Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила нисходящее движение по ожидаемой, достаточно сложной, траектории. При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура коррекционной волны b принимает вид наклонного треугольника. В то же время, не смотря на закрепление цены под нижней линией восходящего канала и открывшиеся перспективы для ее значительного снижения, ближайшим целевым уровнем для предполагаемой 4-й волны, может оказаться отметка 103,40.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,39 – 76,4% по Фибоначчи
106,00 – 107,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может завершить построение сложного и протяженного повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,39, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, после завершения построения коррекционной волны или набора волн. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 103,43 и 102,19, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Макроэкономические данные во вторник вышли хорошими. В Германии число безработных в декабре сократилось на 15 тыс против прогноза 1 тыс, розничные продажи в Германии увеличились на 1,5% против ожидания 0,5%. С небольшим снижением оказался индекс потребительских цен в еврозоне (0,8% против 0,9%), но он не повлиял на оптимизм в европейскую сессию. С открытия американского рынка оптимизм сменил вектор – сальдо баланса внешней торговли за ноябрь показало сокращение дефицита с 39,3 млрд долларов (пересмотренного в сторону улучшения с -40,6 млрд) до -34,3 млрд долларов. Именно торговый баланс и стал главным событием дня с далеко идущими выводами и прогнозами. Экспорт за один месяц увеличился на 0,9% (причём промышленных товаров – автомобилей и производственного оборудования) при уменьшении импорта на 1,4%. Информационные агентства сразу повысили прогноз по ВВП за 4-й квартал с 2,3% до 3,0%-3,2%, прогноз по Nonfarm Payrolls за декабрь увеличился со 195 тыс до 205-210 тыс (в ноябре нонфармы составили 203 тыс). Сразу же вспомнились и слова Чарльза Плоссера о возможном увеличении сокращения QE с действующего 10 млрд долларов в месяц ($75 млрд ежемесячного выкупа) до 25 млрд долларов ($60 млрд). Для полноты картины можно добавить и прогнозы по сдвигу начала увеличения процентных ставок в первую половину 2015 года. Хотя они и касались в своё время другой темы (роста доходностей государственных облигаций), но для сгущения красок будет кстати…
Итак, генеральная линия американских СМИ ясна. Если макроэкономическая статистика будет выходить хотя бы чуть лучше ожиданий, у контрдолларовых валют не будет никаких шансов.
Сегодня публикуется торговый баланс Германии за ноябрь: прогноз 18,9 млрд евро против 16,8 млрд в октябре, затем выйдут данные по розничным продажам в еврозоне за ноябрь, прогноз 0,2% против -0,2% в октябре. Также позитивными ожидаются промышленные заказы в Германии за ноябрь: 1,2% против -2,2%.
По Великобритании в 13:30 мск выйдет отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка, от которого, опираясь на слабые индексы деловой активности и данным по кредитованию физических лиц в начале января, оптимизма мы не ждём.
В 17:15 мск выходят данные по количеству рабочих мест в частном секторе США за декабрь, прогноз 199К против 215К в ноябре. Инвесторы уже настроены на выход данных лучше прогноза. В 23:00 мск публикуются протоколы с последнего заседания ФРС, в которых инвесторы ожидают увидеть степень обоснованности слов Ч. Плоссера о ещё большем сокращении количественного смягчения.
Наш прогноз сохраняется: в ближайшие дни цену по евро ожидаем в районе 1.3450/65, по фунту стерлингу падение ожидаем с большей скоростью к диапазону 1.6220/40.





USD/CAD.
Вчера на слабом торговом балансе Канады и неожиданно слабом индексе деловой активности в производственном секторе канадский доллар ослаб на 110 пунктов. Дефицит торгового баланса за ноябрь составил -0,94 млрд долларов против прогноза -0,2 млрд долларов и октябрьский показатель был пересмотрен с понижением от 0,1 млрд долларов до -0,9 млрд. Индексе деловой активности в производственном секторе ушёл много ниже нейтрального уровня в 50 пунктов – 46,3 против ожидания 55,0.
Технически цена вышла из пятинедельной консолидации и для продолжения роста есть все фундаментальные основания. В четверг публикуются данные по закладкам новых домов в Канаде за декабрь, прогноз позитивный (196К против 192,2К), но уже имеются сомнения. Объём выданных разрешений за ноябрь ожидается уже с сильным понижением: -2,3% против прироста на 7,4% в октябре. В пятницу ожидаются несколько слабее декабрьские данные по труду: изменение числа занятых 13,3К против 21,6К в ноябре, доля экономически активного населения ожидается снижением с 66,4% до 66,0%, уровень безработицы пока ожидается без изменения в 6,9%. С наложением ожидающихся позитивными данными по США, а также падением цен на нефть и товарных индексов, ожидаем рост луни в район 1.1030 (минимум сентября 2006 года). Промежуточные исторические уровни: 1.0820, 1.0855 (максимум мая 2010 года), 1.0930 (минимум мая 2006 года).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь между уровнем 36-й фигуры и отметкой 1,3650. При этом текущая волновая ситуация не приобрела большей определенности чем накануне и по-прежнему допускает возможность, рассматривать минимум от 6 января в качестве завершения коррекционной 4-й волны. Если это так, то валютная пара может продолжить обозначившееся восходящее движение в направлении декабрьского максимума. В то же время, как уже отмечалось ранее, сохраняется вероятность того, что цена возобновит снижение, а весь обозначивший нисходящий участок тренда, примет вид пяти-волновой структуры, с перспективой более значительного укрепления доллара.

Цели для нисходящей волны:
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение предполагаемой волны 3 или С повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3515, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно в составе нового нисходящего участка тренда, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3646 и 1,3704, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, к концу вчерашних торгов за океаном пара GBP/USD осталась возле уровней открытия дня. При этом текущая волновая ситуация, по-прежнему, допускает вероятность продолжения формирования внутренней волновой структуры обозначившейся 3-й волны, или с, в составе понижающей коррекции, получившей свое развитие от максимума 2 января. В то же время, как и днем ранее, в сложившихся условиях 2-я волна, или b, еще может принять более сложную форму, а цена возвратится к уровню 65-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6586 – 161,8% по Фибоначчи
1,6600 – 1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну, повышательный участок тренда выглядит полностью укомплектованным. В рамках нисходящей волны(возможно первой в составе нового понижательного участка тренда) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6586, что соответствует 161,8%, и выше к 66 и 67 фигурам. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наведет на вывод о готовности инструмента к завершению всего повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла завершить формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, или с, в составе текущей повышающей коррекции, и прибавив цене около 70 п.п. отработала уровень 91-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что ее 5-я волна приняла более сложную форму, которая в настоящий момент выглядит не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем начать ожидаемое снижение, цена может обновить максимум минувшего дня и выйти к отметке 0.9120, соответствующей двукратному равенству между размерностями 1-й волны, или а, и 3-й, или с.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9117 – 200,0% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9023 – 23,6% по Фибоначчи
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда и начал построение повышательного. Цели восходящего набора волн расположены около расчетных отметок 0,9117 и 0,9162, что соответствует 200,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно повышательного участка тренда, понижение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9023 и 0,8907, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии навел на вывод о готовности инструмента к завершению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила формирование предполагаемой волны b, которая к закрытию американской сессии выглядела практически завершенной. Таким образом, валютная пара сохраняет неплохие перспективы для возобновления нисходящего движения в направлении отметки 103.40, соответствующей первой расчетной цели всей коррекционной 4-й волны. В то же время, в складывающихся условиях, волна b может принять еще более сложную форму, а цена протестирует уровень 105-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,39 – 76,4% по Фибоначчи
106,00 – 107,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может завершить построение сложного и протяженного повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,39, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, после завершения построения коррекционной волны или набора волн. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 103,43 и 102,19, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 января показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и продолжает слабое коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3507. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3427. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3680), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению витка восходящей коррекции. Отскок цены от пивот уровня 1,3663 или Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3507. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3427. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3680 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от пивот уровня 1,3663 (или критической линии). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3515 и 1,3435.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 января отскочил от первого уровня поддержки и продолжает корректироваться к облаку Ишимоку, коррекция боковая. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6343, который уже был достигнут, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6270. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6465), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6541. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Отскок от критической линии также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6343. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6270. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6465 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6350 и 1,6275.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 января 2014 года



Общая картина:

8 января пара доллар/франк продолжает сильное восходящее движение после того, MACD разряжается, так как цена практически не понижается. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9118. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9186. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8990), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, зато может попытаться возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8921. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, но цена не особо понижается, поэтому индикатор может просто разряжаться. Если цена отскочит от уровня 0,9118, это может просигнализировать о витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9118. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9186. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8990, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз (и параллельного понижения цены) или при отскоке от уровня 0,9118. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9110 и 0,9180.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 января, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 104,13, но рассматривать шорты можно будет только ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 103,42. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,65), цена на данный момент находится выше линии Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен и может отмениться в ближайшее время, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 105,49. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но «золотого креста» пока что нет. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать возможное возобновление нисходящего движения. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то нисходящее движение может возобновиться.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 104,13. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 103,42. Стоп-лосс размещаем выше 104,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,20 и 103,50. Так как цена закрепилась выше Киджун-сен, то с некоторыми натяжками актуальны лонги с целью 105,49.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 9 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера очень хорошие показатели по еврозоне не оказали заметного влияния на рынки, что подтверждает нашу идею перемещения центра внимания инвесторов в США. Розничные продажи в еврозоне за ноябрь увеличились на 1.4% против ожидания 0,2%, промышленные заказы в Германии выросли на 2,1% против ожидания 1,2%. Амплитуда евро составила 20 пунктов. Количество рабочих мест в частном секторе США за декабрь показало прирост 238К против ожидания 199К и ноябрьское значение пересмотрено в сторону повышения с 215К до 229К. Соответственно прогноз по Nonfarm Payrolls можно увеличить до 210-220 тыс. Евро стал потихоньку снижаться, фунт стерлинг закрыл день ростом на 47 пунктов на инвесторской идее более сильного восстановления британской экономики, но мы более расцениваем данную раскорреляцию как рыночный шум.
Как показали протоколы с последнего заседания ФРС, комитет отнюдь не установил регулярного снижения выкупа активов по 10 млрд долларов в месяц, было сказано, что «на каждом заседании ФРС, вероятно, продолжит умеренное сокращение темпов покупок». Намерение по плановому сокращению по 10 млрд в месяц высказано устно Беном Бернанке на конференции, но в протоколах не отмечено, следовательно ФРС оставляет возможности для манёвров.
Главное событие сегодняшнего дня, это, конечно, решение ЕЦБ по монетарной политике (16:45 мск) и последующие комментарии его главы Марио Драги (начало в 17:30 мск). Злободневный вопрос, волнующий инвесторов – объявит ли ЕЦБ очередной раунд LTRO-3 (льготного кредитования банков) или нет. Основной причиной для объявления LTRO является очень низкий объём кредитования бизнеса. Считается, что с получением дешёвых кредитов от ЦБ коммерческие банки будут охотнее выдавать кредиты. Но данная идея себя изжила практикой LTRO-2 (LTRO-1 имело совсем другую цель, спасти банки от дефицита ликвидности), когда банки пустились в биржевые махинации (используя серые схемы в оборотах гособлигаций). Похожая ситуация наблюдается и в Японии, где бизнес просто не может взять кредитов более необходимого. Мы считаем, что ЕЦБ ничего нового не внесёт, но используя бездействие ЦБ, крупные игроки могут преподнести это как негатив для европейской экономики и единой валюты. Реальной движущей силой развития европейской экономики является опережающий рост США. Именно американский рост потянет за собой европейскую и всю мировую экономику. Очевидно, в ЕЦБ это прекрасно понимают и полисмейкерам остаётся только ждать (причём, уже не долго, во 2-м квартале может быть определённый рост), а до этого времени Драги может говорить о бдительности, готовности незамедлительно действовать, мобилизовать, если необходимо, резервы и т.д. и т.п. Угроза дефляции в еврозоне не критична, ЦБ планирует достичь заданной планки инфляции в 2% в течении двух лет. Возможно, ЕЦБ на какое-то время и нужно ослабить евро, что принесёт реальную пользу европейским производителям (причём в унисон с монетарными властями США). Ответ станет известен на пресс-конференции Марио Драги.
Подобного бездействия мы ожидаем и от Банка Англии (публикация в 16:00 мск). В 13:30 мск выходят данные по торговому балансу Великобритании за ноябрь: общий баланс прогнозируется дефицитом в 2,63 млрд долларов против дефицита в 2,61 млрд в октябре. Сальдо баланса материальных товаров (или видимой торговли Visible Trade Balance) ожидается -9,4/-9,5 млрд долларов против -9,7 млрд в октябре.
С сегодняшнего дня начинают отчитываться американские компании за 4-й квартал прошлого года (фактически отчёты идут уже несколько дней, но неофициальный старт даёт одна из крупнейших компаний США Alcoa) прогноз по прибыли этой алюминиевой корпорации составляет 0,05 долларов на акцию против 0,06 долларов в 4-м квартале 2012 года. И хотя Alcoa отчитывается уже после закрытия рынков, но прогноз по 8-ми компаниям из 15-ти отчитывающихся хуже прошлого периода. В целом перспективы по отчётам на неделю вперёд умеренно позитивные, но начало может быть не очень…
Ожидаем дальнейшего снижения евро к целям 1.3510/25, 1.3450/65. По фунту стерлингу ближайшая цель 1.6405/15, далее 1.6365.

USD/CAD.
На рынок канадского доллара вслед за увеличением дефицита внешней торговли пришло новое смятение. Глава Банка Канады Стивен Полоз дал намёк, что ЦБ может понизить ставку с целью расширения кредитования бизнеса. Всё это согласуется с мнением министра финансов Канады Джимом Флаэрти о желании видеть канадский доллар более дешёвым для поддержки национальных производителей. Ряд канадских банков прямо заявляют, что монетарные власти взяли курс на девальвацию национального доллара.
Ближайшее заседание Банка Канады 22 января и на нём мы можем услышать тональность на ближайшее сокращение ставки (действующая 1,0%).
Сегодня в 17:30 мск публикуются данные по выданным разрешениям на строительство в ноябре, прогноз -2,3% против 7,4% в октябре.
Наши цели роста по канадцу повышаются: 1.1175 (минимум октября 2006 года), 1.1290 (максимум июня и сентября 2006 года и он же минимум февраля 2006 года). Промежуточные уровни: 1.0820, 1.0855, 1.0930, 1.1030.

AUD/USD.
Сегодня по Австралии вышли разнонаправленные данные: одобренные заявки на строительство сократились на 1,5% против ожидания -1,0% и -1,6% в ноябре. Розничные продажи выросли на 0,7% против ожидания 0,5%. По Китаю индексы цен стали падать и сдвинули шаткий баланс в отрицательную сторону: индекс потребительских цен за декабрь вырос на 0,3% против ожидания 0,4%, годовой индекс вырос лишь на 2,5% против прогноза 2,7%, а индекс цен производителей в годовом исчислении показал усиленный отрицательный рост: -1,4% против ожидания -1,3%. Азиатские фондовые индексы и австралийский доллар стали снижаться.
Ожидаем снижение осси к 0.8770 и далее к диапазону 0.8660/90.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

На ожиданиях и после публикации протоколов последнего заседания FOMC, пара EUR/USD возобновила снижение, потеряла к концу дня более 80 п.п., достигнув отметки 1,3550. Таким образом, все нисходящее движение, развивающееся от максимума 27 декабря, приняло вид пяти-волновой структуры. Если это так, то исходя из ее внутренней волновой размерности, можно предположить, что расчетные цели для 5-й волны этого локального тренда, находятся в диапазоне между отметками 1,3425 – 1,3470.

Цели для нисходящей волны:
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи
1,3469 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение предполагаемой волны 3 или С повышательного участка тренда и начал построение понижательного участка. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3515 и 1,3469, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно коррекционной, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3646 и 1,3704, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для возобновления снижения, минувший день пара GBP/USD начала с восходящего движения и к концу торгов смогла прибавить в цене почти 100 п.п. При этом, валютная пара еще больше усложнила волновую структуру текущей коррекции, которая начала приобретать признаки наклонного треугольника. Если это так, то для более убедительного его завершения, цена может продолжить движение в достаточно узком боковом коридоре, между отметкой 1,6350 и уровнем 65-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6586 – 161,8% по Фибоначчи
1,6600 – 1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну, повышательный участок тренда выглядит полностью укомплектованным. В рамках нисходящей волны(возможно первой в составе нового понижательного участка тренда) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6586, что соответствует 161,8%, и выше к 66 и 67 фигурам. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наведет на вывод о готовности инструмента к завершению всего повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила восходящее движение, отработав во второй половине дня расчетную цель в районе отметки 0,9120. Таким образом, внутренняя волновая структура 3-й волны, или с, приняла практически завершенный вид, в связи с чем, валютная пара может начать снижение от уже достигнутого максимума в направлении уровня 90-й фигуры. В то же время, выглядящая не совсем убедительно 5-я волна, в этой 3-й, или с, оставляет цене шанс для роста к отметке 0,9150.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9117 – 200,0% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9023 – 23,6% по Фибоначчи
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Цели восходящего набора волн расположены около расчетных отметок 0,9117 и 0,9162, что соответствует 200,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно повышательного участка тренда, понижение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9023 и 0,8907, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии навел на вывод о готовности инструмента к завершению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом выше уровня 105-й фигуры, пара USD/JPY еще больше усложнила и без того не простую волновую структуру всей понижающей коррекции, берущей начало от максимума 2 января. При этом, развивая ее в сложившихся условиях, валютная пара может возобновить нисходящее движение уже на открытии азиатских торгов. Если это так, то цели такого снижения, могут находиться в диапазоне между уровнем 104,00 и отметкой 103,40.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,39 – 76,4% по Фибоначчи
106,00 – 107,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может завершить построение сложного и протяженного повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,39, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, после завершения построения коррекционной волны или набора волн. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 103,43 и 102,19, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 января показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и начала новый виток коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3507. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3427. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3610), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению витка восходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать продолжение нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3507. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3427. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3610 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3515 и 1,3435.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 января продолжает восходящее движение, сформировался новый сигнал «золотой крест», но цена пока что находится внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6541, но рассматривать лонги можно будет только выше пивот уровня 1,6468. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6666. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6400), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6343. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от Сенкоу Спан Б или пивота, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6541. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6666. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6400 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку цена должна располагаться выше пивот уровня 1,6468, а MACD должен быть направлен вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6535 и 1,6660.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 января 2014 года



Общая картина:

9 января пара доллар/франк продолжает сильное восходящее движение и отработала первый целевой уровень, от которого может начаться нисходящая коррекция. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9118, который уже достигнут. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9186. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9060), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, зато может попытаться продолжиться нисходящее движение с целью пивот уровень 0,8989. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, но цена не понижается, поэтому индикатор просто разряжаться сейчас. Если цена отскочит от уровня 0,9118, это может засвидетельствовать о витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9118. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9186. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9060 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз (и параллельного понижения цены) или при отскоке от уровня 0,9118. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9110 и 0,9180.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 января, видно, что цена продолжает восходящее движение, но пока что не закрепилась выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 105,49. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 106,14. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,50), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 104,13. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то нисходящее движение может возобновиться.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 105,49. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 106,14. Стоп-лосс размещаем ниже 104,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 105,40 и 106,05.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Европейская сессия 9 января для единой валюты и фунта протекала благополучно. Объём промышленного производства в германии за ноябрь показал прирост на 1.9% против прогноза 1,6%. Несомненным позитивом для еврозоны было и снижение доходностей 10-летних испанских облигаций почти к докризисным уровням – 3,7% (в 2008-м было 3,68%). Объявление решения Банка Англии о неизменности монетарной политики было позитивно воспринято инвесторами. Когда ЕЦБ объявил о неизменности монетарного курса, евро продолжал расти до начала пресс-конференции Марио Драги. Глава ЕЦБ высказался в традиционном ключе, что банк готов «принимать решительные меры в случае необходимости». М. Драги также высказался о негативном влиянии низкой инфляции в случае её чрезмерной длительности. Как мы и предполагали, рынки восприняли бездействие ЕЦБ как нерешительность и за полчаса евро потерял весь дневной рост. По итогу дня евро всё же вырос на 30 пунктов.
Главным событием дня будет публикация данных по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США за декабрь. Прогноз 194 тыс против 203 тыс в ноябре. Но в связи с хорошими предшествующими данными по заявкам на пособия по безработице и рабочим местам в частном секторе ожидания инвесторов увеличились до 200-220 тыс.
Опубликованные сегодня утром розничные продажи в Великобритании от Британского консорциума ритейлеров (BRC) показали прирост на 0,4% против 0,6% в ноябре. В 13:30 мск выходят данные по промышленному производству Англии за ноябрь, прогноз прироста 0,4% - как и в октябре. В готовом исчислении прирост ожидается 2,8% против 3,2%. В 19:00 мск NIESR публикует прогноз по ВВП Великобритании на декабрь, который может поддержать фунт в наступлении доллара.
Ожидаем дальнейшее снижение контрдолларовых валют. Цели по евро: возврат в диапазон 1.3540/70 и далее 1.3510/25. По фунту стерлингу цель 1.6405/15.

USD/JPY.
Японская йена с начала года консолидируется в диапазоне 104.15-105.00.
Сегодня по Китаю вышли слабые показатели торгового баланса за декабрь. Импорт Китая увеличился на 8,3% (г/г), против прогноза 5,3%, экспорт уменьшился до 4,3% против ожидания 4,9% и 12,7% годового темпа в ноябре. Общий баланс составил 25,6 млрд долларов против ожидания понижения до 31,1 млрд-32,6 млрд и 33,8 млрд в ноябре. На данном фоне позиции американского доллара против йены будут укрепляться.
К публикации данных по американским Nonfarm Payrolls цена подошла к верхней границе диапазона и в случае хороших показателей (а все предварительные данные говорят о сильных нонфармах) йена может направиться к цели 105.90.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее обещание главы ЕЦБ М. Драги удерживать процентные ставки на низком уровне в течение длительного периода времени, способствовали росту волатильности торгов по паре EUR/USD, что в свою очередь, привело к повторному тестированию ценой отметки 1.3550 и, как следствие, усложнению волновой структуры всего нисходящего участка тренда, берущего начало от максимума 27 декабря. При этом, исходя из внутренней волновой размерности этого участка, можно предположить, что минимум минувшего дня, является завершением его 3-й волны, или с. Если это так, то после отката к отметке 1.3650, или немного выше, валютная пара возобновит снижение в направлении целей, расположенных ниже уровня 35-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3552 – 161,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение предполагаемой волны 3 или С повышательного участка тренда и начал построение понижательного участка. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3552 и 1,3515, что приравнивается к 161,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно коррекционной, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3646 и 1,3704, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги не отличались заметной активностью, хотя и позволили паре GBP/USD прибавить в цене около 50 п.п., подойдя вплотную к уровню 65-й фигуры. При этом, как и днем ранее, валютная пара продолжает усложнять волновую структуру текущей коррекции, которая по-прежнему, сохраняет признаки одного из коррекционных треугольников. Если это так, то от максимума минувшего дня, цена может возвратиться к отметке 1,6350.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6586 – 161,8% по Фибоначчи
1,6600 – 1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну, повышательный участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может усложниться. В рамках нисходящей волны инструмент может возобновить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6586, что соответствует 161,8%, и выше к 66 и 67 фигурам. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наведет на вывод о готовности инструмента к завершению всего повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несколько повторных попыток пробиться через целевую отметку 0.9120, не увенчались успехом и во второй половине дня пара USD/CHF все же начала ожидаемый отход от достигнутых ранее максимумов. Таким образом, обозначив завершение процесса формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, или с, цена может упасть к отметке 0.9025, или даже к уровню 90-й фигуры, скорректировавшись по отношению ко всей размерности этой 3-й волны, или с. Если это так, то такое снижение, можно будет рассматривать в качестве 4-й волны, в составе пяти-волновой структуры, более протяженной и сложной восходящей коррекции.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9117 – 200,0% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9023 – 23,6% по Фибоначчи
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Цели восходящего набора волн расположены около расчетных отметок 0,9117 и 0,9162, что соответствует 200,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно повышательного участка тренда, понижение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9023 и 0,8907, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9117 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь между уровнем 105-й фигуры и отметкой 104,50. Таким образом, валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру предполагаемой 4-й волны, которая выглядит в настоящий момент, как близящаяся к завершению, практически горизонтальная коррекция. В то же время, такая коррекция еще может принять более сложную форму, а цена снизится к отметке 103,40.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,39 – 76,4% по Фибоначчи
106,00 – 107,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может завершить построение сложного и протяженного повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,39, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, после завершения построения коррекционной волны или набора волн. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 103,43 и 102,19, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка, но волновая структура усложняется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 10 января показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3507, но актуальны шорты теперь будет только ниже Киджун-сен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3427. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3600), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен и может отмениться, короткие позиции не актуальны, а восходящее движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает завершение нисходящего движения, полосы сузились и направлены вбок, поэтому в ближайшее время могут стать актуальными лонги. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3507. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3427. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3600 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3515 и 1,3435.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 января продолжает восходящее движение, цена закрепилась выше облака Ишимоку, что усилило «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6541. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6666. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6415), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6343. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,6541 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6541. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6666. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6415 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 1,6541. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6535 и 1,6660.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 января 2014 года



Общая картина:

10 января пара доллар/франк отскочила от уровня сопротивления 0,9118 и начала коррекционное движение, а также закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9118, который уже был достигнут, а лонги можно будет рассматривать только выше Киджун-сен. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9186. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9070), цена сейчас располагается ниже критической линии, сигнал на покупку ослабился, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, зато может продолжиться нисходящее движение с целью пивот уровень 0,8989. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется наверх, это может означать завершение витка коррекции. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это также может засвидетельствовать продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9118. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9186. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9070, и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить сто- лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена – быть выше Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9110 и 0,9180.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 января, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше облака Ишимоку, сигнал усилился. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 105,49. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 106,14. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,50), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 104,13. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Отскок от уровня 105,49 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 105,49. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 106,14. Стоп-лосс размещаем ниже 104,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 105,49. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 105,40 и 106,05.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие пятницы удивило многих. Прирост по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) за декабрь показал прирост на 74 тыс против официального прогноза 196 тыс и настроя инвесторов на 200-220 тыс. Уровень безработицы снизился сразу на 0,3% – с 7,0% до 6,7%. Как отреагировали на новость рынки? Фунт стерлинг закрыл день ростом на 4 пункта. Но перед нонфармами он терял 100 пунктов на слабых данных по промышленному производству за ноябрь (0,0% против ожидания 0,4%) и уже после публикации нонфармов тормозился понижательным прогнозом по ВВП за декабрь от NIESR – 0,7% против 0,8%. Поэтому динамика фунта не очень показательна. Евро вырос на 63 пункта и учитывая, что рост французского промпроизводства на 1,3% против ожидания 0,6% был проигнорирован, данную тенденцию можно принять за базовую. Американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 закрыл день ростом на 0,21%, индекс Dow Jones, состоящий в основном из банковских акций, снизился на 0,05%. Мы полагаем, что именно в расхождении широкого рынка с банковским сектором можно видеть сигнал на разворот базовой тенденции. Разгадку в столь низких Nonfarm Payrolls можно частично видеть в пересмотренных ноябрьских данных с 203 тыс до 243 тыс, то есть 40 тыс новых пэйроллс были переброшены на прошлый месяц, чтобы уровень безработицы в декабре показал снижение. Официальный уровень безработицы и будет той причиной, которая позволит ФРС сократить QE в январе ещё на какое-то количество, прежде чем Д. Йеллен заступит на пост главы центробанка (1 февраля). Не зря глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что показатель одного месяца не является основанием для продолжения сворачивания количественного смягчения. Эту мысль сразу распространили все деловые американские СМИ. Именно поэтому акции банковского сектора и закрыли день с понижением.
Остаётся вопрос: если нонфармы за декабрь теоретически могли быть 200 тыс, то где остаток в 86 тыс после опубликованных 74 тыс и переброшенных на ноябрь 40 тыс? Возможно, это резерв на январь, данные по которому действительно могут быть слабыми из-за рекордно холодной погоды в США.
Сегодня в 23:00 мск публикуется отчёт по балансу бюджета США за декабрь. Прогноз на уровне нулевого дефицита против -135,2 млрд в ноябре. Вообще в посткризисной Америке в декабре такого улучшения внешнего сальдо даже не ожидалось, традиционно прирост происходит весной, когда казна получает налоги. Если данные выйдут не хуже ожиданий, то новая волна позитива может направить доллар к дальнейшему укреплению. С другой стороны сейчас наблюдается прямая корреляция валют риска к позитивным новостям. На текущей неделе Казначейство не размещает государственный долг и какое-то время вероятно развитие цены в диапазоне 1.3655-1.3715/25 по евро и 1.6460-1.6535 по фунту стерлингу.

AUD/USD.
В пятницу австралийский доллар резко прибавил 100 пунктов на данных по труду в США, где безработица снизилась с 7,0% до 6,7%. Но ещё утром данные по продажам новых домов за ноябрь в Австралии показали рост на 7,5% против падения на 3,8% в октябре.
Сегодня рост продолжился на данных по жилищному кредитованию за ноябрь: Housing Finance прирост на уровне октября на 1,1% против ожидания 1,0%. Очевидно, австралийский доллар долго себя чувствовал подавденным и теперь пытается выйди на некие балансовые уровни. Инвесторы руководствуются идеей увеличения китайского импорта на данных пятницы, показавшего в годовой размерности рост на 8,3% против ожидания 5,3%. Для Австралии это хорошая новость, так как поставки в Китай являются основным доходом страны.
Ожидаем торговлю в диапазоне 0.8970 – 0.9145/65 с давлением к верхней границе. Для выхода выше или ниже диапазона пока нет дополнительных сильных факторов.