Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 апреля показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест», находясь при этом внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3747. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3825), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3853. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции, но «мертвый крест» пока что слабый. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3747. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальными с целью 1,3705. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3825 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3755 и 1,3710.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 апреля завершил виток коррекционного движения, так и не сумев отработать критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6866. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6943. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6750), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6866. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6943. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6750 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6860 и 1,6935.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 апреля 2014 года



Общая картина:

21 апреля пара доллар/франк продолжает слабое восходящее движение и очень часто корректируется, находясь при этом внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8885. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8805), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, зато может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8787. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало витка коррекционного движения. Отскок от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8885. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8933. Стоп лосс располагаем ниже 0,8805, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8880 и 0,8925.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 апреля, видно, что цена продолжает восходящее движение внутри облака Ишимоку, но пока что не отработала его верхнюю границу. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает линия Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,28. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,10), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,70. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б (или уровня 102,85) также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,28. Стоп лосс размещаем ниже 102,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 102,85 или верхней границы облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,65 и 103,20.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 апреля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу понедельника евро снизился на 22 пункта, фунт стерлингов не изменился, австралиец потерял лишь 9 пунктов. Индекс опережающих экономических индикаторов в США за март показал прирост на уровне прогноза в 0,8% против 0,5% в феврале. Сегодняшний день также может быть подготовительным днём к завтрашним ключевым событиям по индексам деловой активности в странах еврозоны за апрель. Прогнозы по индексам либо на уровне прошлого месяца, либо чуть выше. Но как мы высказывались в одном из обзоров, скорее всего, показатели будут хуже ожиданий.
Также мы не увидели снижения евро и значимого спроса на американские облигации по инициативе европейской стороны, мы отказываемся от идеи негласной договорённости ЕЦБ с ФРС по данному вопросу и соответственно ожидаем сокращения ставки по депозитам 8-го мая.
Сегодняшние американские данные ожидаются умеренно-позитивные. Индекс цен на дома ожидается ростом на 0,6% против 0,5%, продажи домов на вторичном рынке за март ожидаются в 4,57 млн против 4,6 млн. Но завтра выходят данные по продажам новых домов и прогноз составляет 455 тыс против 440 тыс и в периоды экономического роста продажи на вторичном рынке всегда снижаются в пользу нового жилья, то есть сегодняшний показатель не будет иметь негативного воздействия. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за апрель прогнозируется ростом с -7 до 0.
На рынке британского фунта усиливается мысль, что Банк Англии повысит ставку раньше ФРС по причине динамичного восстановления британской экономики. Статистика, однако, не даёт оснований считать восстановление британской экономики быстрее американской, но ставка действительно может быть повышена уже в этом году, если на сентябрьском референдуме Шотландия отделится от Англии. Но в этом случае ставка уже не спасёт фунт и всю экономику от падения.
До пятницы по Великобритании ожидаются хорошие макроэкономические данные (баланс производственных заказов в среду, баланс розничных продаж в четверг), но в пятницу розничные продажи за март ожидаются снижением с 1,7% до -0,4%. До этого времени ожидаем рост фунта к диапазону 1.6880-1.6900.
По евро ожидаем снижения в диапазон 1.3685-1.3715.




AUD/USD.
По Австралии текущая неделя ожидается спокойной, способствующей росту австралийского доллара. Сегодня индекс опережающих индикаторов за февраль показал рост на 0,3% против 0,2% в январе. Завтра индекс потребительских цен за 1-й квартал ожидается в 0,8%, как и в 4-м квартале. По Китаю завтра индекс деловой активности в производственном секторе за апрель от HSBC ожидается ростом с 48,0 до 48,4.
Также Комиссия по торговле товарными фьючерсами US Commodity Futures Trading Commission сообщает, что к 15-му апреля крупные игроки увеличили лонги по австралийскому доллару в 2,4 раза.
Но это временный оптимизм. Слабым звеном австралийской экономики является строительный сектор. Банки, желая удержать этот сектор кредитования, вынуждены снижать ипотечные ставки и снижать собственные прибыли. И если со стороны Китая пойдёт очередная порция негатива, экономика Австралии может получить ощутимую встряску.
В локальной ситуации ожидаем роста австралийца к 0.9450 или чуть выше. Инвесторы всё же вынуждены соблюдать осторожность перед заседанием РБА 6-го мая.





Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на то, что первый день новой недели так же не отличался значительной активностью, тем не менее, паре EUR/USD удалось возобновить снижение и, протестировав уровень 38-й фигуры, закрепиться под ним. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование 3-й волны, или с, вероятные цели которой расположены между отметками 1,3750 – 1,3720. В то же время, сохраняется вероятность того, что 2-я волна, или b, примет более сложную форму, а цена, прежде чем начать нисходящее движение, отойдет к максимуму минувшего четверга.

Цели для нисходящей волны:
1,3772 – 38,2% по Фибоначчи
1,3734 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3832 – 61,8% по Фибоначчи
1,3870 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего набора волн. Если это предположение верно, то в рамках нисходящей волны(предположительно коррекционной) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3772 и 1,3734, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно повышательного участка тренда) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3832 и 1,3870, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка возобновить восходящее движение, не увенчалась успехом, вследствие чего пара GBP/USD продолжила движение в диапазоне возле уровня 68-й фигуры. Таким образом, как и прежде, текущая волновая картина дает основания для предположений о том, что валютная пара находится в стадии формирования достаточно сложной коррекционной структуры 4-й волны, в пределах повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 24 марта. При этом ее волна b, должна бы принять более завершенный вид и прежде чем начать снижение к нижней линии восходящего канала, может возвратиться к отметкам 1,6840 - 1,6850.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6692 – 50,0% по Фибоначчи
1,6662 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,6800 – 1,6900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта усложняет повышательный участок тренда, а волновая разметка выглядит сейчас не совсем убедительно. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6692 и 1,6662, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 68 и 69 фигурами. Если повышательный участок тренда не завершен, то может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Повышательная линия тренда поддерживает перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/CHF удалось прибавить в цене всего около 30 п.п. от минимумов дня и зафиксироваться вблизи отметки 0,8850. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, завершив волну b, во 2-й, или b, перешла в стадию формирования волны с, в этой 2-й, или b. Если это так, то возобновление нисходящего движения, может последовать после достижения ценой отметки 0.8875, или даже от максимума минувшего дня, на что указывает и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8848 – 50,0% по Фибоначчи
0,8873 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8747 – 323,6% по Фибоначчи
0,8698 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда. Цели новой нисходящей волны(возможно 3 или с) расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,8848 и 0,8873, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения второй волны понижательного участка. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8848 может привести к завершению построения восходящей коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашнюю тихоокеанскую сессию ростом в 25 б.п., остаток дня пара USD/JPY провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь между отметками 102,50 – 102,70. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования волна с, во 2-й, или b, которая приняла достаточно сложный вид. В то же время, сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала формирования очередного понижающего участка, практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,72 – 50,0% по Фибоначчи
103,06 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, возможно 2 или b, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,72 и 103,06, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок, но после завершения построения коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 апреля 2014 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 апреля показывает, что цена продолжает нисходящее движение внутри облака Ишимоку и отработала его нижнюю границу. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3747. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3825), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3853. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции, но «мертвый крест» пока что слабый. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3747. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальными с целью 1,3705. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3825 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3755 и 1,3710.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 апреля начал новый виток коррекционного движения, но пока что по-прежнему не может отработать критическую линию. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6866. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6943. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6780), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но предельно осторожно. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6866. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6943. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6780 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6860 и 1,6935.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 апреля 2014 года



Общая картина:

22 апреля пара доллар/франк продолжает восходящее движение и отработала верхнюю границу облака Ишимоку, преодолев ее совсем неуверенно. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8860, но рассматривать лонги сейчас следует предельно осторожно. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8885. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8815), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, зато может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8787. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало витка коррекционного движения. Если цена закрепится внутри облака Ишимоку или отскочит от уровня 0,8860, это также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8860. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8885. Стоп лосс располагаем ниже 0,8815 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Рассматривать лонги можно только при расположении цены выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8855 и 0,8880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 22 апреля, видно, что цена отработала верхнюю границу облака Ишимоку и отскочила от нее, начав виток коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает линия Сенкоу Спан Б, которая уже достигнута. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,28. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,30), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,70. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,28. Стоп лосс размещаем ниже 102,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,65 и 103,20.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 апреля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Торговля по евро во вторник была несколько неспокойной по причине вышедших с долгих пасхальных выходных европейских инвесторов.
Индекс цен на дома с США опубликован на уровне прогноза 0,6% против 0,4% месяцем ранее, индекс деловой активности Ричмонда оказался значительно лучше ожидания, показав значение 7 против прогноза 0 и -7 в предыдущем периоде, продажи домов на вторичном рынке за март составили 4,59 млн против ожидания 4,57 млн и 4,6 млн в феврале, что даёт повод ожидать показатели лучше прогноза и по продажам на первичном рынке, которые будут опубликованы сегодня.
Главными событиями сегодняшнего дня будут публикации индексов деловой активности во Франции, германии и в целом по еврозоне. PMI Франции ожидается на уровне прошлого месяца 51,9, Германии 53,9 против 53,7 (Manufacturing PMI), PMI еврозоны также на уровне марта в 53,0. Как мы отмечали ранее, индексы PMI мы ожидаем ниже прогнозов. Первым признаком этого является вышедший на прошлой неделе индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW, показавший снижение с 46,6 до 43,2. Также индекс Балтийской биржи Baltic Dry Index (BDI), являющийся индикатором реальной деловой активности на основании активности морских грузоперевозок, снижается без каких-либо коррекций уже месяц, потерявший за этот период 42% (с 1621 до 930 пунктов).
По Великобритании ожидаются увеличением заимствования госсектора за март – 8,9 млрд фунтов стерлингов против 7,5 млрд в феврале, но также может быть улучшение показателя по производственным заказам за апрель – 7 против 6. В итоге баланс (от публикации протоколов последнего заседания Банка Англии ничего не ожидаем), но под давлением европейских показателей может быть снижение и фунта стерлингов, тем более что по США ожидаются хорошие данные. Индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit в предварительной оценке за апрель ожидается ростом с 55,5 до 56,2, прогноз по продажам новых домов за март составляет 455 тыс против 440 тыс.
По евро ожидаем снижения в диапазон 1.3685-1.3715, для британского фунта прежде какого-либо снижения необходимо закрепиться под уровнем 1.6815, чтобы преодолеть сильное бычье настроение инвесторов.



AUD/USD.
Наши ожидания хороших показателей Австралии по инфляции не оправдались, все показатели вышли хуже ожиданий. Индекс потребительских цен (CPI) за 1-й квартал составил 0,6% против 0,8%, в годовой размерности CPI составил 2,9% против ожидания 3,2%. Средневзвешенный индекс CPI за квартал составил 0,5% против ожидания 0,7% и 0,9% в предыдущем приоде. В годовой размерности средневзвешенный показатель за прошлый период был пересмотрен с понижением на 0,1% и за текущий квартал составил 2,7% против ожидания 2,9%. В результате австралиец потерял более 60 пунктов только на первоначальной реакции на новости. Позднее вышел индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC также хуже прогноза – 48,3 против 48,4.
Теперь австралийский доллар потерял фундаментальную поддержку окончательно. Даже нефть за последние два дня снизилась на 2,68%. Медь пока держится в двухнедельном боковике, но промышленный палладий за неделю потерял 2,83%.
После закрепления цены в техническом диапазоне 0.9260/80 ожидаем дальнейшего снижения к 0.9205 и 0.9135/50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В отсутствие значимых макроэкономических данных, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD продолжила консолидацию вблизи уровня 38-й фигуры. При этом нисходящее движение, развивающееся от максимума 11 апреля, приняло вид практически завершенной коррекционной структуры. Если это так, то от минимума минувшего дня, или от отметок 1.3770-1.3760, валютная пара может возобновить рост котировок не только к уровню 1.3900, возможно и к 40-й фигуре.

Цели для нисходящей волны:
1,3789 – 50,0% по Фибоначчи
1,3762 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3851 – 23,6% по Фибоначчи
1,3879 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего набора волн. Если это предположение верно, то в рамках нисходящей волны(предположительно коррекционной) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3789 и 1,3762, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно повышательного участка тренда) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3851 и 1,3879, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3789 может привести к завершению построения нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене более 50 п.п. и во второй половине дня достигла отметки 1,6840. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершила формирование волны b, в составе предполагаемой 4-й волны, которая начала свое развитие еще 10 апреля. Если это так, то от максимумов минувшего дня цена должна начать снижение в направлении уровня 67-й фигуры. В то же время, с учетом сложности текущей волновой ситуации и общей направленности британской валюты на достижение уровня 1.7000, нельзя исключать вероятности динамичного роста котировок уже в ближней перспективе, в связи с чем 3-я волна примет более сложную и протяженную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6722 – 38,2% по Фибоначчи
1,6692 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,6800 – 1,6900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта усложняет повышательный участок тренда, а волновая разметка выглядит сейчас не совсем убедительно. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6722 и 1,6692, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 68 и 69 фигурами. Если повышательный участок тренда не завершен, то может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Повышательная линия тренда поддерживает перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия, в ходе вчерашних торгов паре USD/CHF не удалось достигнуть расчетной цели, расположенной у отметки 0,8875. При этом, вся волновая структура коррекционной 2-й волны, или b, приняв еще более сложную форму, приобрела практически завершенный вид. Если это так, то валютная пара может возобновить нисходящее движение уже в ближней перспективе, в пользу чего говорит и достаточно убедительная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8873 – 61,8% по Фибоначчи
0,8903 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8747 – 323,6% по Фибоначчи
0,8698 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда. Цели новой нисходящей волны(возможно 3 или с) расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,8873 и 0,8903, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения второй волны понижательного участка. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8873 может привести к завершению построения восходящей коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/JPY преодолеть коррекционный уровень 50.0%, завершилась неудачей, в результате чего цена так и осталась вблизи значений, соответствующим началу суток. При этом, если все восходящее движение от минимумов 11 апреля, рассматривать в качестве 2-й волны, или b, то ее внутренняя волновая структура приняла практически завершенный вид. Если это так, то валютная пара, не смотря на сохраняющийся потенциал для роста к уровню 103-й фигуры, может начать снижение уже от максимумов минувшего дня.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,72 – 50,0% по Фибоначчи
103,06 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, возможно 2 или b, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,72 и 103,06, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок, но после завершения построения коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 102,72 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 апреля показывает, что цена не может покинуть облако Ишимоку и корректируется к критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3779, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3747. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3825), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3853. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции, но «мертвый крест» пока что слабый. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать попытку возобновить нисходящее движение. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3779. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальными с целью 1,3747. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3825 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3785 и 1,3755.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 апреля продолжает восходящее движение и не смог отработать критическую линию, восходящее движение сейчас не уверенное. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6866. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6943. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6805), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать новый виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,6866 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6866. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6943. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6805 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,6866. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6860 и 1,6935.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 апреля 2014 года



Общая картина:

23 апреля пара доллар/франк не смогла преодолеть первый уровень сопротивления, отскочила от него и начала коррекционное движение с целью Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8860, но рассматривать лонги можно будет только после обратного закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8885. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8820), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, зато может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8787. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8860. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8885. Стоп лосс располагаем ниже 0,8820 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Рассматривать лонги можно только при расположении цены выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8855 и 0,8880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 апреля, видно, что цена отработала верхнюю границу облака Ишимоку и отскочила от нее, начав виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,85. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,28. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,30), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,70. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,85. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,28. Стоп лосс размещаем ниже 102,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,80 и 103,20.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 апреля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие вчерашнего дня – публикации индексов деловой активности в еврозоне действительно было значимым по своему характеру. PMI Франции как в сфере услуг, так и в производстве, вышли слабее прогнозов, но индексы Германии и общие по еврозоне оказались лучше ожиданий. На публикации данных по Франции евро потерял 20 пунктов, но с выходом Manufacturing PMI Германии на уровне 54,2 против ожидания 53,9 и Services PMI в 55,0 против прогноза 53,5, евро устремился вверх на 60 пунктов. Дальнейшее отступление цены к исходным уровням при неожиданно слабых американских показателях свидетельствует о неожиданности высоких PMI для самих игроков. Индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit составил 55,4 против ожидания 56,2. Продажи новых домов за март показали цифру в 384 тыс против прогноза 455 тыс.
По Великобритании баланс производственных заказов за апрель показал значение -1 против ожидания 7.
В итоге евро закрыл день ростом на 11 пунктов, фунт снижением на 42 пункта.
Сегодня в 12:00 мск публикуется индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за апрель, прогноз 110,5 против 110,7. Теперь сложно предположить каким будет индекс, но мы по-прежнему считаем, что для оптимизма поводов нет. В 13:00 мск выступаем глава ЕЦБ Марио Драги. Инвесторы ожидают услышать, пусть в виде намёков, комментарии к увеличивающимся слухам о планах банка по неограниченной покупке активов (более 1 трлн евро) на свой баланс. Забегая вперёд (заседание ЕЦБ 8 мая) мы считаем, что наиболее вероятным решением будет всё же введение отрицательной ставки по депозитам. Хотя бы потому, что выкупы активов на примерах ФРС и Банка Японии, а также LTRO-2 самого ЕЦБ, показали неэффективность данного инструмента.
В 14:00 мск публикуется баланс розничных продаж в Великобритании за апрель, прогноз 18 против 13 в марте.
Вечером будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США за март. Корневой индекс прогнозируется ростом на 0,6% против 0,1% в феврале, общий индикатор ростом на 2,1% против 2,2%.
Ну а вчерашнее снижение евро, фунта и американских фондовых индексов явно показывает о подготовке инвесторов к заседанию ФРС на следующей неделе (30-го апреля). Рынки готовятся узнать об очередном снижении программы выкупа активов QE3 (четвёртого по счёту сокращению).
Ожидаем снижение евро в диапазон 1.3685-1.3715. По фунту стерлингов, если баланс розничных продаж будет лучше прогноза, цена, вероятно, задержится в диапазоне 1.6780-1.6835. Если нет, то ждём снижения к 1.6715 и далее к 1.6620/55 под общим давлением доллара.



USD/JPY.
Японская йена пять дней торгуется в узком диапазоне амплитудой 20 пунктов. Застопорившийся рост американского фондового рынка (S&P500 -0,24%) и с новой силой вспыхнувшая кутерьма на Украине отбили охоту даже у агрессивных быков. Евросоюз неожиданно призвал Киев к соблюдению женевских договорённостей (нарушенные по всем пунктам), а США подталкивают и.о. президента Турчинова к более активным действиям против восточных регионов, после чего глава экстремисткой партии «Правый сектор» Ярош перенёс свою штаб-квартиру в Днепропетровск и приступил к формированию спецбатальона «Донбасс». В Донецкой области первоначально на 11 мая назначен референдум о создании независимой Донецкой Республики.
После разочаровывающих данных по торговому балансу Японии на прошлой неделе никакой позитив рынку не был предложен. Сегодня вышел индекс цен на корпоративные услуги за март, оставшийся в годовой размерности на уровне 0,7% против ожидания 0,8%.
Ожидаем снижение йены к первоначальной цели 101.85 и далее к 101.20/30.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для возобновления восходящего движения, в ходе вчерашних торгов паре EUR/USD опять не удалось вырваться из диапазона, ограниченного уровнем 38-й фигуры и отметкой 1,3850. При этом предполагаемая коррекционная структура, развивающаяся от максимума 11 апреля, принимает все более сложную форму, одной из составных частей которой является, скорее всего, горизонтальный треугольник. Если это так, то начало нового этапа роста котировок, может последовать после завершения формирования такого треугольника у отметки 1.3790, или 1,3760.

Цели для нисходящей волны:
1,3789 – 50,0% по Фибоначчи
1,3762 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3851 – 23,6% по Фибоначчи
1,3879 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего набора волн. Если это предположение верно, то в рамках нисходящей волны(в составе коррекционного набора волн) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3789 и 1,3762, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно повышательного участка тренда) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3851 и 1,3879, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3789 наталкивает на вывод о завершении построения нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и потеряв более 70 п.п., достигла во второй половине дня отметки 1,6760. Таким образом, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации после 10 апреля, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в 4-й, возможные цели которой расположены от минимума минувшего дня и до уровня 67-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось, нельзя исключать вероятности динамичного роста цены уже в ближней перспективе, в связи с чем, волновая разметка сложившаяся после 7 апреля может претерпеть существенные изменения, а 3-я волна примет более сложную и протяженную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6722 – 38,2% по Фибоначчи
1,6692 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,6800 – 1,6900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта усложняет повышательный участок тренда, а волновая разметка выглядит сейчас не совсем убедительно. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6722 и 1,6692, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 68 и 69 фигурами. Если повышательный участок тренда не завершен, то может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Повышательная линия тренда поддерживает перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и в середине дня, потеряв около 50 п.п., вплотную подошла к уровню 88-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что максимум вторника, является вершиной 2-й волны, или b, в составе достаточно протяженного понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 4 апреля. Если это так, то валютная пара перешла в стадию формирования 3-й волны, или с, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 0,8700.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8873 – 61,8% по Фибоначчи
0,8903 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8747 – 323,6% по Фибоначчи
0,8698 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда. Цели новой нисходящей волны(возможно 3 или с) расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,8873 и 0,8903, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения второй волны понижательного участка(возможно завершил ее). Неудачная попытка прорыва отметки 0,8848 может привести к завершению построения восходящей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла продолжить восходящее движение и начав день со снижения, потеряла более 50 б.п. Таким образом, можно предположить, что максимум вторника является вершиной коррекционной 2-й волны, или b, а падение цены к отметке 102.15, первыми волнами будущей 3-й, или с, первая промежуточная цель которой расположена у отметки 101,90. В то же время, нельзя исключать вероятного возобновления роста цены по валютной паре от минимумов минувшего дня к уровню 103-й фигуры, в связи с чем, все восходящее движение берущее начало 11 апреля, примет вид пяти-волновой структуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,72 – 50,0% по Фибоначчи
103,06 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, возможно 2 или b, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,72 и 103,06, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок, но после завершения построения коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 102,72 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны, возможно 3 или с.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 апреля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Второй день подряд на рынке продолжается большая внутридневная волатильность, причём инвесторы отреагировали только на американские данные, но точнее сказать, возросла волатильность в американскую сессию. Публикация апрельского индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo в 111,2 пункта против ожидания 110,5 вызвала слабую позитивную реакцию инвесторов, но с выходом хороших объёмов по заказам на товары длительного пользования в США за март в 2,6% против ожидания 2,1%, евро снизился на 40 пунктов. Далее цена вернулась на исходные позиции по неизвестным причинам.
Днём выступал глава ЕЦБ Марио Драги и официально подтвердил, что ЦБ в случае усиления дефляции готов выкупать на свой баланс некоторые активы, то есть запустит количественное смягчение по аналогии с ФРС. Мы считали, что выкуп активов будет крайней мерой регулятора, в случае, если экономика уйдёт в реальную рецессию, но теперь, на наш взгляд, ЕЦБ действительно может ввести данный механизм скорее раньше, чем позже и причина кроется в усилении протестного движения в восточной части Украины. Если референдум по провозглашению независимой Донецкой Республики состоится, то это будет означать крах того германского оптимизма, рекордные индексы которого мы видели в последние дни. ЕЦБ придётся выкупать те активы, от которых откажется крупный бизнес. По сути дела, это будет спасение финансового рынка. Пусть и на какое-то непродолжительное время.
Сегодня в 12:30 мск публикуются данные по розничным продажам в Великобритании за март: прогноз -0,4% против 1,7% в феврале. В это же время выходит число выданных разрешений на ипотечное кредитование за март, прогноз 48,9 тыс против 47,6 тыс.
В 17:45 мск – индекс деловой активности в сфере услуг США за апрель, прогноз 56,2 против 55,5. Индекс потребительского доверия ожидается 83,2 против 82,6 п.
Итак, давление на евро в текущей ситуации только усиливается. Мы ожидаем преодоление ценой технической поддержки 1.3700 и снижение в диапазон 1.3685-1.3715. В данном сценарии есть важная деталь – внешних факторов для преодоления сильной технической поддержки 1.3700 пока нет, американские данные по деловому и потребительскому оптимизму вряд ли смогут быть такой причиной. По фунту стерлингов ожидаем продолжение торговли в диапазоне 1.6780-1.6835.




USD/JPY.
В Японии сегодня вышли апрельские данные по инфляции, важные с точки зрения определения экономических настроений после повышения налога с продаж. Инфляция, конечно, увеличилась, но йена на данные отреагировала нейтрально. Базовый индекс потребительских цен в Токио увеличился с 1,0% до 2,7%, общий столичный ИПЦ составил 2,9% против 1,3%. Национальный базовый ИПЦ сохранился на уровне 1,3%.
Японский фондовый индекс Nikkei225 на данных по инфляции сегодня прибавляет 0,56% против вчерашнего роста на 0,16% американского S&P500, йена лишь в символическом плюсе. Основной причиной сдерживающей рост защитной йены является политическая напряженность на Украине.
Основные решения инвесторы, вероятно, примут после 30 апреля, когда Банк Японии опубликует прогноз по инфляции и экономическому росту. Пока ожидаем торговлю в диапазоне 101.85-102.50.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на возросшую волатильность, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила формирование внутренней волновой структуры горизонтального треугольника, предположительно являющегося составной частью волны b, в более сложной В. Если это так, то эта волна b, близится к своему завершению, в связи с чем, можно ожидать начала снижения цены в направлении отметки 1.3760, уже в ближней перспективе. В то же время, неспособность валютной пары пробиться выше отметки 1.3850, может спровоцировать ее динамичное падение к минимумам начала месяца, или даже ниже.

Цели для нисходящей волны:
1,3789 – 50,0% по Фибоначчи
1,3762 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3851 – 23,6% по Фибоначчи
1,3879 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего набора волн. Если это предположение верно, то в рамках нисходящей волны(в составе коррекционного набора волн) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3789 и 1,3762, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно повышательного участка тренда) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3851 и 1,3879, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3789 наталкивает на вывод о завершении построения нисходящего набора волн, но он еще может существенно усложниться.
Полноразмерная иллюстрация