Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 декабря показывает, что цена корректируется и отработала критическую линию, которую не смогла преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2436, но актуальными лонги станут только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2589. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2370), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2200. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2436. В случае преодоления этого таргета, длинные позиции станут актуальными с целью 1,2589. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2370 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2430 и 1,2580.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 декабря 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 декабря скорректировался и возобновил восходящее движение, закрепившись выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5831. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,5899. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5650), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5511, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,5705, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5831. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5899. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5650 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать лонги можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,5705 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5820 и 1,5890.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 декабря 2014 года



Общая картина:

12 декабря пара доллар/франк скорректировалась к нижней границе облака Ишимоку и может отскочить от нее. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9550, но для открытия шортов лучше дождаться преодоления уровня 0,9670. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень поддержки 0,9486. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9720), если цена закрепится выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9854, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Закрепление ниже уровня 0,9670 также может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9550. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9486. Стоп лосс располагаем выше 0,9720 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно в случае закрепления цены ниже уровня 0,9670 или при развороте MACD вниз (при обязательном расположении цены ниже облака Ишимоку). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк -профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9560 и 0,9495.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 декабря, видим, что цена начала виток восходящей коррекции и отработала линию Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 116,53. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 115,19. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,50), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу, таким образом, будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 122,81, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок от нижней границы облака мог спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,53. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 115,19. Стоп лосс размещаем выше 119,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Сенкоу Спан Б (выполнено). При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,60 и 115,30.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 декабря 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием пятницы стал обвал фондовых рынков Европы и США. Первоначальным поводом послужило снижение промышленного производства Китая с 7,7% г/г до 7,2% г/г. Позднее на первый план вышел фактор падающей нефти (-2,14% по Light Sweet) и в итоге Euro Stoxx 50 потерял 2,91%, S&P500 1,62%. Евро был с успехом выкуплен против падения фондового рынка (+50 пунктов). Британский фунт оказался в минусе, но не на много, потерял 15 пунктов. Австралийский доллар потерял 22 пункта, канадский доллар, как более зависимый от нефти, 56 пунктов. Росту евро не помешало даже снижение кредитного рейтинга Франции агентством Fitch с «АА+» до «АА» из-за отсутствия снижения дефицита бюджета – Франция перенесла срок по достижению дефицита бюджета в 3% до 2017 года. Некоторое влияние «в тренд» оказал на рынки и макроэкономический фон – октябрьское промпроизводство в еврозоне за октябрь приросло на 0,1%, в Великобритании проявился негатив в строительном секторе – падение производства составило 2,2% против прогноза по росту на 0,8%. В США усилились дефляционные тенденции: индекс цен производителей за ноябрь составил -0,2% против ожидания -0,1%.
Сегодня в 14:00 мск будет опубликован ежемесячный экономический отчёт ЦБ Германии и в это же время выйдет баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь, прогноз на уровне ноября в 3 пункта. Показатели по США начнутся с индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь – прогноз 12,1 против 10,2 в ноябре. В 17:15 мск – объём промышленного производства за ноябрь – ожидается рост на 0,8% при увеличении загрузки производственных мощностей с 78,9% до 79,4%. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за декабрь ожидается увеличением с 58 до 59.
С преобладанием сегодня американских данных, причём имеющих важное значение, повторение пятничной ситуации по выкупу евро, если таковое состоится, будет иметь более определённую дальнейшую перспективу (1.3000). Ждём рост евро к 1.2570 (в качестве основного сценария), рост фунта к 1.5790.



USD/JPY.
Вчера, в воскресенье, состоялись выборы в нижнюю палату японского парламента. Как и ожидалось, избирательный блок правящей Либерально-демократической партии и партии Комэйто получил большинство мест в парламенте – 66,95%. Премьер-министр Синдзо Абэ, таким образом, получил вотум доверия в проведении своей текущей политики. Следующее повышение налога на продажи (до 10%) произойдёт в 2017-м году, по словам Абэ, независимо от состояния экономики.
Сегодня вышли индексы деловых настроений Tankan за 4-й квартал. Производственный индекс снизился с 13 до 12 пунктов при ожидании сохранения показателя на уровне 13. Индекс непроизводственного сектора увеличился с 13 до 16 против ожидания 14. Все эти события инвесторы проигнорировали, предпочитая отработать пятничное падение американского рынка. Японский фондовый индекс Nikkei225 снижается на 0,94%.
Банк Японии заявил об остановки дальнейшего расширения монетарного стимулирования, сославшись на фактор дешевеющей нефти, что Японии, как крупному импортёру сырья, будет на руку. В среду будет опубликован торговый баланс Японии за ноябрь, прогноз -0,99 трлн йен против -0,98 трлн в октябре. Ожидаем дальнейшее снижение пары в диапазон 115.80-116.30.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувший понедельник со снижения, пара EUR/USD, не дойдя до расчетной цели соответствующей отметке 1.2215, около 30 п.п., выполнила разворот и к пятнице смогла прибавить в цене почти 250 п.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, в очередной раз пытается завершить формирование волны А, в составе всего понижающего тренда, берущего начало от максимума 8-го мая. При этом, обозначившееся восходящее движение, можно рассматривать в качестве начала будущей волны В, этого тренда, расчетные цели которой расположены в достаточно широком диапазоне между отметками 1,2660 — 1,3120. В то же время, оставшаяся неотработанной расчетная цель, позволяет предполагать вероятность возобновления снижения котировок и усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в А.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2659 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А, и ниже. В рамках построения коррекционной волны(предположительно B) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2519 и 1,2659, что приравнивается к 200,0% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв трендовой линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2215 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись в минувший понедельник от отметки 1.5540, пара GBP/USD начала восходящее движение и к пятнице смогла прибавить в цене более 200 п.п. При этом, несмотря на значительный выход цены за отметку 1.5585, текущая волновая картина, по-прежнему, позволяет рассматривать минимум от 1-го декабря в качестве завершения 3-й волны, в А. Если это так, то валютная пара остается в стадии формирования 4-й волны, которая может принять вид практически горизонтального треугольника, формируясь между уровнями 58-й и 56-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5588 – 161,8% по Фибоначчи
1,5400

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5834 – 23,6% по Фибоначчи
1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5588, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 54 фигуре. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной 4 в составе предполагаемой волны А) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Предполагаемая волна А принимает достаточно сложный вид и не выглядит завершенной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5588 привела к возможному началу построения волны 4 в А.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для продолжения восходящего движения, торги минувшей недели пара USD/CHF начала со снижения, потеряв к закрытию пятничной сессии 200 п.п. от максимума понедельника. При этом сложившаяся волновая картина позволяет рассматривать этот максимум в качестве вершины всей 5-й волны, в А, в составе повышающего тренда, берущего начало еще в первых числах мая. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение, может оказаться началом будущей волны В, этого тренда, расчетные цели которой расположены в достаточно широком диапазоне между отметками 0,9555 — 0,9260. В то же время, не отработанная расчетная цель возле уровня 99-й фигуры, позволяет предполагать вероятность возобновления роста цены по валютной паре, с перспективой усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в А.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 23,6% по Фибоначчи
0,9392 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны 5 в А(если усложнится) инструмент продолжит повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9912, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,0000. В рамках коррекционной волны B, если А завершена, отход котировок от достигнутых максимумов продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9555 и 0,9392, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не дотянув до уровня 120-й фигуры около 15 б.п., минувший понедельник пара USD/JPY начала с достаточно динамичного нисходящего движения и уже к середине недели потеряла 440 б.п. Таким образом, появились основания рассматривать максимум от 7-го декабря в качестве вершины не только 5-й волны, но и вершины волны (А), в составе всего трехлетнего восходящего тренда. Если это так, то будущая волновая структура коррекционной волны (В), может развиваться относительно уровней коррекции, рассчитанных от всей протяженности волны (А).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,53 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена могла завершить построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметки 125,20, и выше(если волна усложнится). В рамках коррекционной понижательной волны B(если волна А действительно завершена) инструмент продолжит понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 116,53 и 110,91, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в последний день минувшей недели, паре EUR/USD удалось возобновить восходящее движение и во второй половине дня возвратиться к максимуму четверга. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пытается завершить формирование волны b, в будущей В, и продолжить рост котировок к расчетной цели, соответствующей отметке 1,2660. При этом нельзя исключать некоторого усложнения волновой структуры волны b, и снижения цены к отметке 1,2370—1,2350.

Цели для нисходящей волны:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2200

Цели для построения восходящей волны:
1,2660 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение продолжится в рамках предполагаемой волны с в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2660, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. После завершения построения коррекционной волны B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,2215, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению достаточно сложного коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара GBP/USD провела в диапазоне, с амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом внутренняя волновая структура волны с, в 4-й, выглядела вполне завершенной. Если это так, то с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака, можно ожидать снижения цены в район минимумов начала месяца, прежде чем валютная пара возобновит рост котировок к коррекционному уровню 23,6%.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5834 – 23,6% по Фибоначчи
1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения коррекционной волны понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны может продолжиться повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв отметки 1,5584 наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов, паре USD/CHF все же удалось возобновить нисходящее движение и в конце дня отработать отметку 0,9620. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, по-прежнему, остается в процессе формирования будущей коррекционной волны В, которая принимает все более сложную форму. Если это так и волна b, в В, не усложнит свою внутреннюю волновую структуру, то существует вероятность дальнейшего снижения цены по валютной паре, вплоть до уровня 95-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9691 – 11,4% по Фибоначчи
0,9821 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения предполагаемой волны B, с целями, расположенными около отметок 0,9691 и 0,9821, что соответствует 11,4% и 161,8% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках нисходящей волны B продолжается понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 0,9555, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Волна B может принять 3-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению сложного коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Оставаясь в последний день минувшей недели между уровнями 118-й и 119-й фигур, пара USD/JPY продолжила формирование 2-й волны, или b, в предполагаемой А, которая к окончанию пятничной сессии выглядела не совсем завершенной. При этом можно ожидать, что прежде чем возобновить нисходящее движение, валютная пара может продолжить рост котировок в направлении вершины 5-й волны. В то же время, не существует значимых препятствий для такого нисходящего движения, практически от уровней закрытия пятничных торгов.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
122,77 – 523,6% по Фибоначчи
125,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны(или первой волны нового понижательного участка тренда). В рамках повышательной волны повышение может возобновиться(если волновая структура участка тренда усложнится) с целями, находящимися вблизи отметки 122,77, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 декабря показывает, что цена возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2555. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2648. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2390), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2307, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2555. В случае преодоления этого таргета, длинные позиции станут актуальными с целью 1,2648. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2390 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,2555. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2545 и 1,2640.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 декабря 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 декабря пытается возобновить восходящее движение; индикатор MACD на текущем баре может развернуться вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5800. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5886. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5690), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5585, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5800. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5886. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5690 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5790 и 1,5880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 декабря 2014 года



Общая картина:

15 декабря пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, так как не сумела преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9564. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9492. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9695), если цена закрепится выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9763, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9564. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9492. Стоп лосс располагаем выше 0,9695 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать шорты можно в случае отскока цены от уровня 0,9564 или при развороте MACD вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9570 и 0,9500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 декабря, видим, что цена в целом корректируется, но может возобновить нисходящее движение в ближайшие часы. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,85. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 114,95. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,15), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу, таким образом, будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 121,24, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,85. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 114,95. Стоп лосс размещаем выше 119,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,95 и 115,05.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 декабря 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По еврозоне значимых новостей вчера не выходило, в Великобритании декабрьский баланс производственных заказов от CBI возрос с 3 до 5, но британский фунт снижался. Показатели по реальному сектору США вышли отличными. Объём промышленного производства в ноябре показал рост на 1,3%. Такой же прирост был только в октябре 2008-го, но в сентябре того же года был обвал на -2,8%, поэтому в относительном приросте вчерашний показатель – это рекорд с января 2007-го года. Динамика Industrial Production поддерживается и загрузкой производственных мощностей, возросшей до 80,1% - рекордного показателя с 2008 года, когда началась острая фаза кризиса. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь снизился с 10,2 до -3,6 и индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB снизился незначительно – с 58 до 57. Сильнейшее давление на фондовый рынок продолжала оказывать нефть. На заявлении министра энергетики ОАЭ Сухаиля аль-Мазруи, что ОПЕК не прекратит повышать добычу даже при стоимости нефти в 40$ за баррель, Light Sweet потеряла 3,8%. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,63%, германский DAX -2,72%. На этом мрачном фоне евро потерял всего 24 пункта, что подтверждает сильный бычий настрой крупных инвесторов. Британский фунт снизился на 79 пунктов. Но у фунта были собственные причины для снижения – инвесторы закрывали позиции перед отчётом Банка Англии о финансовой стабильности и объявлением результатов стресс-тестов британских банков, которые будут объявлены сегодня в 10:00 мск. В стресс-тестах принимает участие 8 крупнейших банков. Консенсус-прогноз ожидает, что Co-operative Bank тест провалит. Королевский банк Шотландии (RBS) в недавнем европейском стресс-тесте показал худший результат из английских банков в Европе, но за месяц вполне может подправить ситуацию. В 12:00 мск выступает глава Банка Англии Марк Карни. В 12:30 мск по Великобритании выйдут данные по инфляции за ноябрь. Ожидается снижение индекса розничных цен с 2,3% г/г до 2,2% г/г и индекса цен производителей на входе на -1,1% м/м. Снижение индекса потребительских цен ожидается с 1,3% г/г до 1,2% г/г. Цены на жильё прогнозируются с повышением с 12,1% г/г до 13,2% г/г. Принимая во внимание, что инвесторы уже свыкаются с дефляционными процессами «по вине дешевеющей нефти», основным фактором движения фунта будут стресс-тесты и комментарии М.Карни. Ожидаем спокойную торговлю в диапазоне 1.5600-1.5735, так как завтра состоится заседание ФРС.



По еврозоне сегодня ожидается много хорошего. Индексы деловой активности (PMI) Франции за декабрь могут подрасти на 0,3 пункта по производственному сектору (48,7) и на 0,7 пунктов по сфере услуг (48,6). В Германии Manufacturing PMI может прибавить 0,9 пунктов (50,4), Services PMI 0,5 пункта (52,6). Общие PMI по еврозоне в предварительной оценке также ожидаются ростом: Manufacturing PMI с 50,1 до 50,5, Services PMI с 51,1 до 51,6. В 13:00 мск выходят индексы деловых настроений ZEW: по Германии прогнозируется рост с 11,5 до 19,8, по еврозоне с 11,0 до 20,1.
По США число выданных разрешений на строительство нового дома в ноябре может снизиться с 1,08 млн г/г до 1,06 млн, но число закладок новых домов прогнозируется ростом с 1,01 млн до 1,03/1,04 млн. Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке за декабрь ожидается повышением с 54,8 до 56,1. Вероятен рост евро к обозначенной нами ранее цели 1.2570.


AUD/USD.
Австралийские инвесторы за последние два дня пережили сильные стрессы. Вчера полиция Сиднея взяла штурмом кафе, в котором террорист удерживал в заложниках по одним данным 15 человек, по другим 40. Российский рубль за вчерашний день показал невероятное падение с 58.26 рублей за доллар до 65.44 рублей – 9,27%. Сформированное в Австралии негативное общественное мнение по отношению России вылилось в комментариях австралийских СМИ как в скорый крах развивающихся рынков. Падение нефти на 3,8% и железной руды на 0,43% до 69,37$ за тонну, отправили сегодня австралийский индекс S&P/ASX 200 вниз на 0,75%. Японский Nikkei225 теряет 1,9%. Австралийский доллар вчера снизился всё же не очень сильно – на 34 пункта и сегодня на падающем фондовом рынке показывает даже небольшой рост. Ситуация по рублю немного выравнивается – отыграно более половины вчерашнего падения и инвесторы более сосредотачиваются на завтрашнем заседании ФРС. Сегодняшний протокол с последнего заседания РБА был нейтральным. На развивающихся рынках ситуация, тем не менее, всё же тревожная. Индийская рупия вчера потеряла 1,5%, южноафриканский рэнд 1,4%, турецкая лира 3,3% - из-за резкого обострения политических отношений турецких властей с оппозицией после подписания контракта на поворот газовых магистралей по дну Чёрного моря из России. На прошлой неделе инвесторы вывели более 2,5 млрд. долларов из американских фондов, специализирующихся на развивающихся рынках. Ожидаем снижение австралийца к 0.8150.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Приближающиеся праздники и ожидания решений, которые будут приняты ФРС в среду, способствовали снижению активности рынков по основным валютным парам, вследствие чего, вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 1,2450. При этом, похоже на то, что волновая структура 2-й волны, или b, в будущей В, может принять более сложную форму, возможно в виде горизонтального треугольника, который к тому же, близится к своему завершению. В любом случае, вся восходящая коррекция, формирующаяся от минимума 8-го декабря, еще должна получить дальнейшее развитие, как минимум, к отметке 1,2660.

Цели для нисходящей волны:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2200

Цели для построения восходящей волны:
1,2660 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение продолжится в рамках предполагаемой волны с в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2660, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. После завершения построения коррекционной волны B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,2215, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению сложного коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Отрабатывая дивергенцию MACD_ака, после несколько затянувшейся консолидации, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD потеряла более 140 п.п. от максимума дня, упав к уровню 56-й фигуры. При этом, можно предположить, что оставаясь уже месяц в пределах горизонтального коридора ограниченного уровнями 56-й и 58-й фигур, валютная пара сформировала волну d, в составе принимающей вид коррекционного треугольника 4-й волны. Если это так, то от минимума минувшего дня можно ожидать возобновления роста котировок к верхней границе такого горизонтального коридора, или к отметкам 1,5835 – 1,5850.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5834 – 23,6% по Фибоначчи
1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения коррекционной волны понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны может продолжиться повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв отметки 1,5584 наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда. Дивергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность торгов привела к тому, что весь вчерашний день пара USD/CHF провела в диапазоне, консолидируясь возле уровня 0,9650. При этом, принимающая достаточно сложную форму волновая структура 2-й волны, или b, в будущей В, еще не выглядит завершенной. Если это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение к отметке 0.9555, еще некоторое время, валютная пара будет оставаться между уровнями 96-й и 97-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9691 – 11,4% по Фибоначчи
0,9821 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения предполагаемой волны B, с целями, расположенными около отметок 0,9691 и 0,9821, что соответствует 11,4% и 161,8% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках нисходящей волны B продолжается понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 0,9555, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Волна B может принимает 3-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии навел на мысль о готовности инструмента к построению сложного коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла возобновить нисходящее движение, предположительно оставаясь в стадии формирование 2-й волны, или b, в будущей А. При этом похоже на то, что эта 2-я волна, или b, все же близится к своему завершению. Если это так, то текущая волновая картина позволяет предполагать, что в случае начала формирования 3-й волны, или с, в А, ее первые расчетные цели будут расположены на подходе к уровню 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
122,77 – 523,6% по Фибоначчи
125,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны(или первой волны нового понижательного участка тренда). В рамках повышательной волны повышение может возобновиться(если волновая структура участка тренда усложнится) с целями, находящимися вблизи отметки 122,77, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 декабря показывает, что цена немного скорректировалась и пытается продолжить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2555. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2648. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2430), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2555. В случае преодоления этого таргета, длинные позиции станут актуальными с целью 1,2648. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2430 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,2555. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2545 и 1,2640.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 декабря 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 декабря резко начал нисходящее движение, сформировал «мертвый крест» и закрепился внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5585, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5456. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5680), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5800, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5585. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5456. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5680 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5595 и 1,5465.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 декабря 2014 года



Общая картина:

16 декабря пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, не сумев отработать критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9564. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9492. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9670), если цена закрепится выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать новый виток коррекции. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9564. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9492. Стоп лосс располагаем выше 0,9670 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать шорты можно в случае отскока цены от уровня 0,9564 или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9570 и 0,9500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 декабря, видим, что цена продолжает нисходящий тренд и уже почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,85. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 114,95. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (118,50), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу, таким образом, будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,85. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 114,95. Стоп лосс размещаем выше 118,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 116,85. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,95 и 115,05.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 декабря 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемый вчера позитив по еврозоне превзошёл ожидания. Торговый баланс Италии за октябрь показал рост 5,4 млрд евро против ожидания 1,97 млрд. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в декабре возрос до 50,8 против прогноза 50,5, индекс деловой активности в секторе услуг показал 51,9 пунктов против ожидания 51,6. Индекс деловых настроений ZEW Германии за декабрь подскочил с 11,5 до 34,9, Индекс настроений ZEW еврозоны поднялся с 11,0 до 31,8. Торговый баланс еврозоны за октябрь также показал значительное улучшение: с 17,9 млрд евро (пересмотрено с 17,7 млрд) до 19,4 млрд евро.
По стресс-тестам восьми крупнейший банков Великобритании, проводимом Банком Англии, ожидания подтвердились. Co-operative Bank тест провалил, Королевский банк Шотландии (RBS) и Lloyds Banking Group показали слабые результаты, но итог был признан удовлетворительным. По словам Марка Карни состояние финансовой системы более прочно, чем это было во время финансового кризиса. RBS и Lloyds теперь надлежит представить план ЦБ по улучшению своих балансов. Похожая качественная ситуация проявилась по инфляции – индексы показали понижение, но официальные комментарии нашли в этом и положительные стороны, в частности условия для повышения потребительского спроса. Индекс розничных цен снизился до 2,0% г/г против ожидания 2,2%, индекс цен на жильё снизился с 12,1% до 10,4% при ожидании роста до 13,2% г/г. Общий ИПЦ составил 1,0% против ожидания 1,2%.
По США данные по строительству вышли чуть хуже ожиданий (число закладок новых домов в ноябре составило 1,03 млн. г/г против ожидания 1,04 млн., но при этом октябрьские данные были пересмотрены в сторону повышения с 1,01 млн. до 1,05 млн.). На пусть слабом, но негативе, евро вернулся в диапазон 1.2500-1.2700, в котором ещё в октябре инвесторы выкупали евро против новостей, очевидно, открывая долгосрочные позиции. Теперь логично ждать движение цены к верхней границе диапазона и выход из него вверх.
Развитию данного сценария может помешать сегодняшнее обнародование FOMC ФРС результатов заседания по монетарной политике. Инвесторы сконцентрировались на формулировке регулятора о продолжительности паузы до первого повышения ставки. Но мы полагаем, что ФРС самое время подыграть инвесторам и сохранить формулировку «в течение продолжительного времени», поводом могут послужить массовые распродажи на развивающихся рынках.
Днём, в 12:30 мск, выйду данные по труду в Великобритании. Уровень безработицы за октябрь ожидается понижением с 6,0% до 5,9%, прирост заработной платы может быть на уровне 1,3%. В это же время Банк Англии опубликует протокол с последнего заседания по монетарной политике. Число голосовавших за повышение ставки по прогнозам может сохраниться в два человека против семи «против».
Индекс инфляции по еврозоне за ноябрь в финальной оценке ожидаются без изменения: 0,3% г/г по ИПЦ и 0,7% г/г по базовому ИПЦ.
По США также выходят индексы инфляции за ноябрь, они ожидаются нейтральными: по базовому ИПЦ прирост на 0,1%, по общему ИПЦ снижение на -0,1%. Платёжный баланс США за 3-й квартал почти без изменения: прогноз -98 млрд. долларов против -99 млрд в прошлом периоде. В 22:00 мск – решение ФРС по монетарной политике и в 22:00 мск – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен.
Ожидаем рост евро к 1.2650, фунта стерлинга к 1.5875 и далее к 1.5945.



USD/JPY.
Валютная пара USD/JPY продолжает снижаться под давлением американского фондового рынка. Во вторник S&P500 снизился на 0,85%, чему способствовала дешевеющая нефть (-0,8%). Дополнительным медвежьим фактором была вчерашняя паника на развивающихся рынках. Российский рубль падал на 21% по неизвестным причинам на относительно невысоких объёмах, турецкая лира в моменте снижалась на 1,23%, доходность по двухлетним индийским облигациям подскочила на 5,43% (8,19%), по китайским пятилеткам на 2,0% (3,64%), йена на этом фоне потеряла 140 пунктов. Дополнительно к внешнему негативу индекс деловой активности в производственном секторе Японии в предварительной оценке за декабрь составил 52,1 против ожидания 52,3 и ноябрьский индекс был пересмотрен с понижением до 52,0 с 52,1.
Сегодня, благодаря сокращению отрицательного сальдо по торговому балансу с -0,99 трлн. йен (пересмотрено с -0,98 трлн.) до -0,93 трлн. йен, USD/JPY направилась в коррекцию. Корректирует вверх и японский фондовый рынок (Nikkei225 +0,68%). Японским СМИ удалось достаточно быстро успокоить инвесторское сообщество, заверив, что кризис в России не перекинется на Азию и инвесторы теперь полностью сосредоточились на предстоящем релизе ФРС. Так как мы не ожидаем намёка на раннее повышение ставки ФРС, рынок, вероятно, продолжит текущее развитие. В перспективе нескольких дней ждём цену в районе целевого уровня 113.90.



Рубрика "Итоги недели"