Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Набранная накануне динамика нисходящего движения, позволила паре EUR/USD, в ходе вчерашних торгов продолжить снижение, остановившись в конце дня у отметки 1,3520. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в процессе формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С), которая к закрытию американской сессии приняла практически завершенный вид. Если это так, то прежде чем отработать расчетную цель, расположенную под уровнем 35-й фигуры, цена может отойти от минимумов минувшего дня и сформировать 4-ю волну, в этой 3-й, или с.

Цели для нисходящей волны:
1,3524 – 100,0% по Фибоначчи
1,3490 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3558 – 11,4% по Фибоначчи
1,3618 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной в составе 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3558 и 1,3618, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в 3 или С(или 5 в 3 или С), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около отметок 1,3524 и 1,3490, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день, пара GBP/USD торговалась в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены менее чем 40 п.п. Таким образом, сохраняется ситуация, позволяющая предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования 5-й волны, в 5-й, в 5-й, которая принимает более сложную форму. Если это так, то вероятность отработки расчетных целей расположенных возле отметок 1,7210 – 1.7225, по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,7079 – 161,8% по Фибоначчи
1,7029 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7211 – 161,8% по Фибоначчи
1,7300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны(предположительно 5 в 5 в 5) инструмент продолжает повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,7211, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 73 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно первой в составе будущего понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, расположенными вблизи отметок 1,7079 и 1,7029, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 повышательного участка тренда принимает весьма протяженный и сложный вид. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней границы наведет на мысль о готовности инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила восходящее движение и, прибавив в цене около 35 п.п., достигла отметки 0,8990. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находилась в процессе формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С), которая к концу дня приняла практически завершенный вид. Если это так, то прежде чем отработать первую расчетную цель, соответствующую уровню 90-й фигуры, цена может откатиться от максимума минувшего дня в район отметок 0,8960-0,5950 сформировав 4-ю волну, в этой 3-й, или с.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8999 – 11,4% по Фибоначчи
0,9029 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8958 – 23,6% по Фибоначчи
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около отметок 0,8999 и 0,9029, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе 3 или С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8958 и 0,8909, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла завершить формирование предполагаемой 1-й волны, или а, и, обновив достигнутый накануне максимум, усложнила ее внутреннюю волновую структуру. Таким образом, в условиях обозначившейся дивергенции MACD_ака, сохраняется ситуация, позволяющая ожидать начало отката цены в пользу иены, в пределах будущей 2-й волны, или b, а возможно и ее снижения к уровню 101-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,07 – 100,0% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
102,41 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент преобразовал всю волновую разметку, которая выглядит очень сложно и нестандартно. Повышение котировок может продолжиться в рамках первых волн нового повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,01 и 102,41, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 101,07, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то понижательный участок тренда завершил свое построение. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 июля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 июля показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела второй уровень поддержки 1,3535. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,3496. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,3438. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3580), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение же может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,3610. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Индикатор может среагировать на малейшее не понижение цены и начать разряжаться. Отскок цены от уровня 1,3496 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3496. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3438. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3580 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(может разряжаться) или при отскоке от уровня 1,3496. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3501 и 1,3445.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 июля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 июля начал восходящее движение, но не сумел пока что закрепиться выше первого уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,7154, который уже был отработан, но пока что не преодолен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,7201. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,7125), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,7072. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,7154. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7201. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,7125 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать лонги можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при закреплении цены выше уровня 1,7154. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,7149 и 1,7195.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 июля 2014 года



Общая картина:

17 июля пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и отработала первый таргет, который пока что не может преодолеть, но может начать коррекцию. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,8984, который уже достигнут. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9009. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8945), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находиться на своих максимальных значениях. Отскок цены от уровня 0,8984 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8984. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9009. Стоп лосс располагаем ниже 0,8945, и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,8984. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8979 и 0,9004.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 июля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 июля, видно, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но не смогла преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 101,97, но рассматривать лонги можно будет только в случае закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 102,65. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(101,50), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен еще больше и может отмениться, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 100,84. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 101,97. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,65. Стоп лосс размещаем ниже 101,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,90 и 102,60.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 июля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В эпицентре вчерашних событий был инцидент со сбитым пассажирским самолётом на территории Украины, летящего по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. В катастрофе погибло около 300 человек. Украинские власти поспешили обвинить донецких ополченцев в атаке на самолёт, но у них даже не было оружия, способного поразить самолёт, летящего на 10-ти километровой высоте. Также европейские индексы отрабатывали новый пакет американских санкций против России. В санкционный список попали предприятия ВПК («Калашников»), ТЭК («Роснефть») и ряд банков. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx600 потерял 0,87%. Евро закрылся ну уровне открытия дня, фунт стерлингов потерял 36 пунктов. Не порадовали на этот раз и американские статданные. Число закладок новых домов в июне составило 0,89 млн г/г против ожидания 1,02 млн и майский показатель пересмотрен с понижением до 0,99 млн. Разрешений на новое строительство было выдано 0,96 млн против ожидания 1,04 млн. В общем итоге S&P500 снизился на 1,19%.
Между тем Израиль ввёл войска в сектор Газа и мобилизует для данной спецоперации 50 тыс человек с возможностью дополнительного призыва ещё 20 тыс резервистов.
Из макроэкономической статистики сегодня (12:00 мск) выходит платёжный баланс еврозоны за май, прогноз составляет 24,3 млрд евро против 21,5 млрд в апреле. Вечером (17:55 мск) публикуется индекс потребительского доверия в США от мичиганского университета за июль, прогноз 83,5 против 82,5. В 18:00 мск – индекс опережающих экономических индикаторов США за июнь, по которому ожидается рост с 0,5% до 0,6%.
После предварительной коррекции на возможно позитивном платёжном балансе еврозоны ожидаем дальнейшее снижение евро к 1.3450, фунта стерлингов к диапазону 1.7035/50.



AUD/USD.
Австралийский доллар снижается 4-й день подряд вслед общему укреплению доллара US. В среду он отыгрывал смешанные китайские данные, в четверг авиакатастрофу Малайзийского самолёта под Донецком.
Сегодня утром индекс цен на жильё в Китае в годовом исчислении снизился с 5,6% до 4,2%.
Стоимость железной руды за день обвалилась на 1,44$ за тонну (96,88$), нефть возросла на 2,15%, медь держится на уровне закрытия среды. Сельскохозяйственные рынки, также частично влияющие на курс австралийского доллара, находятся в понижающемся тренде.
Позитивным моментом для австралийца была отмена налога для предприятий на выбросы в атмосферу углерода (парниковых газов), причём задним числом отмена считается с 1-го июля. Крупный бизнес таким образом экономит 9 млрд долларов в год.
Геополитическая обстановка будет продолжать накаляться и это приведёт к дальнейшему укреплению американского доллара. Интерес инвесторов к операциям керри трейд в текущих условиях упаднического кредитования снижен, что не даёт австралийцу использовать преимущество более высокой ставки рефинансирования.
На отмене налога на выбросы возможна техническая коррекция вверх, но в дальнейшем ожидаем снижение AUD/USD в диапазон 0.9275/90 и далее к 0.9210.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного снижения в течении предыдущих двух дней, вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения котировок, всего в 25 п.п. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С), приняла практически завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого минимума, валютная пара должна перейти в стадию формирования 4-й волну, в этой 3-й, или с, с перспективой возврата цены в район отметки 1.3580, или даже уровня 36-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3524 – 100,0% по Фибоначчи
1,3490 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3558 – 11,4% по Фибоначчи
1,3618 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3558 и 1,3618, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в 3 или С(или 5 в 3 или С), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около отметок 1,3524 и 1,3490, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила снижение и, потеряв почти 60 п.п., достигла отметки 1,7085. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предпринимает попытки завершить процесс формирования как 5-й волны в частности, так и всей 5-й. Если это так, то нельзя исключать вероятности ее перехода в стадию развития долгосрочной понижающей коррекции по отношению ко всему годовому восходящему тренду. В то же время, пока сохраняется вероятность усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в 5-й, с перспективой отработки расчетных целей расположенных возле отметок 1,7210 – 1.7225.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,7079 – 161,8% по Фибоначчи
1,7029 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7211 – 161,8% по Фибоначчи
1,7300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны(предположительно 5 в 5 в 5, если усложнится) инструмент может возобновить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,7211, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 73 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно первой в составе будущего понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, расположенными вблизи отметок 1,7079 и 1,7029, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 повышательного участка тренда принимает весьма протяженный и сложный вид. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней границы наведет на вывод о готовности инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность на валютных рынках не позволила паре USD/CHF продолжить восходящее движение, вследствие чего, цена весь день оставалась в узком диапазоне, вблизи достигнутых накануне максимумов. При этом похоже на то, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С), в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 1-го июля. Если это так, то прежде чем возобновится рост котировок, можно ожидать продолжения формирования 4-й волны, в этой 3-й, или с, в более убедительном виде.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8999 – 11,4% по Фибоначчи
0,9029 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8958 – 23,6% по Фибоначчи
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около отметок 0,8999 и 0,9029, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе 3 или С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,8958, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и чуть ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся накануне снижение пары USD/JPY от максимума среды, в ходе вчерашних торгов приобрело дополнительную динамику, а цена смогла пробить отметку 101,10. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная может продолжить нисходящее движение, а внутренняя волновая структура волны Е примет еще более сложную и протяженную форму. В то же время, нельзя исключать вероятности возобновления роста котировок от минимума минувшего дня и завершения процесса формирования 2-й волны, или b.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,07 – 100,0% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
102,41 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую разметку. Повышение котировок может начаться в рамках первых волн нового повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,01 и 102,41, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны(или волны E, которая может принять более сложный вид) может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметки 101,07, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 100 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то понижательный участок тренда завершил свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 июля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 июля показывает, что цена продолжает ослабленное нисходящее движение, индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,3496. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,3438. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3575), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение же может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,3610. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, но цена не повышается, поэтому индикатор разряжается. Разворот MACD вниз может просигнализировать о продолжении нисходящего тренда. Отскок цены от уровня 1,3496 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3496. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3438. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3575 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае закрепления выше уровня 1,3535 или при отскоке от уровня 1,3496. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3501 и 1,3445.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 июля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 июля начал нисходящее движение, сформировал «мертвый крест» и закрепился ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,7072. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,7037. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,7125), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,7154. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего(!) движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,7072 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,7072. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7037. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,7125 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,7072 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,7077 и 1,7042.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 июля 2014 года



Общая картина:

18 июля пара доллар/франк продолжает восходящий тренд, но не смогла преодолеть второй уровень сопротивления и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,8984, который уже был достигнут, но не преодолен. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9009. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8945), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находиться на своих максимальных значениях. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8984. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9009. Стоп лосс располагаем ниже 0,8945, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8979 и 0,9004.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 июля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 18 июля, видно, что цена возобновила нисходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 100,84. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,39. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(101,45), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 100,84 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,84. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,39. Стоп лосс размещаем выше 101,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 100,84. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,90 и 100,45.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 июля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу евро закрыл день на уровне закрытия среды, где евро остановился в двухдневном падении после слабого показателя инфляции, слабого торгового баланса и намёка главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера о возможном повышении ставки в начале будущего года. В пятницу евро продолжал падать на снижении майского платёжного баланса с 21,6 млрд евро (пересмотрен с 21,5 млрд) до 19,5 млрд, но резко отскочил на исходную позицию на психологическом облегчении после крушения малазийского самолёта в ДНР и закрытии коротких позиций. Фунт стерлингов также восстановил часть потерь, но день закрыл чёрной свечой.
Сегодня в 10:00 мск публикуется индекс производственных цен Германии за июнь, позитивный прогноз 0,1% против -0,2% в мае в месячном исчислении и -0,7% против -0,8% в годовом, дают повод увеличить коррекцию. Небольшой прирост ожидается и по промышленным заказам в Италии за май – прогноз 1,0% против 3,8% в апреле. По Великобритании всю неделю ожидаются позитивные данные, где главной новостью может быть ВВП за 2-й квартал в 1-й оценке, ожидается рост с 3,0% до 3,1% в годовом исчислении. Но по США ожидаются также хорошие данные по заказам на товары длительного пользования и продажам на вторичном рынке жилья. Исходя из нашего предположения, что по фунту разворот состоялся (см. обзор 17.07), не ожидаем значимого роста цены. Инвесторам также необходимо сообразиться с ближайшей политикой США относительно Украины и России и определить величину и продолжительность риска. В текущей ситуации интерес вызывает именно краткосрочный прогноз, так как среднесрочный уже ясен.
Ожидаем консолидацию по фунту стерлингов в диапазоне 1.7095-1.7130 с давлением вверх, по евро коррекционный рост к 1.3560 или 1.3585.



USD/JPY, AUD/USD.
В Японии сегодня выходной праздничный день. Завтра выходят индексы деловой активности с хорошими ожиданиями. Индекс активности по всем отраслям экономики All Industries Activity за май ожидается ростом на 0,7% против падения на 4,3% в предшествующем периоде. В четверг ожидается позитивная динамика по внешней торговли. На фоне остановившегося в размышлениях общего рынка ожидаем возврат цены в диапазон 101.45-102.15 (101.65/80).
По Австралии значимыми событиями будут выступление во вторник главы РБА Гленна Стивенса (7:00 мск) и в среду публикация данных по инфляции за 2-й квартал. Прогнозы показывают на слабое увеличение индексов – индекс потребительских цен в годовом исчислении может составить 3,0% против 2,9%. Этого может быть достаточно, чтобы инвесторы отказались от навязчивой мысли скорого снижения ставки. Намёк на данные по инфляции может дать за день до этого Г. Стивенс тональностью своей речи, но до публикации данных ситуация всё же неопределенна. В среднесрочной перспективе сохраняется понижающееся настроение из-за отсутствия чётких признаков восстановления австралийской экономики и желания самого Стивенса видеть национальную валюту более ослабленной.
Ожидаем коррекцию к 0.9435.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и в пятницу пробила уровень 35-й фигуры. Таким образом, валютная пара перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в составе будущей 3-й, или С. Если это так, то после некоторого отката от достигнутого в пятницу минимума, можно ожидать возобновления процесса снижения котировок в направлении расчетной цели для этой 3-й волны, расположенной между отметками 1,3445 — 1,3425.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3701 – 23,6% по Фибоначчи
1,3806 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3520 - 38,2% по Фибоначчи
1,3374 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро продолжал построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3520 и 1,3374, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 3 в 3 или С, внутренняя волновая структура которой не выглядит завершенной. В рамках построения повышательной волны(возможно, 4 в 3 или С) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметки 1,3701, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудачная попытка пары GBP/USD, в ходе торгов прошедшей недели, отработать расчетную цель в районе отметок 1.7210-1.7225, привела к отскоку цены более чем на 150 п.п. от достигнутого в минувший вторник максимума (1,7190). При этом внутренняя волновая структура как 5-й волны, так и всей 5-й, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то уже обозначившееся нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие в виде глубокой и протяженной коррекции, формирующейся по отношению ко всему годовому повышающему тренду.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи
1,6793 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,7211 – 161,8% по Фибоначчи
1,7300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда, которая выглядит завершенной. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,7211, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 73 фигуре, если волна 5 примет более сложный вид. В рамках понижательной волны(возможно первой в составе нового нисходящего участка тренда) может начаться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6871 и 1,6793, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,7211 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение и в пятницу протестировать уровень 90-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в составе будущей 3-й, или С. Если это так, то вероятность дальнейшего роста котировок к расчетным целям, расположенным между отметкой 0,9070 и уровнем 0.9100, приобрела еще большую актуальность.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок между 90 и 92 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи
0,8830 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны 2 или B, если она усложнит свою внутреннюю структуру, может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,8870 и 0,8830, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(предположительно 3 в 3 или С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными между отметками 0,9000 и 0,9200. Предполагаемая волна 3 или С может получиться весьма сложной и протяженной. Волновая структура предполагаемой волны 2 или B выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY предприняла не совсем удачную попытку роста в пользу доллара, в связи с чем, от отметки 101.80, цена возвратилась в район минимума от 10 июля. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в процессе формирования первых волн более протяженной восходящей волновой структуры, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 103-й фигуры. В то же время, текущая волновая картина, по-прежнему, допускает вероятность значительного усложнения волны с, в Е, с перспективой снижения цены к отметке 100,50.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение коррекционного набора волн, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны E. После завершения коррекционного набора волн повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование в ходе пятничных торгов уровня 35-й фигуры, привело к отскоку цены по паре EUR/USD на 40 п.п. от достигнутого минимума. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С), приняла более завершенный и убедительный вид. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 4-й волны, в этой 3-й, или с, расчетные цели которой расположены, скорее всего, в районе отметки 1.3550, или 1,3565.

Цели для нисходящей волны:
1,3490 – 127,2% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3558 – 11,4% по Фибоначчи
1,3618 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3558 и 1,3618, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в 3 или С(или 5 в 3 или С), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около отметки 1,3490, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 34 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В последний день минувшей недели пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и к концу европейской сессии достигла отметки 1,7035. Таким образом, внутренняя волновая структура понижающего участка, сформировавшегося от максимума 15 июля, приобрела вид фактически завершенной пяти-волновой структуры. При этом, скорее всего, прежде чем продолжить снижение, валютная пара может отойти практически к вершине предполагаемой 5-й волны, в 5-й.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,7029 – 127,2% по Фибоначчи
1,6900

Цели для построения восходящей волны:
1,7211 – 161,8% по Фибоначчи
1,7300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны(предположительно 5, если усложнится) инструмент может возобновить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,7211, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 73 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно первой в составе будущего понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,7029, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже 1,6900. Предполагаемая волна 5 повышательного участка тренда приняла весьма протяженный и сложный вид, но выглядит вполне завершенно. Прорыв нижней границы наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов паре USD/CHF удалось протестировать уровень 90-й фигуры и во второй половине дня откатиться на 30 п.п. от достигнутого максимума. При этом текущий восходящий участок, в составе предполагаемой 3-й волны, или с (в 3-й, или С), принял вид вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то валютная пара может продолжить уже обозначившееся снижение, в направлении отметок 0.8950-0.8940, расположенных вблизи нижней образующей линии восходящего коридора.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8999 – 11,4% по Фибоначчи
0,9029 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8958 – 23,6% по Фибоначчи
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около отметок 0,8999 и 0,9029, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе 3 или С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,8958, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и чуть ниже. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, пара USD/JPY нашла основания для отхода от достигнутого накануне минимума, к отметке 101,45. Таким образом, можно предположить, что этот минимум четверга, является завершением 2-й волны, или b, в составе будущего, достаточно протяженного, повышающего участка главного тренда. Если это так, то обозначившийся рост котировок, должен получить дальнейшее развитие в направлении уровня 102-й фигуры, или даже к отметке 102,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,07 – 100,0% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
102,01 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую разметку. Повышение котировок может начаться в рамках первых волн нового повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 101,67 и 102,01, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны(или волны E, которая может принять более сложный вид) может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметки 101,07, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 100 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то понижательный участок тренда завершил свое построение.
Полноразмерная иллюстрация