Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом, как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD продолжила движение в направлении коррекционного уровня 61.8%, протестировав в пятницу отметку 1,3620. Таким образом, внутренняя волновая структура 2-й волны (или В), в составе понижающего участка тренда, берущего начало еще 25-го октября, приняла практически завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутых максимумов, валютная пара может возобновить нисходящее движение в процессе формирования будущей 3-й волны (или С), первые расчетные цели которой расположены немного ниже уровня 33-й фигуры.

Цели для варианта восходящей волной:
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи
1,3705 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,3300 – 1,3100

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с повышением, что означает продолжение построения предполагаемой волны 2 или B понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок между 33 и 31 фигурами. Если вторая волна нисходящего участка тренда не завершена, то продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3627 и 1,3705, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После небольшого снижения в начале минувшей недели, пара GBP/USD возобновила восходящее движение и, пробив октябрьские максимумы, в пятницу, вплотную подошла к уровню 64-й фигуры. При этом, если валютная пара начнет формирование пяти-волновой структуры на участке от минимума 12-13 ноября, то такое восходящее движение будет развиваться к первой промежуточной цели, расположенной где то на подходе к уровню 1,6500. В то же время, с учетом перекупленности индикаторов, цена может начать снижение к нижней линии восходящего канала уже от пятничных максимумов (или немного выше), что в свою очередь, приведет к усложнению понижающей коррекции, берущей начало 25-го октября.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5916 – 23,6% по Фибоначчи
1,5705 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок между 64 и 65 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов решил либо усложнить внутреннюю структуру повышательного участка тренда, либо начать построение нового. Так или иначе, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными между 64 и 65 фигур. В рамках понижательной коррекционной волны может начаться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5916 и 1,1,5705, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Перекупленность индикаторов указывает на готовность инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/CHF продолжила медленное снижение и в пятницу отработала коррекционный уровень 61,8%. При этом внутренняя волновая структура 2-й волны, или b, в составе всей восходящей коррекции берущей начало от минимума 25-го октября, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок уже в ближней перспективе, в направлении первых целей, находящихся вблизи уровня 93-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 0,9200 – 0,9400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9029 – 61,8% по Фибоначчи
0,8977 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент находился в рамках построения предполагаемой волны 2 или b восходящего, возможно коррекционного, участка тренда. Если это так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными в области отметок между 92 и 94 фигурами, после завершения этой волны. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии навел на мысль о готовности инструмента к продолжению построения нового участка тренда, возможно коррекционного. В рамках коррекционной волны, если она не завершена, инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9029 и 0,8977, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Зашкаленные в перекупленность индикаторы не помешали паре USD/JPY в ходе торгов минувшей недели, продолжить восходящее движение и в пятницу протестировать отметку 102,50. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, принимает все более удлиненный вид и похоже на то, что цена нацелилась на тестирование уровня 103-й фигуры. Если это так, то от достигнутых в последний день минувшей недели максимумов, валютная пара может откатиться на 100-150 п.п., прежде чем возобновит рост к отметке 103,30.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
101,43 – 200,0% по Фибоначчи
100,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 3 или с):
102,60 – 261,8% по Фибоначчи
103,33 – 300,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение нового предположительно восходящего участка тренда. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 102,60 и 103,33, что приравнивается к 261,8% и 300,0% по Фибоначчи, в рамках, предположительно, волны 3 или с. После завершения построения повышательной волны понижение котировок начнется с целями, расположенными около расчетной отметки 101,43, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 100 фигуре. Перекупленность индикаторов указывает на готовность к построению хотя бы небольшой понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь последний день минувшей недели пара EUR/USD пыталась завершить формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, во 2-й (или В) и только к концу торгов начала снижение, зафиксировавшись ниже уровня 36-й фигуры. При этом вся восходящая коррекция, получившая развитие от минимумов 7-8 ноября, приняла, в целом, завершенный вид. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы нисходящего движения в направлении не только уровня 1.3300, но и к 1,3100. В то же время, выглядящая не очень внятно вершина волны с, может способствовать тому, что ее 5-я волна примет еще более сложную форму, а цена все же отработает расчетную цель, соответствующую отметке 1,3635.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3635 – 61,8% по Фибоначчи
1,3711 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда и усложняет коррекционную волну 2 или B. В рамках понижательной волны, предположительно 3 или С, может начаться понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3356, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 33 и 32 фигурам. Если текущая волновая разметка верна и восходящая волна не завершена, то продолжит свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3635 и 1,3711, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3623 наводит на мысль о готовности инструмента к завершению волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD, в очередной раз, обновила уже достигнутый максимум, после чего откатилась на 30 п.п. от отметки 1,6380. При этом внутренняя волновая структура волны с, приняла практически завершенный вид. Если это так, то валютная пара может начать нисходящее движение, продвигаясь в направлении первой возможной цели, расположенной в районе уровня 61-й фигуры. В то же время, выглядящая не совсем убедительно вершина этой волны с, предоставляет валютной паре возможность для усложнения 5-й волны в с, в связи с чем, цена сможет протестировать уровень 1.6400, соответствующий равенству между волнами а и с, в составе всей восходящей коррекции, берущей начало от минимумов 12-13 ноября.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 62 и 61 фигурами

Цели для построения восходящей волны:
1,6409 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять и запутывать всю волновую разметку и построение восходящего участка тренда. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжиться повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметки 1,6409, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения новой нисходящей волны может начаться понижение с целями, расположенными около 62 и 61 фигур. Неоднозначная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6409 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не дотянув в ходе пятничных торгов до расчетной цели всего несколько пунктов, пара USD/CHF попыталась выполнить разворот, отойдя на 40 п.п. от достигнутого минимума. При этом внутренняя волновая структура волны с, во 2-й (или В), приняв еще более сложный вид, выглядит практически завершенной, допуская возможность дальнейшего развития уже обозначившегося восходящего движения. В то же время, прежде чем сформировать начало нового восходящего участка тренда, валютная пара, скорее всего, все же отработает коррекционный уровень 61.8%, расположенный у отметки 0,9025.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 3 или С):
0,9206 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,9026 – 61,8% по Фибоначчи
0,8974 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда, коррекционная волна которого сильно усложняется. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, если она не завершила свое построение, понижение продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9026 и 0,8974, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на снизившуюся в пятницу активность торгов, пара USD/JPY, пока сохраняет потенциал для продолжения восходящего движения к уровню 103-й фигуры. В то же время сложность внутренней волновой структуры 3-й волны (в 3-й), позволяет рассматривать вариант, допускающий вероятность того, что пятничный максимум является вершиной ее 5-й волны. Если это так, то валютная пара может продолжить уже обозначившееся снижение, развивая его в направлении уровня 101,00.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
101,87 – 127,2% по Фибоначчи
101,28 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,62 – 161,8% по Фибоначчи
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 102,62, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 101,87 и 101,28, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме продолжает отрабатывать «мертвый крест», но закрепился выше критической линии, чем ослабил сигнал и сделал не актуальными шорты. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и слабый, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является Сенкоу Спан Б, которая уже была отработана, но осталась не преодоленной. В случае преодоления первой цели, следующей целью для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 1,3270. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3560), так как цена сейчас находится выше критической линии, то восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3786, сигнал на продажу ослаблен и может отмениться, а короткие позиции не актуальны. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и сужается, что свидетельствует об ослаблении нисходящего импульса. Закрепление ниже Киджун-сен может спровоцировать завершение глубокой восходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает возможное начало восходящего движения, полосы Боллинджера немного расширяются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции, что пока что противоречит «мертвому кресту».

MACD:

Этот индикатор направлен наверх, что означает восходящее движение и не разрешает рассматривать ордера на продажу в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается сильная коррекция. Первой целью для торговли на понижение выступает Сенкоу Спан Б. Если произойдет закрепление ниже этого таргета, то ордера на продажу можно будет рассматривать с целью 1,3270. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3560 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. При открытии ордеров на продажу цена должна располагаться ниже Киджун-сен, а MACD должен быть направлен вниз. Ордера тейк-профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,3475 и 1,3285.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Фунт стерлингов сформировал новый «золотой крест», а полосы Боллинджера начали расширяться наверх, поэтому восходящее движение может продолжиться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6432. Если цена преодолеет первый целевой уровень, то новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,6601. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6115), если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5867, сигнал на покупку ослабится, длинные позиции перестанут быть актуальными. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен наверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного сужается, что обозначает ослабление восходящего импульса. Если цена отскочит от уровня 1,6432, это может спровоцировать виток коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны только длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен наверх, что означает восходящее движение и разрешает рассматривать длинные позиции, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD возобновилось восходящее движение. Рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 1,6432. В случае преодоления быками этого уровня, новой целью будет 1,6601. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже Киджун-сен, которая на данный момент равен 1,6115. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 1,6432 или в случае разворота MACD вниз. Ордера тейк-профит для покупок можно выставить чуть ниже целевых уровней, то есть на отметках 1,6420 и 1,6580.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме продолжает нисходящую коррекцию, так как не сумел преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку и закрепился ниже критической линии. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и слабый, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является верхняя граница облака Ишимоку, которая уже была отработан, но осталась не преодоленной. Если быки сумеют преодолеть этот уровень, то движение вверх продолжится с целью второй уровень сопротивления 0,9332. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9070), сейчас цена закрепилась ниже этой критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, а дальнейшее восходящее движение под вопросом. Нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,8913. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о сильном коррекционном движении. Тенкан-сен развернулся вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об ослаблении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и сужается. Закрепление выше критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает возможное начало нисходящего движения. Линии Боллинджера могут начать расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать только короткие позиции на рынке, но «мертвого креста» на данный момент нет.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD не разрешает сейчас открывать или поддерживать ордера на покупку до окончания нисходящей коррекции, о котором может просигнализировать разворот индикатора наверх.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается коррекция. Целью для ордеров на покупку сейчас выступает Сенкоу Спан Б. При преодолении этого таргета, новой целью для длинных позиций будет выступать 0,9332. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше критической линии. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9070. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для лонгов можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 0,9160 и 0,9315. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку, с некоторой натяжкой станут актуальными шорты, но их следует рассматривать предельно осторожно.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена продолжала восходящее движение и преодолела третий уровень сопротивления 101,81, признаков начала коррекции по-прежнему нет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Все цели пройдены, новых целей на данный момент нет. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (99,75), если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б, а сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Если цена закрепится ниже уровня 101,81, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас разрешает. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о нисходящей коррекции, но есть вероятность того, что индикатор начнет разряжаться, так как находится на максимальных позициях.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY протекает сильное восходящее движение. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 99,75 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Сокращать лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при закреплении ниже уровня 101,81. При профитности длинных позиций 60-70.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 2 декабря показывает, что цена начала корректироваться, о чем сигнализирует MACD, направленный вниз, и несильное понижение цены. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3644. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3699. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3570), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3512. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если это индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к завершению нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3644. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3699. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3570 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3640 и 1,3695. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 декабря 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 декабря продолжает сильное восходящее движение, признаков начала коррекционного движения по-прежнему нет, MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6457. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6545. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6290), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6206. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться, так как находится на максимальных значениях. Отскок цены от уровня 1,6457 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6457. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6545. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6290 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от 1,6457 или при развороте MACD вниз (может быть разрядка). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6450 и 1,6540.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 декабря 2013 года



Общая картина:

2 декабря пара доллар/франк продолжает корректироваться, но может и возобновить нисходящее движение, критическая линия не отработана. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9016. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8971. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9070), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9118. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения, но индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,9016. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8971. Стоп-лосс располагаем выше 0,9070, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9020 и 0,8975.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 декабря, видно, что цена находится в раздумьях и может как продолжить восходящий тренд, так и начать нисходящую коррекцию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 102,97. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,52. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (101,85), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,50. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и немного мужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении(коррекция боковая), если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может стать сигналом к завершению нисходящей коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится очень высоко. Отскок от критической линии или пивот уровня 102,05 также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,97. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,52. Стоп-лосс размещаем ниже 101,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока от Киджун-сен или при развороте MACD наверх (индикатор может сильно опоздать с реакцией). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,90 и 103,45.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Главные экономические индикаторы вчерашнего дня – индексы деловой активности, показали рост, но на позитиве инвесторы стали массово закрывать позиции по большинству видов активов: евро потерял 46 пунктов, фунт стерлинг 14 пунктов, золото -2,5%, американский фондовый индекс S&P500 -0,27%. Manufacturing PMI Великобритании показал наибольший прирост с пересмотренного в сторону повышения октябрьского индекса 56,5 до 58,4, что и удержало фунт от большего снижения. Очевидно, снижались именно те инструменты, которые росли на спекулятивных операциях. На текущей неделе выходят важные данные и, вероятно, продолжительный период необоснованного роста прекращается.
Сегодня выходит лишь две новости: в 14:00 мск – индекс цен производителей в еврозоне за октябрь с ожиданием -0,1% против 0,1% в сентябре и британский индекс деловой активности Construction PMI за ноябрь (13:30 мск) с прогнозом 59,3 против 59,4 в октябре. Индекс, вероятно, выйдет лучше ожидания. Но сегодня утром уже был опубликован обзор розничных продаж в Великобритании за ноябрь, показавший прирост на 0,6% против 0,8% в октябре. Завтра – розничные продажи и ВВП еврозоны, позитивный прогноз по которым вызывает сомнения.
Ожидаем дальнейшего снижения евро к 1.3490, фунта стерлинга к 1.6315, 1.6260.

USD/JPY.
Вышедшие в пятницу экономические данные по Японии можно определить как умеренно-негативные. Снизился показатель строительства новых домов (7,1% vs 19,4% (г/г)), объём промышленного производства за октябрь (0,5% vs 1,5% в сентябре), снизились расходы домохозяйств (0,9% vs 3,7% (г/г)), но увеличилась активность в производственном секторе и повысился индекс потребительских цен (0,9% vs 0,7%). В воскресенье китайский Manufacturing PMI вышел лучше ожидания, но на уровне октября – 51,4. Китайский индекс деловой активности в непроизводственной сфере Non-Manufacturing PMI сегодня показал значение с понижением: 56,0 против 56,3 в октябре.
Тем не менее, фондовые индексы Японии и Китая сегодня растут: Nikkei225 к 7:00 мск прибавляет 0,56%, Shanghai Composite 0,03%. Мы ожидаем разворота по индексам вслед за фиксацией прибыли на американском рынке и соответственное снижение японской йены.
В локальной ситуации ещё возможен инерционный рост к диапазону 103.40/60, далее 102.60, 101.80/90.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала со снижения и во второй половине дня, потеряв около 70 п.п., достигла отметки 1,3525. Таким образом, похоже на то, что пятничный максимум (1.3620) является вершиной как волны с, так и всей коррекционной 2-й (или В). Если это так, то обозначившееся нисходящее движение, может сформировать начало будущей, достаточно протяженной, 3-й волны (или С), первые расчетные цели которой находятся вблизи уровня 33-й фигуры.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3376 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны(если не завершена):
1,3635 – 61,8% по Фибоначчи
1,3711 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда и, предположительно, завершил построение волны 2 или B. В рамках понижательной волны, предположительно 3 или С, может продолжиться понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3376, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 33 и 32 фигурам. Если текущая волновая разметка верна, а восходящая волна не завершена, то она продолжит свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3635 и 1,3711, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3623 наводит на мысль о готовности инструмента к завершению волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

После убедительной отработки уровня 64-й фигуры, уже в ходе вчерашних азиатских торгов, пара GBP/USD начала динамичный отход от достигнутого максимума, потеряв к концу дня около 100 п.п. Таким образом, можно предположить, что цена завершила формирование очередной серии волн АВС, в составе более сложной коррекционной структуры, а обозначившееся нисходящее движение, является началом достаточно протяженного понижающего участка тренда. В то же время, дальний пробой уровней, соответствующих равенству между волнами А и С, предоставляет валютной паре шанс для скорого возобновления роста котировок в направлении целей, расположенных возле отметки 1,6575-1,6580.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 63 и 62 фигурами

Цели для построения восходящей волны:
1,6409 – 100,0% по Фибоначчи
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять и запутывать всю волновую разметку и построение восходящего участка тренда. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6409 и 1,6482, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, расположенными около 63 и 62 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6409 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не став еще больше усложнять внутреннюю волновую структуру волны с, во 2-й (или В), пара USD/CHF возобновила обозначившееся в пятницу восходящее движение и в ходе вчерашних торгов в Европе пробила уровень 91-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волновой структуры коррекционной 2-й волны (или В). Если это так, то похоже на то, что цена переходит в стадию формирования 3-й волны (или С), первые расчетные цели которой находятся между отметками 0,9250 – 0,9300.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 3 или С):
0,9206 – 11,4% по Фибоначчи
0,9250
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,9026 – 61,8% по Фибоначчи
0,8974 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда, коррекционная волна которого, возможно, завершена. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9206, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, если она не завершила свое построение, понижение может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9026 и 0,8974, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Практически сразу же после открытия вчерашних торгов в Азии, пара USD/JPY возобновила восходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 103-й фигуры. При этом уровень 103.50, являющийся целевым для 3-й волны (в 3-й), начинает приобретать все более значимый характер. Если это так, то от указанных ценовых значений, валютная пара может перейти в стадию формирования достаточно протяженной нисходящей коррекции.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
101,87 – 127,2% по Фибоначчи
101,28 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,46 – 200,0% по Фибоначчи
104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 103,46, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 101,87 и 101,28, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 декабря показывает, что цена закрепилась ниже критической линии и сформировала новый сигнал «мертвый крест», но пока что не смогла даже отработать облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3512, но шорты можно будет рассматривать не ранее закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3435. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3570), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится еще больше и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3644. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если это индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к началу восходящей коррекции. Отскок от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3512. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3435. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3570 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться хотя бы внутри облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3520 и 1,3440. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 декабря 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 декабря начал коррекционное движение с целью - критическая линия Киджун-сен, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вниз. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6457. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6545. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6320), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6206. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находится на максимальных значениях. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6457. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6545. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6320 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте MACD наверх (может сильно опоздать). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6450 и 1,6540.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 декабря 2013 года



Общая картина:

3 декабря пара доллар/франк закрепилась выше критической линии и сформировала «золотой крест», поэтому восходящее движение может продолжиться с целью - облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9118, но лонги будут актуальны не ранее закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9175. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9070), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится еще больше, а продолжение восходящего движения поставится под большой вопрос, зато сможет попытаться возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9016. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения или о начале витка нисходящей коррекции. Отскок цены от какой-либо границы облака Ишимоку также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9118. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупку рекомендуется рассматривать уровень 0,9175. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9070, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена находится хотя бы внутри облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9110 и 0,9170.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 декабря, видно, что цена продолжает сильное восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 102,97. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 103,52. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 104,44. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,50. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может стать сигналом к началу витка коррекции, но индикатор также может среагировать и на любое не повышение цены и начать разряжаться. Отскок от уровня 103,52 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,52. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,44. Стоп-лосс размещаем ниже 102,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока от уровня 103,52 или при развороте MACD вниз (индикатор может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,45 и 104,35.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник рынок скорее технически корректировал падение понедельника, нежели некие инвестиционные идеи. По Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе за ноябрь возрос с 59,4 до 62,6, что помогло фунту вернуться к вершине вчерашнего дня. Сегодня публикуется индекс PMI в сфере услуг Великобритании, прогноз, как ни странно, с большим понижением – 62,1 против 62,5 в октябре. Логично ожидать показатель чуть лучше прогноза.
С нарастанием волнений по неопределённости сокращения QE3 c декабря, инвесторы продолжали закрывать позиции на фондовом рынке, который тянет за собой и валютный.
Сегодня в 13:00 мск выходит индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь: прогноз на уровне октября – 50,9. В 14:00 мск публикуются розничные продажи в еврозоне за октябрь: прогноз 0,2%-0,3% против -0,6% в сентябре, но принимая во внимание сильное снижение розничных продаж в Германии, ожидаем данные хуже прогноза. Одновременно с Retail Sales выходит ВВП еврозоны за 3-й квартал во второй оценке: прогноз 0,1%, что тоже вызывает сомнения на основании последних данных.
По США в 19:15 мск важная новость по изменению числа занятых в частном секторе от ADP за ноябрь – прогноз 173 тыс против 130 тыс в октябре. В 19:00 выходит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (ISM Non-Manufacturing PMI) за ноябрь, прогноз без изменения (55,4). В 19:30 – сальдо торгового баланса за октябрь: прогноз -40,2 млрд долларов против -41,8 млрд в сентябре. В 21:00 – продажи на первичном рынке жилья одновременно за сентябрь и октябрь – ожидания хорошие (за сентябрь 427К vs 421К в августе). В 23:00 мск ФРС публикует экономический обзор «Бежевая книга». Так как ВВП за 3-й квартал ожидается во второй оценке ростом на 3,1% с первоначальной оценки в 2,8% (публикация в четверг), то мы можем ожидать позитива в сегодняшнем обзоре.
Резюме: на ожиданиях слабых данных по еврозоне и сильных по США, ждём снижение евро и фунта стерлинга: цели по евро: 1.3575, 1.3555, 1.3525, по фунту, так как PMI в сфере услуг вероятен лучше ожиданий, ещё возможно продолжение консолидации в диапазоне 1.6340-1.6440, после выхода из которого вниз возможно дальнейшее снижение.


AUD/USD.
Итак, сегодня утром вышел ВВП Австралии за 3-й квартал. Как мы и ожидали, данные вышли ниже прогноза: 0,6% против 0,7%. При этом китайский индекс активности в сфере услуг за ноябрь показал снижение на 0,1 пункт (52,5 vs 52,6).
Завтра ожидаем продолжение фундаментального давления на австралийца: сальдо внешней торговли за октябрь прогнозируется -0,33 млрд долларов против -0,28 млрд в сентябре.
Но есть и поддерживающие факторы для австралийской валюты. Нефть за последние три дня подорожала на 5% на оптимизме сохранения квот по добыче нефти на последнем заседании ОПЕК, промышленные цветные металлы консолидируются чуть выше минимума прошедшей недели, также некоторой психологической поддержкой может быть прогноз по строительным тендерным заявкам на будущий год с повышением на 2%. Но эти поддерживающие факторы слабеют с каждым днём, так как опасения по сворачиванию QE3 в США усиливаются.
Ожидаем снижение к целевому диапазону 0.8950/80.


USD/JPY.
Японская йена, как и ожидалось, вчера обвалилась вслед за фондовым рынком, хотя и без достижения предполагаемого диапазона 103.40/60. Сегодня по Японии данных не выходит, по США ожидаются хорошие данные по числу занятых от ADP, балансу внешней торговли и продажам на первичном рынке жилья. Хорошие данные воспринимаются инвесторами как признак сворачивания QE3 и направляет фондовые индексы вниз. За ними следует и йена.
Цели снижения: 101.80/90, далее 101.30, 100.95.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Наметившийся было разворот не состоялся и в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возвратилась к ранее достигнутым максимумам, остановив восходящее движение только после тестирования уровня 36-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина, допускает вероятность если и не возобновления формирования восходящего тренда, то как минимум, усложнения внутренней волновой структуры всей 2-й волны (или В). В любом случае, коррекционный уровень 61.8%, в настоящий момент, выглядит как достаточно сильное препятствие для продолжения роста цены по валютной паре.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3376 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны(если не завершена):
1,3635 – 61,8% по Фибоначчи
1,3711 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда и, предположительно, завершил построение волны 2 или B. В рамках понижательной волны, предположительно 3 или С, может продолжиться понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3376, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 33 и 32 фигурам. Если текущая волновая разметка верна, а восходящая волна не завершена, то она продолжит свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3635 и 1,3711, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3623 наведет на мысль о готовности инструмента к завершению волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В связи со вчерашним возвратом пары GBP/USD к максимума понедельника, вероятность завершения формирования волны С, в составе восходящей коррекционной структуры берущей начало от минимумов 12-13 ноября поставлена под вопрос. Таким образом, не отменяя сценарий предусматривающий скорое ее завершение, валютная пара может продолжить восходящее движение к уровню 65-й фигуры или даже к отметкам 1,6575 -1,6580. При этом внутренняя волновая структура волны С, примет более сложную, но в то же время, более убедительную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 63 и 62 фигурами

Цели для построения восходящей волны:
1,6409 – 100,0% по Фибоначчи
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять и запутывать всю волновую разметку и построение восходящего участка тренда. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6409 и 1,6482, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны может начаться понижение с целями, расположенными около 63 и 62 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6409 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF все же возобновила предполагавшееся ранее снижение и тем самым усложнила волновую структуру всего нисходящего движения, развивающегося от максимумов 7-8 ноября. При этом проявилась вероятность трансформации этого понижающего тренда в полноценную пяти-волновую структуру. В то же время, если валютная пара не сможет преодолеть уровень 90-й фигуры, то волна С, во 2-й (или В), всего лишь, примет еще более сложную форму.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 3 или С):
0,9206 – 11,4% по Фибоначчи
0,9250
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,9026 – 61,8% по Фибоначчи
0,8974 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда, коррекционная волна которого, возможно, завершена. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9206, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, если она не завершила свое построение, понижение может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9026 и 0,8974, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Продолжение понижения котировок может привести к внесению изменений в сложившуюся волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация