Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Официальное решение ФРС о завершении программы QE3, привело во второй половине вчерашних торгов к падению цены по паре EUR/USD более чем на 140 п.п. от максимума дня. Таким образом, 4-я волна, как и предполагалось ранее, еще больше усложнила свою внутреннюю волновую структуру и по-прежнему, выглядит незавершенной. При этом можно предположить, что текущее снижение котировок продолжится в направлении отметки 1.2550, в пределах понижающего участка, который формируется от максимума 15 октября.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2783 – 23,6% по Фибоначчи
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая может еще усложнится) может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2783 и 1,2959, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5(если 4 завершена), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложнила свою внутреннюю волновую структуру. Волновая картина запутывается и не выглядит полностью однозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD потеряла почти 160 п.п. от максимума дня и к закрытию американской сессии протестировала уровень 60-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что коррекционная структура формирующаяся от минимума 15 октября, все же примет вид горизонтального треугольника. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара может продолжить снижение к уровню 1,5900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения понижательной коррекционной волны может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Повторная попытка пары USD/CHF закрепиться ниже отметки 0.9450, привела к динамичному отскоку цены более чем на 110 п.п. от минимума дня. Таким образом, похоже на то, что вся внутренняя волновая структура 4-й волны формирующейся от максимума 3 октября, может приобрести еще более сложный и протяженный вид. Если это так, то валютная пара продолжит движение в пределах коридора, ограниченного уровнями 94-й и 96-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит весьма запутанно. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 могла привести к завершению построения всей волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY удалось продолжить обозначившееся накануне восходящее движение и во второй половине дня подойти вплотную к уровню 109-й фигуры. Таким образом, восходящий участок тренда, который формируется от минимумов 15 октября, принял вид практически завершенной пяти-волновой структуры. При этом, с учетом внутренней волновой размерности этого повышающего участка, можно ожидать значительного отката цены, после очередной попытки валютной пары закрепиться над уровнем 109,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 109,53, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и выше около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 109,53 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 октября резко начал нисходящее движение, закрепился ниже облака и сформировал новый сигнал. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается уже ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5900. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5805. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6075), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6183, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке коррекционного движения. Если цена закрепится выше уровня 1,5994, это также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5900. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5805. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6075 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при закреплении цены выше уровня 1,5994. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5910 и 1,5815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 октября 2014 года



Общая картина:

30 октября пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест» и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается уже выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9584. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9651. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9510), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9424, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9584 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9584. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9651. Стоп лосс располагаем ниже 0,9510 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9584. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9575 и 0,9645.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 октября, видим, что цена продолжает восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 108,91. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 109,67. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 111,00. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот - уровень 107,58, ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 109,67 также может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,67. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 111,00. Стоп лосс размещаем ниже 108,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 109,60 и 110,90.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Продолжив, в ходе вчерашних торгов, начавшееся накануне нисходящее движение, пара EUR/USD смогла протестировать отметку 1.2550 и только после этого возвратилась к уровням начала суток. При этом, не смотря на достаточно высокую динамику двухдневного падения цены, внутренняя волновая структура всего понижающего участка, который формируется от максимума 15 октября, к закрытию американской сессии выглядела не совсем завершенной. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение в направлении уровня 25-й фигуры, а 4-я волна примет еще более сложную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2783 – 23,6% по Фибоначчи
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая может еще усложнится) может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2783 и 1,2959, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5(если 4 завершена), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложнила свою внутреннюю волновую структуру. Волновая картина запутывается и не выглядит полностью однозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного снижения накануне, вчерашние торги пара GBP/USD провела в диапазоне, консолидируясь возле уровня 60-й фигуры. При этом волна с, в составе понижающего участка который формируется от максимума 21 октября, к концу дня выглядела не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара должна бы завершить эту волну с, вблизи уровня 1,5900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения понижательной коррекционной волны может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашний пробой парой USD/CHF уровня 96-й фигуры, привел к отскоку цены более чем на 60 п.п. от максимума дня. При этом существует вероятность того, что прежде чем завершить формирование повышающего участка, берущего начало от минимума 15 октября и возобновить нисходящее движение, валютная пара может предпринять повторную попытку закрепиться над уровнем 0,9600. В то же время, в сложившихся условиях, нельзя исключать того, что текущее восходящее движение получит дальнейшее развитие, в связи с чем, минимум 21 октября можно будет квалифицировать в качестве завершения всей 4-й волны.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит весьма запутанно. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 могла привести к завершению построения всей волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY предпринимала попытки завершить формирование 5-й волны, в 5-й, в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимумов 15-16 октября. При этом существует вероятность того, что пробой уровня 109.50, приведет к отскоку цены на 100-150 б.п. от достигнутого максимума. В то же время, в случае дальнейшего роста валютной пары за максимумы начала месяца, весь этот восходящий участок можно будет рассматривать как волновую структуру завершающей 5-й волны, в 5-й, с перспективой роста цены, как минимум, к отметкам 110,50-110,70.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 109,53, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и выше около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 109,53 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 31 октября показывает, что цена отработала первый таргет второй раз и пока что не преодолела его. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2575, который уже достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2481. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2655), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2801, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2575 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2575. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2481. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2655 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,2575. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2580 и 1,2490.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 31 октября скорректировался к нижней границе облака Ишимоку и возобновил нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается уже ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5900. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5805. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6065), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6183, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 1,5900, это также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5900. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5805. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6065 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,5900. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5910 и 1,5815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 октября 2014 года



Общая картина:

31 октября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест» и может преодолеть первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9584, который уже отработан. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9651. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9525), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9424, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9584 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9584. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9651. Стоп лосс располагаем ниже 0,9525 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9584. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9575 и 0,9645.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 октября, видим, что цена продолжает сильное восходящее движение и отработала третий уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 111,00, который уже достигнут. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 113,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,55), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот - уровень 107,58, ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 111,00 также может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,00. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 113,60. Стоп лосс размещаем ниже 109,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 111,00. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 110,90 и 113,40.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
К числу важных новостей последней недели октября можно отнести снижение индекса настроений в деловых кругах Германии IFO за октябрь (103,2 vs 104,7), снижение розничных продаж Германии за сентябрь на 3,2%, полное сворачивание программы выкупа государственных и ипотечных облигаций на баланс ФРС (программы QE-3) и рост ВВП США в 3-м квартале на оптимистичные 3,5%. На балансе данных доллар значительно укрепился против основных мировых валют. Сегодня Банк Японии неожиданно увеличил объём покупки активов в рамках действующей программы количественного смягчения. Теперь ЦБ будет выкупать активов на 80 трлн. йен против 60-70 трлн. действующей программы. Увеличение, таким образом, произошло на 150 млрд долларов, что соответствует четырёхмесячному объёму американского QE-3. Теперь уже не вызывает сомнения, что данным решением Банк Японии поддерживает вливания ликвидности в мировую систему вместо застопорившегося ЕЦБ.
Рынок нефти консолидируется в узком диапазоне с амплитудой в 1,3 доллара из-за паритета в противоборстве лёгкого демпингования Саудовской Аравией и повышения мирового потребления, прежде всего Китаем, восполняющего свои стратегические запасы. Золото на оптимизме инвесторов по американской экономике снизилось на 4,53%.
На сельскохозяйственном рынке наблюдается всеобщий позитив – растут в цене зерновые культуры, мясо, хлопок. Многие покупатели, пользуясь периодом относительно невысоких цен, также пополняют стратегические запасы. Кукуруза прибавила за неделю 6,1%, фьючерсы на живой скот подросли на 1,5%.
Удивил на этой неделе и российский рубль, всю неделю терявший свои позиции (с 41.74 рублей за доллар до 43.86 рублей) и за один четверг перекрывший рост с 24-го октября. Суточное падение (фактически укрепление), таким образом, было рекордным за два года. Мы полагаем, что это произошло благодаря Центробанку. Смущает лишь полное молчание со стороны регулятора. Но и этот момент можно понять, так как нефть продолжает снижаться и ЦБ сложно выкупать в огромных количествах рубли от крупнейших игроков – промышленных корпораций и банков, приобретающих доллары на внутреннем рынке для выплаты долгов по кредитам, так как из-за санкций извне их получить уже не могут. Но если наше предположение верно, то в среднесрочной перспективе вероятно укрепление рубля вслед за восстановлением цен на нефть.
Валютный рынок продолжает консолидироваться на условных низах перед сменой глобального разворота по доллару. Именно эта идея и будет оставаться основной в наших стратегических планах на протяжении нескольких недель.
Всем удачи!

Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничный день был без сюрпризов. Баланс макроэкономических показателей Европы и США оказался в пользу последней и контрдолларовые валюты испытали давление. Евро закрыл день снижением на 87 пунктов, фунт потерял всего 6 пунктов. Розничные продажи Германии в сентябре снизились на 3,2% против ожидания -0,8%, потребительские расходы во Франции за август снизились на 0,8% против ожидания -0,3%. Увеличилась безработица в Италии с 12,5% (пересмотрено с повышением от 12,3%) до 12,6%. Позитив был со стороны потребительских цен, октябрьский индекс которого в годовом исчислении возрос с 0,3% до 0,4%. В США сентябрьские расходы потребителей сократились на 0,2% против ожидания увеличения на 0,2%, но резко подскочил индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго с 60,5 до 66,2 и финальная оценка национального потребительского доверия возросла с 86,4 до 86,9. Компонента инфляционных ожиданий в структуре индекса потребительского доверия увеличилась с 2,8% до 2,9%. Уровень заработной платы за 3-й квартал увеличился до 0,8%.
На текущей неделе много разнонаправленных данных. И началась она (в субботу) снижением производственной активности в Китае – за октябрь индекс PMI снизился с 51,1 до 50,8. Сегодня непроизводственный PMI Китая снизился с 54,0 до 53,8. Производственные PMI Испании и Италии сегодня ожидаются также с понижением, Manufacturing PMI еврозоны за октябрь в финальной оценке ожидается без изменения на уровне 50,7. По Великобритании Manufacturing PMI ожидается снижением с 56,2 до 56,1. Снижение индексов деловой активности ожидается и в США. Прогноз по октябрьскому Manufacturing PMI составляет 56,3 против 56,6. Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, в финальной оценке может потерять 0,1 пункт (56,1). Но в США также может быть позитивный релиз по строительному сектору: сентябрьские расходы на строительство ожидаются увеличением на 0,8% против -0,8% в августе. Строго говоря, это пока нейтральное состояние по итогу двух месяцев. И даже общий нулевой прирост по итогу четырёх месяцев.
Завтра будет опубликован экономический прогноз Еврокомиссии. Мы считаем, что на основании увеличивающейся инфляции и значительно увеличившемуся грузообороту, отчёт будет позитивным.



Также во вторник может быть выход слабого показателя по фабричным заказам в США (-0,4%) за сентябрь, а в среду вероятное снижение розничных продаж в еврозоне может быть сглажено снижением деловой активности в США. В четверг заседание ЦБ Англии и еврозоны, в пятницу число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за октябрь может быть снижено с 248К до 229К.
Ориентируясь на эти события, а также на то, что цена по евро находится на нижней границе диапазона 1.2455–1.2845, в котором, по нашему мнению высказанному ранее, инвесторы будут ждать дальнейшие действия Центробанков, ждём рост евро к целевому диапазону 1.2660/70 и фунта стерлингов к 1.6180.


AUD/USD.
Ожидания негативного начала недели для австралийского доллара начались ещё в субботу, когда хуже прогноза вышел октябрьский индекс деловой активнсти в производственном секторе Китая – 50,8 против 51,1. Деловая активность в непроизводственном секторе Китая, опубликованная сегодня, показала снижение с 54,0 до 53,8. Австралийские настроения в производственной сфере против аналогичных индексов Европы и Китая сегодня показали рост: 49,4 против 46,5 в сентябре. Но неожиданное падение по разрешениям на новое строительство за сентябрь на 11,0% против ожидания -0,9% не оставило никакого шанса на удержании цены выше технического уровня 0.8770 (максимума 30 сентября). Цены на медь и нефть удерживаются на нейтральном локальном уровне – на низах недельного диапазона.
Завтра по Австралии выходят розничные продажи за сентябрь (прогноз +0,3%) и торговый баланс (прогноз -1,78 млрд долларов против -0,79 млрд в августе), что по ожиданиям не создаёт оптимизма. Только сильное ослабление американского доллара сможет направить австралийца на техническое закрытие сегодняшнего гэпа. Ожидаем снижение цены к 0.8660 и в случае поступления дополнительного негатива к 0.8575 – минимуму 5 февраля 2010 года.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка пары EUR/USD в начале минувшей недели развить восходящее движение к уровню 29-й фигуры, не увенчалась успехом, вследствие чего, за три дня, цена упала почти на 300 п.п. от отметки 1,2770. При этом волна е, во внутренней волновой структуре 4-й волны, в А, приняла несколько укороченный вид. Таким образом, появились основания рассматривать возобновившееся нисходящее движение, как начало 5-й волны, в А, в составе всего понижающего тренда берущего начало от максимума 8-го мая. Если это так, то в качестве цели для этой 5-й волны, как и для всей волны А, убедительно выглядит уровень 22-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
1,2900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 21 фигуре в рамках предполагаемой волны 5. В рамках построения коррекционной волны в составе 5 инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,2706, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2519 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После роста в начале минувшей недели к отметке 1.6180, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение, потеряв к середине пятничной сессии около 240 п.п. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование 4-й волны, в 3-й (в А), а обозначившееся снижение цены, является началом будущей 5-й волны, в этой 3-й (в А). Если это так, то в качестве первой расчетной цели для 5-й волны, как и для всей 3-й (в А), можно рассматривать уровень 58-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5813 – 127,2% по Фибоначчи
1,5700

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6238 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе продолжится падение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5813, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже вблизи 57 фигуры. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной в составе понижательного участка тренда) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметки 1,6238, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 3 в А может принять достаточно сложный вид и не выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудачная попытка пары USD/CHF, в начале минувшей недели возобновить нисходящее движение к коррекционному уровню 38.2%, привела к отскоку цены на 220 п.п., от отметки 0,9440. Таким образом, можно предположить, что волна е, во внутренней волновой структуре 4-й волны, приняла несколько укороченный вид. Если это так, то уже обозначившийся рост котировок является, скорее всего, началом будущей 5-й волны, расчетные цели которой расположены в широком диапазоне между уровнями 98-й и 99-й фигур. В то же время, выглядящая несколько нестандартно нижняя трендовая линия, указывает на возможность еще большего усложнения внутренней волновой структуры 3-й волны.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9705 – 200,0% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 5) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9705, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(возможно 4, если усложнится) может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 указывает на завершенность предполагаемой волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Практически с начала минувшей недели, пара USD/JPY возобновила восходящее движение и в пятницу, после неожиданного решения Банка Японии об увеличении денежного предложения в экономике, достигла отметки 112,50. При этом, в связи с глубоким пробоем расчетной цели в районе отметки 111.55, внутренняя волновая структура 5-й волны (в 5-й) приняла, в целом, завершенный вид. Если это так, то, не смотря на наличие очередных расчетных целей, расположенных в районе отметки 113.50 и на подходе к уровню 117-й фигуры, валютная пара может начать понижающую коррекцию от уже достигнутого максимума в направлении уровня 108,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
108,30 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок между 112 и 113 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 113 фигуры. В рамках коррекционной понижательной волны(или набора волна) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 109,53 и 108,30, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре и протяженной, но при этом может быть и уже завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и потеряв более 120 п.п., во второй половине дня, не только пробила уровень 25-й фигуры, но так же смогла нарушить минимум начала октября. Таким образом, похоже на то, что волна Е, во внутренней волновой структуре 4-й волны, приняла несколько укороченный вид. Если это так, то снижение цены от максимума минувшей среды (1.2770), является началом будущей 5-й волны, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 22-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2637 – 11,4% по Фибоначчи
1,2783 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе будущей волны 5) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2637 и 1,2783, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5(если 4 завершена), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложнила свою внутреннюю волновую структуру. Волновая картина не выглядит полностью однозначной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2519, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD, в ходе пятничных торгов возобновить нисходящее движение, не увенчалась успехом, вследствие чего, цена так и осталась вблизи уровня 60-й фигуры. При этом можно предположить, что волна с, в составе понижающего участка сложной коррекционной структуры формирующейся от минимума 15 октября, приняла практически завершенный вид. Если это так, то валютная пара должна возобновить рост котировок, или от минимума последнего дня прошедшей недели, или от уровня 1,5900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения понижательной коррекционной волны может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация