Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые в ходе вчерашних торгов усилия, паре GBP/USD не удалось протестировать уровень 50-й фигуры и от достигнутого в ходе европейской сессии максимума, цена откатилась почти на 190 п.п., к отметке 1,4805. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала формирование, принявшей достаточно сложную форму, внутренней волновой структуры волна b, в b, во 2-й, в С. Если это так, то еще некоторое время, цена будет оставаться в пределах бокового коридора, ограниченного уровнями 48-й и 50-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566, что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения повышательной волны, предположительно 2 в С(если не завершена), повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5093 и 1,5201, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Только после пробоя уровня 95-й фигуры, пара USD/CHF смогла выполнить ожидаемый разворот, отскочив от достигнутого минимума более чем на 160 п.п. Таким образом, похоже на то, что подтверждается предположение, позволяющее рассматривать нисходящее движение от максимума 12-го марта, как начало процесса формирование волновой структуры волны С, в В. Если это так, то обозначившийся рост котировок, может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 0.9900, или отметки 0,9950.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9900 – 0,9950

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает возможное завершение построения восходящего участка тренда. В рамках повышательной коррекционной волны(возможно b в С в B) инструмент начал повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9900 и 0,9950. После завершения коррекционной волны понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках волны с в С в B. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к завершению построения предполагаемой волны а в С в B. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению глобальной понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обострившаяся политическая обстановка на Аравийском полуострове, вызвала повышенный спрос рынка на Иену, что в свою очередь, привело в начале вчерашних торгов к падению цены по паре USD/JPY более чем на 120 б.п. Таким образом, похоже на то, что сложившаяся волновая картина ставит под вопрос завершение формирования 2-й волны, в (5-й) возле минимума 26-го февраля и которая, по всей видимости, потребует внесения соответствующих изменений в уже сложившуюся волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутывает волновую картину. Повышение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны, понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас неоднозначна и требует внесения коррективов и дополнений, что ставит под сомнение рациональность ведения торговли в ближайшие дни.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 марта показывает, что цена начала нисходящую коррекцию и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1081, но рассматривать лонги можно будет только после обратного закрепления цены выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1342. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0905), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, длинные позиции не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекции. Если цена закрепится выше критической линии, это также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1081. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать 1,1342. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0905 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1075 и 1,1330. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 марта по-прежнему не может определиться с направлением движения, полосы Боллинджера сужаются. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5199, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5447. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4900), но сейчас цена находится ниже линии Киджун-сен, а значит сигнал на покупку ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4669. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего (!) движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после формирования «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о попытке возобновить восходящее движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1,5199. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5447. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4900 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака, желательно, чтобы полосы Боллинджера при этом расширялись вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5190 и 1,5440. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 марта 2015 года



Общая картина:

27 марта пара доллар/франк продолжает корректироваться и отработала линию Киджун-сен, которую может преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9559, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9367. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9650), если цена закрепится выше критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9559. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9367. Стоп лосс располагаем выше 0,9650 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9375. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 марта, видим, что цена начала виток восходящей коррекции и отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 118,09. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 116,88. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 120,28, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,09. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 116,88. Стоп лосс размещаем выше 119,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,15 и 116,95. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
С понедельника по четверг евро показывал рост, британский фунт понижение, австралийский доллар торговлю в диапазоне. Оптимизм в еврозоне обуславливался хорошими показателеми платёжного баланса за январь в 29,4 млрд. евро, ростом индексов деловой активности как в сфере производства, так и в сфере услуг, позитивными сдвигами в решении греческой проблемы и заявлением представителя ФРС Стэнли Фишера о нежелании ФРС повышать ставку до конца года. На британский фунт оказали давление слабые производственные заказы и понижение инфляционных индикаторов. В США при этом отличными вышли данные по продажам первичного жилья в 539 тыс. (большие значения были лишь до февраля 2008 года, когда кризис только набирал ход) и рост базового индекса потребительских цен за февраль на 0,2%.
В четверг заказы на товары длительного пользования в США за февраль вышли провальными (-1,4%), но тут вмешались геополитические факторы, надавившие на фондовые индексы, но повысившие спрос на доллары, что развернуло евро вниз, а падение фунта продолжилось.
В Йемене произошёл военно-государственный переворот. Президент Абн Раббо Мансура Хади бежал из страны. Саудовская Аравия, не дожидаясь международных санкций на ведение боевых действий, лишь после согласований с США, нанесла авиаудары по позициям мятежников-хуситов в Адене и столице страны Сане. На сторону Саудовской Аравии сразу встали Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Египет и чуть позднее высказали согласие вступить в коалицию другие страны. Союзником Йемена является Иран. Собственно, именно Иран и является стратегической целью Лиги Арабских Государств, планирующие в ближайшее время начать наземную военную операцию в Йемене. На данных событиях нефть прибавила более 12%, евро пока не ниже открытия понедельника, но фунт уже в минусе на 120 пунктов.
Во вторник, основываясь на слабости китайских данных по деловой активности, дальнейшем снижении стоимости железной руды и перспективах дальнейшего понижения нефти, так как США готовились ослабить санкции с Ирана, что позволило бы Ирану увеличить поставки на 1 млн. баррелей, о чём мы говорили в обзоре по австралийцу от 24 марта, мы открыли короткую позицию по австралийскому доллару.



Общие геополитические риски смогли удержать австралийца от похода вверх за ростом нефти и в пятницу стоп лосс перевели в безубыток.



Теперь остаётся только ждать дальнейших событий. Текущая прибыль составляет 70 долларов, тейк профит может принести 200 долларов с учётом отрицательного свопа. Наши ожидания позитивные, так как вечером ожидаем пересмотр ВВП США за 4-й квартал в сторону повышения. Консенсус-прогноз 2,4% против 2,2%.
Оглядываясь назад, можно было, конечно, найти и другие, более прибыльные трейды, прежде всего на рынке сельскохозяйственных культур (фьючерс на апельсиновый сок вырос за неполную неделю на 11,4%) и, конечно, на энергетическом рынке (нефть прибавила 12,4%), но события развивались настолько быстро и неоднозначно, что сделку по австралийскому доллару можно принять как удачную с позиции риск/прибыль.
Всем удачи в выборе трейдов!

Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую пятницу вышедшая оценка ВВП США за 4-й квартал в финальной оценке не изменилась в лучшую сторону, сохранившись на уровне 2,2%. Индекс потребительского доверия за март в финальной оценке был повышен до 93,0 с 91,2. Это помогло фондовому рынку закрыться в плюсе (S&P500 0,24%) и продолжить краткосрочную консолидацию по евро и фунту. Прогнозы по первому кварталу в США предполагают дальнейшее снижение темпа роста ВВП, примерно до 1,2%. Также понижены прогнозы по корпоративным отчётам, но те компании, которые подают свои отчёты до «официального открытия» сезона отчётностей с 8 апреля, когда отчитается Alcoa, показывают не плохие результаты.
В пятницу выступил глава Бундесбанка Йенс Вайдман и высказал опасение о возможном дефолте Греции. Сегодня ожидаются умеренно-позитивные данные по еврозоне и выражено-позитивные по США. Предварительный индекс потребительских цен в Германии за март ожидается ростом на 0,4% и в годовой размерности с 0,1% до 0,3%. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование за февраль ожидается ростом с 61 тыс. до 62 тыс. Ожидается рост по общему объёму кредитованию с 2,4 млрд. фунтов до 2,5 млрд.
По США ожидается увеличение личных расходов и доходов потребителей за февраль. Прогноз по доходам составляет рост на 0,3%, по расходам также в 0,3% после снижения на 0,2% в январе. Незавершённые продажи на вторичном рынке недвижимости в феврале прогнозируются ростом на 0,5% после 1,7% в январе.
Завтра ожидаются нейтральные данные по еврозоне с Великобританией и резкий рост индекса деловой активности в производственном секторе Чикаго за март с 45,8 до 52,5. Ожидаем снижение евро в диапазон 1.0620/90 и британского фунта к 1.4700.



AUD/USD.
Австралийский доллар на фоне консолидации евро и фунта в последние дни в большей степени стал зависим от сырьевых товаров. Железная руда, после прорыва психологической поддержки сначала в 60 затем в 58 долларов, продолжает снижаться. В пятницу день закрылся понижением на 0,28% и руда теперь стоит 57,41 доллара за тонну. Снижаются котировки и на металл по всему спектру – от золота и серебра до меди и цинка. Нефть после краткосрочного роста на прошлой неделе теперь вновь снижается. С пятницы до текущего момента Light Sweet теряет 6,0%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 не смотря на рост американского фонового рынка в пятницу, к 7:30 мск теряет 1,21%.
В Австралии, похоже, начинается мощная волна покупки малорентабельных предприятий, работающих в сырьевом секторе. Пользуясь удобным моментом, японские, китайские, индонезийские, малазийские и корейские предприятия проводят интенсивные переговоры с австралийскими компаниями на этот счёт. В среднесрочной перспективе, если поглощения или совместное владение австралийскими предприятиями будет увеличиваться, это приведёт к повышению спроса на австралийскую валюту, но пока данный фактор будет являться дополнительным негативом.
У австралийского доллара нет поддержки даже со стороны евро или фунта, которые также снижаются против американца. Ждём снижение австралийца к 0.7530.



Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 марта показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и отработала верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0752, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0617. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0925), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1037. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0752 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0617. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать 1,0467. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0925 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0760 и 1,0625. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 марта начал слабое нисходящее движение, линии индикатора Ишимоку сформировали «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4783. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4690. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4895), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4981, ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,4783. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4690. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4895 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,4783. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4790 и 1,4700. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 марта 2015 года



Общая картина:

30 марта пара доллар/франк начала слабое восходящее движение и сформировала новый сигнал, однако пока что даже облако Ишимоку не отработано. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9780, но открывать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9960. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9590), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9468. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы могут начать расширяться и развернуться вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток коррекции или возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9960. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0108. Стоп лосс располагаем ниже 0,9590 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9955 и 1,0100. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 марта, видим, что цена начала восходящее движение, линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,09. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,03. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,15), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен до предела, а продолжение восходящего движения, скорее всего, отменится, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 118,26. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее (!) движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что не соответствует «золотому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,09. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,03. Стоп лосс размещаем ниже 119,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,00 и 120,95. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 31 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
События на рынке Forex вчера развивались спокойно, в русле ожиданий. По еврозоне вышли умеренно-позитивные данные, по США выражено-позитивные и доллар укрепился. Индекс потребительских цен в Германии за март в предварительной оценке возрос на 0,5% против ожидания 0,4%. В Великобритании данные по кредитованию вышли на прогнозных уровнях: чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в феврале составил 2,5 млрд. фунтов против 2,4 млрд. в январе, число выданных разрешений на ипотечное кредитование составило 62 тыс. против 61 тыс. В США третий месяц доходы потребителей превосходят расходы. Информационные агентства уже традиционно списали нежелание американцев посещать магазины на холодную погоду. Расходы потребителей за февраль выросли на 0,1%, доходы показали рост на 0,4%. Потенциал увеличения расходов в марте возрастает и внушает оптимизм. Незавершённые продажи на вторичном рынке недвижимости за февраль выросли на 3,1% при ожидании 0,5%.
В Великобритании вчера официально стартовала предвыборная кампания в парламент. Действующий пять лет до вчерашнего дня парламент распущен в плановом порядке. Основной темой конкурирующих партий является вопрос о членстве Великобритании в ЕС. Правящая партия консерваторов желает сохранение этого членства, лейбористы против выходы из ЕС, партия Независимости – за выход из ЕС. В целом преобладает настроение за членство в ЕС и премьер-министр Д. Кэмерон планировал провести по этому вопросу референдум в 2017 году, хотя некоторые политики желают сдвинуть референдум на более раннее время. В локальной ситуации явного лидера пока не видно, предвыборная агитация будет оказывать негативное влияние на британский рынок.
Кредитный рейтинг Греции агентство Fitch понизило сразу на два пункта до ССС – до преддефолтного значения. Греческий бюджет будет исчерпан 8-го апреля, но ЕС так и не выдаёт стабилизационный кредит, не смотря на значительные уступки греческого правительства.
Сегодня по Великобритании и еврозоне ожидается небольшое улучшение макроэкономических данных. В Великобритании сальдо платёжного баланса за 4-й квартал ожидается -21,2 млрд. фунтов против -27,0 млрд. в 3-м квартале. Изменения в окончательной оценке ВВП за 4-й квартал не ожидается (0,5%). Объём коммерческих инвестиций за 4-й квартал ожидается без изменения в 2,1% г/г.
По еврозоне изменения не ожидаются в показателях инфляции (ИПЦ за март -0,3% г/г и базовый ИПЦ 0,6% г/г) и по безработице (11,2%). Улучшение ситуации по труду может быть в Германии, где уровень безработицы может снизиться с текущего значения 6,5% до 6,4%.
По США инвесторы улучшения показателей ждут. Прогноз по мартовскому индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго составляет 52,5 против 45,8. Индекс потребительского доверия в от Conference Board за март ожидается 96,6 против 96,4 в феврале. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь ожидается ростом на 4,6% в сравнении с январём прошлого года.
Преимущество, таким образом, сохраняется за американским долларом. Ждём снижение евро к нижней границе диапазона 1.0620/90 и далее к 1.0500 – пока не разрешится ситуация с Грецией. По фунту вероятно снижение к 1.4580 и 1.4500.



USD/JPY.
Рост американского фондового рынка в понедельник оказался неожиданно сильным. Индекс S&P500 вырос на 1,21%, Dow Jones на 1,49%. Причиной послужили намёки главы китайского ЦБ Чжоу Сяочуана о намерениях правительства «исправить ситуацию» с замедлением экономики. При этом сразу несколько крупных компаний объявили о слиянии (американская UnitedHealth Group поглощает Catamaran Corporation, израильская Teva Pharmaceutical покупает Auspex Pharmaceuticals – это компании фармацевтического рынка). Также позитивной вышла американская макростатистика – возросли доходы потребителей (0,4%) и незавершённые продажи на вторичном рынке (3,1%). Фундаментальный баланс, таким образом, качнулся в сторону роста, но Nikkei225 к 7:00 мск. показывает нулевой прирост при продолжающемся росте йены. Причина здесь не связана с какими-либо опасениями, инвесторы фиксируют прибыли в последний день финансового года, для чего сложились очень удачные обстоятельства.
Сегодня в 8:00 мск. выйдут данные по строительному сектору Японии за февраль. Прогноз по закладкам новых домов ожидается ростом с 0,864 млн. до 0,877 млн.
Завтра публикуются индексы Tankan за 1-й и 2-й кварталы. По всем показателям ожидается рост. Индекс активности в секторе крупных производителей (Tankan Manufacturing Index) за 1-й квартал прогнозируется ростом с 12 до 14. В непроизводственном секторе (Tankan Non-Manufacturing Index) ожидается рост с 16 до 17. Прогнозные значения индекса за 2-й квартал ожидаются ростом до 16 в производственной сфере (Tankan Large Manufacturers Outlook) и ростом до 18 в непроизводственной (Tankan Non-Manufacturing Outlook).
Ожидаем рост йены к 121.90.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Публикация большого блока разнонаправленной экономической статистики по еврозоне и США, не позволила паре EUR/USD в ходе вчерашних торгов определиться с направлением движения, вследствие чего, до конца дня, цена оставалась между уровнями 8-й и 9-й фигур. При этом, несмотря на наличие у валютной пары потенциала для перехода в стадию формирования 5-й волны, в 5-й, общая волновая ситуация, по-прежнему, допускает вероятность дальнейшего усложнения внутренней волновой структуры 4-й волны, в 5-й. Если это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение, цена может, как минимум, предпринять очередную попытку тестирования уровня 1.1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(возможно 4 в 5 в А) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Вторая неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов и, возможно, завершению волны 4 в 5 в А. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к еще одному повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Заявление Премьера Великобритании о роспуске Парламента, не прибавил оптимизма в складывающуюся ситуацию вокруг Фунта, вследствие чего, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв около 150 п.п., во второй половине дня протестировала отметку 1,4750. При этом, несмотря на демонстрируемое валютной парой намерение перейти в стадию формирования 3-й волны, в С, похоже на то, что 2-я волна, в С, все же, продолжит усложнять свою внутреннюю волновую структуру, на что указывает и некоторая дивергенция MACD_ака. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, цена может возобновить рост и повторно проверить на прочность уровень 50-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566, что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения повышательной волны, предположительно 2 в С(если не завершена), повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5093 и 1,5201, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF предпринимала попытки продолжить обозначившееся ранее восходящее движение, зафиксировавшись в конце дня вблизи отметки 0,9680. При этом складывающаяся волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны С, в В. Если это так, то прежде чем возобновить снижение, валютная пара продолжит рост котировок к уровню 99-й фигуры, или даже в район ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9900 – 0,9950

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает возможное завершение построения восходящего участка тренда. В рамках повышательной коррекционной волны(возможно b в С в B) инструмент начал повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9900 и 0,9950. После завершения коррекционной волны понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках волны с в С в B. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к завершению построения предполагаемой волны а в С в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Откровенно слабые предварительные данные по объему промышленного производства в Японии за февраль, способствовали продолжению восходящего движения от минимума четверга и позволили паре USD/JPY закрепиться над уровнем 120-й фигуры. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, общая волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования нисходящей коррекционной структуры, которая к тому же, еще не выглядит завершенной.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,32 – 127,2% по Фибоначчи
120,70 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутывает волновую картину. Повышение котировок началось с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 120,32 и 120,70, что соответствует 127,2,% и 161,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны, понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас неоднозначна и может потребовать внесения новых коррективов и дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашние данные по еврозоне вышли с небольшим улучшением, но инвесторы заждались позитивных сдвигов от экономических стимулов и собственно низкого курса евро, что чуть недотянувшие до ожиданий экономические данные направили евро существенно вниз. Розничные продажи в Германии за февраль сократились на 0,5% против ожидания -0,9%, но годовая динамика показала рост на 3,6% против ожидания лишь в 3,4%. Уровень безработицы в Германии сократился с 6,5% до 6,4%, но по другим странам еврозоны безработица увеличилась, в частности в Италии с 12,6% до 12,7%, и общий показатель по зоне евро составил 11,3% против 11,4% в январе и ожидании 11,2%. Индекс потребительских цен в еврозоне за март в предварительной оценке составил -0,1% против ожидания -0,3%, базовый ИПЦ вышел на уровне прогноза в 0,6%, снизившись от 0,7% в феврале.
Другая картина была по Великобритании, где хорошие данные направили фунт стерлингов в рост на 60 пунктов в первой половине дня. ВВП Великобритании в финальной оценке был пересмотрен до 0,6% с 0,5%, платёжный баланс за 4-й квартал составил -25,3 млрд. фунтов против ожидания -21,2 млрд. фунтов, но лучше показателя 3-го квартала в 27,7 млрд., пересмотренного в сторону ухудшения с -27,0 млрд. фунтов. Сокращение бизнес-инвестиций за тот же отчётный период составили 0,9% против более пессимистичного ожидания в -1,4%.
В США индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах за январь показал прогнозируемый рост в 4,6% г/г, индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за март оказался хуже прогноза, но лучше февральского значения – 46,3 против ожидания 52,5 и 45,6 в феврале, но индекс потребительского доверия от Conference Board сумел перебороть этот формальный негатив ростом с 98,8 (пересмотренного с повышением от 96,4) до 101,3 при ожидании 96,6. В итоге евро закрыл день снижением на 98 пунктов, а фунт стерлингов ростом на 8 пунктов.
Сегодня публикуется индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март в финальной оценке, что уже почти не окажет влияние на рынок, по Великобритании Manufacturing PMI за март ожидается ростом с 54,1 до 54,5. Основные события произойдут вечером в США. После очередного заострения внимания ФРС на рынок труда, инвесторы будут внимательно следить за показателем занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, мартовский прирост в котором ожидается на 225-235 тыс. против 212 тыс. в феврале. Если данные выйдут лучше ожиданий, то и ожидания по Nonfarm Payrolls, прогнозируемые в 251 тыс., могут повыситься. Небольшое снижение ожидается мартовского производственного индекса PMI – 52,5 против 52,9 в феврале.
Ждём снижение евро в диапазон 1.0620/90, британского фунта к 1.4700.



AUD/USD.
Сегодня вышли умеренно-позитивные данные по Австралии и «оззи» немного подрос. Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март составил 46,3 пункта против 45,4 в феврале. Число выданных разрешений на новое строительство за февраль сократилось на 3,2% против ожидания ещё большего сокращения в -3,8%. Также умеренно-позитивными вышли данные по Китаю: индекс деловой активности в производственном секторе за март возрос с 49,9 до 50,1 при ожидании снижения (49,7), активность в непроизводственной сфере снизилась с 53,9 до 53,7.
Больше на текущей неделе важных данных по Австралии не будет и инвесторы перенеслись мыслями во вторник следующей недели, когда Резервный Банк Австралии принимает решение по ставке. Многие полагают, что ЦБ ставку понизит.
Сегодня, как ожидается, в Лозанне будет поставлена точка в дипломатических переговорах по иранской ядерной программе, что окажет ценовое давление на нефть. Если политическая часть сегодня завершится положительно, в конце июня будет приняты детальные решения по окончательному снятию санкций с Ирана.
Железная руда продолжает падать. Вчера её стоимость стала 56,94 доллара за тонну (-0,49%). Ждём снижения австралийца в диапазон 0.7480-0.7530.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Рынок сконцентрировал свое внимание на геополитических проблемах, что не позволило паре EUR/USD продолжить, начавшееся на торгах в Азии, нисходящее движение. При этом складывающаяся волновая картина и обозначившаяся дивергенция MACD_ака, позволяют предполагать, что валютная пара завершает формирование волны d, в принимающей форму коррекционного треугольника 5-й волне, в 5-й. Если это так, то, скорее всего, попытка тестирования уровня 7-й фигуры, приведет к отходу цены в направлении расчетного коррекционного уровня 61,8%.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(предположительно 4 в 5 в А) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Вторая неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов и, возможно, завершению волны 4 в 5 в А. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к еще одному повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

После вчерашней публикации окончательных данных по ВВП Британии за 4-й квартал, оказавшихся несколько лучше прогнозов, пара GBP/USD начала ожидаемое восходящее движение и прибавив в цене более 100 п.п., зафиксировалась вблизи отметки 1,4850. Таким образом, то похоже на то, что валютная пара пытается завершить формирование волны b, в принявшей достаточно сложную форму 2-й волне, в С. Если это так, то с учетом обозначившейся дивергенции MACD_ака, можно ожидать продолжения роста котировок к уровню 51-й, или даже 52-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566, что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения повышательной волны, предположительно 2 в С(если не завершена), повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5093 и 1,5201, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила обозначившееся ранее восходящее движение и после достижения равенства между размерностями волн а и с, в предполагаемой d, зафиксировалась над уровнем 97-й фигуры, а эта волна d приняла практически завершенный вид. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, можно ожидать возобновления снижения цены по валютной паре от достигнутого вчера максимума, или после тестирования уровня 0,9800.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9813 – 127,2% по Фибоначчи
0,9883 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает возможное завершение построения восходящего участка тренда. В рамках повышательной коррекционной волны(возможно b в С в B) инструмент начал повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9813 и 0,9883, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения коррекционной волны понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках волны с в С в B. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к завершению построения предполагаемой волны а в С в B. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Достижение в начале вчерашних торгов отметки 120.35, привело к ожидаемой остановке развития восходящего движения и отходу пары USD/JPY почти на 60 б.п. от достигнутого максимума. Таким образом, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации после 10-го марта, предполагаемая волна d, в составе этой коррекции, приняла практически завершенный вид. Если это так, то уже обозначившееся снижение цены, может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 117-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,32 – 127,2% по Фибоначчи
120,70 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутывает волновую картину. Повышение котировок началось с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 120,32 и 120,70, что соответствует 127,2,% и 161,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны, понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения новых коррективов и дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 120,32 может привести к завершению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 апреля показывает, что цена начала виток коррекционного движения и закрепилась внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0617, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0467. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0880), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1037. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0617. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать 1,0467. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0880 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0625 и 1,0475. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 апреля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 апреля закрепился выше уровня 1,4783 и отработал линию Киджун-сен, от которой попытается отскочить. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4783. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4690. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4875), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4981, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,4783. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4690. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4875 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4790 и 1,4700. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 апреля 2015 года



Общая картина:

1 апреля пара доллар/франк начала виток нисходящей коррекции с целью критическая линия, но при этом продолжает располагаться внутри облака. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9780, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9960. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен(0,9625), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9468. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9960. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0108. Стоп лосс располагаем ниже 0,9625, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9955 и 1,0100. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 апреля, видно, что цена не смогла преодолеть первый уровень сопротивления и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 121,03, а рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 121,92. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения, скорее всего, отменится, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 118,26. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,03. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,92. Стоп лосс размещаем ниже 119,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,95 и 121,85. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вчерашнего дня британский фунт прибавил лишь 6 пунктов против роста евро на 32 пункта и при вполне достойном показателе индекса деловой активности в производственном секторе 54,4, показанном за май против 54,0 в апреле. Прогноз был чуть выше – 54,5, но при финальной оценке европейского Manufacturing PMI в 52,2 против ожидания 51,9 и общего ослабления доллара, можно было прибавить и больше. Очевидно, английских инвесторов беспокоит начавшаяся избирательная кампания в Парламент, по результатом которой определится и премьер-министр.
Переговоры по иранской ядерной программе, как можно было подозревать (введение режима секретности, война в Йемене), но этому не было внешних признаков, вчера окончательно зашли в тупик. Как оказалось, остались непроработанными многие вопросы, такие как сроки и этапы снятия санкций, и возможность их повторного введения в случае нарушения соглашений Ираном. Детали будут дорабатываться до конца июня. Таким образом, Иран не сможет резко увеличить поставки нефти на рынок и в среднесрочной перспективе повлиять на энергетический рынок, что позволяет спекулянтам при желании дальше продавливать цену на нефть.
Большое разочарование вчера принесли данные по деловой активности в производственном секторе США за март. Индекс ISM Manufacturing PMI падает пятый месяц подряд, показав вчера значение в 51,5 (прогноз 52,5). Индекс найма рабочей силы в структуре ISM снизился до 50 пунктов. Это уже признак слабых нонфармов в пятницу. Индекс новых заказов в ISM снизился до двухлетнего минимума в 51,8. Американские СМИ дружно подняли уже известную тему плохой погоды, но как и в прошлом году, проблемы, очевидно, гораздо глубже, что инвесторы не могут не понимать и Dow Jones снизился на 0,44%, золото же подскочило на 1,72%.
В связи с такими событиями мы полагаем, что выходящие сегодня данные по США могут оказаться хуже прогнозов. Объём фабричных заказов за февраль и ранее был негативным: 0,0%/-0,4% против -0,2% в январе. Прогноз по числу первичных заявок на пособия по безработице ожидается ростом с 282К до 285К. Отрицательное сальдо торгового баланса за февраль ожидается с небольшим улучшением: -41,5 млрд. против 41,8 млрд. в январе.
В 11:30 мск. публикуется британский индекс PMI для строительного сектора за март, прогнозы достаточно широкие: 59,7/60,4 против 60,1 в феврале.
Ожидаем рост евро к 1.0910. По фунту стерлингов ожидаем более медленный рост (если строительный PMI не удивит) к 1.5030. До указанной цели видны другие технические уровни.



USD/JPY.
Вышедшие в среду японские индексы деловой активности оказались неоднозначными. Производственный Tankan за 1-й квартал против ожидания роста с 12 до 14 остался на уровне 4-го квартала (12). Непроизводственный Tankan за этот же квартальный период возрос с 16 до 19. Производственный PMI за март показал снижение с 50,4 до 50,3. Пара USD/JPY вчера потеряла 35 пунктов преимущественно из-за падения американского фондового рынка (Dow Jones -0,44%). По данным японского министерства финансов покупки иностранных облигаций японскими инвесторами увеличиваются 4-ю неделю, рост составил 1,017 трлн. йен. Иностранные инвестиции в японские акции сократились за неделю на 35,1 млрд. йен. Сегодня Nikkei225 прибавляет 1,83%, но рост вызван пока безосновательными ожиданиями очередного стимулирующего вмешательства Банка Японии. Примечательно, что и USD/JPY не следует за фондовым рынком.
Завтра в ряде европейских стран и США выходной день, но макроэкономические данные публикуются. В случае, как ожидается, выхода данных по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США хуже прогноза (245К), а фактически разброс в прогнозах составляет от 200К до 271К, падение йены неминуемо. Ожидаем снижение к 118.35.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Первый день нового квартала пара EUR/USD провела в диапазоне между отметкой 1.0720 и уровнем 1.0800, предположительно, в ожидании завтрашнего отчета по рынку труда США. При этом общая волновая картина допускает вероятность формирования пяти-волновой структуры в пределах понижающего участка, берущего начало от максимума 26-го марта, с перспективой его последующего развития в начало будущей 5-й волны, в 5-й. В то же время, достаточно убедительная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность усложнения внутренней волновой структуры 4-й волны, в 5-й и роста котировок к коррекционному уровню 61,8%.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(предположительно 4 в 5 в А) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Вторая неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов и, возможно, завершению волны 4 в 5 в А. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к еще одному повышению котировок в рамках предполагаемой волны 4 в 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация