Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 октября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 октября показывает, что цена начала корректироваться, о чем сигнализирует индикатор MACD, направленный вниз, но пока что коррекция слабая. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3770. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3852. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3590), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а длинные позиции перестанут быть актуальными, зато может попытаться возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3539. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. MACD сложно будет развернуться наверх в ближайшее время, так как он находится на высоких значениях. Отскок от пивот-уровня 1,3621 или критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3770. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3852. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3590 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цена от пивот уровня 1,3621 (или Киджун-сен) или при развороте MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3760 и 1,3845.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 октября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 октября продолжает коррекционное движение с целью пивот-уровень 1,6097, коррекция усилилась и сегодня может отработать свои цели. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6298. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6428. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6060), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5967. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к завершению нисходящей коррекции. MACD находится высоко и может опоздать с реакцией на завершение коррекции. Отскок от пивот уровня 1,6097 или Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6298. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6428. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6060 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет при развороте MACD наверх или в случае отскока цены от пивота 1,6097 или критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6290 и 1,6420.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 октября 2013 года



Общая картина:

22 октября пара доллар/франк также начала корректироваться, но по этой валютной паре коррекция больше боковая, нежели контртрендовая восходящая. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8955. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8893. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9090), если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато сможет возобновиться восходящее движение с первой целью первый уровень сопротивления 0,9128. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, однако, цена особо не повышается, поэтому индикатор, скорее всего, просто разряжается. Если цена отскочит от пивота 0,9066, это может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8955. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8893. Стоп-лосс располагаем выше 0,9090, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от пивот-уровня 0,9066. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8960 и 0,8900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 октября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 октября, видно, что цена продолжает восходящую коррекцию и преодолела критическую линию, поэтому «мертвый крест ослаблен». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является Сенкоу Спан Б, но короткие позиции можно будет рассматривать только внутри облака Ишимоку и ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – первый уровень поддержки 97,19. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(98,25), так как цена закрепилась выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 98,64. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и сужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать попытку возобновления нисходящего движения. Закрепление цены ниже Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 97,19. Стоп-лосс размещаем выше 98,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться внутри облака Ишимоку и ниже Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,70 и 97,25.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор на 23 октября 2013 г.
После выхода слабых данных по новым рабочим местам в несельскохозяйственных секторах США (Nonfarm Payrolls) за сентябрь евро и фунт повели себя парадоксальным образом: евро взлетел на 100 пунктов, фунт на 90 пунктов. Японская йена после колебаний в обе стороны осталась близ уровня открытия дня. Крупнейшие банки Goldman Sachs и Barclays с выходом данных сразу заявили, что теперь сворачивание QE можно ожидать только в марте. Между тем данные по числу новых рабочих мест за август были пересмотрены с повышением со 169 тыс до 193 тыс и общий уровень безработицы снизился на 0,1% – до 7,2%. Широкий уровень безработицы, учитывающий граждан не ищущих работу, также снизился на 0,1% – с 13,7% до 13,6%. Если ситуацию по труду инвесторы позитивной принимать не хотят, то и негатива здесь нет.
«Аппетит к риску», демонстрируемый евро и фунтом (частично австралийцем) не подтверждается другими валютами. Этому мы видим лишь одно объяснение – спекулятивные покупки, начавшиеся со второй половины сентября всё ещё продолжаются.
Представители ЕЦБ неоднократно заявляли, что высокий курс евро сейчас Европе не нужен. Не нужен он и США, которая размещает большие объёмы государственных заимствований. Возможно, тут кроются более глубокие причины. Одна из них – это займ из государственных пенсионных фондов США на сумму 330 млрд долларов сразу же после соглашению по бюджету в США. С учётом привлечённых извне 65 млрд на аукционе в понедельник, Казначейство теперь располагает 395 млрд долларов. Этого достаточно для финансирования дефицита бюджета в течении 7-ми месяцев (впрочем, если учесть, что значительная часть этой суммы идёт на погашение старого долга, то меньше). Таким образом, Казначейство теперь может не торопиться привлекать внешний долг и спрос на доллары будет не очень значительным. Именно поэтому ФРС и крупнейшие банки не сдерживают спекуляции.
В четверг выходят данные по продажам новых домов в США за сентябрь, прогноз 427 тыс против 421 тыс в августе, в пятницу ожидаются сильными заказы на товары длительного пользования за сентябрь – корневой индекс 0,6% против -0,1%, общий объём 1,7% против 0,1%. Ожидаем в эти дни фиксацию прибыли спекулянтами и снижение евро и фунта стерлинга.
Сегодня по евро возможен инерционный рост к диапазону 1.3800/10, по фунту стерлингу к максимуму 1 октября 1.6262.
По Великобритании в 12:30 мск публикуются протоколы с последнего заседания Банка Англии (10 октября). В тот период индексы деловых настроений, розничные продажи, прогноз по ВВП и другие макроэкономические показатели выходили слабыми, поэтому могли появиться мнения по увеличению программы выкупа активов. Если так и окажется, то разворот по фунту может начаться сегодня.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация статданных по новым рабочим местам в США, которые оказалось ниже среднего прогноза, вызвала обвальное падение доллара по всему спектру валютного рынка, в результате чего, к концу дня пара EUR/USD остановилась в нескольких пунктах от уровня 38-й фигуры. Таким образом, валютная пара все же усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, открыв себе путь для развития восходящего движения вплоть до уровня 40-й фигуры. В то же время, пробой максимумов начала года (1.3710), может спровоцировать значительный отскок цены от достигнутых максимальных значений, что в свою очередь, приведет к корректировке внутренней волновой разметки 5-й волны.

Цели для нисходящей волны:
1,3680 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3800 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны, предположительно 5, продолжается повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 38 и 40 фигурами. В рамках построения нисходящей волны(возможно первой нового понижательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3680, что соответствует 161,8% по Фибоначчи(цели будут пересмотрены). Волна 5 принимает очень сложный 5-волновой вид и может получиться весьма протяженной и сильной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, на волне распродаж доллара, пара GBP/USD так же возобновила восходящее движение и к концу дня, вплотную подошла к максимумам 1-2 октября. Таким образом, учитывая общие настроения на рынке, которые складываются не в пользу американской валюты, можно предполагать, что рост котировок продолжится вплоть до уровня 64-й фигуры, а 5-я волна, примет более сложную форму. В то же время до момента преодоления максимума начала месяца, будет сохраняться вероятность возобновления процесса формирования нисходящей коррекции, в направлении уровня 1,5800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6037 – 200,0% по Фибоначчи
1,5881 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6289 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, похоже, решил усложнить повышательный участок тренда, подойдя вплотную к максимумам октября. В рамках повышательной волны, возможно 5, инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,6289, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В составе предполагаемой волны 5 может построиться коррекционная волна с целями, расположенными около 62 фигуры. Прорыв максимума от 1 октября придаст больше уверенность в выводе об усложнении повышательного участка тренда и продолжении повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее падение доллара, привело к возобновлению нисходящего движения, в результате чего, паре USD/CHF удалось закрепиться под уровнем 90-й фигуры, зафиксировавшись к концу дня вблизи отметки 0,8940. Таким образом, 5-я волна все же приняла более сложную форму, а для валютной пары открылись перспективы снижения вплоть до отметки 0,8840. В то же время, несколько преувеличенная реакция рынка на опубликованные статистические данные из США, может обернуться если и не разворотом цены, то по крайней мере, замедлением в дальнейшем развитии нисходящего движения.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9056 – 23,6% по Фибоначчи
0,9110 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
0,8944 – 200,0% по Фибоначчи
0,8900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжила построение нисходящего участка тренда, который трансформировался в 5-волновой. Цели нисходящей волны, предположительно 5, понижательного участка тренда расположены около расчетной отметки 0,8944, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В составе волны 5, которая может принять очень сложный вид, может построиться коррекционная волна с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9056 и 0,9110, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре и принять 5-волновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Похоже на то, что в результате вчерашней, весьма значительной, волатильности торгов по паре USD/JPY, 2-я волна, или b, начала приобретать признаки наклонного треугольника. Если это так, то текущая нисходящая коррекция, может продолжить свое развитие по достаточно сложной траектории, в направлении отметки 97,50. В то же время, остающийся в положительной зоне MACD_ак, указывает на возможное возобновление формирования 3-й волны, или с, практически от минимумов минувшего дня.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,78 – 50,0% по Фибоначчи
97,49 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,70 – 50,0% по Фибоначчи
99,15 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение предполагаемой второй волны повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,70 и 99,15, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках третьей волны повышательного участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 97,78 и 97,49, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Учитывая размерность предполагаемой волны 1, волна 3 может получиться весьма протяженной и сложной по своей внутренней волновой структуре.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор на 24 октября 2013 г.
В центре внимания вчерашнего дня оказался фунт стерлинг. К закрытию дня фунт снизился на 72 пункта. Первым импульсом к снижению явилось заявление банка Китая о рекордном объёме безнадёжных долгов в китайских банках. Против нашего предположения о пессимистичном настрое членов комитета по монетарной политике Банка Англии они оказались оптимистичные – не взирая на «временные трудности», они выпустили резюме с прогнозом на дальнейший рост цен на жилую недвижимость и увеличение темпа роста производства в перспективе. Также странным образом члены комитета определили, что укрепление курса фунта стерлинга отражает рост экономических данных (а не наоборот). Инвесторы поступили совершенно адекватно – стали продавать фунт стерлинг. Фактически протоколы не несли никакой информации и их публикация была лишь поводом для закрытия покупок, что подтверждает спекулятивную природу предшествующего роста.
Дополнительным подтверждением этому служит и рост канадца (фактически доллара), никак не отреагировавшего на феерический рост фунта и евро во вторник. Канадский доллар уже испытывал прямые продажи против американского доллара. Распродавались промышленные металлы и падали фондовые индексы.
Сегодня в 12:00 мск публикуются индексы деловой активности в еврозоне за октябрь. Индекс в производственном секторе ожидается 51,4 против 51,1 в сентябре, индекс в сфере услуг 52,3 против 52,2. В 14:00 мск публикуется баланс производственных заказов в Великобритании за октябрь – прогноз 10 против 9 в сентябре. Мы полагаем, что выход хороших данных будет подходящим фоном для закрытия покупок по евро и продолжения продаж фунта стерлинга.
В 16:30 выходят еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице в США, прогноз 343К против 353К. Также позитивными ожидаются продажи новых домов в США за сентябрь – прогноз 427К против 421К в августе. Хорошие данные по США также будут способствовать укреплению доллара.
По канадцу ожидаем рост к целям: 1.0420 (максимум 29 мая и 10 октября), 1.0470 (минимум 4 июля и 27,28 августа), 1.0560 – максимум 2,3 сентября.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка значительного отката от достигнутого накануне максимума (1.3790), завершилась в ходе вчерашних торгов неудачей и во второй половине дня пара EUR/USD возвратилась на исходные позиции. Таким образом, внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны, в 5-й, приняла вполне завершенный вид. В то же время, внутренняя волновая размерность этой 3-й волны допускает вероятность продолжения ее развития вплоть до отметки 1,3830. При этом, с учетом обозначившейся дивергенции MACD_ака, и некоторых особенностей волновой структуры 5-й волны, нельзя исключать динамичного падения цены от максимумов минувшего дня, или при попытке тестирования уровня 38-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3680 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3800 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны, предположительно 3 в 5, продолжается повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 38 и 40 фигурами. В рамках построения нисходящей волны(возможно первой нового понижательного участка тренда или 4 коррекционной) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3680, что соответствует 161,8% по Фибоначчи(цель будет пересмотрена). Волна 5 принимает очень сложный 5-волновой вид и может получиться весьма протяженной и сильной. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD упала к отметке 1.6120, усложнив тем самым всю волновую структуру восходящего участка тренда, берущего начало от минимума 16-го октября. Таким образом, в сложившихся условиях, можно предположить, что валютная пара продолжает находиться в процессе формирования 4-й волны, которая принимает достаточно сложную и протяженную форму. Если это так, то обозначившееся снижение котировок, получит дальнейшее развитие и приведет к достижению уровня 59-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6037 – 200,0% по Фибоначчи
1,5881 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6289 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, похоже, решил усложнить повышательный участок тренда, подойдя вплотную к максимумам октября. В рамках повышательной волны, возможно 5, инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,6289, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В составе предполагаемой волны 5 может построиться коррекционная волна с целями, расположенными около 62 фигуры. Прорыв максимума от 1 октября придаст больше уверенности в выводе об усложнении повышательного участка тренда и продолжении повышения котировок. При этом стоит отметить запутанность текущей волновой разметки, что заставляет с опаской удерживать открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Набранная накануне динамика нисходящего движения, позволила паре USD/CHF, в ходе вчерашних торгов, снизиться еще на 50 п.п. и вплотную подойти к уровню 89-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, в 5-й, приняла в значительной мере завершенный вид. Если это так, то с учетом обозначившейся дивергенции MACD_ака, можно предположить, что от минимумов минувшего дня, или после тестирования уровня 0.8900, валютная пара отойдет в направлении отметок 0,8970 – 0,9000.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9056 – 23,6% по Фибоначчи
0,9110 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
0,8903 – 261,8% по Фибоначчи
0,8800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжила построение нисходящего участка тренда, который трансформировался в 5-волновой. Цели нисходящей волны, предположительно 5, понижательного участка тренда расположены около расчетной отметки 0,8903, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. В составе волны 5, которая может принять очень сложный вид, может построиться коррекционная волна с целями, находящимися в диапазоне отметок 0,8950 – 0,9000. Волна 5 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности к построению восходящей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с укрепления Иены, потеряв к открытию европейской сессии около 100 б.п. При этом предполагаемая 2-я волна, или b, приняла практически завершенный вид. В то же время, внутренняя волновая структура волны с, во 2-й, или b, допускает для валютной пары возможность снижения к уровню 97-й фигуры, прежде чем она перейдет в стадию формирования будущей 3-й волны, или с.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,14 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,42 – 23,6% по Фибоначчи
99,00 – 100,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложнил внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны 2 или b повышательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 98,42, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и выше в диапазоне отметок 99,00 – 100,00. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно с в 2 или b) может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 97,14, что приравнивается к 76,4%по Фибоначчи. Прорыв отметки 97,14 натолкнет на вывод о еще большем усложнении понижательной волны и возможной коррекции всей волновой разметки, предусматривающей построение восходящего участка тренда и завершение построения волны 2 или b. Конвергенция косвенно указывает на готовность к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 октября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 октября показывает, что цена продолжает восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 1,3770. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3852. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,4001. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3735), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а длинные позиции перестанут быть актуальными, зато может попытаться продолжиться нисходящее движение с целью пивот уровень 1,3621. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, но цена движется вверх, поэтому индикатор на данный момент разряжается. Отскок от уровня сопротивления 1,3852 может спровоцировать нисходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3852. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,4001. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3735 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,3770 или при отскоке от уровня 1,3852. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3845 и 1,3990.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 октября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 октября завершила коррекционное движение и возобновила восходящий тренда, ниже критической линии цена закрепиться не сумела. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,6298. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6428. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6185), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, а нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,6097. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены, индикатор не успел среагировать на завершение коррекции, так как находится на высоких позициях. Отскок от уровня 1,6298 может также спровоцировать новую нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6298. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6428. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6185 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от 1,6298. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6290 и 1,6420.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 октября 2013 года



Общая картина:

24 октября пара доллар/франк продолжает нисходящий тренд, закрепилась ниже первого уровня поддержки и уже почти отработала второй, признаков коррекции нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,8893. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8782. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8975), если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато сможет продолжиться восходящее движение с первой целью пивот уровень 0,9066. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать начало нового витка восходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в ближайшее время, так как находится очень низко. Отскок от уровня 0,8893 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8893. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8782. Стоп-лосс располагаем выше 0,8975, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать шорты можно будет в случае разворота MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке от уровня 0,8893. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8900 и 0,8790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 октября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 октября, видно, что цена отработала первый уровень поддержки, но так и не смогла его преодолеть и начала коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 97,19, который уже достигнут, но остается не преодоленным. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 96,65. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (97,80), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 98,64. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее (может случиться на текущей свече), это может стать подтверждением началу восходящей коррекции. Отскок от уровня 97,19 спровоцировал виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 97,19. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 96,65. Стоп-лосс размещаем выше 97,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте MACD вниз (сначала нужен разворот наверх). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,25 и 96,70.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор на 25 октября 2013 г.
Индексы деловой активности еврозоны за сентябрь вышли ниже прогнозов. Индекс в производственном секторе составил 51,3 против 51,4, индекс в сфере услуг 50,9 против 52,3. Торговый баланс США за август оказался лучше ожидания: -38,8 млрд долларов против -39,4 млрд, индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь составил 51,1 против 52,8. Также помехой для укрепления доллара были первичные заявки на пособие по безработице, показавшие рост до 350К против ожидания 343К (данные прошлой недели были пересмотрены в сторону ухудшения: с 358К до 362К). Публикация данных по продажам новых домов была перенесена на 26 ноября. Американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 0,32%, доллару пока не хватило сил для укрепления: евро вырос на 25 пунктов, фунт стерлинг на 34 пункта (первой реакцией на слабый показатель по балансу производственных заказов за октябрь ( -4 против ожидания 10) было снижение на 40 пунктов).
Сегодня в 12:00 мск публикуется индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за октябрь, прогноз 108,2 против 107,7 в сентябре. Но возможно хороший индекс Ifo может быть сглажен новой финансовой проблемой в еврозоне. Ликвидность в еврозоне (излишки денежной массы в банковской сфере) по данным ЕЦБ вчера снизилась до 187 млрд евро. Центробанком некогда был определён порог излишек в 200 млрд евро, ниже которого уже необходимо вливать в систему дополнительные средства (например, LTRO – льготные кредиты). Иными словами, как нами уже отмечалось, в еврозоне одна проблема накладывается на другую и когда-то эта масса станет критической.
Сегодня в 16:30 мск публикуется объём заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь: прогноз 1,7% против 0,1% в августе. Корневой индекс (за исключением транспорта) ожидается 0,6% против -0,1% в августе. В 17:55 мск выходит индекс потребительского доверия за октябрь, прогноз 75,8 против 75,2. Ожидаем вторую попытку укрепления доллара.
По Великобритании сегодня публикуется ВВП за 3-й квартал в первой оценке. В обычной ситуации мы бы, конечно, ожидали рост фунта, но на усиливающихся основаниях для разворота, можно ожидать уже включение в цену этой новости, так как данная цифра была озвучена ещё 9-го октября, когда институт NIESR опубликовал свой прогноз.
В конечном итоге всё определится силой американских данных. По евро ожидаем снижение к минимуму 23 октября 1.3740, по фунту 1.6120, и в качестве второй цели 1.6040/55.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара EUR/USD предпринимала попытки закрепиться над уровнем 38-й фигуры, что в свою очередь, откроет ей путь для роста еще на 150-200 п.п. в пользу Евро. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны, в 5-й, приняла еще более сложный вид. В то же время, исходя из внутренней волновой размерности 3-й волны, ее вероятной расчетной целью, по-прежнему, является отметка 1,3830-1,3840. Если это так, то отработка указанной цели, может привести к завершению формирования 3-й волны, в 5-й и откату цены в направлении отметки 1,3750.

Цели для нисходящей волны:
Область отметок 1,3750 – 1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,3837 – 423,6% по Фибоначчи
1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны, предположительно 3 в 5, продолжается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3837, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше около 40 фигуры. В рамках построения нисходящей волны(возможно 4 коррекционной) понижение котировок может начаться с целями, расположенными в диапазоне отметок 1,3750 – 1,3700. Волна 5 принимает очень сложный 5-волновой вид и может получиться весьма протяженной и сильной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3840 натолкнет нас на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения, оставаясь весь день в диапазоне и предпринимая не совсем удачные попытки закрепиться над уровнем 62-й фигуры. Таким образом, как и днем ранее, можно предположить, что валютная пара продолжает находиться в процессе формирования 4-й волны, принявшей достаточно сложную и протяженную форму. При этом сложившаяся волновая картина, допускает вероятность возобновления нисходящего движения в направлении уровня 59-й фигуры, на что указывает и находящийся в отрицательной зоне MACD_ак.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6037 – 200,0% по Фибоначчи
1,5881 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6289 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, похоже, решил усложнить повышательный участок тренда, подойдя вплотную к максимумам октября. В рамках повышательной волны, возможно 5, инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,6289, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В составе предполагаемой волны 5 или сильно усложненной волны 4 может построиться понижательная волна с целями, расположенными около 62 фигуры и ниже. Прорыв максимума от 1 октября придаст больше уверенности в выводе об усложнении повышательного участка тренда и продолжении повышения котировок. При этом стоит отметить запутанность текущей волновой разметки, что заставляет с опаской удерживать открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним пробоем уровня 89-й фигуры пара USD/CHF усложнила внутреннюю волновую структуру как 3-й волны, в 3-й (в 5-й), так и всей этой 3-й. Таким образом, похоже на то, что снижением к отметке 0.8890, валютная пара попыталась завершить формирование 3-й волны. Если это так, то для ее завершения, скорее всего, потребуется повторное тестирование уровня 0,8900. При этом дивергенция MACD_ака, так же указывает на возможность скорого начала восходящей коррекции, в пределах будущей 4-й волны, в 5-й.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8944 – 200,0% по Фибоначчи
0,9000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
0,8879 – 323,6% по Фибоначчи
0,8800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжила построение нисходящего участка тренда, который трансформировался в 5-волновой. Цели нисходящей волны, предположительно 5, понижательного участка тренда расположены около расчетной отметки 0,8879, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 88 фигуры. В составе волны 5, которая может принять очень сложный вид, может построиться коррекционная волна с целями, находящимися в диапазоне отметок 0,8950 – 0,9000. Волна 5 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности к построению восходящей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на неоднократные попытки, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY не смогла оторваться от коррекционного уровня 76.4%, рассчитанного относительно протяженности 1-й волны, или а. При этом, внутренняя волновая структура волны с, во 2-й, или b, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от минимумов минувшего дня, валютная пара должна приступить к формированию будущей 3-й волны, или с. В то же время, нельзя исключать того, что 4-я волна, в с, примет более сложную форму, а цена, все же, протестирует уровень 97-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,14 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,42 – 23,6% по Фибоначчи
99,00 – 100,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложнил внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны 2 или b повышательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 98,42, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и выше в диапазоне отметок 99,00 – 100,00. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно с в 2 или b) может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 97,14, что приравнивается к 76,4%по Фибоначчи. Прорыв отметки 97,14 натолкнет на вывод о еще большем усложнении понижательной волны и возможной корректировке всей волновой разметки, предусматривающей построение восходящего участка тренда и завершение построения волны 2 или b. Конвергенция косвенно указывает на готовность к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 октября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 25 октября показывает, что цена продолжает восходящее движение, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3852. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,4001. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3740), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а длинные позиции перестанут быть актуальными, зато может попытаться продолжиться нисходящее движение с целью пивот уровень 1,3621. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, но цена движется вверх, поэтому индикатор на данный момент просто разряжается. Отскок от уровня сопротивления 1,3852 может спровоцировать нисходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3852. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,4001. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3740 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,3770 или при отскоке от уровня 1,3852. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3845 и 1,3990.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 октября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 октября закрепился выше критической линии и сформировал новый «золотой крест», поэтому восходящее движение может продолжиться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,6298. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6428. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6185), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, а нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,6097. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,6298 может также спровоцировать нисходящий откат.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6298. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6428. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6185 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от 1,6298. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6290 и 1,6420.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 октября 2013 года



Общая картина:

25 октября пара доллар/франк продолжает нисходящий тренд и отработала второй уровень поддержки, от которого может начать виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,8893, который уже отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8782. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8965), если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато сможет продолжиться восходящее движение с первой целью пивот уровень 0,9066. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, небольшой виток коррекции, на который среагировал MACD уже завершен, а индикатору сложно поменять сейчас направление движения на нисходящее, так как он находится на минимальных позициях. Отскок от уровня 0,8893 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8893. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8782. Стоп-лосс располагаем выше 0,8965, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать шорты можно будет в случае отскока от уровня 0,8893. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8900 и 0,8790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 октября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 октября, видно, что цена отработала первый уровень поддержки и не смогла начать восходящую коррекцию, зато преодолела первый таргет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 96,65. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень поддержки 95,74. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (97,70), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 98,10. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может стать сигналом к началу восходящей коррекции. Отскок от уровня 96,65 также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 96,65. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 95,74. Стоп-лосс размещаем выше 97,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 96,65 или при развороте MACD наверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 96,70 и 95,80.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор на 28 октября 2013 г.
В минувшую пятницу евро закрылся на уровне открытия дня (с разницей в 1 пункт), фунт снизился на 34 пункта. Инвесторы закрывали позиции перед серией важных данных по США в понедельник и вторник.
Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за октябрь вышел ниже прогноза и ниже сентябрьского показателя: 107,4 против 108,2 и 107,7 в сентябре. ВВП Великобритании за 3-й квартал вышел на уровне ожидания в 0,8%, но как мы и полагали, данные уже были учтены рынком и послужили лишь хорошим фоном для закрытия позиций.
По США данные вышли хорошими: объём заказов на товары длительного пользования за сентябрь показал прирост на 3,7% против прогноза в 1,7%, данные за август пересмотрены в сторону повышения – с 0,1% до 0,2%. Корневой индекс (заказы без учёта транспорта) вышел хуже: -0,1% против ожидания 0,6% и августовские данные пересмотрели с понижением: с -0,1% до -0,4%, но рост американских фондовых индексов (S&P 500 +0,45%) даёт понять, что инвесторов это не смущает.
Итак, сегодня в 17:15 мск публикуется коэффициент загрузки производственных мощностей в США за сентябрь, прогноз 78,1% против 77,8% в августе. Одновременно с ним выходит объём промышленного производства за сентябрь: прогноз 0,5% против 0,4%.
В 18:00 мск - незавершённые продажи на вторичном рынке недвижимости в США за сентябрь – ожидается рост на 0,5%, а по другим источникам снижение на 0,3% против снижения на 1,6% в августе.
По еврозоне данных сегодня нет, по Великобритании в 15:00 мск выходит баланс розничных продаж за октябрь, прогноз 33 против 34 в сентябре. Таким образом, ожидаем продолжение снижения евро и фунта стерлинга.
Цели снижения по евро: 1.3740, 1.3670/80, 1.3650.
Цели снижения по фунту: 1.6120, 1.6040/55, 1.5955.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD нашла основания для продолжения восходящего движения и в четверг отработала уровень 38-й фигуры, соответствующий равенству размерностей предполагаемых волн А и С. При этом, не смотря на достижение ценой отметки 1.3830, внутренняя волновая структура волны С еще не выглядит завершенной. Если это так, то после некоторого отката от достигнутых максимальных значений, валютная пара может, как минимум, повторно протестировать уровень 1,3800.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно С):
1,3800 – 100,0% по Фибоначчи
1,3880 – 1,3900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3483 – 76,4% по Фибоначчи
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с повышением, что означает продолжение построения повышательной волны С. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,3800, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к области отметок 1,3880 – 1,3900. После завершения построения восходящей волны, начнется понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3483 и 1,3342, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(цели будут пересмотрены). Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация