Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Показавший рост индекс производственной активности в США за май, оказал поддержку доллару, в связи с чем, пара EUR/USD обозначила снижение и смогла протестировать уровень 09-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая картина, позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить волну В, в В, и перейти в стадию формирования волны С, в В. В то же время, в случае если цена сформирует пяти-волновую структуру в пределах понижающего участка тренда берущего начало от максимума 15-го мая, то скорее всего, волна В, примет значительно более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться после завершения коррекционной волны B в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(предположительно B в B) понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила медленное снижение и во второй половине дня смогла пробить уровень 52-й фигуры. Выглядящая при этом вполне завершенной внутренняя волновая структура волны с, допускает вероятность разворота рынка в пользу британской валюты практически от уже достигнутого минимума. В то же время, сложившаяся волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара продолжит снижение к уровню 1.5000, а волна с примет еще более сложную и протяженную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи
1,5040 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,5666, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках построения коррекционного набора волн понижение продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5187 и 1,5040, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5187 может привести к завершению построения нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжала обозначившееся в пятницу восходящее движение и во второй половине дня смогла отработать отметку 0,9480. Складывающаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что, не смотря на отход цены почти в 140 п.п. от пятничного минимума, валютная пара остается в пределах нисходящего участка, пытаясь перейти в стадию формирования волны с, в С, в С. Если это так, то вероятность продолжения снижения котировок в направлении майских минимумов, по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9365 – 100,0% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, завершив в несколько упрощенном виде формирование 4-й волны, в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 14-го мая, пара USD/JPY возобновила восходящее движение и в конце минувшего дня остановилась в 9 б.п. от уровня 125-й фигуры. Таким образом, в связи с отработкой первой расчетной цели для этого повышающего участка, валютная пара может начать снижение практически от достигнутого вчера максимума. В то же время, возобновление восходящего движения, может привести к росту котировок вплоть до уровня 128,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,22 – 100,0% по Фибоначчи
Область отметок 122,00 – 121,00

Цели для варианта с восходящей волной:
124,76 – 127,2% по Фибоначчи
125,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 124,76, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,22, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 122 и 121 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 июня показывает, что цена начала корректироваться и может возобновить нисходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1057, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1128. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0910), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0867. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от критической линии может спровоцировать продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1128. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1247. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0910 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1120 и 1,1240. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 июня отработал первый таргет и не сумел его преодолеть, поэтому началась слабая восходящая коррекция. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5178, который уже был отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5072. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5300), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции потеряют свою актуальность в этом случае. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, в любой момент индикатор может вновь начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета спровоцировал начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5178. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5072. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5300 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5178 (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5185 и 1,5080. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 июня 2015 года



Общая картина:

2 июня пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», но короткие позиции сейчас по-прежнему не рекомендуется открывать. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но рассматривать ордера на продажу можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9237. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9445), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен до предела, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большое сомнение, восходящее движение сможет тогда возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9515. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. В ближайшее время может сформироваться новый сигнал на покупку.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9321. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9237. Стоп лосс располагаем выше 0,9445, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9330 и 0,9245. Длинные позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 июня, видим, что цена продолжает восходящее движение и уже почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 125,25. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 126,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,90), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что указывает на текущее восходящее движение, однако в любой момент индикатор может начать разрядку. Отскок цены от уровня 125,25 может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 125,25. Следующей целью для лонгов является 126,34. Стоп лосс размещаем ниже 123,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при развороте вниз и цены) или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 125,20 и 126,25. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемая нами во вчерашнем обзоре коррекция по контрдолларовым валютам состоялась, но к позитивным европейским данным и слабым американским добавились слухи о вероятном заключении сделки по греческому кредитованию и коррекция значительно увеличилась.
Сокращение числа безработных в Испании составило 118,0К против прогноза 115,4К, по Германии немногим хуже прогноза: -6К против -10К. Шквал оптимизма в стане европейских инвесторов вызвал рост майской инфляции – индекс потребительских цен в годовом исчислении составил 0,3% против прогноза 0,2% г/г. базовый индекс возрос с 0,6% г/г до 0,9% г/г при ожидании 0,7% г/г. В США объём фабричных заказов за апрель сократился на 0,4% против ожидания 0,0%.
«Греческим катализатором» явилась информация, что Тройка достигла соглашения по предоставлению кредита Греции, а также сообщение из Афин о готовности выплатить первый июньский транш МВФ в 300 млн. евро не позднее пятницы. Соглашение по кредитованию, однако, ещё не приобрело юридической силы. Его должен подтвердить парламент Греции, а это будет прямым нарушением основных предвыборных обещаний «Сиризы». Впрочем, «Сириза» - это не весь парламент и можно придумать необходимый антураж при голосовании «За». Но главное – лидер партии и премьер-министр А. Ципрас согласился пойти на очередные уступки в требованиях кредиторов. На рынке греческих облигаций ситуация почти не изменилась, понижение доходностей по всем бумагам было незначительным.
Сегодня контрдолларовые валюты сохраняют резервы для дальнейшего роста. Уровень безработицы в Италии за апрель ожидается понижением с 13,0% до 12,8%, безработица по еврозоне в целом может снизиться с 11,3% до 11,2%, розничные продажи в еврозоне за апрель прогнозируются ростом на 0,7%. В 15:30 мск. начинается пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Европейский индекс деловой активности в сфере услуг в финальной оценке, который выходит в 11:00 мск., ожидается без изменения в 53,3 пункта.
В США ожидается позитив по количеству рабочих мест в частном секторе США от ADP за май – прогноз 198К против 169К в апреле. Торговый баланс за апрель ожидается с улучшением: -43,9 млрд. долларов против -51,4 млрд. в марте (но апрельское ожидание хуже последних двух лет). Может показать улучшение индекс деловой активности в сфере услуг от Markit в финальной оценке за май: 56,5 против 56,4, но национальный индекс ISM Non-Manufacturing PMI может показать значимое снижение до 57,1 с 57,8. В 21:00 мск. будет опубликована Бежевая книга – экономический обзор ФРС по экономическим округам США. Здесь, на основании последних нисходящих показателях, могут быть пессимистические оценки.
Ожидаем по евро торговлю в диапазоне 1.1120-1.1250 с вероятным дальнейшим уходом под диапазон на пятничных данных по труду в США.
По Великобритании в 11:30 мск ожидается с понижением деловая активность в сфере услуг за май (59,2 против 59,5 в апреле), но если евро будет расти, то рост кабеля возможен до 1.5405.



AUD/USD.
Вчера австралийский доллар поднимался более 90 пунктов благодаря совершенно нейтральному сопроводительному заявлению Резервного Банка Австралии после очередного заседания регулятора с сохранением ставки без изменения на уровне 2,0%. В заявлении не прозвучало никаких намёков на дальнейшую политику. Но это правильно – ЦБ необходимо посмотреть на экономический эффект от предыдущих понижений. Но платёжный баланс показал ухудшение. В 1-м квартале Current Account показал отрицательное сальдо в 10,7 млрд. долларов, за 4-й квартал сальдо было пересмотрено в сторону понижения с -9,6 млрд. долларов до -10,2 млрд. Прогноз за 1-й квартал был ещё хуже (-10,9 млрд.), но вышедший показатель лучше прогноза никакого оптимизма, конечно, не придаёт. Вряд ли данный прогноз был учтён рынком. Позднее, благодаря интенсивному росту евро, австралиец прибавил ещё несколько десятков пунктов и закрыл день ростом на 167 пунктов.
Сегодня утром австралиец получил новые силы. ВВП Австралии за 1-й квартал составил 0,9% против прогноза роста на 0,7% и 0,5% в 4-м квартале. В годовом исчислении рост составил 2,3%.
Австралийский фондовый рынок, тем не менее, обваливается на 0,83% при предшествующем незначительном снижении американских индексов в диапазоне -0,07%-/-0,16%. И даже при значимом росте железной руда на 4,61% до 62,24 доллара за тонну. Нефть держится на майских максимумах перед заседанием ОПЕК (5 июня), на котором не ожидается изменения по нормам добычи.
Ситуация переходит в спекулятивную плоскость и остаётся подождать охлаждения рынка. Торговля, вероятно, продолжится в диапазоне 0.7760-0.7860 до пятницы, когда будет публикация американских данных по труду.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с ожидаемого роста котировок и прибавив в цене около 280 п.п., остановилась в нескольких пунктах от уровня 1,1200. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара переходит в стадию формирования волны С, в В, первые расчетные цели которой расположены между уровнями 13-й и 15-й фигур. В то же время, текущая волновая ситуация допускает вероятность возобновления нисходящего движения, в связи с чем, волна В, в В, примет форму наклонного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Отработка накануне коррекционного уровня 50.0%, привела в ходе вчерашних торгов к ожидаемому росту пары GBP/USD более чем 180 п.п., выше отметки 1,5265. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны с, в В, в составе восходящей коррекционной структуры развивающейся от минимума 13-го апреля. Если это так, то с начала текущей недели цена пытается обозначить начало будущей волны С, первые возможные цели которой могут быть расположены вблизи уровня 58-й фигуры. В то же время, нельзя исключать того, что валютная пара возобновит снижение, а волна В, примет еще более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи
1,5040 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок возобновилось с целями, находящимися вблизи отметки 1,5666, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках построения коррекционного набора волн понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5187 и 1,5040, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5187 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов и, возможно, к завершению построения нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и потеряв более 160 п.п., остановилась в конце дня перед уровнем 93-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что волна С может принять вид наклонного треугольника. Если это так, то валютная пара предпринимает попытки обозначить начало волны Е в составе такого коррекционного треугольника, первые расчетные цели которой могут быть расположены на подходе к майским минимумам.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(возможно D в С в В) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:
Как и предполагалось, тестирование уровня 125-й фигуры привело к развороту рынка против доллара и падению пары USD/JPY на 130 б.п. от достигнутого в начале дня максимума. Таким образом, обозначившееся нисходящее движение можно рассматривать, как сигнал о завершении 5-й волны в составе повышающего участка тренда получившего развитие от минимума 14-го мая. Если это так и 3-я волна, в (5)-й, не примет еще более сложную и протяженную форму, то валютная пара продолжит снижение вплоть до уровня 122,00.
Цели для варианта c нисходящей волной:
123,59 – 23,6% по Фибоначчи
122,69 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
124,76 – 127,2% по Фибоначчи
125,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 124,76, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 123,59 и 122,69, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 июня показывает, что цена все-таки продолжила восходящее движение и преодолела облако. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,1247. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймрфейма 1,1363. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1030), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0867, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1247. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1363. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1030 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,1247. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1240 и 1,1355. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 июня закрепился выше критической линии, в ближайшее время может сформироваться «золотой крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5178, но теперь рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5072. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5280), цена сейчас находится выше линии Киджун-сен, поэтому сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но «золотого креста» пока что нет. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5178. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5072. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5280 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5185 и 1,5080. Лонги станут актуальными после формирования «золотого креста» и закрепления цены выше облака.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 июня 2015 года



Общая картина:

3 июня пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест» и достигла первого уроня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9321, который уже отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9237. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9410), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет тогда возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9515, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может засвидетельствовать восходящую коррекцию. Отскок цены от уровня 0,9321 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9321. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9237. Стоп лосс располагаем выше 0,9410, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота вверх индикатора MACD. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9330 и 0,9245. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 июня, видим, что цена корректируется и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 125,25, но требуется усиление «золотого креста». Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 126,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,25), цена закрепилась ниже этой линии, следовательно, «золотой крест» ослаблен, восходящее движение отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что указывает на текущее коррекционное движение, разворот вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 125,25. Следующей целью для лонгов является 126,34. Стоп лосс размещаем ниже 124,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 125,20 и 126,25. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу среды евро подскочил на 124 пункта на греческом оптимизме, фунт стерлингов снизился на 4 пункта на неожиданном падении деловой активности в сфере услуг Великобритании с 59,5 до 56,5 и снижении композитного индекса PMI с 58,4 до 55,8. В Европе, помимо поступления позитивной информации о вот-вот готовом соглашении Греции с кредиторами, была солидная порция хорошей макростатистики. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в финальной оценке за май повышен с 53,3 до 53,8, уровень безработицы в Италии за апрель сократился с 12,6% до 12,4% при ожидании роста безработицы до 12,8%. Безработица в целом по еврозоне снизилась с 11,2% (пересмотрена с 11,3%) до 11,1%. Розничные продажи в еврозоне в апреле приросли на 0,7% - как и ожидалось. Выступивший глава ЕЦБ Марио Драги был оптимистичен. Он отметил позитивные эффекты от действия QE и пообещал закрыть глаза на высокую волатильность рынков, прежде всего долгового рынка как на естественную функцию. Главные новости по США были позитивными. Рабочих мест в частном секторе от ADP было создано в мае 201 тыс. против ожидания 198 тыс. Торговый баланс за апрель составил -40,9 млрд. долларов против ожидания -43,9 млрд. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе за май понизился до 55,7 с 57,8.
Сегодня позитивные данные по заявкам за пособиями по безработице, прогноз по которым составляет 280К против 282К неделей ранее, может подтвердить хорошую тенденцию по занятости, а это в свою очередь повышает оптимизм на главные пятничные показатели. На Украине начался новый виток напряжённости. М. Порошенко признал нарушения минских договорённостей и под прикрытием локальных боёв к Донецку стали подтягиваться основные силы. В СМИ сообщается, что обстановка нагнетается намеренно перед саммитом G-7, на котором будет рассматриваться политика санкций по отношению к России. Это фактор укрепления доллара.
Сегодня ожидаем снижение волатильности на ожидании завтрашних важных событий: выплата долга Грецией перед МВФ, публикация данных по труду в США и заседании ОПЕК. Совокупность событий, их общий вектор, определит дальнейшее направление мировых валют. Диапазон ожидания по евро 1.1280-1.1325, по фунту, как стало видно вчера, большее влияние оказывают не греческие проблемы, поэтому ждём снижения в диапазон 1.5190-1.5230.



USD/JPY.
С начала недели йена торгуется в диапазоне понедельника, не торопясь реагировать на быстро изменяющуюся политико-экономическую обстановку. В текущей ситуации японская валюта вновь «привязалась» к американскому фондовому рынку, который по многим признакам (позитивные прогнозы по труду в пятницу, рост на второстепенных данных, рост европейского рынка на ободряющих словах Драги продолжать скупку долгов) возобновит повышение. Nikkei225 к 7:00 мск прибавляет 0,27%, что сопоставимо с ростом американского S&P500 на 0,21%. Иностранные инвестиции в японские акции возросли за неделю на 574,2 млрд. йен. Косвенно за собой тянет USD/JPY вверх кросс курс EUR/JPY, который со вчерашнего дня вырос на 180 пунктов. Сегодня выступал глава Банка Японии Х.Курода и предупредил о возможном негативном эффекте из-за перекосов в монетарных политиках крупнейших Центробанков. Он имел в виду среднесрочные горизонты, но и мы рассчитываем на рост не очень высоко – на текущий момент к 125.70. В случае развития на Украине полномасштабных боевых действий или невыплаты Грецией 300 млн. евро МВФ, йена вновь направится вниз.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Заявление М.Драги об отсутствии в данный момент причин для увеличения объемов QE, привело к росту пары EUR/USD более чем на 200 п.п. от минимума дня. При этом, возобновление динамичного восходящего движения, значительно усложнило внутреннюю волновую структуру 3-й волны, в С, в В, которая к концу минувшего дня выглядела не совсем завершенной. Если это так, то тестирование уровня 13-й фигуры может привести к отскоку цены и переходу валютной пары в стадию формирования 4-й волны, в С, в В, с перспективой снижения к уровню 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD возобновить нисходящее движение, завершилась неудачей и от отметки 1.5250 цена возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала формирование первых образующих волн во внутренней волновой структуре будущей волны С. Если это так, то после завершения формирования 2-й волны, в С, можно ожидать возобновления роста котировок в направлении уровня 56-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи
1,5040 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок возобновилось с целями, находящимися вблизи отметки 1,5666, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках построения коррекционного набора волн понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5187 и 1,5040, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5187 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов и, возможно, к завершению построения нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла развить более значимую восходящую коррекцию, что привело к возврату цены практически к уровням открытия дня. При этом, похоже на то, что не смотря на возникшую неопределенность, валютная оставалась в стадии формирования достаточно сложной внутренней волновой структуры волны Е, в С. Если это так, то вероятность возобновления снижения котировок в направлении майских минимумов, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(возможно D в С в В) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 124-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что еще некоторое время, валютная пара будет продолжать движение в коридоре ограниченном уровнем 125-й фигуры и отметкой 123.50, в связи с чем внутренняя волновая структура 3-й волны, в (5)-й, примет более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,59 – 23,6% по Фибоначчи
122,69 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,76 – 127,2% по Фибоначчи
125,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 124,76, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 123,59 и 122,69, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 июня показывает, что цена продолжает восходящее движение и преодолела последний уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1363. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 1,1738. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1085), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,0938, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться. Если цена закрепится ниже уровня 1,1247, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1363. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1738. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1085 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при закреплении цены ниже уровня 1,1247. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1355 и 1,1720. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 4 июня скорректировался к критической линии и отскочил от нее, возобновив слабое восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5449, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5614. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5270), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5178. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5449. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5614. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5270 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5440 и 1,5605. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 июня 2015 года



Общая картина:

4 июня пара доллар/франк не смогла преодолеть первый уровень поддержки и начала виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9321, который уже был отработан, но не преодолен. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9237. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9390), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет тогда возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9515, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот MACD обратно вниз может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9321. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9237. Стоп лосс располагаем выше 0,9390, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота вниз индикатора MACD. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9330 и 0,9245. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 июня, видим, что цена корректируется и не может продолжить восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку (рассматривать пока что именно его, хотя линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись) является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 125,25, цена должна находиться выше линии Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 126,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,35), если цена вновь закрепится ниже этой линии, «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение отменено, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что указывает на текущее коррекционное движение, разворот вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 125,25. Следующей целью для лонгов является 126,34. Стоп лосс размещаем ниже 124,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 125,20 и 126,25. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидания долларовых быков вчера взбодрил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предупреждением раннего и неожиданного повышения ставки ФРС; он заявил, что ставка может быть повышена на любом заседании регулятора, даже не расширенном, явно намекая на период между июлем и сентябрём. Либо глава ФРС Д.Йеллен может выступить с пресс-конференцией после любого заседания, на котором будет повышена ставка. И как бы в пику Булларду, МВФ выступил с предупреждением о риске повышения ставки даже в конце 2015-го года, предложив повысить ставку в первом полугодии будущего года, обращая внимание на недостаточно стабильные экономические показатели. Заседание Банка Англии прошло незаметно.
Вчера макроэкономические данные вышли разнонаправленными. Число обращений за пособиями по безработице снизилось с 284К до 276К, производительность труда вне сельскохозяйственного сектора за 1-й квартал в финальной оценке снизилась на 3,1% против ожидания -2,8%. В еврозоне повысился индекс активности в розничном секторе, показав за май 51,4 пп. Против 49,5 в апреле, но снижение нефти и общее укрепление доллара не дали евро развить успех.
Нефть в свою очередь, вероятно, снижалось перед сегодняшним заседанием ОПЕК, ожидания по которому склоняются к неизменности политики картеля, и если не будет спекулятивной «покупки на фактах», то нефть, скорее всего, пойдёт на снижение и сможет только она одна потянуть за собой евро и фунт. Но для укрепления доллара могут быть и прямые причины. Это, конечно, данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Change in Nonfarm Payrolls) за май, прогноз по которым составляет 226 тыс. против 223 тыс. в апреле. Более значимым фактором риска для евро будет ситуация с выплатой 321 млн. долга Грецией МВФ. Если Греция первый июньский транш сегодня не выплатит, это ещё не будет означать дефолт, МВФ допускает выплатить ему всю сумму долга в 1,5 млрд. евро в конце месяца единым платежом. Но и сама по себе задержка оптимизма, конечно, вызвать никак не сможет.
Днём выходят промышленные заказы в Германии за апрель, прогноз 0,6% против 0,3% в марте, ожидается улучшение по торговому балансу Франции с -4,6 млрд. евро до -4,0 млрд. В 12:00 мск выйдет ВВП еврозоны за 1-й квартал во 2-й оценке, прогноз без изменения в 0,4%.
Ждём снижение евро в диапазон 1.1005-1.1080, фунта стерлингов в диапазон 1.5190-1.5230.



AUD/USD.
Как мы ожидали в прошлом обзоре, австралиец не выдержал высокого темпа подъёма евро и на снижении нефти и железной руды усилил падение, начатое утром 4-го мая. Вчера макроэкономические австралийские данные вышли обескураживающими: розничные продажи за апрель показали нулевой прирост против ожидания +0,4%, торговый баланс за апрель показал отрицательное сальдо в -3,89 млрд. долларов против -1,23 млрд. долларов в марте и довольно пессимистичного прогноза в -2,17 млрд. долларов. Слабые данные, вероятно, сняли психологические ограничения с инвесторов и экономических обозревателей и в австралийской прессе стали обсуждать вероятность дефолта Греции в более ярких тонах. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 за последние три дня потерял 4,03% и сегодня к 7:00 мск. теряет ещё 0,29%. Американский Dow Jones за эти три дня снизился всего на 0,49%.
Медь за сутки потеряла 1,58%, нефть 2,45%, железная руда держится выше 60 долларов – 62,1$. Ожидания по американским нонфармам хорошие, в целом ждём снижения австралийского доллара в диапазон 0.7530/60.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Миролюбивый настрой ЕЦБ проявившийся накануне на пресс-конференции его главы, в очередной раз подтолкнул евро вверх, в связи чем, пара EUR/USD смогла отработать отметку 1.1380 и только после этого откатилась немного ниже уровней открытия дня. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершив 3-ю волну, в С, в В, переходит в стадию формирования 4-й волны, в С. Если это так, то обозначившееся от вчерашнего максимума нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие к уровню 12-й фигуры, или к отметке 1,1130.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила рост котировок и, прибавив цене более 130 п.п., смогла отработать отметку 1,5440. Таким образом, текущая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 3-й волны, в С, которая к концу дня еще не выглядела завершенной, допуская тем самым возможность ее дальнейшего развития с перспективой тестирования уровня 55-й фигуры. В то же время, складывающаяся волновая ситуация, по-прежнему, допускает вероятность значительного усложнения волновой структуры волны В и возврата цены к минимуму 1-го июня, или даже ее снижения к отметке 1,5040.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи
1,5040 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок возобновилось с целями, находящимися вблизи отметки 1,5666, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках построения коррекционного набора волн понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5187 и 1,5040, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5187 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов и, возможно, к завершению построения нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация