Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Публикация данных по ВВП США за второй квартал и уточнение в положительную сторону его показателей за первый, оказали заметную поддержку доллару, в связи с чем, пара EUR/USD продолжила нисходящее движение, протестировав в конце дня уровень 09-й фигуры. При этом, в результате такого снижения, внутренняя волновая структура волны b, в d, в В, в В, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или при повторной попытке преодоления уровня 1.0900, валютная пара может возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования волны с, в d, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0993 и 1,1105, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила снижение и во второй половине дня достигла отметки 1,5560. Таким образом, можно предположить, что валютная пара практически завершила формирование волны b, во внутренней волновой структуре волны с, в d, в В. Если это так и волна b, в с, не примет еще более сложную форму, то от минимума минувшего дня, цена может возобновить восходящее движение в направлении уровня 58-й, или даже 59-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно d в B(или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для продолжения восходящего движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 97-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 3-й волны в составе принимающей все более сложную форму, 3-й, в 3-й, в С. Если это так, то прежде чем продолжить рост котировок к отметке 0.9750, цена может откатиться на 50-60 п.п. от достигнутого во второй половине минувшего дня максимума.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к расчетной отметке 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и только тестирование отметки 124.50, спровоцировал откат цены на 50 б.п. от достигнутого во второй половине дня максимума. При этом, несмотря на то, что волновая структура волны с, в d, в 4-й, в (5)-й, выглядит вполне завершенной, нельзя исключать вероятности ее усложнения и продолжения движения цены к уровню 125-й фигуры. В то же время, возврат валютной пары к минимумам начала недели, может привести к формированию волны b, в d, в виде протяженной горизонтальной коррекции.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
125,05 – 11,4% по Фибоначчи
126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5)(если не завершена) с целями, расположенными около отметки 125,05, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 31 июля показывает, что цена начала слабую коррекцию и закрепилась внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0854, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0727. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(1,1010), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения - будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1036. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может подтвердить виток восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0854. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0727. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1010 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже облака. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0860 и 1,0735. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 31 июля продолжает коррекционное движение и не может преодолеть ни линию Киджун-сен, ни первый таргет. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5636, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5755. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5590), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение - поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5432, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5636. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5755. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5590 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5630 и 1,5745. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 июля 2015 года



Общая картина:

31 июля пара доллар/франк начала коррекционное движение и закрепилась ниже уровня 0,9674, поэтому может продолжить коррекцию. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9723. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9797. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9625), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение - будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака, а лонги станут не актуальны. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9723. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9797. Стоп лосс располагаем ниже 0,9625 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9715 и 0,9790. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 июля, видно, что цена не смогла преодолеть первый таргет и начала виток коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,33, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,87. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(123,80), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» - будет ослаблен, восходящее движение - будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 123,42, а длинные позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,33. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является 124,87. Стоп лосс размещаем ниже 123,80 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 124,25 и 124,80. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
В последнюю неделю июля выраженный тренд имел, пожалуй, только американский фондовый рынок, первоначальный импульс которому был задан в понедельник хорошими данными по заказам на товары длительного пользования за июнь (3,4% против ожидания 3,2%) и позитивными квартальными отчётами компаний. Во вторник данные по ВВП Великобритании (0,7% - на уровне прогноза) вырвали британский фунт вверх и во вторую неделю цена консолидировалась с понижением под давлением американских новостей из ФРС и статистических служб. Сопроводительное заявление FOMC ФРС в среду было сдержанно-позитивным. Рост экономики был охарактеризован как умеренный, был отмечен рост жилищного сектора и улучшение на рынке труда. Сообщение из ФРС задало мощный импульс к снижению евро, но ещё во вторник инвесторы начали потихоньку готовиться к этим событиям, потихоньку закрывая покупки. В четверг вышли хорошие данные по ВВП США. При ожидании 1-й оценки по ВВП за 2-й квартал в диапазоне 2,5%-2,6%, релиз от Бюро экономического анализа показал значение в 2,3%, но зато данные за 1-й квартал подверглись коренному пересмотру с -0,2% до +0,6%. Поздно вечером и в пятницу утром евро немного откорректировал, но сегодняшние данные по розничным продажам в Германии за июнь сильно разочаровали, показав падение на 2,3% против ожидания повышения на 0,3% и на этом коррекция завершилась.


Следуя ожиданиям инвесторов относительно «ястребиного» релиза от ФРС и хорошего показателя по ВВП, во вторник мы открыли продажу по евро (объёмом 1 лот). Технически нам помогал канал Боллинджера (20-3), от верхней границы которого произошёл разворот цены. Стоп выставили над локальным максимумом, профит перед минимумом текущего месяца.



В четверг нашу позицию перевели в безубыток.
На текущий момент прибыль составляет 130 долларов, а в случае достижения тейк профита прибыль будет 233 доллара. До намеченной нами цели цене предстоит пройти 103 пункта, что может произойти не сегодня. И если никаких неожиданностей не случится, то основываясь на выкладках сегодняшнего обзора (см.) мы оставим позицию до понедельника.



С таким позитивным настроением мы и встречаем август – полевую страду. На полях России обмолочено чуть более 23% посевных площадей.

Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 августа 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую пятницу на эфемерном росте европейских индексов инфляции за июль евро пошёл вверх, проигнорировав отсутствие какого-либо улучшения на рынке труда. Индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны сохранился на уровне 0,2% г/г, базовый ИПЦ возрос с 0,8% г/г до 1,0% г/г. Уровень безработицы в еврозоне сохранился на уровне11,1% против ожидания сокращения до 11,0%. С выходом данных евро прибавил 50 пунктов и ещё более мощный импульс получил с выходом американских данных по росту заработных плат за 2-й квартал. Прирост за отчётный период составил 0,2% против ожидания 0,6% и 0,7% в 1-м квартале. Индекс показал рекордно низкий прирост за последние 33 года и доллар потерял ещё 125 пунктов. К вечеру, однако, значительная часть роста евро была отыграна и закрытие произошло ростом на 52 пункта. Британский фунт, не смотря на свой спекулятивный характер, был более сдержан и закрыл день ростом на 22 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июль, вышедший позднее, показал рост с 49,4 до 54,7 при ожидании 50,7.
По еврозоне сегодня публикуются индексы деловой активности в производственном секторе за июль в финальных оценках, изменения по которым не предвидятся. Manufacturing PMI Франции на уровне 49,6, PMI Германии на уровне 51,5 PMI еврозоны может удержаться на уровне 52,2. Может быть рост этого же индекса в Великобритании, прогноз по которому составляет 51,6 против 51,4 в июне.
Главным событием сегодняшнего дня будет выход данных по доходам и расходам потребителей в США за июнь (15:30 мск). Если они выйдут хорошими, то в значительной степени смогут нейтрализовать негативный эффект от пятничных данных по заработным платам. Личные расходы ожидаются ростом на 0,2%, доходы на 0,4%. В 17:00 мск. выйдет индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) за июль, прогноз 53,6 против 53,5 в июне. В это же время выйду данные по расходам на строительство за июнь, прогноз 0,8%, как и месяцем ранее. Завтра по США выходит объём фабричных заказов за июнь, прогноз 1,8%. Ждём новую волну укрепления доллара. Цель по евро1.0820, по фунту 1.5500.



USD/JPY.
Против наших ожиданий американских данные по ВВП не смогли дотянуть йену к круглому уровню 125.00. Причиной этому явились невнятные данные по самой Японии. Число закладок новых домов в июне возросло с 5,8% г/г сразу до 16,3% г/г при ожидании снижения до 3,2% г/г, но расходы домохозяйств в июне снизились с 4,8% г/г до -2,0% г/г при ожидании 2,0%. Уровень безработицы увеличился с 3,3% до 3,4%. Также произошло расхождение в индексах инфляции; базовый индекс потребительских цен в столичном Токио обвалился с 0,1% г/г до -0,1% г/г, по стране в целом сохранился на уровне 0,1% г/г.
Сегодня инвесторы получили дополнительный негатив – деловая активность в производственном секторе Японии за июль в финальной оценке была понижена с 51,4 до 51,2.
Сильное воздействие оказали китайские данные. В субботу июльский Manufacturing PMI оказался 50,0 против ожидания 50,2. Непроизводственный PMI (Non-Manufacturing) чуть прибавил – 53,9 против 53,8 в июне. Сегодня индекс деловой активности PMI за июль от компании Caixin Media (сменившей в оценке данного индикатора банк HSBC) показал снижение до 47,8 с 48,2 при ожидании роста до 48,3. Shanghai Composite не заставил себя долго ждать и снизился на 0,99%. Японский Nikkei225 теряет 0,51%. Американский фондовый индекс S&P500 в пятницу снизился на 0,22%.
Общим негативным политическим фоном послужило отсутствие прогресса в четырёхдневных переговорах на прошлой неделе по созданию зоны свободной торговли Транс-Тихоокеанского партнёрства, которые завершились безрезультатно. Больше всего споров возникло по автомобильной, фармацевтической и сельскохозяйственной отрасли. В частности, Япония может потерять порядка 20% своей сельскохозяйственной отрасли.
Неопределённость по йене только расширяется и рост USD/JPY выглядит крайне неустойчивым. Ждём развитие событий в диапазоне 123.60-124.45.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь между уровнями 09-й и 11-й фигур. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, несколько усложнив внутреннюю волновую структуру волны d, в b, в В, практически завершила формирование ее волны b. Если это так, то в процессе развития волны с, в d, в b, можно ожидать возобновления роста котировок к уровню 1.1200, или даже 1,1300.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны b в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны b в B понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 7 и 5 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Практически нейтральный для фунта новостной фон, не позволил паре GBP/USD определиться с направлением движения, в связи с чем, всю минувшую неделю она торговалась в диапазоне между уровнями 55-й и 57-й фигур. Таким образом, можно предположить, что завершив формирование волны b, в d, в b, в С, в В, валютная пара, все же, обозначила начало будущей волны с, в d, в b. Если это так и волна, b, в d, не примет еще более сложную форму, то можно ожидать возобновления роста котировок к уровням 1.5800, или даже 1,5900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,5400 – 1,5000

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
1,6112 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около 54 фигуры и ниже в рамках волны е в b в C в B. В рамках повышательной волны, предположительно d в C в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и 1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна С в B не выглядит полностью укомплектованной и завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпринятая, в ходе торгов минувшей недели, попытка пары USD/CHF развить обозначившееся ранее восходящее движение, завершилась в пятницу неудачей и отскоком цены к отметке 0,9550. Таким образом, можно предположить, что несмотря на такое падение, валютная пара, остается в стадии формирования будущей волны С, в которой ее 3-я волна, или с, несколько усложнила свою внутреннюю волновую структуру. Если это так, то сложившаяся волновая ситуация допускает вероятность возобновления роста котировок к уровню 99-й фигуры, или даже к ценовому паритету.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9793 – 127,2% по Фибоначчи
0,9919 – 161,8% по Фибоначчи
1,0058 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны С, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок(если волна С в B завершена) с целями, расположенными вблизи отметок 0,9793, 0,9919 и 1,0058, что приравнивается к 127,2%, 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны возможно незначительное понижение котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY развить нисходящую коррекцию, завершилась в начале прошедшей недели неудачей и, возобновив рост котировок от уровня 123-й фигуры, уже в четверг, цена протестировала отметку 124,50. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара несколько усложнила волновую структуру волны d, в 4-й, в (5), в (5), в (А), которая, тем не менее, близится к своему завершению. Если это так, то, скорее всего, завершение формирования этой волны d, в 4-й, можно ожидать, или возле уровня 125.00, или вблизи отметки 125,50.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
125,00 - 128,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена возобновила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около 125 и 128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно 4 в 5 в 5 в А, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 119,47 и 116,94, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Данные, указывающие на рекордно низкие, за более чем 30 лет, квартальные показатели роста оплаты труда в США, привели в пятницу к всплеску волатильности на валютных рынках, вследствие чего, цена по паре EUR/USD отскочила почти на 200 п.п. к уровню 11-й фигуры. При этом, в ситуации когда волна d, в В, в В, еще не выглядит завершенной, по-прежнему, можно ожидать возобновления роста котировок в направлении уровней 1,1200-1,1300. В то же время, возникшая неопределенность, может привести к значительному усложнению волновой структуры волны b, в d, в В, в В, которая приобретет вид горизонтальной коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

В связи со всплеском волатильности, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения и завершила день вблизи уровней открытия азиатской сессии. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара усложнила внутреннюю волновую структуру волны b, в с, в d, в В, которая к тому же, еще не выглядит завершенной. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок и формирование волны с, цена может просесть к нижней образующей линии восходящего канала.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно d в B(или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Рост волатильности торгов в последний день минувшей недели привел к обвальному падению цены по паре USD/CHF ниже отметки 0.9550 и ее последующему отскоку на 130 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру не только всей 3-й волны, в 3-й, в С, но и ее 1-й волны. Если это так, то уже обозначившееся восходящее движение должно получить дальнейшее развитие, и тем самым подтвердить переход валютной пары в стадию формирования 3-й волны, в 3-й, в 3-й.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к расчетной отметке 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Неудачная попытка пары USD/JPY возобновить восходящее движение, завершилась во второй половине пятничных торгов падением цены более чем на 80 б.п. от достигнутого локального максимума. Таким образом, появились основания рассматривать минимум последнего дня минувшей недели, как формирование 2-й волны, в составе усложняющей свою внутреннюю волновую структуру волны с, в d, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то от уже достигнутого минимума, можно ожидать возобновления роста котировок к уровню 125-й фигуры, или даже к отметке 125,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
125,05 – 11,4% по Фибоначчи
126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5)(если не завершена) с целями, расположенными около отметки 125,05, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 августа 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 августа показывает, что цена пытается возобновить нисходящее движение после сильной коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0875, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0765. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1010), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения - будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1111. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0875. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0765. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1010 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже облака. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0880 и 1,0775. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 августа 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 августа может продолжить восходящее движение, но есть вероятность начала коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5712. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5800. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5610), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение - поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5513, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5712 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5712. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5800. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5610 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5705 и 1,5795. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 августа 2015 года



Общая картина:

3 августа пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», но располагается выше критической линии. Текущий сигнал на продажу - неподтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9557, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9450. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9630), цена на данный момент находится выше критической линии, текущий сигнал поэтому ослаблен, а нисходящее движение - будет поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9745. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!!!) движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9557. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9450. Стоп лосс располагаем выше 0,9630, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена - находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9565 и 0,9460. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 августа 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 августа, видно, что цена скорректировалась к критической линии и пытается возобновить восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,62. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,37. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,80), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» - будет ослаблен, восходящее движение - будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 123,06, а длинные позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,62. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является 125,37. Стоп лосс размещаем ниже 123,80 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 124,50 и 125,30. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 августа 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Что ж, макроэкономические показатели первого дня недели оказались не в пользу США. Сначала данные по еврозоне вышли лучше прогнозов; индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) за июль в Италии составил 55,3 против ожидания 54,6 и 54,1 месяцем ранее, финальная оценка Manufacturing PMI Германии составила 51,8 против 51,5, Manufacturing PMI еврозоны в целом оказался 52,4 против 52,2. Затем хуже прогнозов оказались данные по США; личные расходы и доходы потребителей за июнь вышли как и ожидалось (0,2% по расходам и 0,4% по доходам), но данные за май были пересмотрены на понижение: с 0,9% до 0,7% по расходам и с 0,5% до 0,4% по доходам, затем индекс деловой активности в производственном секторе за июль снизился с 53,5 до 52,7 против ожидания роста до 53,6 и расходы на строительство за июнь показали рост лишь на 0,1% при прогнозе 0,8%, хотя майский показатель был пересмотрен вверх с 0,8% до 1,8%. Но не смотря на всё это, после первой реакции рынка в рост, евро и фунт стерлингов закрыли день с понижением. Это верный признак того, что инвесторы в большей степени нацелены на среднесрочные перспективы.
Вчера после пятинедельного перерыва, который понадобился для внедрения механизма за контролем над движениями капитала, заработала Афинская фондовая биржа. Индекс Athens General обвалился на 16,23%.
Сегодня понижающаяся перспектива по контрдолларовым валютам может усилиться. В 17:00 мск. выйдут данные по фабричным заказам в США за июнь, прогноз составляет 1,8%. Днём может быть оживление по фунту стерлингов. Индекс цен на дома в Англии за август ожидается ростом на 0,4%, индекс деловой активности в строительном секторе за июль ожидается ростом с 58,1 до 58,6. По еврозоне выйдет только индекс цен производителей за июнь (прогноз -0,1%) и данные по труду в Испании за июль – ожидается сокращение безработных на 45,6 тыс.
Ждём евро на 1.0820, фунт на 1.5500. По фунту стерлингов вероятна торговля в диапазоне 1.5560-1.5630 с перспективой понижения до 1.5470. Сдерживающим фактором здесь служит ожидание важнейших релизов от Банка Англии в четверг.



AUD/USD.
Австралийский доллар сегодня получил хороший заряд бодрости со стороны макроэкономических показателей, но удерживается в недельном диапазоне с амплитудой 50 пунктов на минимуме глобального 48 месячного снижения. В июне объём экспорта увеличился на 3,0%, импорта на 4,0%, благодаря чему торговый баланс увеличил отрицательное сальдо до -2,933 млрд. долларов. Майский показатель был пересмотрен с повышением до -2,677 млрд. с -2,75 млрд. Прогноз на июнь составлял -3,1 млрд. долларов. Розничные продажи за этот же месяц выросли на 0,7% при прогнозе 0,5%, майские данные были пересмотрены с 0,3% до 0,4%. Розничные продажи в квартальной размерности показали рост на 0,8% при ожидании 0,4%.
Железная руда прибавила 3,92% (53,59 $), нефть потеряла 2,72%.
На сегодняшнем заседании резервного Банка Австралии было решено оставить процентную ставку без изменения в 2,0%. Со вздохом облегчения инвесторы продолжили покупать австралийский доллар. Но инвесторы следят за стремлением сырьевых рынков к понижению и американской макростатистикой. Мы не ждём значимого роста AUD/USD и предполагаем задержку в диапазоне 0.7250-1.7370 хотя бы и с преодолением верхней границы диапазона.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. Таким образом, текущая волновая ситуация, по-прежнему допускает вероятность возобновления роста котировок и завершения формирования волны d, в В, в В, с перспективой достижения уровней 12-й, или 13-й фигуры. В то же время, возникшая на рынках неопределенность может привести к усложнению волновой структуры волны b, в d, в В, в В, в связи с чем, еще некоторое время валютная пара будет оставаться между уровнями 1,0900-1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD не смогла развить ожидаемое нисходящее движение и в конце дня зафиксировалась под уровнем 56-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что прежде чем возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в d, в В, валютная пара может просесть к нижней образующей линии восходящего канала.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно d в B(или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF не смогла развить наметившийся успех и в конце дня зафиксировалась под уровнем 97-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предпринимает попытки сформировать начало 3-й волны, в 3-й, в 3-й, в С. Если это так, то обозначившееся восходящее движение, может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 0,9800.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к расчетной отметке 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация