Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Продолжив наметившееся накануне нисходящее движение, пара USD/JPY потеряла около 100 б.п., что позволило ей, во второй половине дня протестировать уровень 97-й фигуры. При этом, похоже на то, что валютной паре удалось сформировать очередную серию коррекционных волн abc, что в свою очередь, позволяет ожидать возобновления роста цены по валютной паре, с перспективой достижения первых расчетных целей, расположенных на подходе к отметке 99.00, в пользу чего говорит и сохраняющаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта c нисходящей волной:
96,35 – 23,6% по Фибоначчи
95,18 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,90 – 50,0% по Фибоначчи
100,04 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,90 и 100,04, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках восходящей волны, возможно, нового повышательного участка тренда. Волновая структура нисходящего участка тренда выглядит вполне укомплектовано, что наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нового восходящего участка. В то же время продолжающееся понижение котировок может привести к корректировке текущей волновой разметки.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 августа 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 августа показывает, что цена возобновила восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 1,3402. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3478. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью - третий уровень сопротивления 1,3576. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3325), если цена закрепится ниже критической линии, то цена может попытаться возобновить нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3228, а сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас следует рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Отскок от уровня 1,3478 или закрепление цены ниже уровня 1,3402 может также спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3478. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3576. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3325 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз, при отскоке от 1,3478 или в случае закрепления цены ниже уровня 1,3402. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3470 и 1,3570.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 августа 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 августа продолжает боковую коррекцию с небольшим восходящим уклоном, MACD разряжается, так как он направлен вниз, а цена не понижается. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5713. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью - второй уровень сопротивления 1,5802. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5600), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными и может продолжиться нисходящее движение с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены но так как цена не понижается, то делается вывод о том, что индикатор просто разряжается; если MACD поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к возможному продолжению восходящего тренда. Отскок от уровня 1,5713 может спровоцировать коррекционное нисходящее движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5713. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5802. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5600 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет в случае отскока от уровня 1,5713 или при параллельном снижении цены и MACD. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5705 и 1,5795.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 августа 2013 года



Общая картина:

21 августа пара доллар/франк продолжает нисходящее трендовое движение, о чем сигнализируют все индикаторы и преодоление первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9113. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,9009. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9270), если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, зато может начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9367. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, если индикатор развернется наверх, это может быть сигналом к новому витку коррекционного движения. Если цена закрепится выше уровня 0,9188, это также может спровоцировать коррекционное восходящее движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9113. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9009. Стоп-лосс располагаем выше 0,9270, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от уровня 0,9113 или в случае закрепления цены выше уровня 0,9188. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9120 и 0,9015.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 августа 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 августа, видно, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но никак не может развить возможное нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и силоьным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 96,10. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 94,66. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (97,80), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставится под сомнение, в этом случае может попытаться возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 98,82. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и немного расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок от Киджун-сен может также спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 96,10. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 94,66. Стоп-лосс размещаем выше 97,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые шорты можно будет в случае отскока цены от критической линии или после разворота MACD вниз (цена при этом должна находится ниже Киджун-сен). При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 96,20 и 94,75.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 23 августа 2013 г.
Вчера евро в снижении достиг первого целевого уровня 1.33, откорректировал, и к сегодняшнему утру вернулся на открытие четверга в ожидании дальнейших сигналов. Первый сигнал в 10:00 мск – ВВП Германии за 2-й квартал во 2-й оценке, прогноз без изменения, 0,7%. В 18:00 мск – продажи домов в США на первичном рынке за июль, прогноз 487 тыс против 497 тыс в июне. Вновь ожидаем снижение.
Технически, как и в четверг, ожидаем снижение цены к сильному уровню на четырёхчасовом графике 1.3300, совпадающему с индикаторной линией Крузенштерна (голубая скользящая). С закреплением под уровнем открывается вторая цель 1.3266, третья цель 1.3238. Значимую коррекцию ожидаем от диапазона 1.3190-1.3205 – поддержки трендовой линии на дневном графике и минимума 15 августа.



GBP/USD.
Снизившись вчера в первой половине дня на 75-80 пунктов, фунт стерлинг остался на данных уровнях до закрытия дня в ожидании сегодняшних данных по ВВП Великобритании за 2-й квартал во второй оценке. Данные публикуются в 12:30 мск, прогноз без изменения (0,6%). В это же время выходят данные по числу выданных разрешений на ипотечное кредитование за июль, прогноз 38,8 тыс против 37,3 тыс в июне. Даже если данные выйдут не хуже прогнозов, то они могут быть позднее нивелированы ожидающимися с понижением американскими данными по продажам новых домов за июль (прогноз 487 тыс против 497 тыс в июне), так как укрепление доллара набирает силу и инвесторы возвращаются в валюту-убежище.
Технически цена закрепилась под диапазоном 1.5606/82 и на четырёхчасовом графике вплотную подошла к поддержке канала. Закрепление под ним открывает путь к низлежащим целям: 1.5505, 1.5480 (максимум 25 июня), 1.5418 (минимум 14 августа).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Отработка в ходе вчерашних торгов уровня 33-й фигуры, привела к отскоку цены по паре EUR/USD, на 70 п.п. от минимума дня. При этом, не смотря на то, что медвежий настрой рынка в отношении Евро, пока остается в силе, понижающий участок сформировавшийся в течение вторника-четверга, выглядит вполне завершенным, допуская тем самым вероятность возобновления роста валютной пары в направлении новых расчетных целей, расположенных далеко за уровнем 1,3400. В то же время, текущая нисходящая коррекция еще может принять более сложную форму, предполагающую возможность пробоя нижней линии восходящего канала.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3304 – 23,6% по Фибоначчи
1,3244 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3440 - 1,3475

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда, который теперь может трансформироваться в диагональный. Сейчас может возобновиться построение повышательной волны с целями, находящимися в диапазоне отметок 1,3440 – 1,3475. После завершения построения этой волны инструмент может начать(возможно уже) построение нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,3304 и 1,3244, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор поддерживает перспективы развития восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD оставалась вблизи уровня 56-й фигуры, так и не сумев продолжить начавшееся накануне нисходящее движение. При этом общая волновая картина, по-прежнему, допускает вероятность дальнейшего снижения котировок, в результате чего, обозначившаяся нисходящая коррекция примет более сложную и протяженную форму, развиваясь в направлении уровня 54-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5529 – 76,4% по Фибоначчи
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5700 – 1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, возможно, завершил построение повышательной волны, которая идентифицируется, как волна 5 восходящего участка тренда с целями. Если это предположение верно, то понижение котировок началось в рамках нового нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5529 и 1,5392, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Если волна 5 примет более сложный вид, то повышение продолжится с целями, находящимися около 57 и 58 фигур. Восходящий коридор поддерживает перспективы продолжения построения повышательного участка тренда, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о завершении восходящего участка и готовности инструмента к построению коррекционного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний рост пары USD/CHF к уровню 93-й фигуры, закончился неудачей и от отметки 0.9280, цена потеряла 65 п.п., опустившись ниже уровней открытия дня. При этом, волновая структура текущего повышающего участка, выглядит в настоящий момент не совсем завершенной. Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок по более сложной траектории, с перспективой достижения верхней линии восходящего канала, проходящей сегодня немного выше отметки 0,9300.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9240 - 11,4% по Фибоначчи
0,9310 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9100 – 0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который может и завершиться в скором времени, так и значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру и продолжить свое построение. Понижение может продолжиться в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около 91 и 90 фигур. Нисходящий коридор поддерживает построение протяженного нисходящего участка тренда. Цели коррекционной волны расположены около расчетных отметок 0,9240 и 0,9310, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила восходящее движение, достигнув в первой половине дня отметки 98,80. При этом, текущий восходящий участок, начавший свое развитие во вторник, от уровня 97-й фигуры, выглядит в настоящий момент, как незавершенная пяти-волновая структура. Если это так и валютной паре удастся сохранить потенциал для роста, то цели для 5-й волны этого повышающего участка, могут находиться в достаточно широком диапазоне, располагаясь между отметками 99,00 – 99,70.

Цели для варианта c нисходящей волной:
96,96 – 61,8% по Фибоначчи
96,56 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,84 – 161,8% по Фибоначчи
100,01 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,84 и 100,01, что соответствует 161,8% и 261,8% по Фибоначчи, в рамках восходящей волны, возможно, нового повышательного участка тренда. Волновая структура нисходящего участка тренда выглядит вполне укомплектовано, что наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нового восходящего участка. В то же время неоднозначность волновой разметки может привести к ее корректировке.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 августа 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 августа показывает, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но пока что не может преодолеть облако Ишимоку и находится существенно выше него. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является пивот-уровень 1,3304, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3228. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3375), если цена закрепится выше критической линии, то цена может попытаться возобновить восходящее движение с целью второй уровень сопротивления 1,3478, а сигнал на продажу ослабится еще больше. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!) движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас следует рассматривать ордера на покупку, что противоречит сигналу на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции или возобновлении восходящего тренда. Отскок от пивот уровня 1,3304 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3228, но только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3130. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3375 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3235 и 1,3140.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 августа 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 августа продолжает нисходящее движение и сформировал новый сигнал на продажу, также отработал пивот-уровень и верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5478, но рассматривать ордера на продажу можно будет только в случае закрепления внутри облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5332. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5640), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции станут не актуальными и может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,5713. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если MACD поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к возможному возобновлению восходящего тренда или восходящему откату. Отскок от пивот-уровня 1,5567 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5478, но только после усиления «мертвого креста». В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5332. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5650 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться внутри облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5485 и 1,5340.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 августа 2013 года



Общая картина:

23 августа пара доллар/франк продолжает восходящее движение и сформировала новый «золотой крест», но пока что находится довольно низко по отношению к облаку Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является пивот уровень 0,9292, но лонги можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – первый уровень сопротивления 0,9367. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9215), если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, зато может возобновиться нисходящее движение с целью второй уровень поддержки 0,9113. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, но сигнал на покупку очень слабый; если индикатор развернется вниз, это может быть сигналом к возобновлению нисходящего движения или нисходящему откату. Если цена отскочит от пивот-уровня 0,9292, это также может спровоцировать возобновление нисходящего движения или нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9367. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9471. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9215, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена быть выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9360 и 0,9460.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 августа 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 августа, видно, что цена продолжает восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 98,82. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 100,10. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 101,54. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение, в этом случае может попытаться возобновиться нисходящее движение с целью пивот уровень 97,38. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены вверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном начале нисходящего коррекционного движения. Если цена закрепится ниже уровня 98,82, это может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,10. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 101,54. Стоп-лосс размещаем ниже 98,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс наверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 98,82 или после разворота MACD вниз. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,00 и 101,45.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 26 августа 2013 г.
Главное событие пятницы – продажи домов на первичном рынке США за июль разочаровало настолько, что многие инвесторы всерьёз задумались о продолжении программы количественного смягчения без изменения и после сентября. Продажи составили 394К против прогноза 487К и данные за июнь были пересмотрены с понижением с 497К до 455К. Как результат, доходность 10-летних американских облигаций снизилась до 2,81% и потянула за собой доллар; евро по отношению к доллару укрепился на 25 пунктов.
Сегодня главной новостью будет Core Durable Goods Orders – заказы на товары длительного пользования без учёта транспорта за июль (16:30 мск), прогноз 0,5% против 0,0% в июне. Общий объём заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) ожидается снижением на 3,6% против роста на 4,2% в июне.
Учитывая, что ФРС обращает внимание именно на корневой индекс Core Durable, инвесторы могут принять хороший показатель как признак начала сворачивания QE всё же с сентября. Иными словами, сейчас идеальное время для спекулянтов, цена может свободно прыгать как вверх, так и вниз.
В случае преодоления максимума пятницы цена может отработать сопротивление трендовой линии на 1.3442. Вторая цель 1.3458. В случае пробития нижнего контрольного уровня 1.3360, что будет соответствовать преодолению балансовой линии цены (красной скользящей) на четырёхчасовом графике, первой целью снижения считаем 1.3312 – значимый уровень 7, 13, 16 августа. Закрепление под уровнем (соответственно и под индикаторной линией Крузенштерна на Н4) сформирует условия для дальнейшего снижения к поддержке красного канала на 1.3180.



GBP/USD.
Итак, не смотря на пересмотр ВВП Великобритании за 2-й квартал с 0,6% до 0,7%, фунт стерлинг пробил вниз ценовой канал на четырёхчасовом графике и закрепился под трендовой линией Крузенштерна (голубой скользящей). Таким образом, в полной мере сформировались условия для дальнейшего снижения: цена ниже обеих индикаторных линий цены на Н4 – балансовой (красной) и трендовой (голубой), и осциллятор Марлин в отрицательной зоне.
После преодоления контрольного уровня 1.5545 (максимум 14 августа), первой целью снижения будет 1.5520 – поддержка трендовой зелёной линии на четырёхчасовом графике, вторая цель 1.5480 – максимум 25 июня. Целью начавшейся ветки снижения можно определить 1.5390 – точку пересечения поддержки зелёного ценового канала с уровнем Фибоначчи 61,8% на дневном графике.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара EUR/USD предприняла попытку возобновить восходящее движение и во вторник достигла отметки 1,3450. При этом ей не удалось развить наметившийся успех, и от достигнутого максимума, цена возвратилась к уровню 33-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что после 8-го августа, валютная пара формирует серию коррекционных «троек» abc, которые в свою очередь, можно рассматривать в качестве составной части 4-й волны, которая принимает вид диагонального треугольника. В то же время, развернувшиеся индикаторы, предупреждают о том, что текущая коррекционная структура, может приобрести более сложный и протяженный по глубине вид.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, 5):
1,3441 – 100,0% по Фибоначчи
1,3483 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с небольшим понижением, продолжая формирование предположительно коррекционной волны 4. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3441 и 1,3483, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны 5. Каждое повышение котировок уменьшает шансы на возобновление глобального нисходящего участка тренда. Если волна 4 не завершена, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3342 и 1,329, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестирование в середине минувшей недели уровня 57-й фигуры, привело к откату цены по паре GBP/USD более чем на 150 п.п. от достигнутого максимума (1,5715). При этом, предполагаемая 3-я волна, в 3-й, приняла, в значительной мере, завершенный вид. Если это так, то обозначившееся восходящее движение, можно рассматривать в качестве начала будущей 4-й волны, в 3-й, предполагаемые цели которой выглядели бы оптимально вблизи уровня 54-й фигуры, или немного ниже. В то же время текущая волновая ситуация, не смотря на сильную дивергенцию MACD_ака, еще допускает вероятность того, что 5-я волна, в 3-й (в 3-й), примет более сложный и протяженный вид.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4):
1,5537 – 76,4% по Фибоначчи
1,5404 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 2 или B в (С)):
1,5647 – 88,6% по Фибоначчи
1,5750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов на прошедшей неделе вновь торговался с понижением, формируя предположительно коррекционную волну в составе восходящего участка тренда, берущего начало 9 июля. На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целями 1,5537 и 1,5404, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках волны 5 повышательного участка тренда может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5647, что соответствует 88,6% по Фибоначчи, и выше к 1,5750. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Повторное тестирование уровня 92-й фигуры, опять привело к значительному отскоку цены по паре USD/CHF, от достигнутого в минувший вторник минимума (0,9145). При этом, существует вероятность того, что валютная пара продолжит рост в направлении уровня 0,9300. Если это так, то все движение цены после 8-го августа, можно рассматривать, как формирование внутренней волновой структуры волны В, которая принимает вид наклонного треугольника. В то же время, развернувшиеся индикаторы, указывают на возможность более значительного отхода валютной пары от уже достигнутых минимумов.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9385 – 38,2% по Фибоначчи
0,9497 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи
0,9130 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжил построение нисходящей волны, однако, с точки зрения глобальных волн, волновая картина сейчас запутана. Если понижательная волна не завершена, то понижение котировок продолжится на этой неделе с целями, находящимися около отметок 0,9186 и 0,9130, что приравнивается к 100,0% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. После завершения построения этой волны начнется повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9385 и 0,9497, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв отметки 0,9186 натолкнет нас на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

С некоторыми усилиями, но в ходе торгов минувшей недели, пара USD/JPY все же смогла возобновить восходящее движение и в пятницу протестировала уровень 99-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находится в стадии формирования первых волн, в составе волны С, в В, всей коррекционной структуры, развивающейся от минимума 13-го июня. Если это так, то восходящее движение имеет шанс для дальнейшего развития, в направлении первых расчетных целей, расположенных вблизи уровня 100,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, C):
93,56 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, C в B):
100,69 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 103,00 – 105,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, возможно, завершила построение предположительно коррекционной волны B в (B) понижательного участка тренда. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетного уровня 100,69, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше к 103 и 105 фигурам. После завершения предполагаемой волны B понижательного участка тренда может начаться понижение с целями, расположенными около отметки 93,56, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Сложность текущей волновой разметки заставляет с опасением удерживать открытые позиции. Понижательная линия тренда поддерживает развитие нисходящего участка тренда, неудачная попытка ее прорыва заставит обратить внимание на короткие позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, пара EUR/USD предприняла очередную попытку «штурма» уровня 34-й фигуры, который впрочем, завершился отскоком цены к отметке 1,3380. Таким образом, в рамках ситуации сложившейся к закрытию торговой сессии последнего дня минувшей недели, валютная пара продолжила формирование серии т.н. «троек» - волн abc. При этом, если единая валюта не сможет возобновить рост котировок, хотя бы, к отметке 1.3450, то можно ожидать ее снижения к нижней линии восходящего канала, проходящей в настоящий момент вблизи уровня 33-й фигуры.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3353 – 11,4% по Фибоначчи
1,3304 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3440 - 1,3475

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда, который теперь может трансформироваться в диагональный. Сейчас может возобновиться построение повышательной волны с целями, находящимися в диапазоне отметок 1,3440 – 1,3475. После завершения построения этой волны инструмент может начать(возможно уже) построение нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,3353 и 1,3304, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор поддерживает перспективы развития восходящего участка тренда. Неоднозначность волновой разметки заставляет с опаской удерживать открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе пятничных торгов попытка возобновления роста, завершилась неудачей, в результате чего, пара GBP/USD отскочила почти на 100 п.п. от достигнутого внутридневного максима. Таким образом, текущая волновая картина, допускает возможность для валютной пары продолжить обозначившееся снижение к нижней линии восходящего коридора, проходящей в настоящий момент вблизи уровня 54-й фигуры. В то же время, пятничный рост котировок к отметке 1.5635, может получить дальнейшее развитие, в связи с чем 5-я волна примет более сложную и протяженную форму, возможно в виде сужающегося клина.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5529 – 76,4% по Фибоначчи
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5700 – 1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, возможно, завершил построение повышательной волны, которая идентифицируется, как волна 5 восходящего участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок началось в рамках нового нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5529 и 1,5392, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Если волна 5 примет более сложный вид, то повышение продолжится с целями, находящимися около 57 и 58 фигур. Восходящий коридор поддерживает перспективы продолжения построения повышательного участка тренда, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о завершении восходящего участка и готовности инструмента к построению коррекционного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов, пара USD/CHF не смогла продолжить восходящее движение и от отметки 0.9260, потеряв около 70 п.п., начала снижение, пробив уровень 92-й фигуры. При этом, последовавший затем отскок цены в 30 п.п., может привести к возобновлению роста котировок в направлении уровня 93-й фигуры, в процессе формирования очередной серии коррекционных волн abc.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9240 - 11,4% по Фибоначчи
0,9310 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9100 – 0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который может и завершиться в скором времени, так и значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру и продолжить свое построение. Понижение может продолжиться в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около 91 и 90 фигур. Нисходящий коридор поддерживает построение протяженного нисходящего участка тренда. Цели коррекционной волны(коррекционного набора волн) расположены около расчетных отметок 0,9240 и 0,9310, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда. Волновая картина последних дней неоднозначна.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Отработав в пятницу первую расчетную цель, соответствующую уровню 99-й фигуры, пара USD/JPY начала снижение от достигнутого внутридневного максимума (99.15) и потеряв около 55 б.п., достигла отметки 98,40. Таким образом, восходящий участок тренда сформировавшийся между 20-м и 23-м августа, принял вид вполне завершенной пяти-волновой структуры. В то же время, нельзя исключать того, что этот участок приобретет более сложную форму, а цена достигнет уровня 100-й фигуры. Пока же, можно ожидать дальнейшего падения цены, к уровню 98.00, или даже к отметке 0,9750.

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок 98,50 – 97,50

Цели для варианта с восходящей волной:
98,84 – 161,8% по Фибоначчи
100,01 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,84 и 100,01, что соответствует 161,8% и 261,8% по Фибоначчи, в рамках восходящей волны, если она усложнится. Если текущая 5-волновая комбинация волн завершена, то сейчас намечается построение коррекционного набора волн с целями, находящимися между отметок 98,50 и 97,50. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмент к построению более глубокого понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме продолжает восходящее движение и отработку «золотого креста», темпы роста немного упали по сравнению с началом восходящего тренда. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3512. В случае преодоления первой цели, следующей целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 1,3722. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3265), если цена закрепится ниже этой критической линии, то нисходящее движение может продолжиться с целью пивот-уровень 1,3133, сигнал на покупку ослабится и может отмениться, а длинные позиции перестанут быть актуальными. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Отскок от уровня сопротивления 1,3512 может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера немного сужаются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции.

MACD:

Этот индикатор направлен наверх, что означает восходящее движение и разрешает рассматривать ордера на покупку в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале витка нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается восходящее движение. Первой целью для торговли на повышение выступает 1,3512. Если произойдет закрепление выше этого таргета, то ордера на покупку можно будет рассматривать с целью 1,3722. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,3265 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 1,3512. Ордера тейк-профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3490 и 1,3700.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена вновь начала коррекционное движение, о чем сигнализирует разворот индикатора MACD вниз, второй уровень сопротивления пока что остается неотработанным. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5775. Если цена закрепиться выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,6115. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5410), если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,5151, сигнал на покупку ослабится, а длинные позиции перестанут быть актуальными. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен наверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение на рынке. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и расширяется, что обозначает усиление нисходящего импульса. Отскок от критической линии Киджун-сен или уровня 1,5491 может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас предпочтение отдается восходящему направлению движения и, соответственно, длинным позициям.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает текущее коррекционное движение, поэтому ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать. Разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD продолжается коррекция. Рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 1,5775. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет выступать 1,6115. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже Киджун-сен, который на данный момент равен 1,5410. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от уровня 1,5491 или Киджун-сен или при развороте MACD наверх. Ордера тейк профит для покупок можно выставить чуть ниже целевых уровней, то есть на отметках 1,5755 и 1,6095.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

Франк продолжает нисходящее движение, но начал чаще корректироваться, и в начале новой недели может начаться очередная коррекция с целью критическая линия. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 0,9076. Если медведи сумеют преодолеть этот уровень, то движение вниз продолжится с целью второй уровень сопротивления 0,8891. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9300), если цена закрепится выше этой критической линии, «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос. Восходящее движение в этом случае может продолжиться с целями пивот-уровень 0,9413 и Сенкоу Спан Б. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и расширяется. Если цена отскочит от уровня 0,9076, это может также спровоцировать коррекционное движение.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD разрешает сейчас открывать или поддерживать короткие позиции до начала нового витка коррекционного движения, о котором может просигнализировать разворот индикатора наверх.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается нисходящее движение. Целью для ордеров на продажу сейчас выступает уровень 0,9076. При преодолении этого таргета, новой целью для коротких позиций будет выступать 0,8891. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от уровня 0,9076. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9300. При текущей прибыли по ордеру на продажу в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на продажу можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,9095 и 0,8910.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор

Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но закрепилась выше критической линии, что ослабило сигнал на продажу. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена в свою очередь располагается на одном уровне с облаком Ишимоку. Первым таргетом для текущего нисходящего движения является первый уровень поддержки 96,49, но рассматривать короткие позиции теперь можно будет только после обратного закрепления ниже Киджун-сен. Если цена преодолеет этот целевой уровень, то нисходящее движение получит следующую актуальную цель второй уровень поддержки 95,08. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(98,35), так как цена закрепилась выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью – первый уровень сопротивления 100,41, сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение преобладает в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует о восходящем (!) уклоне движения и о его усилении. Если цена закрепится ниже критической линии, это может спровоцировать возобновление не сильного нисходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на продажу он сейчас не разрешает. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент протекает очередная коррекция, которая может перерасти и в восходящее движение. Первым таргетом для торговли на понижение является 96,49, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления ниже Киджун-сен. Второй целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 95,08. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше 98,35 и по мере понижения этой линии подтягивать вниз и стоп-лосс. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку и Киджун-сен. При профитности коротких позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней – 96,65 и 95,25.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 августа 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 августа показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но находится выше критической линии и сигнал может отмениться в самое ближайшее время. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является Сенкоу Спан Б, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку, если сигнал сохранится. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3302. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3375), так как цена закрепилась выше критической линии, то может попытаться продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3456, а сигнал на продажу ослаблен. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!) движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас следует рассматривать ордера на покупку, что противоречит сигналу на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о попытке возобновить нисходящее движение. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на продажу усилится и нисходящее движение может продолжиться.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью Сенкоу Спан Б, но только после закрепления внутри облака. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3302. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3375 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находится внутри облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3335 и 1,3310. С некоторой натяжкой можно рассматривать длинные позиции, так как цена находится выше критической линии.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 августа 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 августа продолжает слабое нисходящее движение и цена закрепилась внутри облака Ишимоку, закрепление ниже облака усилит «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5494. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5424. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5630), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции станут не актуальными и может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,5677. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если MACD поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к возможному возобновлению восходящего тренда или восходящей коррекции. Отскок от Сенкоу Спан Б или уровня 1,5494 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5494. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5424. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5630 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от Сенкоу Спан Б, уровня 1,5494 или при развороте MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5500 и 1,5430.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 августа 2013 года



Общая картина:

26 августа пара доллар/франк скорректировалась к критической линии, но сейчас может попытаться возобновить восходящее движение, правда, сигнал очень слабый. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но лонги можно будет рассматривать не ранее закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9359. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9220), если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, зато может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9144. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее(!) движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, которые в любом случае не актуальны из-за слабости сигнала на покупку; если индикатор развернется наверх, это может быть сигналом к возобновлению восходящего движения. Если цена закрепится ниже критической линии, может сформироваться сигнал на продажу и продолжиться нисходящее движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – Сенкоу Спан Б, но только после усиления «золотого креста». При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9359. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9220, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена быть внутри облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9265 и 0,9350.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 августа 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 августа, видно, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшись вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 99,63. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 100,51. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение, в этом случае может попытаться возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 97,39. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены вверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего тренда. Отскок от пивот-уровня 98,27 или критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,63. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,51. Стоп-лосс размещаем ниже 98,00, и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс наверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 98,27 (или Киджун-сен) или после разворота MACD наверх. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,55 и 100,45.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 27 августа 2013 г.
Заказы на товары длительного пользования в США за июль вышли провальными. Общий объём заказов показал снижение на 7,3% против ожидания -3,0% и пересмотренного с понижением показателя за июнь в 3,9% с 4,2%. Корневой компонент без учёта транспорта снизился на 0,6% против прогноза роста на 0,6%. Но, очевидно, идея на снижение программы QE3 с сентября полностью завладело умами инвесторов и доллар стал выкупаться против новостей. Вслед стал снижаться и фондовый рынок. Прямые покупатели казначейских облигаций (первичные дилеры) закладывают сокращение покупок ФРС с 85 млрд долларов в месяц до 70 млрд.
В среду, тем не менее, ожидаются с повышением незавершённые продажи на вторичном рынке жилья за июль (18:00 мск), ожидается рост с -0,4% до 0,2%. В четверг – главная новость недели – ВВП США за 2-й квартал во 2-й оценке: прогноз 2,3% против 1,7% в 1-й оценке. То есть до заседания ФРС осталось совсем немного времени и уходить в доллар можно до выхода главных показателей.
Сегодня в 12:00 мск выходит индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август, прогноз 107,1 против 106,2. Принимая во внимание, что индексы ZEW уже выходили двумя неделями ранее (хорошие) и были отыграны, сегодняшние данные могут не повлиять на рынок. По США выходят цены на дома, потребительское доверие и деловая активность в Ричмонде. Рынку достаточно одной негативной новости, на этот раз индекса потребительского доверия за август (79,6 vs 80,3), чтобы продолжить снижение.
С пробитием вчерашнего минимума 1.3358 ожидаем снижение к диапазону 1.3312/22, закрепление под которым откроет последующую цель 1.3290 – поддержка сиреневого ценового канала на Н4.



GBP/USD.
Вчера на рынке не было значимых событий и фунт стерлинг технично снижался. Впрочем, хуже прогнозов вышли заказы на товары длительного пользования в США (Durable Goods Orders) за июль (-7,3% vs -3,0%) и на фоне усиливающихся ожиданий начала сворачивания QE3 с сентября (а не позднее, с декабря) и роста военно-политической напряжённости в Сирии, инвесторы покупали доллар против других валют.
Технически на Н4 цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна (голубая скользящая), но необходимо преодолеть поддержку трендовой зелёной линии (1.5558) и ближайшей целью будет следующая поддержка зелёного канала 1.5534, пробитие которой откроет дорогу к 1.5480 – максимуму 25 июня. Далее следующая поддержка трендовой линии 1.5448.