Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF провела в достаточно узком ценовом диапазоне, находясь в процессе формирования 2-й волны, или b, которая, к тому же, к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок в направлении расчетных целей, расположенных у отметок 0.9110 – 0.9155, валютная пара может просесть к уровню 90-й фигуры. В то же время, с учетом особенностей волновой структуры 1-й волны, или а, нельзя исключать того, что 2-я волна, или b, примет более сложный и протяженный вид.

Цели для варианта с восходящей волной(предположительно 3 или с):
0,9110 – 38,2% по Фибоначчи
0,9154 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 2 или b):
0,9009 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. Если это так, то цели новой восходящей волны, предположительно 3 или с коррекционного участка тренда, расположены около расчетных отметок 0,9110 и 0,9154, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Сейчас же продолжается понижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9009, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны, возможно 2 или b. C текущих позиций или чуть ниже инструмент может начать построение ожидаемой волны 3 или с. Неудачная попытка прорыва 90 фигуры натолкнет на вывод о готовности инструмент к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Разворот опять не удался, вследствие чего, весь вчерашний день пара USD/JPY провела вблизи уровня 97-й фигуры. При этом, сложившаяся волновая картина допускает вероятность повторного тестирования уровня 96.50, прежде чем цена начнет отход от достигнутых минимумов. В то же время, с некоторыми натяжками, минимум понедельника можно рассматривать в качестве завершения всей предполагаемой волны Е, а обозначившийся отход валютной пары вверх, началом достаточно продолжительного восходящего участка тренда.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно Е):
96,00

Цели для варианта с восходящей волной:
97,70 – 76,4% по Фибоначчи
98,25 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент преобразовал волновую разметку, которая сейчас предполагает построение сложной и протяженной понижательной волны, предположительно E. Повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 97,70 и 98,25, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, если волна Е завершит свое построение около 96 фигуры. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, находящимися около 96 фигуры, а возможно и ниже, уже очень сложной получается понижательная волна. Волновая разметка претерпела внесение коррективов и изменений, но остается не слишком однозначной, а волна Е и ее внутренняя волновая структура выглядят очень сложно. Сложность волновой разметки заставляет с опаской удерживать открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 октября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 октября показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3475, но шорты можно будет рассматривать только в случае закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3392. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3590), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а короткие позиции перестанут быть актуальными, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3643. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если этот индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать попытку возобновления восходящего тренда. Закрепление выше критической линии или отскок от Сенкоу Спан Б может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3475. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3392. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3590 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3485 и 1,3400. При закреплении цены выше Киджун-сен с некоторой натяжкой будут актуальны длинные позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 октября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 октября отработал нижнюю границу облака Ишимоку два раза и оба раза не смог ее преодолеть, отскочив от нее и возобновив нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5925. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5838. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6125), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6180. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к началу нового витка коррекции. Отскок Сенкоу Спан Б спровоцировал завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5925. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5838. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6125 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать короткие позиции можно будет при развороте MACD наверх или в случае отскока цены от уровня 1,5925. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5935 и 1,5845.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 октября 2013 года



Общая картина:

9 октября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», который пока что остается слабым, так как цена выше облака Ишимоку закрепиться пока что не смогла. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9112, но рассматривать лонги можно будет не ранее усиления «золотого креста». В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9153. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9025), если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится еще больше, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато может возобновиться нисходящее движение с первой целью второй уровень поддержки 0,8925. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас можно рассматривать ордера на покупку, но «золотой крест» пока что очень слаб для этого. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, то это может стать сигналом к возможному возобновлению нисходящего движения. Отскок от Сенкоу Спан Б может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9112. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9153. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9025, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен сигнализировать о восходящем движении, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9105 и 0,9150. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то с некоторой натяжкой можно будет рассматривать шорты.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 октября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 октября, видно, что цена закрепилась выше критической линии, чем ослабила «мертвый крест» и сделала не актуальным короткие позиции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 96,68, но рассматривать шорты можно будет только в случае обратного закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 95,91. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (97,20), но, так цена закрепилась выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» сейчас ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 98,47. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего(!) движения, полосы направлены наверх и немного расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что пока что противоречит не отмененному «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 96,68. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 95,91. Стоп-лосс размещаем выше 97,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 96,75 и 96,00.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 10 октября 2013 г.
Вчерашние позитивные данные по объёму промышленного производства Германии за август (1,4% против 1,1%) не смогли сдержать напора долларовых оптимистов в связи с готовящимся официальным выдвижением на пост главы ФРС Джанет Йеллен. Сама Йеллен высказалась в пользу продолжения количественного смягчения ещё какое-то время. Опубликованные протоколы сентябрьского заседания ФРС показали, что члены комитета хотят получить больше подтверждающих индикаторов о восстановлении экономики, хотя готовы были начать сворачивание с сентября. Вероятно, члены комитета в очередной раз решили дождаться разрешения ситуации с бюджетом. Американский фондовый индекс Dow Jones вырос на 0,18%, евро снизился на 50 пунктов.
В 10:45 мск публикуется объём промышленного производства во Франции за август, прогноз 0,7% против -0,6%, в 12:00 - объём промышленного производства в Италии, прогноз 0,6% против -1,1%. Также в 12:00 мск ЕЦБ публикует ежемесячный отчёт. Возможна коррекция как отскок от зелёной трендовой линии на дневном графике (к 1.3545/50). В 20:20 выступает глава банка Марио Драги. Также сегодня и завтра ожидаем значимых известий из американского Конгресса о благоприятном разрешении бюджетного спора.
Технически с преодолением контрольного уровня 1.3486 ожидаем снижение к 1.3452 (максимум 20 августа) и 1.3390 – значимому уровню, хорошо просматривающемуся на развёрнутом графике Н4.



GBP/USD.
Данные по реальному сектору Великобритании вчера вышли провальными: объём промышленного производства за август обвалился на 1,1% против ожидания роста на 0,2%, производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 1,2% против прогноза 0,3%. Отрицательное сальдо торгового баланса составило -9,6 млрд фунтов стерлингов против ожидания -8,9 млрд. Не порадовал и прогноз института NIESR по ВВП Великобритании за сентябрь – он составил 0,8% против августовской оценки 0,9%. С открытия американской сессии фунт получил новый импульс на снижение с отработки инвесторами новости о готовящемся назначении Джанет Йеллен на пост главы ФРС. По совокупности факторов фунт снизился на 128 пунктов.
Сегодня в 15:00 мск Банк Англии оглашает решение по процентной ставке и программе выкупа активов. Изменений не ожидается (0,5% и 375 млрд фунтов стерлингов). Сегодня Барак Обама проводит встречи с республиканцами и, возможно, мы услышим хорошие новости.
Технически, с выходом за лазурный ценовой канал на Н4 (1.5910), ожидаем снижение к целям: 1.5868, 1.5822.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашний день со снижения, к концу торгов пара EUR/USD, потеряв около 120 п.п., протестировала уровень 35-й фигуры. При этом, набранная динамика нисходящего движения, позволяет рассматривать его, как процесс формирования 3-й волны, или с, в составе более протяженной и сложной коррекционной структуры. Если это так, то исходя из соотношения между размерностями 1-й волны, или а, и 3-й, или с, а так же внутренней волновой размерности этой 3-й волны, или с, можно предположить, что ее расчетные целевые уровни, как и прежде, находятся возле отметки 1,3450-1,3440.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или с):
1,3439 – 38,2% по Фибоначчи
1,3375 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3584 – 11,4% по Фибоначчи
1,3602 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент начал построение коррекционного участка тренда. В рамках построения волны 3 или с понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3439 и 1,3375, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках новой повышательной волны(возможно коррекционной) может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3584 и 1,3602, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. Волновая структура понижательного участка тренда может трансформироваться в импульсную.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и потеряв к концу дня более 200 п.п., достигла отметки 1,5915. Таким образом, похоже на то, что валютная пара перешла в стадию формирования 3-й волны, или с, в составе нисходящей коррекционной структуры, начавшей свое развитие от максимумов 1-2 октября. Если это так, то принимая во внимание соотношение между размерностями 1-й волны, или а, и 3-й, или с, можно предположить, что цели для этой 3-й волны, или с, расположены у отметки 1.5845, или даже 1,5745.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(3 или с):
1,5945 – 38,2% по Фибоначчи
1,5846 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6067 – 23,6% по Фибоначчи
1,6169 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт завершил построение повышательного участка тренда и продолжает построение нового нисходящего. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5945 и 1,5846, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3 или с коррекционного нисходящего участка тренда. В рамках новой повышательной волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6067 и 1,6169, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Понижательный участок тренда, формирующийся после 2 октября может трансформироваться в 5-волновой.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 110 п.п., достигла отметки 0,9130. При этом остановить дальнейшее развитие нового повышающего участка тренда, смогла только отработка валютной парой коррекционного уровня 38.2% (0,9110) и достижение равенства между 1-й волной, или а, и 3-й, или с, в составе всей коррекционной структуры берущей начало от минимума 3-го октября (0,8970). Если это так, то у нее появилась возможность для повторного тестирования уровня 90-й фигуры и более убедительного завершения всего понижающего тренда, вершина которого соответствует максимуму 6-го сентября. В то же время, 3-я волна, или с, еще может принять более сложную форму, развиваясь в направлении отметки 0,9200.

Цели для варианта с восходящей волной(предположительно 3 или с):
0,9130 – 100,0% по Фибоначчи
0,9154 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9056 – 23,6% по Фибоначчи
0,9010 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта завершила построение понижательного участка тренда. Если это так, то цели новой восходящей волны, предположительно 3 или с коррекционного участка тренда, расположены около расчетных отметок 0,9130 и 0,9154, что приравнивается к 100,0% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения этой волны начнется понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9056 и 0,9010, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним пробоем уровня 97.50, пара USD/JPY фактически сформировала пяти-волновую структуру в пределах нового повышающего участка, развивающегося от минимума понедельника (96,55). Таким образом, валютная пара продемонстрировала намерение к продолжению обозначившегося роста котировок, в направлении 99-й, а возможно и сотой фигуры. Если это так, то максимум минувшего дня может оказаться вершиной 1-й волны, в составе достаточно протяженного восходящего тренда.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно Е, если не завершена):
96,00

Цели для варианта с восходящей волной:
97,70 – 76,4% по Фибоначчи
98,25 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент преобразовал волновую разметку, которая сейчас предполагает построение сложной и протяженной понижательной волны, предположительно E, которая, возможно, завершила свое построение. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 97,70 и 98,25, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, находящимися около 96 фигуры, а возможно и ниже, уже очень сложной получается понижательная волна. Волновая разметка претерпела внесение коррективов и изменений, но остается не слишком однозначной, а волна Е и ее внутренняя волновая структура выглядят очень сложно. Сложность волновой разметки заставляет с опаской удерживать открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 октября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 октября показывает, что цена преодолела облако Ишимоку и почти отработала первый уровень поддержки 1,3475. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3475, который уже почти достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3392. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3560), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а короткие позиции перестанут быть актуальными, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3643. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если этот индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок от уровня поддержки 1,3475 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3475. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3392. Стоп-Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3560 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока от уровня 1,3475 или при развороте MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3485 и 1,3400.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 октября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 октября отработал первый уровень поддержки и может от него отскочить, начав восходящее коррекционное движение к Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5925, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5838. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6045), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6180. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к началу витка восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,5925 может засвидетельствовать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5925. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5838. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6045 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать короткие позиции можно будет при развороте MACD наверх или в случае отскока цены от уровня 1,5925. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5935 и 1,5845.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 октября 2013 года



Общая картина:

10 октября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», отработала и преодолела первый уровень сопротивления, поэтому восходящее движение может продолжиться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9153. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9226. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9055), если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато может возобновиться нисходящее движение с первой целью первый уровень поддержки 0,8998. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас можно рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, то это может стать сигналом к возможному началу коррекционного движения. Отскок от уровня 0,9153 или закрепление ниже уровня 0,9112 также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9153. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9226. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9025, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно будет в случае разворота MACD вниз, при закреплении ниже 0,9112 или в случае отскока от 0,9153. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9150 и 0,9220.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 октября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 10 октября видно, что цена сформировала новый «золотой крест» и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – первый уровень сопротивления 98,47. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (97,20), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, нисходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 96,68. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы направлены наверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда или виток нисходящей коррекции. Отскок от верхней границы облака Ишимоку также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 98,47. Стоп-лосс размещаем ниже 97,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Сенкоу Спан Б. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 98,00 и 98,40.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 11 октября 2013 г.
Данные по Европе продолжают выходить слабыми. Промышленное производство во Франции за август показало прирост на 0,2% против ожидания 0,7%, в Италии упало на -0,3% против ожидания 0,6%.
Марио Драги во вчерашнем выступлении старался быть нейтральным, но на фоне слабеющих экономических показателей был вынужден признать перспективы дальнейшего ухудшения экономической ситуации. В США Белый дом и Конгресс пока и о чём не договорились. Республиканцы готовы пойти лишь на незначительные уступки. Сегодня переговоры продолжаются. Макроэкономическая статистика, на наш взгляд, сегодня имеет малый вес.
Технически на четырёхчасовом графике к текущему моменту сформировался треугольник, пробитие вверх которого может поднять цену к диапазону 1.3549/65. Но так как договорённости по бюджету могут быть достигнуты и в выходные, инвесторы, возможно, предпочтут закрыть покупки. Основным сценарием мы рассматриваем вариант пробития поддержки трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.3497 и движение вниз к 1.3452 (максимум 20 августа) и ниже к 1.3396 (поддержка на дневном ТФ).



GBP/USD.
В минувший четверг, как и ожидалось, Банк Англии оставил текущую монетарную политику без изменения. День фунт стерлинг закрыл коррекционным ростом на 12 пунктов.
Продолжая техническое движение верх, цена может достигнуть значимого диапазона 1.6000/20, в котором в сентябре-октябре происходили покупки (серые прямоугольники на Н4), но теперь это диапазон сопротивления. Основным движением мы считаем снижение цены к целям 1.5866 и 1.5822 (123,6% уровня реакции Фибоначчи на четырёхчасовом графике и 161,8% на дневном). Сигналом к снижению будет являться пробитие ценой нижней границы бирюзового канала в районе 1.5930.
В понедельник в США выходной праздничный день, поэтому, если сегодня Белый дом и Конгресс не договорятся по бюджету, они это могут сделать и в субботу. Республиканцы в своём большинстве уже не настаивают на сокращении президентской программы медицинского страхования, которая являлась для них основным предметом торга.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Отойдя от достигнутого накануне минимума, весь вчерашний день пара EUR/USD находилась вблизи отметки 1,3250. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, или с, приняла вполне завершенный вид. Таким образом, в сложившейся ситуации, валютная пара может возобновить восходящее движение, с перспективой достижения уровня 37-й фигуры. В то же время, сохраняется вероятность формирования более сложной нисходящей коррекционной структуры, промежуточные цели которой находятся, скорее всего, возле отметки 1,3550-1,3540.

Цели для нисходящей волны:
1,3430 – 38,2% по Фибоначчи
1,3368 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3571 – 11,4% по Фибоначчи
1,3678 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного участка тренда. В рамках построения новой понижательной волны(возможно 5) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3430 и 1,3368, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной) может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3571 и 1,3678, что соответствует 11,4% и 161,8% по Фибоначчи. Волновая структура понижательного участка тренда может трансформироваться в импульсную.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Скорее всего, вчерашним отходом от отметки 1.5915, пара GBP/USD завершила формирование пяти-волновой структуры предполагаемой 3-й волны, или с, в составе нисходящей коррекции начавшей свое развитие от максимумов 1-2 октября. Таким образом, у валютной пары появился шанс для возобновления восходящего движения, в направлении оставшегося не отработанным уровня 63-й фигуры. В то же время, если доллар продолжит процесс своего укрепления, то цена может упасть к отметке 1.5845, и даже к 1,5745.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
1,5846 – 50,0% по Фибоначчи
1,5747 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6067 – 23,6% по Фибоначчи
1,6169 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт завершил построение повышательного участка тренда и продолжает построение нового нисходящего. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5846 и 1,5747, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6067 и 1,6169, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Понижательный участок тренда, формирующийся после 2 октября может трансформироваться в 5-волновой. Если это предположение верно, то с текущих позиций или чуть выше начнется построение нисходящей волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца дня в узком ценовом диапазоне возле уровня 91-й фигуры. При этом нельзя исключать того, что максимумы среды-четверга, могут оказаться вершиной 4-й волны, в составе понижающего тренда, берущего начало 6-го сентября, допуская тем самым вероятность повторного тестирования уровня 0,9000. В то же время, не смотря на некоторую задержку, валютная пара может продолжить рост котировок и сформировать пяти-волновую структуру, в составе более сложной восходящей коррекции.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9130 – 100,0% по Фибоначчи
0,9154 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9056 – 23,6% по Фибоначчи
0,9010 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта завершила построение понижательного участка тренда. Если это так, то цели восходящей волны коррекционного участка тренда, расположены около расчетных отметок 0,9130 и 0,9154, что приравнивается к 100,0% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения этой волны начнется понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9056 и 0,9010, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны нисходящей волны. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о продолжении построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним достаточно динамичным ростом и пробоем уровня 98.00, пара USD/JPY усложнила внутреннюю волновую структуру предполагаемой 3-й волны, в составе всего восходящего движения, берущего начало от минимума 7-го октября. При этом, исходя из набранной динамики роста котировок и внутренней волновой размерности этой 3-й волны, ее дальнейшее развитие может быть продолжено вплоть до уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,70 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,25 – 61,8% по Фибоначчи
98,70 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящего участка тренда в рамках волны E. Если это так, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,25 и 98,70, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2 или b нового повышательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 97,70, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Если все выводы верны, то сейчас наблюдается построение первой волны нового протяженного участка тренда, неудачная попытка прорыва отметки 98,25 натолкнет нас на вывод о необходимости построение коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 14 октября 2013 г.
В минувшую пятницу и даже в субботу американские парламентарии и администрация Белого дома так и не смогли договориться по бюджету. Заседание (голосование) отложили даже на сегодняшний, праздничный в США, день. Б. Обама даже согласился на некоторые уступки в своей реформе медицинского страхования. Республиканцам осталось предложить варианты возмещения 30-миллиардного упущенного дохода от налога на медоборудование. Если они это смогут сделать сегодня, то голосование по бюджету наконец состоится.
В субботу вышел торговый баланс Китая за сентябрь: 15,2 млрд долларов против ожидания 26,25 млрд долларов и 28,52 млрд в августе.
В связи с выходным днём в США сегодня ожидаем данных только по еврозоне (впрочем, американский рынок закрыт не полностью – не работает лишь рынок облигаций): промышленное производство за август ожидается ростом на 0,8% против спада на 1,5% в июле. Однако в годовой размерности промпроизводство прогнозируется -2,5% против -2,1%, что в совокупности с другими факторами оказывает на евро давление.
Технически ожидаем краткосрочное движение цены вверх к максимуму 1 октября 1.3588 к линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике. В качестве цели падения определяем поддержку трендовой линии на дневном графике 1.3502.



GBP/USD.
В пятницу фунт стерлинг слегка снижался на ожиданиях инвесторов по разрешению бюджетно-политического противостояния в Вашингтоне. Как нами говорилось, Барак Обама проиграл в борьбе за контроль над ФРС, но не хочет уступать республиканцам, спонсируемых нефтяными корпорациями, в вопросах войны на Ближнем Востоке. Если он уступит в данном политическом направлении, то это будет означать неспособность «новых демократов» победить на будущих президентских выборах. Так как подобный вариант недопустим, то мы ожидаем логического завершения бюджетного спора и поднятия потолка госдолга на позициях Белого дома. В этом случае будет укрепление доллара.
Технически с выходом цены под границу ценового канала на Н4 (1.5937) ожидаем снижение к 1.5866 – уровню реакции Фибоначчи 123,6%, второй целью выступает уровень Фибоначчи 161,8% (на дневном ТФ) – 1.5822. В рамках флуктуации цены возможно движение вверх к диапазону 1.6003/20.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Отскоком почти в 100 п.п., после тестирования в ходе торгов минувшей недели уровня 35-й фигуры, пара EUR/USD создала ситуацию, которая может завершиться усложнением внутренней волновой структуры волны С и ростом цены к отметке 1.3800, идеально совпадающей с равенством в размерностях волн А и С. В то же время текущая волновая картина, по-прежнему, допускает возможность для валютной пары возобновить нисходящее движение и сформировать достаточно протяженный понижающий тренд.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно С):
1,3636 – 76,4% по Фибоначчи
1,3800 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижением, но формирование повышательной волны предположительно С нельзя считать завершенным. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3636 и 1,3800, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения восходящей волны(возможно уже), начнется понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3342 и 1,3229, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия, в ходе торгов минувшей недели, пара GBP/USD не смогла продолжить нисходящее движение, зафиксировавшись в пятницу у отметки 1,5445. При этом, уже сложившаяся волновая картина, позволяет валютной паре возобновить развитие повышающего тренда и завершить его возле уровня 63-й, или даже 64-й фигуры. В то же время, в случае благополучного разрешения бюджетного кризиса в США, формирование нисходящей коррекции может быть продолжено вплоть до отметок 1,5800 – 1,5650.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4):
1,5792 – 38,2% по Фибоначчи
1,5646 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
1,6155 – 300,0% по Фибоначчи
1,6300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов на прошедшей неделе продолжил построение понижательной волны, которую можно идентифицировать, как волну 4 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение инструмента с целями, расположенными вблизи отметок 1,5792 и 1,5646, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 4(предположительно). После завершения волны 4 может начаться построение новой повышательной волны с целями, расположенными около отметки 1,6155, что приравнивается к 300,0% по Фибоначчи, и выше к 63 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Ситуация возникшая в связи с нерешенностью проблем по бюджетному кризису в США, не позволила паре USD/CHF, в ходе торгов минувшей недели, продолжить восходящее движение, но которая тем не менее, к закрытию пятничной сессии зафиксировалась над уровнем 91-й фигуры. При этом валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для формирования более сложной восходящей волновой структуры, а возможно и возобновления тренда в пользу доллара. В то же время, до принятия необходимых решений за океаном, цена может упасть вплоть до отметки 0.8855, которая соответствует равенству между размерностями волн А и С, а внутренняя волновая структура волны С, примет более сложную форму.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 0,9200 – 0,9400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8998 – 76,4% по Фибоначчи
0,8900

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент торговался с повышением, что можно трактовать, как начало построение повышательной волны. Если понижательная волна, предположительно С, усложнится, то понижение котировок возобновится на этой неделе с целями, находящимися около отметки 0,8998, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже к 89 фигуре. Если волна С завершена, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными в диапазоне между 92 и 94 фигурами. Неудачная попытка прорыва 90 фигуры наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, отработка в ходе торгов минувшей недели уровня 97-й фигуры, привела к динамичному отскоку пары USD/JPY на 200 б.п. от достигнутого минимума. Таким образом, если волновая ситуация развивается по сценарию предусматривающему формирование волны В, в виде практически горизонтального треугольника, то обозначившееся восходящее движение будет развиваться в направлении уровня 100.00-100,15. В то же время, существуют веские основания рассматривать минимум 7-го октября в качестве завершения всей коррекционной структуры начавшей свое развитие от максимума 22-го мая. Если это так, то валютная пара перейдет в стадию формирования нового восходящего участка тренда, предполагаемые цели которого находятся где то в районе отметки 105,50.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, D в B):
97,00 – 96,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, E в B):
100,69 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предположительно волны B понижательного участка тренда, которая сильно усложняется и приняла вид горизонтального треугольника. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетного уровня 100,69, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, в рамках предположительно волны E в B. Если волна D в B не завершена, то понижение продолжиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 97,00 – 96,00. Сложность текущей волновой разметки заставляет с опасением удерживать открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Первую половину пятничной торговой сессии, пара EUR/USD предпринимала попытки развить наметившееся днем ранее восходящее движение, однако достижение отметки 1.3580, возвратило ее к уровням открытия суток. Таким образом, в сложившихся условиях, валютная пара имеет основания, как для продолжения роста котировок в направлении старых расчетных целей расположенных на подходе к уровню 37-й фигуры, так и для дальнейшего снижения, в процессе формирования протяженной нисходящей коррекционной структуры. При этом, не смотря на то, что развитие понижающей коррекции выглядит предпочтительней, бюджетный кризис в США может оказать серьезное давление на доллар, в результате чего, валютная пара окажется возле уровня 1.3800, еще до 17-го октября.

Цели для нисходящей волны:
1,3507 – 23,6% по Фибоначчи
1,3430 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3571 – 11,4% по Фибоначчи
1,3680 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного участка тренда. В рамках построения новой понижательной волны(возможно 5) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3507 и 1,3430, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной) может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3571 и 1,3680, что соответствует 11,4% и 161,8% по Фибоначчи. Волновая структура понижательного участка тренда может трансформироваться в импульсную.
Полноразмерная иллюстрация