Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

На волне повышенного интереса рынка к доллару, пара USD/CHF начала отход от коррекционного уровня 50.0%, достигнув в ходе вчерашних торгов отметки 0,9190. Таким образом, с некоторыми оговорками, 2-ю волну (или В), можно считать завершенной. Если это так и эта 2-я волна (или В) не примет более сложную форму, то обозначившееся восходящее движение может получить дальнейшее развитие в направлении целей, расположенных выше уровня 93-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 3 или С):
0,9209 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,9112 – 38,2% по Фибоначчи
0,9070 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, если она не завершила свое построение, понижение продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9112 и 0,9070, что соответствует 38,2 и 50,0% по Фибоначчи. Волна 3 или С может получиться весьма протяженной, как и весь повышательный участок тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила движение в диапазоне вдоль уровня 100-й фигуры. При этом, в условиях такого затишья, валютной паре никак не удается завершить формирование 5-й волны, в 3-й (в 3-й, или с). Таким образом, можно предполагать, что пара накапливает потенциал для динамичного роста к уровню 101-й фигуры, или для не менее динамичного падения, после повторной отработки достигнутых в минувшую пятницу максимальных ценовых значений.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
99,54 – 11,4% по Фибоначчи
99,28 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
100,42 – 161,8% по Фибоначчи
101,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутал всю волновую картину, хотя построение повышательного участка тренда продолжается. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 100,42, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 101 фигуре, но вся волновая разметка сейчас не совсем неоднозначна. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 99,54 и 99,28, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Запутанность волновой разметки заставляет нас дожидаться прояснения ситуации, хотя и повышательный участок тренда все-таки выглядит достаточно красноречиво и может продолжить свое построение в рамках предполагаемой волны 3 в 3 или с.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 ноября 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Единая европейская валюта вчера активно спекулировалась на индексах деловой активности еврозоны. Первыми вышли PMI Франции, показавшие спад как в сфере услуг, так и в производстве. На данных евро стал падать. PMI Германии показали незначительный рост, а индикаторы еврозоны в целом вышли чуть ниже прогнозов (Manufacturing PMI 51,5 vs 51,6, Services PMI 50,9 vs 51,9). Днём выступал глава ЕЦБ Марио Драги и дал намёк, что введение отрицательной ставки центробанком пока не планируется. Евро закрыл день ростом на 43 пункта.
По Великобритании, очень кстати для спекулянтов, вышел хорошим баланс производственных заказов за ноябрь: 11 против -4 в октябре и прогноза 0 п. Фунт закрыл день ростом на 95 пунктов.
Заявки на пособия по безработице в США (Jobless Claims) за минувшую неделю составили наименьшее число за последние 7 недель: 323К против ожидания 333К. Индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit за ноябрь (предварительный) поднялся с 51,8 в октябре до 54,3, что помогло фондовым индексам удержаться на вершине. Действительно, до сокращения QE3 чуть менее месяца и есть возможность поиграть в любую сторону.
Сегодня в 11:00 мск публикуется ВВП Германии за 3-й квартал в финальной оценке, ожидание без изменения (0,3%). В 13:00 выходит индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь: прогноз 107,9 против 107,4 в октябре. Ожидается с улучшением и розничные продажи в Италии за октябрь: 0,4% против 0,0% в августе. По США значимых данных нет.
Тем не менее, мы не считаем, что хорошие данные по Германии и Италии могут привнести дополнительный оптимизм в сложившуюся локальную ситуацию. Вчерашние данные по Jobless Claims подают явные признаки очень хороших нонфармов за ноябрь, по нашим расчётам около 210 тыс. В этом случае трёхмесячная средняя может составить 207К против 200К, взятого ФРС в качестве ориентира для начала сокращения QE3. Именно это опасение, усиливающееся с каждым днём с новой поступающей информацией, будет сдерживать рост контрдолларовых валют.
Консолидация, возможно, ещё не завершена, но в ближайшей перспективе ожидаем снижение: по евро к 1.3405, и далее в диапазон 1.3345/70, по фунту первой целью видится уровень 1.6120, затем два диапазона: 1.6060/70 и 1.5985-1.6000.

USD/JPY.
За вчерашний день японская йена выросла на 112 пунктов, показав наибольший рост за 2 месяца. Основной причиной подъёма явился рост японского индекса Nikkei225 на 1,9%. К 7:00 мск индекс вырос ещё на 1,38% и йена может достигнуть максимума 8 июля 101.52. Но японский рынок в свою очередь вырос вслед за американским, где Dow Jones находится на исторических максимумах и инвесторы только лишь ждут подходящего момента для фиксации прибыли. Такой случай может произойти 27-го ноября в среду, когда в США публикуются заказы на товары длительного пользования за октябрь, прогноз -1,7% против роста на 3,7% в сентябре.
В 9:00 мск Банк Японии публикует ежемесячный экономический отчёт. До целевого уровня инфляции в 2%, установленного Банком Японии, ещё далеко, и большинство японских экономистов считают, что локального пика инфляция достигнет лишь в первом квартале будущего года на уровне 0,95%, после чего последует спад к 0,7% и только тогда Центробанк вынужден будет прибегнуть к новому циклу девальвации йены.
Отчасти рост японского фондового рынка связан с нестабильностью в Юго-Восточной Азии, прежде всего Таиланда и Индонезии, откуда перетекают капиталы.
Мы полагаем, что инвестиционно-спекулятивный интерес к японскому рынку продержится дольше остальных перед возможным сокращением американского стимулирования, соответственно, ожидаем широкодиапазонный боковик 100.40-101.80 (учитывая также желание инвесторов фиксировать прибыль) с общим давлением вверх.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD начала отход в пользу единой валюты на фоне успокаивающих заявлений президента ЕЦП в отношении возможного введения отрицательной ставки по депозитам коммерческих банков. При этом в течении азиатской сессии валютной паре удалось протестировать уровень 34-й фигуры и только после этого вырасти на 80 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, похоже на то, цена формирует первые волны будущей 3-й волны (или С), в составе достаточно протяженного нисходящего тренда.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда и, возможно, завершил построение волны 2 или B. В рамках понижательной волны, предположительно 3 или С, началось понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3356, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 33 и 32 фигурам. Если текущая волновая разметка ошибочна, а восходящая волна продолжит свое построение, то с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3563 и 1,3627, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны 2 в 3 или С понижение котировок может продолжиться.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятую вчера попытку пары GBP/USD, завершить коррекцию и рост в 100 п.п., внутренняя волновая структура 2-й волны, или b, выглядит не совсем убедительно. При этом продолжает сохраняться ситуация, которая допускает вероятность того, что эта 2-я волна, или b, примет одну из форм коррекционного треугольника. В то же время, общий положительный настрой рынка в отношении перспектив британской валюты, может позволить валютной паре развить наметившееся восходящее движение в направлении уровня 63-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6084 – 23,6% по Фибоначчи
1,6045 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок между 62 и 63 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять всю волновую разметку. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около 62 и 63 фигур. В рамках построения нисходящей волны, возможно 2 или b восходящего участка тренда, может продолжиться понижение с целями, расположенными около отметок 1,6084 и 1,6045, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Сложная и запутанная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции. Волна 2 или b может принять более сложный вид, а может быть уже завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Похоже на то, что вчерашним отходом ниже отметки 0.9140, пара USD/CHF начала формирование первых волн в структуре будущей 3-й волны (или С). При этом, не смотря на такой достаточно значительный откат от ранее достигнутых максимумов, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления восходящего движения в направлении первых расчетных целей, расположенных выше уровня 93-й фигуры. В то же время, неубедительная отработка коррекционного уровня 50.0%, может позволить цене возвратиться к отметке 0.9070, в связи с чем, вся 2-я волна (или В) примет более сложную форму.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 3 или С):
0,9209 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,9112 – 38,2% по Фибоначчи
0,9070 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, если она не завершила свое построение, понижение продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9112 и 0,9070, что соответствует 38,2 и 50,0% по Фибоначчи. Волна 3 или С может получиться весьма протяженной, как и весь повышательный участок тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Накопленный за несколько предыдущих дней потенциал, позволил паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов прибавить в цене более 100 п.п. и уверенно протестировать уровень 101-й фигуры. При этом, в связи с тем, что валютной паре удалось отработать двукратное равенство между размерностями 1-й и 3-й волн (в 3-й, или с), нельзя исключать возможного отхода цены от достигнутого максимума в направлении нижней линии восходящего коридора. В то же время, набранная динамика развития восходящего движения, может позволить валютной паре продолжить рост котировок, усложнив тем самым всю волновую структуру повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 7-го ноября.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
100,31 – 23,6% по Фибоначчи
99,80 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,08 – 200,0% по Фибоначчи
102,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 101,08, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 102 фигуре, при удачной попытке прорыва отметки 101,08. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 100,31 и 99,80, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 ноября показывает, что цена не смогла преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку, отскочила от нее и скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3289, если цена преодолеет уровень 1,3392 и Сенкоу Спан Б. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,3232. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3485), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3552. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении против сигнала на продажу, если это индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению восходящей коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3289. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3232. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3485 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3295 и 1,3240.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 ноября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 ноября закрепился выше Киджун-сен и не дал сигналу на покупку отменится, а восходящее движение возобновилось. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6216. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6316. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6130), если цена опять закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,6035. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать новую попытку начать коррекционное движение. Отскок от уровня 1,6216 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6216. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6316. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6130 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,6216 или при развороте MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6210 и 1,6310.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 ноября 2013 года



Общая картина:

22 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но не смогла преодолеть облако Ишимоку и скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9210, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9273. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9135), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9105. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх укажет на возможное завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать восходящее движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9210. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9273. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9135, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций цена должна располагаться выше облака Ишимоку, а MACD быть направлен вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9205 и 0,9265.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 ноября, видно, что цена продолжает восходящее движение и отработала второй уровень сопротивления 101,34. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 101,34, который уже отработан, но пока что не преодолен. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 102,25. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (100,45), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью пивот уровень 99,84. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может стать сигналом к началу нового витка нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на максимальных позициях. Отскок от уровня сопротивления 101,34 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 101,34. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,25. Стоп-лосс размещаем ниже 100,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока от 101,34 (выполнено) или при развороте MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,30 и 102,20.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 ноября 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В последний день минувшей недели вместо ожидаемой нами консолидации евро сформировал полноценный откат, а фунт стерлинг поднялся к двойной вершине с пиками в начале и конце октября. Поводом послужили хорошие германские данные по индексу деловых настроений Ifo за ноябрь: 109,3 против 107,4 в октябре. Фактически это может означать, что после провальных данных по деловым настроениям Франции, которые мы видели в четверг и, что более важно, снижение ВВП Франции в 3-м квартале на 0,1%, которое было опубликовано 14-го ноября, инвесторы остались с одной экономикой Германии на всю еврозону, которая показывает рост и на которую они возлагают все надежды. Но это кажущаяся реакция, такого восприятия действительности у инвесторов не может быть по определению. В действительности мы видели очередную спекуляцию на фоне отсутствия более значимых индикаторов. В текущей ситуации опасность для медведей может представлять только желание и возможности быков продлить эти спекуляции.
В воскресенье вице-премьер Шотландии Никола Стерджен объявила, что в случае положительного ответа на вопрос шотландского референдума «Считаете ли вы, что Шотландия должна быть независимой страной?», который состоится 18 сентября 2014 года, полное отделение региона от Великобритании произойдёт 24 марта 2016 года. Жителям Шотландии в ближайшее время будет представлен детальный план процесса отделения и перспективы после получения независимости – так называемая «Белая книга». И хотя пока рано беспокоиться об устойчивости британской экономики, но данное событие может оказать временное психологическое давление.
В 13:30 мск мы узнаем на сколько изменилось число выданных разрешений на ипотеку в Великобритании в октябре: прогноз 45,2 тыс против 43,0 тыс в сентябре. В 19:00 мск – изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья в США за октябрь: прогноз 2,2% против -5,6% в сентябре.
Ожидаем продолжение локального роста евро и фунта: евро к 1,2575/95, фунта стерлинга к 1.6260 и готовимся к развороту вниз.


AUD/USD.
Прошло не много времени с последнего заявления Банка Австралии о желаемом понижении австралийского доллара, как в пятницу глава ЦБ Гленн Стивенс заявил о возможной валютной интервенции с целью понижения «высокого» курса осси. Мы не думаем, что до второй декады декабря, когда будет оглашено решение ФРС по монетарной политике, РБА будет действительное что-то предпринимать. Только в случае сохранения QE3 на текущих объёмах можно будет думать о такой, непопулярной и неэффективной в среднесрочном плане операции. Пока мы видим лишь вербальные интервенции, но если ослабление американского доллара продолжится, то нефть, руда и металлы в локальной ситуации смогут сдерживать рост австралийца без интервенций. Главным фактором в снижении нефти была достигнутая вчера на женевских переговорах по иранской ядерной программе договорённость, согласно которой Иран отказывается от обогащения урана, размывает имеющиеся 200 кг обогащённого урана до 5%, предоставляет МАГАТЭ контроль за своей ядерной программой и взамен получает ослабление международных санкций.
Наши цели снижения AUD/USD: 0.9085/115, 0.8950/80, 0.8840/70.
Также мы ожидаем ослабление австралийского доллара в его кросс-курсах. В частности, AUD/CAD к 0.9450/80, так как баланс этих двух сырьевых валют смещён в пользу более стабильного канадца.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD не смогла возобновить нисходящее движение и от уровня 34-й фигуры, возвратилась к коррекционному уровню 50,0%. Таким образом, похоже на то, что валютная пара начала формирование более сложной внутренней волновой структуры волны b, в составе понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 25-го октября. Если это так, то цена может продолжить медленный рост в направлении уровня коррекции 61.8%, а волна b, примет вид диагонального треугольника.

Цели для варианта восходящей волной:
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,3300 – 1,3100

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с повышением, что означает продолжение построения коррекционного набора волн и его волны b(предположительно). Таким образом, на этой неделе может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок между 33 и 31 фигурами. Если вторая волна(или b) нисходящего участка тренда не завершена, то продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3563 и 1,3627, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкнул на вывод о готовности инструмента к построению сильной коррекционной волны или структуры волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Простояв три дня в диапазоне, только в четверг пара GBP/USD предприняла попытку возобновить восходящее движение, сумев за два дня прибавить в цене около 150 п.п. Таким образом, не смотря на возможность роста к отметке 1.6290, похоже на то, что валютная пара начала формирование достаточно сложной горизонтальной коррекционной структуры. Если это так, то цена может возвратиться к уровню 59-й фигуры уже в ближней перспективе.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5916 – 23,6% по Фибоначчи
1,5705 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6289 – 261,8% по Фибоначчи
1,6400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов, предположительно, завершил построение повышательного участка тренда после двух неудачных попыток прорыва 63 фигуры, но вполне может начать построение нового. На этой неделе может начаться понижение инструмента с целями, расположенными вблизи отметок 1,5916 и 1,5705, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, если коррекционный участок тренда не завершен. Если восходящий участок тренда не завершен или начнется построение нового, то продолжится повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6289, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и выше к 64 фигуре. Прорыв отметки 1,6289 укажет на готовность инструмента к продолжению повышения котировок.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудавшаяся попытка пары USD/CHF возобновить восходящее движение, привела к тому, что понижающая коррекция, которая развивается от максимума 7-го ноября, начала приобретать вид наклонного треугольника. Если это так, то для завершения формирования 2-й волны, или b, валютной паре необходимо, как минимум, отработать расчетный коррекционный уровень 61.8%, расположенный у отметки 0,9030. В то же время, в сложившейся ситуации, пока сохраняются предпосылки, позволяющие цене достичь минимумов 25-го октября, или даже просесть к отметке 0,8855.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 0,9200 – 0,9400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9071 – 50,0% по Фибоначчи
0,9029 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент находился в рамках построения предполагаемой волны b восходящего, возможно коррекционного, участка тренда. Если это так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными в области отметок между 92 и 94 фигурами, после завершения этой волны. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии навел на мысль о готовности инструмента к продолжению построения нового участка тренда, возможно коррекционного. В рамках коррекционной волны, если она не завершена, инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9071 и 0,9029, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на значительную перекупленность индикаторов, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/JPY продолжила восходящее движение, достигнув в четверг отметки 101,35. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, в предполагаемой 3-й, приняла еще более сложную форму и к окончанию пятничной сессии выглядела практически завершенной. Если это так, то принимая во внимание соотношение между размерностями 1-й и 3-й волн, можно предположить, что расчетные цели для этой 3-й волны, расположены в диапазоне между отметкой 101,75 и уровнем 102-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
100,00 – 127,2% по Фибоначчи
99,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 3 или с):
101,76 – 200,0% по Фибоначчи
103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена начала построение нового предположительно восходящего участка тренда. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 101,76, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре в рамках, предположительно, волны 3 или с. После завершения построения повышательной волны, понижение начнется с целями, расположенными около расчетной отметки 100,0, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара EUR/USD продолжила, начавшееся накануне восходящее движение и, прибавив в цене около 100 п.п., вплотную подошла к коррекционному уровню 50,0%. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 2-й волны (или В) начала приобретать достаточно сложный и протяженный во времени вид. Если это так, то валютная пара может продолжить формирование этой 2-й волны (или В) в форме одного из коррекционных треугольников, медленно продвигаясь в направлении уровня коррекции 61.8%, расположенному возле отметки 1,3630.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда и, может усложнить коррекционную волну 2 или B. В рамках понижательной волны, предположительно 3 или С, может начаться понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3356, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 33 и 32 фигурам. Если текущая волновая разметка верна и восходящая волна продолжит свое построение, то с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3563 и 1,3627, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

После достаточно динамичного роста накануне, в пятницу пара GBP/USD несколько замедлила развитие восходящего движения, сумев тем не менее, закрепиться над уровнем 62-й фигуры. При этом, если волновая ситуация развивается по сценарию предусматривающему формирование очередного участка более сложной коррекционной структуры, то не смотря на имеющийся потенциал для роста к отметке 1.6340-1.6350, формирование внутренней волновой структуры 2-й волны, или b, может завершиться после тестирования отметки 1,6240.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 62 и 61 фигурами

Цели для построения восходящей волны:
1,6239 – 61,8% по Фибоначчи
1,6278 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять всю волновую разметку. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6239 и 1,6278, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения новой нисходящей волны может начаться понижение с целями, расположенными около 62 и 61 фигур. Неоднозначная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции. Возможно, инструмент начал построение нового повышательного участка тренда. Восходящий коридор поддерживает перспективы построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничным падением ниже отметки 0.9080 (минимум минувшего вторника) пара USD/CHF усложнила волновую структуру 2-й волны (или В), которая начинает приобретать вид наклонного треугольника. При этом, исходя из внутренней волновой размерности текущего понижающего участка такого предполагаемого треугольника, можно ожидать завершения его формирования возле уже достигнутого минимума, или вблизи отметки 0,9050. Если это так, то прежде чем возобновить снижение к возможной цели всей коррекции, соответствующей ее уровню 61.8% (0.9025), валютная пара может откатиться на 100-150 п.п. в пользу доллара.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 3 или С):
0,9209 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,9070 – 50,0% по Фибоначчи
0,9027 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда, коррекционная волна которого сильно усложняется. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, если она не завершила свое построение, понижение продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9070 и 0,9027, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу, после достижения отметки 101.35, пара USD/JPY предприняла неудачную попытку выполнить разворот, однако, достаточно быстро, возвратилась к уровням открытия дня. При этом, в связи с выходом цены выше отметки 101.10, внутренняя волновая структура 3-й волны претерпела серьезные изменения. В то же время, даже не смотря на такие изменения, похоже на то, что формирование этой 3-й волны близится к своему завершению, в пользу чего говорит и разворачивающийся MACD_ак.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
100,78 – 161,8% по Фибоначчи
100,18 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,24 – 161,8% по Фибоначчи
101,44 – 200,0% по Фибоначчи
102,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 101,24 и 101,44, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше к 102 фигуре. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 100,78 и 100,18, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 ноября показывает, что цена сформировала новый сигнал «золотой крест» и закрепилась выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3622. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3688. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3485), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3445. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если это индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к началу нисходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 1,3622, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3622. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3688. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3485 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,3622. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3615 и 1,3680.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 ноября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 ноября продолжает восходящее движение, но в понедельник может начать корректироваться, о чем может просигнализировать разворот MACD вниз. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6280. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6336. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6150), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать новую попытку начать коррекционное движение. Отскок от уровня 1,6280 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6280. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6336. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6150 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,6280 или при развороте MACD вниз (может развернуться на текущей свече). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6275 и 1,6330.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 ноября 2013 года



Общая картина:

25 ноября пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», поэтому нисходящее движение продолжается, но в понедельник может начаться коррекция. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9023. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8982. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9125), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9148. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх укажет на возможное начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9023 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,9023. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8982. Стоп-лосс располагаем выше 0,9125, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9030 и 0,8990.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 ноября видно, что цена продолжает восходящее движение и отработала первый уровень сопротивления 101,87. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 101,87, который уже отработан, но пока что не преодолен. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 102,50. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (100,75), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 100,09. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может стать сигналом к началу витка нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на максимальных позициях. Отскок от уровня сопротивления 101,87 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 101,87. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,50. Стоп-лосс размещаем ниже 100,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока от 101,87 или при развороте MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,80 и 102,45.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD, GBP/USD.
По итогу понедельника евро снизился на 32 пункта, фунт стерлинг на 70 пунктов. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование за октябрь составило 42,8 тыс против 43,2 тыс в сентябре и ожидания 45,2 тыс. По еврозоне макроэкономических новостей не было и падение евро и фунта мы рассматриваем как продолжение спекуляций перед заседанием ФРС. Формально поводом послужило очередное заявление представителя ЕЦБ о возможности введения отрицательной ставки Ардо Ханссона. Только теперь спекуляции приняли обратный характер. Характерно, что валюты Канады и Австралии стояли на месте даже на фоне падающей нефти.
Сегодня в 14:00 мск в Англии состоятся парламентские слушания по вопросам инфляции за 3-й квартал. В это же время выступает глава Банка Англии Марк Карни.
По США в 17:30 мск публикуется число выданных разрешений на строительство новых домов одновременно за сентябрь и октябрь (в связи с «замораживанием» правительства), прогноз: 0,94 млн за октябрь и 0,91 млн за сентябрь. Число закладок новых домов ожидается 0,92 млн в октябре и 0,91 млн в сентябре. В 18:00 выходит индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь: прогноз 13,0% (г/г) против 12,8% в августе. Индекс цен на жильё ожидается ростом с 0,3% до 0,5%. Индикатор потребительской уверенности за ноябрь ожидается 72,2 против 71,2 в октябре. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда ожидается 3 против 1 в октябре.
Остаётся лишь определить как спекулянты воспримут позитивные американские данные, будет ли это покупка риска (евро и фунта) или покупки доллара как подготовка к сворачиванию QE. В сложившейся ситуации предположить это невозможно, можно лишь определить по факту движения на новостях. Учитывая, однако, вчерашнее резкое падение, возможно, основанное на закрытиях покупок, мы видим признак окончания периода спекуляций, то есть смещение рисков к продолжению снижения контрдолларовых валют.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла развить восходящее движение, откатившись на 70 п.п. от отметки 1,3560. Таким образом, по состоянию на конец минувших суток, валютная пара оставалась в стадии формирования предполагаемого коррекционного треугольника, попытавшись завершить его очередной повышающий участок. Если это так, то цена может продолжить наметившееся снижение к отметке 1.3450, или далее, к уровню 34-й фигуры. При этом сохраняется ситуация, позволяющая ожидать возобновления роста котировок более чем на 100 п.п. от достигнутого накануне минимума, что в свою очередь, приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры 2-й волны (или В).

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда и может усложнить коррекционную волну 2 или B. В рамках понижательной волны, предположительно 3 или С, может начаться понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3356, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 33 и 32 фигурам. Если текущая волновая разметка верна и восходящая волна не завершена, то продолжит свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3563 и 1,3627, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация