Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 апреля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера по еврозоне вышли слабые данные, хуже прогнозов и закономерно евро двинулся вниз. Розничная торговля в Италии за февраль показала снижение на 0,2% против ожидания роста на 0,4%, предварительный индекс потребительских цен Германии за апрель снизился на 0,2% против ожидания -0,1%, впрочем в годовой размерности инфляция составила 1,3% против 1,0%, но также ниже ожидания в 1,4%. Показатели деловой уверенности еврозоны также показали спад: в секторе услуг с 4,5 до 3,5, в промышленности с -3,3 до -3,6, экономическая уверенность с 102,5 до 102,0.
Интересным было движение британского фунта. Сначала газеты опубликовали мнение главы ЦБ Марка Карни о широкомасштабном восстановлении экономики, что перед публикацией ВВП подняло фунт на 35 пунктов, но данные в 0,8% против ожидания 0,9% вернули цену вниз. Разочарование сменилось пониманием того, что за 4-й квартал рост составил 0,7% и новая цифра, тем более в первой оценке, это всё же не так плохо. Фунт закрыл день ростом в 20 пунктов.
Сегодня насыщенный предпраздничный (для Европы) день. В 10:00 мск выходят данные по розничным продажам в Германии за март, прогноз -0,6% против 1,3% в феврале. Во Франции потребительские расходы ожидаются с повышением на 0,3% против 0,1%. Позитивная новость ожидается из Испании – ВВП за 1-й квартал может составить 0,4% против 0,2%. Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель (13:00 мск) ожидается ростом в 0,8% против 0,5%, что, впрочем, после вчерашних германских данных вызывает сомнения.
В 16:15 мск выходят данные по количеству рабочих мест в частном секторе за апрель, прогноз 203К против 191К.
В 16:30 мск – публикация ВВП США за 1-й квартал в 1-й оценке – прогноз 1,2% против 2,6%. Здесь мы заметили такую деталь – первые прогнозы по ВВП были на уровне 1,0%, но затем повышены до 1,2%. Также мы отмечали в одном из обзоров, что консалтинговые компании часто берут в основе расчёта грузовые перевозки, которые в 1-м квартале были ниже из-за погодных условий, но по другим экономическим показателям мы наблюдали рост, поэтому ожидаем ВВП лучше ожидания.
В 22:00 мск – публикация решения ФРС по монетарной политике. Ожидается очередное снижение объёма выкупа активов на 10 млрд долларов. Д. Йеллен не выступает.
Таким образом, мы ожидаем снижение евро в диапазон 1.3750/90 и далее в диапазон 1.3685-1.3715. По фунту стерлингов, в зависимости от желания инвесторов отработать украинский фактор, вероятно развитие цены в боковике 1.6780-1.6835 или выход из диапазона выше верхней границы, к 1.6880.



USD/JPY.
Первые данные после вчерашнего выходного праздничного дня в Японии вышли пессимистичными. Индекс производственной активности составил 49,4 против ожидания 53,0, промышленное производство за март увеличилось на 0,3% против ожидания 0,5%, прогноз по промпроизводству на будущий период составил -1,4%. В 9:00 мск выходят данные по строительству новых домов за март, прогноз -2,9% против 1,0% в феврале.Также сегодня Банк Японии публикует решение по монетарной политике и выступает глава ЦБ Харухико Курода. Мы не ожидаем изменения в программе количественного смягчения или резких заявлений, как нами говорилось ранее, регулятору необходимо дождаться экономического эффекта от повышения налога с продаж.
Ожидаем снижение йены в диапазон 101.70/85 и далее в диапазон 101.20/30.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила, начавшееся днем ранее, нисходящее движение и во второй половине дня остановилась в пяти пунктах от уровня 38-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что весь минувший день, валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в более сложной В. Если это так, то как уже отмечалось ранее, расчетные цели этой волны с, в В, могут быть расположены между отметками 1,3790 – 1,3760.

Цели для нисходящей волны:
1,3789 – 50,0% по Фибоначчи
1,3762 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3879 – 11,4% по Фибоначчи
1,3900 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего набора волн. Если это предположение верно, то в рамках нисходящей волны(в составе коррекционного набора волн) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3789 и 1,3762, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно повышательного участка тренда) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметки 1,3879, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 39 и 40 фигурам. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3879 привела к завершению построения восходящей волны, предположительно b в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для продолжения обозначившегося накануне нисходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD провела в диапазоне, оставаясь зажатой между уровнем 68-й фигуры и отметкой 1,6850. При этом валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для дальнейшего развития внутренней волновой структуры волны с, в предполагаемой 4-й. Если это так, то как уже отмечалось ранее, прежде чем перейти в стадию формирования 5-й волны, цена должна бы продолжить нисходящее движение в направлении отметки 1,6720.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6760 – 23,6% по Фибоначчи
1,6722 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,6800 – 1,6900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта усложняет повышательный участок тренда, а волновая разметка выглядит сейчас не совсем убедительно. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6760 и 1,6722, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 68 и 69 фигурами. Если повышательный участок тренда не завершен, то может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Повышательный коридор поддерживает перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, пара USD/CHF продолжила начавшееся днем ранее восходящее движение и в ходе вчерашних торгов достигла отметки 0,8845. Таким образом, валютной паре практически удалось сформировать очередную серию волн abc, в составе принимающей вид коррекционного треугольника 2-й волны, или b. При этом от максимума минувшего дня, или немного выше, цена может перейти в стадию формирования очередного понижающего участка такой коррекционной структуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8848 – 50,0% по Фибоначчи
0,8873 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8747 – 323,6% по Фибоначчи
0,8698 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда. Цели новой нисходящей волны(возможно 3 или с) расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,8848 и 0,8873, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент завершил построение предполагаемой волны 2 или b, но все же эта волна может принять более сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В связи со вчерашним достижением парой USD/JPY отметки 102.78 и пробоем максимума от 22 апреля, все восходящее движение берущее начало 11 апреля, приняло вид достаточно сложной коррекционной структуры. При этом можно предположить, что такая сложная коррекция является составной частью 2-й волны, или b, и имеет шансы для трансформации в форму диагонального треугольника. Если это так, то после некоторого отката от максимума минувшего дня, валютная пара возобновит рост котировок в направлении уровня 103-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,74 – 50,0% по Фибоначчи
103,06 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,74 и 103,06, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или b усложняется и может принять более протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 апреля показывает, что цена возобновила нисходящее движение, не сумев преодолеть первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3793. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3754. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3835), если цена закрепится выше критической линии, то короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3863. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции, правда сигнала на продажу от Ишимоку пока нет. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3793 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3793. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3754. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3835 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,3793. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3800 и 1,3760.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 апреля продолжает отрабатывать «золотой крест», но полосы Боллинджера по-прежнему направлены вбок, что сигнализирует о продолжающемся боковом движении. Ишимоку в условиях бокового движения формирует ложные сигналы, поэтому до начала трендового движения рассматривать любые позиции не рекомендуется. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящего движения в рамках бокового канала.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Если полосы начнут расширяться в одну из сторон и сформируется соответствующий сигнал от Ишимоку, это может засвидетельствовать начало трендового движения.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 апреля 2014 года



Общая картина:

30 апреля пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест» и закрепилась выше облака, в ближайшие часы может достигнуть первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8850. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8885. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8815), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, зато может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8790. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны только длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 0,8850, это также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8850. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8885. Стоп лосс располагаем ниже 0,8815, и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 0,8850 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8845 и 0,8880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 апреля, видно, что цена отработала первый уровень сопротивления, но закрепилась ниже этого уровня. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,61, но открывать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше этого уровня. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,03. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,86. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,03. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,36. Стоп лосс размещаем ниже 102,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше уровня сопротивления 102,61. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,00 и 103,30.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 мая 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний день принёс на рынок не мало сюрпризов. Прежде всего это относится к данным по ВВП США. До публикации от Бюро экономического анализа (при министерстве торговли США) выходили слабые данные по еврозоне и они подталкивали евро вниз. Розничные продажи в Германии за март сократились на 0,7% против прогноза -0,6%, индекс потребительских цен в еврозоне за апрель составил 0,7% (г/г) против ожидания 0,8%. Однако вскоре после первой реакции рынка на снижение его взялись активно выкупать – очень смелое действие перед выходом важнейших релизов по США. Но как можно было и предположить в данном случае, хорошие данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе США за апрель (220К против прогноза 203К) также инвесторами выкупались. ВВП США за 1-й квартал вышел оглушительным: 0,1% против прогноза 1,2% и 2,6% в 4-м квартале. Бюро экономического анализа сообщило, что основное снижение вызвано слабыми показателями по продажам жилья и уменьшением экспорта на 7,6%. Мы считаем данные заниженными. Продажи новых домов за 1-й квартал составили 1292 тыс, в 4-м квартале 1322 тыс, разница всего в 30 тыс. Прирост розничных продаж в 1-м квартале в сумме по месяцам составил 1,0%, в 4-м 1,2%. Промышленное производство в 1-м кв. приросло на 1,0% против 1,3% в 4-м. Мы считаем, что ВВП будет ещё пересматриваться вверх. Не просто так и американский фондовый индекс S&P500 быстро восстановился после первой негативной реакции на новость.
FOMC ФРС ожидаемо сократил выкуп активов на очередные 10 млрд долларов, но начало снижаться пока только золото. Очевидно, и по контрдолларовым валютам осталось недолго терпеть наигранный оптимизм.
В Европе сегодня выходной. По Великобритании в 10:00 мск выходит индекс цен на дома за апрель, прогноз 0,6% против 0,4%. В 12:30 мск – индекс деловой активности в производственном секторе – прогноз 55,4 против 55,3. В это же время выходят данные по кредитованию за март: число выданных разрешений на ипотеку ожидается 73 тыс против 70 тыс, чистый объём новых кредитов физлиц ожидается на уровне февраля – 2,3 млрд фунтов стерлингов.
По США также ожидаются хорошие данные: личные расходы в марте увеличением на 0,7% против 0,3%, доходы на 0,4% против 0,3%, индекс деловой активности в производственном секторе США за апрель ожидается 54,3 против 53,7, расходы на строительство за март увеличением на 0,5% против 0,1%. В 16:30 мск выступает глава ФРС Джанет Йеллен.
Логично предположить укрепление доллара, но развитие рынка в локальной ситуации происходит в обратной корреляции к новостному фону – позитивные американские данные вызывают покупку рисковых активов – евро, фунта и акций. Однако эта взаимосвязь основана на спекулятивных факторах, то есть обратная корреляция может прекратиться в любой момент.
Итак, если сегодня по евро не произойдёт отката от уровней 28-29 апреля на 1.3880, то первой промежуточной целью станет максимум 11-го числа 1.3905. С его прохождением возможен рост к 1.3960. Если откат произойдёт, то первой целью снижения будет мощная поддержка 1.3790, прохождение которой откроет дорогу к диапазону 1.3685-1.3715.
По фунту стерлингов ситуация похожая. Если цена преодолеет на британском позитиве 1.6880-1.6900, то первой целью станет диапазон 1.6920-45 и далее 1.6980. Возврат под 1.6835 будет означать накопление коротких позиций в диапазоне 1.6780-1.6835.




AUD/USD.
Австралийский доллар по итогу вчерашнего дня вырос на 18 пунктов на слабом ВВП США за первый квартал показавшего рост лишь на 0,1% против ожидания 1,2%. Данный рост австралийские экономисты трактуют как повышение аппетитов к риску. Но 18 пунктов вряд ли могут сигнализировать о смене настроений инвесторов, скорее это автоматическое следование основным контрдолларовым валютам. И действительно, австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня к 7:30 мск теряет 0,75% в основном за счёт банковского и горнорудного секторов. Это связано с падение цен на руду на 2,7% за один вчерашний день и выходом индекса производственной активности PMI Китая за апрель в 50,4 п. против ожидания 50,5.
Ухода в риск на южном континенте не получается и на основании прогнозирующихся с повышением американских данных по личным расходам и деловой активности в производственном секторе, ожидаем снижение осси к 0.9205.


Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Завершив, в ходе вчерашней европейской сессии, формирование волны с, в более сложной 2-й (или В), пара EUR/USD выполнила разворот и прибавив в цене более 100 п.п. от достигнутого минимума, зафиксировалась вблизи отметки 1,3870. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 3-й волны (или С), первые расчетные цели которой находятся в диапазоне между уровнем 40-й фигуры и отметкой 1,4070. В то же время, неубедительная отработка уровней коррекции, может позволить цене возобновить снижение в направлении отметки 1.3760, в связи с чем, 2-я волна (или В), примет еще более сложную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,3851 – 23,6% по Фибоначчи
1,3817 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3915 – 61,8% по Фибоначчи
1,4000 – 1,4070

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение коррекционного набора волн. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны(предположительно 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3915, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. В рамках нисходящей волны(возможно в составе 3 или С) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 1,3851 и 1,3817, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3789 привела к завершению построения нисходящей волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В связи со вчерашним тестированием парой GBP/USD уровня 69-й фигуры, вся волновая структура апрельского восходящего участка тренда, приобрела более сложный и трудночитаемый характер. При этом можно предположить, что валютная пара, находится в стадии формирования 3-й волны этого участка тренда, в которой ее 5-я волна близится к своему завершению. Если это так, то после отката от вчерашнего максимума, цена может повторно протестировать уровень 1,6900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6760 – 23,6% по Фибоначчи
1,6722 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,6900 – 1,7000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта усложняет повышательный участок тренда, а волновая разметка выглядит сейчас не совсем убедительно. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6760 и 1,6722, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 69 и 70 фигурами. Если повышательный участок тренда не завершен, то может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Повышательный коридор поддерживает перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, паре USD/CHF удалось начать нисходящее движение и закрепиться в конце дня возле уровня 88-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара формирует очередную серию волн abc, в составе принимающей вид коррекционного треугольника 2-й волны, или b. Если это так, то от достигнутого минимума, или немного ниже, цена начнет возврат к отметкам 0,8850 – 0,8870.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8848 – 50,0% по Фибоначчи
0,8873 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8747 – 323,6% по Фибоначчи
0,8698 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда. Цели новой нисходящей волны(возможно 3 или с) расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,8848 и 0,8873, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент завершил построение предполагаемой волны 2 или b, но все же эта волна может принять более сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила начавшееся накануне нисходящее движение и во второй половине дня практически отработала уровень 102-й фигуры. При этом, похоже на то, что валютная пара завершила формирование очередного понижающего участка в составе коррекционной структуры принимающей вид диагонального треугольника. Если это так, то от достигнутого минимума, цена может начать возврат к отметке 102.75, или к уровню 103,00. В то же время, существует вероятность дальнейшего снижения цены, в пределах будущей 3-й волны, или с.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,74 – 50,0% по Фибоначчи
103,06 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, которая сильно усложняется, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,74 и 103,06, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или b может принять более протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 мая 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 мая показывает, что цена не смогла преодолеть первый уровень поддержки 1,3793 и начала виток восходящего движения. Ишимоку по-прежнему формирует ложные сигналы, боковое движение завершилось, но цена не может определиться с направлением тренда. Так как цена закрепилась выше первого уровня сопротивления 1,3863, то восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3894, но учитываю нестабильность, в любой момент может начаться виток нисходящего движения. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции, правда сигнала на покупку от Ишимоку нет. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3894 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3894. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3933. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3825 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,3894. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3890 и 1,3925.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 мая 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 мая продолжает отрабатывать «золотой крест» и закрепилась выше первого уровня сопротивления, возобновив восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6876, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,6914. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6840), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6800. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,6876 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6876. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6914. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6840 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 1,6876. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6870 и 1,6910.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 мая 2014 года



Общая картина:

1 мая пара доллар/франк отскочила от первого уровня сопротивления 0,8850 и начала нисходящее движение, закрепившись ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8850, который уже был отработан. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8885. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8810), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, зато может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8790. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны только длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку при условии сохранения «золотого креста».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8850. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8885. Стоп лосс располагаем ниже 0,881, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8845 и 0,8880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 мая 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 мая, видно, что цена сформировала новый сигнал «мертвый крест», но не смогла преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,86, но открывать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,53. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,35), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 102,61. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего(!) движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения или возобновление восходящего.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,86. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,53. Стоп лосс размещаем выше 102,35 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,90 и 101,60.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом к отметке 1.3890, пара EUR/USD уточнила внутреннюю волновую структуру 1-й волны, в предполагаемой 3-й (или С), после чего отошла почти на 30 п.п. от достигнутого максимума, завершив день вблизи отметки 1,3870. Таким образом, можно предположить, что прежде чем возобновить восходящее движение, валютная пара должна сформировать 2-ю волну, в 3-й (или С). В то же время, пока сохраняется вероятность того, что 2-я волна (или В), примет еще более сложную форму, а цена продолжит обозначившееся снижение к отметке 1,3760.

Цели для нисходящей волны:
1,3851 – 23,6% по Фибоначчи
1,3817 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3915 – 61,8% по Фибоначчи
1,4000 – 1,4070

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение коррекционного набора волн. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны(предположительно 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3915, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. В рамках нисходящей волны(возможно в составе 3 или С) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 1,3851 и 1,3817, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3789 привела к завершению построения нисходящей волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре GBP/USD удалось прибавить в цене почти 50 п.п. и отработать отметку 1.6920, соответствующую соотношению 1.618, по Фибо, между размерностями 1-й волны и предполагаемой 3-й, в составе повышающего тренда, берущего начало еще от минимума 24 марта. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й, принимает все более сложный вид, который к тому же, еще не выглядит завершенным. Если это так, то валютная пара может не только повторно отработать вчерашний максимум, но и достичь уровня 70-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6844 – 127,2% по Фибоначчи
1,6784 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6920 – 161,8% по Фибоначчи
1,7000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта усложняет повышательный участок тренда, а волновая разметка выглядит сейчас не совсем однозначно. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6844 и 1,6784, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6920, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше к 70 фигуре. Если повышательный участок тренда не завершен, то может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6920 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF определиться с направлением движения, вследствие чего, цена весь день оставалась вблизи уровня 88-й фигуры. При этом, как и днем ранее, похоже на то, что валютная пара формирует очередную серию волн abc, в составе принимающей вид коррекционного треугольника 2-й волны, или b. В то же время, текущая волновая ситуация, позволяет цене продолжить нисходящее движения в направлении мартовского минимума, в пределах 3-й волны, или с.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8848 – 50,0% по Фибоначчи
0,8873 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8747 – 323,6% по Фибоначчи
0,8698 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда. Цели новой нисходящей волны(возможно 3 или с) расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,8848 и 0,8873, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент завершил построение предполагаемой волны 2 или b, но все же эта волна может принять более сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 мая 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара USD/JPY провела в очень узком диапазоне, с амплитудой изменения цены чуть больше 20 б.п. При этом сохраняется вероятность того, что валютная пара перешла в стадию формирования очередного повышающего участка, в составе достаточно сложной коррекционной структуры принимающей вид диагонального треугольника. Если это так, то цена продолжит обозначившийся возврат к отметке 102.75, или к уровню 103-й фигуры. В то же время, по-прежнему, нельзя исключать вероятности возобновления нисходящего движения, в пределах будущей 3-й волны, или с.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,74 – 50,0% по Фибоначчи
103,06 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, которая сильно усложняется, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,74 и 103,06, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или b может принять более протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 мая 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 мая показывает, что цена начала виток коррекционного движения и закрепилась ниже уровня 1,3863. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3894. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3933. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3830), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3793. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3894. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3933. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3830 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3890 и 1,3925.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 мая 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 мая отработал третий уровень сопротивления и не смог его преодолеть, начав нисходящее коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,6914, который уже был достигнут, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,6996. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6850), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6800. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6914. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6996. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6850 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6910 и 1,6990.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 мая 2014 года



Общая картина:

2 мая пара доллар/франк закрепилась выше уровня 0,8790, что свидетельствует о начале восходящей коррекции с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8790, который уже был отработан. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8765. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8810), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,8850. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может также спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,8790. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8765. Стоп лосс располагаем выше 0,8810 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8795 и 0,8770.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 мая 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 мая, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но не смогла закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б и корректируется. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,86, но открывать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,53. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,40), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,61. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего(!) движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,86. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,53. Стоп лосс размещаем выше 102,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,90 и 101,60.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 мая 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничная история с данными по труду в США подтверждает наше представление о росте аппетитов к риску. Итак, за апрель нонфармы показали прирост на 288 тыс против ожидания 216 тыс. Мартовский показатель был пересмотрен с повышением до 203 тыс с 192 тыс и февральский повышен до 222 тыс с 197 тыс. Общий уровень безработицы снизился с 6,7% до 6,3%. Первой реакцией на данные было падение контрдолларовых валют на 40-60 пунктов, но к закрытию дня евро и австралиец оказались выше открытия. Вероятно, евро и фунт будут расти до четверга, до решения ЕЦБ по монетарной политике. Как и ранее, мы полагаем, что первой и наиболее удобной мерой Центробанка будет понижение ставки по депозитам.
В субботу по Китаю показал улучшение индекс активности в непроизводственной сфере. За апрель Non-Manufacturing PMI показал значение 54,8 против 54,5. Сегодня вечером композитный индекс ISM для непроизводственной сферы по США за апрель ожидается 54,3 п. против 53,1 п. в марте. Ожидаем на позитиве рост евро к 1.3905, далее к 1.3960, рост фунта стерлингов ждём в диапазон 1.6920/45, далее к 1.6980. Другие сегодняшние события, как встреча Еврогруппы и выступление Марио Драги, ожидаем нейтральными.




AUD/USD.
После ожидаемого нами снижения австралийца (но которое, к сожалению, оказалось кратковременным) в пятницу осси от минимумов прибавил 70 пунктов вверх вслед общему росту рынка. Опубликованный в субботу китайский индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере за апрель составил 54,8 против 54,5 в марте, но сегодня утром индекс PMI производственной сферы от банка HSBC показал снижение с 48,3 до 48,1 против прогноза 48,4. По Австралии сегодня также вышли слабые данные: одобренные заявки на строительство за март упали на 3,5% против ожидания роста на 1,0%, индекс активности в сфере услуг за апрель составил 48,6 против 48,9. Не смотря на пессимистичное начало недели австралиец ещё может получить поддержку со стороны общего ослабления доллара US и розничных продаж за март (прогноз 0,4% против 0,2%). Завтра Резервный Банк Австралии оглашает решение по монетарной политике (изменений не ожидается), но сопроводительное заявление банка может быть оптимистичным.
При сохранении понижающейся среднесрочной тенденции ожидаем торговлю в диапазоне 0.9260-0.9350.


USD/JPY.
В пятницу японская йена снизилась на 80 пунктов от максимума дня и на 15 пунктов от открытия дня вслед снижению американского фондового рынка. Фондовый индекс S&P500 потерял 0,14% и золото подорожало на 1,29% на негативном геополитическом украинском факторе. Сегодня в Японии выходной праздничный день, но к 6:00 мск йена потеряла 35 пунктов из-за сильного землетрясения в 6,2 балла с эпицентром под Токио. Также снизился китайский HSBC Manufacturing PMI за март – 48,1 vs 48,3.
Позитивные факторы как экономического, так и политического характера пока не видны и ожидаем снижение цены к 101.20/30.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Всю прошедшую неделю пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь между уровнями 38-й и 39-й фигур. При этом пробой нижней границы образовавшегося горизонтального коридора к отметке 1.3770, обозначил, скорее всего, завершение формирования 2-й волны, в предполагаемой 5-й (в 5-й). Если это так и 2-я волна не примет еще более сложную форму, то рост валютной пары от минимума минувшей среды, вероятно можно рассматривать, как начало будущей 3-й волны, первая расчетная цель которой расположена немного выше уровня 1,4000.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,4004 – 100,0% по Фибоначчи
1,4100 – 1,4200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3724 - 100,0% по Фибоначчи
1,3691 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с повышением и построение повышательного участка тренда продолжается. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4004, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к 41 фигуре. В рамках построения понижательной волны инструмент может начать понижение с целями, расположенными около отметок 1,3724 и 1,3691, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 36 фигуре. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после тестирования в минувший четверг уровня 69-й фигуры, пара GBP/USD откатилась на 100 п.п. от достигнутого максимума. При этом, не смотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, внутренняя волновая структура 3-й волны, в 5-й, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем перейти в стадию продолжительного коррекционного снижения, валютная пара может повторно испытать на прочность уровень 1,6900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6688 – 23,6% по Фибоначчи
1,6604 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6909 – 161,8% по Фибоначчи
1,7000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда и продолжает его построение. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6909, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 70 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны может начаться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6688 и 1,6604, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового понижательного участка тренда. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6909 может привести к началу построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация