Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 1.0500, привело в ходе вчерашних торгов к отскоку пары EUR/USD на 190 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершив 3-ю волну в 3-й, в 5-й, в А, перешла в стадию формирования 4-й волны, в этой 3-й. Если это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение в направлении расчетной цели для всей 3-й волны, расположенной вблизи уровня 1,0200, цена может продолжить рост к отметке 1,0770, или даже к 1,0855.

Цели для нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,0664 – 23,6% по Фибоначчи
1,0770 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны началось повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0664 и 1,0770, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Попытка развить восходящее движение от достигнутого в среду минимума, закончилась неудачей и после тестирования уровня 50-й фигуры, пара GBP/USD упала почти на 180 п.п. от максимума середины дня. Таким образом, можно предположить, что 5-я волна, в предполагаемой 1-й, в С, все же примет более сложную и протяженную форму. Если это так, то принимая во внимание внутреннюю волновую размерность всей 1-й волны, можно ожидать дальнейшего снижения цены к уровню 1,4700, хотя и по достаточно сложной траектории.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4882 – 323,6% по Фибоначчи
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4980 – 261,8% по Фибоначчи
1,5077 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно D в B(или С), понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4882 и 1,4724, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. В рамках построения повышательной волны повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4980 и 1,5077, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Повторное тестирование в начале вчерашних торгов уровня 1.0100, привело к отходу пары USD/CHF на 130 п.п. от достигнутого максимума. При этом, несмотря на такое достаточно значительное снижение цены, можно предположить, что валютная пара, все же, продолжит восходящее движение и попытается закрепиться над максимумом 15-го января. Если это так, то возможные цели для 3-й волны, или С, в В, просматриваются вплоть до уровня 1,0400.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0100 – 1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 101 и 102 фигур. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв максимума от 15 января потребует внесения дополнений и коррективов в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжала формирование волновой структуры 2-й волны в составе нового повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 26-го февраля. При этом после снижения в середине дня к отметке 121.65, эта 2-я волна приняла вполне завершенный вид. Если это так, в случае возобновления восходящего движения, для валютной пары откроются перспективы роста вплоть до уровня 126-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 3 повышательного участка тренда с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 119,47 и 116,94, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 марта показывает, что цена начала виток коррекционного движения и закрепилась выше уровня 1,0573. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,0306, если цена закрепится обратно ниже уровня 1,0573. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0700), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0974, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции, но индикатор может опоздать с реакцией на это. Если цена закрепится ниже уровня 1,0573, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0306. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0700 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать) или при закреплении цены ниже уровня 1,0573. Тейк-профит можно разместить немного выше целевого уровня – 1,0315. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 марта завершил коррекцию и возобновил нисходящее движение, преодолев первый уровень поддержки 1,4901. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4768. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4504. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4995), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5165, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет означать начало новой восходящей коррекции, но индикатор может и разряжаться. Отскок цены от уровня 1,4768 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,4768. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4504. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4995 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4775 и 1,4515. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 марта 2015 года



Общая картина:

13 марта пара доллар/франк начала корректироваться с целью критическая линия и закрепилась ниже уровня 1,0084. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,0302, но после преодоления второго уровня сопротивления 1,0084. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9975), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9753, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекции, но индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,0084, это также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0302. Стоп лосс располагаем ниже 0,9975 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае закрепления цены выше уровня 1,0084 или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профит можно выставить немного ниже целевого уровня, примерно на 5-10 пунктов – на уровне 1,0290.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 марта, видим, что цена сформировала «мертвый крест», но нисходящего движения нет, поэтому рассматриваем предыдущий «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 121,63, который уже был достигнут, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,42. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (121,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 120,51, лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции или о начале нисходящего движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,63. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 122,42. Стоп лосс размещаем ниже 121,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 121,63. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 121,55 и 122,35. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу инерционное укрепление доллара было настолько сильным, что его не смогли остановить худшие за последние шесть лет данные по инфляции: индекс цен производителей в годовом исчислении составил -0,6%, в месячном исчислении за февраль падение составило 0,5% против ожидания роста на 0,2%-0,3%. Базовый ИПЦ потерял также 0,5% - прогноз составлял +0,1%. Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана в предварительной оценке за март снизился с 95,4 до 91,2 (минимум за 4 месяца). Но евро снизился на 140 пунктов, британский фунт на 136 пунктов. При таких настроениях рынки могут переиграть повышение ставки и когда оно произойдёт, доллар уже перестанет укрепляться.
Сейчас инвесторы живут ожиданиями результатов заседания ФРС в среду. Фокус рынка на ключевой фразе сопроводительного заявления «терпение» - сохранится ли данное слово или нет. В тот же день выступает глава регулятора Джанет Йеллен. Возможно, активность рынка до среды уменьшится, мы может увидеть консолидацию. Сегодня главными данными будут показатели промпроизводства в США за февраль. Прогноз 0,3% против 0,2% в январе. Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 79,5% против 79,4% в январе. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за март ожидается повышением с 55 до 57.
В 21:45 мск выступает глава ЕЦБ Марио Драги. Ожидаем торговлю по евро в диапазоне 1.0420-1.0555. Как мы отмечали ранее, мы не ожидаем повышения ставки летом, а с выходом провальных ИПЦ наше мнение укрепилось. Если Д.Йеллен такой намёк подаст, контрдолларовые валюты могут отправиться в коррекционный рост. По Великобритании важные данные выходят только в среду – публикация протоколов с последнего заседания Банка Англии и уровень безработицы, который ожидается снижением с 5,7% до 5,6%. В связи с этим диапазон по фунту может быть увеличенным – 1.4700-1.4900. После заседания ФРС на первый план могут выйди политические факторы парламентских выборов в Великобритании, которые несут риск выхода Великобритании из ЕС.



AUD/USD.
Австралийский доллар раньше других валют начал готовиться к заседанию FOMC ФРС, на котором, после пятничных данных по инфляции, повысилась вероятность первого повышения ставки осенью. Макроэкономические данные по Австралии на текущей неделе выходят второстепенные и их мало. Обратят на себя внимание известия со стороны Резервного Банка Австралии. Завтра будет опубликован протокол с последнего заседания РБА, в четверг выйдет ежеквартальный бюллетень РБА, в пятницу выступает глава регулятора Гленн Стивенс. Сегодня утром вышла хорошая новость по росту продаж автомобилей на внутреннем рынке Австралии за февраль, рост составил 2,9% против -1,9% в январе. По смежным рынкам пока неопределённость. Железная руда остаётся на минимумах года в 58,87 долларов за тонну, нефть сегодня достигла минимума 29 января на 43.58$ по Light Sweet. Мы всё же ожидаем коррекции по сырью по причине успокоения информационного фона по ситуации на Ближнем Востоке и отработки инвесторами идеи о повышении спроса на топливо в связи с началом автомобильного сезона в США.
Итак, на главной новости недели о вероятном повышении ставки ФРС не ранее осени, австралийский доллар может переместиться в диапазон 0.7650-0.7740 и направиться к его верхней границе.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Масштабные распродажи евро, привели в ходе торгов минувшей недели к падению пары EUR/USD более чем на 400 п.п., и тестированию уровня 1,0500. Таким образом, похоже на то, что валютная пара продолжала формирование 3-й волны, в составе принимающей еще более сложную форму 5-й, в А. При этом, не смотря на то, что соотношение между размерностями 1-й и 3-й волн, в 5-й, допускает завершение 3-й волны возле пятничного минимума, нельзя исключать возможного снижения цены ниже уровня 3-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0825 – 38,2% по Фибоначчи
1,1000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0478 – 61,8% по Фибоначчи
1,0263 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок в рамках волны 3 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,0478 и 1,0263, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,0825, что соответствует к 38,2% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка начать в понедельник восходящую коррекцию от уровня 50-й фигуры, не увенчалась успехом и пара GBP/USD, возобновив нисходящее движение, в пятницу, пробила уровень 1,4700. Таким образом, похоже на то, что складывающаяся волновая картина позволяет рассматривать такое падение цены, как переход валютной пары в стадию формирования волны С, в составе понижающего тренда, берущего начало от максимума середины июля. Если это так, то уже достигнутые минимумы, вероятно, являются завершением 1-й волны в этой С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4695 – 38,2% по Фибоначчи
1,4500

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5023 – 23,6% по Фибоначчи
1,5200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4695, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45 фигуре. В рамках повышательной волны может начаться повышение с целями, расположенными вблизи отметки 1,5023, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны в составе С. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4695 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Вслед за другими европейскими валютами швейцарский франк, так же, продолжает стремительно дешеветь по отношению к американскому доллару, что в ходе торгов минувшей недели спровоцировало рост пары USD/CHF еще на 300 п.п. При этом легко преодолев уровень ценового паритета, валютная пара достигла отметки 1,0130, вплотную приблизившись к январским максимумам. Таким образом, сформировав очередное удлинение, предполагаемая 3-я волна, или С, в В, еще больше усложнила свою внутреннюю волновую структуру и несмотря на сохраняющуюся сильную дивергенцию MACD_ака, нацелилась на пробой этих январских максимумов.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает повышение котировок. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить построение восходящей волны, предположительно 3 или С в B с целями, расположенными вблизи отметок 1,0100 и 1,0300. После завершения построения предполагаемой волны B инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися вблизи отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны. Прорыв максимума от 14 января потребует внесение коррективов в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с восходящего движения, во вторник пара USD/JPY смогла пробить максимум января и после тестирования уровня 122.00, продолжала торговаться вокруг уровня 121-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация вынуждает предполагать, что восходящий участок тренда, берущий начало еще во второй половине июля прошлого года, значительно усложняет свою волновую структуру. При этом максимум от 7-го декабря можно рассматривать как вершину 1-й волны, в (5-й), в (А). Если это так, то можно предположить, что после 26-го февраля валютная пара перешла в стадию формирования 3-й волны, в (5-й), в (А), первые возможные цели которой расположены вблизи уровня 126,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
121,00 - 125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, похоже, возобновила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 22 и 25 фигур. В рамках коррекционной понижательной волны, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 119,47 и 116,94, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнул на вывод об усложнении повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

После стояния в диапазоне возле уровня 1.0600, в пятницу пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и во второй половине дня, пробив ранее достигнутый минимум, зафиксировалась под уровнем 5-й фигуры. Таким образом, предполагаемая 4-я волна в 3-й, в 5-й, в А, приняла несколько упрощенный вид, что в свою очередь, не исключает возможного ее усложнения, прежде чем валютная пара перейдет в стадию формирования 5-й волны, в 3-й. При этом, исходя из внутренней волновой размерности 3-й волны, в 5-й, можно предположить, что ее расчетные цели переместились к уровню 1,0200.

Цели для нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,0600 – 1,0800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны может начаться повышение с целями, находящимися вблизи 6 и 8 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после некоторой задержки вблизи уровня 49-й фигуры, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв около 200 п.п., в конце дня смогла протестировать уровень 1,4700. Таким образом, валютная пара оставалась в стадии формирования волны С, в которой ее 5-я значительно усложнила свою волновую структуру. При этом похоже на то, что для валютной пары открываются перспективы дальнейшего снижения к уровню 1.4300, с промежуточной целью, расположенной в районе отметки 1,4565.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4882 – 323,6% по Фибоначчи
1,4980 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно С, понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566, что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи. В рамках построения повышательной волны повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4882 и 1,4980, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/CHF провела в диапазоне, преимущественно торгуясь между уровнем 1,0100 и отметкой 1,0050. При этом отход цены от максимума вторника, выглядит как понижающая коррекция в составе принявшей достаточно сложную и протяженную форму 3-й волне, или С, в В. Если это так, то валютная пара может возобновить восходящее движение и закрепиться над максимумами 15-го января, откуда начинался ее обвал в 30 фигур.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0100 – 1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 101 и 102 фигур. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв максимума от 14 января потребует внесения дополнений и коррективов в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для возобновления восходящего движения, последний день минувшей недели пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь между уровнем 121,00 и отметкой 121,50. При этом сохраняется ситуация позволяющая предполагать, что валютная пара переходит в стадию формирования 3-й волны, в составе нового восходящего участка главного тренда, берущего начало от минимума 26-го февраля. В то же время нельзя исключать вероятности усложнения волновой структуры 2-й волны и просадки цены ниже отметки 120,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 3 в 3 повышательного участка тренда с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны, возможно 2 в 3, понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 марта показывает, что цена возобновила нисходящее движение, не сумев отработать критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0336. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0177. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0650), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0780, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от уровня 1,0336 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0336. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать 1,0177. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0650 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться) или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0345 и 1,0185. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 марта может начать новый виток восходящей коррекции после сильного падения в пятницу. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4583. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4423. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4900), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5020, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет означать начало коррекции, но индикатор может и начать разряжаться. Отскок цены от уровня 1,4583 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,4583. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4423. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4900 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня поддержки 1,4583 или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4590 и 1,4430. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 марта 2015 года



Общая картина:

16 марта пара доллар/франк начала боковую коррекцию, но все же может отработать линию Киджун-сен, MACD разряжается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0179. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего тренда станет второй уровень сопротивления 1,0305. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9995), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9876, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекции, но индикатор может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0179. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0305. Стоп лосс располагаем ниже 0,9995 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0170 и 1,0295.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 марта, видим, что цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, чем ослабила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 122,06, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,72. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (121,35), сейчас цена располагается ниже Киджун-сен, поэтому нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 120,68, а длинные позиции сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,06. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 122,72. Стоп лосс размещаем ниже 121,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 122,00 и 122,65. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемая нами во вчерашнем обзоре коррекция по контрдолларовым валютам приобрела открытый характер. В значительной степени этому способствовали слабые американские данные. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка на текущий месяц составил 6,9 пунктов против 7,8 в феврале и прогноза 8,1. Объём промышленного производства в феврале показал рост на 0,1% против ожидания 0,3%, но большее значение имел пересмотр январского показателя с 0,2% до -0,3%. Был пересмотрен на понижение и коэффициент загрузки производственных мощностей – январский показатель составил 79,1% с 79,4% в прежней оценке, в феврале загрузка составила 78,9%. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за март снизился с 55 до 53 против ожидания роста до 57 пунктов. Также глава ЕЦБ Марио Драги во вчерашнем выступлении отметил положительные сдвиги в европейской экономике.
Сомнения инвесторов в успешности ЕЦБ в деле выкупа государственных облигаций начали сбываться. Стало известно, что на прошедшей неделе ЦБ выкупил на свой баланс активов лишь на 9,7 млрд. евро, что ниже плановых 15 млрд. в неделю (60 млрд. в месяц). Это говорит о нежелании держателей активов с ними расставаться. Впрочем, основательный вывод делать пока рано, так как чистое привлечение долга США на прошлой неделе также было невелико, в районе 5 млрд. долларов и переток капитала ещё может увеличиться. В локальной же ситуации факторы играют в пользу евро.
Сегодня ожидаются хорошие данные по еврозоне. Важные данные по Германии и еврозоне выходят в 13:00 мск. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за март ожидается ростом с 53,0 до 58,9, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW ожидается ростом с 52,7 до 58,2. Уровень занятости по еврозоне за 4-й квартал ожидается ростом на 0,1%. Индексы инфляции еврозоны в финальной оценке за февраль ожидаются без изменения: базовый ИПЦ 0,6% г/г, общий -0,3% г/г.
По США в 15:30 мск выйдут данные по строительству. Ожидания нейтральные: число выданных разрешений на строительство нового дома в феврале ожидается в 1,07 млн. г/г против 1,06 млн. в январе, число закладок новых домов ожидается 1,05 млн. против 1,07 млн. в январе.
Ожидаем продолжение коррекции по евро в диапазон 1.0680-1.0720, по фунту, учитывая завтрашние позитивные ожидания по труду, к 1.5030.



USD/JPY.
В последние три сессии японская йена находилась в узком диапазоне, ожидая развития ситуации на фондовом рынке. Американский рынок вчера дал достаточно чёткий сигнал к росту перед заседанием ФРС. Фондовый индекс S&P500 прибавил 1,35%. Японский Nikkei225 сегодня прибавляет 0,96%, но на росте USD/JPY это пока не отображается. Вероятно, инвесторы ждут пресс-конференцию главы Банка Японии Харухико Куроды, которое будет в 9:30 мск. В Японии есть собственный позитив – крупнейшие корпорации, такие как Nissan Motor, Toyota Motor, Panasonic повышают заработные платы, что может увеличить потребительский спрос. Премьер-министр Японии в пятницу в очередной раз подчеркнул, что слабая йена, как и дешёвая нефть, полезны для экономики.
Сдерживающим фактором роста доллара против йены является локальное снижение доходностей японских гособлигаций. Пятилетние бумаги снизились в доходности за два дня с 0,14% до 0,12%. Если рост доходностей восстановится или просто перестанет падать, данный фактор потеряет своё влияние.
Ждём роста котировок в диапазон 122.50-122.70.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Рынок сконцентрировал внимание на ожидающемся в среду заседании ФРС, т.к. дальнейшее укрепление доллара может повлечь за собой снижение инфляции в США, тем самым спровоцировав перенос сроков начала повышения банковской ставки. При этом начав вчерашние торги с восходящего движения, пара EUR/USD смогла прибавить в цене около 140 п.п. и завершить день над уровнем 1,0500. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 4-й волны в 3-й, в 5-й, в А, все же, примет форму наклонного треугольника. Если это так, то до принятия решений на заседании ФРС, валютная пара продолжит движение между уровнями 5-й и 6-й фигур.

Цели для нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,0600 – 1,0800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны началось повышение с целями, находящимися вблизи 6 и 8 фигур. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

После пятничного, неудачного тестирования уровня 47-й фигуры, сегодняшние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и завершила день над уровнем 1,4800. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в С, продолжает принимать все более сложную форму. При этом, не смотря на такой значительный отскок цены от достигнутого минимума, вероятность возобновления снижения котировок в направлении уровня 1.4300, пока не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4882 – 323,6% по Фибоначчи
1,4980 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно С, понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566, что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи. В рамках построения повышательной волны повышение началось с целями, расположенными около отметок 1,4882 и 1,4980, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4724 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара USD/CHF провела в достаточно узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом похоже на то, что валютная пара формирует волновую структуру 4-й волны, в с, в предполагаемой 3-й волне, или С, в В. Если это так, то можно ожидать возобновления восходящего движения в направлении уровней 1,0300-1,0400. В то же время появившиеся на рынке слухи о том, что Швейцарский Нацбанк собирается понизить ключевую ставку до -1%, могут спровоцировать значительный рост котировок и способствовать формированию полноценной пяти-волновой структуры в составе предполагаемой 3-й волны, или С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200 – 1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 102 и 104 фигур. После завершения построения волны B понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв максимума от 14 января потребует внесения дополнений и коррективов в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании итогов предстоящего двухдневного совещания Правления Банка Японии, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY взяла паузу, оставаясь весь день между отметками 121,10-121,45. При этом валютная пара сохраняет потенциал для возобновления восходящего движения и перехода в стадию формирования 3-й волны, в составе нового повышающего участка главного тренда, получившего развитие от минимума 26-го февраля. В то же время, как уже отмечалось ранее, волновая структура 2-й волны еще может принять более сложную форму, а цена просесть к отметке 120,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в (5) повышательного участка тренда с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны, возможно 2 в 3 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися на пути к расчетной отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация