Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с небольшого снижения, впоследствии, не смотря на возобновившийся рост котировок, пара EUR/USD так и не смогла преодолеть пятничный максимум. Таким образом, валютная пара продолжила движение в границах бокового коридора, внутренняя волновая структура которого приняла еще более сложный и протяженный вид. При этом, не смотря на низкую активность рынка, вероятность возобновления восходящего движения, в процессе формирования предполагаемой волны С, еще не утратила своей актуальности.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4):
1,3480 – 38,2% по Фибоначчи
1,3453 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(предположительно 5 в 3):
1,3609 – 161,8% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,3609, что соответствует 161,8% по и Фибоначчи, и выше к 37 фигуре. После завершения довольно протяженной волны 3 начнется понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3480 и 1,3453, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 4 повышательного участка тренда. Прорыв 36 фигуры натолкнет на вывод об усложнении волны 3 и продолжении повышения котировок инструмента.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD не смогла выполнить разворот от уровня соответствующего максимуму минувшей недели (1.6160) и прибавив в цене более 70 п.п., закрепилась у отметки 1,6200. При этом, в связи с выходом валютной пары к указанным ценовым значениям, максимум от 18-19 сентября, можно рассматривать в качестве вершины 3-й волны, в составе повышающего тренда, берущего начало еще в последних числах августа. Если это так, то похоже на то, что валютная пара нацелилась на отработку расчетных целей, расположенных вблизи уровня 63-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6051 – 161,8% по Фибоначчи
1,5969 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательный участок тренда, в разметку которого внесены изменения. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около 63 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5 в 5. После завершения построения восходящей волны начнется построение нисходящей волны или серии волн с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6051 и 1,5969, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет нас на вывод о готовности инструмент к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF предприняла повторную попытку приблизиться к уровню 90-й фигуры, которая опять закончилась неудачей. Таким образом, валютная пара наглядно продемонстрировала противодействие, которое оказывает сильный уровень поддержки дальнейшему укреплению швейцарской валюты. При этом, предполагаемая 3-я волна, в составе всего понижающего тренда берущего начало от максимума 6-го сентября, приняла практически завершенный вид. Если это так, то тестирование уровня 90-й фигуры, может привести к динамичному отскоку цены на 100-150 п.п. от достигнутого минимума.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 4):
0,9131 – 23,6% по Фибоначчи
0,9157 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5 в 3):
0,9000 – 200,0% по Фибоначчи
0,8900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательной волны. Цели нисходящей волны, возможно 3 понижательного участка тренда, расположены около расчетной отметки 0,9000, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 89 фигуры. После завершения построения предполагаемой волны 5 в 3 нисходящего участка тренда инструмент начнет построение коррекционной повышательной волны с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9131 и 0,9157. Весь понижательный участок тренда может получиться весьма протяженным и сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала со снижения, однако тестирование отметки 97.50, привело к динамичному отскоку цены почти на 100 б.п. от достигнутого минимума. Таким образом, вся коррекционная структура формирующаяся от майского максимума, приняла форму практически горизонтального треугольника, который к тому же, выглядит не совсем завешенным. Если это так, то остается дождаться момента завершения формирования волны Е в составе такого треугольника, прежде чем валютная пара возобновит восходящее движение.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,70 – 76,4% по Фибоначчи
97,00

Цели для варианта с восходящей волной:
98,70 – 50,0% по Фибоначчи
99,15 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент преобразовал волновую разметку, которая сейчас предполагает построение сложной и протяженной понижательной волны, предположительно E. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 98,70 и 99,15, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волныесли она еще не завершила свое построение, может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 97,70, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже к 97 фигуре. Волновая разметка претерпела внесение коррективов, но остается не однозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 октября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 октября показывает, что продолжается боковое движение, о чем сигнализируют полосы Боллинджера, направленные вбок. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3570, но рассматривать лонги можно будет только после завершения флэта. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3619. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3515), сейчас цена закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен, но в условиях флэта это и не удивительно, что почти все сигналы от Ишимоку не отрабатываются. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому до завершения бокового движения заходить в рынок не рекомендуется. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении в рамках бокового канала, если этот индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать попытку начать нисходящее движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как сейчас явно флэтовое движение. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее начала расширения полос Боллинджера наверх, что просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения с целями уровни сопротивления 1,3570 и 1,3619.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 октября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 октября продолжается отрабатывать «золотой крест» и преодолел первый уровень сопротивления 1,6207, признаков начала коррекции пока что нет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6272. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6398. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6110), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, в этом случае может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,6016. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует сейчас о текущем восходящем движении цены, если MACD поменяет направление на нисходящее, это может стать сигналом к началу нового витка нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,6272 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6272. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6398. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6110 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,6272. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6265 и 1,6390.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 октября 2013 года



Общая картина:

1 октября пара доллар/франк продолжает отрабатывать сигнал на продажу, а полосы Боллинджера расширяются вниз, что свидетельствует о возобновлении трендового движения. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9036. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8954. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9070), если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, сигнал на продажу ослабится, а возможное нисходящее движение поставится под большой вопрос, зато может попытаться начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9123. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, но мы видим, что как таковой коррекции сейчас нет, индикатор, возможно, разряжается, а его разворот вниз просигнализирует о продолжении нисходящего тренда. Отскок от уровня 0,9036 также может спровоцировать восходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,9036. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8954. Стоп-лосс располагаем выше 0,9070, и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от уровня 0,9036. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9040 и 0,8960.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 октября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 октября, видно, что цена вновь скорректировалась к критической линии и отскочил от нее, сейчас может возобновиться нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 97,77, который уже был отработан ценой. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 97,30. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,30), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 99,03. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок от критической линии мог спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 97,77. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 97,30. Стоп-лосс размещаем выше 98,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс вниз. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен (выполнено). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,85 и 97,35.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 2 октября 2013 г.
Борьба между республиканцами и демократами разгорается не на шутку. В связи с резким и объёмным сокращением финансирования государственных структур, в США отправлено в краткосрочный отпуск 800 тыс госслужащих. Но на рынке, как мы и полагали, сохраняется спокойная ситуация. По слухам, «блэкаут» продлится не более недели и компромиссное решение будет принято. Инвесторы даже заранее стали скупать подешевевшие акции – американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 0,8%.
В чём причина нешуточного противостояния в Конгрессе? На наш взгляд, идёт борьба за пост главы ФРС. Демократы (Обама) хотели бы определить на данный пост бывшего министра финансов Тимоти Гайтнера, республиканцы - человека Бернанке Джанет Йеллен. Добившись самоотвода Ларри Саммерса, республиканцы выиграли первый раунд и Белый дом в очень тяжёлой ситуации. Если это так, то в «отключении правительства» нет никакой экономической составляющей, чем и вызвано спокойствие инвесторов. Ждать осталось недолго.
Сегодня в 15:45 мск ЕЦБ объявляет решение по процентной ставке (изменений не ожидается), в 16:30 – выступление главы ЦБ Марио Драги. В 16:15 мск – изменение количества рабочих мест в частном секторе за сентябрь, прогноз 177 тыс против 176 тыс в августе. В 23:30 мск – выступление главы ФРС Бена Бернанке.
Ожидаем дальнейшего снижения евро к первому целевому диапазону 1.3465/76, образованному на четырёхчасовом графике двумя трендовыми линиями. После прохождения данной зоны поддержки открывается вторая целевая зона 1.3400/11, образованная максимумом 8 августа и максимумом 23 августа, а также поддержкой трендовой линии на дневном графике.



GBP/USD.
Британский индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) за сентябрь вчера вышел слабее ожидания – 56,7 против 57,5. Показатель за август был пересмотрен с понижением до 57,1. Сегодня в 12:30 мск публикуется индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI) за сентябрь, прогноз 60,1 против 59,1 в августе. Есть опасения, что в связи со слабым Manufacturing PMI, и строительный индекс выйдет хуже прогноза. В США изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за сентябрь (16:15 мск) ожидается лучше августа: 177К против 176К. На дополнительном фоне противостояния в американском Конгрессе по бюджету ожидаем дальнейшее снижение фунта стерлинга.
Технически на дневном графике сформировалась дивергенция с осциллятором Марлин. В среднесрочной перспективе ожидаем снижение цены к диапазону 1.5430-1.5580, отмеченному на графике серыми прямоугольниками, где, вероятно, происходили крупные размещения рыночных ордеров. Данное снижение соответствует преодолению 50% уровню отката от всего роста цены с 9-го июля.



На четырёхчасовом графике перед снижением цене необходимо закрепиться под контрольным уровнем 1.6164 и первой локальной целью будет 1.6107 (уровень реакции Фибоначчи по ветке 2 августа-21 августа). Вторая цель 1.6062/72 – диапазон между уровнем Фибоначчи 200% на дневном графике и поддержкой границы бирюзового ценового канала на четырёхчасовом графике.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не дотянув, в ходе вчерашних торгов, до расчетной цели около 15 п.п., пара EUR/USD отскочила на 70 п.п. от достигнутого максимума (1,3585). При этом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в предполагаемой 3-й, приняла практически завершенный вид. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие в направлении уровней 34-й фигуры. В то же время, сложившаяся волновая картина, пока допускает возможность для валютной пары, протестировать отметку 1,3600.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4):
1,3480 – 38,2% по Фибоначчи
1,3453 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(предположительно 5 в 3):
1,3609 – 161,8% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,3609, что соответствует 161,8% по и Фибоначчи, и выше к 37 фигуре. После завершения довольно протяженной волны 3 начнется понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3480 и 1,3453, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 4 повышательного участка тренда или первых волн нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва 36 фигуры натолкнет нас на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила движение в направлении уровня 63-й фигуры, однако после достижения отметки 1.6265, цена откатилась на 70 п.п. от максимума дня. При этом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, еще допускает возможность отработки валютной парой расчетной цели для всего текущего повышающего тренда, расположенного в диапазоне между отметками 1,6290 – 1,6310. В то же время, обозначившаяся дивергенция MACD_ака, указывает на то, что коррекционное снижение, может начаться практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6142 – 200,0% по Фибоначчи
1,6051 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6289 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательный участок тренда, в разметку которого внесены изменения. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,6289, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5. После завершения построения восходящей волны начнется построение нисходящей волны или серии волн с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6142 и 1,6051, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет нас на вывод о готовности инструмент к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, тестирование в ходе вчерашних торгов уровня 90-й фигуры, привело к динамичному отскоку цены по паре USD/CHF более чем на 80 п.п., от достигнутого минимума (0,8990). При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в предполагаемой 3-й, выглядит практически завершенной. Если это так, то обозначившееся уже в ходе европейской сессии восходящее движение, может продолжиться, развиваясь в направлении уровней 92-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 4):
0,9131 – 23,6% по Фибоначчи
0,9157 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если усложнится):
0,9000 – 200,0% по Фибоначчи
0,8900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта, возможно, завершила построение понижательной волны. Цели нисходящей волны, возможно 3, расположены около расчетной отметки 0,9000, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 89 фигуры, если понижательная волна прорвется сквозь 90 фигуру и решит усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Если волна 5 в 3 завершена, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9131 и 0,9157, что приравнивается к 23,6% и 38,2%(эти цели еще будут пересмотрены). Конвергенция MACD_ака предпреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY так и не смогла оторваться от уровня 98-й фигуры. При этом, складывающаяся с начала текущей недели волновая структура, выглядит как очередная попытка валютной пары, сформировать разворот и возобновить восходящее движение, как минимум, в направлении сентябрьского максимума (100,60). В то же время, вся сентябрьская нисходящая коррекция, по-прежнему, имеет несколько незавершенный вид, допуская тем самым, возможность повторного тестирования отметки 97,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,70 – 76,4% по Фибоначчи
97,00

Цели для варианта с восходящей волной:
98,70 – 50,0% по Фибоначчи
99,15 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент преобразовал волновую разметку, которая сейчас предполагает построение сложной и протяженной понижательной волны, предположительно E. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 98,70 и 99,15, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, если она еще не завершила свое построение, может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 97,70, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже к 97 фигуре. Волновая разметка претерпела внесение коррективов и изменений, но остается не слишком однозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 октября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 октября показывает, что продолжается боковое движение, о чем сигнализируют полосы Боллинджера, направленные вбок, хотя попытка его завершить была. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3570, но рассматривать лонги можно будет только после завершения флэта. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3619. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3530), сейчас цена закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен, но в условиях флэта это и не удивительно, что почти все сигналы от Ишимоку не отрабатываются. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому до завершения бокового движения заходить в рынок не рекомендуется. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении в рамках бокового канала, если этот индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать попытку возобновить восходящее движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так сейчас явно флэтовое движение. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее начала расширения полос Боллинджера наверх, что просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения с целями уровни сопротивления 1,3570 и 1,3619.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 октября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 октября продолжается отрабатывать «золотой крест», но начал нисходящее коррекционное движение и закрепился ниже уровня 1,6207. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6272. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6398. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6130), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, в этом случае может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,6016. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны только длинные позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если MACD поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к возобновлению восходящего тренда. Отскок от критической линии или закрепление цены выше уровня сопротивления 1,6207 также может засвидетельствовать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6272. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6398. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6130 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх, при отскоке цены от Киджун-сен или при закреплении выше уровня 1,6207. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6265 и 1,6390.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 октября 2013 года



Общая картина:

2 октября пара доллар/франк начала корректироваться и закрепилась выше критической линии, а также отработала пивот уровень 0,9071, который преодолеть пока что не смогла. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9006, но теперь рассматривать шорты можно будет только в случае закрепления цены ниже критической линии. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8954. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9055), на данный момент цена располагается выше критической линии Киджун-сен, сигнал на продажу поэтому ослаблен, а продолжение нисходящего движение ставится под вопрос, зато может начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9123. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, то это может быть сигналом к возобновлению нисходящего движения. Закрепление цены ниже критической линии также может спровоцировать завершение восходящей коррекции и усилит «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,9006. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8954. Стоп-лосс располагаем выше 0,9055, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9010 и 0,8960.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 октября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 октября, видно, что цена возобновила нисходящее движение, отработала и преодолела первый уровень поддержки 97,77. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 97,30. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень поддержки 96,51. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,30), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 99,03. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и немного расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Если цена закрепится выше уровня 97,77, это может спровоцировать новую восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 97,30. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 96,51. Стоп-лосс размещаем выше 98,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх, при отскоке цены от 97,30 или в случае закрепления выше уровня 97,77. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,35 и 96,60.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 3 октября 2013 г.
Итак, голосование по вотуму доверия итальянскому правительству вчера прошло успешно: 229 – «за», 70 – «против». Марио Драги на пресс-конференции сказал, что понижение ставки на заседании ЦБ рассматривалось. В остальном ничего нового не добавил, кроме эмоциональной энергичности. Слабыми были американские данные по новым рабочим местам в частном секторе за сентябрь: 166К против ожидания 177К, данные за август были понижены с 176К до 159К. Евро закрыл день ростом на 52 пункта.
Сегодня в 12:00 мск выходит индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в финальной оценке за сентябрь, прогноз 52,1 (без изменения). В 13:00 мск – объём розничных продаж в еврозоне за август, ожидается 0,3% против 0,1%. В 16:30 выходят еженедельные данные по числу обращений за пособиями по безработице в США, прогноз 315К против 305К. В 18:00 – индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за сентябрь: прогноз 57,2 против 58,6.
Как видно, ситуация складывается в пользу евро. Технически ожидаем цену у сопротивления трендовой линии на дневном графике 1.3638.



GBP/USD.
Как и ожидалось, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании вышел хуже прогноза: 58,9 против 60,1. Но в связи с общим ослаблением доллара фунт стерлинг не стал идти против общей тенденции и закрыл день ростом на 28 пунктов.
Сегодня в 12:30 мск выходит индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, прогноз 60,4 против 60,5 в августе. Американские данные (по числу обращений за пособиями по безработице и деловой активности в непроизводственном секторе) также ожидаются слабее предыдущих периодов.
Технически на дневном графике, если доверять дивергенции с осциллятором Марлин, цена находится на максимуме. На четырёхчасовом графике цена выше индикаторных линий, Марлин направляется вниз. Ожидаем боковое движение с выходом под контрольные уровни 1.6198 и 1.6164 в ближайшие дни. В случае выхода позитивных новостей ожидаем отработку уровня Фибоначчи 236% на дневном графике в районе 1.6284.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние обнадеживающие заявления главы ЕЦБ, были положительно восприняты валютными рынками, вследствие чего, пара EUR/USD, в течении часа, выросла на 100 п.п., почти достигнув отметки 1,3610. Таким образом, валютной паре удалось, достаточно убедительно, отработать расчетные цели для всей предполагаемой 3-й волны, расположенные возле уровня 36-й фигуры. При этом похоже на то, что у Евро появились достаточно веские основания для начала формирования нисходящей коррекционной структуры, которая будет развиваться в направлении отметки 1,3450-1,3430.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4):
1,3480 – 38,2% по Фибоначчи
1,3453 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(предположительно 5 в 3):
1,3609 – 161,8% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,3609, что соответствует 161,8% по и Фибоначчи, и выше к 37 фигуре. После завершения довольно протяженной волны 3 начнется понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3480 и 1,3453(эти цели будут пересмотрены), что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 4 повышательного участка тренда или первых волн нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва 36 фигуры наталкивает нас на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на то, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в целом, выглядит завершенной, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила рост, протестировав во второй половине дня отметку 1,6250. При этом, существует вариант в развитии волновой ситуации, реализация которого приведет к усложнению этой 5-й волны, в 5-й и отработке уровня 63-й фигуры. Если это так, то от указанной цели, валютная пара все же начнет снижение, на что указывают и развернувшиеся против тренда индикаторы.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6142 – 200,0% по Фибоначчи
1,6051 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6289 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательного участка тренда, в разметку которого внесены соответствующие изменения. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,6289, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5. После завершения построения восходящей волны начнется построение понижательной волны или серии волн с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6142 и 1,6051, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет нас на вывод о готовности инструмент к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF не смогла развить наметившееся накануне восходящее движение и к открытию американской сессии повторно протестировала уровень 90-й фигуры. При этом, не смотря на такое снижение, волновую структуру сформировавшуюся в течении вторника-среды, по прежнему, можно рассматривать как начало восходящей коррекции, которая будет развиваться по отношению к предполагаемой 3-й волне. В то же время, несколько усложнив внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в этой предполагаемой 3-й, цена еще может достичь отметки 0,8960.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 4):
0,9131 – 23,6% по Фибоначчи
0,9157 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если усложнится):
0,9000 – 200,0% по Фибоначчи
0,8960 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта, возможно, завершила построение понижательной волны. Цели нисходящей волны, возможно 3, расположены около расчетной отметки 0,9000, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около отметки 0,8960, если понижательная волна прорвется сквозь 90 фигуру и решит усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Если волна 5 в 3 завершена, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9131 и 0,9157, что приравнивается к 23,6% и 38,2%(эти цели будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила снижение, в следствие чего, нисходящая коррекция развивающаяся от максимума 11-го сентября, приобрела более читаемый (хотя и не совсем завершенный) вид. При этом, уже сформировавшееся множество «троек» abc, наводит на мысли о том, что складывающаяся волновая структура волны Е, примет еще более сложную и протяженную форму, а цена не только отработает уровень 97-й фигуры, но может упасть и к 96,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,00

Цели для варианта с восходящей волной:
97,70 – 76,4% по Фибоначчи
98,25 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент преобразовал волновую разметку, которая сейчас предполагает построение сложной и протяженной понижательной волны, предположительно E. Повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 97,70 и 98,25, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, если она еще не завершила свое построение, может продолжиться понижение с целями, находящимися около 97 фигуры. Волновая разметка претерпела внесение коррективов и изменений, но остается не слишком однозначной, а волна Е и ее внутренняя волновая структура выглядят очень сложно. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к началу отхода котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 4 октября 2013 г.
Данные по еврозоне вчера вышли хорошими. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в финальной оценке за сентябрь показал значение 52,2 против прогноза 52,1, розничные продажи за август выросли на 0,7% против ожидания в 0,3% и пересмотренного показателя за июль с 0,1% до 0,5%. В США обращения за пособиями по безработице вышли лучше ожиданий – 308К против 315К. В целом инвесторы заняли выжидающую позицию.
Сегодня в 13:00 мск публикуется индекс цен производителей (Producers Price Index) еврозоны за август: прогноз 0,1% против 0,3% в июле. В США, в связи с приостановкой работы госучреждений, данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе за сентябрь не публикуются (ранее ожидался рост показателя со 169 тыс до 180 тыс). Если PPI еврозоны выйдет в районе ожидания, то для роста евро причин не будет. Ожидаем боковое движение с некоторым давлением вниз.
Первой целью снижения принимаем психологический уровень 1.3600. Далее диапазон 1.3577/87 – консолидация 2-3 октября. Под ним мы видим пики 19 и 27 сентября на уровне 1.3564 и 4-я цель 1.3537/42. Также цена может ещё раз сходить вверх к выделенному диапазону на Н4 1.3640/46. Полагаем, что закрепиться над зелёной трендовой линией, выше 1.3646, сил у цены не хватит.



GBP/USD.
Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь вышел чуть ниже ожидания – 60,3 против 60,4 и 60,5 в августе. Фунт стерлинг снизился на 70 пунктов. В результате достаточно широкий контрольный диапазон 1.6164/98 был пройден и после закрепления цены под ним ожидаем дальнейшего снижения к целевому уровню 1.6100/08 – поддержка трендовой линии-уровень Фибоначчи 161,8% на четырёхчасовом графике.
Макроэкономических данных по Великобритании и США сегодня не публикуется. В США вариант, при котором президент личным указом может возобновить внешние заимствования и этим нейтрализуется угроза дефолта, приобретает более чёткие очертания, что успокаивает инвесторов. Как мы уже отмечали, денег у Казначейства хватает до 17-го октября. Также агентство Bloomberg сообщает, что в стане республиканцев намечается раскол и несколько парламентариев решили поддержать повышение лимита госдолга. Если из республиканцев в палате представителей всего наберётся 17 таких сторонников, порог госдолга будет повышен.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла завершить восходящее движение, в связи с чем внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в предполагаемой 3-й, приняла более сложную и протяженную форму, а цене удалось закрепиться над уровнем 36-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара нацелилась на тестирование отметки 1,3700. Если это так, то до завершения торгов текущей недели, валютная пара может остаться в восходящей стадии формирования повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 6-го сентября.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4):
1,3480 – 38,2% по Фибоначчи
1,3453 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(предположительно 5 в 3):
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и сильно его усложняет. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 37 фигуры. После завершения довольно протяженной волны 3 начнется понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3480 и 1,3453(эти цели будут пересмотрены), что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 4 повышательного участка тренда или первых волн нового понижательного участка тренда. Небольшой повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день оказался не совсем удачным для пары GBP/USD, которая не сумев продолжить восходящее движение, откатилась более чем на 80 п.п. от максимумов азиатской сессии. При этом, скорее всего, 5-я волна, в 5-й, приняла несколько укороченный вид, что иногда случается при формировании вершин затяжных трендов. Если это так, то уже обозначившееся снижение цены, может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 60-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6142 – 200,0% по Фибоначчи
1,6051 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6289 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, возможно, завершил построение повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,6289, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5(если она не завершена). Если волна 5 завершена(а ее внутренняя волна 5 получилась укороченной), то началось построение понижательной волны или серии волн с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6142 и 1,6051, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наталкивает нас на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF не смогла развить наметившееся накануне восходящее движение и к открытию американской сессии повторно протестировала уровень 90-й фигуры. При этом, не смотря на такое снижение, волновую структуру сформировавшуюся в течении вторника-среды, по прежнему, можно рассматривать как начало восходящей коррекции, которая будет развиваться по отношению к предполагаемой 3-й волне. В то же время, несколько усложнив внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в этой предполагаемой 3-й, цена еще может достичь отметки 0,8944.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 4):
0,9131 – 23,6% по Фибоначчи
0,9157 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если усложнится):
0,8944 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта, возможно, завершила построение понижательной волны. Цели нисходящей волны, возможно 3, расположены около расчетной отметки 0,8944, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 89 фигуры. Если волна 5 в 3 завершена(или завершиться в ближайшее время), то повышение котировок начнется с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9131 и 0,9157, что приравнивается к 23,6% и 38,2%(эти цели будут пересмотрены). Минимальный понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок инструмента. Прорыв его верхней образующей линии натолкнет нас на вывод о завершенности построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация