Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 мая показывает, что цена отработала первый таргет и не смогла его преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0861, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0707. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1035), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, ордера на продажу в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции, но индикатор может с опозданием среагировать на это. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0861. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0707. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1035 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0870 и 1,0715. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 мая отработал уровень поддержки 1,5371 и, отскочив от него, начал восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5371, который пока что не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5258. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5525), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5671, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Индикатор может с сильным опозданием среагировать на окончание коррекции, так как находится на минимальных значениях. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5371. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5258. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5525 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5380 и 1,5265. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 мая 2015 года



Общая картина:

27 мая пара доллар/франк отработала первый уровень сопротивления 0,9542 и начала корректироваться с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9542, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9652. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9410), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, ордера на покупку потеряют свою актуальность, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет в этом случае продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9236. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9542. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9652. Стоп лосс располагаем ниже 0,9410 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9535 и 0,9645. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Пессимистичные прогнозы по американским экономическим индикаторам и продолжающаяся неопределённость с Грецией оказались сильнее немного подросшего германского индекса потребительского доверия за июнь – с 10,1 до 10,2 пунктов. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за май также оказался лучше прогноза: -4,9 против -5,7 и -6,2 в апреле. Переговорный процесс по долгу Греции вчера в очередной раз зашёл в тупик.
Сегодня контрдолларовые валюты могут временно остановиться в своём снижении благодаря росту ВВП Великобритании. Если оправдается прогноз по 2-й оценке, ВВП за 1-й квартал составит 0,4% против 0,3% ранее. Цены на импорт в Германии за апрель, которые ожидаются ростом на 0,5%, могут привнести свой позитив в общую картину. Также по Швейцарии ожидается увеличение торгового баланса за апрель с 2,52 млрд. до 2,77 млрд. франков. По Великобритании выходят апрельские данные по разрешениям на ипотечное кредитование, ожидается рост с 38,8 тыс. до 39,2 тыс.
В противовес Европе в США также ожидается некоторый позитив. Прогноз по еженедельным заявкам по обращениям за пособием по безработице составляет 272К против 274К ранее, по незавершённым продажам на вторичном рынке недвижимости за апрель прогноз составляет 0,8%.
При выходе данных на уровне ожиданий вероятно сохранение цены по британскому фунту в рамках диапазона 1.5290-1.5360, этим инвесторы займут выжидающую позицию перед завтрашней публикацией ВВП США. Диапазон консолидации по евро достаточно велик: 1.0830-1.0930, возможен технический выход и за верхнюю его границу (1.0960). Завтра будет решающий день, определяющий среднесрочное направление доллара. И как мы полагаем, он будет направлен на укрепление доллара. Греция однажды задержала платёж в МВФ и в СМИ на это мало обратили внимания, соответственно, Афины могут действовать более агрессивно и кризисная корреляция, о которой мы говорили в прошлом обзоре, становится более реальной.



AUD/USD.
Основная идея, которая на текущий момент отрабатывается инвесторами, это понижение планов реального сектора на капитальные затраты. Ожидания инвесторов на 2015/16-й финансовый год составляли 115-120 млрд. долларов, но огласилась цифра в 104 млрд. долларов. В связи с этим инвесторы предрекают слабые показатели по торговому балансу, розничным продажам и ВВП, которые выходят на следующей неделе.
Нефть снижается пятый день подряд, железная руда застыла под отметкой 60 долларов за тонну.
5 июня состоится заседание ОПЕК, и инвесторов занимает тональность будущего обсуждения квот по добыче. Большинство экономистов (33 из 34-х опрошенных Bloomberg), не ожидают каких-либо изменений в этом направлении. Если всё произойдёт именно так, цены на нефть вновь пойдут на снижение. Основной причиной продолжения медвежьей игры будет тот простой факт, что никакая цель, будь то захват доли рынка Саудовской Аравией и борьба со сланцевыми разработчиками, будь то борьба с нефтеэкспортными Венесуэлой и Россией, ещё не достигла какого-то логического завершения.
Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 к 7:30 мск. теряет 0,19% против вчерашнего роста американского S&P500 на 0,92%.
Ожидаем дальнейшее снижения австралийца к 0.7530/60, 0.7440.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на отработанные накануне расчетные цели, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD, все же, предприняла, оказавшуюся неудачной, попытку продолжить нисходящее движение и после пробоя отметки 1.0820, возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в В, в В, которая тем не менее, сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака, по-прежнему, можно ожидать, что валютная пара возобновит рост котировок, в направлении достигнутого в середине мая максимума.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться после завершения коррекционной волны B в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(предположительно B в B) понижение продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0881 может привести к завершению построения волны B в B. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов паре GBP/USD, удалось отработать коррекционный уровень 38.2%, соответствующий отметке 1.5330 и, продолжив снижение протестировать уровень 53-й фигуры. При этом, несмотря на некоторое усложнение, внутренняя волновая структура волны с, в составе понижающей коррекции развивающейся от максимума 15-го мая, сохранила вполне завершенный вид, допуская тем самым, возможность начала возврата цены к этим ранее достигнутым максимумам. В то же время, в условиях достаточно сильной дивергенции MACD_ака, валютная пара пока сохраняет потенциал для продолжения нисходящего движения и тестирования уровня 1,5200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,5666, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках построения коррекционного набора волн понижение продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению более глубокой коррекции. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF провела в диапазоне, предпринимая не совсем удачные попытки закрепиться над уровнем 95-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура волны с, в b, в С, в С, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом достаточно убедительной дивергенции MACD_ака, можно ожидать возобновления нисходящего достижения, или от достигнутого вчера максимума, или после тестирования уровня 0,9600.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в С в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения изменений. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, после непродолжительной задержки возле уровня 123.00, пара USD/JPY возобновила восходящее движение и в конце дня протестировала уровень 124-й фигуры. При этом, соотношение между размерностями 1-й волны, или а и 3-й волны, или с, а также внутренняя волновая размерность 3-й волны, или с, в составе повышающего участка тренда формирующегося от минимума 14-го мая, позволяют предполагать, что валютная пара нацелилась на отработку отметки 124.80, или даже тестирование уровня 125-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок 122,00 – 121,00

Цели для варианта с восходящей волной:
124,82 – 161,8% по Фибоначчи
125,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 124,82, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 122 и 121 фигур. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 мая показывает, что цена отскочила от первого таргета и начала виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0861, который уже был достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0707. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1010), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции, но индикатор может с опозданием среагировать на это. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0861. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0707. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1010 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0870 и 1,0715. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 мая преодолел первый уровень поддержки, но сейчас начал корректироваться с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5258. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5071. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5495), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5671, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Индикатор может с сильным опозданием среагировать на окончание коррекции, так как находится на минимальных значениях. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5258. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5071. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5495 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5265 и 1,508. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 мая 2015 года



Общая картина:

28 мая пара доллар/франк начала коррекционное движение, не сумев закрепиться выше первого таргета. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9542, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9652. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9415), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, ордера на покупку потеряют свою актуальность, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет в этом случае продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9542. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9652. Стоп лосс располагаем ниже 0,9415, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9535 и 0,9645. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 мая, видим, что цена продолжает восходящее движение после преодоления второго таргета. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 124,68. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,45), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что указывает на текущее восходящее движение, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Индикатор может начать разряжаться, так как находится на максимальных позициях. Отскок цены от уровня 124,68 может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,68. Стоп лосс размещаем ниже 122,45 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от уровня 124,68. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профит можно выставить примерно на уровне 124,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 мая показывает, что цена может продолжить восходящее движение, а линии Тенкан-сен и Киджун-сен слились. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0861, но рассматривать шорты можно будет только ниже критической линии. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0707. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0910), цена сейчас находится выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, шорты потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0861. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0707. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0910 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0870 и 1,0715. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 29 мая отработал второй уровень поддержки и не смог его преодолеть, начав коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5258, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5071. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5380), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Индикатор может с сильным опозданием среагировать на окончание коррекции, так как находится на минимальных значениях. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5258. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5071. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5380 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5265 и 1,508. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 мая 2015 года



Общая картина:

29 мая пара доллар/франк сформировала «мертвый крест», но короткие позиции сейчас не актуальны – сигнал очень слабый. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но рассматривать ордера на продажу можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9236. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9475), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен до предела, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большое сомнение, восходящее движение сможет в этом случае возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9542. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции или возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9236. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9040. Стоп лосс располагаем выше 0,9475, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9245 и 0,9050. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 мая, видим, что цена начала слабую коррекцию, а индикатор MACD развернулся вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 124,68. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,95), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения - отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что указывает на текущее коррекционное движение, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией, так как находится на максимальных позициях. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,68. Стоп лосс размещаем ниже 122,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профит можно выставить примерно на уровне 124,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Последняя неделя мая началась с усиления околодефолтных настроений по Греции. Афины заявили, что июньские платежи МВФ не будут выплачены по причине отсутствия денег. По США базовые заказы на товары длительного пользования за апрель прибавили 0,5%, продажи новых домов увеличились с 484К до 517К, потребительское доверие выросло с 94,3 до 95,4. В еврозоне порадовала только Германия, где розничные продажи за апрель приросли на 1,7%. Англия разочаровала инвесторов тем, что ВВП во 2-й оценке за 1-й квартал против ожидания пересмотра вверх остался на уровне 1-й оценки в 0,3%. Австралийские инвесторы отрабатывали отрицательные данные по инвестициям в основные средства и пониженные инвестиционные прогнозы бизнеса. Сюрпризом недели был рост йены на 240 пунктов. По нашему предположению это была спекулятивная атака крупнейших игроков (Банка Японии?) на стопы хэджеров, покупающих йену против доллара в качестве страховки длинных позиций на фондовом рынке. Макроэкономические данные по Японии оказались лучше ожиданий. Уровень безработицы в апреле сократился до 3,3%, промпроизводство увеличилось на 1,0%. Но данные вышли только в пятницу.



В понедельник мы открыли продажу нефти на техническом сигнале чёткого отскока от верхней границы ценового канала. Осциллятор АО показывал устойчивое снижение столбиков гистограммы. Фундаментально мы основывались на развивающихся дефолтных настроениях по Греции (Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле высказался за возможность введения в Греции, в случае её дефолта, параллельной валюты) и ожидающихся с повышением американских макроэкономических данных. Важным фактором было и то, что нефть не росла на негативных политических событиях на Ближнем Востоке, что указывает на явно не ко времени позитивные прогнозы по нефти в СМИ.
Во вторник выставили стоп лосс в минимальную прибыль и тейк профит опустили чуть ниже – к поддержке ценового канала.



В четверг цена резко пошла вверх на новости по уменьшению запасов в нефтехранилищах США (-2,8 млрд. баррелей против прогноза -1,5 млрд.).



Мы дисциплинированно выждали откат вниз, но закрытие гэпа не состоялось, на 5-минутном графике осциллятор АО стал рисовать зелёные столбики и победивший в нас прагматизм предпочёл закрыть позицию вручную.



Как оказалось в дальнейшем, наше решение оказалось правильным. Итог – прибыль 282 доллара.

Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В прошедшую пятницу главное событие дня – ВВП США, во 2-й оценке показавшее спад с +0,2% в 1-й оценке до -0,7% при консенсус-прогнозе -0,8%, направило контрдолларовые валюты вниз. Британский фунт снизился на 30 пунктов, евро, благодаря подскочившим данным по розничным продажам в Германии на 1,7% при ожидании 1,1% и немного лучшими показателями по инфляции в Италии и Испании, вырос на 40 пунктов, но уже на сегодняшней азиатской сессии падение перекрыло пятничный рост. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,63%. Доходность по большинству европейских и американских долговых бумаг немного подросла, но не настолько, чтобы можно было говорить о формировании кризисной корреляции, хотя определённые признаки этого, конечно, появились. В Греции новым представителем в МВФ от Греции назначена Е. Панарити, считающаяся проамериканской персоной (преподавала в США, работала во Всемирном Банке). Правящая партия «Сириза» инициирует замену Панарити. Вероятно, на текущей неделе переговоры по греческому долгу в очередной раз зайдут в тупик.
Сегодня по еврозоне выходят оценки деловой активности (PMI) за май, но индикаторы публикуются в финальной оценке и ожидания без изменения: Manufacturing PMI 52,3. По Великобритании также выходит Manufacturing PMI, ожидание составляет 52,7 против 51,9 в апреле. Учитывая относительно спокойные понедельники последних месяцев, фунт может вернуться в диапазон 1.5290-1.5360.

По США ожидается рост показателей по доходам/расходам потребителей и деловой активности. Личные расходы ожидаются увеличением на 0,2%, доходы могут показать рост на 0,3%. Индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit в финальной оценке за май ожидается пересмотром в сторону повышения до 54,2 с 53,8, национальный ISM Manufacturing PMI ожидается ростом с 51,5 до 51,9. Расходы на строительство за апрель ожидаются ростом на 0,7%. Прицел инвесторов – пятничные данные по труду в США - Non-Farm Employment Change за май ожидается в 226К.
Ожидаем снижение евро к 1.0830.



AUD/USD.
Минувшую пятницу австралиец провёл в узком диапазоне на фоне общей неопределённости американского доллара.
Сегодня макроэкономические данные по Австралии вышли смешанными. Разрешения на строительство за апрель снизились на 4,4% при ожидании -2,0% и +2,9% в марте. Разрешения на строительство частных домов, хотя и выросло на 4,7%, в общем темпе отстаёт от общего индекса (в марте 1,8%). Товарно-материальные запасы компаний за 1-й квартал увеличились на 0,4% при прогнозе 0,1%, валовая прибыль компаний в 1-м квартале выросла только на 0,2% против ожидания 0,5%. Железная руда второй день держится выше психологически важной отметки 60,39 долларов за тонну, но котировки меди (-1,16% за 1,5 суток) и других цветных металлов неуклонно снижаются с прошлой недели, важная для австралийского экспорта пшеница снижается шесть сессий подряд.
По Китаю также неустойчивая ситуация. Индекс деловой активности в производственном секторе за май подрос с 50,1 до 50,2 пункта, PMI в непроизводственной сфере снизился с 53,4 до 53,2.
Завтра ожидается с ухудшением платёжный баланс Австралии за 1-й квартал (-10,9 млрд. против -9,6 млрд.), прогноз по ВВП за 1-й квартал позитивный (0,6% vs 0.5% - публикация в среду), но уже вызывает сомнения. Сегодня в Сенате выступал министр финансов Д. Фрейзер и обозначил ситуацию на рынке недвижимости как сильно перегретую. Также высоки опасения инвесторов относительно дефолта Греции и экономические показатели США ожидаются позитивными. Ждём снижение австралийца в диапазон 0.7530/60.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка тестирования уровня 08-й фигуры, спровоцировала в ходе торгов прошедшей недели, возврат пары EUR/USD к ценовым значениям минувшего понедельника. Таким образом, появились основания рассматривать минимум среды в качестве завершения волны b, в В. Если это так, то обозначившееся восходящее движение, может оказаться началом будущей волны с, в В, возможные цели которой расположены вплоть до уровней 18-й фигуры. В то же время, существует вероятность значительного усложнения волны b, в связи с чем, еще некоторое время, цена продолжит движение в диапазоне между уровнями 1,0800 -1,1200.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0986 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь в рамках волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Если волна B завершена, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи отметки 1,0986, что соответствует к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 7 и 5 фигурам.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с нисходящего движения и потеряв около 250 п.п., смогла закрепиться под уровнем 53-й фигуры. Таким образом, волновая структура, сформировавшаяся от максимума 14-го мая, приняла вид практически завершенной понижающей коррекции, в составе волн аbс. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели минимума, или при попытке тестирования уровня 1.5200, валютная пара возобновит рост котировок в направлении максимумов середины мая.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4695 – 38,2% по Фибоначчи
1,4500 – 1,4200

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок началось с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4695, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45 и 42 фигурам. В рамках повышательной волны, предположительно C в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудачная попытка пары USD/CHF в начале минувшей недели продолжить восходящее движение, завершилась отскоком цены почти на 200 п.п., ниже отметки 0,9350. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершает формирование волны d, в волне С, в В, в составе сложной коррекционной структуры получившей развитие от мартовского максимума. Если это так, то, скорее всего, обозначившееся снижение котировок продолжиться, как минимум, к уровню 90-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках коррекционной волны в составе С в B повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с восходящего движения, пара USD/JPY, прорвав декабрьский и мартовский максимумы, смогла закрепиться над уровнем 124-й фигуры. Таким образом, в связи с тем, что внутренняя волновая структура волны (5), в (А), значительно усложнила свою волновую структуру, то минимум от 14-го мая можно рассматривать, как завершение волны 2, в (5), в (5) в (А). При этом рост котировок к отметке 124.45, является, скорее всего, началом волны 3, в (5), в (5), первые возможные цели которой расположены над уровнем 125-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
125,00 - 128,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена возобновила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 125 и128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно 4 в 5 в 5 в А, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу пара EUR/USD продолжила отход от достигнутого в минувшую среду минимума и во второй половине дня смогла протестировать уровень 10-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара может сформировать пяти-волновую структуру в пределах понижающего участка тренда, получившего развитие от максимума 15-го мая. Если это так, то, скорее всего, волна В в В примет значительно более сложную и протяженную во времени форму, оставаясь в пределах коридора ограниченного уровнями 1,0800-1,1200.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться после завершения коррекционной волны B в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(предположительно B в B) понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на развернувшиеся индикаторы, в ходе пятничных торгов, пара GBP/USD продолжила медленное сползание к уровню 52-й фигуры. При этом складывающаяся волновая картина и внутренняя волновая структура волны с позволяют предполагать, что валютная пара завершает формирование понижающего участка треда, который получил развитие от максимума 15-го мая в виде серии волн аbс. Если это так, то, скорее всего, отработка коррекционного уровня 50.0%, приведет к развороту рынка в пользу британской валюты и росту цены в направлении майских максимумов (1,5800).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи
1,5040 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,5666, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках построения коррекционного набора волн понижение продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5187 и 1,5040, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Прорыв нижней образующей линии повышательного коридора наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению более глубокой коррекции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжала обозначившееся ранее нисходящее движение и в конце дня смогла закрепиться под уровнем 94-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара предпринимает попытки по переходу в стадию формирования волны с, в С, в С, с перспективой снижения в район майских минимумов. В то же время, сохраняется вероятность возобновления роста котировок к уровню 0.9600, в связи с чем, внутренняя волновая структура всей волны С, примет значительно более сложную форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9365 – 100,0% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в С в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения изменений. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 июня 2015 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/JPY провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь вокруг уровня 124-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 14-го мая (118,88). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для возобновления восходящего движения в направлении целей расположенных от отметки 124,75 и вплоть до уровня 128,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,22 – 100,0% по Фибоначчи
Область отметок 122,00 – 121,00

Цели для варианта с восходящей волной:
124,76 – 127,2% по Фибоначчи
125,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 124,76, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,22, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 122 и 121 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 июня 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 июня показывает, что цена продолжает слабое восходящее движение, но пока что не отработала даже нижнюю границу облака. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1057, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1128. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0910), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0867. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции или возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1128. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1247. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0910 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1120 и 1,1240. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 июня 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 июня продолжает несильное нисходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5178. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5072. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5350), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако цена не повышается, следовательно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5178. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5072. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5350 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5178 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5185 и 1,5080. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 июня 2015 года



Общая картина:

1 июня пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но короткие позиции сейчас по-прежнему не актуальны – сигнал очень слабый. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но рассматривать ордера на продажу можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9237. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9445), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен до предела, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большое сомнение, восходящее движение сможет в этом случае возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9515. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может засвидетельствовать начало восходящей коррекции или возобновление восходящего тренда. Отскок цены от критической линии может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9321. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9237. Стоп лосс располагаем выше 0,9445, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9330 и 0,9245. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 июня 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 июня, видим, что цена пытается продолжить восходящий тренд, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 125,25. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 126,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,05), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что указывает на текущее коррекционное движение, однако индикатор разряжается, а цена повышается. Отскок цены от уровня 125,25 может засвидетельствовать новый виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 125,25. Следующей целью для лонгов является 126,34. Стоп лосс размещаем ниже 123,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при развороте вниз и цены) или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 125,20 и 126,25. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 июня 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник первую половину дня евро и британский фунт бодро росли на ухудшенных показателях по индексам деловой активности в производственном секторе еврозоны в финальной оценке за май, во вторую половину дня резко обвалились на более сильных по данных деловой активности в США.
Manufacturing PMI Германии был пересмотрен с 51,4 до 51,1, общий Manufacturing PMI еврозоны был пересмотрен с понижением до 52,2 с 52,3. Аномальный рост контрдолларовых валют на плохих данных был решительно остановлен на американской сессии и инвесторы началом атаки избрали момент публикации индекса деловой активности от компании Markit (16:45 мск.), который оказался хуже прогноза, но лучше 1-й оценки в 53,8 – финальная оценка 54,0 (в апреле индекс составил 54,1, то есть фактически произошло ухудшение на 0,1 пункта). За полтора часа до этого вышли разнонаправленные данные по расходам/доходам потребителей. Личные доходы выросли на 0,4%, расходы показали нулевой прирост при ожидании 0,2%. Позднее вышел национальный индекс деловой активности в производственном секторе США за май, он показал рост с 51,5 до 52,8 при ожидании более скромного подъёма до 51,9. Расходы на строительство увеличились за апрель на 2,2% против ожидания 0,7%.
Более эффектные события произошли на долговом рынке, где резко пошли вверх доходности европейских гособлигаций. Наибольшее изменение показали 5-летние германские бумаги, доходность по которым взметнулась из отрицательной области от -0,006% до +0,043%, то есть скачок произошёл на 95,45% (!). Доходность по 6-леткам выросла на 17,09%, по 4-леткам на 18,09% (доходность пока отрицательная в -0,077%). Доходности греческих двухлеток выросли до 24,3% (прирост 4,11%), испанские 5-летки повысились до 0,88% (на 6,63%), а двухлетки до 0,27% (скачок доходности 62,65%). Американские 10-летки выросли с 2,12% до 2,17% (3,61%). Вероятно, именно долговой рынок, прежде всего германский, облигации которого инвесторы пытаются вывести из отрицательной области доходности, чтобы продать бумаги в скупку ЕЦБ (ЕЦБ в своей программе QE не выкупает бумаги с отрицательной доходностью), надавил на единую валюту и британский фунт. В итоге евро снизился на 60 пунктов, фунт на 86 пунктов. Британские облигации сильным колебаниям не подвергались. Характерный скачок произошёл и по золоту – в моменте прирост составил 1,15%, но закрытие дня было уже отрицательным.
В западных СМИ широко обсуждается высокий курс доллара как основная причина падения американского экспорта, что послужило обвалом ВВП в 1-м квартале, но в действительности мы видим только дальнейшие попытки укрепления доллара под любыми предлогами. Очевидно, такая политика будет продолжаться.
Тем не менее, шанс для коррекции остаётся. Количество безработных в Испании и Германии, по ожиданиям, может снизиться, индексы потребительских цен в еврозоне – повыситься. В частности, базовый ИПЦ за май прогнозируется ростом на 0,7%. В Великобритании деловая активность в строительном секторе за май может повыситься с 54,2 до 55,1 пунктов и число выданных разрешений на ипотечное кредитование за апрель ожидается ростом с 61 тыс. до 64 тыс. В США, напротив, ожидается негатив со стороны фабричных заказов за апрель – прогноз 0,0%.
По евро ждём проторговку в диапазоне 1.0870-1.1005, после чего вероятно снижение к 1.0660. По фунту после некоторого движения вверх готовимся к снижению до 1.5060.



USD/JPY.
Японская йена продолжала движение вверх (фактически доллар против йены) на явном перетоке капитала из страны, поддерживаемый позитивной статистикой последних дней. Промпроизводство в апреле прибавило 1,0%, безработица снизилась до 3,3%, средняя заработная плата по состоянию на апрель в годовом исчислении возросла на 0,9% (против прогноза 0,4%), денежная база в мае увеличилась на 35,6% в годовом исчислении против 35,2% месяцем ранее и меньшем прогнозе 34,3%. И теперь уже слабая йена тянет за собой в рост японский фондовый рынок против снижения американского.
На текущей неделе по США ожидаются позитивные данные и более вероятен рост фондовых индексов. При сложившейся ситуации снижение пары USD/JPY будет нести спекулятивный характер – на фиксации покупок. Среднесрочно мы ожидаем рост пары до тех пор, пока крупная игра Центробанка не прекратится.
Доходности по японским гособлигациям также растут. По 10-леткам доходность повышается с 0,403% до 0,431% (+6,95%). Наибольший прирост показали 4-летние бумаги – рост с 0,051% до 0,061% (+19,61%).
Ближайшая цель роста 125.70.



Рубрика "Итоги недели"