Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 марта 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, завершив в начале вчерашних торгов формирование волны е в составе достаточно сложной коррекционной структуры, пара USD/JPY обозначила начало восходящего движения, сумев прибавить в цене около 70 б.п. При этом, если минимум минувшего дня рассматривать в качестве завершения волны b, то валютная пара должна перейти в стадию формирования будущей волны с, более сложной волновой структуры развивающейся от минимума 18 марта. Если это так, то первая расчетная цель для этой волны с, будет расположена на подходе к уровню 103-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет текущую волновую разметку. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно и оставляет некоторые вопросы без ответов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 марта 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 марта показывает, что цена продолжает нисходящее движение и уже почти отработала первый уровень поддержки 1,3711. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,3711. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3630. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3800), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать новый виток восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3711 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3711. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3630. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3800 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от 1,3711. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3720 и 1,3635.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 марта 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 марта продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и закрепился выше облака Ишимоку, чем усилил сформированный сигнал от Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6732. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,6800. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6555), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,6420. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,6610, это также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6732. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6800. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6555 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(может разряжаться) или при закреплении цены ниже уровня 1,6610. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6720 и 1,6790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 марта 2014 года



Общая картина:

28 марта пара доллар/франк продолжает восходящее движение, не слишком сильное, от первого таргета может начаться виток коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8893. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8830), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения - поставлено под вопрос, но может продолжиться нисходящее движение с целью пивот уровень 0,8803. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Отскок от уровня сопротивления 0,8893 также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8893. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8958. Стоп лосс располагаем ниже 0,8830 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,8893. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8885 и 0,8950.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 марта 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 марта, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но продолжает располагаться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,46, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,66. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,15), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится еще больше и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 102,86. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать попытку возобновления нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,46. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,66. Стоп лосс размещаем выше 102,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу цена должна находиться ниже облака Ишимоку, а MACD – должен быть направлен вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,55 и 100,75.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 31 марта 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Макроэкономические данные пятницы вышли одинаково невыразительны по обе стороны Атлантики. Цены на импорт в Германии за феврали показали снижение на 0,1% против ожидания роста на 0,3%, индекс потребительских цен за март вырос на 0,3% против ожидания 0,4% и 0,5% в феврале. Основную поддержку евро оказал относительно удачный аукцион по итальянским 5-ти и 10-летним облигациям. Доходность по пятилеткам составила 1,88% против 2,14% прошлого выпуска и по десятилеткам 3,29% против 3,42%. Британский фунт ожидаемую поддержку со стороны платёжного баланса не получил, Current Account показал отрицательное сальдо в 22,4 млрд фунтов против прогноза -13,5 млрд. Рост британской валюты поддерживался фондовым рынком – английские горнорудные компании показали хороший рост из-за повышения мировых цен на полезные ископаемые. Личные расходы в США за февраль вышли на уровне ожидания в 0,3%, но январский показатель пересмотрен с понижением до 0,2% с 0,4%. Доходы американских потребителей выросли на 0,3% против ожидания 0,4%, индекс потребительского доверия составил 80,0 против ожидания 80,6.
Сегодня европейские экономические данные могут продолжить оказывать давление на единую валюту. Розничные продажи в Германии за февраль ожидаются с понижением на 0,3% против роста на 1,7% в январе, индекс потребительских цен в еврозоне за март в предварительной годовой оценке ожидается понижением с 0,7% до 0,6%. В Англии число выданных разрешений на ипотечное кредитование за февраль ожидается в 75 тыс против 77 тыс месяцем ранее, чистый объём новых кредитов, выданных физлицам в феврале ожидается небольшим ростом с 2,1 млрд фунтов стерлингов до 2,3 млрд фунтов.
Ожидаем по евро снижение к ранее определённой цели 1.3640/50, по фунту стерлингов снижение к 1.6585, 1.6520.


USD/JPY.
В пятницу президент Южной Кореи Пак Кын Хе выступала в Дрездене по вопросу объединения двух корейских стран по предполагаемой схеме значительной экономической поддержке Северной Корее по всем экономическим и социальным направлениям (сельское хозяйство, спорт, здравоохранение, и др.) в обмен на отказ северного соседа отказаться от ядерной программы. Это выступление оказало, возможно даже чрезмерно оптимистичный, рост йены. Также локальный спрос на йену вызван некоторым увеличением роста доходностей японских гособлигаций. Доходность по 20-летним бумагам за месяц выросла с 1,42% до 1,495%, по 30-летним с 1,62% до 1,695%. На ожиданиях дальнейшего роста доходностей инвесторы вновь оживились в покупках японского долга и это вызывает спрос на йену. Но основным фактором, как ожидается, будет реакция инвесторов на введение со вторника 8%-го налога на розничные продажи (с действующих 5%). С одной стороны, по ожиданиям, налог не сильно снизит покупательскую активность (что выразилось в росте акций ритейлеров в пятницу), с другой стороны увеличение налога резко поднимет инфляцию и этим будет достигнут желаемый Банком Японии уровень в 2% годовых. Но если инфляция будет расти на рыночных факторах, то и дальнейшее вмешательство Банка Японии может быть значительно сокращено, что опять выразится в снижении USD/JPY. Пока сложно предположить какой инвестиционной идее будут следовать крупные игроки и текущую ситуацию на ближайшие дни можно назвать неопределённой.
Сегодня японские данные по промпроизводству вышли слабыми. Объём промышленного производства за февраль в предварительной оценке сократился на 2,3% против ожидания роста на 3,6%. Индекс деловой активности в производственном секторе за март составил 53,9 против 55,5.
В локальной ситуации предполагаем возврат цены в диапазон 102.05-102.65.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник новой недели рынки встретили с оптимизмом. Утром инвесторы отыграли высказывания главы Бундесбанка Йенса Вайдмана о возможности вмешательства ЕЦБ только в случае широкомасштабной дефляции, чем Вайдман опроверг все высказывания полисмейкеров прошлой недели о необходимости введения отрицательной ставки уже на ближайшем заседании. Соответственно инвесторов не смутил слабый мартовский индекс потребительских цен еврозоны, показавший в годовом исчислении 0,5% против прогноза 0,6%. Февральские розничные продажи Германии показали рост на 1,3% против ожидания -0,3%, но январский рост был пересмотрен с понижением до 1,7% с 2,5%. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование за февраль снизилось с 77 тыс до 70 тыс, чистый объём новых кредитов вышел на уровне ожидания 2,3 млрд фунтов против 2,1 млрд в январе.
Сегодня экономические индикаторы по еврозоне ожидаются нейтральными, а по США позитивными. Изменение числа безработных в Германии за март ожидается снижением на 9 тыс против -14 в феврале, индекс деловой активности еврозоны в финальной оценке за март ожидается без изменения в 53,0, уровень безработицы еврозоны также ожидается на текущем уровне 12,0%. По США индекс деловой активности в производственном секторе за март ожидается 54,2 против 53,2, расходы на строительство в феврале ожидаются ростом на 0,2% против 0,1% в январе. В целом баланс индикаторов с учетом эмоционального позитива вчерашнего дня может направить котировки евро выше.
По Великобритании сегодня индекс деловой активности в производственном секторе за март ожидается понижением с 56,9 до 56,7, но завтра ожидаются с повышением индекс цен на дома и индекс деловой активность в строительном секторе. Ожидаем боковое движение фунта стерлингов.
В целом чиновникам из ЕЦБ удалось дезориентировать инвесторов в отношении монетарной политики. Нам заявление Вайдмана видится резко выбивающимся из общей канвы настроения ЕЦБ и с большей вероятностью мы ожидаем всё же введение некоторых смягчающих мер (заседание ЕЦБ 3 апреля).
Итак, в локальной ситуации, до заседания ЕЦБ, ожидаем рост евро в диапазон 1.3810/25, по фунту стерлингов боковое движение в диапазоне 1.6645/85.




USD/JPY.
По Японии в понедельник вышли слабые показатели, но заявление главы Банка Японии Харухико Куроды о продолжении политики смягчения отправили йену вверх на 40 пунктов к закрытию дня. Индекс деловой активности в производственном секторе за март составил 53,9 против 55,5 в феврале, промышленное производство за февраль в предварительной оценке сократилось на 2,3% против ожидания роста 3,6%. Январское промпроизводство было пересмотрено с понижением до 3,8% с 4,0%.
Сегодня позитив поступил со стороны ежеквартальных индексов Tankan за 1-й квартал: индекс деловой активности крупнейших производителей Японии составил 17 против 16 в 4-м квартале, но прогноз составлял 19. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе вышел на уровне ожидания 24 против 20 в предыдущем квартале. Позитивным вышел индекс деловой активности Китая за март – 50,3 против 50,2 в феврале и прогноза 50,1.
В перспективе одной-двух недель вполне возможно повышательное движение йены на хороших американских данных, ближайший из которых мартовские Nonfarm Payrolls (количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики) в пятницу с ожиданием 190К против 175К в феврале. Далее поступит первый эффект от повышения налога с продаж с 5% до 8% и вероятен разворот цены.
С выходом цены из диапазона 102.85-103.45 ожидаем рост к 103.75 или выше.




Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, уже к середине дня, пара EUR/USD смогла протестировать уровень 38-й фигуры, достигнув отметки 1,3810. Таким образом, валютная пара все же предпочла развить обозначившуюся в пятницу коррекцию, которая по соотношению между размерностями составляющих ее волн, выглядит практически завершенной. При этом нельзя исключать того, что волна с такой коррекции, продолжив рост к отметке 1.3850, примет более сложную и протяженную форму. В то же время, сохраняется вероятность возобновления снижения цены в направлении целей расположенных ниже уровня 1.3700 и усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны.

Цели для нисходящей волны:
1,3724 – 100,0% по Фибоначчи
1,3649 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3804 – 38,2% по Фибоначчи
1,3835 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего набора волн. В рамках нисходящего набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3724 и 1,3649, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи, если волна 5 усложниться. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3804 и 1,3835, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3804 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Ярковыраженная дивергенция MACD_ака, не помешала паре GBP/USD, в ходе вчерашних торгов, возобновить восходящее движение и во второй половине дня отработать расчетную цель соответствующую отметке 1,6685. При этом сложившаяся после 24 марта волновая картина, позволяет валютной паре начать снижение от достигнутого максимума в направлении целей, расположенных вблизи уровня 66-й фигуры, а возможно и возле отметки 1,6550.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6537 – 50,0% по Фибоначчи
1,6470 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6688 – 23,6% по Фибоначчи
1,6757 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нового повышательного участка тренда. В рамках новой нисходящей волны(возможно коррекционной) инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6537 и 1,6470, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(или даже нового повышательного участка) может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6688 и 1,6757, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наводит нас на вывод о готовности инструмент к построению коррекционной нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6688 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, после небольшой задержки, пара USD/CHF возобновила обозначившееся в пятницу нисходящее движение, достигнув во второй половине дня отметки 0,8825. При этом, в случае если валютная пара найдет основания для продолжения снижения цены, хотя бы, к уровню 88-й фигуры, то пятничный максимум можно будет рассматривать в качестве вершины 1-й, или а, в составе более сложной и протяженной коррекционной структуры. В то же время, вероятность роста котировок к отметке 0.8935-0.8940, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8896 – 200,0% по Фибоначчи
0,8937 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8822 – 38,2% по Фибоначчи
0,8799 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Цели новой нисходящей волны(возможно коррекционной в составе повышательного участка тренда) расположены около отметок 0,8822 и 0,8799, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8896 и 0,8937, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о построении повышательного участка тренда является рабочим.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила развитие восходящего движения и во второй половине дня достигла отметки 103,44. При этом, усложнившаяся внутренняя волновая структура волны с, по-прежнему, не выглядит завершенной. Если это так, то принимая во внимание соотношение между размерностями волн а и с, можно предположить, что расчетные цели этой волны с, находятся в диапазоне между отметкой 103,50 и уровнем 104-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,19 – 38,2% по Фибоначчи
101,18 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,51 – 127,2% по Фибоначчи
104,00 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет текущую волновую разметку и продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 102,19 и 101,18, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 103,51 и 104,00, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно и оставляет некоторые вопросы без ответов, но все же рабочим вариантом сейчас является построение повышательного набора волн. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны .
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 апреля показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась выше критической линии, скоро может сформироваться «золотой крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,3678, но шорты теперь можно будет рассматривать только ниже линии Киджун-сен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3606. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3765), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен и может отмениться, короткие позиции – не актуальны, а восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может возобновиться.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3678. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3606. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3765 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3685 и 1,3615.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 апреля продолжает восходящее движение, но MACD снова развернулся вниз, а цена не понижается, что свидетельствует о разрядке индикатора. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6705. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6771. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6595), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6519. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, но цена не понижается, поэтому индикатор начал разрядку, находясь на своих максимальных позициях. Если цена отскочит от уровня 1,6705, это может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6705. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6771. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6595 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (и параллельного понижения цены) или при отскоке от уровня 1,6705. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6700 и 1,6765.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 апреля 2014 года



Общая картина:

1 апреля пара доллар/франк продолжает нисходящее движение, сформировался новый «мертвый крест», но цена пока не смогла даже отработать облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8803, но рассматривать ордера на продажу можно будет не ранее закрепления цены внутри облака. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8738. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8860), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения - поставлено под вопрос, но может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,8915. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок от нижней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8803. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8738. Стоп лосс располагаем выше 0,8860, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться хотя бы внутри облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8810 и 0,8745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 апреля, видно, что цена отработала первый уровень сопротивления 103,27 и не может пока что его преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 103,27, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,73. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,55), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,02. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от уровня 103,27 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,27. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,73. Стоп лосс размещаем ниже 102,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 103,27 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,20 и 103,65.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник против ожидания нейтральных экономических показателей еврозоны они вышли позитивными и евро прибавил 22 пункта. Количество безработных в Германии снизилось на 12 тыс против ожидания 9 тыс, безработица в Германии за март снизилась до 5,7%, что в общем уровне безработицы еврозоны повлияло на её пересмотр на 0,1% - с 12,0% до 11,9% (хотя данные по еврозоне и за февраль). Таким образом, безработица остаётся на уровне 11,9% 4 месяца подряд и оптимизм вызвал лишь пересмотр данных за январь. Уровень безработицы за февраль улучшился лишь в Испании – с 25,8% до 25,6%, но во Франции и Италии безработица повысилась на 0,1% в обеих странах. Не снижается она даже в Финляндии – 8,4% против 8,3% в декабре. Дефляционные процессы в еврозоне не только не отступают, но наоборот усиливаются. В понедельник индекс потребительских цен за март в годовом исчислении составил 0,5% против 0,7% в феврале. Если сравнить динамику евро с фунтом, который последние два дня снижался, то рост евро накануне заседания ЕЦБ с предшествующими намёками представителей ЦБ на снижение ставки мало похож на оптимизм инвесторов.
Сегодня, перед завтрашним решением ЕЦБ по ставке ещё можно увидеть рост евро на индексе цен производителей еврозоны, который ожидается с нулевым изменением против -0,3% в январе. Также в 13:00 мск публикуется ВВП еврозоны за 4-й квартал в финальной оценке. Изменения не ожидается (0,3%).
По Великобритании в 12:30 мск публикуется индекс деловой активности в строительном секторе за март, прогноз 63,1 против 62,6 в феврале.
В 16:15 мск выходит изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март, прогноз 192К против 139К в феврале. Хорошим ожидается и рост фабричных заказов за февраль, прогноз 1,3% против -0,7%.
Сегодня ожидаем торговлю по евро в диапазоне 1.3810/45, по фунту стерлингу в диапазоне 1.6645/85.



AUD/USD.
Вчера Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 2,5%. Изменения ставки не ожидалось, но комментарии главы банка Гленна Стивенса немного удивили. Ещё две недели назад он заявлял, что экономика себя вполне комфортно чувствует при текущих уровнях австралийского доллара, но вчера вернулся к идее слабого осси, который «поможет в достижении сбалансированного роста в экономике». Вероятнее всего, РБА обеспокоен нестабильностью в Китае. Индексы деловой активности от HSBC показывают снижение. В марте Manufacturing PMI в оценке банка снизился с 48,5 до 48,0. В самой Австралии индекс активности в производственном секторе от AiG за март во вчерашнем релизе показал снижение с 48,6 до 47,9.
Вышедший сегодня объём выданных разрешений на строительство за февраль снизился на 5,0% против увеличения на 6,9% в январе. Если так пойдёт дело и дальше, то рынки испытают мощнейшее вербальное давление со стороны РБА, возможно будут намёки и на снижение ставки.
Нефть за два дня снизилась на 2%. Вице-президент Американского нефтяного института по регулированию и экономической политике Кайл Исаковер в понедельник заявил, что экспорт американской нефти приведёт к дальнейшему снижению цен.
Ожидаем снижение австралийца в диапазон 0.9135/70 и далее к 0.9050/80.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения и во второй половине дня, пробив достигнутый накануне максимум, достигла отметки 1,3815. Таким образом, восходящее движение развивающееся от минимума минувшей пятницы, приняло вид пяти-волновой структуры, которая к закрытию торгов за океаном еще не выглядела завершенной. При этом, принимая во внимание внутреннюю волновую размерность этого восходящего движения, можно предположить, что валютная пара сохраняет потенциал для роста котировок к отметкам 1,3860-1,3870. В то же время, коррекционный характер отхода цены от уровня 37-й фигуры, позволяет ей продолжить движение в направлении отметки 1.3835 по более сложной траектории.

Цели для нисходящей волны:
1,3724 – 100,0% по Фибоначчи
1,3649 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3804 – 38,2% по Фибоначчи
1,3835 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент начал построение коррекционное волны. В рамках нисходящей волны, если понижательный участок тренда усложниться, может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3724 и 1,3649, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3804 и 1,3835, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD начала отход от достигнутого в понедельник максимума (1,6685) и потеряв более 50 п.п., опустилась к отметке 1,6620. При этом такое нисходящее движение можно рассматривать, как начало процесса формирования более сложной и протяженной коррекционной структуры. Если это так, то обозначившаяся коррекция, будет развиваться в направлении первых возможных целей, соответствующих уровню 67-й фигуры, или отметке 1,6675.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6601 – 38,2% по Фибоначчи
1,6575 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6688 – 23,6% по Фибоначчи
1,6757 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нового повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной) инструмент начал понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6601 и 1,6575, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6688 и 1,6757, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

После небольшой задержки в начале вчерашних торгов, пара USD/CHF возобновила нисходящее движение, достигнув во второй половине дня отметки 0,8815. При этом, в связи с тем, что такое нисходящее движение, приняло вид незавершенной пяти-волновой структуры, можно ожидать продолжения развития текущей понижающей коррекции по более сложной траектории. Если это так, то ее первые расчетные цели могут быть расположены в диапазоне между отметками 0,8810-0,8785.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8896 – 200,0% по Фибоначчи
0,8937 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8822 – 38,2% по Фибоначчи
0,8799 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Цели нисходящей волны(возможно коррекционной в составе повышательного участка тренда) расположены около отметок 0,8822 и 0,8799, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8896 и 0,8937, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о построении повышательного участка тренда является рабочим. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8822 или 88 фигуры может привести к завершению построения предполагаемой волны 2 или b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика, позволила паре USD/JPY, продолжить восходящее движение и к закрытию торгов за океаном, выйти к отметке 103,70. Таким образом, похоже на то, что валютная пара намеревается завершить формирование волны с возле уровня 104-й фигуры, который соответствует 1.618, по Фибо, между размерностями волн а и с, всего повышающего участка, берущего начало от минимума 18 марта. В то же время, сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность начала коррекционного снижения, практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,19 – 38,2% по Фибоначчи
101,18 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,51 – 127,2% по Фибоначчи
104,00 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет текущую волновую разметку и продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 102,19 и 101,18, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 103,51 и 104,00, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны . Неудачная попытка прорыва отметки 161,8% по Фибоначчи может натолкнуть на вывод о начале построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 апреля показывает, что цена продолжает восходящее движение и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3849, но лонги можно будет рассматривать хотя бы после закрепления цены внутри облака. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3948. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3760), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3678. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок от линии Сенкоу Спан Б или уровня 1,3849 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3849. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3948. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3760 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться хотя бы внутри облака. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3840 и 1,3940.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 апреля начал коррекционное движение и почти отработал критическую линию Киджун-сен, от которой может отскочить. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6705. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6771. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6620), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6519. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена отскочит линии Киджун-сен, это также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6705. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6771. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6620 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке от критической линии. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6700 и 1,6765.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 апреля 2014 года



Общая картина:

2 апреля пара доллар/франк продолжает нисходящее движение и закрепилась внутри облака Ишимоку, чем немного усилила «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8803. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8738. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8855), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения - поставлено под вопрос, но может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,8915. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8803. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8738. Стоп лосс располагаем выше 0,8855, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от Сенкоу Спан Б(или уровня 0,8803). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8810 и 0,8745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 апреля, видно, что цена продолжает восходящее движение и отработала и преодолела второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 104,52. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления старшего таймфрейма 105,27. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,85), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью пивот уровень 102,48. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любую минуту, так как находится на своих максимальных позициях. Если цена закрепится ниже уровня 103,73, это также может просигнализировать о начале коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,52. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,27. Стоп лосс размещаем ниже 102,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 103,73 или при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,45 и 105,20.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 апреля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера, за день по оглашения ЕЦБ решения по монетарной политике, по еврозоне вышли слабые данные и инвесторы стали закрывать позиции. ВВП еврозоны за 4-й квартал в финальной оценке был пересмотрен с понижением до 0,2% с 0,3%. Индекс цен производителей еврозоны за февраль снизился на 0,2% против ожидания 0,0% и -0,3% в январе. По Великобритании данные также не порадовали. Индекс деловой активности в строительстве за март составил 62,5 против ожидания 63,1 и 62,6 пп. в феврале.
В США прирост рабочих мест в частном секторе США от ADP за март вышел почти на уровне прогноза: 191К против 192К. За февраль показатель был пересмотрен с повышением на 40К до 178К. Объём фабричных заказов в феврале возрос на 1,6% против ожидания 1,3%.
Сегодня в 15:45 мск главное событие дня – решение ЕЦБ по монетарной политике. Мы полагаем, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам для коммерческих банков в ЕЦБ с действующей 0,0% до -0,1%. Мы считаем, что данная мера будет для ЦБ наименее затратной в механизме смягчения. Также полагаем, что ЕЦБ понизит ставку под давлением монетарных властей США, как это было в конце 2011 года в разгар греческого долгового кризиса, когда был запущен LTRO1 – механизм льготного кредитования банков. Для США снижение ставки послужит помощью в привлечении покупателей на их государственный долг. Весной 2015 года ЕЦБ уже вместе с ФРС сможет приступить к циклу повышения ставок. В это же время, кстати, планирует начать повышение ставки и Резервный Банк Австралии.
Но если даже ЕЦБ сегодня и не изменит ставку, у евро повода для роста нет. Во-первых, общие ожидания всё же того, что ставка меняться не будет, во-вторых, экономические показатели по еврозоне опять ожидаются слабыми, а по США сильными. Розничные продажи в еврозоне за февраль ожидаются снижением на 0,3% против роста на 1,6% в январе. Торговый баланс США ожидается с сокращением отрицательного сальдо с -39,1 млрд долларов до -38,3 млрд долларов. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за март может показать 53,5 п. против 51,6 в феврале. Ну а в пятницу все ожидают однозначно хороших Nonfarm Payrolls.
Ожидаем снижение евро к 1.3640/50 и в дальнейшем к 1.3580. По фунту стерлингов, если мартовский индекс деловой активности в сфере услуг останется на уровне февраля 58,2 или чуть лучше, ожидаем торговлю в диапазоне 1.6620/85. Но так как производственный PMI во вторник оказался хуже прогноза, вероятно снижение и Services PMI. В этом случае ожидаем снижение к 1.6600 и далее к 1.6575.



USD/JPY.
Наш краткосрочный прогноз на повышение йены на хороших американских данных пока оправдывается. Вчера прирост рабочих мест в частном секторе США от ADP за март составил 191К против ожидания 192К, но за февраль показатель был пересмотрен с повышением на 40К до 178К. Объём фабричных заказов в США за феврале возрос на 1,6% против ожидания 1,3%. Сегодня вышел с улучшением японский индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за март: 52,2 против 49,3 в феврале, композитный индекс PMI составил 52,8 против 52,0 в феврале. Сегодня в случае принятия каких-либо смягчающих мер со стороны ЕЦБ, йена может немного подсесть, но завтра на ожидающихся с хорошим приростом новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за март (прогноз 196-200 тыс против 175 тыс в феврале) ожидаем дальнейшего роста йены. Цель 104.65.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании сегодняшних решений с заседания Управляющего совета ЕЦБ, пара EUR/USD скорректировалась к отметке 1.3750, от достигнутого в начале вчерашних торгов максимума (1,3820). При этом, с некоторыми натяжками, восходящий участок сформировавшийся от минимума минувшей пятницы, можно рассматривать как пяти-волновую структуру волны а, в составе более сложной повышающей коррекции. Если это так, то после завершения формирования волны b этой коррекции, валютная пара возобновит рост котировок, как минимум, к отметке 1,3835.

Цели для нисходящей волны:
1,3724 – 100,0% по Фибоначчи
1,3649 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3804 – 38,2% по Фибоначчи
1,3835 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент начал построение коррекционного повышательного набора волн. В рамках нисходящей волны, если понижательный участок тренда усложниться, может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3724 и 1,3649, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3804 и 1,3835, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и выше. Коррекционная структура принимает 3-волновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для продолжения нисходящего движения, вчерашний день пара GBP/USD провела в узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в составе более протяженной понижающей коррекционной структуры, получившей развитие от максимума понедельника (1,6685). Если это так, то можно ожидать скорого возобновления снижения цены к уровню 66-й фигуры, или к отметке 1,6575.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6601 – 38,2% по Фибоначчи
1,6575 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6688 – 23,6% по Фибоначчи
1,6757 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нового повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной) инструмент начал понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6601 и 1,6575, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6688 и 1,6757, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене более 50 п.п., достигнув во второй половине дня отметки 0,8875. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в составе более сложной и протяженной нисходящей коррекционной структуры, берущей начало от максимума минувшей пятницы. При этом, вероятность скорого возобновления снижения цены к расчетной цели, соответствующей уровню 88-й фигуры, по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8896 – 200,0% по Фибоначчи
0,8937 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8822 – 38,2% по Фибоначчи
0,8799 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Цели нисходящей волны(коррекционной в составе повышательного участка тренда) расположены около отметок 0,8822 и 0,8799, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8896 и 0,8937, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о построении повышательного участка тренда является рабочим. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8822 привела к завершению построения коррекционной волны, но может построиться еще одна коррекционная волна с.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Остановив, в начале вчерашних торгов, восходящее движение всего в 7-ми пунктах от расчетной цели, соответствующей уровню 104-й фигуры, остаток дня пара USD/JPY провела в узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены, всего около 30 б.п. При этом, обозначившийся отход от достигнутого максимума, может оказаться началом достаточно глубокой и протяженной коррекции, на что указывает и сильная дивергенция MACD_ака. В то же время, валютная пара еще может усложнить внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в предполагаемой 3-й, или с, возобновив рост котировок и отработав уровень 104,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,00 – 161,8% по Фибоначчи
105,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет текущую волновую разметку и продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 102,19, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 104,00, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше к 105 фигуре. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны . Неудачная попытка прорыва отметки 161,8% по Фибоначчи может натолкнуть на вывод о начале построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация