Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 мая показывает, что цена закрепилась ниже критической линии и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1045, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0894. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1225), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1371. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы расширяются и могут развернуться вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1045. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0894. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1225 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1050 и 1,0900. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 11 мая продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но начал виток коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5619. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5786. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5300), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5186, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5619. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5786. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5300 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5610 и 1,5780. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 мая 2015 года



Общая картина:

11 мая пара доллар/франк продолжает восходящее движение и сформировала «золотой крест», но пока не отработала даже линию Сенкоу Спан А. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9453, но открывать длинные позиции можно будет только после преодоления облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9603. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9240), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет в этом случае возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9112. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9453. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9603. Стоп лосс располагаем ниже 0,9240 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9445 и 0,9595. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 мая, видим, что цена закончила корректироваться и закрепилась выше линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,48. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,75), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вверх, что указывает на текущее восходящее движение, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 120,48 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,48. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,20. Стоп лосс размещаем ниже 119,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при развороте MACD вниз или в случае отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,40 и 121,10. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, как и ожидалось большинством участников рынка, переговоры по греческому долгу на вчерашней встрече Еврогруппы оказались безрезультатными. На дипломатическом языке формулировка звучала так: «Прогресс был достигнут, но требуется ещё больше усилий», что может подразумевать требование к Афинам сильнее урезать социальные программы. В итоге биржевые активы почти не отреагировали на эти новости. Даже доходность 2-летних греческих облигаций повысилась не намного – с 20,58% до 21,75%, хотя сама по себе цифра давно указывает на преддефолтный сценарий. Афины утверждают, что в казне есть деньги на выплату долга МВФ в 750 млн. евро, но, по всей видимости, это последние деньги. Но также стало известно о планах присоединения Греции к Банку Развития БРИКС. Данный вопрос будет обсуждаться на форуме лидеров государств БРИКС 18-20 июня в Санкт-Петербурге. Если план осуществится, то вероятность сценария дефолта Греции по непомерным долгам резко повысится.
Британский фунт вчера вырос на 133 пункта, увеличив диапазон предполагаемой нами консолидации. Причиной явились ожидания инвесторов в повышении прогнозов по инфляции Банком Англии, релиз которого будет опубликован в среду. Мы считаем, что инвесторы всё ещё находятся под впечатлением победы Д.Кэмерона на выборах и их реакция несколько завышена. Мы действительно видим рост потребительской инфляции, но базовые индексы снижаются. Продолжают падать цены производителей и цены на продовольствие. Для изменения общего индекса инфляции (Inflation rate), два месяца находящегося на нулевом уровне, ситуация ещё не созрела. Хотя регулятор, конечно, без труда может представить ситуацию в более оптимистичных тонах.
Днём по Великобритании выйдут индикаторы промышленного производства за март. Industrial Production ожидается с нулевым приростом после 0,1% прибавки в феврале, по производству в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production) ожидается рост на 0,3%. В 17:00 мск. выйдет прогноз ВВП Великобритании от NIESR на апрель.
Главным событием сегодняшнего дня будет публикация по исполнению федерального бюджета США за апрель (21:00 мск). Прогноз 151,3 млрд. долларов против -52,9 млрд. в марте. Апрель традиционно профицитный месяц в США, но если данные выйдут на уровне прогноза, то это будет наибольший показатель за всё послекризисное время в 7,5 лет.
По евро ожидаем снижение к 1.1030 и далее к 1.0925, по фунту также продолжаем ждать формирование консолидации, только уже в верхнем диапазоне – 1.5500-1.5720.



AUD/USD.
Австралийская деловая печать нейтрально относится к прошедшему заседанию Еврогруппы. Даже фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня прибавляет 0,58% против падения японского Nikkei225 на 0,52%. Американский S&P500 вчера снизился на 0,51%. Помогает австралийскому рынку железная руда, возросшая почти до 60 долларов, прибавляющая только за сегодняшний день 1,6%. Но это временный рост, основанный лишь на заявлении BHP Billiton на уменьшении поставок из-за продления ремонтных работ в австралийских портах. Но ряд крупнейший горнорудных компаний, включая саму BHP Billiton, планируют увеличить поставки железной руды. По оценке UBS Group AG очередная волна экспансии, которая начнётся после мер компаний по сокращению высокозатратных издержек, может опустить цену до 45$ за тонну. Нефть (Light Sweet) держится не выше 60 долларов. Завтра выйдут данные по коммерческим запасам в США, прогноз составляет -0,125 млн. баррелей, что на фоне прошлого сокращения на 3,88 млн. барр. выглядит нейтрально. Отметим, что со второй недели января рост запасов только увеличивался.
Сегодня в 12:30 мск публикуется проект годового бюджета Австралии. Как уже известно, часть социальных затрат будет повышена, другая часть (пенсионная) понижена, будет увеличены расходы на инфраструктуру Западной Австралии, будет повышен ряд косвенных налогов. В целом бюджет немного сократится (за счёт падения цен на полезные ископаемые), но министры обещают проводить более жёсткую фискальную политику, находить управу на корпоративных неплательщиков налогов. В целом нейтральный бюджет с негативным налётом.
С учётом греческой проблематики мы не ждём качественных изменений в положительном русле и в Австралии. Ждём снижение австралийца в диапазон 0.7680-0.7730.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

После снижения в начале вчерашних торгов на 70 п.п., остаток дня пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне, преимущественно торгуясь вокруг отметки 1,1150. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования первых волн, в составе принимающей все более сложный вид, нисходящей коррекционной структуры, получившей развитие от максимума 7-го мая. Если это так, то попытка тестирования уровня 11-й фигуры, может привести, к отскоку цены на 100-150 п.п. от достигнутого минимума.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1367 – 200,0% по Фибоначчи
1,1512 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1512, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) началось понижение с целями, находящимися вблизи расчетное отметки 1,0928, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Взбудоражившие рынок слухи по поводу того, что на этой неделе Банк Англии сделает намек на возможные сроки начала периода повышения ставок, позволили паре GBP/USD в ходе вчерашних торгов продолжить восходящее движение и в конце дня протестировать уровень 56-й фигуры. При этом валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, которая к тому же, к закрытию американской сессии выглядела не совсем завершенной. Если это так, то после отхода от достигнутого вчера максимума, цена может возобновить рост котировок, с перспективой достижения отметки 1,5675.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5335 – 76,4% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5600
1,5700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта начала построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи 56 и 57 фигур. В рамках построения понижательной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5335 и 1,5201, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/CHF провела в узком ценовом диапазоне между уровнем 93-й фигуры и отметкой 0,9350. При этом текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что в том случае если валютная пара, все же, усложнит волновую структуру волны С, в С, в В, то от достигнутого вчера максимума, или немного выше, цена возобновит снижение в направлении уровня 90-й фигуры. В то же время, валютная пара, пока, сохраняет потенциал для роста к верхней линии наклонного коридора, в связи с чем волна С, в В, приобретет более глобальный характер.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент начал повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения кардинальных изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла продолжить обозначившееся в пятницу нисходящее движение, отойдя до конца дня к уровню 120-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования достаточно сложной волновой структуры волны с, в С, в (В). Если это так, то цена может возобновить снижение и, как минимум, повторно протестирует отметку 118,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок началось с целями, расположенными вблизи 121 фигуры. В рамках нисходящей волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 мая показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и отработала верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1046, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0894. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1371. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1045. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0894. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1260 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1050 и 1,0900. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 мая продолжает восходящее движение и почти отработал первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5619. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5786. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5375), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5186, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5619. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5786. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5375 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться) или в случае отскока цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5610 и 1,5780. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 мая 2015 года



Общая картина:

12 мая пара доллар/франк продолжает восходящее движение и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9453, но открывать длинные позиции можно будет только после преодоления облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9603. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9215), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет в этом случае возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9112. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о продолжении восходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9453. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9603. Стоп лосс располагаем ниже 0,9215 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9445 и 0,9595. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 мая, видим, что цена продолжает слабое восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,48. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,65), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,04, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что указывает на текущее восходящее движение, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 120,48 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,48. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,20. Стоп лосс размещаем ниже 119,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при развороте MACD вниз или в случае отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,40 и 121,10. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения и прибавив в цене более 140 п.п., в середине дня достигла отметки 1,1280. При этом, в связи с таким значительным ростом котировок, валютная пара усложнила всю волновую ситуацию, формирующуюся от максимумов недельной давности. Таким образом, складывающаяся волновая картина допускает вероятность возобновления восходящего движения, с перспективой пробоя уровня 14-й фигуры, в связи с чем, 3-я волна, или с, примет еще более сложную форму. В тоже время, возможность дальнейшего развития предполагаемой понижающей коррекции, еще не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1367 – 200,0% по Фибоначчи
1,1512 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1512, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) началось понижение с целями, находящимися вблизи расчетное отметки 1,0928, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Публикация данных по промпроизводству в Великобритании, оказавшихся лучше прогнозировавшихся, оказали значительную поддержку британской валюте, позволив паре GBP/USD продолжить восходящее движение и во второй половине дня протестировать уровень 57-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны приняла еще более сложную форму и к закрытию американской сессии, по-прежнему, выглядела не совсем завершенной. Если это так, то, не смотря на значительную перекупленность индикаторов, валютная пара может продолжить рост котировок, с перспективой отработки расчетной цели для всей этой 5-й волны, расположенной в диапазоне между отметками 1,5825-1,5850.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5335 – 76,4% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5700
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи 57 и 58 фигур. В рамках построения понижательной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5335 и 1,5201, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Звездой вчерашнего дня вновь стал британский фунт. Объём промышленного производства возрос в марте на 0,5% против прогноза 0,0%, производство в обрабатывающей промышленности приросло на 0,4% против ожидания 0,3%. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR на апрель составил 0,4%, но прогноз был в районе 0,8%. Тем не менее, заряда бодрости фунту хватило, чтобы дорасти до верхней границы определённого нами диапазона 1.5500-1.5720, прибавив более 100 пунктов.
Рост евро происходил фактически без оснований, на флуктуации цены. Заявления двух представителей ФРС Дадли и Уильямса о сроке повышения ставки в целом не противоречили. Уильямс заявил, что ставка может быть повышена на любом из заседаний, Дадли дал понять на повышение «скорее всего» в 2015 году. Но информагентства прокомментировали слова политиков как указание на позднее повышение, что массой активных инвесторов и было отработано. В крупных спекуляциях был замечен банк RBI. Действительно позитивный фон создался благодаря информации о выплате Грецией долга перед МВФ.
Сегодня по еврозоне и США ожидается выход позитивных данных. В предварительной оценке за 1-й квартал выйдут данные ВВП по Германии и Италии. По Германии 0,5%, по Италии 0,2% (против 0,0% в 4-м квартале). ВВП еврозоны в целом (12:00 мск) ожидается ростом на 0,5% против 0,3% в 4-м квартале. По США прогнозируется увеличение розничных продаж за апрель на 0,3%, базовый индекс продаж может возрасти на 0,4%, увеличение товарно-материальных запасов за март ожидается ростом на 0,2%.
По Великобритании инвесторы ждут важного сигнала от Банка Англии в отчёте по инфляции и выступлении главы регулятора Марка Карни. Инвесторы полагают, что ЦБ повысит прогнозы по инфляции.
На ожидании позитива по обеим сторонам Атлантики, продолжаем рассчитывать на консолидацию по фунту в диапазоне 1.5500-1.5730, по евро также ждём консолидацию с перспективой понижения к 1.1030.



USD/JPY.
Вчера и сегодня макроэкономические данные по Японии оказывают противодействуют негативному эффекту от вчерашнего снижения американского рынка. S&P500 потерял 0,29%, технологичный Nasdaq 0,35%. Nikkei225 пусть немного (0,04%), но всё же растёт. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за март вчера вышел на уровне ожидания в 105,5% против 104,8% в феврале. Сегодня значительно лучше прогноза вышел торговый баланс за март: 2,07 трлн. йен против прогноза 1,34 трлн. и 0,61 трлн. в феврале, причём февральский показатель пересмотрен в сторону повышения с 0,60 трлн. йен. Теперь вопрос стоит так – будет ли расти американский фондовый рынок или покажет коррекцию? Если принять, что индексы плохо растут из-за всплеска доходностей по государственным облигациям, то это автоматически означает укрепление доллара ко всем валютам как уход в кэш. Великобритания в ближайшее время может затмить греческую проблематику с долгом. Победившая на выборах консервативная партия Д.Кэмерона основной задачей ставит вопрос выхода из ЕС. Данная цель, если она ставится, решится даже не в следующем году, но данное обещание партии власти нам представляется реальным. Это будет выглядеть как борьба англо-саксов с Европой. Раздумья инвесторов неоднозначны.
В локальной ситуации фондовый рынок может поддержать усилившаяся тенденция слияний и поглощений в США и Азии. Основной массив M&A приходится на добывающий сектор, медицину и биотехнологии. В первом квартале объёмы M&A в США увеличились на 13,4%. В Азии всплеск слияний и поглощений уже превзошёл докризисные объёмы. Здесь наибольшее число сделок приходится на потребительский сектор (28,2%) и строительный (18,3%).
Сегодня в 8:30 мск выйдут важные апрельские данные по Китаю. Все они ожидаются с повышением: розничные продажи с 10,2% г/г до 10,4%, промпроизводство с 5,6% г/г до 6,1% г/г, инвестиции в основные средства с 13,5% г/г до 13,6% г/г. Вечером по США также ожидается рост показателей по розничным продажам. Ожидаем рост USD/JPY к 121.20 с промежуточной целью 120.50/65.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться над отметкой 0,9350, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и потеряв почти 150 п.п., остановилась в 10 п.п. от уровня 92-й фигуры. Таким образом, текущая волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что продолжив снижение, цена может усложнить волновую структуру волны С, в С, в В, возвратившись к нижней образующей линии наклонного коридора. В то же время, как уже отмечалось, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок, в связи с чем, внутренняя волновая структура волны С, в В, примет еще более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент начал повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения кардинальных изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пробив в начале вчерашней европейской сессии пятничный максимум, пара USD/JPY начала снижение и в конце дня уверенно закрепилась под уровнем 120-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования с, в С, в (В), в которой ее волна b, несколько усложнила свою волновую структуру. Если это так, то уже обозначившееся нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие в направлении отметки 118,50, или уровня 118,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 121 фигуры. В рамках нисходящей волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 мая показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но закрепиться ниже облака не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1046, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0894. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1371. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1046. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0894. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1260 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1055 и 1,0900. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 мая продолжает восходящее движение и преодолел первый уровень сопротивления 1,5619. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5786. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,6052. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5435), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5186, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье2 настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако цена не понижается, а индикатор находится на максимальных значениях и просто начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5786. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,6052. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5435 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока цены от уровня 1,5786. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5780 и 1,6040. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 мая 2015 года



Общая картина:

13 мая пара доллар/франк скорректировалась к критической линии, но не смогла ее преодолеть и отскочила от нее. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9453, но открывать длинные позиции можно будет только после преодоления облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9603. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9215), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет в этом случае возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9112. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9453. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9603. Стоп лосс располагаем ниже 0,9215 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9445 и 0,9595. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 мая, видим, что цена начала новый виток коррекции с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,48. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,65), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,04, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,48. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,20. Стоп лосс размещаем ниже 119,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,40 и 121,10. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Никакие ожидания инвесторов вчера не оправдались. Сначала ВВП Франции и Италии вышли лучше ожиданий (0,6% vs 0,4%, 0,3% vs 0,2%), затем ВВП Германии несколько хуже (0,3% vs 0,5%) и общий результат по еврозоне составил 0,4% против ожидания 0,5%. Промышленное производство в еврозоне сжалось на 0,3% против ожидания роста на 0,1%. На блоке данных евро торговался в узком диапазоне.
По Великобритании ожидания инвесторов хорошей оценки перспектив инфляции от Центробанка также не оправдались. Мы высказывали сомнения в однозначности таких прогнозов и Банк Англии действительно не стал опережать мутные события вокруг «корня всех зол»: достижение целевого уровня инфляции в 2,0% ВоЕ ожидает в начале 2017 года и понизил прогноз по экономике на текущий год с 2,9% до 2,5%. Фунт воспринял отчёт банка небольшими колебаниями. Нервы у инвесторов сдали только после выхода американских данных по розничной торговле. Общий Retail Sales показал нулевой прирост против ожидания увеличения на 0,3%, базовый (корневой) индекс Core Retail Sales – продажи без учёта транспортной компоненты, увеличился только на 0,1% при ожидании 0,4%. Добавили отрицательных эмоций товарно-материальные запасы, возросшие на 0,1% при прогнозе 0,2%. Золото и контрдолларовые валюты резко пошли вверх.
Сегодня в ряде европейских стран, включая Германию и Францию, выходной день, по США ожидаются умеренно-позитивные данные (также и завтра). Основной причиной активизации евробыков нам представляются явные намёки ФРС не повышать ставку летом и повысить её в сентябре. Греция выплатами долгов позволила инвесторам закрыть покупки доллара и спекулятивно купить евро. Но спекулятивные операции могут прекратиться в любой момент. Наиболее вероятным временем разворота может быть последняя неделя мая, когда выходят наиболее важные данные по США, включая 2-ю оценку ВВП за 1-й квартал. Как мы отмечали ранее, ВВП может быть пересмотрен в сторону повышения.
Сегодня по США выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице – прогноз 272К против 265К неделей ранее, с небольшим повышением ожидаются индексы цен производителей: общий и корневой PPI могут прирасти на 0,1%. Завтра незначительный рост может быть со стороны промышленного производства на 0,1%, что после предшествующего обвала на 0,6% очень слабо. Учитывая интенсивный рост вчерашнего дня, ожидаем консолидацию по евро в диапазоне 1.1290-1.1400 и по фунту стерлингов в диапазоне 1.5730-1.5820. На будущей недели ожидаем расширение диапазона консолидаций как следствие очередного перепозиционирования крупных игроков.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера вырос на 134 пункта вслед активному росту евро и фунта. Вчера, сегодня и завтра значимых собственных макроэкономических данных по Австралии нет. Косвенно позитив вызвали хорошие данные по розничным продажам в Новой Зеландии (2,7% кв/кв против прогноза 1,5% кв/кв). Важная для австралийской экономики железная руда остановилась в росте в диапазоне 59,0-60,0 долларов. Нефть (WTI) вчера снизилась на 1,78%, удерживаясь в недельном диапазоне. Также консолидируются на локальных вершинах и цветные металлы.
В новом государственном бюджете, как и ожидалось, были изменены приоритеты в социальной сфере, с общим сокращением затрат на социальные нужды, но зато участники финансовых рынков и малого бизнеса получили налоговые послабления. Локально это позитивный аспект, но уже был учтён рынком. Австралийский S&P/ASX 200 к 7:00 мск. теряет 0,82% против вчерашнего снижения американского S&P500 на 0,03%. Доходности по австралийским гособлигациям откатились от локальных максимумов и, повторяя характер сырьевых рынков, залегли в узкие диапазоны. Мы ожидаем снижение котировок сырьевых товаров хотя бы в качестве коррекции на отсутствии явных причин к росту. Американские экономические данные, хоть и слабые, но всё же положительные. Как итог, после консолидации австралийского доллара в диапазоне 0.8070-0.8175 ожидаем снижения к 0.7940.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Откровенно слабые данные по розничным продажам в США, вызвали волну разочарования трейдеров в отношении среднесрочных перспектив доллара, тем самым спровоцировав рост пары EUR/USD выше отметки 1,1380. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 13-го апреля. Если это так и цена не начнет снижение от вчерашнего максимума, то обозначившееся восходящее движение может развиваться в направлении расчетной цели для этой 5-й волны, расположенной возле уровня 17-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1379 – 161,8% по Фибоначчи
1,1504 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1379 и 1,1504, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетное отметки 1,0928, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD обозначить в начале вчерашних торгов нисходящее движение, завершилась после публикации слабых данных по розничным продажам в США. При этом возобновив рост котировок, валютная пара достигла отметки 1,5770. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, все же, приобрела еще более сложную форму, нацелившись, скорее всего, на отработку целевого уровня соответствующего отметке 1.5850, не смотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5674 – 127,2% по Фибоначчи
1,5541 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5800
1,5900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи 58 и 59 фигур. В рамках построения понижательной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5674 и 1,5541, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла около 140 п.п., отработав в конце дня отметку 0,9155. Таким образом, похоже на то, что цена продолжила формирование, достаточно сложной, внутренней волновой структуры волны с, в С, в С, в В. Если это так и от достигнутого вчера минимума валютная пара не возобновит рост котировок, то обозначившееся снижение может развиваться в направлении нижней линии наклонного коридора, или уровня 90-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, обозначившееся накануне нисходящее движение, получило динамичное развитие, в связи с чем, пара USD/JPY потеряла около 100 б.п., остановившись в конце дня перед уровнем 119-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, возобновила формирование волны с, в С, в (В). Если это так, то принимая во внимание соотношение между размерностями волн а и с, в с, в С, можно ожидать дальнейшего снижения цены в направлении отметки 118.50, или уровня 118,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,82 – 100,0% по Фибоначчи
118,42 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 120,50 – 121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи 121 фигуры. В рамках нисходящей волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок возобновилось с целями, находящимися около расчетных отметок 118,82 и 118,42, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 мая показывает, что цена не смогла продолжить нисходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1371, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1544. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1371. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1544. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1260 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,1371. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1365 и 1,1535. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 14 мая продолжает восходящее движение после того, как преодолел первый уровень сопротивления 1,5619. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5786. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,6052. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5560), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5186, длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не понижается, а индикатор находится на максимальных значениях и продолжает разряжаться. Отскок цены от уровня сопротивления 1,5786 может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5786. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,6052. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5560 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока цены от уровня 1,5786. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5780 и 1,6040. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 мая 2015 года



Общая картина:

14 мая пара доллар/франк так и не смогла закрепиться выше облака и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9112. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,8921. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9245), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, ордера на продажу потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет в этом случае продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9453. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9112. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,8921. Стоп лосс располагаем выше 0,9245 и, если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно будет при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от 0,9112. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9120 и 0,8930. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 мая, видим, что цена отработала первый таргет, но с первого раза преодолеть его не сумела. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 119,04, который уже отработан. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 118,32. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,65), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения отменится, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 120,48, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,04. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 118,32. Стоп лосс размещаем выше 119,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать короткие позиции рекомендуется при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от 119,04. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,10 и 118,40. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По евро предполагаемая нами консолидация на локальном максимуме в очередной раз расширилась, отодвинув верхнюю границу. Вчера причиной этому стали ухудшившиеся инфляционные показатели по США. Индекс цен производителей за апрель снизился на 0,4% против ожидания роста на 0,1%, базовый ИЦП составил -0,2% против прогноза 0,1%. Также учитывая, что в Германии и Франции был выходной день, а наибольшую волатильность евро показал на американской сессии, можно считать, что трейдеры ещё находились под впечатлением слабых розничных продаж по США в среду. Британский фунт остался в узком диапазоне 1.5730-1.5820, что, также учитывая работающий вчера английский рынок, говорит об усталости быков, поднимавших фунт с минимума апреля на 1200 пунктов против роста евро на 850 пунктов. Глава Банка Англии Марк Карни вчера явно вмешался в ситуацию, заявив, что ЦБ не будет спешить с повышением ставки и даже назвал примерное время первого повышения – весна-лето 2016 года. Это, кстати, полностью подтверждает наши ранние предположения, что ВоЕ не станет повышать ставку ранее ФРС и все разговоры вокруг этой темы будут лишь вербальными спекуляциями. Несомненно, важную роль в росте фунта сыграла победа Кэмерона на выборах, но основным фактором роста контрдолларовых валют против экономических данных, было перепозиционирование крупных игроков рынка, взволнованных резким снижением стоимости облигаций (ростом доходностей). Буквально вчера ажиотаж на рынке облигаций прекратился. Доходность 10-летних германских бумаг снизилась с 0,76% до 0,70%, английских 10-леток с 2,03% до 1,98%, а 5-леток с 1,51% до 1,46%. Доходность по американским 10-леткам обвалилась в моменте с 2,295% до 2,153%. Сегодня поддержка доллару может последовать со стороны промпроизводства в США. Прогноз по Industrial Production за апрель составляет 0,1% против -0,6% в марте, коэффициент загрузки производственных мощностей ожидается на уровне марта в 78,4%. Возможно небольшое снижение индекса потребительского доверия от университета Мичигана, майский прогноз по которому составляет 95,8 против 95,9 в апреле.
По еврозоне важные индикаторы сегодня не выходят. По Великобритании в 11:30 мск. будет опубликован объём производства в строительном секторе за март, прогноз по которому составляет 4,1% против -0,9% в феврале.
Итак, мы ожидаем явного охлаждения роста; консолидацию по британскому фунту в диапазоне 1.5700-1.5820 с возможным понижением нижней границы диапазона до 1.5640, консолидацию по евро в диапазоне 1.1320-1.1450.



USD/JPY.
Йена пребывает в консолидации ещё с конца марта. Диапазон этой локальной ситуации 118.50-120.50. При более широком рассмотрении окажется, что это есть основной диапазон с декабря прошлого года, когда мы высказали предположение о прекращении валютных интервенций Банка Японии. Не смотря на все высказывания представителей ЦБ и крупнейших банков о целесообразности дальнейшего ослабления йены, в действительности мы видим строгий контроль над её курсом. Правительство и ЦБ устраивает средняя цена доллара в 120 йен, его и будут придерживаться. Отсутствие дальнейшего ослабления йены при массированном QE объясняется ростом денежных агрегатов Японии, а это уход инвесторов в кэш, при одновременном снижении валютных резервов. Такая глобальная стратегия может применяться, если крупные инвесторы уверены в укреплении национальной валюты в долгосрочном горизонте. Договорённость – вы нам облигации, а мы вам деньги, сохранённые от инфляции – работает.
Следуя нашей гипотезе, мы не ждём сильного роста USD/JPY, выход цены выше верхней границы диапазона 120.50 будет лишь временным явлением. Пока поддержку паре оказывает фондовый рынок. Вчера Dow Jones вырос на 1,06%, сегодня Nikkei225 к 7:00 мск. прибавляет 0,49%. В 8:00 мск. выйдет индекс потребительского доверия в Японии за апрель, прогноз 41,9 против 41,7 месяцем ранее. По США прогнозируется рост показателя промпроизводства за апрель, соответственно, ждём дальнейшего укрепления доллара. Цель роста – верхняя граница диапазона на 120.50 в течении нескольких дней.



Рубрика "Итоги недели"