Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не став усложнять внутреннюю волновую структуру волны b, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение, потеряв к концу дня более 60 п.п. При этом, можно ожидать дальнейшего снижения цены, вплоть до отметки 1.6730, которая соответствует равенству между размерностями волн а и с. В то же время, с учетом положения MACD_ака, валютная пара может начать рост котировок в направлении уровня 70-й фигуры, уже в ближней перспективе.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6793 – 38,2% по Фибоначчи
1,6731 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение восходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны(или набора волн) инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6793 и 1,6731, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6871 и 1,6935, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Если повышательный участок тренда не завершен, то может усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны, возможно небольшой.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Уточнив в ходе вчерашних торгов внутреннюю волновую структуру волны а, пара USD/CHF продолжила восходящее движение, сумев отработать во второй половине дня уровень 89-й фигуры. При этом с учетом положения MACD_ака, можно ожидать начала снижения цены от максимумов минувшего дня, или немного выше. Если это так, то в процессе формирования будущей волны b, валютная может потерять около 100 п.п.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 89 и 90 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 0,8850 и 0,8800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 89 и 90 фигурами. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной в составе нового повышательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,8850 и ниже. Если текущая волновая разметка верна, то с текущих позиций или чуть выше инструмент может начать построение коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмент к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY не удалось развить обозначившееся снижение и от отметки 102.05, цена отошла практически к максимумам дня. При этом, если в сложившейся ситуации, валютная пара не перейдет в стадию формирования 3-й волны, в будущей 3-й, или С., то цена может продолжить рост к уровню 103-й фигуры, в связи с чем, 2-я волна, или В, примет, скорее всего, еще более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,41 – 38,2% по Фибоначчи
102,74 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который принимает весьма сложный вид. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,41 и 102,74, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или b приняла очень сложный и протяженный вид, волна 3 или с также может получиться весьма сложной и протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 мая 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Главной торговой идеей вчерашнего дня было снижение фунта стерлингов. Только была сложность в определении этой идеи. Уровень безработицы за апрель сократился на 0,1% – с 6,9% до 6.8%, средняя заработная плата за март увеличилась на 1,7% против ожидания 2,2%, но тем не менее, всё же опередила инфляцию. Банк Англии высказал прогноз, что инфляция не выше 2% будет в течении трёх лет, глава ЦБ Марк Карни не дал никаких намёков на повышение ставки к концу года, более того, высказал беспокойство за состояние производственных мощностей. Возможно, лишь на спаде психологического напряжения в ожидании намёков на повышение ставки, фунт потерял 58 пунктов к закрытию дня. Если это так, то предполагаемая нами коррекция не отменяется и может начаться сегодня на фоне хороших европейских показателей.
Главное событие сегодняшнего дня – публикация ВВП еврозоны за 1-й квартал в 1-й оценке. Прогноз 0,4% против 0,2% в прошлом периоде. Возможно, ожидание этих данных и удержало вчера евро от падения при снижении мартовского промпроизводства на 0,3% против роста в феврале на 0,2%. Данные по инфляции в еврозоне ожидаются без изменения: индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 0,7%, базовый индекс на уровне 1,0% г/г.
Коррекции также могут способствовать и американские данные, ожидающиеся смешанными. Индекс потребительских цен за апрель ожидается ростом на 0,3% против 0,2%, базовый индекс на 0,1% против 0,2%. Коэффициент загрузки производственных мощностей за апрель ожидается на уровне марта в 79,2%, рост промпроизводства на уровне 0,4% против 0,7%. Также индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии ожидается снижением с 16,6% до 13,9%.
Ожидаем рост евро к уровням 1.3770, 1.3795, фунта к 1.6830.



USD/JPY.
Итак, ВВП Японии за 1-й квартал во 2-й предварительной оценке показал рост на 1,5% против ожидания 1,0%. В годовой размерности ВВП вырос на 5,9% против ожидания 4,2%. Но против ожиданий йена не показала роста , а фондовый индекс Nikkei225 падает к 7:30 мск на 0,88%. Японские деловые издания пишут, что падение рынка связано со вчерашним снижением американского, но Dow Jones вчера потерял только 0,61%.
С одной стороны хороший ВВП действительно ожидался инвесторами, но в ценах он не был учтён. Значимость внутреннего спроса действительно очень велика, так как показатели мартовского сальдо текущих операций вышли со значительным понижением с 612,7 млрд йен до 116,4 млрд, но этот спрос был очень кратковременен, перед самым повышением налога на розничные продажи.
Нам представляется, что сдвиг в сторону спроса на йену проходит в более глубоких структурных изменениях инвесторских предпочтений. Одной из причин является повышение в последние недели активности на рынке керри трейда, спекулятивной схеме, при которой покупается валюта с низкой процентной ставкой и даётся в долг в валюте с высокой процентной ставкой. Другой причиной является геополитическое напряжение в Тихоокеанском регионе. Вчера премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство готово пересмотреть конституцию с тем, чтобы расширить государственное право на коллективную самооборону (подразумевается с США), что усилит позиции Японии в борьбе за спорные территории с Китаем. Также во Вьетнаме вспыхнули агрессивные антикитайские протесты, вызванные столкновением двух кораблей в спорных водах. Во Вьетнаме протестующие подожгли 15 китайских фабрик, в магазинах перестали продавать некоторые китайские товары.
В связи с изложенным, мы возвращаемся к понижающемуся сценарию. Ожидаем снижене йены на уходе в валюту-убежище в диапазон 101.20/30 и в дальнейшем в диапазон 100.60/80.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара EUR/USD провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь над уровнем 37-й фигуры. Таким образом, не смотря на то, что внутренняя волновая структура 1-й волны, или а, в целом выглядит завершенной, валютная пара может повторно и более основательно протестировать уровень 1.3700, в связи с чем, 5-я волна, в этой 1-й, или а, примет более сложную форму. При этом, положение MACD_ака, указывает на назревшую необходимость коррекционного отхода цены, как минимум, на 100-150 п.п. в пользу единой валюты.

Цели для нисходящей волны:
1,3701 – 23,6% по Фибоначчи
1,3600

Цели для построения восходящей волны:
1,3852 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение нового понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3852, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно первой, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3701, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва 37 фигуры может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов и построению предполагаемой волны b. Первая волна нисходящего участка тренда выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила нисходящее движение, упав во второй половине дня к отметке 1,6755. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой волны с, выглядит не совсем завершенной, допуская тем самым вероятность дальнейшего снижения цены к отметке 1.6730, которая соответствует равенству между размерностями волн а и с. В то же время, сильная дивергенция MACD_ака, указывает на наличие у валютной пары потенциала для начала рост котировок в направлении уровня 69-й, или даже 70-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6731 – 50,0% по Фибоначчи
1,6668 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение восходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны(или набора волн) инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6731 и 1,6668, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6871 и 1,6935, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны, возможно небольшой.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на наличие потенциала для развития нисходящей коррекции, вчерашний день пара USD/CHF провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь возле уровня 89-й фигуры. При этом сильная дивергенция MACD_ака, по-прежнему, указывает на возможность скорого начала такого снижения в пределах будущей волны b, относительно расчетных коррекционных уровней, расположенных между отметкой 0.8860 и уровнем 0,8800.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 89 и 90 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8860 – 23,6% по Фибоначчи
0,8830 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 89 и 90 фигурами. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной в составе нового повышательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8860 и 0,8830, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Если текущая волновая разметка верна, то с текущих позиций или чуть выше инструмент может начать построение коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмент к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение, потеряв к середине дня около 50 б.п. При этом такое снижение цены, можно рассматривать как начало процесса формирования 3-й волны, в будущей 3-й, или С. В то же время, как и днем ранее, валютная пара еще может возобновить рост к уровню 103-й фигуры, в связи с чем, 2-я волна, или В, примет более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,41 – 38,2% по Фибоначчи
102,74 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который принимает весьма сложный вид. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, может начаться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,41 и 102,74, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или b приняла очень сложный и протяженный вид, волна 3 или с также может получиться весьма сложной и протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 мая 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 мая показывает, что цена начала виток боковую коррекцию, индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3670. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3583. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3765), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот уровень 1,3831. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, но цена не повышается, поэтому индикатор сейчас просто разряжается. Отскок от уровня 1,3670 может спровоцировать начало восходящего коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3670. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3583. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3765 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(при параллельном повышении цены) или при отскоке от уровня 1,3670. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3680 и 1,3590.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 мая 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 мая продолжает нисходящее движение и закрепился ниже первого уровня поддержки 1,6788. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6728. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,6624. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6845), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6892. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,6728 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6728. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6624. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6845 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,6728. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6735 и 1,6630.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 мая 2014 года



Общая картина:

15 мая пара доллар/франк продолжает восходящее движение, но индикатор MACD направлен вниз, а цена не понижается, нисходящей коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8921, который уже почти отработан. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8982. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8855), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, длинные позиции – не актуальны, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, зато может возобновиться нисходящее движение с целью пивот уровень 0,8812. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, однако, индикатор сейчас просто разряжается, так как ему некуда уже повышаться. Отскок цены от уровня сопротивления 0,8921 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8921. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8982. Стоп лосс располагаем ниже 0,8855 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (сейчас индикатор разряжается) или при отскоке от 0,8921. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8915 и 0,8975.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 мая 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 мая, видно, что цена закрепилась ниже критической линии, в ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,27, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 102,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,00), цена сейчас закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому «золотой крест» ослаблен еще больше и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,44. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,67. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,10. Стоп лосс размещаем ниже 102,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,60 и 103,05.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD продолжила нисходящее движение, усложнив тем самым внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 1-й, или а. При этом, только после тестирования отметки 1.3750, валютная пара продемонстрировала намерение к переходу в стадию формирования повышающей коррекции по отношению ко всей 1-й волне, или а. Таким образом, можно ожидать дальнейшего развития восходящей коррекционной структуры в направлении уровня 38-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3600

Цели для построения восходящей волны:
1,3711 – 23,6% по Фибоначчи
1,3852 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение нового понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3711 и 1,3852, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно первой, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 36 фигуры. Первая волна нисходящего участка тренда выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас началось построение коррекционной волны, предположительно 2 или b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, отработка парой GBP/USD отметки 1.3730, привела к отскоку цены более чем на 60 п.п. от достигнутого минимума. При этом, понижающая волновая структура, сформировавшаяся от максимума 6 мая, приняла вид вполне завершенной коррекции. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для возврата цены к ранее достигнутым максимумам в районе 70-й фигуры. В то же время, вопрос усложнения текущей коррекции еще сохраняет свою актуальность, допуская вероятность возобновления снижения котировок к отметкам 1,6670 – 1,6590.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6731 – 50,0% по Фибоначчи
1,6668 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская продолжает построение понижательного участка тренда, возможно коррекционного. В рамках нисходящей волны(или набора волн) инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6731 и 1,6668, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6871 и 1,6935, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6731 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Только после достижения отметки 0.8960, пара USD/CHF, отрабатывая сильную дивергенцию MACD_ака, начала ожидаемое снижение и потеряв около 80 п.п., возвратилась к отметке 0,8880. Таким образом, можно предположить, что максимум минувшего дня, является вершиной 1-й волны, или а, в составе более сложной восходящей волновой структуры. Если это так, то первые расчетные цели для будущей 2-й волны, или b, могут быть расположены между отметками 0,8860-0,8830.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 89 и 90 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8862 – 38,2% по Фибоначчи
0,8831 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемого нового повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 89 и 90 фигурами. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной в составе повышательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8862 и 0,8831, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас мы наблюдаем построение коррекционной волны 2 или b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY удалось продолжить нисходящее движение и пробив апрельский минимум, достичь отметки 101,31. Таким образом, похоже на то, что валютная пара возобновила формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, в будущей 3-й, или С. При этом, выглядящая не совсем завершенной 3-я волна, в в этой 3-й, в будущей 3-й, или С, допускает вероятность продолжения снижения котировок в направлении уровня 100-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
102,41 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который принимает весьма сложный вид. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, может начаться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,01 и 102,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или b приняла очень сложный и протяженный вид, волна 3 или с также может получиться весьма сложной и протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 мая 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 мая показывает, что цена отработал первый уровень поддержки 1,3670 и начала от него корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3670, который уже был отработан. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3583. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3710), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот уровень 1,3831. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3670. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3583. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3710 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(может опоздать с реакцией) или при отскоке от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3680 и 1,3590.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 мая 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 мая начал виток восходящей коррекции, почти отработав второй уровень поддержки, целью коррекции выступает линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6728. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,6624. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6815), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6892. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется обратно внзи, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6728. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6624. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6815 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6735 и 1,6630.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 мая 2014 года



Общая картина:

16 мая пара доллар/франк закрепилась ниже уровня 0,8921, что засвидетельствовало коррекционное движение к критической линии, которая уже достигнута. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,8982. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9091. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8905), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, длинные позиции – не актуальны, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, зато может продолжиться нисходящее движение с целью пивот уровень 0,8812. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх(он может сильно опоздать с реакцией, так как находится на высоких позициях), это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8982. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9091. Стоп лосс располагаем ниже 0,8905 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(может опоздать) или при отскоке от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8975 и 0,9085.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 мая 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 мая, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест», отработала первый таргет и пока что не может его преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,44, который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,04. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(101,80), если цена сейчас закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,27. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 101,44 также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,44. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,04. Стоп лосс размещаем выше 101,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 101,44. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,50 и 101,10.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.

Основное внимание инвесторов на текущей неделе, начавшейся 12 мая, было обращено на евро. Евро-долларовые отношения задавали тон всем остальным рынкам. Начавшееся падение евро с выступления главы ЕЦБ Марио Драги имело под собой значительно более важные основания, чем просто формальное нежелание ЦБ видеть евро выше 1.40. Структурные экономические проблемы еврозоны, которые в полной мере проявились на разочаровывающих данных по ВВП европейских стран 15-го числа, имелись ввиду инвесторами и они уходили от риска – покупали доллары. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за май на расширяющемся протестном движении юго-востока Украины обвалился с 43,2 до 33,1 пункта, объём промышленного производства еврозоны в марте сократился на 0,3%. В четверг выступал министр финансов Германии В. Шойбле и прямо обозначил проблему избыточной ликвидности на финансовых рынках, предупреждая о его обвале под собственной тяжестью.
В других крупнейших регионах дела обстояли немногим лучше. Платёжный баланс Японии за март показал отрицательное сальдо в 0,78 трлн йен, увеличившись с -0,04 трлн в апреле. ВВП Японии за 1-й квартал вырос на 1,5%, но основную долю в этом росте сыграли увеличенные розничные продажи в марте перед увеличением налога на прибыль с 1 апреля до 8%. В США прибыль бюджета за апрель оказалась ниже прогноза и розничные продажи в апреле выросли на символические 0,1%. Опубликованный бюджет Англии на новый финансовый год предусматривает сокращение дефицита бюджета на 40%, но за счёт сокращения порядка 15 тыс госслужащих.
На основании начавшегося макроэкономического негатива, который мы обозначили ещё в прошлом пятничном обзоре «Марио Драги дал сигнал к развороту» в понедельник 12-го числа мы открыли продажу EUR/USD 1 лотом с целью перед минимумом 27-го февраля (обозначен красным крестиком) и стопом в районе максимумов, отмеченных синими крестиками.



В последствии мы переставили стоп лосс в прибыль.



Цена, не дойдя до нашего уровня профита несколько пунктов, показала разворот на младших таймфреймах и мы закрыли позицию вручную. Трейд принёс прибыль 105$.

Желам успехов!

Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 мая 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогам пятницы евро снизился на 16 пунктов, фунт стерлингов подрос на 21 пункт. Расхождение в этих двух валютах связано, вероятно, с позитивными ожиданиями роста инфляции в Англии, которые выходят во вторник и слабом показателе торгового баланса еврозоны за март, составившим 15,2 млрд евро против ожидания 17,3 млрд и 15,0 млрд евро в феврале. Лучше ожиданий вышли данные по строительству в США за апрель, которые также надавили на евро: число закладок новых домов составило 1,07 млн г/г против ожидания 0,98 млн и число разрешений на новое строительство составило 1,08 млн против ожидания 1,01 млн г/г.
Сегодня данных по еврозоне и США нет. Лишь в 14:00 мск ЦБ Германии представит экономический отчёт. Во вторник выходят данные по инфляции в Великобритании за апрель, по которым прогнозируется рост, в частности индекс потребительских цен ожидается в 0,3% против 0,2%. В среду по Великобритании ожидается хороший показатель розничных продаж (0,4% vs 0,1%), в четверг ожидается очередной позитив по личному потреблению и снижение государственных займов Великобритании. Только в пятницу выходят данные по еврозоне – германский индекс делового климата. Британский фунт будет играть первую скрипку в биржевой яме новой недели.
Перспектива коррекции фунта поднимается к уровням 1.6880 и 1.6920. Если, конечно, не будет каких-либо громких событий на геополитической арене. По евро ожидаем ведомый рост в диапазон 1.3745/70.




USD/JPY.
На фоне политической нестабильности в азиатской и европейской частях света, по Японии сегодня вышли хорошие показатели в машиностроении, но ни фондовый индекс Nikkei225 (+0,08%), ни йена (+4 пункта) не отреагировали на них позитивно. Базовые заказы в машиностроении за март показали увеличение на 19,1% против ожидания 6,0%, в годовой размерности прирост составил 16,1% против ожидания 4,2%.
Сегодня произошло землетрясение в 6,2 балла в 300 км от Индонезии без опасности цунами. В Бангкоке продолжаются массовые агрессивные демонстрации организации Народно-демократические реформы против правительства. По их требованию премьер-министр Йинглак Чинават отправлена в отставку.
21-го мая Банк Японии огласит решение по монетарной политике. Изменений не ожидается, но дальнейшие комментарии главы ЦБ, которые с высокой вероятностью могут подтвердить отказ (на среднесрочную перспективу) от дальнейшего стимулирования, окажут давление на USD/JPY.
После завершения консолидации ожидаем снижение йены в диапазон 100.80/95.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Усложнив в ходе торгов прошедшей недели волновую структуру нисходящего участка, который получил развитие от максимума 8 мая, пара EUR/USD смогла не только отработать уровень 37-й фигуры, но и протестировать отметку 1,3650. При этом похоже на то, что минимум минувшего четверга, является завершением 1-й волны, или а, в составе более протяженной и сложной коррекционной структуры. Если это так, то от достигнутого минимума, валютная пара должна начать отход в пользу Евро, в процессе формирования 2-й волны, или b, такой коррекции.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3852 – 11,4% по Фибоначчи
1,4000 – 1,4200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3520 - 38,2% по Фибоначчи
1,3374 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижением. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3520 и 1,3374, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения повышательной волны(возможно, коррекционной) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметки 1,3852, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше. Прорыв повышательной трендовой линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Обозначившееся ранее, нисходящее движение от максимума 6 мая, в ходе торгов минувшей недели получило дальнейшее развитие, вследствие чего, пробив уровень 68-й фигуры, пара GBP/USD достигла отметки 1,6730. При этом нельзя исключать того, что от этого достигнутого минимума, валютная пара возобновит рост котировок и завершит процесс формирования внутренней волновой структуры 5-й волны возле отметок 1,7040 – 1,7050. В то же время, текущая коррекция еще может принять более сложную форму, а цена продолжит снижение в направлении уровней 66-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6731 – 50,0% по Фибоначчи
1,6668 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,7040 – 161,8% по Фибоначчи
1,7100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда и продолжает его построение. На этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,7040, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 71 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6731 и 1,6668, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Усложнив внутреннюю волновую структуру всего восходящего движения развивающегося от минимума 8 мая, в ходе торгов прошедшей недели пара USD/CHF продолжила рост котировок, протестировав отметку 0,8950. Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же перешла в стадию формирования 1-й волны, или а, в составе более протяженной и сложной коррекционной структуры. Если это так, то от достигнутого в минувший четверг максимума, цена начнет снижение в пределах будущей 2-й волны, или b, такой коррекции.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,8991 – 76,4% по Фибоначчи
0,9100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8890 – 50,0% по Фибоначчи
0,8845 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжает построение повышательной волны, которая может быть идентифицирована, как первая волна нового повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,8890 и 0,8845, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,8991, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 91 фигуре. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии навели на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн или повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели, после отхода к отметке 102.35, паре USD/JPY удалось возобновить снижение и не очень убедительно закрепиться под сильным уровнем поддержки 101,50. Таким образом, текущая волновая картина, по-прежнему, выглядит как попытка валютной пары продолжить процесс формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в предполагаемой С. Если это так, то, как и прежде, сохраняется вероятность развития нисходящего движения к уровню 100-й фигуры по достаточно сложной траектории. В то же время, убедительная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала значительного роста котировок практически в любой момент.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение восходящего участка тренда, но сейчас продолжается построение коррекционного набора волн, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. На этой неделе цена может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 3 в С. После завершения коррекционного набора волн повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Серия волн A-B-C получается весьма сложной и протяженной по своей волновой структуре. Конвергенция MACD_ака наводит на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация