Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Первую половину минувшего дня пара USD/JPY продолжала начавшееся во вторник нисходящее движение, достигнув отметки 101,42. При этом, не смотря на отскок цены в 35 б.п. от достигнутого минимума, валютная пара сохраняет перспективы для дальнейшего снижения котировок в направлении уровня 101-й фигуры. В то же время, если текущее снижение рассматривать как коррекцию, по отношению к повышающему участку сформировавшемуся между 21 и 27 мая, то рост цены может возобновиться уже от вчерашнего минимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,75 – 261,8% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
102,41 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который принимает весьма сложный вид. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 100,75, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 100 фигуре. В рамках повышательной коррекционной волны, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,01 и 102,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или B приняла очень сложный и протяженный вид, вся волна 3 или C также может получиться весьма сложной и протяженной. Повышение котировок в последние дни можно идентифицировать, как волну 4 в 3 или С, но вся волновая картина может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва 102 фигуры привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 мая 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 мая показывает, что цена почти отработала первый уровень поддержки, но волатильность сейчас снижена до минимума. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3585, который уже был почти отработан. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3541. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3625), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о продолжении нисходящего движения. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3585. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3541. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3625 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3590 и 1,3545.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 мая 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 мая преодолел второй уровень поддержки и начал коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,6661. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,6429. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6785), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6850. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находиться очень низко. Если цена закрепится выше уровня 1,6731, это может просигнализировать о продолжении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6661. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6429. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6785 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или уровня 1,6731 или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать). Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6670 и 1,6440.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 мая 2014 года



Общая картина:

30 мая пара доллар/франк отработала первый таргет и отскочила от него, начав коррекционное движение с целью критическая линия, волатильность сейчас очень низкая. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8986, который уже был отработан, но пока не преодолен. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9016. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8960), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, длинные позиции потеряют свою актуальность, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, может начаться нисходящее движение с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8986. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9016. Стоп лосс располагаем ниже 0,8960, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8980 и 0,9010.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 мая 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 мая, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но пока что находится внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,19, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,42. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(101,75), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 102,36. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от пивот уровня или линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,19. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,42. Стоп лосс размещаем выше 101,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,25 и 100,50.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 июня 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу пятницы евро прибавил 30 пунктов и 38 фунт. Коррекция несёт скорее технический характер, связанный с закрытием продаж в конце недели, так как розничные продажи в Германии за апрель показали снижение на 0,9% против ожидания роста на 0,4%. Индекс потребительских цен в Италии снизился на 0,1% против ожидания 0,0%. В США личные расходы потребителей за апрель показали снижение на 0,1% против прогноза роста на 0,2%, но так как мартовсий показатель был пересмотрен с повышение до 1,0% с 0,9%, то на этом фоне снижение расходов выглядело естественным и индекс деловой активности чикагского региона за май показал высокое значение 65,5 против ожидания 60,8 и индекс потребительского доверия составил 81,9 против ожидания 82,9, но лучше апреля с 81,8 пунктов. Так же важно отметить рост компоненты инфляционных ожиданий в структуре индекса потребительского доверия с 3,2% до 3,3%. Американский фондовый индекс S&P500 прибавил 0,21%.
За две недели с 15 по 29 мая государственный долг США увеличился на 31 млрд долларов с 17,425 трлн до 17,456 трлн долларов. Покупки американских облигаций на геополитических рисках выглядят устойчивыми, что повышает спрос на доллары, доходность 10-летних облигаций за май снизилась с 2,62% до 2,45%.
Сегодня в 12:00 мск публикуется индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май в финальной оценке, изменения не ожидается (52,5). В 16:00 мск выходит германский индекс потребительских цен (CPI) за май в 1-й оценке, прогноз 0,1% против -0,2% в апреле. По Великобритании прогнозируется снижение показателей: индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) за май ожидается 57,1 против 57,3 в апреле, число выданных разрешений на ипотечное кредитование в в апреле ожидается снижением с 67 тыс до 64 тыс, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в ожидается в 2,7 млрд против 2,9 млрд в марте. По США ожидается рост индикаторов: индекс деловой активности в производственном секторе за май ожидается 55,7 против 54,9 месяцем ранее, Manufacturing PMI от компании Markit в финальной оценке за май в ожиданиях остаётся без изменения – 56,2. Расходы на строительство за апрель ожидаются ростом с 0,2% до 0,8%. Также индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май ожидается ростом с 56,5 до 56,8.
На разнице в макроэкономической статистике ожидаем снижение фунта стерлингов к 1.6665, по евро ещё возможно небольшое движение вверх, если германский CPI покажет хороший рост.



AUD/USD.
Оптимизм инвесторов относительно улучшения строительного сектора Австралии, вызванный увеличением спроса на жильё https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/113092/ оказался слабым фактором. Сегодняшние данные по одобренным заявкам на строительство за апрель обвалились на 5,6% против ожидания роста на 1,8% и мартовский показатель был пересмотрен с понижением до -4,8% с -3,5%. Другой важный показатель – индикатор инфляции за май показал значение 0,3% против 0,4% в апреле. Цены на железную руду и золото также благополучно снижаются, нефть торгуется в краткосрочном диапазоне 102.22-104.49 и пока драйверов для прорыва уровня в 105$ (Сrude light sweet) нет.
Завтра выходят данные по розничным продажам в Австралии за апрель, прогноз позитивный в 0,3% против 0,1% месяцем ранее, платёжный баланс за 1-й квартал, публикуемый также завтра, ожидается с некоторым улучшением в -7,1 млрд долларов против -10,1 млрд. Но главным событием завтрашнего дня будет решение РБА по монетарной политике и последующие комментарии ЦБ по этому событию. Полагаем, что с поступлением новых данных РБА вернётся к агрессивной риторике, направленной на снижение курса оззи.
В среду выходит ВВП Австралии за 1-й квартал во 2-й оценке, прогноз по пересмотру повышен с 0,8% до 0,9%, но, похоже, повышения не будет.
Ожидаем снижение австралийца к 0.9210 и 0.9150.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели паре EUR/USD удалось достичь отметки 1.3585, после чего цена возвратилась к уровням открытия азиатской сессии понедельника. Таким образом, можно предположить, что минимум понедельника, является завершением 1-й волны, во внутренней волновой структуре 3-й волны, которая принимает более сложный вид. Если это так, то валютная пара сохраняет перспективы для возобновления снижения, как минимум, к отметке 1,3550.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3701 – 23,6% по Фибоначчи
1,3852 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3520 - 38,2% по Фибоначчи
1,3374 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижением. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3520 и 1,3374, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения повышательной волны(возможно, коррекционной) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметок 1,3701 и 1,3852, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше. Прорыв повышательной трендовой линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда. Небольшая Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После тестирования в минувший четверг уровня 67-й фигуры, цена по паре GBP/USD отскочила на 80 п.п. от достигнутого минимума, зафиксировавшись у отметки 1,6750. При этом внутренняя волновая структура всего нисходящего движения, развивающегося от максимума 6 мая, приняла вид наклонного треугольника. Если это так, то после завершения уже обозначившегося повышающего участка в составе такой коррекции, цена может возобновит снижение в направлении отметки 1.6670, или даже уровня 1,6600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6668 – 61,8% по Фибоначчи
1,6591 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,7040 – 161,8% по Фибоначчи
1,7100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда и продолжает его построение. На этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,7040, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 71 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6668 и 1,6591, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей линии повышательного коридора наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению более сложной коррекционной структуры волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для возобновления восходящего движения, всю минувшую неделю пара USD/CHF провела в диапазоне, с амплитудой изменения цены менее 60 п.п. При этом можно предположить, что 2-я волна, или b, в составе майского повышающего участка тренда, принимает вид одного из коррекционных треугольников. Если это так, то валютная пара должна бы возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования 3-й волны, или с, практически от пятничного минимума.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9091 – 61,8% по Фибоначчи
0,9190 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8890 – 50,0% по Фибоначчи
0,8845 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,8890 и 0,8845, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9091 и 0,9190, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии навел на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн или повышательного участка тренда. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, повторное тестирование уровня 102-й фигуры, привело к отскоку цены на 70 б.п. от достигнутого максимума и попытке пары USD/JPY возобновить нисходящее движение. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершает формирование 4-й волны, в 3-й, в предполагаемой С, и переходит в заключительную фазу формирования этой 3-й волны. Если это так, то цена должна продолжить уже обозначившееся снижение, предположительно в направлении отметки 100,50.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение восходящего участка тренда, но сейчас продолжается построение коррекционного набора волн, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 3 в С. После завершения коррекционного набора волн повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Серия волн A-B-C получается весьма сложной и протяженной по своей волновой структуре. Неудачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии, может привести к завершению построения предполагаемой волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, пара EUR/USD смогла развить обозначившееся накануне восходящее движение и во второй половине дня отработала отметку 1,3650. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в 3-й, которая к закрытию американской сессии выглядела не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем возобновить снижение, валютная пара может усложнить внутреннюю волновую структуру этой 2-й волны, а цена достигнет отметок 1,3655-1,3675.

Цели для нисходящей волны:
1,3600 – 1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3701 – 23,6% по Фибоначчи
1,3852 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3701, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в 3, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися в диапазоне между 36 и 35 фигурами. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе торгов последнего дня минувшей недели, паре GBP/USD удалось продолжить обозначившееся накануне восходящее движение и во второй половине дня достигнуть отметки 1,6775. Таким образом, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации после 6 мая, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования очередного повышающего участка, в составе наклонного треугольника. Если это так, то текущий рост котировок должен получить дальнейшее развитие в направлении отметки 1,6850.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6668 – 61,8% по Фибоначчи
1,6600

Цели для построения восходящей волны:
1,6793 – 38,2% по Фибоначчи
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, возможно коррекционного. В рамках нисходящей волны(или набора волн) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметки 1,6668, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 66 фигуре. В рамках построения восходящей волны или набора волн может начаться повышение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6793 и 1,6871, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и потеряв около 50 п.п., достигла отметки 0,8930. При этом если всю волновую структуру, сформировавшуюся между 15 и 30 мая, рассматривать в качестве 2-й волны, то достигнутый в последний день минувшей недели минимум, может оказаться ее завершением. Если это так, то валютная пара имеет неплохие перспективы для возобновления роста котировок в направлении уровня 90-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 89 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8931 – 11,4% по Фибоначчи
0,8899 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения предполагаемого повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 89 и 91 фигурами. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной в составе повышательного участка тренда) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8931 и 0,8899, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас мы наблюдаем построение волны 2 или b, которая принимает весьма не стандартный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8931 может привести к завершению построения волны 2 или b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на то, что в ходе пятничных торгов паре USD/JPY удалось продолжить обозначившееся накануне восходящее движение, общая волновая картина майского понижающего участка тренда сохранила элементы неопределенности. При этом, как и ранее, перспективы для дальнейшего снижения котировок в направлении уровня 101-й фигуры и развития внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, сохраняют свою актуальность. В то же время, положение MACD_ака указывает на возможность продолжения текущего восходящего движения, как минимум, к уровню 102.00, а возможно и к отметке 102,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,75 – 261,8% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
102,41 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который принимает весьма сложный вид. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 100,75, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 100 фигуре. В рамках повышательной коррекционной волны, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,01 и 102,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или B приняла очень сложный и протяженный вид, вся волна 3 или C также может получиться весьма сложной и протяженной. Волновая картина может потребовать внесения коррективов в любой момент. Неудачная попытка прорыва 102 фигуры привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 июня 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 июня показывает, что цена корректируется, а волатильность валютной пары снижена до минимума. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3589. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3546. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3625), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3572. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3589. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3546. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3625 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при обязательном расположении цены ниже критической линии) или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3595 и 1,3550.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 июня 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 июня может завершить коррекционное движение, но сигнала на завершение коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6670. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6586. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6785), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, короткие позиции станут не актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6859. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Если цена отскочит от пивот уровня 1,6775 или Киджун-сен, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6670. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6586. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6785 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или пивота 1,6775 (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6675 и 1,6590.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 июня 2014 года



Общая картина:

2 июня пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», но волатильность сейчас очень низкая, а цена не смогла закрепиться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8926, но рассматривать шорты можно будет только после усиления «мертвого креста». В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8901. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8960), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,8983. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после закрепления цены ниже облака Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о восходящей коррекции или возобновлении восходящего тренда. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,8926. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8901. Стоп лосс располагаем выше 0,8960, и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8930 и 0,8905.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 июня 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 июня, видно, что цена закрепилась выше критической линии и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,13. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 102,48. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (101,75), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, лонги потеряют свою актуальность, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок цены от уровня 102,13 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,13. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,48. Стоп лосс размещаем ниже 101,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 102,13. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,08 и 102,43.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 июня 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В первый день недели европейская макростатистика вышла хуже ожиданий и всеобщее тяжелое предчувствие понижение ставок ЕЦБ ещё более надавило на цену. Индекс потребительских цен Германии за май показал снижение на 0,1% против ожидания роста на 0,1%, в годовой размерности CPI снизился с 1,3% до 0,9%, что уже без оговорок свидетельствует о развитии дефляции (если структурно сравнить индексы инфляции США и еврозоны, то величина искусственного занижения инфляции в США значительно выше). Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май в финальной оценке составил 52,2 против 52,5.
По Великобритании, как и ожидалось, данные вышли слабыми: индекс деловой активности в производственном секторе за май составил 57,0 против ожидания 57,1 (в апреле было 57,3), число выданных разрешений на ипотечное кредитование в апреле снизилось с 67 тым до 63 тыс, чистый объём новых кредитов, выданных физлицам составил 2,4 млрд фунтов стерлингов против 2,8 млрд в марте.
По США, что уже почти вошло в традицию, данные вышли против европейских хорошими: индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за май показал значение 56,0 против ожидания 55,5, PMI Manufacturing от компании Markit в финальной оценке за май пересмотрен с 56,2 до 56,4. Меньшими оказались апрельские расходы на строительство: 0,2% против ожидания 0,8%, но при этом мартовское значение было пересмотрено со значительным повышением с 0,2% до 0,6%. Невнятное закрытие фондовых индексов (S&P500 +0,07%, Nasdaq -0,13%) связано с опасениями по Nonfarm Payrolls – рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора США, прогноз по которым составляет 200К против 288К в апреле.
На Украине усиливается гражданская война. Избранный президент Пётр Порошенко потребовал подавить сопротивление в Донецкой и Луганской республиках до его инаугурации 7-го июня. Вчера Луганск подвергся авиационным ударам. Крупная атака Киевских войск намечается на Славянск 4-го числа. Украина обратилась за помощью к замминистру обороны США Дереку Шолли для разработки военных атак. Как и прежде, доллар будет укрепляться.
Сегодня в 12:00 мск выходят данные по безработице в Италии (12,7%) и в 13:00 по еврозоне (11,8%). В 12:30 мск – индекс деловой активности Великобритании за май – прогноз 61,2 против 60,8. В 18:00 мск – объём фабричных заказов в США за апрель, прогноз 0,6% против 1,1% в марте.
Ожидаем снижение евро к нижней границе диапазона 1.3565-1.3650 и с её пробитием снижение к 1.3510. По британскому фунту, если не подведёт деловая активность, ждём движение к верхней границе диапазона 1.6725-75, где ожидаем завершение коррекции.




USD/JPY.
Вчерашний рост йены более 50-ти пунктов указывает на сильную привязку всех мировых валют в текущий период к американскому доллару. Также и мексиканский песо (USD/MXN), падающий весь май, вырос (фактически ослаб) на 60 пунктов. Отчасти этот спрос на доллары объясняется повсеместной скупкой американских долговых обязательств, которые и снизили их доходности. Возможно, это уже политические решения. Не случайно МВФ заявил, что Банк Японии не должен прекращать монетарное стимулирование экономики. Сегодня вышли данные по денежной базе Японии за май и они показали снижение в годовом исчислении с 48,5% до 45,6% против прогноза роста к 51,2%, что частично подтверждает версию о перетоке денег в США. Возможно, рост йены продолжится до пятницы, когда будут опубликованы Nonfarm Payrolls – рабочие места вне сельскохозяйственного сектора США.
Ожидаем рост (ослабление) японской йены в диапазон 102.65/95 и с его прохождением к 103.40.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и к концу дня, пробив отметку 1.3590, зафиксировалась вблизи уровня 36-й фигуры. При этом, такое снижение цены можно рассматривать в качестве начала будущей, более протяженной, 3-й волны, в 3-й, первые расчетные цели которой расположены ниже уровня 1,3500. В то же время, сложившаяся волновая ситуация допускает вероятность того, что валютная пара находится возле минимумов всего понижающего участка сформировавшегося после 8 мая и принявшего вид клинообразной пяти-волновой структуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3600 – 1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3701 – 23,6% по Фибоначчи
1,3852 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3701, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в 3, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися в диапазоне между 36 и 35 фигурами. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь возле отметки 1,6750. При этом похоже на то, что валютная пара находилась в процессе формирования волны b, в составе очередного повышающего участка, нисходящей коррекционной структуры, развивающейся от максимума 6 мая. Если это так, то исходя из соотношения между волной а и будущей с, можно предположить, что цена должна возобновить рост котировок в направлении отметки 1.6810, или 1,6830.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6668 – 61,8% по Фибоначчи
1,6600

Цели для построения восходящей волны:
1,6793 – 38,2% по Фибоначчи
1,6861 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, возможно коррекционного. В рамках нисходящей волны(или набора волн) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметки 1,6668, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 66 фигуре. В рамках построения восходящей волны или набора волн может продолжиться повышение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6793 и 1,6861, что приравнивается к 38,2% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и, пробив максимум минувшей недели, остановилась в 5-ти п.п. от уровня 90-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования первых волн во внутренней волновой структуре 3-й волны, в составе повышающего участка тренда берущего начало от минимума 8 мая. Если это так, то появились неплохие перспективы, для роста котировок в направлении уровня 91-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 90 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8931 – 11,4% по Фибоначчи
0,8899 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной в составе повышательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8931 и 0,8899, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 или с. Волна 2 или b приняла очень сложный и нестандартный вид, но, возможно, уже завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для возобновления нисходящего движения, вчерашний день пара USD/JPY начала с роста котировок, сумев прибавить в цене почти 70 б.п. Таким образом, валютная пара возвратилась в границы многомесячного горизонтального коридора, ограниченного уровнями 101-й и 104-й фигур. При этом, скорее всего, цена находится в стадии формирования волны с, очередного повышающего участка в составе протяженной коррекционной структуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
101,67 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,41 – 38,2% по Фибоначчи
102,74 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может начать построение повышательного участка тренда, волновая разметка изменена. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 102,01 и 101,67, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,41 и 102,74, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас наблюдается построение волны 3 или с восходящего участка тренда, берущего начало от 21 мая.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 июня 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 июня показывает, что цена отработала первый уровень поддержки еще раз, но волатильность сейчас минимальная. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3589, который уже был отработан несколько раз. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3546. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3615), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3672. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Отскок от уровня 1,3589 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3589. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3546. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3615 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,3589. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3595 и 1,3550.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 июня 2014 года



Общая картина:

3 июня пара доллар/франк не смогла продолжить нисходящее движение, сформировала «золотой крест» и преодолела первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9015. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9040. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8965), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, длинные позиции потеряют свою актуальность, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, может начаться нисходящее движение с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,8983, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9015. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9040. Стоп лосс располагаем ниже 0,8965, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае закрепления цены ниже уровня 0,8983. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9010 и 0,9035.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 июня 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 июня, видно, что цена продолжает восходящее движение и почти достигла второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 102,48. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 102,84. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(101,95), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, лонги потеряют свою актуальность, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок цены от уровня 102,48 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,48. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,84. Стоп лосс размещаем ниже 101,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 102,48. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,43 и 102,80.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 июня 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 июня продолжает коррекционное движение и почти отработал критическую линию, от которой может отскочить. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6670. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6586. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6750), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, короткие позиции станут не актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Если цена отскочит от Киджун-сен, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6670. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6586. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6750 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз(цена при этом должна быть ниже критической линии). Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6675 и 1,6590.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 июня 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Наконец-то по еврозоне вышли позитивные данные. Уровень безработицы в апреле снизился на 0,1% с 11,8% до 11,7%. На данных евро вырос на 57 пунктов, но так и не смог выйти из технического диапазона 1.3565-1.3650. В США объём фабричных заказов в апреле увеличился на 0,7% против прогноза 0,6% и мартовский показатель был пересмотрен с повышением до 1,5% с 1,1%, что остановило рост евро.
По Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе за май показал значение 60,0 против ожидания 61,2 и фунту оставалось только снижаться вслед общему укреплению доллара.
Сегодня по евро важный день – выходят индексы деловой активности (PMI) и ВВП еврозоны за 1-й квартал во 2-й оценке. PMI Services в финальной оценке за май ожидается без изменения в 53,5 пункта, ВВП ожидается также без изменения в 0,2%, но могут быть сюрпризы, и если они будут, то более вероятно негативного характера, так как с момента публикации ВВП в 1-й оценке выходили слабые розничные продажи по Италии за март, обвал объёма строительства в еврозоне (-0,6% м/м в марте и 5,2% г/г против 7,5% г/г) и другие снижения показателей. Также публикуется индекс цен производителей еврозоны за апрель, прогноз -0,1% против -0,2% в марте.
По Великобритании в 12:30 мск публикуется индекс деловой активности в сфере услуг за май, прогноз 58,3 против 58,7.
По США в 16:15 мск публикуюется изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за май, прогноз 217К против 220К. Торговый баланс за апрель ожидается -40,8 млрд долларов против -40,4 млрд в марте, индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (18:00 мск) за май ожидается 55,6 против 55,2.
Исходя из ожиданий, у доллара есть шансы продолжить укрепление, так как данные по труду всё же хорошие и отрицательное сальдо держится на среднесрочных средних значениях.
В связи с провальным пересмотром ВВП США за 1-й квартал, особое внимание инвесторов вызовет публикация экономического обзора ФРС по всем экономическим округам – «Бежевая книга» (22:00 мск). Так как обзор будет рассматривать период с середины апреля по начало июня, то ожидаем хорошего настроя. Если обзор будет негативным и евро пойдёт в рост, то данный рост мы по-прежнему будем рассматривать как коррекцию.
Ожидаем снижение евро к 1.3565 и 1.3510, фунта к 1.6625.



AUD/USD.
Сегодня показатель ВВП Австралии за 1-й квартал во 2-й оценке пересмотрен с 0,8% до 1,1%, прогноз составлял 0,9%. Но рост был связан с резким увеличением экспорта природных ископаемых (на 4,8%, что особенно настораживает на фоне значительного снижения цен), и это никак не решает новую стратегию правительства развития внутреннего спроса. Публикация розничных продаж во вторник за апрель показала прирост на 0,2% против прогноза 0,3%. Основной проблемой внутреннего рынка Австралии остаётся жилищное строительство – число выданных разрешений в апреле на новое жильё снизилось на 5,6%. Также в Китае – основном экономическом партнёре Австралии, индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC за май в финальной оценке понижен с 49,7 до 49,4. Глава РБА Гленн Стивенс во вчерашнем выступлении, отмечая улучшение на рынке труда, подчеркнул, что структурные изменения должны продолжиться ещё некоторое время, для их воздействия на снижение безработицы. Всё же в среднесрочной перспективе мы ожидаем улучшение в экономическом росте Австралии, возможно, даже опережающий, хотя бы потому, что в 1-м квартале она выглядит устойчивее США и Европы.
В локальной ситуации австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,45% и осси вернулся к открытию дня. Ожидаем дальнейших событий (пока негативных для австралийца – в частности вербальные интервенции, направленные на ещё большее ослабление AUD с целью «закрепления успеха») и снижение цены в диапазон 0.9135/50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев развить обозначившееся накануне нисходящее движение, в ходе вчерашних торгов в Европе, пара EUR/USD отскочила на 60 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, сложившаяся волновая картина дает основания для предположений о том, что минимум минувшего дня, является завершением пяти-волновой структуры сформировавшейся от максимума 8 мая, и которую можно квалифицировать как 1-ю волу, или А, в составе более протяженной понижающей коррекции. Если это так, то вчерашний рост котировок является началом будущей 2-й волны, или В, расчетные цели которой находятся в достаточно широком диапазоне между отметками 1,3680 – 1,3790.

Цели для нисходящей волны:
1,3600 – 1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3682 – 23,6% по Фибоначчи
1,3742 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3682 и 1,3742, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися в диапазоне между 36 и 35 фигурами. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Неудачная попытка прорыва 36 фигуры привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация