Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 апреля показывает, что цена скорректировалась к критической линии, но пока что не сумела ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3644. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3584. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3745), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3791. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3644. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3584. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3745 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3650 и 1,3590.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 апреля не смог закрепиться ниже облака Ишимоку и начал коррекционное движение, закрепившись выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6524, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6474. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6605), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6654. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6524. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6474. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6605 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6530 и 1,6480.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 апреля 2014 года



Общая картина:

8 апреля пара доллар/франк корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен, что означает ослабление сигнала «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8977, но рассматривать лонги можно будет только выше линии Киджун-сен. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9032. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8885), цена сейчас закрепилась ниже критической линии, потому сигнал на покупку ослаблен, длинные позиции не актуальны, а продолжение восходящего движения - поставлено под вопрос, но может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8840. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение витка нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может возобновиться.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8977. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9032. Стоп лосс располагаем ниже 0,8885, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8970 и 0,9025.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 апреля, видно, что цена сформировала «мертвый крест» и отработала нижнюю границу облака Ишимоку, которую пока что не сумела преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 102,64, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 102,04. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (103,40), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 103,97. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если этот индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 102,64. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 102,04. Стоп лосс размещаем выше 103,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,70 и 102,10.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, хотя и более динамично, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила, начавшееся еще в минувшую пятницу, восходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 38-й фигуры. При этом сформировавшуюся пяти-волновую структуру, можно рассматривать в качестве волны а, в составе более сложной повышающей коррекции. Если это так, то после завершения отката от достигнутого вчера максимума, валютная пара может возобновить рост, как минимум, к отметке 1,3830.

Цели для нисходящей волны:
1,3772 – 38,2% по Фибоначчи
1,3734 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3802 – 50,0% по Фибоначчи
1,3832 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(предположительно коррекционной) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3772 и 1,3734, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3802 и 1,3832, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3802 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация данных по промпризводству в Британии за февраль, которые оказались значительно лучше прогнозных, привела к динамичному росту пары GBP/USD в 150 п.п. и тестированию отметки 1,6750. Таким образом, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры волны с, в составе всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 24 марта. При этом, исходя из соотношения между протяженностью волн а и с, а также внутренней волновой размерности волны с, можно предположить, что ее целевые уровни находятся в диапазоне между отметками 1,6775 – 1,6785.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6701 – 61,8% по Фибоначчи
1,6600

Цели для построения восходящей волны:
1,6784 – 100,0% по Фибоначчи
1,6900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(коррекционной) инструмент начать понижение котировок с целями, находящимися около отметки 1,6701, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 66 фигуре. В рамках построения восходящей волны(возможно 3 или с) может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6784, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6784 может привести к завершению построения предполагаемой волны 3 или с.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/CHF удалось продолжить, сформировавшееся ранее, нисходящее движение вплоть до отметки 0,8825. При этом, выглядящая практически завершенной внутренняя волновая структура этого понижающего участка, тем не менее, допускает вероятность ее усложнения, с последующим снижением цены к уровню 88-й фигуры. В то же время, возврат валютной пары к максимуму минувшей пятницы, придаст всей повышающей коррекции развивающейся от минимума 13 марта, более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8942 – 61,8% по Фибоначчи
0,8972 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 0,8800 и 0,8750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возможно завершил построение повышательного 3-волнового участка тренда. Цели нисходящей волны(возможно первой в составе нисходящего участка тренда) расположены в диапазоне отметок 0,8800 – 0,8750. В рамках новой восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8942 и 0,8972, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше к 90 фигуре. Волновая картина выглядит не совсем однозначной, неизвестно примет ли восходящий участок тренда импульсный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения первой волны нового понижательного участка.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Отказ Банка Японии от принятия новых стимулирующих мер, привел к вчерашнему обвальному падению пары USD/JPY в 150 б.п., к отметке 101,55. Таким образом, валютная пара, не сумев сформировать восходящую пяти-волновую структуру, возвратилась к нижней линии практически бокового канала, берущего начало еще в первых числах февраля. При этом, с учетом набранной динамики снижения цены, существует вероятность ее дальнейшего падения вплоть до отметки 100,75.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,68 – 161,8% по Фибоначчи
102,00 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент начал построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны может начаться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,68 и 102,00, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии может привести к построению восходящей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 апреля показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и отработала верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3791, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3878. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3740), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3644. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3791. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3878. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3740 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3785 и 1,3870.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 апреля начал сильное восходящее движение и преодолел первый и второй уровни сопротивления, признаков коррекции пока что нет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,6784. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,6958. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6655), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,6604. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Если цена закрепится ниже уровня 1,6734, это также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6784. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6958. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6655 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при закреплении цены ниже уровня 1,6734. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6775 и 1,6950.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 апреля 2014 года



Общая картина:

9 апреля пара доллар/франк сформировала новый сигнал «мертвый крест» и преодолела облако Ишимоку и первый уровень поддержки 0,8840. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,8758. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8703. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8885), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, короткие позиции станут не актуальны, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, но может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,8977. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Если цена закрепится выше уровня 0,8840, это также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8758. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8703. Стоп лосс располагаем выше 0,8885 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или при закреплении цены выше уровня 0,8840. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8765 и 0,8710.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 апреля, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и преодолела второй уровень поддержки 102,04. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает третий уровень поддержки 101,31. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – уровень поддержки старшего таймфрейма 100,15. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,80), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться возобновиться с целью пивот уровень 103,37. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если этот индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 102,04, это может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,31. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,15. Стоп лосс размещаем выше 102,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при закреплении цены выше уровня 102,04. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,40 и 100,25.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 апреля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду инвесторы бурно отреагировали на публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, в которых было отмечено, что инвесторы неправильно понимают сдвиг в настроениях ФРС по более раннему повышению ставок. Этим было сказано, что ФРС повысит ставки несколько позднее, чем весна-лето 2015 года. В итоге евро прибавил 58 пунктов, фунт 45 пунктов, хотя экономические показатели по Германии вышли хуже ожидания, а по Великобритании лучше. В Германии торговый баланс за февраль составил 15,7 млрд евро против 18,0, по Великобритании Trade Balance составил -9,1 млрд фунтов против прогноза -9,3 млрд.
Мы продолжаем придерживаться мнения, что между ЕЦБ и ФРС достигнута договорённость по понижению курса евро без изменения монетарной политики ЕЦБ в ближайшее время, то есть ФРС пошёл на уступки перед ЕЦБ. Конечно, мы можем ошибаться в данном предположении, но внешних признаков к его отмене пока нет и ожидаем на ближайших к тому поводах увидеть значимое снижение евро. Одним из условий для отмены нашего прогноза будет выкуп евро против новостей.
Сегодня публикуется промышленное производство во Франции и Италии за февраль. Прогноз по Франции составляет 0,2% против -0,2%, по Италии -0,2% против 1,0%, то есть с этой стороны есть некая равновесность. Вечером позитивным моментом может стать публикация данных по обращениям за пособиями по безработице в США, прогноз 314К против 326К неделей ранее. В 22:00 мск публикуется отчёт по исполнению федерального бюджета США за март, прогноз -76,5 млрд против -193,5 млрд долларов. Прогноз по марту наилучший за последние 4 года. В Великобритании Банк Англии публикует решение по монетарной политике, никаких изменений не ожидается.
Ожидаем возврат евро в диапазон 1.3810/25 и далее к 1.3770 и 1.3685-1.3715. По фунту стерлингов ожидаем снижение к 1.6715 и далее в диапазон 1.6620/55.




AUD/USD.
Сегодня вышли хорошие данные по Австралии и Китаю. Уровень безработицы в Австралии за март сократился с 6,1% до 5,8% (февральский показатель пересмотрен с повышением с 6,0% до 6,1%), индикатор ожидаемой инфляции повысился с 2,1% до 2,4%. Торговый баланс Китая за март составил 7,71 млрд долларов против ожидания 0,9 млрд и -22,98 млрд долларов в феврале. Но хорошее торговое сальдо получилось за счёт снижения как импорта, так и экспорта: импорт сократился на 11,3% против ожидания роста на 2,4%, экспорт сократился на 6,8% против ожидания роста в 4,0%. Экспорт, таким образом снижается 4-й месяц подряд. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет к 7:00 мск 0,1% против японского Nikkei225 0,69%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,36%, AUD/USD прибавляет 23 пункта и не может развить первоначальный успех.
Ожидаем возврат цены в диапазон 0.9280-0.9385 с движением к его нижней границе в ближайшие два дня.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация протоколов с мартовского заседания ФРС, привела к возобновлению восходящего движения и пробою ценой по паре EUR/USD уровня 1,3850. Таким образом, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры этого восходящего движения, которое можно рассматривать, как коррекцию в составе волн abc. Если это так, то рост котировок должен получить дальнейшее развитие в направлении первых расчетных целей, расположенных между отметками 1,3870 – 1,3920.

Цели для нисходящей волны:
1,3802 – 50,0% по Фибоначчи
1,3772 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3870 – 76,4% по Фибоначчи
1,3918 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(предположительно коррекционной) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3802 и 1,3772, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3870 и 1,3918, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила восходящее движение и не только смогла отработать расчетные цели в районе отметок 1.6775-1.6785, но и протестировать уровень 68-й фигуры. При этом волна с, принявшая вид пяти-волновой структуры, в целом выглядит завершенной, хотя и сохраняет некоторый потенциал для роста к отметке 1,6850. Если это так, то отход цены от достигнутого максимума, может начаться практически в любой момент, на что указывает и сильная перекупленность индикаторов.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6733 – 76,4% по Фибоначчи
1,6650

Цели для построения восходящей волны:
1,6784 – 100,0% по Фибоначчи
1,6900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(коррекционной) инструмент начать понижение котировок с целями, находящимися около отметки 1,6733, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже к отметке 1,6650. В рамках построения восходящей волны(возможно 3 или с) может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6784, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к 69 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6784 может привести к завершению построения предполагаемой волны 3 или с. Перекупленность индикаторов наводит на мысль о готовности инструмента к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила нисходящее движение и во второй половине дня пробила уровень 88-й фигуры. Таким образом, весь понижающий участок, сформировавшийся от максимума 4 апреля, принял вид практически завершенной пяти-волновой структуры. При этом ее внутренняя волновая размерность позволяет предполагать, что цена может начать отход от достигнутого вчера минимума, или от отметки 0,8775.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 0,8850 – 0,8900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8777 – 261,8% по Фибоначчи
0,8700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение повышательного 3-волнового участка тренда. Цели нисходящей волны(возможно первой в составе нисходящего участка тренда) расположены около расчетной отметки 0,8777, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 87 фигуры. В рамках новой восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися в диапазоне между 0,8850 и 0,8900. Волновая картина выглядит не совсем однозначной. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения первой волны нового понижательного участка. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8800 может привести к построению восходящей коррекционной волны, возможно 2 или b в составе понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного падения накануне, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, оставаясь весь день вблизи уровня 102-й фигуры. При этом, если валютной паре удастся возобновить нисходящее движение, предположительно к отметке 100.75, то она сформирует пяти-волновую структуру, которая может оказаться началом более протяженного и сложного понижающего тренда. В то же время, в случае дальнейшего отхода от минимума вторника, цена, скорее всего, останется в коридоре между уровнями 101,00 – 104,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,00 – 127,2% по Фибоначчи
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны может начаться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 102,00, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. Неудачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии может привести к построению восходящей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 апреля показывает, что цена продолжает восходящее движение и почти отработала второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3878. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3938. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3770), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3644. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3878 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3878. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3938. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3770 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,3878. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3870 и 1,3930.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 апреля преодолел третий уровень сопротивления и не видно пока, чтобы он начал корректироваться, индикатор MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,6958. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 1,7131. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6685), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,6604. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Индикатор может в любой момент начать разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Если цена закрепится ниже уровня 1,6784, это также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6958. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7131. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6685 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(может разряжаться) или при закреплении цены ниже уровня 1,6784. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6950 и 1,7110.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 апреля 2014 года



Общая картина:

10 апреля пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», признаков начала коррекционного движения на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,8758. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8703. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8865), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, короткие позиции станут не актуальны, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, но может возобновиться восходящее движение с целью пивот уровень 0,8895. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 0,8758, это также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8758. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8703. Стоп лосс располагаем выше 0,8865 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от уровня 0,8758. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8765 и 0,8710.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 апреля, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и преодолела второй уровень поддержки 102,04. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает третий уровень поддержки 101,31. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – уровень поддержки старшего таймфрейма 100,15. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,80), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться возобновиться с целью пивот уровень 103,37. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если этот индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Если цена закрепится выше уровня 102,04, это может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,31. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,15. Стоп лосс размещаем выше 102,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (и параллельном повышении цены) или при закреплении цены выше уровня 102,04. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,40 и 100,25.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.

На текущей неделе 7-11 апреля рынки провели в смешанной динамике, изрядно удивляя участников рынка. По Европе вышли смешанные показатели по промышленному производству, в частности Industrial Production Германии за февраль вырос на 0,4% против ожидания 0,3%, в Италии снизился на 0,5% против ожидания -0,2%. Показатели торгового баланса оказались невнятными: по Франции -3,4 млрд евро против -5,6 млрд в январе, по Германии 15,7 млрд евро против 17,3 млрд. Похожая ситуация была и по Великобритании – промышленное производство за февраль выросло на 1,0% против 0,3%, торговый баланс показал отрицательное сальдо в 9,1 млрд фунтов стерлингов против -9,5 млрд в январе.
В четверг мощное давление на рынки оказали очень слабые данные китайского экспорта за март, снизившегося на 6,6% против ожидания роста на 4,0%. Китайский импорт сжался на 11,3% против ожидания роста на 2,4%. На этих данных, а также на слухах о якобы предстоящих хуже ожиданий квартальной отчётности американских компаний, американский фондовый рынок (S&P500) потерял за неделю 1,83%. По Австралии в тот же четверг вышли хорошие данные по труду, показавшие снижение безработицы с 6,1% до 5,8%, поддержавшие австралийский доллар и на текущий момент он прибавляет 86 пунктов.
По еврозоне явного позитива не было за исключением психологического фактора возвращения Греции на долговой рынок, разместившей на 2 млрд евро 5-летних облигаций под 5,25%.
Сильно рынки отреагировали на публикацию протоколов ФРС в среду. В них был лишь намёк на увеличение ставки ближе к осени 2015 года.
В целом получается, что всю неделю евро выкупали против фундаментальных факторов, что в итоге показывает рост единой валюты на 200 пунктов. Не отстаёт от евро и британский фунт, показывающий сопоставимый рост. Но у фунта хотя бы имеется повод в виде роста промпроизводства за февраль (0,9% vs 0,0%) и улучшения показателей внешней торговли.
Не меньшие коллизии показала вторая неделя апреля на сельскохозяйственном рынке. Сообщается, что Мексика купила у России крупную партию пшеницы. Этим даётся понять, что американское зерно достаточно дорогое и на сегодняшний день цена на пшеницу снижается на 1,26%.
Золото на всём этом фоне прибавляет за неделю 1,2%.
Можно предположить, что на следующей неделе рост контрдолларовых валют против фундаментальных показателей прекратится. Если нет, то предстоящая неделя будет ещё более загадочной и сложной для торговли.


Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

После небольшой задержки у отметки 1.3850, пара EUR/USD возобновила восходящее движение, сумев во второй половине дня, отработать уровень 39-й фигуры. Таким образом, все восходящее движение развивающееся от минимума 4 апреля, приняло вид практически сформировавшейся коррекции в составе волн abc, допуская тем самым возможность ее завершения возле максимума минувшего дня. При этом, не смотря на сильную перекупленность индикаторов и значительную дивергенцию MACD_ака, рост котировок может продолжиться вплоть до отметки 1.3920, соответствующей равенству волн а и с в составе этой коррекционной структуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3832 – 61,8% по Фибоначчи
1,3802 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3918 – 100,0% по Фибоначчи
1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(предположительно коррекционной) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3832 и 1,3802, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 1,3918, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка пары GBP/USD закрепиться над уровнем 68-й фигуры, завершилась неудачей и уже к середине дня, цена откатилась более чем на 60 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, все восходящее движение, сформировавшееся от минимума 24 марта, приняло вид практически завершенной коррекции в составе волн abc, допуская тем самым возможность дальнейшего снижения котировок в направлении уровней 1,6700 – 1,6650. При этом, не смотря на сильную дивергенцию MACD_ака, 5-я волна, в с, еще может принять более сложную форму, а цена продолжит рост к отметке 1,6845.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6733 – 76,4% по Фибоначчи
1,6650

Цели для построения восходящей волны:
1,6784 – 100,0% по Фибоначчи
1,6844 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(коррекционной) инструмент начать понижение котировок с целями, находящимися около отметки 1,6733, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже к отметке 1,6650. В рамках построения восходящей волны(возможно 3 или с) может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6784 и 1,6844, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Перекупленность индикаторов наводит на мысль о готовности инструмента к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с возобновления нисходящего движения, пара USD/CHF потеряв около 50 п.п., достигла отметки 0,8750. Таким образом, 5-я волна в составе понижающего участка, сформировавшегося от максимума 4 апреля, приняла более удлиненную форму и к закрытию американской сессии выглядела практически завершенной. В то же время, внутренняя волновая размерность этого понижающего участка, не смотря на значительную дивергенцию MACD_ака, допускает вероятность дальнейшего снижения цены, с перспективой тестирования уровня 0,8700.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 0,8850 – 0,8900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8747 – 323,6% по Фибоначчи
0,8698 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение первой волны предположительно нового нисходящего участка тренда. Цели нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) повышение котировок может начаться с целями, находящимися в диапазоне между 0,8850 и 0,8900. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения первой волны нового понижательного участка. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8700 может привести к построению восходящей коррекционной волны, возможно 2 или b в составе понижательного участка тренда. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY, все же, возобновила снижение и потеряв более 80 б.п., во второй половине дня достигла отметки 101,33. Таким образом, все нисходящее движение, сформировавшееся от максимума 4 апреля, приняло вид пяти-волновой структуры. При этом, с учетом внутренней волновой размерности этого понижающего участка, можно предположить, что расчетные цели для его 5-й волны, соответствуют уже достигнутому минимуму, или отметке 100,75.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,00 – 127,2% по Фибоначчи
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны может начаться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 102,00, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. Удачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 апреля показывает, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше второго уровня сопротивления 1,3878. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,3938. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления стершего таймфрейма 1,4075. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3795), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,3731. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Индикатор находится на максимальных позициях и может начать разряжаться в любой момент. Отскок от уровня 1,3938 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3938. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,4075. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3795 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от уровня 1,3938. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3930 и 1,4065.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 11 апреля закрепился ниже уровня 1,6784, что спровоцировало начало коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,6958. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 1,7131. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6690), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,6604. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,6734, это может спровоцировать усиление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6958. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7131. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6690 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(может опоздать) или при отскоке цены от критической линии. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6950 и 1,7110.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 апреля 2014 года



Общая картина:

11 апреля пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест» и отработал второй уровень поддержки, который пока что не смог преодолеть. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,8758, который уже достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8703. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8835), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, короткие позиции станут не актуальны, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, но может возобновиться восходящее движение с целью пивот уровень 0,8895. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 0,8758, это также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8758. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8703. Стоп лосс располагаем выше 0,8835, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от уровня 0,8758. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8765 и 0,8710.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 апреля, видно, что цена отработала третий уровень поддержки 101,31 и не смогла пока что его преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает третий уровень поддержки 101,31, который уже достигнут ценой. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – уровень поддержки старшего таймфрейма 100,15. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,30), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться возобновиться с целью пивот уровень 103,37. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если этот индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Если цена отскочит от уровня 101,31, это может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,31. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,15. Стоп лосс размещаем выше 102,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(выполнено) или при отскоке цены от уровня 101,31(выполнено). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,40 и 100,25.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD, GBP/USD.
По итогу минувшей пятницы евро закрылся почти по цене открытия, фунт стерлингов снизился на 54 пункта, австралийский доллар на 16 пунктов, канадский доллар поднялся (ослаб к USD) на 44 пункта, японская йена также выросла на 10 пунктов. Золото, как и евро, закрыло день без изменения. Данные по США при этом вышли хорошими. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана за апрель в предварительной оценке вырос с 80,0 до 82,6, индекс цен производителей за март показал рост с -0,1% до 0,5% при ожидании 0,1%. Базовый индекс цен производителей увеличился на 0,6% против ожидания 0,2%. Таким образом, пятница нам показывает начало укрепления доллара при искусственном удержании евро на пике месяца. Объёмы торгов по евро были средние, сопоставимые с трендовым движением, что может говорить об аккуратном перераспределении позиций на разворот.
Данное перераспределение может продолжиться и сегодня. Этому будет способствовать хорошие показатели по промышленному производству еврозоны за февраль – прогноз 0,3% против -0,2% в январе. Вечером публикуются значимые показатели по розничной торговле в США за март. Общий прирост ожидается на 0,8% против 0,2% в феврале, корневой индекс продаж без учёта автотранспорта ожидается ростом на 0,5% против 0,3% месяцем ранее. Завтра по индексу настроений в деловой среде по еврозоне за апрель от института ZEW ожидается понижение до 60,7 с 61,5 в марте. Сальдо баланса внешней торговли еврозоны за февраль, публикуемое также завтра, ожидается с небольшим повышением до 13,9 млрд евро с 13,7 млрд.
Ожидаем боковое движение до наступления какого-либо сильного события-сигнала к массированным продажам. Выступавший в субботу Марио Драги ещё раз подтвердил, что ЕЦБ будет вмешиваться, если курс евро поднимется ещё выше.
По британскому фунту ожидаем снижение к 1.6655 на давлении выходящих завтра индексов потребительских цен. За март CPI ожидается понижением с 0,5% до 0,2% и в годовой размерности с 1,7% до 1,6%.


AUD/USD.
В пятницу австралийский доллар снижался на вышедших хуже прогнозов данных по инфляции в Китае. Индекс потребительских цен в марте вырос в годовой размерности на 2,4% против ожидания 2,5% и индекс цен производителей снизился на 2,3% против ожидания -2,2%. На текущей неделе по Китаю будет выходить много важный макроэкономических индикаторов. Особенно важным днём будет среда, когда выходят данные по китайскому ВВП (прогноз 1,5% против 1,8%), промпроизводству (9,1% против 8,6% г/г) и розничной торговле (11,9% против 11,8% г/г).
Сегодня-завтра ожидаем боковую торговлю. Ближайший диапазон 0.9350-0.9425.



USD/JPY.
Перспективы японской йены на ближайшее время выглядят негативно. Стало более чётко проявляться расхождение банковских политиков с реальной ситуацией на рынке в связи с введением с 1-го апреля повышенного до 8% налога с продаж. Если Банк Японии считаем, что повышение налога не окажет сколь-нибудь значимого давления на рынок, то сам рынок показывает обратное. За первые две недели апреля розничные продажи супермаркетов снизились от 10% до 25%. При ситуации, когда Центробанк не желает принимать превентивные меры, можно ожидать его первые подвижки ориентировочно через 2 месяца, когда макроэкономическая статистика подтвердит снижение экономики. Но как мы уже говорили ранее, повышение налога с продаж автоматически повышает уровень инфляции и если скорость её повышения удовлетворит ЦБ, монетарное стимулирование может быть отложено на гораздо более поздний срок.
Ожидаем инерционного снижения йены в диапазон 100.60/80, откуда возможен локальный рост на возобновившемся росте американского фондового рынка. Далее ожидаем снижения USD/JPY на первых негативных официальных отчётах.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав торги минувшей недели с ожидаемого роста, пара EUR/USD смогла прибавить в цене более 200 п.п. и в пятницу закрепилась вблизи уровня 39-й фигуры. Таким образом, возвратом в границы восходящего канала, валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру всего нисходящего движения формирующегося от мартовских максимумов. При этом можно предположить, что цена, все же, возобновит снижение и тем самым обозначит начало достаточно протяженного понижающего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3919 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000 – 1,4200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3724 - 100,0% по Фибоначчи
1,3691 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с повышением и построение повышательного участка тренда продолжается. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3919, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. В рамках построения понижательной волны инструмент может начать понижение с целями, расположенными около отметок 1,3724 и 1,3691, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 36 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3691 привела к построению новой восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация