Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, не смотря на значительную дивергенцию MACD_ака, пара USD/JPY смогла возобновить снижение и, потеряв более 50 б.п., достичь отметки 101,85. При этом текущая волновая картина дает основания для предположений о том, что валютная пара попытается сформировать пяти-волновую структуру в составе более сложного и протяженного нисходящего движения. В то же время, не существует значимых препятствий для разворота цены от минимумов минувшего дня и начала роста котировок в направлении уровня 103-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
101,00

Цели для варианта с восходящей волной:
102,41 – 38,2% по Фибоначчи
102,74 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сейчас идентифицируется, как коррекционный. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 101,67, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, если восходящий участок тренда примет 3-волновой вид и завершиться. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,41 и 102,74, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, если волна с усложнится или участок тренда примет 5-волновой вид. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 июня 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 июня показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и закрепилась ниже первого уровня поддержки 1,3539. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3435. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,3367. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3600), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции станут не актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3711. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей(боковой) коррекции. Индикатор может сильно опоздать с разворотом вниз, так как находиться на минимальных позициях. Если цена закрепится выше уровня 1,3539, это также может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3435. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3367. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3600 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при закреплении цены выше уровня 1,3539. Открывать новые шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3445 и 1,3375.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 июня 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 июня сформировал «мертвый крест», но на данный момент закрепился выше критической линии и может возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6720, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6637. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6790), цена на данный момент находится выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6864. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о попытке возобновления нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6720. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6637. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6790 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6725 и 1,6645.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 июня 2014 года



Общая картина:

12 июня пара доллар/франк отработала первый уровень сопротивления, но не смогла его преодолеть и начала нисходящую коррекцию. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9010, который уже был отработан. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9087. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8960), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, длинные позиции потеряют свою актуальность, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, и может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8882. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может просигнализировать о завершении витка нисходящей коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9010. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9087. Стоп лосс располагаем ниже 0,8960, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(может опоздать с реакцией) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9005 и 0,9080.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 июня 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 июня, видно, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку и отработала первый таргет, который не сумела преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,88, который пока что не преодолен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,28. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,25), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,93. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может подтвердить начало коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,88. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,28. Стоп лосс размещаем выше 102,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 101,88(выполнено). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,95 и 101,35.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя неудачная попытка пары EUR/USD продолжить нисходящее движение, привела к отскоку цены на 60 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии минимума. Таким образом, у валютной пары появились основания для роста цены к уровню 37-й фигуры, в связи с чем предполагаемая 2-я волна, или В, может принять более убедительную форму. В то же время вероятность того, что цена уже находится в стадии формирования внутренней волновой структуры будущей 3-й волны, или С, пока сохраняет свою актуальность.

Цели для нисходящей волны:
1,3520 – 38,2% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3618 – 23,6% по Фибоначчи
1,3689 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 2 или B) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3618 и 1,3689, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3520, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Если текущая волновая разметка верна, то волна 2 или B может принять 3-волновой вид, но шансов остается немного. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3520 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с динамичного восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене более 150 п.п. и к концу дня закрепиться над уровнем 69-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет рассматривать минимум от 11 июня (1.6740), в качестве завершения как волны е, так и всей достаточно сложной понижающей коррекции, сформировавшейся от майского максимума. Если это так, то рост котировок минувшего дня, может оказаться началом более сложной волновой структуры, первые цели которой могут быть расположены над уровнем 70-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6793 – 38,2% по Фибоначчи
1,6731 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи
1,7000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта начала построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около отметки 1,6935, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 70 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно коррекционной) может начаться понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6793 и 1,6731, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, начала ожидаемое снижение, потеряв к концу дня около 40 п.п. Таким образом, если валютная пара найдет основания для продолжения обозначившегося нисходящего движения, то 2-я волна, или В, примет более убедительный вид. В то же время, текущая волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара уже находится в стадии формирования первых волн, во внутренней волновой структуре будущей 3-й волны, или С.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 90 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3 или С с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами и выше. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной 2 или B в составе повышательного участка тренда, если эта волна примет 3-волновой вид) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8909 и 0,8870, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 5 июня натолкнет на вывод о завершении предполагаемой волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Проведя первую половину минувшего дня в узком ценовом диапазоне, впоследствии пара USD/JPY возобновила нисходящее движение и, потеряв более 50 б.п., достигла отметки 101,60. При этом, вчерашний минимум можно рассматривать как практически завершенную 3-ю волну, или с, в составе очередного понижающего участка тренда. Если это так, то валютная пара может начать возврат к уровням 102-й фигуры, уже в ближней перспективе.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,53 – 161,8% по Фибоначчи
101,27 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,41 – 38,2% по Фибоначчи
102,74 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,53 и 101,27, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны или набора волн может начаться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,41 и 102,74, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны. Волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно за счет того, что инструмент строит в основном 3-волновые структуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 июня 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 июня показывает, что цена начала виток восходящей коррекции и закрепилась выше уровня 1,3539. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3435. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,3367. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3590), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции станут не актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3711. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3435. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3367. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3590 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при закреплении цены ниже уровня 1,3539, при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3445 и 1,3375.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 июня 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 июня сформировал «золотой крест» и продолжил сильное восходящее движение, преодолев два уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,7008. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,7116. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6855), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может возобновиться с целью пивот уровень 1,6781. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,7008 также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,7008. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7116. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6855 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,7008. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,7000 и 1,7105.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 июня 2014 года



Общая картина:

13 июня пара доллар/франк отработала первый уровень сопротивления, но не смогла его преодолеть и начала коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9010, который уже был отработан, но остался не преодоленным. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9087. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8965), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, длинные позиции потеряют свою актуальность, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, и может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8882. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может просигнализировать о завершении витка нисходящей коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9010. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9087. Стоп лосс располагаем ниже 0,8965 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9005 и 0,9080.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 июня 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 июня, видно, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировало закрепление цены выше уровня 101,88. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,88, который уже был преодолен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,28. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,10), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,93. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может подтвердить начало коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,88. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,28. Стоп лосс размещаем выше 102,10 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при закреплении цены выше уровня 101,88(выполнено). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,95 и 101,35.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Первые два дня недели рынки провели в достаточно оптимистичном настроении, надеясь на его поддержание всю неделю. Действительно, ВВП Японии за 1-й квартал в финальной оценке был повышен с 1,5% до 1,6% при хорошем положительном сальдо в 0,187 трлн йен против 0,116 трлн в марте, майский индекс потребительских цен в Китае увеличился с 1,8% до 2,5% (г/г). Итальянский институт статистики сообщил о росте промпроизводства за апрель на 0,7% и росте экспорта на 5,3% в сравнении с 1-м кварталом прошлого года. Нефть прибавляла в цене на росте вооруженного противостояния в Ливии, Украине и предстоящего заседания ОПЕК. Вместе с нефтью рост и австралийский доллар, поддерживаемый хорошими данными по торговому балансу Китая.
В среду от оптимизма не осталось и следа – Всемирный банк снизил прогноз по мировой экономики с 3,2% до 2,8%. В тот же день президент Франции Франсуа Олланд согласился сократить госрасходы на 4 млрд евро с продекларированной целью достижения нормы по дефициту бюджета в 3,8% от ВВП. В четверг Резервный Банк Новой Зеландии повысил базовую ставку с 3,0% до 3,25%. В тот же день хуже прогноза вышли американские данные по розничным продажам (0,3% vs 0,5%). И главным сюрпризом недели было заявление главы Банка Англии Марка Карни о намерении ЦБ поднять ставку раньше, чем это предполагают участники рынка. ОПЕК квоты по добычи нефти повышать не стал.
В итоге евро и фунт развернулись наверх. Евро пока прибавляет 30 пунктов за 2 дня, фунт за неделю вырос на 170 пунктов, австралийский доллар прибавил 70 пунктов, золото 1,71%, нефть 4,68%. Фондовые индексы направились вниз: Dow Jones -1,06% (за неделю), DAX -0,7%.
В целом создаётся впечатление, что рынки будто забыли про заседание ФРС в среду на следующей неделе. Но это почти нереально, поэтому стоит просто ждать главного события будущей недели и очень вероятно, что снижение будет. Также на текущей неделе завершились операции ЕЦБ по стерилизации евровой массы по операциям выкупа активов в период греческого кризиса. На следующей неделе рынок получит более 100 млрд евро, которые надо будет куда-то инвестировать. Возможно, это и будут покупки доллара и подешевевших акций.
Всем удачи в инвестициях!

Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 июня 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В последний день минувшей недели рынки были ободрены ростом показателей китайского промпроизводства (8,8% г/г vs 8,7%) и розничных продаж (12,5% vs 11,9%) и увеличением торгового баланса еврозоны с 15,4 млрд евро (пересмотрен с 15,2 млрд) до 15,8 млрд. По Великобритании также показал увеличение апрельский индекс опережающих индикаторов с 0,3% до 0,5% и фунт стерлингов продолжил рост, заданный Марком Карни в четверг. В пятницу усилились разговоры о вероятном нанесении США авиаудара по Ираку и Сирии, в места сосредоточения группировок «Исламского государства Ирака и Леванта». Вероятно, разворачивается очередной этап разделения страны на три самостоятельных государственных образования: шиитское (Басра), суннитское (Багдад, Мосул, Тикрит) и курдское (Киркук) с целью завладения США выходом к Средиземному морю через Сирию для транспортировки ближневосточной нефти. Если данный план будет выполняться успешно, США может ещё более сильно надавить на новое правительство Украины, чтобы спровоцировать отключение Россией поставки газа в Европу. Этим США сильно подорвут экономику своего главного экономического конкурента. В данном сценарии может быть много вариантов и примирительных возможностей, но в текущей ситуации доллар будет только укрепляться. Евро закрыл пятницу снижением на 12 пунктов.
Сегодня в 17:15 мск публикуется объём промышленного производства США за май, прогноз 0,6% против -0,6%, коэффициент загрузки производственных мощностей ожидается 78,9% против 78,6% в апреле.
Ожидаем снижение евро к 1.3440, 1.3380. По фунту стерлингов сейчас преобладают спекулятивные факторы, ожидаем торговлю в диапазоне 1.6920-1.7010 в ожидании заседания ФРС.




AUD/USD.
Австралийские инвесторы вновь обеспокоены резким снижением цен на железную руду. Сегодня цена достигла дна осени 2012 года – торгуется в районе 90$ за тонну. Контракты на немедленную поставку руды в китайский порт Тяньцзинь котируются чуть выше – 91,5$ (падение цены с 2011 года составило 50%). В текущей геополитической ситуации вокруг Ирака, толкающую вверх цены на нефть, общее охлаждение экономики оказывается для австралийского доллара более сильным фактором.
Австралийская компания Super Retail Group выпустила прогноз по собственной прибыли ростом на 5% по отношению к прошлому году, это в пределах 107-109 млн $. Рынок ожидал прибыли в районе 115 млрд долларов и это негативный фактор с перспективой ожидания снижения всех связанных индексов (потребительского доверия, розничных продаж и др.).
Австралийская деловая печать сообщает о закрытии более ранних покупок австралийца, совершённых на локальном оптимизме в первых числах июня. Мы не исключаем и открытия новых осторожных продаж перед ожиданием заседания ФРС 17-18 июня. Данное заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) будет расширенным, это означает, что FOMC выпустит экономический прогноз и после оглашения решения по монетарной политике будет выступать председатель ФРС Джанет Йеллен.
Позитивным фактором для оззи может быть интерес инвесторов к государственным облигациям Австралии, так как она осталась одной из немногих, сохранивших высший кредитный рейтинг. С начала июня доходность австралийских десятилеток снизилась с 3,76% до 3,75%. Разница невелика, но и геополитическая напряжённость ещё не достигла пика.
В локальной ситуации ожидаем снижение австралийского доллара в диапазон 0.9330/40 и с прохождением уровня к 0.9290.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели цена по паре EUR/USD не смогла более убедительно сформировать внутреннюю волновую структуру 2-й волны, или В и от достигнутого ранее максимума упала к отметке 1,3510. При этом валютная пара, все же, сохраняет потенциал для роста, как минимум, к отметке 1.3690, или даже к 1,3750. В то же время текущая волновая ситуация допускает вероятность продолжения нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования 3-й волны, или С, в составе понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 8-го мая.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3701 – 23,6% по Фибоначчи
1,3806 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3520 - 38,2% по Фибоначчи
1,3374 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижением, что можно трактовать, как начало построения импульсной волны понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3520 и 1,3374, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны 3 или С. В рамках построения повышательной волны(возможно, 2 или B, если эта волна примет более убедительный вид) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметок 1,3701 и 1,3806, что приравнивается к 23,6% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, завершив в середине минувшей недели формирование, принявшей несколько укороченный вид волны е, в 4-й (в 5-й), пара GBP/USD начала динамичное восходящее движение и в пятницу остановилась в 5-ти п.п. от майского максимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в составе повышающего тренда, берущего начало еще в первых числах июля минувшего года. Если это так, то похоже на то, что расчетные цели этого тренда, расположены между уровнем 70-й фигуры и отметкой 1,7050.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи
1,6793 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,7043 – 261,8% по Фибоначчи
1,7100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда и продолжает его построение. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,7043, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 71 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно в составе волны 5) может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6871 и 1,6793, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,7043 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить в ходе торгов минувшей недели нисходящее движение и придать 2-й волне, или В более убедительный вид, пара USD/CHF отошла от достигнутого минимума, зафиксировавшись в пятницу возле уровня 90-й фигуры. В то же время, не смотря на такой значительный отскок, валютная пара еще сохраняет потенциал для возврата цены к уровню 0.8900, а возможно и к отметке 0,8870. При этом, текущая волновая картина уже допускает вероятность продолжения обозначившегося роста котировок и перехода цены в стадию формирования 3-й волны, или С, в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 8-го мая.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок между 90 и 92 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны, которая еще может усложнить свою внутреннюю структуру, может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,8909 и 0,8870, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(предположительно 3 или С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными между отметками 0,9000 и 0,9200.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY продолжила начавшееся ранее нисходящее движение и, потеряв более 100 б.п., достигла отметки 101,60. При этом текущая волновая картина допускает вероятность формирования пяти-волновой структуры в составе понижающего участка, берущего начало от максимума 4 июня и снижения цены к уровню сотой фигуры. В то же время, обозначившийся в последний день минувшей недели рост котировок, может получить дальнейшее развитие, с перспективой тестирования ценой уровня 103.00, или даже 104,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение восходящего участка тренда, но сейчас продолжается построение коррекционного набора волн, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны С. После завершения коррекционного набора волн повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Серия волн A-B-C получается весьма сложной и протяженной по своей волновой структуре. Неудачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии, может привести к завершению построения предполагаемой волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая, в ходе пятничных торгов, попытка пары EUR/USD возобновить нисходящее движение, завершилась неудачей и до конца дня цена оставалась вблизи достигнутого минимума. Таким образом, сложились условия, при которых валютная пара может закрепиться под уровнем 35-й фигуры, подтвердив тем самым свой переход в стадию формирования будущей 3-й волны, или С, в составе более протяженного понижающего тренда. В то же время, текущая волновая картина, по-прежнему, допускает вероятность возобновления роста котировок, что в свою очередь, приведет к формированию 2-й волны, или В, в более убедительном виде.

Цели для нисходящей волны:
1,3520 – 38,2% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3618 – 23,6% по Фибоначчи
1,3689 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 2 или B) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3618 и 1,3689, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3520, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Если текущая волновая разметка верна, то волна 2 или B может принять 3-волновой вид, но шансов на это остается немного. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3520 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятую в ходе пятничных торгов попытку, пара GBP/USD не смогла преодолеть майский максимум и от отметки 1.6990, откатилась к уровням открытия дня. При этом внутренняя волновая размерность и общая волновая структура восходящего участка, который развивается от минимума 11 июня, дает основания для предположений о том, что валютная пара находится в завершающей стадии формирования 5-й волны, всего многомесячного повышающего тренда, расчетные цели которой расположены в диапазоне между уровнем 70-й фигуры и отметкой 1,7050.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7001 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около отметки 1,7001, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 71 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно коррекционной) может начаться понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6935 и 1,6871, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В начале пятничных торгов пара USD/CHF предприняла попытку развить обозначившееся накануне нисходящее движение, но от отметки 0.8960, возвратилась к уровню 90-й фигуры. Таким образом, нельзя исключать того, что в сложившихся условиях, цена попытается закрепиться выше максимума от 5 июня и тем самым подтвердить свой переход в стадию формирования будущей 3-й волны, или С, в составе более протяженного восходящего тренда. В то же время, текущая волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара найдет основания для возобновления снижения, в результате чего 2-я волна, или В, примет более убедительный вид.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 90 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3 или С с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами и выше. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной 2 или B в составе повышательного участка тренда, если эта волна примет 3-волновой вид) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8909 и 0,8870, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 5 июня натолкнет на вывод о завершении предполагаемой волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пятничный отход пары USD/JPY от отметки 101.60, не внес дополнительной определенности в волновую ситуацию, складывающуюся после 4 июня. При этом валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего роста котировок в направлении уровня 103-й, а возможно и 104-й фигуры. В то же время, в пределах понижающего участка, развивающегося от отметки 102.80, цена может сформировать пяти-волновую структуру, расчетные цели которой находятся в диапазоне между отметкой 101,25 и уровнем 101,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
101,24 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,41 – 38,2% по Фибоначчи
102,74 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,67 и 101,24, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны или набора волн может начаться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,41 и 102,74, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно за счет того, что инструмент строит в основном 3-волновые структуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 июня 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 июня показывает, что цена может продолжить коррекционное движение, но пока что никак не может отработать критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3477. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3416. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3555), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции станут не актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3634. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале нового витка восходящей коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3477. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3416. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3555 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3485 и 1,3421.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 июня 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 июня продолжает отрабатывать «золотой крест» и продолжает сильное восходящее движение, MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,7058. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,7151. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6870), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6805. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако цена не понижается, поэтому индикатор сейчас просто разряжается, находясь на максимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,7058 также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,7058. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7151. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6870 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (и параллельного понижения цены) или при отскоке цены от уровня 1,7058. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,7050 и 1,7145.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 июня 2014 года



Общая картина:

16 июня пара доллар/франк отработала линию Киджун-сен и отскочила от нее, возобновив восходящее движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9035. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9069. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8985), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, длинные позиции потеряют свою актуальность, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, и может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8942. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о возобновлении нисходящей коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9035. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9069. Стоп лосс располагаем ниже 0,8985, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9030 и 0,9064.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 июня 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 июня, видно, что цена скорректировалась к нижней границе облака Ишимоку и отскочила от нее. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,54. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,05. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,00), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,58. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать начало коррекционного движения. Отскок цены от уровня 101,54 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,54. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,05. Стоп лосс размещаем выше 102,00 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 101,54. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,60 и 101,10.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 июня 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Американская статистика в первый день недели не подвела. Объём промышленного производства за май показал ожидаемый прирост на 0,6% против -0,3% в апреле, которое в свою очередь было пересмотрено с -0,6%. Загрузка производственных мощностей при этом составила 79,1% против ожидания 78,9% и также пересмотренного с повышением апрельского показателя с 78,6% до 78,9%. С повышением вышли и индексы деловой активности за текущий месяц: деловая активность Нью-Йорка возросла с 19,0 до 19,3, активность на рынке жилья прироста на 4 пункта (49 vs 45). Инвесторы, тем не менее, не стали пробивать минимумы января (1.3506/36), откуда пошёл двухмесячный рост на покупках евро китайскими банками по заказу ЦБ с целью увеличения валютных резервов в евро. Так как покупки носили стратегический характер, то локальный отскок носит скорее психологический характер, нежели как защита уровней, тем более за два дня до заседания ФРС.
Сегодня в 13:00 мск публикуются индексы настроений ZEW в деловых кругах Германии и еврозоны за июнь. Германский индекс ожидается 35,2 против 33,1, европейский 59,6 против 55,2 в прошлом месяце. Ранее мы видели признаки ухудшения настроений, в частности индекс доверия инвесторов в еврозоне от Sentix за июнь составил 8,5 против ожидания 13,5 и 12,8 в мае, с понижением выходили финальные оценки настроений за май, Марио Драги сроков очередного запуска LTRO не называл, но последний опрос Bloomberg уже фиксирует снижение первоначального оптимизма инвесторов, переносящих ожидание запуска количественного смягчения с весны на середину 2015-го года.
По Великобритании публикуются данные по инфляции за май. Индекс потребительских цен г/г ожидается снижением с 1,8% до 1,7%. Базовый индекс (без учёта автомобилей) 1,7% против 2,0%. Индекс розничных цен ожидается без изменения в 2,5% г/г, цены на дома уже тревожно растут, прогноз 9,1% против 8,0% г/г. Глава Банка Англии Марк Карни высказывал опасения по поводу перегретости рынка жилья и нездоровой тенденции выдачи сомнительных ипотечных кредитов. Проблема схожа с австралийской и оба центральных банка намереваются её решать.
В США базовый индекс потребительских цен (Core CPI) за май ожидается ростом на 0,2%, как и в апреле, число закладки новых домов в мае ожидается 1,04 млн г/г против 1,07 млн в апреле, число выданных разрешений на строительство нового дома ожидается 1,07 млн против 1,08 млн в апреле.
Ожидаем снижение евро и фунта: евро к 1.3510, фунта к 1.6920 и ниже.



USD/JPY.
С 12-го июня японская йена колеблется в сужающемся диапазоне, что визуально похоже на небольшой треугольник. Полагаем, этот треугольник будет пробит вниз и цена направится к ранее определённым целям 101.45, 101.20, 100.80/85. Сегодняшний рост йены связан со вчерашними позитивными американскими данными по промышленному производству (Industrial Production 0,6% vs -0,3%). К политическим рискам в Ираке и Украине добавился сильный погодный фактор – температурная аномалия поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, вызывающая засуху и проливные дожди в тропическом поясе – Эль-Ниньо. В случае развития Эль-Ниньо, урожайность кукурузы в Японии может снизиться на 2,3%, пшеницы на 1,4%. В Австралии совокупные потери по сельскому и лесному хозяйству и рыбной промышленности могут составить 4%-5%. Общий экономический рост может упасть в Индии на 0,5%, в Филиппинах на 1%. Инвесторы также вспомнили, что сильнейший Эль-Ниньо 1997-го года совпал с Азиатским кризисом. Австралийские и американские метеорологи определяют вероятность развития полноценной аномалии нынешним летом в 70%. Индонезийская рупия теряет 0,5%, таиландский бат 0,2%.
Сегодняшние данные по иностранным инвестициям в Китай показали сокращение на 6,7% г/г против увеличения на 3,4% ранее.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Первый торговый день новой недели не внес существенных изменений в уже сложившуюся волновую картину, вследствие чего пара EUR/USD продолжила движение в диапазоне между уровнем 35-й фигуры и отметкой 1,3580. При этом похоже на то, что валютная пара останется в пределах обозначившегося бокового коридора еще некоторое время, формируя начало внутренней волновой структуры будущей 3-й волны, или С, в составе достаточно протяженного понижающего тренда. В то же время, по-прежнему, сохраняется ситуация, допускающая вероятность возобновления роста котировок, как минимум, к уровню 1.3700, в связи с чем, 2-я волна, или В, может принять более убедительный вид.

Цели для нисходящей волны:
1,3520 – 38,2% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3618 – 23,6% по Фибоначчи
1,3689 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной с в 2 или B) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3618 и 1,3689, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3520, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Если текущая волновая разметка верна, то волна 2 или B может принять 3-волновой вид, но шансов на это остается немного. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3520 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация