Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться над уровнем 54-й фигуры, в ходе вчерашней европейской сессии, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и во второй половине дня возвратилась к отметке 1,5340. Таким образом, похоже на то, что все нисходящее движение получившее развитие от максимума 25-го августа, может принять форму полноценной пяти-волновой структуры, являющейся составной частью волны с, в е, в В, в С. Если это так, то прежде чем начать ожидаемый рост котировок, валютная пара достигнет отметки 1,5320.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5322 – 261,8% по Фибоначчи
1,5200

Цели для построения восходящей волны:
1,5407 – 200,0% по Фибоначчи
1,5459 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно C в С, повышение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны e в B в С продолжается понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5322, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 52 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5322 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки возле уровня 96-й фигуры, в начале европейской сессии пара USD/CHF возобновила восходящее движение и во второй половине дня достигла отметки 0,9690. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимает попытки обозначить начало волны с, в составе динамично развивающейся внутренней волновой структуры волны Е. Если это так, то в качестве первой возможной цели для этой волны с, можно рассматривать уровень 0.9800, или отметку 0,9850.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9563 – 100,0% по Фибоначчи
0,9501 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно E в B) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей волны b в E в B понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9563 и 0,9501, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Волна D в B выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование уровня 121.50, привело к переходу пары USD/JPY к движению в достаточно узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 50 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить процесс формирования волны а, во внутренней волновой структуре будущей волны D, в свою очередь, являющейся составной частью протяженной горизонтальной коррекции, берущей начало от максимума 5-го июня. Если это так, то от максимума минувшего дня цена может начать снижение в направлении уровня 120-й фигуры, на что указывает и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,34 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
124,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны D с целями, расположенными около отметки 122,50, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей коррекционной волны, после завершения D, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 сентября показывает, что цена продолжает слабую восходящую коррекцию с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0990. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0794. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1360), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1547, шорты тогда потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0990. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0794. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1360 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1000 и 1,0805. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 сентября начал новый виток коррекционного движения после неудачной попытки продолжить нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5213. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5032. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5525), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5696, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD вновь развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5213. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5032. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5525 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5220 и 1,5040. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 сентября 2015 года



Общая картина:

1 сентября пара доллар/франк начала новую нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9777. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9930. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9535), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9364, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9777. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9930. Стоп лосс располагаем ниже 0,9535, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии (или Сенкоу Спан Б). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9770 и 0,9920. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 сентября, видим, что цена преодолела облако Ишимоку и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,75. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,80. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,10), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 117,91, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии или верхней границы облака также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,75. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 125,80. Стоп лосс размещаем ниже 120,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке цены от линии Сенкоу Спан Б (или Киджун-сен) или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,65 и 125,70. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Контрдолларовые валюты с начала недели так и не использовали возможности для коррекции. Очевидно, инвесторы решили более основательно закупиться на ожиданиях хороших нонфармов и вероятного повышения ставки 17-го числа. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август в финальной оценке повысился до 53,3, по еврозоне в целом понизился до 52,3 с 52,4. Уровень безработицы по еврозоне за июль снизился на 0,2% до 10,9% с 11,1%. По США индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit в финальной оценке за август был пересмотрен на повышение до 53,0 с 52,0, но федеральный ISM Manufacturing PMI оказался ниже прогноза: 51,1 против 52,6, в июле индекс составлял 52,7. Расходы на строительство за июль вышли отличными – рост составил 0,7% против прогноза 0,8%, но за июнь был пересмотр с 0,1% до 0,7%. Фондовый рынок на ожиданиях повышения ставки в связи с хорошим потоком экономических данных, отреагировал более ярко - Dow Jones снизился на 2,84%. Британский фунт снижался шесть сессий подряд, что раскрывает предшествующий рост отнюдь не на ожиданиях повышения ставки Банком Англии, а на спекулятивных составляющих.
Но с сегодняшнего дня возможностей для коррекции уже нет. Индекс цен производителей еврозоны за июль ожидается понижением на 0,1%. По США объём фабричных заказов за июль ожидается ростом на 0,8%, количества рабочих мест в частном секторе от ADP за август ожидается приростом на 204К против 185К месяцем ранее. Небольшой парадокс возможен с расходами на рабочую силу за 2-й квартал – в финальной оценке индекс ожидается -0,5% против предварительной нашумевшей оценки в +0,5%. В 21:00 мск. публикуется Бежевая книга (Beige Book) – отчёт ФРС по всем экономическим округам. Ожидаем позитивной оценки, но с ней и усиления прогнозов по сентябрьскому повышения ставки.
Ждём евро на 1.1090, фунт на 1.5190.



AUD/USD.
Австралийский доллар, если и хотел продемонстрировать красивую коррекцию, но не смог по объективным причинам. Нефть вчера потеряла 8,54% (предшествующий этому трёхдневный рост был рекордным за последние 25 лет), железная руда снизилась до 54,95 долларов за тонну (-0,9%), медь потеряла 1,75%. Но главным событием для сырьевых валют стали провальные данные по ВВП Канады – за 2-й квартал снижение составило 0,5% г/г и за 1-й квартал ВВП был пересмотрен с -0,6% г/г до -0,8% г/г. В месячном исчислении снижение за 2-й квартал составило 0,1%. Это означает ни что иное, как официальное вхождение Канады в рецессию. При рассмотрении проблематики мировой экономики шире, легко заметить, что спад происходит достаточно масштабно. В рецессии также находится Бразилия, где снижение ВВП за 2-й квартал составило 1,9% и в 1-м квартале пересмотр составил до -0,7% с -0,2%. В России спад продолжается три квартала подряд: -0,34%, -0,55%, -1,29% (-4,6% г/г), также и в Финляндии: -0,1%, -0,1%, -0,4% (-1,0% г/г). На грани балансируют Япония, Сингапур, Аргентина. Мы совершенно правильно ещё в начале года идентифицировали широкий мировой кризис в скрытой форме, основным признаком которого был увеличенный спрос на американские гособлигации. (см. обзор 2 декабря 2014) https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/125056/ и 28 июля 2015 https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/139060/ . Это говорит о том, что продолжение «чёрного понедельника» ещё последует.
Сегодня вышли данные по ВВП и самой Австралии. Рост за 2-й квартал составил всего 0,2% против ожидания 0,4% и роста на 0,9% в 1-м квартале. Спад налицо. Если же данное снижение выразить в номинальном исчислении, то есть в текущих ценах, то номинальное ВВП покажет наименьший рост за 53 (!) года.
Ждём снижения австралийца к 0.6820/50.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Слабые данные по индексу производственной активности ISM в США, в ходе вчерашних торгов, помогли паре EUR/USD продолжить обозначившееся ранее восходящее движение и в конце дня закрепиться над уровнем 13-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что отыгрывая дивергенцию MACD_ака, валютная пара может развить восходящее движение и в более отдаленной перспективе сформировать всю волну С, в В, в более сложном и протяженном во времени виде. В то же сохраняющаяся вероятность возобновления снижение цены, приведет скорее всего, к формированию понижающего участка тренда, берущего начало 24-го августа, в форме полноценной пяти-волновой структуры, с перспективой тестирования уровня 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
1,1511 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны С в B(если усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1615, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 18 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,1183 и 1,1058, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя, неудачная, попытка начала восходящего движения, привела к возобновлению парой GBP/USD снижения и тестированию во второй половине дня уровня 53-й фигуры. Таким образом, как и предполагалось, все нисходящее движение получившее развитие от максимума 25-го августа, все же, приняло форму полноценной пяти-волновой структуры и является, скорее всего, составной частью волны е, в В, в С. Если это так, то практически от уже достигнутого вчера минимума, валютная пара может возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования волны С, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5322 – 261,8% по Фибоначчи
1,5200

Цели для построения восходящей волны:
1,5407 – 200,0% по Фибоначчи
1,5459 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно C в С, повышение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны e в B в С продолжается понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5322, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 52 фигуры. Предполагаемая волна e в B в С выглядит вполне укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев в ходе вчерашних торгов продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение, с открытием европейской сессии, пара USD/CHF начала снижение и в конце дня уверенно закрепилась под уровнем 96-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация допускает вероятность того, что внутренняя волновая структура волны b, в составе предполагаемой Е, приняла более сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара, еще некоторое время, будет оставаться между уровнями 0,9600 – 0,9500.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9513 – 38,2% по Фибоначчи
0,9464 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно E в B) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей волны b в E в B понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9513 и 0,9464, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна D в B выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв около 200 б.п., в конце дня отработала отметку 119,25. При этом можно предположить, что волна b, в будущей D, приняла вполне завершенный вид. Если это так и волна С, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то от уже достигнутого минимума, или немного ниже, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 123-й, или 124-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей коррекционной волны, понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 сентября продолжает нисходящее движение, а индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5213. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5032. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5400), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Индикатор может среагировать на малейшее не понижение цены и начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5213. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5032. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5400 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от уровня 1,5213. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5220 и 1,5040. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 сентября 2015 года



Общая картина:

2 сентября пара доллар/франк продолжает коррекционное движение и отработала критическую линию Киджун-сен, от которой может отскочить. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9777. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9930. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9600), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9517, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9777. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9930. Стоп лосс располагаем ниже 0,9600, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9770 и 0,9920. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 сентября, видим, что цена сформировала новый «мертвый крест», но не может пока преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 117,91, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 114,12. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,45), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 123,75. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о продолжении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,91. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 114,12. Стоп лосс размещаем выше 120,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,00 и 114,20. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду события развивались пусть с небольшими отклонениями, но в общем тренде ожиданий. Индекс цен производителей еврозоны за июль снизился на прогнозные 0,1%. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август повысился с 57,1 до 57,3, но прогноз был 57,6. В США в последнюю неделю августа запросы на ипотечное кредитование увеличились на 11,3%. В частном секторе экономики за август было создано 190 тыс. рабочих мест против ожидания 204 тыс. Показатель относительно хороший, но данные за июль были пересмотрены на понижение до 177 тыс. со 185 тыс. Объём фабричных заказов за июль показал рост на 0,4% при ожидании большего прироста в 0,8%, но здесь сюрприз был уже позитивным – июньские данные были пересмотрены на повышение с 1,8% до 2,2%. Инвесторы совершенно равнодушно восприняли новость о снижении расходов на рабочую силу за 2-й квартал на 1,4% при прогнозе -0,5%.
Тон Бежевой книги был умеренно-позитивный. Одиннадцать регионов из 12-ти зафиксировали рост. Был отмечен уверенный рост на рынке жилья, но рост заработных плат вызвал обеспокоенность.
Сегодня по еврозоне выходят финальные оценки по деловой активности в сфере услуг за август. По основным странам прогнозы без изменения: 51,8 по Франции, 53,6 по Германии, 54,3 по еврозоне в целом. По Великобритании августовский Services PMI всё же прогнозируется ростом: 57,6 против 57,4 в июле. По еврозоне рост ожидается в сфере розничных продаж – июльские Retail Sales прогнозируются ростом на 0,6%. В 14:45 мск. – главное событие дня – решение ЕЦБ по монетарной политике и в 15:30 мск. – пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Общие ожидания на рынке таковы, что ЕЦБ может объявить о расширении программы количественного смягчения – выкупа гособлигаций на свой баланс. Мы, однако, так не считаем – достаточно того, что Банк Китая без внешнего давления закачивает рынок ликвидностью. При этом ЕЦБ никогда не идёт на опережение ФРС, а её политика, также как и Казначейства (с повышением потолка госдолга) далеко не ясна.
По США ожидаются невыразительные данные. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) от компании Markit в финальной оценке за август ожидается на уровне предшествующей оценки в 55,2 пункта, национальный ISM Non-Manufacturing PMI прогнозируется понижением с 60,3 до 58,3.
Если всё будет достаточно ровно, ждём продолжение снижения евро (1.1090) в ожидании пятничных данных по труду в США, по фунту стерлингов, если Services PMI не подведёт, вероятна консолидация выше уровня 1.5315.



USD/JPY.
Как мы предполагали ранее, японская валюта с лёгкостью удерживается в стратегическом диапазоне 118.40-120.70, но за последние два дня тестирует его верхнюю границу. Причиной роста явились вчерашние данные по росту денежной базы с 32,8% г/г до 33,3% г/г при ожидании 33,2% г/г, что инвесторы поняли как желание Центробанка поддержать рынки. Но деньги инвесторов, как показывают сегодняшние данные, потекли из страны – объём покупок иностранных облигаций за неделю увеличился на 900,3 млрд. йен, тогда как иностранные инвестиции в японские акции сократились на 630,3 млрд. йен. Выход цены из диапазона вверх, пожалуй, может произойти только при хороших американских данных по труду, которые будут опубликованы завтра.
В Китае сегодня выходной день, но негатив на азиатский рынок вносит Австралия, где июльские розничные продажи сократились на 0,1% (прогноз +0,4%). Сальдо торгового баланса Австралии за июль составило -2,46 млрд. долларов против прогноза -3,1 млрд, но июньский показатель был пересмотрен на понижение с -2,93 млрд. до -3,05 млрд. долларов.
Японский фондовый индекс Nikkei225 сегодня прибавляет 1,72% на фоне вчерашнего роста S&P500 на 1,83%. По слухам, японские пенсионные фонды активизировались в покупках акций, но опубликованный на прошлой неделе отчёт крупнейшего фонда GPIF показал, что доля акций в его портфеле составляет 23,4%, соответственно, до целевого уровня в 25,0% осталось совсем немного и вряд ли можно говорить о действительно масштабных покупках. Таким образом, ситуация остаётся нейтральной до пятничных Nonfarm Payrolls.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла развить обозначившееся нисходящее движение и до конца дня оставалась в диапазоне между уровнями 12-й и 13-й фигур. Складывающаяся при этом волновая ситуация вполне допускает вероятность продолжения нисходящего движения с перспективой формирования пяти-волновой структуры в пределах понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 24-го августа. Если это так, то в качестве возможной цели для такого возможного снижения цены может выступать уровень 10-й фигуры, отработка которого обозначит, скорее всего, начало волны С, в В, в составе главного понижающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
1,1511 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны С в B(если усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1615, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 18 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,1183 и 1,1058, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в ходе вчерашних торгов цена по паре GBP/USD «просела» почти к отметке 1.5260, после чего, возвратилась к уровню 53-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что от максимума начала недели валютная пара остается в стадии формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в составе волны е, в В, в С. Если это так, и цена не продолжит снижение в район отметки 1.5230-1.5220, то от уже достигнутого вчера минимума, можно ожидать начала роста котировок и формирования волны С, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5237 – 323,6% по Фибоначчи
1,5200

Цели для построения восходящей волны:
1,5407 – 200,0% по Фибоначчи
1,5459 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно C в С, повышение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны e в B в С продолжается понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5237, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 52 фигуры. Предполагаемая волна e в B в С выглядит вполне укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене более 120 п.п. и завершить день вблизи уровня 97-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара предпринимает попытки обозначить начало будущей волны с, в Е. Если это так и волна b, в Е, не примет более сложную форму, то для валютной пары открываются перспективы роста котировок, практически, в район августовского максимума, который соответствует уровню 0,9900.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9513 – 38,2% по Фибоначчи
0,9464 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно E в B) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей волны b в E в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9513 и 0,9464, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна b в E в B выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашнюю тихоокеанскую сессию ростом котировок, пара USD/JPY не смогла закрепить наметившийся успех и весь остаток дня провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 120-й фигуры. При этом, в ситуации когда волна b, в будущей D, выглядит вполне завершенной, вчерашний рост цены к отметке 120.45, может оказаться началом волны с, в D. Если это так и волна b, не примет еще более сложную форму, то уже обозначившееся восходящее движение, будет развиваться в направлении уровня 123-й, или 124-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей коррекционной волны, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 119,34 может привести к завершению построения коррекционной волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 сентября показывает, что цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись. Текущий сигнал на продажу (рассматриваем сейчас именно его, так как движение явно коррекционное) подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0990. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0794. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1240), если цена вновь закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения вновь будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и развернулись вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции до начала трендового движения. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о новом витке коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0990. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0794. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1240 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1000 и 1,0805. Ордера на покупку сейчас не актуальны. Некоторое время можно не заходить в рынок, так как полосы Боллинджера сигнализируют о флэте.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 сентября продолжает нисходящее движение, индикатор MACD начал разряжаться, среагировав на небольшое повышение цены. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5213. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5032. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5350), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан А, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, однако цена сейчас не повышается, следовательно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5213. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5032. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5350 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от уровня 1,5213. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5220 и 1,5040. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 сентября 2015 года



Общая картина:

3 сентября пара доллар/франк отскочила от критической линии и возобновила восходящий тренд, однако в последние часы движение замедлилось. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9777. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9930. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9635), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9517, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы начали расширяться и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале новой нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9777 также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9777. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9930. Стоп лосс располагаем ниже 0,9635, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9770 и 0,9920. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 сентября, видним, что цена продолжает корректироваться против нового «мертвого креста». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 117,91, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 114,12. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,45), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 123,75. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о продолжении нисходящего движения. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,91. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 114,12. Стоп лосс размещаем выше 120,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,00 и 114,20. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг европейские экономические показатели вышли позитивными. Индекс деловой активности Германии в сфере услуг за август в финальной оценке составил 54,9 против 53,6 месяцем ранее, по Франции Services PMI был пересмотрен с понижением (50,6 против 51,8), но общий индекс еврозоны всё же показал рост: 54,4 против 54,3. Розничные продажи еврозоны в июле показали рост на 0,4%, прогноз составлял 0,6%, но и вышедший релиз вполне хорош. Инвесторы всё же не опережали события до выступления Марио Драги после завершившегося заседания ЕЦБ и поступили совершенно правильно. При сохранении текущей монетарной политики ЕЦБ увеличил лимит покупок ценных бумаг одного выпуска с 25% до 33%, чем может воспользоваться «в случае необходимости». М. Драги был максимально спокоен, но при этом сообщил, что ЕЦБ понизил прогноз по ВВП на 2015-й год с 1,5% до 1,4%, на 2016-й год с 1,9% до 1,7%. Прогноз по ИПЦ был понижен на текущий год с 0,3% до 0,1%. На данных новостях евро обвалился на 130 пунктов.
По США данные вышли хорошими. Отрицательное торговое сальдо в июле сократилось с -45,2 млрд. долларов (пересмотрено с -43,8 млрд.) до -41,9 млрд. долларов. Индекс деловой активности в сфере услуг от компании Markit в финальной оценке за август был пересмотрен с 55,2 до 56,1, национальный ISM Non-Manufacturing PMI оказался 59,0 против прогноза 58,3, но в июле показатель был всё-таки лучше – 60,3. В итоге евро потерял за день чуть более 100 пунктов, фунт стерлингов, даже при снижении деловой активности в сфере услуг с 57,4 пунктов до 55,6, снизился на 42 пункта – возможно, из-за опережающего снижения во вторник.
Сегодня ожидается некоторое ослабление экономических показателей по еврозоне и хорошие данные по труду в США. По Германии ожидается сокращение производственных заказов за июль на 0,5%-0,6%, в 12:00 мск. выйдет ВВП еврозоны за 2-й квартал во 2-й оценке, изменения не ожидается: 0,3%. Главное событие дня - Change in Nonfarm Payrolls за август в США. Прогноз по индикатору составляет 215К-220К против 215К в июле. Уровень безработицы ожидается сокращением с 5,3% до 5,2%.
Ожидаем укрепление доллара ко всем валютам. Ждём евро на 1.0950, фунт стерлингов в диапазоне 1.5100/20.



AUD/USD.
Австралийский доллар только сегодня двинулся вниз вслед за европейскими валютами. Вчера австралиец потерял лишь 20 пунктов, сегодня к 7:00 мск. уже более 40 пунктов. Опубликованные вчера австралийские данные показали снижение розничных продаж на 0,1% за июль. Сальдо торгового баланса Австралии за июль составило -2,46 млрд. долларов против прогноза -3,1 млрд, но июньский показатель был пересмотрен на понижение с -2,93 млрд. до -3,05 млрд. долларов. На страницах австралийской печати вылилась новая волна мнений о целесообразности сократить ставки в связи с охлаждением австралийской экономики.
Железная руда вновь стоит дороже 55-ти долларов – 55,47. Нефть вчера незначительно подросла, но сегодня утром уже ниже закрытия среды (Brent 50.47). И по нефти у инвесторов больше всего сомнений. Саудовская Аравия, а точнее государственная компания Saudi Aramco объявила о скидках на нефть на 0,5$ для европейских покупателей и на 0,6$ для американских. Министр нефти Ирана в очередной раз заявил о способности страны резко увеличить поставки сырья на мировой рынок после снятия санкций – сначала на 500 тыс. баррелей в сутки, и в течении 5 месяцев до 1 млн. баррелей.
Нам кажется не случайным, что Ричард Фишер – бывший глава ФРБ Далласа, покинувший этот пост в марте, вчера прямо заявил о необходимости поднять ставку на ближайшем заседании ФРС. Возможно, таким образом, через неофициального человека ФРС подаёт сигнал.
Ждём снижение австралийца в диапазон 0.6820/50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Заявление главы ЕЦБ после вчерашнего заседания о внесении изменений в программу количественного смягчения, привело к падению пары EUR/USD более чем на 160 п.п. и тестированию уровня 11-й фигуры. При этом понижающий участок тренда, получивший развитие от максимума 24-го августа, принял вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так и 5-я волна в составе этого нисходящего участка, не станет усложнять свою волновую структуру, то от минимума минувшего дня валютная пара может возвратиться к уровню 1,1400.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
1,1511 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны B(если усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1615, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 18 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие нисходящего движения и во второй половине дня достигла отметки 1,5220. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в составе волны е, в В, в С, которая все больше усложняет свою волновую структуру. Если это так, то несмотря на то, что эта 5-я волна, в целом, выглядит практически завершенной, нельзя исключать вероятности дальнейшего снижения цены, с перспективой тестирования уровня 51-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5237 – 323,6% по Фибоначчи
1,5200

Цели для построения восходящей волны:
1,5407 – 200,0% по Фибоначчи
1,5459 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно C в С, повышение котировок еще может возобновиться с первыми целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5407 и 1,5459, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны e в B в С продолжается понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5237, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 52 фигуры. Предполагаемая волна e в B в С выглядит вполне укомплектованной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5237 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшего дня в диапазоне, после выступления главы ЕЦБ пара USD/CHF возобновила ожидаемое восходящее движение и, прибавив в цене почти 90 п.п., достигла отметки 0,9770. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования волны с, в Е. Если это так, то сохраняется вероятность дальнейшего роста котировок в направлении, как минимум, уровней 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9513 – 38,2% по Фибоначчи
0,9464 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно E в B) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9513 и 0,9464, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Волна b в E в B выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация