Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки возле достигнутых в пятницу минимумов, в начале вчерашней европейской сессии, пара GBP/USD возобновила снижение и завершила день вблизи уровня 55-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара может продолжить обозначившееся нисходящее движение и возвратиться к формированию волновой структуры волны В, в В, в значительно более сложном виде. При этом, первые возможные цели такого нисходящего движения могут быть расположены в диапазоне между отметками 1,5425-1,5340.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5663 – 76,4% по Фибоначчи
1,5725 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению понижательной волны, предположительно С. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5491 и 1,5414, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5663 и 1,5725, что соответствует 76,4% и 127,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к построению понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF предприняла повторную попытку тестирования уровня 97-й фигуры и в конце дня закрепилась над ним. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на такой значительный отскок от достигнутого в пятницу минимума, валютная пара оставалась в пределах 2-й волны, или b, в будущей С, допуская тем самым вероятность возобновления снижения цены, практически от вчерашних максимумов. В то же время, набранная динамика развития восходящего движения, указывает на возможность продолжения роста котировок в направлении ценового паритета и значительного усложнения волновой структуры волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9824 – 61,8% по Фибоначчи
0,9884 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9577 – 127,2% по Фибоначчи
0,9540 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9577 и 0,9540, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок началось с целями, находящимися около 97 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то волна B завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Продолжив в ходе вчерашних торгов отход от достигнутого в пятницу минимума, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 90 б.п., и завершить день возле отметки 120,50. Таким образом, можно предположить, что усложнив внутреннюю волновую структуру волны d, в составе протяженной коррекционной структуры, которая приняла вид горизонтального треугольника, валютная пара оставалась в стадии формирования ее волны е. Если это так, то практически от максимумов минувшего дня, цена возобновит снижение, с перспективой значительного усложнения всей волны С.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны е в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 сентября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1189, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1028. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1320), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1435, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1189 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1189. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1028. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1320 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1195 и 1,1035. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 сентября скорректировался к критической линии и может отскочить от нее, возобновив восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5682. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5834. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5495), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5682. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5834. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5495 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5675 и 1,5825. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 сентября 2015 года



Общая картина:

22 сентября пара доллар/франк продолжает восходящее движение и сформировала новый сигнал «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9788, но актуальными лонги станут только выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9893. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9645), если цена преодолеет критическую линию, «золотой крест» будет отменен, а продолжение восходящего движения поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9553. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9788. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9893. Стоп лосс располагаем ниже 0,9645, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9780 и 0,9885. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 сентября, видим, что цена сформировала новый сигнал и преодолела облако Ишимоку. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,95. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение станет не актуальным, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 119,02, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 120,95 также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,95. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,93. Стоп лосс размещаем ниже 120,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,90 и 121,85. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Рыночные настроения вернулись в старое русло ожидания повышения ставки ФРС. Представители ЦБ Локхард и Буллард прямо заявили о возможности повышения ставки в октябре. Д. Йеллен в последнем выступлении также сказала, что нет проблем с началом запуска программы ужесточения в октябре и она готова созвать расширенное заседание (то есть с пресс-конференцией, которое как расширенное пока не планируется). Вчера синхронно падали все рынки – валютный, фондовый, сырьевой. Лидером снижения был британский фунт, он потерял 145 пунктов – настолько болезненно инвесторы восприняли повышение заимствований государственного сектора за август на 11,3 млрд. фунтов стерлингов (против прогноза 8,7 млрд.) и снижение производственных заказов на сентябрь до -7 с прогноза 0. Сильное влияние на ослабление евро имеет и падение, а точнее обвал котировок акций германского автопроизводителя Volkswagen, потерявших за день 19,1% из-за продолжающегося скандала по поводу нарушения экологических норм для двигателей (обход экологических норм программными способами) и наложенного штрафа на компанию в 18,75 млрд. долларов. Германский индекс DAX потерял на этом 3,85%. Французский банк Credit Agricole отметил, что крупные хэджеры выходят из покупок евро, которыми страховали покупки на фондовом рынке. В еврозоне индекс потребительского доверия в сентябре сохранился на предшествующем значении -7 пунктов. В США июльский индекс цен на дома возрос на 0,6% (прогноз 0,4%) и индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь составил -5 против ожидания 4.
Сегодня ожидаются ослабленными европейские показатели. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны за сентябрь в предварительной оценке ожидается снижением с 52,3 до 52,2, PMI в сфере услуг снижением с 54,4 до 54,1. В 16:00 мск. начинается выступление Марио Драги в профильном комитете европейского парламента. Как мы говорили ранее, ЕЦБ вряд ли будет «усиливать смягчение», но М.Драги вполне может заверить парламентариев в правильности текущей политики. В США Manufacturing PMI от компании Markit в предварительной оценке за сентябрь прогнозируется ростом с 53,0 до 53,3. По Великобритании данные не публикуются.
Ждём евро на 1.1015, фунт в диапазоне 1.5250/75.




AUD/USD.
Новый повод для продаж австралийского доллара не заставил себя долго ждать. Сегодня утром вышел китайский индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь - Caixin Flash Manufacturing PMI, показавший снижение с 47,3 до 47,0 при ожидании роста до 47,6. Железная руда после выхода данных потеряла 1,9% (56,21$ за тонну). Банк Morgan Stanley совместно с РБА опубликовал аналитический обзор по австралийскому рынку жилья, в котором определил текущее состояние рынка как перегретое и считает, что начался спад. Кредитование строительства уже уменьшилось на 10%. Прогноз по ВВП банк прогнозирует на уровне 1,9% в 2016 году. На этом основании Morgan Stanley считает, что ставка может быть понижена ещё дважды (0,5%) до середины будущего года.
Медь и драгоценные металлы также не заставили себя долго ждать. Медь ещё вчера снизилась на 3,46%, платина на 3,6%. Слегка снижаются мясные фьючерсы. Индекс USD вырос на 0,40% и у австралийца уже нет сил сопротивляться.
Ждём AUD/USD в диапазоне 0.6820/50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с возобновления нисходящего движения, пара EUR/USD потеряла почти 100 п.п. и в конце дня остановилась перед уровнем 11-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 1-й волны, в составе будущей 3-й волны, или С, в С. Если это так, то в связи с тем, что эта 1-я волна приняла практически завершенный вид, нельзя исключать вероятности начала развития восходящей коррекции от уже достигнутого вчера минимума, или при попытке тестирования уровня 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках коррекционной волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1183 и 1,1284, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или C, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение и, потеряв до конца дня более 160 п.п., отработала расчетную цель, соответствующую отметке 1,5340. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования нисходящей пяти-волновой структуры, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем продолжить снижение и завершить 1-ю волну, в составе принимающей значительно более сложный вид волне В, в В, цена может откатиться выше уровня 55-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5338 – 161,8% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта перешла к построению понижательной волны, предположительно С. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5338 и 1,5238, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления нисходящего движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена пытается обозначить вершину 2-й волны, или b, в будущей С и к концу дня приобрела практически завершенный вид. Если это так, то с учетом текущего положения MACD_ака, валютная пара имеет неплохие перспективы для возобновления снижения котировок и перехода в стадию формирования 3-й волны, или с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9824 – 61,8% по Фибоначчи
0,9884 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9577 – 127,2% по Фибоначчи
0,9540 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9577 и 0,9540, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 98 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то волна B завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв более 60 б.п., во второй половине дня отработала отметку 119,70. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пыталась завершить формирование волны е, в составе сложной коррекционной структуры принявшей вид протяженного горизонтального треугольника. Если это так и эта волна е, не примет еще более сложную форму, то уже обозначившееся снижение котировок должно получить дальнейшее развитие, с перспективой значительного усложнения волны С.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны е в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 сентября показывает, что цена продолжает нисходящее движение без признаков начала коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1028. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0943. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1280), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1435, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 1,1079 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1028. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0943. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1280 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1035 и 1,0950. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 сентября сформировал новый «мертвый крест» и отработал нижнюю границу облака и первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5176, но актуальными шорты станут после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5024. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5500), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5682. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,5353, это может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5176. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5024. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5500 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена должна располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5185 и 1,5035. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 сентября 2015 года



Общая картина:

23 сентября пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение и отработала верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9788, но актуальными лонги станут только выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9893. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9645), если цена преодолеет критическую линию, «золотой крест» будет отменен, а продолжение восходящего движения поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9553. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9788. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9893. Стоп лосс располагаем ниже 0,9645, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9780 и 0,9885. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 сентября, видим, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку, но закрепилась ниже Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,95, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,00), цена на данный момент закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение не актуально, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,02, а ордера на покупку стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вниз, что говорит о о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,95. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,93. Стоп лосс размещаем ниже 120,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,90 и 121,85. Короткие позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вчерашнего дня британский фунт снизился на 118 пунктов без какого-либо существенного повода. Учитывая, что инвесторы закладывают уже только 18% вероятности на повышение ставки в октябре и 41% на повышение в декабре, можно предположить, что сейчас мы видим ни что иное, как ускоренное достижение тех целей, исполнению которых помешало последнее заседание ФРС. Против таких низких ожиданий инвесторов, которые, по всей видимости, не верят полисмейкерам ФРС (13 из 17 членов Комитета желают видеть повышение ставки в текущем году), мы не исключаем здесь стремления ФРС дать явный сигнал инвесторам на продолжение укрепления доллара. Как водится, это легче сделать через фунт и йеновые кроссы.
Выступавший вчера глава ЕЦБ Марио Драги всё же заявил, что «в случае необходимости» ЕЦБ может изменить темпы количественного смягчения. Реакция инвесторов была вялой, но достаточной для закрытия евро в плюсе. Также невнятно инвесторы отреагировали на ослабленные показатели деловой активности в еврозоне. Производственный PMI за сентябрь снизился с 53,3 до 52,0 при ожидании 52,2, PMI в сфере услуг снизился с 54,4 до 54,0 при ожидании 54,1. Хуже прогноза вышел и американский Manufacturing PMI от компании Markit в предварительной оценке за сентябрь: 53,0 против 53,3, но, тем не менее, сохранившись на уровне августа.
Сегодня прогнозы по макроэкономическим показателям еврозоны и США разнонаправленные. Преимущество на стороне США. Индекс потребительского доверия в Германии от GfK за октябрь ожидается снижением с 9,9 до 9,8, индекс настроений в деловых кругах Германии от Ifo за сентябрь ожидается 107,8 против 108,3 в августе. Также в 12:15 мск. выйдут данные по очередному траншу программы LTRO от ЕЦБ, которые вряд ли смогут привнести оптимизм – из-за программы QE банки более увлечены операциями с долговыми бумагами. По США в 15:30 мск. выйдут заказы на товары длительного пользования за август; общий Durable Goods Orders ожидается -2,0% после роста в июле на 2,2%, корневой индекс Core Durable Goods Orders прогнозируется ростом на 0,2% после 0,4% в июле. Разрешить сомнения помогут данные по продажам новых домов – прогноз за август составляет 516 тыс. против 507 тыс. месяцем ранее.
Ждём снижение евро к 1.1090, фунта стерлингов в диапазон 1.5110/30.



USD/JPY.
Япония вышла из продолжительных выходных и как ни в чём не бывало встретила йену в ожидаемом диапазоне 119.90-120.40. Настроение подпортил вышедший сегодня утром индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь, показавший снижение с 51,7 до 50,9 при прогнозе 51,3. Фондовый индекс Nikkei225 сегодня теряет 2,34%, и именно состояние японского фондового рынка в локальной ситуации оказывает наиболее сильное давление на йену. Сегодня индекс достиг минимума 25 августа, тогда как американские и европейские индексы выше минимума того панического дня на 4-5%. Даже Shanghai Composite укрепился выше 26 августа на 10%. Японский рынок крайне болезненно воспринимает любой внешний негатив, что наводит на подозрения не меньших проблем внутри самой Японии, хотя производство автомобилей в Японии остаётся выше средних значений последнего года, пяти и десяти лет (707,9 тыс.), тогда как производство автомобилей в Германии у многолетних исторических минимумов и проблемы германского Фольксвагена пока никак не затрагивают японских производителей, скорее наоборот…
Завтра выходит ВВП США за 2-й квартал в финальной оценке. Мы полагаем, что вырвать йену выше верхней границы стратегического диапазона (120.70) в ближайшей перспективе может только ВВП с хорошей цифрой, в чём возникают сомнения после понижения прогноза по американской экономике ФРС. Впрочем, ФРС может закладывать ослабление только на второе полугодие.
Ждём развития событий и торговлю в диапазоне 119.80-120.40.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев пробить уровень 11-й фигуры, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD начала ожидаемый отход от достигнутого накануне минимума и в конце дня протестировала уровень 1,1200. Таким образом, в рамках сценария предусматривающего переход валютной пары в стадию формирования 3-й волны, или С, в С, можно предположить, что валютная пара завершила ее 1-ю волну и предпринимает попытки обозначить коррекционную 2-ю волну, в этой 3-й, или С. Если это так, то еще некоторое время, цена будет оставаться между отметкой 1,1250 и уровнем 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок началось в рамках коррекционной волны 2 в 3 или С в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1183 и 1,1284, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 в 3 или C в С, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила начавшееся еще в пятницу нисходящее движение и, потеряв более 140 п.п., во второй половине дня отработала отметку 1,5220. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара сформировала сильное удлинение в 3-й волне, в составе понижающего участка тренда, являющегося составной частью, принимающей значительно более сложный вид, волны В, в В. Если это так, то прежде чем начать формирование 4-й волны этого нисходящего участка, цена может протестировать уровень 52-й фигуры, или даже просесть к отметке 1,5140.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи
1,5193 – 261,8% по Фибоначчи
1,5139 – 300,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта перешла к построению понижательной волны, предположительно e в С в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5238, 1,5193 и 1,5139, что соответствует 11,4%, 261,8% и 300,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5318 и 1,5414, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Продолжив медленный рост котировок, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF отработала уровень 98-й фигуры и завершила день вблизи достигнутого максимума. При этом, несмотря на то, что цена остановилась в нескольких пунктах от вершины предполагаемой волны В, сложившаяся волновая ситуация, а так же сохраняющаяся дивергенция MACD_ака, по-прежнему, допускают вероятность возобновления нисходящего движения и переход валютной пары в стадию формирования будущей 3-й волны, или с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9824 – 61,8% по Фибоначчи
0,9884 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9689 – 23,6% по Фибоначчи
0,9607 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9689 и 0,9607, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 98 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то волна B завершена. Дальнейшее повышение может привести к внесению дополнений в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, торгуясь весь день вокруг уровня 120-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, все же, усложнила внутреннюю волновую структуру волны е, в составе протяженного горизонтального треугольника. Если это так, то прежде чем начать снижение и тем самым значительно усложнить волну С, цена может подрасти в район уровня 121,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны е в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 сентября показывает, что цена начала корректироваться и отработала снизу уровень 1,1189. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1028. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0943. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1280), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1435, короткие позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1028. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0943. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1280 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1035 и 1,0950. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 сентября продолжает сильное нисходящее движение и преодолел первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5176. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5024. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5440), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5505, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало коррекции. Также индикатор может среагировать на любое непонижение цены и начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5176. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5024. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5440 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 1,5176. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5185 и 1,5035. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 сентября 2015 года



Общая картина:

24 сентября пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение и отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9788, который уже достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9893. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9665), если цена преодолеет критическую линию, «золотой крест» будет отменен, а продолжение восходящего движения поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9553, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9788. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9893. Стоп лосс располагаем ниже 0,9665, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9780 и 0,9885. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 сентября, видим, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку, но закрепиться выше облака Ишимоку не может. Текущий «золотой крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,95, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,85), если цена вновь закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет опять ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение станет не актуальным, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,02. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,95. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,93. Стоп лосс размещаем ниже 119,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,90 и 121,85. Короткие позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вчерашнего дня евро немного подрос на данных лучше ожиданий. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за сентябрь вырос со 108,4 до 108,5 против ожидания снижения до 107,8, розничные продажи в Италии за июль выросли на 0,4%. Размещённый объём ЕЦБ льготных кредитов по программе LTRO составил всего 15,5 млрд. евро против ожидания 50,3 млрд. и 73,8 млрд. евро на прошлом размещении. Но на эти данные инвесторы уже не обращают внимания. В США заказы на товары длительного пользования за август всё же оказались хуже прогнозов. Базовый индикатор без учёта транспортной компоненты не показал какого-либо прироста (0,0%) против ожидания 0,2%, общие заказы снизились на 2,0% - как и прогнозировалось. Зато продажи новых домов подскочили с 522К до 552К (+5,7%) – аналогичный ближайший показатель был только в марте 2008 года. Также продолжают радовать инвесторов и данные по заявкам на получение пособий по безработице: 267К против прогноза 271К.
ЦБ Норвегии понизил ключевую ставку на 0,25% до 0,75%, что сильно надавило на европейские валюты не еврозоны и частично на сам евро. Также и ЦБ Тайваня понизил ставку впервые с 2009 года до 1,75%.
Поздно вечером глава ФРС Джанет Йеллен выступала в Массачусетском университете и ещё раз заявила о возможности повышения ставки в этом году. Во время конференции с ней случился криз и Йеллен была оказана медицинская помощь.
Конфликт с «шалостями» Volkswagen раскручивается не на шутку. Даже скандал по сговору крупнейших банков со ставками Libor (2013 г.) выглядит подлинной шалостью – семь банков были оштрафованы на общую сумму 6 млрд. долларов, тогда как VW грозит штраф в 18,75 млрд. долларов. Очень похоже на то, что американские власти подготовили хороший удар по европейской экономике.
Сегодня главным событием будет публикация финальной оценки ВВП США за 2-й квартал. Прогноз составляет 3,7%, каким он был во 2-й оценке.
Ожидаем евро на уровне 1.1015, фунт стерлингов в диапазоне 1.5110/30.



AUD/USD.
Австралийский доллар попал в тиски внешних обстоятельств и внутренней монетарной политики финансового регулятора. Скандал с немецким автопроизводителем Volkswagen надавил на цены цветных и драгоценных металлов, прежде всего меди и платины, которая используется в каталитических нейтрализаторах дизельных двигателей. В США крупнейший производитель строительной техники Caterpillar (-6,27%) объявил о реструктуризации, в процессе которой будет сокращено 10 тыс. рабочих мест. Компания снизила прогноз по доходам на текущий год на 1 млрд. долларов и сократила прогноз по выручке на будущий год на 5%. Причиной явились сложности в горнодобывающей отрасли. Железная руда снизилась до 56,6 долларов. Нефть держится на нижней границе недельного диапазона (45.04$ по WTI) даже после данных по сокращению запасов сырой нефти и дистиллятов сильнее прогнозов. Также инвесторы в нерешительности перед прогнозом двойного понижения ставки РБА.
Проблемы германского автопрома обнажили глубину проблем австралийской экономики. Вновь заговорили о закрывающихся заводах General Motors (полное закрытие австралийского предприятия в 2017 году), Toyota и Ford, которые через два года могут оставить Австралию без собственного производства автомобилей. Закрываются предприятия Boeing и Alcoa. Чтобы поддержать экономику, Австралия нарастила долю сырья в экспорте до 52% против 31%, который был в 2000 году. Экспорт телекоммуникаций снизился на 23%. Фактически австралийская экономика держится за счёт туризма, строительства и внутренней сфере услуг. По этим причинам, как оказалось, австралийская Либеральная партия и выбрала в середине сентября бывшего представителя Goldman Sachs Малколма Тернбулла в лидеры своей партии и сместила Тонни Эббота с поста премьер-министра.
Вчера по Новой Зеландии был опубликован торговый баланс за август, отрицательное сальдо которого увеличилось с -0,726 млрд. долларов до -1,035 млрд. долларов.
Ждём австралийца в диапазоне 0.6820/50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитее обозначившегося накануне восходящего движения и во второй половине дня остановилась в пяти пунктах от уровня 13-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в 3-й, или С, в С, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем возобновить снижение, цена попытается закрепиться над уровнем 1.1300, в связи с чем, внутренняя волновая структура 2-й волны, в 3-й, или С, примет более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок началось в рамках коррекционной волны 2 в 3 или С в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 в 3 или C в С, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1284 может привести к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD сформировать масштабную восходящую коррекцию, не увенчалось успехом и от достигнутого в середине дня максимума, цена упала к уровню 52-й фигуры. При этом, в связи с тем, что валютной паре удалось обновить достигнутый в среду минимум, все недельное нисходящее движение приняло вид вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так и 5-я волна, в составе понижающего участка тренда, являющегося составной частью волны В, в В, не станет принимать более сложный вид, то цена, все же, перейдет в стадию формирования достаточно протяженной во времени восходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5193 – 261,8% по Фибоначчи
1,5139 – 300,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта перешла к построению понижательной волны, предположительно e в B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5193 и 1,5139, что соответствует 261,8% и 300,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,5318 и 1,5414, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю азиатскую сессию с нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла около 130 п.п. и во второй половине дня отработала отметку 0,9670. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пытается обозначить начало будущей 3-й волны, или с, в С, первые возможные цели которой расположены на подходе к уровню 94-й фигуры. В то же время, несмотря на значительное падение цены, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок, что в свою очередь, может привести к необходимости внесения изменений в волновую разметку всей волновой структуры берущей начало еще от майских минимумов, расположенных возле отметки 0,9070.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9824 – 61,8% по Фибоначчи
0,9884 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9689 – 23,6% по Фибоначчи
0,9607 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9689 и 0,9607, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 98 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то волна B завершена. Дальнейшее повышение котировок может привести к внесению дополнений в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация