Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, весь вчерашний день пара GBP/USD провела в узком ценовом диапазоне, с амплитудой изменения цены, всего около 25 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры волны а, в составе более сложного понижающего участка, развивающегося от максимума минувшего четверга. Если это так, то в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации, цена должна продолжить снижение к отметке 1,6730 по более сложной траектории.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6793 – 38,2% по Фибоначчи
1,6731 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, возможно коррекционного. В рамках нисходящей волны(или набора волн) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6793 и 1,6731, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно 2 или b в составе 3-волнового коррекционного отрезка) может начаться повышение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6871, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с медленно развивающегося нисходящего движения, достигнув во второй половине дня отметки 0,8940. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находилась в процессе формирования 4-й волны, в предполагаемой 3-й, или с. При этом складывающаяся волновая картина, дает некоторые основания для предположений о том, что волновая структура повышающего участка тренда берущего начало от минимума 8 мая, примет более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 89 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8931 – 11,4% по Фибоначчи
0,8899 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемого нового повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 89 и 91 фигурами. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной в составе повышательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8931 и 0,8899, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или c, волна 2 или b получилась несколько укороченной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на сильную дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов паре USD/JPY не удалось сформировать убедительный разворот, что позволило ей до конца дня оставаться вблизи уровня 102-й фигуры. В то же время, нельзя исключать того, что максимум минувшего дня, является вершиной волны с в составе 4-й, в предполагаемой 3-й, или С. Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие, с перспективой достижения отметки 100.50, или уровня 100,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,75 – 261,8% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
102,41 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который принимает весьма сложный вид. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 100,75, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 100 фигуре. В рамках повышательной коррекционной волны, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,01 и 102,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или B приняла очень сложный и протяженный вид, вся волна 3 или C также может получиться весьма сложной и протяженной. Повышение котировок в последние дни можно идентифицировать, как волну 4 в 3 или С, но вся волновая картина может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва 102 фигуры может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 мая 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 мая показывает, что цена начала коррекционное движение и отработала критическую линию, которую пока не преодолела. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3585. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3541. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3670), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3703. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3585. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3541. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3670 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3590 и 1,3545.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 мая 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 мая продолжает отрабатывать «мертвый крест», но на данный момент корректируется и отработал линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6780, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6731. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6865), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6899. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6780. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6731. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6865 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6785 и 1,6735.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 мая 2014 года



Общая картина:

27 мая пара доллар/франк корректируется и отработала критическую линию, от которой может отскочить и возобновить восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8986. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9016. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8935), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, длинные позиции потеряют свою актуальность, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, зато может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8912. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8986. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9016. Стоп лосс располагаем ниже 0,8935 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8980 и 0,9010.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 мая 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 мая, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,36. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 102,76. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(101,45), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,19. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находится на максимальных позициях. Отскок цены от уровня 102,36 может спровоцировать новый виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,36. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,76. Стоп лосс размещаем ниже 101,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (может сильно опоздать) или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,30 и 102,70.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 мая 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Американские данные, вышедшие во вторник лучше ожиданий, не дали евро и фунту развить коррекцию. Объём заказов на товары длительного пользования за апрель возрос на 0,8% против прогноза -0,5%, корневой индекс индикатора вырос на 0,1% против ожидания 0,2%. Особенно впечатляет структура заказов: заказы на военную технику увеличились на 39,3%, на компьютеры на 7,0%, на металлоизделия на 3,4%. Индекс цен на дома за март вырос на 0,7% против ожидания 0,5%, индекс деловой активности в сфере услуг за май в предварительной оценке составила 58,4 против 55,6. Но ещё днём по Великобритании вышли слабые данные по кредитованию: число выданных разрешений на ипотеку составило 42,2 тыс против ожидания 45,2 тыс, что и дало старт снижению фунта.
Если ожидания макростатистики не подведут, то коррекция возможна сегодня. В 10:45 мск – потребительские расходы во Франции за апрель, прогноз 0,5% против 0,4%. В 11:45 мск – изменение числа безработных в Германии за май, прогноз -14 тыс против -25 тыс. В 14:00 мск – баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за май с прогнозом 36 против 30.
Правые партии европейского парламента обсуждают планы по коалиции, что означает для работы парламента большие сложности. По мере роста настроений в Великобритании о выходе из ЕС, обратные настроения повышаются в Шотландии (что повышает вероятность принятия на референдуме в сентябре решения о выходе из состава Великобритании). Ко всем имеющимся политическим факторам давящих на евро, прибавляется ещё один – план президента США оставить в Афганистане 9800 военных до 2016 года.
Главное событие, рассматриваемое в рамках коррекции евро, будет завтра – ВВП США за 1-й квартал во 2-й оценке – прогноз -0,6% против 0,1% в 1-й оценке.
Ожидаем возврат цены по евро в диапазон 1.3670/85, по фунту стерлингов движение к 1.6865.



USD/JPY.
Вчера, не смотря на бодрый рост американского фондового рынка (S&P500 +0,6%), японская йена не настроилась на повышение, закрыв день с повышением на 4 пункта, сегодня Nikkei225 прибавляет символические 0,04%. По сообщениям японской прессы, инвесторы предпочитают переждать распределение сил в Европарламенте и узнать о первых шагах нового украинского президента. Данной позиции способствуют и прогнозы по японской макростатистике. В четверг публикуются розничные продажи за апрель, прогноз составляет -3,2% против мартовского роста на 11,0%, в пятницу – объём промышленного производства за апрель, прогноз -1,9% против 0,7% в марте, число закладок новых домов в апреле ожидается снижением на 8,2% против -2,9% в марте. Ожидаем снижение йены к 101.20 и 100.80/95.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Завершив в начале вчерашних торгов коррекционный откат, пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и во второй половине дня обновила достигнутый в минувшую пятницу минимум. При этом понижающий участок тренда, формирующийся от максимума 21 мая, принял вид вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то от этого достигнутого минимума, или немного ниже, валютная пара может отскочить в направлении уровня 37-й фигуры. В то же время, с учетом складывающейся волновой ситуации, похоже на то, что 3-я волна, или с, примет более сложную и протяженную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,3600 – 1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3701 – 23,6% по Фибоначчи
1,3852 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3701, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или с, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися в диапазоне между 36 и 35 фигурами. Первые две волны нисходящего участка тренда выглядят завершенными. Вся волна 3 или с может получиться весьма сложной и протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

С открытием вчерашних торгов в Европе, пара GBP/USD возобновила ожидаемое нисходящее движение и, потеряв от максимума дня около 100 п.п., пробила отметку 1,6785. Таким образом, в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации, валютная пара начала формирование очередной волны с в составе достаточно сложной волновой структуры, которая начинает приобретать признаки коррекционного треугольника. Если это так, то цена может продолжить текущее снижение в направлении отметок 1,6750 – 1,6730.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6793 – 38,2% по Фибоначчи
1,6731 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, возможно коррекционного. В рамках нисходящей волны(или набора волн) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6793 и 1,6731, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6871, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6793 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF смогла продолжить восходящее движение, сумев во второй половине дня отработать отметку 0,8980. При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны, или с, начинает приобретать более сложную и, скорее всего, более протяженную форму. Если это так, то после некоторого отката от максимума минувшего дня, валютная пара возобновит рост котировок в направлении уровня 90-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 89 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8931 – 11,4% по Фибоначчи
0,8899 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемого повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 89 и 91 фигурами. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной в составе повышательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8931 и 0,8899, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или c, волна 2 или b получилась несколько укороченной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого снижения, пара USD/JPY не нашла оснований для его дальнейшего развития и от отметки 101.70, возобновила восходящее движение, сумев прибавить в цене около 40 б.п., а так же обновив достигнутый накануне максимум. При этом повышающий участок тренда, берущий начало 21 мая, принял вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то у валютной пары появились основания для начала снижения цены вплоть до уровня 101-й фигуры, или даже отметки 100,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,75 – 261,8% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
102,41 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который принимает весьма сложный вид. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 100,75, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 100 фигуре. В рамках повышательной коррекционной волны, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,01 и 102,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или B приняла очень сложный и протяженный вид, вся волна 3 или C также может получиться весьма сложной и протяженной. Повышение котировок в последние дни можно идентифицировать, как волну 4 в 3 или С, но вся волновая картина может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва 102 фигуры может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 мая 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 мая показывает, что цена может начать новый виток коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3585. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3541. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3645), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3703. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3585. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3541. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3645 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3590 и 1,3545.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 мая 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 мая отработал первый уровень поддержки и не смог его преодолеть, поэтому началось коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6780, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6731. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6850), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6899. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать подтвердить начало коррекции. Отскок цены от уровня 1,6780 спровоцировал виток коррекционного движения. Отскок от линии Киджун-сен может засвидетельствовать его завершение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6780. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6731. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6850 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз (после его разворота наверх). Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6785 и 1,6735.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 мая 2014 года



Общая картина:

28 мая пара доллар/франк продолжает не слишком сильное восходящее движение, время от времени цена немного корректируется. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8986. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9016. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8950), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, длинные позиции потеряют свою актуальность, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8912. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,8986 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8986. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9016. Стоп лосс располагаем ниже 0,8950 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 0,8986. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8980 и 0,9010.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 мая 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 мая, видно, что цена начала виток коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,36. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 102,76. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(101,75), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,19. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находится на высоких позициях. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,36. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,76. Стоп лосс размещаем ниже 101,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (может опоздать) или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,30 и 102,70.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 мая 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Что ж, макростатистика Старого Света вчера вновь оказалась слабой и коррекция основных валют не состоялась. Потребительские расходы во Франции за апрель показали сокращение на 0,3% против ожидания роста на 0,5%, количество безработных в Германии возросло на 25 тыс против ожидания сокращения на 14 тыс, индекс цен на дома в испании в 1-м квартале сжался на 0,5%. В Великобритании баланс розничных продаж за май составил 16 против ожидания 36.
Избранный президент Украины Пётр Порошенко напрямую запросил военную помощь у США для войны с Донецкой и Луганской республиками. По Донецку наносятся авиаудары. Это всё укрепляет доллар.
Явных политических страхов в еврозоне не проявляется, так как доходности государственных облигаций после выборов Европарламента изменились слабо (только доходность американских бумаг падает с марта от 2,79% до 2,44% по 10-леткам), можно сделать вывод, что пока инвесторы в полной мере отрабатывают монетарную политику сокращения QE в США и ожидания начала смягчения в еврозоне. В районе цены по евро 1.3535 ФРС провела первое сокращение программы количественного смягчения и с тех пор макроэкономические данные по еврозоне выходили слабыми, а в США заметно сильнее. Если переложить тот рост евро против новостей на 4 фигуры вниз, то получим незатейливую цель на 1.3100, импульсом движения к которой и станет понижение ставки.
Главная новость сегодняшнего дня – ВВП США за 1-й квартал во 2-й оценке – прогноз -0,6% против 0,1% в 1-й оценке. Возможно, данные выйдут лучше прогноза, так как мы не видели провальных данных в структуре ВВП после первой публикации. Коррекция возможна, но принимая во внимание, что падение принимает мощное устремление, ожидаем её непродолжительной.
Цели снижения по евро: 1.3510, 1.3440. По фунту стерлингов: 1.6625, 1.6565, 1.6465/80.



AUD/USD.
Австралийский доллар после недельной консолидации с амплитудой в 30 пунктов, нашёл повод для коррекции вверх: продажи жилья на первичном рынке за апрель увеличились на 2,9% против 0,2% в марте. Но частные капиталовложения за 1-й квартал сократились на 4,2% против ожидания -1,4%/-1,6%. При этом предыдущий объём был пересмотрен с улучшением с -5,2% до -4,5%. Капиталовложения в строительство сократились на 7,4% против -2,2% в марте, капиталовложения в средства производства за 1-й квартал возросло на 2,8% против сокращения на 9,0% в предыдущий период. Данные показали, что одна из двух основных проблем Австралии – переориентация экономики на производство товаров с уменьшением сырьевой составляющей, потихоньку решается. Вторая проблема – упадок строительной отрасли нашла временное облегчение с повышением потребительского спроса.
Выход американского ВВП за 1-й квартал во 2-й оценке (прогноз -0,6%) может поддержать рост австралийца, цель – 0.9330/40.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

(Избранный президент Украины Пётр Порошенко напрямую запросил военную помощь у США для войны с Донецкой и Луганской республиками. По Донецку наносятся авиаудары.)
К чему эти слова,форум нейтрален и мирный.Буду обращать внимание модераторов.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD все же продолжила нисходящее движение и, пробив во второй половине дня уровень 37-й фигуры, закрепилась под ним. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 1-й волны, в 3-й, приобретает все более сложную форму, что в свою очередь, может потребовать внесения соответствующих изменений в ее волновую разметку. Пока же, можно ожидать отскока цены от уже достигнутого минимума, или от отметки 1,3575.

Цели для нисходящей волны:
1,3600 – 1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3701 – 23,6% по Фибоначчи
1,3852 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3701, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или с, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися в диапазоне между 36 и 35 фигурами. Первые две волны нисходящего участка тренда выглядят завершенными. Вся волна 3 или с может получиться весьма сложной и протяженной по своей внутренней волновой структуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не очень впечатляющие данные по розничным продажам в Британии, за май, способствовали динамичному падению пары GBP/USD почти на 120 п.п., ниже уровня 67-й фигуры. При этом, в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации, можно предположить, что валютная пара завершает формирование очередной серии волн abc. Если это так, то от достигнутого минимума, или немного ниже, цена должна начать отход в направлении отметки 1,6850.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6668 – 61,8% по Фибоначчи
1,6600

Цели для построения восходящей волны:
1,6731 – 50,0% по Фибоначчи
1,6793 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, возможно коррекционного. В рамках нисходящей волны(или набора волн) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметки 1,6668, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 66 фигуре. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6731 и 1,6793, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6668 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

После небольшой задержки в начале вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила медленный рост и к середине дня достигла отметки 0,8990. При этом, с некоторыми натяжками, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 2-й волны, которая принимает вид диагонального треугольника. Если это так, то после завершения формирования внутренней волновой структуры такого треугольника, цена возобновит рост, в границах будущей 3-й волны.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 89 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8931 – 11,4% по Фибоначчи
0,8899 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения предполагаемого повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 89 и 91 фигурами. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной в составе повышательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8931 и 0,8899, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или c, волна 2 или b получилась несколько укороченной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение, достигнув во второй половине дня отметки 101,65. Таким образом, у валютной пары появились основания для дальнейшего развития понижающей волновой структуры в направлении уровня 101-й фигуры, или отметки 100,50. В то же время, текущая волновая картина позволяет ей возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования достаточно протяженного восходящего участка тренда.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,75 – 261,8% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
102,41 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который принимает весьма сложный вид. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 100,75, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 100 фигуре. В рамках повышательной коррекционной волны, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,01 и 102,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или B приняла очень сложный и протяженный вид, вся волна 3 или C также может получиться весьма сложной и протяженной. Повышение котировок в последние дни можно идентифицировать, как волну 4 в 3 или С, но вся волновая картина может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва 102 фигуры может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Завершающаяся неделя была очень богата на события, и все они были направлены против евро и других контрдолларовых валют. Прежде всего, это результаты выборов в Европарламент. Партия «власти» - Европейская народная партия под председательством Жан-Клод Юнкера получила 28,2% мест, социал-демократы (их глава Мартин Шульц – председатель Европарламента прошлого созыва) получили 24,7%, Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE – председатель Грэм Уотсон из Великобритании) получил 9,3%. Эти три партии составляют правящее большинство в европарламенте, но она уменьшилась по сравнению с прошлым составом и оппозиция («евроскептики») на национальных выборах резко усилили свои позиции, прежде всего во Франции, Греции и Великобритании.
На внеочередных выборах президента Украины победил одиозный миллиардер Пётр Порошенко. Он усиливает военную операцию против провозгласивших независимость Донецкой и Луганской республик и просит военной помощи от США.
В Тайланде произошёл военный переворот, который поддержал король государства.
Экономическая составляющая европейских событий оказалась хуже ожиданий. Потребительские расходы во Франции за апрель сократились на 0,3%, количество безработных в Германии увеличилось на 24 тыс, розничные продажи в Германии в апреле упали на 0,9%. В Великобритании баланс розничных продаж от CBI за май составил 16 против ожидания 36.
По США главным экономическим событием была публикация ВВП за 1-й квартал во 2-й оценке. Негативный прогноз в -0,6% оказался ещё хуже, сжатие экономики составило -1,0%. Инвесторы почти проигнорировали данное событие, отчасти от сильных показателей за апрель и май (рост заказов на товары длительного пользования, индексы делового оптимизма и др.), отчасти от заверения Джанет Йеллен о хорошем росте во 2-м квартале. Сильно повлияло на укрепление доллара и полная уверенность инвесторов, что ЕЦБ на заседании 5 июня примет решение по монетарному смягчению.
Стоимость нефти за неделю снизилась на 0,86% на фиксации прибыли фьючерсных спекулянтов. Также стало известно, что добыча нефти в США достигла рекордного исторического уровня в 8,43 млн баррелей в сутки. Газ в цене вырос на 3,9%, так как Украина никак не может договориться с Россией по цене поставок и оплатить накопившийся долг. Украина наняла скандинавских юристов для решения спора.
На сельскохозяйственном рынке ситуация очень благоприятна как по урожайности, так и по нормализации поставок зерна с Украины. В Западной Европе ожидается рекордный урожай озимой пшеницы. Сев яровой пшеницы превышает плановые прогнозы во всех крупнейших странах. Прогноз по урожаю в Германии на 2014-й год пересмотрен с повышением на 4,6% до 24,87 млн тонн. Пшеница подешевела за неделю на 2,8% и потенциал снижения не исчерпан.
Самым прибыльным трендом недели можно назвать падение золота на 2,7% (на 35$), которое произошло из-за резкого снижения закупок Китаем. Крупнейшие золотые фонды стали ликвидировать свои длинные позиции. Так SPDR Gold Shares за неделю продал 5,1 тонн золота. Акции золотопромышленных компаний потеряли от 3% до 9%.
Мы в начале недели продали валютную пару EUR/JPY из той фундаментальной мысли, что евро будет испытывать давление однозначно, а японская йена по отношению к доллару укрепляться как на фундаментальной составляющей военного положения в Тайланде, так и ожидающихся слабыми макроэкономических показателей по Японии, что в итоге по кросс-курсу дало бы значительное снижение. Но снижение обоих валют было несущественным, что на текущий момент по EUR/JPY нам принесло прибыль 59 долларов с 1 лота.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пара EUR/USD предпринимала попытки развить восходящее движение от достигнутого в начале вчерашних торгов минимума (1.3585). При этом, с некоторыми натяжками, предполагаемую 1-ю волну, в 3-й, можно рассматривать как завершенную и ожидать отката цены к отметке 1.3675, или к уровню 37-й фигуры. В то же время, валютная пара еще может уточнить внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 1-й, в 3-й, что повлечет за собой снижение котировок, как минимум, к отметке 1,3575.

Цели для нисходящей волны:
1,3600 – 1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3701 – 23,6% по Фибоначчи
1,3852 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3701, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или с, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися в диапазоне между 36 и 35 фигурами. Первые две волны нисходящего участка тренда выглядят завершенными. Вся волна 3 или с может получиться весьма сложной и протяженной по своей внутренней волновой структуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла продолжить нисходящее движение и после повторного тестирования уровня 67-й фигуры отошла почти на 50 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, как уже отмечалось ранее, в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации, можно предположить, что валютная пара завершила формирование очередной серии волн abc в составе такой понижающей коррекции. Если это так, то уже обозначившееся восходящее движение должно получить дальнейшее развитие в направлении отметки 1.6850, на что указывает и значительная перепроданность индикаторов.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6668 – 61,8% по Фибоначчи
1,6600

Цели для построения восходящей волны:
1,6731 – 50,0% по Фибоначчи
1,6793 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, возможно коррекционного. В рамках нисходящей волны(или набора волн) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметки 1,6668, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 66 фигуре. В рамках построения восходящей волны или набора волн может начаться повышение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6731 и 1,6793, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Перепроданность индикаторов предупреждает о готовности инструмента к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Первую половину минувшего дня пара USD/CHF продолжала начавшееся во вторник нисходящее движение, достигнув отметки 101,42, снижалась от достигнутого накануне максима и к середине дня достигла отметки 0,8855. При этом можно предположить, что 2-я волна, принимающая вид диагонального треугольника, близится к своему завершению. Если это так, то валютная пара должна перейти в стадию формирования 3-й волны, уже в ближней перспективе.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 89 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8931 – 11,4% по Фибоначчи
0,8899 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения предполагаемого повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 89 и 91 фигурами. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной в составе повышательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8931 и 0,8899, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или c, волна 2 или b получилась несколько укороченной.
Полноразмерная иллюстрация