Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 7 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Выступивший вчера глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, комментируя слабые пятничные нонфармы, заявил, что необходимо внимательно следить за рынком труда, чтобы определить степень замедления данного индикатора. Как мы отметили во вчерашнем обзоре, интенсивность прироста создания новых рабочих мест действительно теперь может быть не столь высокой, так как при уровне безработицы в 5,5% создание новых рабочих мест будет замедлен по естественным причинам. Другое дело как это будет преподноситься самой ФРС с желанием выиграть время при повышении ставки.
Небольшой шум навели публикация агентства Reuters о невозможности Греции 9-го числа выплатить долг МВФ на 458 млн. евро и газеты The Telegraph о намерениях греческого правительства ввести параллельную валюту драхму для внутренних платежей. Министр финансов Янис Варуфакис опроверг заявление Reuters, уверив общественность о уже зарезервированных средствах для выплаты долга. Касательно драхмы комментариев не последовало.
Индекс деловой активности в сфере услуг в финальной оценке за март от компании Markit (Final Services PMI) был повышен с 58,6 до 59,2, что также поддержало инвесторов в покупках доллара, позднее инвесторы проигнорировали снижение ISM Non-Manufacturing PMI с 56,6 до 56,5.
Сегодня ожидаются позитивные изменения по индексам настроений в еврозоне и Великобритании, но и в США прогнозируется рост потребительского кредитования. Final Services PMI еврозоны за март (11:00 мск.) ожидается без изменения на уровне 54,3, но если вышедшие ранее показатели деловой активности Испании и Италии окажутся выше прогнозов (по Испании прогноз 56,6 vs 56,2, по Италии 51,1 vs 50,0), то финальная оценка может быть лучше. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix на текущий месяц прогнозируется в 20,9 против 18,6 в марте. Инфляционный индикатор также ожидается с улучшением, прогноз цен производителей за февраль +0,1%.
В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг за март ожидается ростом с 56,7 до 57,1. В 11:30 мск. будут опубликованы протоколы с последнего заседания Комитета Банка Англии по монетарной политике. По США объём потребительского кредитования за февраль ожидается ростом с 11,6 млрд. долларов до 12,4 млрд.
Мы не ожидаем резкой смены настроений инвесторов при неопределённости по Греции и ждём продолжения торговли по евро в диапазоне 1.0800-1.1120 с движением к нижней его границе и вероятно ниже 1.1.0690. По британскому фунту также вероятно снижение к нижней границе диапазона 1.4740-1.5000.



AUD/USD.
Сегодня по Австралии был самый важный день и до следующей недели никаких значимых макроэкономических данных выходить не будет. Утром вышли отличные данные по розничным продажам за февраль, показавшие прирост на 0,7% при ожидании 0,4% и пересмотре январского показателя с 0,4% до 0,5%. Но отыграть эти данные инвесторы смогли только после решения РБА по процентной ставке, которая не была изменена с уровня 2,25%. На рынке были серьёзные опасения, что ставка будет понижена. После релиза австралиец подскочил на 100 пунктов и проколол уровень максимума пятницы, куда поднималась котировка на американских нонфармах.
После выплеска эмоций дальнейшее движение австралийца вверх представляется затруднительным. Поддержка со стороны нефти возможна только после её роста выше 53.80 – технический сильный уровень по WTI. Железная руда продолжает падать, вчера день закрылся на 47,07 долларов за тонну. Текущие цены уже опасны для австралийских горнорудных компаний и прогноз по ним остаётся понижающимся. Компания Atlas Iron сегодня попросила приостановить торговлю своими акциями на бирже в связи с предбанкротным состоянием. Также австралиец должен получить поддержку со стороны евро и фунта, которая пока не проявляется. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,3% против вчерашнего роста американского S&P500 на 0,68%.
Ожидаем снижение австралийца в диапазон 0.7480-0.7530.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

После пятничного масштабного роста, большую часть минувшего дня пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне и только с открытием заокеанской сессии начала интенсивное снижение, остановившись в конце дня перед уровнем 9-й фигуры. При этом отход цены от отметки 1.1035, можно рассматривать как сигнал о завершении формирования 4-й волны, в 5-й, в А и попытку перехода валютной пары в стадию формирования будущей 5-й волны, в 5-й. Если это так и волна е, в 4-й, не примет еще более сложную форму, то обозначившееся нисходящее движение должно получить дальнейшее развитие, в направлении целей расположенных, как минимум, под отметкой 1,0460.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(предположительно 4 в 5 в А) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Третья неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В условиях выходного дня на европейских рынках, пара GBP/USD не смогла сформировать устойчивое восходящее движение и после открытия американской сессии упала от максимума дня на 110 п.п., к отметке 1,4870. Таким образом (с некоторыми натяжками), можно предположить, что валютная пара пытается завершить формирование волны с, во 2-й, в С и обозначить начало будущей 3-й волны, в С. В то же время, существует вероятность того, что волна с, во 2-й, еще больше усложнит свою внутреннюю волновую структуру, а цена возобновит рост в направлении уровня 51-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566(эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения повышательной волны, предположительно 2 в С(если не завершена), повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5093 и 1,5201, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для дальнейшего развития нисходящего движения, вчерашнюю американскую сессию пара USD/CHF начала с восходящего движения, сумев прибавить в цене более 100 п.п. и протестировать уровень 96-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершает формирование сложной волновой структуры понижающего участка тренда, получившего развитие от максимума 12-го марта и являющегося, скорее всего, составной частью более сложной волны С, в В. Если это так, то цена продолжит уже обозначившийся рост в направлении уровня 98-й, или 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может начать повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9800 и 0,9900. В рамках понижательный волны e в С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть минувшего дня в диапазоне возле уровня 119-й фигуры, американскую сессию пара USD/JPY начала с восходящего движения, сумев прибавить в цене более 70 б.п. Таким образом, похоже на то, что волна е, в составе протяженного понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 10-го марта, еще больше усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Если это так, то от максимума минувшего дня, или немного выше, валютная пара может возобновить снижение к уровню 118-й, или даже 117-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
120,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи 120 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны, понижение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения новых коррективов и дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 апреля показывает, что цена начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1093. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1216. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен(1,0875), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0779, лонги станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1093. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать 1,1216. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0875 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые лонги можно будет при развороте индикатора MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1085 и 1,1205. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 апреля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 апреля скорректировался к пивот-уровню 1,4867 и не смог его преодолеть, отскочил и пытается возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4996. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5072. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4860), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4791, длинные позиции в этом случае станет не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок цены от пивота мог спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1,4996. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5072. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4860 и по мере повышения этой линии переносить наверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае разворота MACD вверх или при отскоке цены от пивота 1,4867 (выполнено). Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,4990 и 1,5065. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 апреля 2015 года



Общая картина:

7 апреля пара доллар/франк отработала пивот-уровень 0,9582 и не может его преодолеть, отскок от пивота может спровоцировать завершение коррекции. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9410. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9307. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9610), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9685, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии или пивот уровня также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9410. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9307. Стоп лосс располагаем выше 0,9610, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от пивот уровня 0,9582. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9415 и 0,9315. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 апреля, видно, что цена начала виток восходящей коррекции и достигла критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 118,34, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже Киджун-сен. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,70. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,50), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен, а продолжение нисходящего движения может отмениться, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 119,98, а ордера на продажу потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекционного движения. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,34. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,70. Стоп лосс размещаем выше 119,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,40 и 117,75. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вышедшие во вторник данные по индексам деловой активности в странах еврозоны вышли смешанными, но общий PMI еврозоны за март в финальной оценке оказался слабее прогноза: 54,2 против 54,3. Хуже прогноза оказался и индекс доверия инвесторов в еврозоне от Sentix за апрель – 20,0 против 20,9. Хорошее значение показал индекс цен производителей еврозоны за февраль: 0,5% против ожидания 0,1%, но сопоставление с долговым рынком показывает, что инвесторы предпочли покупать доллар вслед за ростом доходностей американских гособлигаций. И хотя фактически доходность только восстановилась к уровням четверга-пятницы (1,345% по пятилеткам), обрушившаяся на публикации нонфармов (1,245%), инвесторы готовятся узнать на этих исходных уровнях что-то более определённое из протоколов ФРС, публикация которых будет сегодня в 21:00 мск.
Опубликованные вчера протоколы с последнего заседания Банка Англии помочь фунту ничем не смогли. Члены Комитета по монетарной политике, как оказалось, обеспокоены ростом дефицита платёжного баланса Англии. И действительно, Current Account Великобритании со времён кризиса только ухудшается. Такой показатель как текущий баланс к ВВП находится на исторически низком уровне с 1980 года (-5,5%).
В США объём потребительского кредитования за февраль составил 15,5 млрд. долларов против ожидания 12,4 млрд., что к закрытию торгового дня ещё больше надавило на контрдолларовые валюты. В итоге евро снизился на 108 пунктов, фунт на 71 пункт.
Технически цена по евро достаточно быстро достигла нижней границы поддержки диапазона 1.0800-1.1030, определённого нами ранее. Состоится ли коррекция именно от данного уровня будет зависеть от текста протокола с последнего заседания ФРС. Данные по Европе ожидаются смешанными и смогут поднять евро только в случае выхода лучше ожиданий. Объём промышленных заказов в Германии за февраль ожидается ростом на 1,5%, розничные продажи в еврозоне за февраль ожидаются снижением на 0,1%, торговый баланс Франции за февраль ожидается -3,8 млрд. евро против -3,7 млрд. в январе. В 11:30 Банк Англии представит отчёт о состоянии кредитного рынка в Великобритании. Пока известно, что прогноз по выданным ипотечным кредитам за 4-й квартал ожидается снижением на 10,2 млрд. фунтов стерлингов.
В целом мы сохраняем прогноз на дальнейшее снижение контрдолларовых валют, основными факторами которого являются ожидание повышения ставки ФРС, проводящаяся программа QE от ЕЦБ, риск греческого дефолта, отсутствие ярко выраженной деловой активности в еврозоне и роста макроэкономических показателей за исключением остановки дефляционных процессов.
Ожидаем евро в диапазоне 1.0620/90 и ниже к 1.0500, по фунту рассчитываем увидеть котировку на 1.4700 и ниже на 1.4580.



USD/JPY.
Застоявшаяся на низах йена за два последних дня прибавила 130 пунктов. Основанием явились умеренно-позитивные данные по США, умеренный рост американского фондового рынка, рост японского Nikkei225 на 2,23% за последние 3 дня, включая сегодняшний, и хорошие японские макроэкономические данные. Платёжный баланс без учёта сезонных колебаний за февраль возрос с 0,061 трлн. йен до 1,44 трлн. йен при ожидании 1,15 трлн. Платёжный баланс с учётом сезонных колебаний вышел чуть хуже прогноза: 0,6 трлн. йен против 0,61 трлн. В 9:30 мск. состоится пресс-конференция главы Банка Японии Харухико Куроды.
Мы полагаем, что протоколы ФРС не станут «пугать» инвесторов раньше времени, чем и сохранится повышающее настроение на фондовом рынке. Его рост продолжит тянуть за собой йену. В Японии с 1-го апреля начался новый финансовый год и инвесторы активно взялись скупать японские акции в надежде на достаточно долгую программу количественного смягчения от Банка Японии. За два дня доходность японских 5-летних гособлигаций возросла с 0,09% до 1,107%, что косвенно подтверждает переориентацию инвесторов на инструменты риска, то есть акции.
Ожидаем USD/JPY на 121.60.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на публикацию достаточно положительных данных по индексу PMI в секторе услуг еврозоны, греческая проблема, по-прежнему, продолжает оказывать давление на евро, вследствие чего, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила обозначившееся накануне снижение, потеряв еще около 150 п.п. Таким образом, складывающаяся волновая картина выглядит, как попытка валютной пары сформировать начало будущей 5-й волны, в 5-й, в А. При этом, не смотря на открывающиеся перспективы для дальнейшего развития нисходящего движения, валютная пара может возобновить рост котировок, а 4-я волна, в 5-й, еще больше усложнит свою волновую структуру.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(предположительно 4 в 5 в А, если усложниться еще больше) повышение котировок возобновится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Третья неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов и, возможно, завершению волны 4 в 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

После некоторой задержки в начале вчерашних торгов, паре GBP/USD, все же, удалось возобновить обозначившееся накануне снижение и в конце дня протестировать уровень 48-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина, пока позволяет рассматривать максимум понедельника, как завершение волны с, во 2-й, в С, а текущее нисходящее движение – как попытку валютной пары сформировать начало будущей 3-й волны, в С. Если это так, то пока можно ожидать продолжения снижения цены ниже уровня 1,4700.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566(эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения повышательной волны, предположительно 2 в С(если не завершена), повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5093 и 1,5201, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила обозначившееся накануне восходящее движение, сумев прибавить к концу дня более 100 п.п. Таким образом, не смотря на значительный рост котировок, можно предположить, что внутренняя волновая структура всей понижающей коррекции в составе предполагаемой волны С, в В, начала принимать еще более сложную форму, хотя и сохраняет перспективы для достижения уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент начал повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9800 и 0,9900. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках понижательный волны в составе С в B понижение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила обозначившееся накануне восходящее движение, сумев прибавить до конца дня около 100 б.п. Таким образом, похоже на то, что вся коррекционная структура развивающаяся от максимума 10-го марта, начала приобретать форму еще более сложного и протяженного во времени наклонного треугольника. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение от максимума минувшего дня, или немного выше.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 125,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую картину. Повышение котировок возобновилось с целями, расположенными вблизи 121 и 122 фигур. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны, понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетных отметок 119,47 и 116,94, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения новых коррективов и дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 апреля показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и продолжает нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0779, но открывать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0588. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0895), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1093. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0779. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать 1,0588. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0895 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0785 и 1,0595. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 апреля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 апреля сформировал новый сигнал и закрепился внутри облака; началась восходящая коррекция. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4791, но лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4662. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4875), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4996. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!) движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что не соответствует «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения или коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4791. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4662. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4875 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4800 и 1,4670. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 апреля 2015 года



Общая картина:

8 апреля пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», но пока что не смогла отработать даже нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9857, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше уровня сопротивления 0,9685. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9960. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9575), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9410. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от любой границы облака или от уровня 0,9685 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9857. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9960. Стоп лосс располагаем ниже 0,9575 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше уровня 0,9685. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9850 и 0,9950. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 апреля, видим, что цена начала восходящее движение, но в рамках коррекции закрепилась ниже уровня 119,98. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 120,98, но открывать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше уровня 119,98. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 121,62. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение может отмениться, нисходящее движение может попытаться возобновиться в этом случае с целью первый уровень поддержки 118,34, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,98. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,62. Стоп лосс размещаем ниже 119,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше уровня 119,98. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,90 и 121,55. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 9 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Для возможной вчерашней коррекции макроэкономические данные не оставили шансов. Объём промышленных заказов в Германии за февраль вместо ожидаемого роста на 1,5% показал спад на 0,9%. Розничные продажи в еврозоне за февраль сократились на 0,2% против прогноза снижения на 0,1%, январские же данные были пересмотрены на понижение с 1,1% до 0,9%. Опубликованные протоколы с последнего заседания ФРС показали намерение большей части Комитета подождать с началом ужесточения политики до конца года, ориентируясь на поступающую информацию. В Великобритании состоялось крупное поглощение. Нефтяная компания Royal Dutch Shell покупает BG Group Plc за 47 млрд. фунтов стерлингов. Акции BG Group подскочили на 40%. В итоге евро закрыл день снижением на 35 пунктов, британский фунт ростом на 58 пунктов.
Сегодня у евро появляется вторая возможность начать коррекцию. До конца недели по США нет значимых данных, по еврозоне ожидается некоторый позитив. Сегодня по выходящему торговому балансу Германии за февраль ожидается рост с 19,7 млрд. евро до 20,3 млрд., прогноз по росту промышленного производства составляет 0,1% после прироста на 0,9% в январе. В США выходят недельные данные за пособиями по безработице, в последнее время мало обращающие на себя внимание инвесторов, но после слабых месячных данных по труду могут обратить на себя внимание. Ожидается рост заявок до 281 тыс. с 268 тыс.
Завтра ожидаются хорошие февральские данные по Великобритании: рост промпроизводства на 0,3%, рост в перерабатывающей промышленности на 0,4%, рост строительства на 2,3%.
Итак, ожидаем возврат евро в диапазон 1.0800-1.1030 к уровню 1.0905, по фунту рост к 1.4980.



AUD/USD.
Австралийский доллар растёт третий день подряд не взирая на планы РБА всё же сократить ставку в ближайшее время. Как сообщается, австралиец таким образом реагирует на данные протоколов ФРС, показывающих намерение регулятора повысить ставку скорее позже, чем раньше. На фоне коррекции евро и фунта (если она будет) инвесторы могут более живо отреагировать на завтрашние данные по ипотечному кредитованию в Австралии за февраль, прогноз по которому составляет +3,1%. Существует, однако, риск худших данных по Китаю в тот же день; ИПЦ в годовом исчислении может снизиться с 1,4% до 1,3%, уровень безработицы ожидается без изменения в 3,2%, но есть риск её увеличения.
Нефть (WTI) вчера потеряла 3,74%, но подросла железная руда на 0,59% до 48,09 долларов за тонну. Правительство Китая объявило о субсидиях для добытчиков руды в размере 6 юаней (1,27$) за тонну, что может оказать давление на австралийских шахтёров. Собственно, при сохранении среднесрочной тенденции на дальнейшее снижение, австралийский доллар коррекционно подрасти вполне может. Ожидаем рост к 0.7800.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

После отхода в первой половине дня на 80 п.п. от достигнутого накануне минимума, впоследствии пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и к закрытию заокеанской сессии закрепилась под уровнем 8-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что цена, все же обозначила начало первых волн во внутренней волновой структуре будущей 5-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то валютная пара приобрела неплохие перспективы для дальнейшего снижения котировок и, как минимум, повторного тестирования мартовского минимума, расположенного у отметки 1,0460.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(предположительно 4 в 5 в А, если усложниться еще больше(сейчас выглядит завершенной)) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Третья неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов и, возможно, завершению волны 4 в 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В отсутствии значимых макроэкономических новостей, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения, не смотря на значительную волатильность рынка. При этом складывающаяся волновая картина, по-прежнему, позволяет рассматривать максимум понедельника, как завершение волны с, во 2-й, в С. В то же время, нельзя исключать того, что вся 2-я волна в С, еще больше усложнит свою волновую структуру, а цена будет оставаться в пределах горизонтального коридора ограниченного уровнями 48-й и 50-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4738 – 11,4% по Фибоначчи
1,4600

Цели для построения восходящей волны:
1,4984 – 38,2% по Фибоначчи
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,4738, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 46 фигуры. В рамках построения повышательной волны, предположительно 2 в С(если не завершена), повышение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4984 и 1,5093, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на отход цены ниже уровня 96-й фигуры, во второй половине дня пара USD/CHF возобновила восходящее движение, пробив достигнутый накануне локальный максимум. Таким образом, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования предполагаемой волны С, в В, которая продолжает приобретать все более сложную форму. При этом нельзя исключать того, что движение цены втянется в пределы бокового коридора, ограниченного уровнями 0,9500 – 0,9800.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент начал повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9800 и 0,9900. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках понижательный волны в составе С в B понижение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Попытка возобновить в ходе вчерашних торгов нисходящее движение, завершилась для пары USD/JPY неудачей и во второй половине дня цена почти возвратилась на исходные позиции. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны d, в составе протяженной коррекционной структуры развивающейся от максимума 10-го марта. Если это так, то можно ожидать продолжения роста котировок в направлении уровня 121-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую картину. Повышение котировок возобновилось с целями, расположенными вблизи 121 и 122 фигур. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны, понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетных отметок 119,47 и 116,94, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения новых коррективов и дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 апреля показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки 1,0779. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0588. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0465. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0890), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1093, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,0779, это также может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0588. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать 1,0465. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0890 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет при закреплении цены выше уровня 1,0779 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0595 и 1,0475. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 апреля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта сейчас формирует новые сигналы каждые несколько часов из-за неопределенного движения, которое даже боковым назвать трудно. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4791, но короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4662. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4890), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4996. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4791. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4662. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4890 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку, также лучше дождаться расширения полос Боллинджера. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4800 и 1,4670. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 апреля 2015 года



Общая картина:

9 апреля пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и закрепилась выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9857, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше уровня сопротивления 0,9685. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9960. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9590), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9410. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9685 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9857. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9960. Стоп лосс располагаем ниже 0,9590 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена быть выше уровня 0,9685. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9850 и 0,9950. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 апреля, видим, что цена скорректировалась к облаку и отскочила от него, возобновив восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 120,98. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 121,62. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение может отмениться, нисходящее движение может попытаться возобновиться в этом случае с целью первый уровень поддержки 118,34, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,98. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,62. Стоп лосс размещаем ниже 119,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 120,98. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,90 и 121,55. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В отличие от среды вчера у евро пусть и слабая, но была возможность пойти в небольшую коррекцию. Торговый баланс Германии за февраль составил 19,7 млрд. евро против 19,6 млрд. в январе, пересмотренного на понижение с 19,7 млрд. евро. Пусть данные по Trade Balance не однозначные, но объём промышленного производства Германии вышел однозначно хорошим – прирост составил 0,2% против ожидания 0,1%. Провальным оказался торговый баланс Великобритании – за февраль отрицательное сальдо увеличилось с -8,4 млрд. фунтов до -10,3 млрд. Как нами ожидалось, инвесторы бурно отреагировали на рост заявок за пособием по безработице – Unemployment Claims составил 281 тыс. против 268 тыс. неделей ранее. Евро по итогу дня снизился на 120 пунктов, фунт стерлингов под двойным давлением на 152 пункта. Для вышедших данных такая динамика великовата, поэтому здесь не обошлось без спекулятивных атак на контрдолларовые валюты, особенно, если учитывать позитивные подвижки в решении греческого долга – Греция смогла в полном объёме выплатить долг перед МВФ в 460 млн. евро. Впрочем, некоторую поддержку доллару оказал рынок облигаций – доходность по американским 5-летним бумагам возросла с 1,34% до 1,41%. В связи с таким поворотом событий мы сохраняем медвежье настроение по контрдолларовым валютам. В данной ситуации инвесторы также могут сильнее обычного отреагировать на ожидаемое снижение промышленного производства Франции за февраль, выходящего сегодня с прогнозом -0,1% против 0,4% в январе. По Великобритании ожидания несколько лучше: объём промышленного производства за февраль ожидается ростом на 0,3% против снижения на 0,1% в январе, объем производства в строительном секторе ожидается ростом на 2,3% против -2,6% ранее. В 17:00 мск выйдет прогноз по ВВП Великобритании за март от NIESR. В 21:00 мск - отчёт об исполнении федерального бюджета США за март. Ожидается снижение дефицита с -192,3 млрд. долларов до -43,2 млрд.
Ожидаем снижение евро к 1.0580 и 1.0500. По британскому фунту вероятна задержка в диапазоне 1.4700/40 на позитивных данных по Англии, но если они разочаруют, то ждём цену на 1.4580 уже в ближайшее время.



USD/JPY.
Продолжается рост на японском фондовом рынке. Индекс Nikkei225 сегодня утром покорил рекордную вершину в 20000 пунктов. Поводом послужил вчерашний рост американского Dow Jones на 0,31%. Японская йена вчера прибавила 43 пункта. По данным министерства финансов иностранные инвестиции в японские акции за последнюю неделю возросли на 1,035 трлн. йен. Сегодня вышли данные по банковскому кредитованию, показавшие рост с 2,5% г/г до 2,6% г/г. Также сохранился уровень потребительских цен в Китае – мартовский индекс ИПЦ в годовом исчислении составил 1,4% - на уровне февраля – против прогноза снижения до 1,3%.
Рост американского фондового рынка продолжается. В среду отчиталась крупная компания по производству алюминия Alcoa, показавшая прибыль на акцию выше прогноза ($0,28 vs $0,26), но меньше по объёму выручки. Пока соотношение компаний отчитывающихся лучше и хуже прогнозов соотносится поровну, но опасения инвесторов о смещении ситуации в худшую сторону имеются. Пока рынок растёт, и мы ждём йену на уровне 121.60.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Публикация оптимистичных данных по безработице в США, была положительно воспринята рынком и в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила нисходящее движение, отработав в конце дня отметку 1,0650. При этом текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны, в составе будущей 5-й волны, в 5-й, в А, возможные цели которой находятся между уровнями 6-й и 5-й фигур. В то же время, наметившаяся дивергенция MACD_ака указывает на возможность скорого начала восходящей коррекции, а возможно и значительного усложнения волновой структуры 5-й волны.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок возобновилось с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(предположительно в составе 5 в 5 в А) повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Третья неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 привела к завершению волны 4 в 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация