Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/CHF возобновить нисходящее движение завершилась неудачей, в связи с чем, после отработки отметки 0,9280, цена возвратилась к уровням открытия дня. При этом, по-прежнему, можно предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования достаточно сложной внутренней волновой структуры волны Е, в С. Если это так, то текущая волновая картина допускает вероятность продолжения медленного снижения цены в направлении майских минимумов, или даже к уровню 90-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(возможно D в С в В) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, весь минувший день пара USD/JPY оставалась в границах практически горизонтального коридора, торгуясь вокруг уровня 124-й фигуры. При этом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что скорое завершение формирования текущей горизонтальной коррекции, может привести к возобновлению восходящего движения, в связи с чем внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны, в (5)-й, примет значительно более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,59 – 23,6% по Фибоначчи
122,69 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,76 – 127,2% по Фибоначчи
125,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 124,76, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 123,59 и 122,69, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 июня показывает, что цена начала коррекционное движение и закрепилась ниже уровня 1,1247. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1363, если цена закрепится обратно выше уровня 1,1247. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 1,1738. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1130), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Индикатор может с опозданием среагировать на окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1363. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1738. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1130 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх, при закреплении цены ниже уровня 1,1247 или в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1355 и 1,1720. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 5 июня вновь корректируется, располагаясь внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5449, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5614. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5305), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5178. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5449. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5614. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5305 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5440 и 1,5605. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 июня 2015 года



Общая картина:

5 июня пара доллар/франк закрепилась выше уровня 0,9321, что свидетельствует о витке восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9321, который уже был отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9237. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9380), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет тогда продолжиться с целью пивот-уровень 0,9431, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот MACD обратно вниз может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9321. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9237. Стоп лосс располагаем выше 0,9380, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота вниз индикатора MACD. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9330 и 0,9245. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 июня, видим, что цена сформировала «мертвый крест», но находится выше критической линии. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать короткие позиции можно будет только ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать первый уровень поддержки 122,26. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (124,40), сейчас цена закрепилась выше этой линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен до предела, нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 125,25. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что уже противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, разворот вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,26. Следующей целью для шортов является 120,36. Стоп лосс размещаем выше 124,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,35 и 120,45. Ордера на покупку пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, как мы отметили в пятничном обзоре «итогов недели», в последний день недели произошли события, которые создали настроение на рынке, можно сказать, на всю неделю. Греция не выплатила 1-й транш платежа по долгу перед МВФ и международный кредитор согласился принять всю сумму по траншам, объединённые в один платёж в 1,5 млрд. евро со сроком уплаты до 30-го июня. Фактически это означает дефолт в конце месяца, если Греция так и не пойдёт на дополнительные уступки для разморозки кредита. Если Греция на уступки пойдёт, то по мнению многих членов греческого правительства дефолт также произойдёт, но позднее.
В США за май было создано 280 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе против ожидания 226 тыс. Показатели за апрель и март были пересмотрены в сторону увеличения на сумму 32 тыс. Уровень безработицы при этом увеличился с 5,4% до 5,5%, но за счёт увеличения доли экономически активного населения (с 62,8% до 62,9%). Средняя почасовая оплата труда повысилась на 0,3%, что в годовом исчислении показало прирост на 2,3% против ожидания 2,2%. ОПЕК, как ожидалось, сохранил квоту на добычу нефти в 30 млн. баррелей в сутки, что дополнительно надавило на контрдолларовые валюты. Евро потерял 124 пункта, британский фунт 94 пункта.
Сегодня прогнозируем сохранение тенденции. Торговый баланс Германии за апрель ожидается 18,1 млрд. евро против 19,3 млрд. в марте. Объём германского промпроизводства ожидается ростом на 0,6% против падения на 0,5% в марте. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix на текущий месяц ожидается понижением с 19,6 до 18,9. По США значимых данных сегодня не публикуется, но в четверг выходят розничные продажи за май и прогноз по ним составляет 1,1%.
В среду в Брюсселе встретятся Ципрас, Меркель и Олланд. Вероятно снижение евро к 1.0900, британского фунта к 1.5060.



USD/JPY.
Новая неделя началась для японских инвесторов оптимистично. ВВП за 1-й квартал был пересмотрен в сторону повышения с 2,4% г/г до 3,9% г/г при достаточно оптимистичном прогнозе 2,7% г/г. В квартальном исчислении ВВП составил 1,0% при ожидании 0,7% и 0,6% в предыдущей оценке. Потребительские расходы за 1-й квартал вышли на уровне ожидания в 0,4%. Подвёл счёт текущих операций – профицит без учёта сезонный колебаний в апреле составил 1,326 трлн. йен против 2,795 трлн. в марте, прогноз составлял 1,696 трлн. йен.
На японские рынки после краткосрочного подъёмы попали под распродажи. Nikkei225 к 6:00 мск теряет 0,25%, йена снижается на 20 пунктов. Не помогает даже стремительный рост китайского Shanghai Composite на 1,01% после отличного показателя по внешнеторговому сальдо – за май объём увеличился с 34,1 млрд. долларов до 59,49 млрд. долларов. Но тут есть серьёзная слабость – произошло значимое снижение импорта на 17,6% в годовом исчислении. Уменьшился и экспорт – на 2,5% г/г. Рост китайского рынка, вероятнее всего, обусловлен открытием для торговли индекса развивающихся рынков MSCI в расширенном составе, которое состоится 10-го числа.
Американский фондовый рынок снижается два дня подряд и если рынок не станет отрабатывать последний позитив по американских данным, то рост йены может быть недолгим. Пока ждём рост к 126.85.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с ожидаемого восходящего движения, пара EUR/USD прибавив в цене почти 500 п.п., впоследствии откатилась на 330 п.п. от достигнутого в четверг максимума. При этом, в связи с таким значительным снижением цены, текущая волновая ситуация допускает вероятность того, что внутренняя волновая структура волны b, в В, примет форму одного из коррекционных треугольников. В то же время, валютная пара еще может возобновить рост котировок от пятничного минимума к уровню 15-й фигуры, а волна с, в В, приобретет признаки полноценной пяти-волновой структуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0986 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь в рамках волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Если волна B завершена(сейчас не выглядит завершенной), то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи отметки 1,0986, что соответствует к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 7 и 5 фигурам. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1340 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия пара GBP/USD не смогла развить начавшееся в минувший вторник восходящее движение и после тестирования уровня 54-й фигуры, в пятницу возвратилась к уровню 1,5200. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна b, в С, в В, начала приобретать более сложную и протяженную во времени форму. В то же время, до момента снижения цены ниже минимумов начала месяца, валютная пара будет сохранять перспективы для продолжения формирования волны с, в С, в В, несколько усложнив ее внутреннюю волновую структуру.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4695 – 38,2% по Фибоначчи
1,4500 – 1,4200

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок началось с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4695, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45 и 42 фигурам. В рамках повышательной волны, предположительно C в B, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с ожидаемого снижения, пара USD/CHF не смогла закрепиться ниже отметки 0.9275 и от достигнутого в четверг минимума возвратилась к уровням открытия торговой сессии понедельника. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура волны е, в волне С, в В, примет несколько более сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то валютная пара должна возобновить нисходящее движение в направлении уровня 91 фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках коррекционной волны в составе С в B повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Простояв почти всю минувшую неделю в диапазоне, в пятницу, пара USD/JPY смогла прибавить в цене 150 б.п. и уверенно закрепиться над уровнем 125-й фигуры. Таким образом, внутренняя волновая структура 3-й волны, в (5), в (5), в (А), в волновом отношении, приняла более читаемый и практически завершенный вид. Если это так и валютная пара не найдет оснований для продолжения восходящего движения, то от достигнутого в пятницу максимума, цена может перейти в стадию формирования 4-й волны, в (5), в (5).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
126,00 - 128,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена возобновила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 125 и128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно 4 в 5 в 5 в А, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 119,47 и 116,94, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Опубликованный в пятницу позитивный отчет по рынку труда в США, привел к значительному укреплению доллара и обвальному падению пары EUR/USD на 230 п.п. от максимума европейской сессии к отметке 1,1050. Таким образом, появились основания для предположений о том, что волна В, в В, может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру, приняв форму одного из коррекционных треугольников. В то же время волновая ситуация, сложившаяся к закрытию торгов последнего дня минувшей недели, допускает вероятность возобновления восходящего движения и формирования полноценной пяти-волновой структуры в составе волны, в С, в В, с перспективой тестирования уровня 15-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование в четверг уровня 54-й фигуры, привело в ходе пятничных торгов к падению пары GBP/USD на 180 п.п. от максимума азиатской сессии, ниже уровня 1,5200. Сложившая при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может сформировать пяти-волновую структуру в пределах понижающего участка тренда, берущего начало от максимумов середины мая, что в свою очередь, приведет к формированию волны В в более сложном и протяженном во времени виде. В то же время, до момента преодоления ценой минимума от 1-го июня, валютная пара сохраняет шанс для возобновления восходящего движения и возврата к формированию волновой структуры волны С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи
1,5040 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметки 1,5666, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках построения коррекционного набора волн понижение продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5187 и 1,5040, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5187 может привести к завершению построения нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пятничным отскоком цены на 200 п.п. от минимума европейской сессии, пара USD/CHF поставила под вопрос завершение волны D, в С и возможность продолжения, на данном этапе, нисходящего движения в направлении майских минимумов. Сложившаяся при этом волновая картина, допускает вероятность того, что внутренняя волновая структура волны D, может принять форму одного из коррекционных треугольников. Если это так, то валютная пара возобновит формирование волны Е, в С, или от максимума достигнутого в последний торговый день минувшей недели, или после повторного тестирования уровня 95-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(возможно D в С в В) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Повышение спроса на доллар после публикации отчета по занятости в США, спровоцировало в пятницу динамичный рост пары USD/JPY на 150 б.п. от минимума азиатской сессии к отметке 125,85. При этом, внутренняя волновая структура 3-й волны, в (5)-й, приняла более читаемый и завершенный вид, не смотря на некоторую укороченность волны е, в 4-й, в этой 3-й. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, валютная пара может начать формирование достаточно протяженной во времени горизонтальной коррекционной структуры в составе будущей 4-й волны, в (5)-й.

Цели для варианта c нисходящей волной:
125,05 – 11,4% по Фибоначчи
124,20 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
125,66 – 161,8% по Фибоначчи
127,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 125,05 и 124,20, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 июня показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1366, но рассматривать лонги можно будет только в случае закрепления цены выше Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1619. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1145), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака, лонги сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1366. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1619. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1145 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1355 и 1,1610. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 июня сформировал новый «мертвый крест» и закрепился ниже облака Ишимоку после того, как не смог продолжить восходящее движение. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5145. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5021. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5310), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5416, шорты станут не актуальными в этом случае. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5145. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5021. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5310 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,5145. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5150 и 1,5030. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 июня 2015 года



Общая картина:

8 июня пара доллар/франк сформировала новый сигнал на покупку, но располагается ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9505, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9615. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9390), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет тогда продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9282. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9505. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9615. Стоп лосс располагаем ниже 0,9390, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9495 и 0,9605. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 июня, видим, что цена не смогла продолжить нисходящее движение и сформировала «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является линия первый уровень сопротивления 126,38. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 127,16. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,80), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 122,96, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что указывает на текущее восходящее движение, разворот индикатора вниз просигнализирует о возможном начале коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 126,38. Следующей целью для лонгов является 127,16. Стоп лосс размещаем ниже 124,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте MACD вниз или при отскоке цены от уровня 126,38. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 126,30 и 127,05. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 9 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник на валютных площадках начался с коррекции после локального роста предшествующих полутора недель. Этому помогли хорошие германские данные. Торговый баланс Германии за апрель увеличился с 19,4 млрд. евро (пересмотрено в сторону увеличения с 19,3 млрд.) до 22,3 млрд. евро. Промпроизводство в апреле прибавило 0,9% против ожидания 0,6% и -0,4% в марте. Мартовский показатель также улучшении с -0,5%. В понедельник также подскочили доходности по германским гособлигациям, рост которых повысил спрос на единую валюту. По 4-леткам доходность возросла с 0,007% до 0,05%. Рост значим тем, что теперь отрицательную доходность имеют краткосрочные и среднесрочные германские бумаги до 3-х лет, тогда как в апреле это были бумаги до 8-ми лет включительно.
Свою роль сыграли снижение нефти (-1,12% по WTI) и фондового рынка (S&P500 -0,65%) на идее осеннего «100%-го повышения ставки», которая возникла после пятничных данных по труду. Теперь в деловой прессе обыгрывается мысль, что если данных по труду для повышения ставки всё же недостаточно, но к ним добавятся хорошие данные по розничным продажам в четверг (прогноз 1,1%), то ставку уже «можно» повысить. Но такая идея теперь должна работать против евро и фунта.
Сегодня в 12:00 мск. выйдет 2-я оценка ВВП еврозоны за 1-й квартал, изменения не ожидается (0,4%). Чуть ранее (11:30 мск.) выйдет торговый баланс Великобритании за апрель – прогноз -10,0 млрд. фунтов против -10,1 млрд. в марте. В США может быть умеренный оптимизм на майском индексе настроений в малом бизнесе (97,1 vs 96,9) и оптовых апрельских складских запасов – прогноз 0,2% после 0,1% месяцем ранее.
Утром были опубликованы данные от BRC по розничным продажам за май, прирост составил 0,0% против ожидания 1,0%.
Итак, ожидаем плавное снижение евро в диапазон 1.1060-1.1130, снижение фунта в диапазон 1.5190-1.5230.



AUD/USD.
Сегодня по Австралии вышли умеренно-позитивные данные, но они оказались омрачены невзрачной китайской статистикой. Индекс делового доверия от NAB за май вырос с 4 до 7, количество жилищных кредитов в апреле возросло на 1,0% против негативного прогноза в -2,0%. В Китае же индекс потребительских цен снизился в мае на 0,2%, что в годовом исчислении понизило ИПЦ с 1,5% до 1,2% при ожидании снижения до 1,3% г/г. Индекс цен производителей сохранился на уровне -4,6% г/г при более оптимистичном прогнозе в -4,5%.
Сырьевые рынки после недолгой консолидации на локальных верхах начали снижение. Железная руда потеряла 0,4% и стоит 61,74 доллара за тонну. Нефть негативной тенденцией начала отрабатывать сохранение странами ОПЕК текущей добычи и планах Ирана по увеличению экспорта в два раза после предстоящей отмены санкций.
Ждём снижение австралийца в диапазон 0.7530/60.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 июня 2015 года

Анализ волновой разметки:

Заявление Б. Обамы на саммите G-7 о том, что сильный доллар является проблемой для экономики США, привело в ходе вчерашних торгов к очередному развороту пары EUR/USD и росту котировок на 220 п.п. от уровней открытия дня. При этом, в связи с набранной динамикой восходящего движения, можно предположить, что валютная пара возвратилась к сценарию, предусматривающему формирование пяти-волновой структуры в составе волны С, в В. Если это так, то внутренняя волновая размерность волны С, позволяет рассматривать уровень 15-й фигуры, в качестве ее первой возможной цели.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи
1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 5 в С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

На волне очередных продаж доллара, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD предприняла попытку возобновить восходящее движение, сумев прибавить в цене около 140 п.п. от минимума европейской сессии. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная возвращается к сценарию, предусматривающему формирование достаточно сложной внутренней волновой структуры волны С, с перспективой роста котировок к уровню 57-й, а возможно и 59-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи
1,5040 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок началось с целями, находящимися вблизи отметки 1,5666, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках построения коррекционного набора волн понижение может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5187 и 1,5040, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5187 могла привести к завершению построения нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним падением на 170 п.п. к отметке 0.9255, пара USD/CHF подтвердила завершение формирования волны D, в С, возле пятничного максимума в виде сложной коррекционной структуры принявшей форму диагонального треугольника. Таким образом, появились основания рассматривать обозначившееся нисходящее движение, как начало будущей волны Е, в С, в В, предполагаемые цели которой расположены вблизи уровня 91-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(возможно D в С в В) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв до конца дня около 140 б.п., отработала отметку 124,30. Таким образом, с некоторой долей осторожности, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волновой структуры 3-й волны, в (5)-й и в настоящий момент предпринимает попытки обозначить начало будущей 4-й волны, в (5)-й. Если это так, то существует вероятность дальнейшего развития понижающей коррекции, хотя и по более сложной траектории.

Цели для варианта c нисходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
123,18 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
125,66 – 161,8% по Фибоначчи
127,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 124,20 и 123,18, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 июня показывает, что цена не смогла продолжить нисходящее движение и закрепилась выше критической линии. Так как цена находится выше критической линии, а линии Тенкан-сен и Киджун-сен слились, рассматриваем «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1366. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1619. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1215), если цена вновь закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения опять поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1366. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1619. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1215 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,1366. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1355 и 1,1610. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 июня не смог продолжить нисходящее движение и закрепился внутри облака и выше линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5145, но открывать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5021. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5320), цена закрепилась выше линии Киджун-сен, сигнал поэтому ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5416, шорты стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5145. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5021. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5320 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5150 и 1,5030. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 июня 2015 года



Общая картина:

9 июня пара доллар/франк сформировала новый сигнал на продажу и закрепилась ниже первого уровня поддержки 0,9282. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9169. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9059. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9375), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет тогда попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9505. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Если цена закрепится выше уровня 0,9282, это может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9169. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9059. Стоп лосс располагаем выше 0,9375, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае закрепления цены выше уровня 0,9282 или при развороте MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9175 и 0,9065. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 июня, видим, что цена корректируется и преодолела критическую линию, чем ослабила сигнал. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является линия первый уровень сопротивления 126,38, но теперь рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 127,16. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,80), цена на данный момент находится ниже этой линии, «золотой крест» ослаблен, восходящее движение отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 122,96, а лонги не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, разворот индикатора вверх просигнализирует о возможном окончании коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 126,38. Следующей целью для лонгов является 127,16. Стоп лосс размещаем ниже 124,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 126,30 и 127,05. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера на долговом рынке опять активизировались массовые продажи государственных облигаций. Доходности по ряду бумаг почти достигли пика 4-го июня. Поводом, вероятно, послужила информация об отказе Греции идти на дальнейшие уступки в переговорах по долгу, так как, по словам Я.Варуфакиса, Греция пошла на значимые уступки (повысила НДС и др.), но ЕС не готов идти ни на какие, и весь достигнутый прогресс может пойти вспять. В Италии набирает обороты антиевровая кампания. Итальянская партия «5 звёзд» (Б.Грилло) собрала 200 тыс. подписей под инициативой проведения национального референдума по выходу из зоны евро. Референдум планируется провести зимой. На данном фоне инвесторы избавляются от облигаций и переводят активы в евро, которые очень понадобятся в случае политического кризиса. Этим также объясняется и падение германского индекса DAX на 7,46% за две недели. Технически ситуация очень похожа на вторую половину 2012-го года, когда банки накачивались ликвидностью через инструменты LTRO-1 и -2.
Евро, тем не менее, по итогу дня показал снижение на 9 пунктов из-за повысившегося вдвое дефицита госбюджета Франции: с -26,3 млрд. евро до -59,8 млрд. в апрельской оценке. Индекс оптимизма в малом бизнесе США за май повысился с 96,9 до 98,3 при ожидании 97,1. Оптовые запасы увеличились в апреле на 0,4% при ожидании 0,2%. Торговый баланс Великобритании показал сокращение отрицательного сальдо с -10,7 млрд. фунтов до -8,6 млрд. фунтов при ожидании -10,0 млрд. Британской валюте удалось закрыть день ростом на 36 пунктов.
Сегодня со стороны европейской макростатистики ожидается улучшение. Прогноз по апрельскому промпроизводству Франции составляет 0,4% после сжатия на 0,3% в марте. Промпроизводство Италии за этот же период ожидается ростом на 0,3%. По Великобритании ожидается рост промпроизводства всего на 0,1%, но в марте был рост на 0,5%. Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании ожидается ростом на 0,1% после 0,4% месяцем ранее. Может вызвать интерес прогноз по ВВП Великобритании от NIESR за май (17:00 мск.). В 21:00 мск. будет опубликован отчёт об исполнении бюджета США за май, ожидается дефицит в 97,4 млрд. против профицита в 156,7 млрд. в апреле.
Ожидаемый рост евро теперь во многом будет зависеть от активности на долговом рынке – если доходности по облигациям превзойдут локальные максимумы, евро уйдёт в диапазон 1.1350-1.1450 и фунт будет стремиться к 1.5500. Сдерживающим фактором могут быть ожидания высоких показателей по розничным продажам в США за май (1,1%), которые выйдут завтра.



USD/JPY.
Японская макростатистика, которую регулярно бросает то в жар то в холод, вновь зашла на белую полосу. Вчера индекс потребительской уверенности в частном секторе за май показал рост с 41,6 до 42,0, объём заказов на оборудование в мае повысился с 10,5% г/г до 15,0% г/г, сегодня корневой индекс заказов на машины и оборудование (Core Machinery Orders) показал рост за апрель на 3,8% против негативного прогноза в -2,0% и в годовом исчислении 3,0% против прогноза -1,4% г/г. Повысился даже индекс инфляции – закупочные цены на товары для японских корпораций повысились в мае на 0,3% против прогноза 0,2%. До конца недели по Японии не ожидается ухудшения показателей, так, завтра индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за 2-й квартал ожидается повышением с 2,4 до 3,2 и в пятницу третичный индеек деловой активности в сфере услуг за апрель ожидается ростом на 0,4%. Но росту йены (USD/JPY) сильно мешает фондовый рынок. Dow Jones вчера показал снижение на 0,01%, Nasdaq на -0,15%, S&P500 прибавил 0,04%. И хотя на локальном оптимизме японский Nikkei225 сегодня показывает рост на 0,66%, китайский Shanghai Composite теряет 0,45%.
В 7:00 мск йена обрушилась на 150 пунктов на словах главы ЦБ Х.Куроды о маловероятном дальнейшем ослаблении йены (росте USD/JPY) из-за неэффективности слабой йены на экономику. Таким образом, наше предположение об участии Банка Японии в интервенции при прорыве уровня 120.50/70 получают косвенное подтверждение. Теперь BoJ возвращает йену в долгосрочный коридор 118.50-120.50/70. Как быстро это произойдёт, ещё зависит от ситуации по греческим переговорам и данным по розничным продажам в США.
Первая цель 121.40/80, далее 120.50/70.



Рубрика "Итоги недели"