Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара USD/CHF начала с восходящего движения, сумев прибавить к цене почти 60 п.п. Таким образом, весь рост котировок развивающийся от минимума 27 декабря, принял вид пяти-волновой структуры, в которой ее 5-я волна, в 5-й, еще не выглядит завершенной. Если это так, то исходя из внутренней волновой размерности всей этой пяти-волновой структуры, можно предположить, что расчетная цель для 5-й волны расположена в районе отметки 0,9150.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9147 – 161,8% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9023 – 23,6% по Фибоначчи
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Цели восходящей волны, возможно 5, расположены около расчетных отметок 0,9147 и 0,9162, что соответствует 161,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны, возможно повышательного участка тренда, понижение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9023 и 0,8907, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9147 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны или коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев завершить формирование 2-й волны в будущей 5-й и возобновить восходящее движение, пятничные торги пара USD/JPY провела в очень узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 25 б.п. При этом можно ожидать, что обозначив более убедительно волновую структуру 2-й волны, валютная пара продолжит рост котировок в направлении уровня 107-й фигуры. В то же время, сохраняется ситуация, допускающая возможность того, что коррекционная 4-я волна примет еще более сложную форму, а цена возвратится к нижней линии восходящего канала.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,50 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение сложного и протяженного повышательного участка тренда, но неудачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод об усложнении внутренней волновой структуры восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,50 и 106 фигуры. Волна 5(предположительно) может получиться весьма протяженной и сложной. В рамках нисходящей волны(возможно в составе волны 5) может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 января показывает, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», сегодня может начаться виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3471. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3403. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3600), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3653. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас являются актуальными шорты. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если этот индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к началу коррекционного движения. Отскок от уровня поддержки 1,3471 может также спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3471. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3403. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3600 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от 1,3471 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3480 и 1,3410.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 января начал восходящее движение и закрепился выше критической линии, в ближайшее время может сформироваться сигнал «золотой крест». Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6318, но рассматривать короткие позиции можно будет только в случае закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6213. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6385), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6517. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящего движения. Если цена ниже Киджун-сен, то нисходящее движение может возобновиться.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6318. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6213. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6385 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6325 и 1,6220.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 января 2014 года



Общая картина:

20 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но может начаться виток нисходящего коррекционного движения, о чем просигнализирует MACD. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9150. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9201. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9055), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9017. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать начало нового витка нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9150 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9150. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9201. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9055, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 0,9150. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9145 и 0,9195.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 января, видно, что цена продолжает корректироваться против «золотого креста» и может отскочить от критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 105,20, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 106,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,05), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 103,14. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 105,20. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 106,08. Стоп-лосс размещаем ниже 104,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 105,15 и 106,00.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Техническая коррекция по контрдолларовым валютам в понедельник проходила вяло. Американский рынок был закрыт, в европейскую сессию давление происходило со стороны фондового рынка. Deutsche Bank отчитался об снижении доходов на 16% и акции банка потеряли 5,4%. Французский автопроизводитель Peugeot потерял 11% на сообщении о докапитализации компании. По ряду других компаний консалтинговые компании снижали инвестиционные рекомендации (в частности Royal Bank of Scotland стал «хуже рынка»). В итоге германский DAX потерял 0,28%, европейский Stoxx600 снизился на 0,05%. Евросоюз снял ограничения с Ирана на сырьевые поставки в связи с началом выполнения Тегераном условий по ядерной программе. Это также позитивный фактор для доллара. Появились, однако, слухи, что МВФ в публикуемом сегодня обзоре по мировой экономике на 2014 год повысит рост Англии с 1,9% до 2,4%. Остаётся подождать выхода баланса производственных заказов в Великобритании за январь (15:00 мск), он ожидается 10 против 12 в декабре. Если индекс выйдет не очень слабым, то фунт более предпочтителен к покупкам. Публикация глобального экономического прогноза МВФ в 18:30 мск. По США также ожидается повышение.
В 14:00 мск публикуются индексы деловых настроений ZEW в Германии и еврозоне за январь. По Германии прогноз 63,4 vs 62,0, по еврозоне 70,2 vs 68,3.
По евро ожидаем снижение к диапазону 1.3450/65, по фунту стерлингу рост к 1.6515.


USD/JPY.
Сегодня азиатские рынки активно растут на заявлении ЦБ Китая об экстренном вливании ликвидности в коммерческие банки. С другой стороны это негативный момент, который только усиливает давние подозрения о назревающих проблемах в китайском банковском секторе, но до того момента, когда случится вероятный «азиатский кризис», инвесторы спешат покупать. Акции японской крупнейшей компании NEC Corporation, производящей электронную технику, сегодня выросли на 2,57% после сообщения о продаже своего дочернего подразделения провайдера Biglobe. В итоге индекс Nikkei225 к 7:00 мск прибавляет 1,40%, а йена 40 пунктов. Сегодня в 18:30 мск МВФ публикует прогноз по мировой экономики, он ожидается позитивным, где ключевую роль будет играть составляющая по США.
Завтра ожидается ещё одна хорошая новость для японского рынка: индекс деловой активности за ноябрь может быть опубликован ростом на 0,4% против снижения на 0,2% в октябре.
Ожидаем рост йены к верхним целям: 105.45 и далее к 106.25.



USD/CAD.
Для канадского доллара на сегодняшний день имеется четыре плохие новости. Первая новость – это снятие ограничений Евросоюзом в поставках Ираном сырьевых ресурсов в связи с прекращением ядерной программы Ираном. Ожидается снижение цен на нефть и соответственное ослабление луни. Три остальные новости ещё не опубликованы, но имеется большая вероятность, что они будут негативными. Сегодня в 17:30 мск публикуется объём производственных поставок за ноябрь: прогноз 0,4% против 1,0% в октябре (объём оптовой торговли ожидается приростом на 0,6% против 1,4% в октябре). В 18:30 мск – главное событие дня – МВФ публикует глобальный прогноз по мировой экономике на 2014 год. Если прогноз по США превысит канадский, то это будет третьей негативной новостью. И четвёртая «плохая» новость ожидается завтра, в день отчёта Банка Канады по кредитно-денежной политике. Возможен намёк на снижение процентной ставки хотя бы в качестве вербальной интервенции (текущая 1,0%). Консенсус-прогноз ожидает снижение ставки в первой половине текущего года. Поводом для беспокойства является провальный торговый баланс Канады за ноябрь-октябрь (-0,9 млрд долларов), спад строительства в декабре и резкий рост безработицы с 6,9% до 7,2%.
Ожидаем рост канадского доллара к уровням: 1.1030, 1.1120, 1.1175.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 января показывает, что цена немного скорректировалась и сейчас может возобновить нисходящее движение, MACD пока направлен вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3471. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3403. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3580), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3653. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас являются актуальными шорты. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению коррекционного движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3471. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3403. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3580 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3480 и 1,3410.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 января скорректировался и по-прежнему располагается внутри облака Ишимоку, в ближайшее время валютная пара может его покинуть. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6517, но рассматривать длинные позиции можно будет только в случае закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6611. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6380), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6318. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6517. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6611. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6380 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6510 и 1,6605.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 января 2014 года



Общая картина:

21 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», продолжается не очень сильное восходящее движение, в любой момент может начаться виток коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9150. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9201. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9080), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9017. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать начало нового витка нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9150 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9150. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9201. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9080, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 0,9150. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9145 и 0,9195.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 января видно, что цена сформировала новый «мертвый крест» и располагается при этом выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 103,14, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,96. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,40), на данный момент цена закрепилась выше линии Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» и без того слабый ослабился еще больше и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 105,20. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 103,14. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,96. Стоп-лосс размещаем выше 104,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,20 и 102,05. С определенными натяжками, до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен, а MACD направлен вверх, можно рассматривать лонги.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Индексы деловых настроений ZEW в Германии за январь сильно обеспокоили инвесторов: в оценке текущей ситуации индекс вырос с 32,4 до 41,2, но индекс настроений в деловой среде снизился с 62,0 до 61,7 против ожидания 63,4. Ситуацию спас общий показатель по еврозоне, выросший с 68,3 до 73,3.
Удивила и Англия. Баланс производственных заказов в Великобритании за январь составил -2 против ожидания 10. Британский фунт на слабых данных начал снижаться, но с открытия американской сессии, когда МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики, возобновил рост. По Великобритании прогноз составил ожидающиеся 2,4% (с 1,9%). Рост США повышен с 2,6% до 2,8%. По Германии прогноз составил 1,6%, по Франции всего 0,9%. В итоге евро вырос за день на 8 пунктов, фунт на 50 пунктов.
Сегодня ожидается очередная порция позитива по Великобритании. В 13:30 мск выходят данные по труду и одновременно протоколы с последнего заседания Банка Англии. Уровень безработицы ожидается 7,3% против 7,4%, чистые заимствования государственного сектора ожидаются снижением с 14,8 млрд фунтов до 12,1 млрд. Прирост средней заработной платы за ноябрь ожидается на 1,1% против 0,9% в октябре. В протоколах ЦБ ничего важно увидеть не ожидаем.
По еврозоне и США значимых публикаций сегодня нет. Завтра выходят данные по продажам жилья на вторичном рынке США за декабрь, прогноз 4,95-4,99 млн против 4,9 млн в ноябре. По фунту стерлингу ожидаем рост к 1.6515 или выше, по евро боковой тренд.


AUD/USD.
Сегодня вышли хорошие данные по квартальной инфляции в Австралии, которые деловые СМИ сразу стали интерпретировать как фактор отказа РБА понижать ставку. Индекс потребительских цен за 4-й квартал вырос на 0,8% против ожидания 0,5% (2,7% против 2,5% в ежегодном исчислении). Средневзвешенный квартальный ИПЦ составил 0,9% против ожидания 0,6%. Цены на недвижимость в Сиднее за год выросли на 14,5%.
Но вся интрига в том, что РБА и не собирался понижать ставку. После последнего снижения в августе до текущего уровня в 2,5%, глава ЦБ Гленн Стивенс говорил только лишь о желании видеть австралийский доллар на уровне 0.85 с целью поддержки национальных производителей, пусть это и звучало как вербальная интервенция. С начала сворачивания количественного смягчения в США опасения на счёт сильного осси могут быть сняты. Высокая ставка в данных условиях традиционно будет служить инвестиционным фактором. Австралийская газета Financial Review наоборот опасается, что РБА может ставку даже повысить.
Уже завтра появляется понижательный фактор для австралийца – продажи на вторичном рынке жилья в США за декабрь ожидаются ростом на 1,0%. Через неделю состоится главное событие января – решение ФРС по монетарной политике, в котором ожидается увидеть дополнительное сокращение на 10 млрд долларов.
Мы не думаем, что до заседания ФРС инвесторы решатся на серьёзные действия, ожидаем торговлю в диапазоне 0.8820/85, после чего новую волну снижения (0.8660/90).

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 января показывает, что цена скорректировалась к критической линии и не преодолела ее, поэтому может возобновиться нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3471. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3403. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3580), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3653. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас являются актуальными шорты. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению коррекционного движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3471. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3403. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3580 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3480 и 1,3410.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 января возобновил восходящее движение, отскочив от пивот-уровня 1,6412, и закрепился выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6517. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6611. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6400), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6318. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка коррекционного движения. Отскок от уровня 1,6517 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6517. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6611. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6400 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,6517. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6510 и 1,6605.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 января 2014 года



Общая картина:

22 января пара доллар/франк отработала первый уровень сопротивления 0,9150 и отскочила от него, скорректировавшись к критической линии Киджун-сен, которая пока что не преодолена. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9150, который уже был достигнут. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9201. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9095), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9017. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может означать завершение витка нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9150. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9201. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9095, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9145 и 0,9195.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 января, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и располагается при этом выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 103,14, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,96. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,40), на данный момент цена находится выше линии Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» и без того слабый ослабился еще больше и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 105,20. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 103,14. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,96. Стоп-лосс размещаем выше 104,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,20 и 102,05. С определенными натяжками, до тех пор пока цена находится выше Киджун-сен, а MACD направлен вверх, можно рассматривать лонги, но это рискованно.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера английский фунт стерлинг вновь радовал инвесторов на спокойном рынке. Отличные данные по безработице за ноябрь (7,1% против 7,4% в октябре и прогноза 7,3%) выдернули фунт вверх на 100 пунктов. Свою роль сыграли и спекуляции на тему скорого повышения Банком Англии процентной ставки. В частности, Citigroup перенёс прогноз по увеличению ставки со 2-го квартала 2015 года на 4-й квартал 2014 года. Данные слухи также надавили на фондовый рынок – британский FTSE100 закрыл день снижением на 0,12%. Но и тут не обошлось без влияния фондового рынка США. Такие крупные компании как IBM, Bancorp, Advanced Micro Devices и United Technologies показали снижение квартальной прибыли и потянули за собой весь рынок. В итоге Dow Jones снизился на 0,25%, S&P500 закрыл день ростом на 0,07%. Фондовый рынок неделю стоит на месте и именно это обстоятельство указывает на верное настроение инвесторов – ожидание заседания ФРС 29 января. В данной ситуации потенциал для дальнейшего роста фунта исчерпан. Сегодня уже стал известен индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь, он снизился с 50,5 до 49,6 против ожидания повышения до 50,6. Китайский индекс опережающих индикаторов от Conference Board, составленный из десяти экономических показателей, прирос на 0,4% против 1,4% в декабре. В 15:00 мск выходит баланс розничных продаж Великобритании от CBI за январь и прогноз составляет 25-28 против 34 в декабре.
По еврозоне ожидаются позитивные показатели. Инвесторы надеются увидеть рост индексов деловой активности за текущий месяц – производственные: по Германии 54,7 против 54,3, по Франции 47,6 против 47,0, по еврозоне в целом 53,2 против 52,7. По индексам в сфере услуг: по Германии 54,1 против 53,5, по Франции 48,2 против 47,8, по еврозоне 51,5 против 51,0. В этом позитивном прогнозе настораживает то обстоятельство, что индексы настроений ZEW Германии, опубликованные во вторник, показали снижение (61,7 vs 63,4). Платёжный баланс еврозоны за ноябрь ожидается с понижением: 19,2 млрд евро против 21,8 в октябре.
По США ожидаются позитивные данные: индекс деловой активности в производственном секторе 55,2 против 54,4 в декабре, продажи домов на вторичном рынке в декабре ожидается 4,94-4,99 млн (г/г) против 4,90 млн в ноябре. Первичные обращения за пособиями по безработице ожидаются в количестве 331К против 326К неделей ранее. При ожидаемом показателе четырёхнедельная средняя по заявкам будет снижаться, поэтому не критично.
Итак, ожидаем давление на евро и фунт. По евро цель остаётся неизменной – 1.3450/65, по фунту ожидаем охлаждение рынка (что не исключает шумового движения вверх) и снижение к ближайшей цели 1.6515 и далее 1.6460/70.



USD/JPY.
В среду глава Банка Японии Харукидо Курода выступая на конференции после двухдневного заседания Центробанка, сказал, что в случае устойчивого развития японской экономики дополнительное количественное смягчение может не понадобиться. Вопрос роста зарплат, являющийся важным фактором стимулирования экономики, тем не менее, не будет рассматриваться до марта. Вполне вероятно, что долгосрочные инвесторы начнут фиксировать прибыль и занимать выжидающую позицию относительно йены. Но для таких действий нужны сигналы в виде экономических показателей или реальных действий политиков. Во всяком случае предупреждение получено. Возможно, давление на рынки усилится с дебатами в Конгрессе США по вопросу очередного повышения потолка государственного долга. Министр финансов США Джейкоб Лью призвал Конгресс это сделать до 7-го февраля. У минфина есть небольшие возможности для удержания ситуации на плаву ещё на 2-3 недели после указанной даты и именно в это время инвесторы будут испытывать наибольший стресс.
В локальной ситуации цена находится в условиях неопределённости. Сейчас на первый план выдвигаются психологические факторы и неизвестно в какой момент какая идея захватит крупных игроков. В среднесрочной перспективе мы ожидаем снижение цены ниже минимума 13 января, в диапазон 102.15/50 или ниже к 101.70/80. Пока бычьи настроения ещё имеют силу и достижение 105.45 или выше, вполне возможно.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD оставалась в диапазоне ограниченном уровнями 35-й и 36-й фигур, медленно продвигаясь к его верхней границе. При этом, незавершенность волновой структуры 3-й волны, или С, допускает вероятность того, что валютная пара находится в стадии формирования ее 4-й волны. Если это так, то цена возобновит нисходящее движение, снижаясь в направлении уровня 34-й фигуры. В то же время, 3-я волна, в предполагаемой 3-й, или С, формируя удлинение, может принять еще более сложную и протяженную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи
1,3499 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3515 и 1,3499, что приравнивается к 76,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3588 и 1,3616, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация положительных данных по безработице в Британии, подтолкнула пару GBP/USD почти на 140 п.п. вверх, вследствие чего, цене удалось зафиксироваться возле отметки 1,6580. Таким образом, похоже на то, что валютная пара сформировала 3-ю волну, в 3-й, в составе нового повышающего участка, берущего начало от минимума 17-го января. Если это так, то исходя из внутренней волновой размерности этой 3-й волны, можно предположить, что ее расчетные цели, расположены в диапазоне между отметками 1,6625 - 1,6640.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи
1,6432 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6641 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционный набор волн, который идентифицируется, как волна 2 или B повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно в составе волны 3 или С) инструмент может начаться понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6520 и 1,6432, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6641, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6640 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного отскока накануне от расчетной цели расположенной у отметки 0.9150, весь вчерашний день пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 91-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в составе нисходящей коррекции, предположительно развивающейся по отношению ко всему повышающему участку тренда, обозначившемуся между минимумом 27 декабря (0,8800) и максимумом 21 января (0,9155). Если это так, то цена должна бы возобновить снижение в направлении отметок 0,9020 – 0,8975.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9147 – 161,8% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9072 – 23,6% по Фибоначчи
0,9023 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Цели восходящей волны, возможно 5(если усложниться), расположены около расчетных отметок 0,9147 и 0,9162, что соответствует 161,8% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках новой нисходящей волны, возможно повышательного участка тренда, понижение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9072 и 0,9023, что приравнивается к 23,6% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9147 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны или коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги не внесли существенных изменений в волновую ситуацию и пара USD/JPY продолжила (уже недельное) движение в диапазоне между уровнями 104-й и 105-й фигур. Таким образом, с учетом находящихся в нулевом положении индикаторов и выглядящей практически завершенной 2-й волны, можно ожидать скорого возобновления роста котировок в направлении отметки 106,50 и далее к 107,00-107,20. В то же время, как и в начале недели, текущая волновая картина, по-прежнему, допускает возможность того, что коррекционная 4-я волна примет еще более сложную форму, а цена возвратится к нижней линии восходящего канала.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,50 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение сложного и протяженного повышательного участка тренда, но неудачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод об усложнении внутренней волновой структуры восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,50 и 106 фигуры. Волна 5(предположительно) может получиться весьма протяженной и сложной. В рамках нисходящей волны(возможно в составе волны 5) может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 23 января показывает, что цена опять скорректировалась к критической линии и никак не может ее преодолеть, но и продолжить нисходящее движение пока что тоже не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3471. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3403. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3560), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3653. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас являются актуальными шорты. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению коррекционного движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3471. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3403. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3560 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3480 и 1,3410.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 января преодолел первый уровень сопротивления 1,6517 и сейчас может начать виток коррекционного движения, о чем сигнализирует MACD. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6611. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,6716. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6445), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз (может развернуться на текущем баре) может засвидетельствовать начало нового витка коррекционного движения. Отскок от уровня 1,6611 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6611. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6716. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6445 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,6611. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6605 и 1,6710.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 января 2014 года



Общая картина:

23 января пара доллар/франк не смогла преодолеть критическую линию Киджун-сен и может продолжить восходящее движение к первому уровню сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9150, который уже был достигнут. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9201. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9100), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9017. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать начало нового витка нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9150 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9150. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9201. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9100, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 0,9150. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9145 и 0,9195.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 января, видно, что цена сформировала новый «золотой крест», но почти сразу вернулась к критической линии и может закрепиться ниже нее. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 105,20. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 106,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 103,14. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции до начала расширения полос в одну из сторон. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящего движение в рамках бокового канала. Отскок от критической линии может спровоцировать виток восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как полосы Боллинджера сигнализируют о боковом движении. Если полосы начнут расширяться наверх, то может начаться восходящее движение с целью 105,20. Короткие позиции можно будет рассматривать только ниже облака Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Макроэкономические показатели по еврозоне вчера вышли лучше ожиданий и евро вырос на 100 пунктов. PMI Франции в сфере услуг составили 48,6 против ожидания 48,2, по Германии 53,6 против 54,1 (по производству лучше прогноза – 56,3 против 54,7). Платёжный баланс еврозоны порадовал ещё больше: 23,5 плрд евро против ожидания 19,2 млрд и октябрьский баланс был пересмотрен в сторону повышения с 21,8 млрд до 22,2 млрд. По еврозоне Services PMI показал значение 51,9 против ожидания 51,5 и Manufacturing PMI 53,9 против 53,2.
И всё бы хорошо, но возникает вопрос: почему инвесторы стали так активно покупать евро за 6 дней до заседания ФРС, на котором ожидается очередное сокращение программы QE? Возможно, евро им (точнее банкам) просто необходим, что указывает на негласную информацию об отсутствии каких-либо планов смягчения со стороны ЕЦБ, прежде всего нового LTRO. Но в этом случае покупка на позитивных данных не самый лучший вариант. Другая возможная причина полностью спекулятивная. Как мы писали в обзоре от 3-го января https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/103207/ , ещё в декабре мы прогнозировали снижение евро в район 1.3540/70, где проходил массированный выкуп евро против сильных данных по американским нонфармам. Выглядит маловероятным, что крупные игроки те позиции до сих пор не закрыли, но тем не менее факт отскока имеет место. Если это действительно так, то после данного роста, на локальном максимуме, покупки будут окончательно закрыты и на заседании ФРС произойдёт разворот к новым минимумам.
По британскому фунту, как мы и ожидали, оптимизм себя исчерпал – баланс розничных продаж составил 14 против прогноза 28 и показателя в декабре 34. Закрытие дня ростом на 60 пунктов является скорее следствием роста евро.
Главным индикатором разворота к новым минимумам являются фондовые индексы. В европейскую сессию британский FTSE100 терял 0,4% (день закрыл на -0,78%), германский DAX терял 0,5% (закрытие -0,92%), общеевропейский Stoxx600 закрыл день снижением на 0,91%. Причиной падения называется утреннее снижение индекса деловой активности в производственном секторе Китая за январь, он снизился с 50,5 до 49,6 против ожидания повышения до 50,6. И вновь такой обвал только лишь на китайском индексе настроений вряд ли достижим (особенно если учесть хорошие данные по еженедельным заявкам по числу обращений за пособием по безработице в США (326К vs 331К), хотя продажи домов и показали некоторое снижение) – инвесторы полным ходом готовятся к очередному срезанию выкупа активов ФРС с 29-го января.
Сейчас невозможно определить до каких уровней будет происходить рост евро – за пробитием очередного уровня открывается следующий… Это лишь вопрос времени. Сегодня данных по Европе и США нет, в понедельник ожидается снижение продаж на первичном рынке жилья в США (у евро будет повод для дальнейшего роста), во вторник также ожидается снижение темпов заказов на товары длительного пользования за декабрь. Ну а в среду ФРС оглашает своё решение.
По евро ожидаем консолидацию в диапазоне 1.3650-1.3700, цели роста: 1.3730, 1.3795. По фунту ожидаем консолидацию в диапазоне 1.6590-1.6645 и в последующие дни рост к 1.6700.


USD/JPY.
Развитие ситуации по японской йене вчера приняли стремительный характер. С начала снижения европейских фондовых индексов инвесторы решили отыграть весь накопившийся негатив. Это и предпосылки главы ЦБ Куроды о снижении темпов стимулирования и, очевидно, фиксация прибыли крупных игроков, о которой мы писали во вчерашнем обзоре. Японский индекс Nikkei225 сегодня теряет 1,52%, что больше снижения американского Dow Jones (-1,08%) и всех других индексов, что указывает именно на совокупность негативных факторов.
На рынках мы в очередной раз видим мощнейшую отработку негативного китайского фактора. Первый раз это было в начале января, что мы отмечали в одном из обзоров https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/103207/. 2-го января рынки обвалились на «катастрофических» китайских PMI Manufacturing 51,0 против ожидания 51,3. Сейчас американские СМИ всеми силами вновь отводят внимание от проблемы несогласованностей в Конгрессе по увеличению порога государственного долга.
В понедельник (03:50 мск) публикуются важные японские данные по торговому балансу. Прогнозы пока не опубликованы. Следующая цель снижения 102.50/60.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Публикация данных по индексам PMI в зоне Евро, которые вышли лучше прогнозов, привела в ходе вчерашних торгов к обвальному падению доллара, вследствие чего, к закрытию американской сессии, пара EUR/USD прибавив в цене 170 п.п., достигла уровня 37-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что 2-я волна, или В, приняла более сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то весь минувший день валютная пара находилась в процессе формирования волны с, в этой 2-й, или В, цели которой могут быть расположены между отметкой 1,3750 и уровнем 1,3800.

Цели для нисходящей волны:
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3776 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка. В рамках новой нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3515, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3704 и 1,3776, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нового повышательного участка тренда(возможно сейчас строится его первая волна).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила восходящее движение и к концу дня достигла отметки 1.6640, соответствующей первой расчетной цели для 3-й волны, восходящего участка тренда берущего начало от минимума 17 января. Если это так, то от максимума минувшего дня цена может начать отход и сформировать 4-ю волну этого повышающего участка тренда. При этом положение MACD_ака, указывает на накапливающуюся перекупленность валютной пары, в связи с чем, говорить о перспективах роста цены выше уровня 67-й фигуры, в настоящий момент, было бы несколько преждевременно.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи
1,6432 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6641 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательной волны, предположительно в рамках восходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно в составе волны 3 или С) инструмент может начаться понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6520 и 1,6432, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6641, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6640 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее падение доллара по отношению к фунту и евро, позволило швейцарской валюте укрепиться на 170 п.п., вследствие чего, к концу дня, пара USD/CHF достигла отметки 0,8960. При этом, несмотря на понесенные значительные потери, похоже на то, что валютная пара, находится в стадии формирования волны с, в составе нисходящей коррекции, развивающейся от максимума 21 января (0,9155). Если это так, то вчерашний минимум может оказаться ее завершением, хотя нельзя исключать и вероятности дальнейшего снижения цены к уровню 89-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9023 – 23,6% по Фибоначчи
0,9147 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8935 – 61,8% по Фибоначчи
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, но вчерашний отход от достигнутых максимумов может идентифицировать, как начало нисходящего участка тренда. Цели восходящей волны расположены около расчетных отметок 0,9023 и 0,9147, что соответствует 23,6% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8935 и 0,8907, что приравнивается к 61,8% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9147 привела к динамичному отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY все же усложнила внутреннюю волновую структуру предполагаемой 4-й волны, упав к уровню 103-й фигуры. При этом появились некоторые основания, рассматривать максимум 10 января в качестве вершины 5-й волны, в 3-й, которая приняла несколько усеченный вид. Если это так, то в настоящий момент, валютная пара находится в стадии формирования волны С, в 4-й, первая расчетная цель которой соответствует уже упоминавшейся ранее отметке 102,20.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,19 – 38,2% по Фибоначчи
101,18 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение сложного и протяженного повышательного участка тренда и продолжает построение коррекционного набора волн. Повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны 5(если повышательный участок тренда не завершен). В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 102,19 и 101,18, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка или усложнению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Разворот рынка произошёл раньше наших ожиданий. Причиной ему были вполне нейтральные слова главы Банка Англии Марка Карни на экономическом форуме в Давосе, что повышать процентные ставки в ближайшее время банк не будет. Но представители BofE не говорили о возможности повышения ставок в ближайшее время, Карни лишь опроверг слухи на эту тему, что и послужило причиной массовому закрытию спекулятивных позиций. Американский фондовый индекс S&P500 обвалился на 2,1%, что стало самым большим падением с июля прошлого года. Здесь причиной послужили резкие обострения финансовых и политических рисков в Турции, Аргентине, ЮАР (100-тысячная забастовка шахтёров), Таиланде (досрочные парламентские выборы намечены на 2 февраля, но могут быть сорваны вследствии массовых беспорядков. В декабре был распущен парламент и семья премьер-министра Таксина Чиннавата удалена из правительства) и Украины («евромайдан»). На фоне снижения валютных резервов Аргентины с 52 млрд долларов в 2011 году до 29 млрд долларов, правительство ввело запретительные пошлины на покупку товаров за доллары даже в интернет-магазинах. Аргентинский песо за два дня, четверг и пятницу, девальвировался на 14,2%. ЦБ Индии и Турции вынуждены были вчера провести интервенции для удержания национальных валют от резкого падения (впрочем, это разовые акции, у Турции всего 33 млрд долларов в резерве). Американский доллар по отношению к рублю за день прибавил 40 копеек (34.44), достигнув уровня января 2009 года (когда ЦБ РФ проводил усиленную интервенцию), евро установил исторический максимум 46.89 (ЦБ). Руководители инвестиционных компаний сообщают о выходе инвесторов из развивающихся рынков и перекладывания в малорисковые активы. Доходность американских десятилетних облигаций, однако, изменилась не сильно: с 2,78% до 2,73%. Мы полагаем, что инвесторы всё же далеки от паники и не спешат вкладываться в облигации, они просто уходят в деньги, то есть в доллары. В связи с этим, ФРС может смело сокращать выкуп активов, покупатели на них теперь имеются. Дело теперь только за Конгрессом, которому в срочном порядке необходимо поднимать потолок госдолга.
Казначейство на текущей неделе вновь планирует объёмое размещение госдолга: сегодня проводится аукцион по 13-ти и 26-недельным векселям на общую сумму 48 млрд долларов, завтра предлагаются 2-летние векселя на 32 млрд долларов, 29-го и 30-го числа 2-х, 5-ти и 7-летние облигации на сумму 79 млрд долларов. Всего за неделю предложение составляет 159 млрд долларов. Подобное крупное размещение было на второй неделе января, тогда предложение составляло 141 млрд долларов и евро падал на две фигуры https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/103273/.
В среднесрочной перспективе укрепление доллара можно считать решённым вопросом. В текущей ситуации по евро ожидаем закрепление цены в диапазоне 1.3630/50, чему могут способствовать ожидающиеся хорошими индексы делового климата от IFO по Германии за январь (110 против 109,5 в декабре). Продажи на первичном рынке жилья в США за декабрь ожидаются с понижением: 485К против 464К (-1,3%). Если данные выйдут всё же хуже ожиданий, то с прохождением диапазона ждём цену в 1.3540/70. Далее 1.3450/65.
По британскому фунту ждём цену на уровне 1.6400. Далее 1.6360, 1.6290, 1.6220.


USD/CAD.
За первый месяц 2014 года канадский доллар вырос (ослаб) на 500 пунктов. Родственный ему австралиец потерял вполовину меньше – 250 пунктов, евро всего 100 пунктов, фунт стерлингов на текущий момент примерно столько же. В значительной степени планам канадского ЦБ ослабить луни помогли падающие сырьевые рынки. Макроэкономическая статистика в январе была слабой, с продолжающейся дефляцией. Но не слишком ли быстро девальвируется канадец? Основываясь на том, что товарооборот Канады с США составляет порядка 75%, можно определить равновесность курса валют по паритету покупательной способности. По данным ОЭСР в декабре паритет канадца к доллару составлял 90%. Соответственно, для достижения 100-процентного паритета USD/CAD должен находиться в районе 1.16. Нельзя сказать, что Банк Канады хотел бы видеть свой доллар именно на этом уровне, но кризис развивающихся рынков ему вполне на руку.
На текущей неделе из важных новостей по Канаде публикуется одна – прирост ВВП за ноябрь. Прогноз 0,2% против 0,3% в октябре. Ожидаем рост цены к уровню 1.1290.
Практика показывает, что центробанки на половине пути к собственному целевому уровню ослабляют хватку и некоторое время осматриваются и дают бизнесу освоить новые цены. Очень хорошо такая закономерность проявляется на японской йене, так как Банк Японии чаще остальных центробанков применяет именно интервенции (возможно, и текущий откат от уровня 105.30 является именно таким ослаблением). Как будет развиваться ситуация по канадцу покажет время, но осторожность в диапазоне 1.1175-1.1290 не помешает.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD не смогла развить нисходящее движение и оттолкнувшись от нижней линии восходящего канала, в пятницу протестировала уровень 37-й фигуры, тем самым прибавив в цене около 230 п.п. Таким образом, похоже на то, что 2-я волна, в составе обозначившегося понижающего тренда, приняла более сложную форму, которая к окончанию пятничной сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то от достигнутого максимума, или от уровня 38-й фигуры, валютная пара возобновит снижение, перейдя в стадию формирования достаточно сложной и протяженной 3-й волны.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3919 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3354 – 100,0% по Фибоначчи
1,3260 - 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с повышением. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3919, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре, если повышательный участок тренда усложниться. Если восходящий участок тренда завершен, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3354 и 1,3260, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация