Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с ожидаемого, хотя и медленного, снижения, завершившегося во второй половине дня после достижения отметки 123,31. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация, позволяет рассматривать достигнутый накануне максимум в качестве вершины волны d, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то валютная пара находится в стадии формирования волны е, в 4-й, нацелившись, скорее всего, на достижение отметки 122,50. При этом следует отметить, что текущая волновая картина допускает возможность дальнейшего движения цены в достаточно узком коридоре, в связи с чем, внутренняя волновая структура волны b, в 4-й, примет значительно более сложную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 июня показывает, что цена продолжает корректироваться, но закрепиться выше уровня 1,1215 не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1077. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0967. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1270), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1463, короткие позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1077. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0967. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1270 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1085 и 1,0975. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 июня находится внутри облака Ишимоку и корректируется, нисходящее движение пока что слабое. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5604, но рассматривать шорты не рекомендуется до закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5323. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5785), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6047. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5604. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5323. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5785 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тей-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5610 и 1,5330. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 июня 2015 года



Общая картина:

26 июня пара доллар/франк начала новый виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал разворот MACD вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9468. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9553. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9285), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9085, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD обратно вверх может просигнализировать об окончании коррекции. С реакцией на завершение коррекции индикатор может сильно опоздать, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от критической линии (или уровня 0,9319) также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9468. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9553. Стоп лосс располагаем ниже 0,9285, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD вверх (может опоздать) или при отскоке цены от линии Киджун-сен (или уровня 0,9319). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9460 и 0,9545. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 июня, видим, что цена продолжает корректироваться, располагаясь внутри облака. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,92, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,16. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,45), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 121,96. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,92. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 125,16. Стоп лосс размещаем ниже 123,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,85 и 125,10. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Последняя неделя июня не внесла ясности в решении греческой проблематики государственного долга. Греция сделала очередные уступки, но кредиторам их оказывалось мало и по достигнутым договорённостям не хватало «деталей». На этом фоне выходили хорошие американские экономические данные. Продажи домом на вторичном рынке недвижимости за май увеличились с 5,09 млн. до 5,35 млн., на первичном рынке произошёл рост с 534 тыс. до 546 тыс., это наибольший показатель с февраля 2008 года. Разнонаправленными оказались заказы на товары длительного пользования – базовый индикатор увеличился на 0,5%, но общий сократился на 1,8%. Личные расходы потребителей увеличились на 0,9% - за весь послекризисный период Personal Spending только дважды показывал больший прирост. Ну а ВВП США в финальной оценке за 1-й квартал был пересмотрен в сторону повышения с -0,7% до -0,2%. Поведение инвесторов при данных обстоятельствах даже вызывало удивление, рынки не желали ни расти, ни падать. Исключение составляет, пожалуй, вторник, когда на высказывании представителя ФРС Дж. Пауэлла о вероятном понижении ставки в сентябре и декабре, евро сходил вниз на 170 пунктов.
Эта неделя вскрыла и новый аспект, который не менее, а может быть даже и более вопроса повышения ставки овладевает умами инвесторов – повысят ли США потолок госдолга до официального старта начала избирательной кампании президента США (2 августа)? Суть в том, что если демократы и республиканцы быстро найдут компромисс, то дальнейшее среднесрочное укрепление доллара будет происходить независимо от предполагаемой даты повышения ставки на увеличенном спросе по американским облигациям.
Сырьевые рынки также всю неделю не выходили из своих недельных диапазонов: нефть (WTI) держится выше 59 долларов за баррель, железная руда выше 62 долларов за тонну. Медь даже подросла на 2,45%, но после предшествующего обвала более 5% рост выглядит как техническая коррекция. Австралиец благодаря сырьевым рынкам также показывал устойчивость, потеряв за неделю чуть более 60-ти пунктов. Евро снижается на 140 пунктов, фунт на 130 пунктов.
В начале недели мы открыли продажу по фунту на идее его перекупленности, спекулятивный рост которого на прошлой неделе более 300 пунктов создавал предпосылки ещё большего падения в случае развития негативного греческого сценария при позитивных ожиданиях американской макростатистики.



Во вторник перевели стоп лосс в безубыток.



В среду плавающая прибыль составила 170 пунктов (долларов), но, к сожалению, поддержка на 1.5680 оказалась достаточно прочной на тот момент и прибыль на сегодняшний день составляет 100 долларов.



Опираясь на наш пятничный прогноз о торговле по фунту в диапазоне 1.5680-1.5800, мы решили закрыть позицию вручную и этим подвести итог недели. Хороший итог. Всем удачи на предстоящей очень жаркой первой неделе июля!

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Прошедшие выходные дни были для инвесторов очень неспокойны. Еврогруппа отвергла предложение Греции по продлению помощи, премьер-министр Алексис Ципрас с одобрения парламента назначил на 5 июля всеобщий референдум по вопросу принятия программы жёсткой экономии в обмен на продолжение финансирования со стороны кредиторов. МВФ отказался предоставить Греции отсрочку в выплате долга до проведения референдума и теперь завтра де-юре Греция будет признана банкротом. В Греции введён контроль за движением капиталов, банки закрыты до 5 июля, но РКО продолжается и выплаты зарплат и социальных пособий продолжаются. Также продолжают работать банкоматы, лишь введён лимит на снятие наличной валюты в 60 евро.
Но де-факто Греция всё же не банкрот даже после 30-го июня. Мы не исключаем положительного решения греческого народа на референдуме, так как он настроен именно на сохранение Греции в зоне евро. Тут, однако, скрыто лукавство, так как Греция вполне может стать банкротом и при сохранении в зоне евро и в ЕС, может ввести параллельную валюту, может перекредитоваться у Китая. Нежелание Греции менять положение вещей может усугубить её состояние тем, что государству придётся погашать долг за счёт крупных предприятий и собственных островов. Именно такой вариант рассматривался в 2012-м году. Также некоторые европейские лидеры (Ф.Олланд) и сам МВФ готовы продолжать переговоры для достижения положительного результата. Поэтому ждём развития событий, паники не должно быть, по крайней мере до следующего понедельника.
По Великобритании поддержку на текущей неделе могут оказывать макроэкономические показатели. Сегодня число выданных разрешений на ипотечное кредитование в мае ожидается ростом с 68 тыс. до 69 тыс. и чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам ожидается ростом с 2,9 млрд. фунтов до 3,3 млрд. Завтра выходят ВВП Великобритании за 1-й квартал в финальной оценке и платёжный баланс, которые прогнозируются с улучшением показателей (ВВП с 0,3% до 0,4%). В четверг и пятницу возможен рост индексов деловой активности. Даже визуально разрыв в 60 пунктов на открытии рынка в азиатскую сессию был отыгран более чем наполовину. Ожидаем по фунту торговлю в диапазоне 1.5680-1.5800 в ближайшие дни.
По евро положение сложнее. Как мы высказывались ранее, мы не ждём значимого роста в случае положительного решения кредиторов по финансированию Греции и теперь можно добавить, что и в случае положительного решения греков на финансово-политическом референдуме, так как он не меняет общую ситуацию, но на текущей неделе окно в 160 пунктов может быть закрыто усилиями спекулянтов. В среднесрочном горизонте ожидаем снижение к 1.0820.



USD/JPY.
Сегодня утром азиатским площадкам пришлось тяжело, так как им пришлось первыми принять удар технического греческого дефолта, который стал неминуем после провалившихся переговоров в выходные дни. Китайский индекс Shanghai Composite к 7:00 мск. теряет 3,75%, японский Nikkei225 -2,18%, австралийский S&P/ASX 200 -2,14%. В Китае ситуация усугубляется тем, что НБК понизил ставку с 5,0% до 4,85%, ставку по депозитам с 2,25% до 2,0% и понизил норматив резервов для некоторых коммерческих банков. С одной стороны это позитивное решение для рынков, но оно вызвано тем, что ЦБ признаёт развитие кризиса в Китае и пытается остановить обвал фондового рынка, который за последние полмесяца потерял 22%. В начале года мы полагали, что развитие нового кризиса начнётся в Азии – либо в Китае, либо в Японии. Причинами кризиса в Китае мы определяли перепроизводство, корпоративные и муниципальные дефолты, в Японии бегство капиталов и стагнацию экономики. Но для бегства капиталов условия не сложились из-за оттягивания повышения порога госдолга американским Конгрессом и разрыв произошёл в Китае – рынок рухнул под собственной тяжестью.
Мы полагаем, что процесс только начинается и он усилится европейскими проблемами. В конце-концов азиатско-европейский кризис может вовсе отменить повышение ставки в США.
Сегодня японское промышленное производство за май показало обвал на 2,2% при прогнозе -0,8%. Розничные продажи в годовом исчислении сократились с 4,9% (пересмотрено в сторону понижения с 5,0%) до 3,0%. Ждём снижение йены в диапазон 121.40/80 и далее к 120.30/60.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Повторная попытка пары EUR/USD закрепиться в начале минувшей недели над уровнем 14-й фигуры завершилась неудачей, спровоцировав последующий откат цены на 280 п.п. от максимума понедельника. Таким образом, появились основания рассматривать максимум от 18-го июня в качестве вершины, принявшей более убедительный вид, 1-й волны в составе волны с, в В. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок, или от пятничного минимума, или после отработки уровня 11-й фигуры. В то же время, дивергенция MACD_ака указывает на возможность дальнейшего развития нисходящего движения, в связи с чем, волна b, в В, примет вид одного из коррекционных треугольников.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0986 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи отметки 1,0986, что соответствует к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 7 и 5 фигурам. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с нисходящего движения, пара GBP/USD потеряла около 220 п.п., прежде чем смогла закрепиться возле отметки 1,5750. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находится в стадии формирования 4-й волны, в с, в С, в В, завершение которой приведет к возобновлению роста котировок к уровню 60-й, или 61-й фигуры. В то же время, дальнейшее развитие нисходящего движения, может значительно усложнить внутреннюю волновую структуру волны b, в С, с перспективой падения цены к уровням 54-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4695 – 38,2% по Фибоначчи
1,4500 – 1,4200

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
1,6112 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4695, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45 и 42 фигурам. В рамках повышательной волны, предположительно C в B, повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и 1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5858 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Волна С в B не выглядит еще полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться под отметкой 0.9150, пара USD/CHF начала отход от минимума начала минувшей недели и в четверг пробила уровень 94-й фигуры. Таким образом, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что обозначившееся в пятницу нисходящее движение может получить дальнейшее развитие, а волна е, в С, в В, значительно усложнит свою внутреннюю волновую структуру. В то же время, в сложившихся условиях, не существует значимых препятствий для продолжения роста котировок, в связи с чем, минимум от 18-го июня можно будет рассматривать как завершение всей волны С, в В.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках коррекционной волны в составе С в B повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/JPY начала с ожидаемого отхода от достигнутого ранее минимума и только после тестирования уровня 124-й фигуры смогла закрепиться у отметки 123,85. Таким образом, как уже отмечалось, похоже на то, что валютная пара остается в стадии формирования первых образующих волн, в составе принимающей все более сложную форму 4-й волны, в (5), в (5), в (А). Если это так, то, скорее всего, цена продолжит движение в границах практически горизонтального коридора ограниченного уровнями 122-й и 125-й фигур.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
125,00 - 128,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена возобновила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 125 и 128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно 4 в 5 в 5 в А, инструмент начал понижение с целями, находящимися около отметок 119,47 и 116,94, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Перед «решающей» встречей министров финансов по греческому долгу, евро оказался под давлением на фоне роста доходности гособлигаций США, что привело к потере парой EUR/USD около 90 п.п. и ее снижению к отметке 1,1130. Таким образом, валютная пара продолжила формирование достаточно сложной волновой структуры в составе понижающей коррекции получившей развитие от максимума 18-го июня. Если это так, то от достигнутого в пятницу минимума, или после снижения к отметке 1.1050, можно ожидать возобновления роста котировок в процессе формирования волны С, в В. В то же время, сохраняется ситуация, позволяющая предполагать, что в случае дальнейшего развития нисходящего движения уровню 10-й фигуры, внутренняя волновая структура волны В, в В, примет значительно более сложную форму, возможно в виде практически горизонтальной коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение началось с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара GBP/USD провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь вблизи отметки 1,5750. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 60-й фигуры и сформировать волну С, в виде полноценной пяти-волновой структуры. В то же время, продолжение нисходящего движения приведет, скорее всего, к значительному усложнению внутренней волновой структуры волны В, которая может принять форму одного из коррекционных треугольников.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5666 и 1,5515, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

«Черная» пятница на китайских биржах спровоцировала усиление волатильности в паре USD/CHF и ее возврат к уровню 93-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, допускает вероятность возобновления нисходящего движения и возврат валютной пары к формированию волны Е, в С, в предполагаемой В, в значительно более сложном виде. В то же время, все движение цены после 23-го июня может оказаться незавершенной 4-й волной в составе повышающего участка тренда получившего развитие от минимума 18-го июня, что в свою очередь, предполагает возможность возобновления роста котировок к уровню 0,9500.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(если волна E завершена) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка сейчас выглядит не однозначно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пятничный обвал на фондовых биржах Китая, спровоцировал отскок цены по паре USD/JPY более чем на 70 б.п. от достигнутого в ходе азиатской сессии минимума. Таким образом, можно предположить, что обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие к уровню 125-й фигуры, в связи с чем, волна d, в 4-й, в (5)-й, несколько усложнит свою внутреннюю волновую структуру. В то же время, до момента выхода цены за максимум 24-го июня, валютная пара будет оставаться в стадии формирования волны е, в 4-й с перспективой возобновления нисходящего движения к отметке 122,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 июня показывает, что цена возобновила нисходящее движение, но отскочила от уровня поддержки 1,0954. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0954, который цена не смогла преодолеть с первого раза. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0779. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1145), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета спровоцировал начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0954. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0779. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1145 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от 1,0954 (выполнено). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0785. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 29 июня находится внутри облака Ишимоку, поэтому шорты сейчас по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5640, но рассматривать шорты не рекомендуется до закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5531. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5745), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5883. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать новый виток коррекции. Отскок цены от нижней границы облака или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5640. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5531. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5745 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5645 и 1,5540. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 июня 2015 года



Общая картина:

29 июня пара доллар/франк возобновила восходящее движение, о чем просигнализировал разворот вверх индикатора MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9445. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9559. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9320), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9186, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9445. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9559. Стоп лосс располагаем ниже 0,9320, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9445. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9440 и 0,9550. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 июня, видим, что цена начала нисходящее движение, сформировался новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 121,77, так как уровень 122,82 преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 120,98. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,66, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 122,82, это также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,77. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 120,98. Стоп лосс размещаем выше 123,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при закреплении цены выше уровня 122,82. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,85 и 121,05. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Как нами и предполагалось во вчерашнем обзоре, на несколько дней до референдума в Греции по принятию условий кредиторов, рынок попал под активные действия спекулянтов. Сообщается, что те продавцы, которые в понедельник на панических настроениях продавали евро, были выбиты с рынка закрытием стопов (выше 1.1050) агрессивными покупками крупных игроков. Европейские политики, между тем, держат ситуацию под полным контролем. Ряд чиновников, в частности министр финансов Франции М.Сапен и его австрийский коллега Г.Шеллинг, высказались за сохранение Греции в зоне евро и продолжение переговоров. Даже пропущенный сегодня платёж в МВФ и формально обозначающий дефолт Греции, вряд ли станет поводом для инициализации банкротства. МВФ подождёт результатов референдума, а они, как ожидаются, с вероятностью в 75% будут положительными (BNP Paribas). Инвесторов уже не пугает понижение кредитного рейтинга четырём греческим банкам до уровня «частичного банкротства» агентством Fitch Ratings. Standard & Poors понизило рейтинг Греции с ССС до ССС- и оценивает выход Греции из еврозоны с вероятностью чуть выше 50%.
Британский фунт оказался более толерантным к европейским страхам и продолжал торговаться в своём пятидневном диапазоне, тем более что данные по кредитованию оказались хуже прогнозов. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в мае снизилось с 68 тыс. до 64 тыс. при прогнозе 69 тыс. Чистый объём новых кредитов возрос с 2,9 млрд. фунтов до 3,1 млрд., но прогноз составлял 3,3 млрд. фунтов.
Сегодня фунт может получить поддержку со стороны данных по ВВП (11:30 мск) – в финальной оценке за 1-й квартал ожидается пересмотр с 0,3% до 0,4%. Улучшение ожидается и в торговом балансе: прогноз за 1-й квартал ожидается -23,7 млрд. фунтов против -25,3 млрд. в 4-м квартале. Также за 1-й квартал ожидается рост бизнес-инвестиций на 1,8%. В еврозоне данные по безработице ожидаются без изменения (11,1%), но прогнозируется продолжение дефляционного давления - индекс потребительских цен в предварительной оценке за июнь ожидается снижением с 0,3% г/г до 0,2% г/г, базовый ИПЦ может снизиться с 0,9% г/г до 0,8% г/г.
В США могут показать рост июньские индикаторы оптимизма. Индекс потребительского доверия от Conference Board ожидается ростом с 95,4 до 97,1, индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго ожидается 50,2 против 46,2 в мае. Может показать рост и индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США, который в оценке за апрель может подрасти с 5,0% г/г до 5,3% г/г.
Ожидаем снижение евро к 1.0975, по фунту ещё возможна задержка в диапазоне 1.5670-1.5800.



AUD/USD.
В последние дни сырьевые товары, находящиеся в диапазонах локальных максимумов и этим поддерживающие австралийский доллар, начали сдавать свои позиции. Нефть (WTI ) с пятницы потеряла 2,65%, железная руда снизилась до 62,47 долларов за тонну. Австралийский департамент промышленности и науки понизил прогноз по стоимости железной руды до 54,4$ уже нынешней осенью. Сегодня может быть поставлена точка под соглашением по ограничению ядерной программы Ирана, что может вызвать усиление давления на нефть.
По Австралии и Новой Зеландии вышедшие утром данные оказались пессимистичными. Продажи новых домов в австралии за май сократились на 2,3%, индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за апрель обвалился с 15,7 до -2,3. В 11:40 мск выступит глава РБА Гленн Стивенс. В дальнейшем на неделе данные по Австралии и Китаю обещают быть позитивными и если так и будет, то снижение «оззи» может быть умеренным. Ждём австралийца на 0.7535.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашнюю тихоокеанскую сессию внушительным «гэпом» более чем в 150 п.п., пара EUR/USD смогла остановиться у отметки 1.0950, после чего, выполнив разворот, не только закрыла образовавшееся «окно», но и прибавила в цене более 250 п.п. от минимума азиатской сессии, реагируя на заявление А.Меркель о том, что она готова к переговорам с Грецией, после проведения референдума. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура волны В, в В, все же, примет значительно более сложную форму, в виде очень протяженной во времени горизонтальной коррекции. Если это так, то после некоторого отката от достигнутого вчера максимума, цена возобновит восходящее движение к уровню 14-й фигуры по достаточно сложной траектории.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Слабо реагируя на континентальные проблемы, весь вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь преимущественно вокруг уровня 57-й фигуры. При этом, в связи со снижением в начале торгов к отметке 1.5660, нисходящий участок тренда сформировавшийся от максимума 18-го июня, принял вид вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то минимум минувшего дня можно рассматривать как завершение 1-й волны, или а, в составе более сложной понижающей коррекции. В то же время, складывающаяся волновая картина начинает подтверждать высказывавшееся ранее предположение о том, что продолжение снижения цены приведет, скорее всего, к значительному усложнению волновой структуры волны В, которая может принять форму одного из коррекционных треугольников.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционного набора волн(если текущая волновая разметка верна) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5666 и 1,5515, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина запутывается и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Реагируя на вчерашние заявления А.Меркель, пара USD/CHF упала более чем на 180 п.п. от максимума достигнутого в начале европейской сессии. При этом, коррекционная структура формирующаяся после 23-го июня, приняла вид расширяющегося треугольника, с сильным удлинением в его волне е. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, можно ожидать возобновления роста котировок к целям расположенным над уровнем 94-й фигуры и значительного усложнения волновой структуры повышающего участка тренда, берущего начало еще 18-го июня.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(если волна E завершена) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Неурядицы в Европе привели вчера к открытию торгов по паре USD/JPY с «гэпом» более чем в 100 б.п. При этом, несмотря на необходимость «закрытия» образовавшегося «окна», валютная пара не смогла развить восходящее движение и завершила день возле отметки 122,50. Таким образом, похоже на то, внутренняя волновая структура 4-й волны, в (5)-й, все же, начинает принимать значительно более сложную форму. Если это так, то можно предположить, что минимум минувшего дня является завершением волны с, в 4-й, и ожидать начала возврата цены к уровням 124-й, или 125-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,36 – 50,0% по Фибоначчи
121,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 122,36 и 121,54, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 июня показывает, что цена начала сильную восходящую коррекцию и закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0954, однако теперь рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0779. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1115), цена закрепилась выше критической линии, потому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции на данный момент не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0954. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0779. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1115 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0785. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 июня находится внутри облака Ишимоку, поэтому короткие позиции сейчас по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5640, но рассматривать шорты не рекомендуется до закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5531. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5730), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5883. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5640. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5531. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5730 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5645 и 1,5540. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 июня 2015 года



Общая картина:

30 июня пара доллар/франк корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен, чем ослабила сигнал «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9445, но открывать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9559. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9335), цена сейчас закрепилась ниже этой линии, текущий сигнал ослаблен, а восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9186, а длинные позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9445. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9559. Стоп лосс располагаем ниже 0,9335, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической лилнии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9440 и 0,9550. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 июня, видим, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 121,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 120,98. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,66, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 121,77 также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,77. Следующей целью для шортов в случае преодоления первой является 120,98. Стоп лосс размещаем выше 123,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,85 и 121,05. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Цена прибавила в цене более 250 п.п. реагируя на заявление А.Меркель о том, что она готова к переговорам с Грецией, после проведения референдума. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура волны В, в В, все же, примет значительно более сложную форму, в виде очень протяженной во времени горизонтальной коррекции. Если это так, то после некоторого отката от достигнутого максимума, цена возобновит восходящее движение к уровню 14-й фигуры по достаточно сложной траектории.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно, особенно учитывая последние новости из Европы.
Полноразмерная иллюстрация