Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила развитие коррекционной структуры предполагаемой 4-й волны, в 5-й, в 5-й, формирующейся от максимума минувшего четверга. При этом, не смотря на отскок цены более чем в 100 б.п. от достигнутого вначале дня минимума, внутренняя волновая структура этой 4-й волны, в 5-й, еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение к отметке 113.70, или даже к 112,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 116 и 117 фигур, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 5 принимает достаточно протяженный и сложный вид. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 ноября показывает, что цена завершила виток коррекции и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2349. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2243. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2460), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2568, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2349. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2243. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2460 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 1,2349. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2355 и 1,2250.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 11 ноября завершил восходящую коррекцию, отскочив от линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5766. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5661. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5905), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5998, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новой восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,5766 также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5766. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5661. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5905 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5775 и 1,5670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 ноября 2014 года



Общая картина:

11 ноября пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», но находится при этом выше критической линии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9579, но шорты не актуальны до закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9499. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9660), цена сейчас находится выше критической линии, сигнал на продажу ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения поставлено под большое сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9740. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что уже противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящего движения. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это также может засвидетельствовать нисходящее движение. В ближайшее время может сформироваться новый «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9499. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9418. Стоп лосс располагаем выше 0,9660 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов требуется, чтобы цена располагалась ниже облака Ишимоку, а MACD был направлен вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9505 и 0,9425. С некоторыми натяжками можно рассматривать лонги до начала нисходящей коррекции (движения).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 ноября, видим, что цена возобновила восходящий тренд, закрепившись выше Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 115,89. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (114,60), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 112,94, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Если цена отскочит от линии 115,89, это может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,89. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 117,20. Стоп лосс размещаем ниже 114,60 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,80 и 117,10.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
При отсутствии во вторник экономических новостей и закрытых площадках в США, инвесторы активно отрабатывали слухи – насколько силён Марио Драги в правлении ЕЦБ и будут ли досрочные выборы в Японии. Германия успешно разместила 15-летние гособлигации под отрицательный процент в -0,12% против 0,03% на прошлом аукционе. В итоге евро вырос на 53 пункта, фунт на 75 пунктов.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут британские события. В 12:30 по Англии выходят сентябрьские данные по труду. Уровень безработицы ожидается сокращением с 6,0% до 5,9%, сокращение числа безработных (уже за октябрь) ожидается на 24,9 тыс. против -18,6 тыс. в сентябре. Заработная плата ожидается увеличением на 0,9% после роста на 0,7% в августе. В 13:30 мск Банк Англии публикует ежеквартальный отчёт по инфляции, выступает глава BoE Марк Карни. Если Банк Англии опубликует прогноз пусть и негативный, но выгодно отличающийся на фоне мрачных перспектив еврозоны, фунт может продолжить рост.
По еврозоне также может быть позитив – в 13:00 мск выйдут данные по промышленному производству еврозоны за сентябрь, прогноз 0,6% против -1,8% в августе.
По США в 18:00 выйдут оптовые запасы за сентябрь (прогноз 0,3%).
Завтра утром инициатива перейдёт к Китаю – выходят данные по промпроизводству и розничным продажам (ожидания без изменений) и в пятницу – розничные продажи в США с позитивными ожиданиями.
Ждём рост евро к 1.2600/30, рост фунта в диапазон 1.6030/80.



USD/JPY.
Япония начала переживать новый виток политической активности. Как внутри страны, так и на внешних площадках. На саммите АТЭС в Китае главы России и Японии – В.Путин и С.Абэ договорились о заключении мирного договора в будущем году, что, несомненно, вдохновляет Японию для дальнейшего процесса в работе по передаче ей нескольких островов Курильской гряды. Внутри Японии могут быть назначены новые выборы в парламент, если Абэ распустит действующий, до окончания полномочий которого ещё два года. В планах правительства усилить поддержку со стороны парламента, пока рейтинг Абэ держится на приемлемом уровне (48%) перед очередным повышением налога с продаж (даже в СМИ запущен слух о желании Абэ перенести повышение налога на более поздний срок (апрель 2017), что поддерживает USD/JPY на текущих высоких уровнях). Также правительство планирует построить новую атомную станцию (о. Кюсю) и реформировать оборону, что не вызывает одобрения со стороны народа.
Сегодня индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь показал рост на 1,0% против прогноза 0,9%. Фондовый индекс Nikkei225 прибавляет 1,66%. Ждём йену в диапазоне 116.60/80 и возможно выше (117.40) и готовимся к её падению (укреплению) в случае роспуска парламента.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары EUR/USD продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение, не увенчалась успехом, вследствие чего, до конца дня цена возвратилась к уровням открытия торгов текущей недели. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны, в 5-й (в А), по-прежнему, еще не выглядит завершенной. Таким образом, сохраняя общую направленность на отработку уровня 22-й фигуры, валютная пара может возобновить снижение и прежде чем завершить формирование этой 3-й волны, повторно протестирует отметку 1,2355.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе волны 5) началось повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги в Европе с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене более 110 п.п. и зафиксироваться в конце дня над уровнем 59-й фигуры. Таким образом, появились основания рассматривать минимум минувшей пятницы в качестве завершения не только 5-й волны, но и всей 3-й. Если это так, то рост котировок от минимума 7 ноября, может оказаться началом 4-й волны в составе всего 4-х месячного понижающего тренда. В то же время, пока сохраняется вероятность еще большего усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 3-й и возобновления нисходящего движения в направлении очередной расчетной цели, соответствующей отметке 1,5585.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5700

Цели для построения восходящей волны:
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи
1,6143 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн) инструмент начал повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5989 и 1,6143, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 3) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5810, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 57 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5810 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Неудачная попытка тестирования уровня 97-й фигуры, привела в ходе вчерашних торгов к отскоку цены по паре USD/CHF на 75 п.п. от максимума дня. При этом можно предположить, что, не смотря на такое значительное снижение котировок, валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в 3-й, (в 5-й). Если это так, то вероятность возобновления восходящего движения, как минимум, к отметке 0.9755, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе волны 5) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на вчерашнюю отработку уровня 116-й фигуры, все движение цены по паре USD/JPY от максимума 6-го ноября, можно рассматривать как процесс формирования сложной коррекционной структуры 4-й волны, в 5-й, в 5-й. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение в направлении расчетного коррекционного уровня 23.6%, соответствующего отметке 113,70. В тоже время, не существует значимых препятствий для дальнейшего роста котировок к отметке 116.75 и завершения формирования всей 5-й волны, в 5-й.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 116 и 117 фигур, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 5 принимает достаточно протяженный и сложный вид и не выглядит еще завершенной. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 12 ноября показывает, что цена сформировала новый сигнал «золотой крест», но располагается ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2568, но рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2681. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2445), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» ослабится еще больше и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2349. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекции или возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2681. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2787. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2445 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2675 и 1,2780.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 ноября вновь корректируется и закрепился выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5766, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5661. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5895), цена закрепилась выше критической линии, потому сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5998, а шорты сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5766. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5661. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5895 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5775 и 1,5670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 ноября 2014 года



Общая картина:

12 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», но пока что не смогла закрепиться хотя бы внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9579, но шорты не актуальны до закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9499. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9670), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения поставлено под большое сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9740. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9499. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9418. Стоп лосс располагаем выше 0,9670 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов требуется, чтобы цена располагалась ниже облака Ишимоку, а MACD был направлен вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9505 и 0,9425.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 ноября, видим, что цена отработала первый таргет, но не сумела его преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 115,89, который уже достигнут. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (115,00), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 112,94, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,89. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 117,20. Стоп лосс размещаем ниже 115,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,80 и 117,10.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Банк Англии вчера опубликовал экономический прогноз хуже ожиданий инвесторов. Прогноз по инфляции на текущий год понижен с 1,9% до 1,2%, на будущий понижен с 1,7% до 1,4%. При этом регулятор отметил, что при возможном ухудшении экономики еврозоны и повышении геополитической напряжённости инфляция может упасть даже ниже 1% в ближайшие несколько месяцев. Рост экономики (ВВП) на 2015-й год ожидается на 2,9% против 3,1% в августовской оценке. На вышедшем релизе британский фунт потерял более 120 пунктов и не смог восстановить даже часть потерь, закрыв день снижением на 140 пунктов. Ситуация омрачалась данными по труду – безработица сохранилась на уровне 6,0% против ожидания её снижения к 5,9%. Заработная плата всё же увеличилась на 1,0% против ожидания 0,9%.
В еврозоне данные по промышленному производству за сентябрь показали рост на уровне ожидания – 0,6%.
В ближайшей перспективе у инвесторов сохраняется одна надежда в улучшении мировой экономики – Китай. Сегодня в 8:30 мск выходят данные по Китаю в промышленном производстве и розничных продажах за октябрь. Промпроизводство ожидается в сохранении роста на 8,0% г/г – как и месяц назад, розничные продажи также могут сохраниться на уровне 11,6%, объём инвестиций в основное производство ожидается снижением с 16,1% г/г до 16,0% г/г.
По еврозоне выходят данные по потребительским ценам по Германии и Франции за октябрь. Прогноз по Германии составляет (в финальной оценке) -0,3%, по Франции -0,1% против -0,4% в сентябре. В 12:00 мск ЕЦБ публикует ежемесячный экономический бюллетень.
Вечером (16:30 мск) министерство труда США покажет данные по числу обращений за пособиями по безработице (прогноз 282К против 278К неделей ранее), в 22:00 мск выйдет отчёт об исполнении федерального бюджета за октябрь, прогноз дефицита 111,5 млрд долларов против профицита в 105,8 млрд в сентябре.
В целом выходящие сегодня данные можно представить как индикаторы общего экономического развития регионов. И если с умеренным позитивом США и умеренным негативом еврозоны всё понятно, то рост/снижение в Китае пока является неопределённым. Мы полагаем, именно китайские данные зададут сегодня вектор интереса рынка. В случае позитивных данных мы сохраняем цель по евро к диапазону 1.2600/30, в случае негативных данных, возврат в диапазон 1.2310-1.2440 с давлением к нижней границе, так как завтра ожидаются хорошие показатели розничной торговли по США. По британскому фунту вероятно снижение цены к 1.5720 или ниже к 1.5675.



AUD/USD.
Вчера австралиец неплохо провёл день, прибавив в результате активных торгов 30 пунктов. Во вторник рост составлял более 60 пунктов, но весь этот ажиотаж имел под собой спекулятивный характер, что подтверждается сегодняшним массовым закрытием позиций (-56 пунктов в моменте). Стоимость сырьевых товаров медленно но верно продолжает снижаться. Рост наблюдается только по ряду сельскохозяйственных товаров (пшеница 2,49%, мясо 0,87%). Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет сегодня 0,4% против вчерашнего снижения американского S&P500 лишь на 0,08%.
Завтра в Австралии открывается саммит «Большой двадцатки» G-20. Чаще всего работа саммита незначительно влияет на настроения инвесторов, но в этот раз благодаря эпатажному поведению премьер-министра Австралии Тони Эбботта, инвесторы могут следить за работой саммита с большим вниманием. Тем не менее, если завтра данные по розничным продажам в США покажут хороший рост, австралиец не сможет удержаться на текущих уровнях и дальнейшее снижение вероятно к 0.8575 и 0.8500. Главное преимущество австралийского доллара – высокая ставка ЦБ, в условиях японского QE и европейского замороженного рынка кредитования остаётся незадействованным – рынок кэрри трейд подавлен.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD предпринимала не очень активные попытки возобновить нисходящее движение. При этом складывающаяся волновая картина, позволяет предполагать, что валютная пара переходит в стадию формирования 5-й волны, в 3-й, в 5-й (в А), расчетные цели которой расположены между отметками 1,2355 – 1,2280. В то же время, нельзя исключать вероятности усложнения внутренней волновой структуры 4-й волны, в 3-й, вследствие чего, еще некоторое время, цена продолжит движение между уровнями 24-й и 25-й фигур.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе волны 5) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним падением на 180 п.п., пара GBP/USD подтвердила завершение формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в 5-й, в 3-й. Таким образом, с учетом складывающейся волновой картины, можно предположить, что такое снижение цены проходило в процессе формирования 5-й волны, в 5-й, в 3-й. Если это так, то в качестве расчетной цели для этой 5-й волны, может выступать минимум минувшего дня, или отметка 1,5585.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5700 – 1,5600

Цели для построения восходящей волны:
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи
1,6143 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5989 и 1,6143, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 3) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи 57 и 56 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые попытки, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF не смогла определиться с направлением движения и до конца дня оставалась вблизи отметки 0,9650. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в 3-й, (в 5-й). Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, вероятность возобновления восходящего движения, как минимум, к отметке 0.9755, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе волны 5) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 может привести к завершению построения коррекционной волны. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/JPY провела в диапазоне, консолидируясь между уровнями 115-й и 116-й фигур. При этом текущая волновая картина позволяет предположить, что валютная пара практически завершила процесс формирования коррекционной структуры 4-й волны, в 5-й, в 5-й. Если это так, то существует вероятность завершения всей 5-й волны, в 5-й, или после повторного пробоя уровня 116.00, или после достижения ценой отметки 116,75.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,75 – 685,4% по Фибоначчи
118,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,75, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и выше к 118 фигуре в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 5 принимает достаточно протяженный и сложный вид и не выглядит еще завершенной. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но по-прежнему не может зайти в облако. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2568, но рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2681. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2435), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» ослабится еще больше и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2349. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2681. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2787. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2435 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2675 и 1,2780.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 ноября возобновил нисходящий тренд, так и не сумев закрепиться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5766, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5661. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5850), если цена закрепится выше критической линии, потому сигнал на продажу будет вновь ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5998, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5766. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5661. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5850 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5766 или в случае разворота MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5775 и 1,5670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 ноября 2014 года



Общая картина:

13 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», но пока что не может закрепиться хотя бы внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9579, но шорты не актуальны до закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9499. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9675), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения поставлено под большое сомнение, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9740. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящего движения. Отскок от нижней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9499. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9418. Стоп лосс располагаем выше 0,9675 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов требуется, чтобы цена располагалась ниже облака Ишимоку, а MACD был направлен вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9505 и 0,9425.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 13 ноября, видим, что цена второй раз отработала первый таргет, но пока что по-прежнему не может закрепиться выше. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 115,89, который уже был достигнут 2 раза. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (115,00), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 112,94, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, однако цена повышается, индикатор сейчас разряжается. Если цена отскочит от уровня 115,89, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,89. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 117,20. Стоп лосс размещаем ниже 115,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,80 и 117,10.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, ожидаемые нами данные китайской макростатистики оказались хуже прогнозов. Промышленное производство в октябре снизилось с 8,0% г/г до 7,7% г/г против прогноза 8,0% г/г. Объёмы инвестиций в основное производство сократились с 16,1% г/г до 15,9% г/г при ожидании 16,0%. Розничные продажи за октябрь снизились в 11,6% г/г до 11,5% г/г. На валютном рынке не произошло значимой реакции на данные, но американский рынок данный негатив всё же отработал – после быстрого роста индексов с начала сессии, во второй половине котировки почти вернулись к исходным уровням и только к закрытию торгов индексы оказались в плюсе (S&P500 0,04%). Свою роль сыграло известие о скором вливании ликвидности со стороны Народного Банка Китая в банковскую систему. По еврозоне был собственный негатив – индекс потребительских цен в Германии снизился в октябре на 0,3% (на уровне прогноза), во Франции ИПЦ остался без изменения. Прогноз ЕЦБ по инфляции оказался неутешительным – даже через пять лет инфляция может быть меньше целевого уровня в 2,0% – всего лишь 1,8%.
В Великобритании баланс цен на дома от института сертифицированных оценщиков (RICS) в октябре составил 20% против ожидания 25% и 30% в сентябре. Аукцион 10-летних государственных облигаций Великобритании прошёл с ростом доходностей – против 2,15% прошлого аукциона вчера облигации были размещены под 2,21%.
В США число заявок на пособия по безработице увеличилось с 278К до 290К. На конференции в Нью-Йорке Джанет Йеллен говорила на тему глобального взаимодействия экономики США и всего мира, не затрагивая монетарные вопросы.
Сегодня ожидается умеренный позитив по Европе и США. ВВП Германии за 3-й квартал ожидается ростом на 0,1%, ВВП Италии -0,1%, Нидерландов 0,2%. Общий ВВП по еврозоне за 3-й квартал прогнозируется на уровне 0,1%. Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь в финальной оценке обещает сохраниться на уровне 0,7% г/г.
Главная новость дня – розничные продажи в США за октябрь (16:30 мск). Прогноз по общим продажам составляет 0,2%, по корневому индексу (продаж за исключением автотранспорта) также 0,2%. Товарно-материальные запасы компаний в сентябре ожидаются приростом на 0,3%.
Ожидаем снижение евро к 1.2320, фунта стерлингов в диапазон 1.5600/30.



USD/JPY.
Рост USD/JPY поддерживается неугомонным движением вверх американского фондового рынка и главной темой месяца об увеличении Банком Японии объёма выкупа активов (гособлигаций). Более нервное состояние наблюдается на японском фондовом рынке – сегодня индекс Nikkei225 при возросшем вчера американском рынке на 0,04%, падает на 0,36% именно на фиксации прибыли. В ноябре это уже вторая массовая фиксация прибыли на японском фондовом рынке. Доходность государственных облигаций растёт (0,5% по 10-леткам) на ожиданиях роспуска парламента. Также в четверг был создан позитивный фон данными по росту промышленного производства за сентябрь на 2,9% против ожидания 2,7%. Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование, увеличился на 2,9% против ожидания -1,0%. Снизился только один из индикаторов инфляции – цены производителей в октябре составили 2,9% г/г против 3,6% месяцем ранее.
Мы оставляем краткосрочные цели по йене на 116.60/80 и 117.40.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD, по-прежнему, оставалась зажатой между уровнями 24-й и 25-й фигур. При этом валютная пара сформировала внутреннюю волновую структуру предполагаемой 4-й волны, в 3-й, в 5-й (в А), в виде горизонтального треугольника. Если это так, то для завершения 3-й волны, в 5-й (в А), цена должна возобновить нисходящее движение в направлении минимума недельной давности (1.2355), или к отметке 1,2285.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе волны 5) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в А, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Набранная накануне динамика в развитии нисходящего движения, позволила паре GBP/USD в ходе вчерашних торгов продолжить снижение и во второй половине дня пробить уровень 57-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура всей 5-й волны, в 3-й, в очередной раз, приняла еще более сложную форму, что в свою очередь, позволяет квалифицировать минимумы минувшего дня в качестве завершения 3-й волны, в 5-й, в 3-й. Если это так, то сохраняя общую направленность на достижение отметки 1.5585, валютная пара может перейти в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в 3-й.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5696 – 127,2% по Фибоначчи
1,5600

Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4 в 5 в 3) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,5989, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 3) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5696, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 56 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация