Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее поведение доллара, напомнило ситуацию с такой же волатильностью, накануне кризиса 8-го года, хотя в данном случае трейдеры склонны объяснять стремительный рост основных валют, пробоем на рынке золотых фьючерсов уровня 1350. Как бы там ни было, но начавшееся во второй половине дня снижение пары EUR/USD, было остановлено возле уровня 32-й фигуры, с последующим резким разворотом цены и ее стремительным ростом к отметке 1,3360. При этом есть основания, минимум минувшего дня рассматривать в качестве завершения 4-й волны всего повышающего тренда, берущего начало еще 9-го июля. Если это так, то можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны этого тренда. В то же время, складывающаяся волновая картина, может оказаться составной частью достаточно сложной коррекционной структуры развивающейся от минимума 13-го августа.

Цели для нисходящей волны:
1,3244 – 38,2% по Фибоначчи
1,3196 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5 или b):
1,3440 - 1,3475

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда, который может трансформироваться в 5-волновой. Построение предположительно волны 4, похоже, завершилось, если это так, то сейчас началось построение волны 5 с целями, находящимися в диапазоне отметок 1,3440 – 1,3475. Если это предположение неверно, то может продолжиться построение понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,3244 и 1,3196, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор поддерживает перспективы развития восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с роста против доллара, пара GBP/USD, не смотря на значительную волатильность, смогла прибавить в цене около 150 п.п., достигнув отметки 1,5650. Таким образом, в сложившихся условиях, можно говорить о том, что валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в 5-й, в составе всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 9-го июля. Если это так, цели для этой 5-й волны, могут быть расположены за максимумом 17-го июня (1,5650).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5529 – 76,4% по Фибоначчи
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5643 – 88,6% по Фибоначчи
1,5700 – 1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:
Британский фунт продолжает построение повышательной волны, которая идентифицируется, как волна 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметки 1,5643, что приравнивается к 88,6% по Фибоначчи, и выше. После завершения предполагаемой волны 5 начнется понижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5529 и 1,5392, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Следует отметить, что неоднозначность волновой разметки допускает также и другие варианты развития событий, но восходящий коридор поддерживает перспективы продолжения построения повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/CHF удалось не только сформировать волну b, в составе восходящей коррекционной структуры, но похоже на то, что и завершить всю волну В, в которой ее волна с, приняла сильно укороченный вид. Если это так, то падение цены к отметке 0.9245, будет иметь продолжение, с перспективой отработки уровня 92-й фигуры. В то же время существует вероятность того, что обозначившееся во второй половине дня нисходящее движение, не имеет перспектив на дальнейшее развитие, а волна В, в таком случае, примет более сложный и протяженный вид.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9394 - 38,2% по Фибоначчи
0,9462 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9240 – 11,4% по Фибоначчи
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта завершила построение восходящей волны, которая может быть коррекционной в составе протяженного нисходящего участка тренда. Таким образом, понижение котировок может продолжиться в рамках новой нисходящей волны понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 0,9240 и 0,9186, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. Прорыв отметки 0,9186 натолкнет на вывод об усложнении понижательного участка тренда и продолжении его построения. Нисходящий коридор поддерживает построение протяженного нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В связи со вчерашними распродажами доллара, пара USD/JPY не смогла продолжить обозначившееся в середине дня восходящее движение и от отметки 98.65, упала на 160 б.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершила формирование предполагаемой 3-й волны, или с, а начавшееся снижение котировок, проходит, скорее всего, в пределах будущей 4-й волны, всего повышающего участка тренда берущего начало от минимума 8-го августа. В то же время, принимая во внимание отработку двукратного равенства между 1-й волной, или а и 3-й, или с, нельзя исключать вероятности дальнейшего снижения цены, как минимум, к уровню 95,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
96,35 – 23,6% по Фибоначчи
95,18 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,90 – 50,0% по Фибоначчи
99,30 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно, но может идентифицироваться, как 5-волновая нисходящая структура. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,90 и 99,30, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках восходящей волны, возможно, нового повышательного участка тренда. Волновая структура нисходящего участка тренда выглядит вполне укомплектовано, что наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нового восходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 августа 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 августа показывает, что цена резко развернулась вчера и стремительно начала восходящее движение, преодолев облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3416. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3492. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3285), если цена закрепится ниже критической линии, то цена может попытаться возобновить нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3248, а сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас следует рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения или о нисходящей коррекции. Закрепление цены внутри облака Ишимоку может просигнализировать о коррекционном движении.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3416. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3492. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3285 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку (для тех, кто в них) можно будет в случае разворота MACD вниз или при закреплении цены внутри облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3405 и 1,3485.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 августа 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 августа, как и ожидалось, сформировал новый «золотой крест», а предыдущий сигнал на продажу оказался ложным, цена отработала первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5649, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5797. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5535), если цена закрепилась ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными и может продолжиться нисходящее движение с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует сейчас о текущем восходящем движении цены и позволяет сейчас находиться в лонгах; если MACD поменяет направление на нисходящее, это может просигнализировать о возможном начале коррекции. Отскок от уровня 1,5649 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5649. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5797. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5535 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 1,5649. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5640 и 1,5790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 августа 2013 года



Общая картина:

16 августа пара доллар/франк совсем немного не достала до второго уровня сопротивления и, как и евро, стремительно развернулась, начав сильное нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9401, но теперь рассматривать длинные позиции можно будет только в случае закрепления цены обратно выше критической линии. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9471. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9310), цена на данный момент находится ниже Киджун-сен, поэтому сигнал на покупку ослаблен, а дальнейшее восходящее движение под вопросом, зато может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9153. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, если индикатор развернется наверх, это может быть сигналом к завершению коррекционного движения. Закрепление цены выше уровня 0,9312 или критической линии может быть сигналом к возобновлению восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9401. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9471. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9310, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9395 и 0,9465. Если сформируется сигнал на продажу, то можно будет рассматривать шорты.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 августа 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 августа, видно, что цена продолжается отрабатывать новый «золотой крест» и продолжает корректироваться, отработав критическую линию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 98,32, который уже был отработан, но остался не преодоленным. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 100,41. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (97,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а восходящее движение поставится под вопрос, в этом случае может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 94,98. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены вверх и сужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении витка нисходящего коррекционного движения. Отскок от критической линии или закрепление выше облака также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 98,32. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,41. Стоп-лосс размещаем ниже 97,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен, при закреплении выше облака Ишимоку или после разворота MACD наверх. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 98,25 и 100,35.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 19 августа 2013 г.
В пятницу инвесторы почти не отреагировали на снижение платёжного и торгового балансов еврозоны, евро по инерции ещё двигался вверх, вероятно, под давлением массовых продаж американских облигаций. Американские данные по строительству вышли чуть ниже ожиданий, но лучше предыдущих значений. В итоге евро снизился за день на 20 пунктов. Ангела Меркель выступила против дополнительного сокращения греческого долга.
Сегодня данных по еврозоне и США не публикуется, ожидаем продолжение снижения евро перед основными событиями в среду, когда публикуется протокол с последнего заседания ФРС, и в четверг, когда выходят индексы деловой активности по еврозоне.
Технически с преодолением первого контрольного уровня 1.3310 цене предстоит атаковать зону консолидации 12-13 числа 1.3292-1.3000, совпадающего с поддержкой линии Крузенштерна (голубой скользящей) на четырёхчасовом графике, после чего открывается первая цель 1.3265 (минимум 7 августа), с преодолением уровня открывается вторая цель – диапазон локальных минимумов на Н4 1.3230/38.



GBP/USD.
Фунт стерлинг в пятницу консолидировался в диапазоне с амплитудой 20 пунктов и закрыл день снижением на 14 пунктов. Банк Citigroup повысил прогноз по росту ВВП Великобритании в 2013 году с 0,9% до 1,1%, прогноз на 2014 год повысил с 1,3% до 2,1%. Вполне вероятно, что на позитивных данных крупные игроки закрывали покупки (объёмы на вершине были солидными).
Сегодня и завтра данных по Великобритании и США не публикуется, ожидаем медленное снижение фунта стерлинга перед публикацией в среду протоколов с последнего заседания ФРС. Целевых уровней до формирования окончательных условий для снижения достаточно много. Первая цель 1.5600 (максимум 1-6 мая), вторая цель 1.5572 – максимум 8 августа, третья цель 1.5545, четвёртая цель 1.5508 – поддержка трендовой сиреневой линии на Н4, пятая цель 1.5495 – значимая поддержка 1-6 мая, 7-10 июня и непосредственно 15 августа.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю со снижения, в четверг, подойдя к уровню 32-й фигуры, пара EUR/USD выполнила разворот и менее чем за сутки оказалась у отметки 1,3380. Таким образом, если минимум четверга рассматривать в качестве завершения 4-й волны, в составе повышающего тренда получившего развитие от минимума 9-го июля, то у валютной пары появились перспективы для возобновления роста, как минимум, к отметке 1.3440, или даже 1,3565. В то же время, до момента, когда цене удастся закрепиться над уровнем июньского максимума (1.3415), вероятность начала динамичного нисходящего движения, будет сохранять свою актуальность.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, 5):
1,3441 – 100,0% по Фибоначчи
1,3483 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с повышением, продолжая формирование предположительно повышательной волны. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3441 и 1,3483, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Каждое повышение котировок уменьшает шансы на возобновление нисходящего участка тренда, а прорыв отметки 1,3441 натолкнет на вывод о необходимости пересмотрения текущей волновой разметки. После завершения построения восходящей волны начнется понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3229 и 1,3115, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Отработкой в ходе торгов минувшей недели уровня 1.5655, пара GBP/USD обозначила пяти-волновую структуру на участке восходящего тренда, берущего начало 2-го августа. При этом общая волновая картина, формирующаяся после 9-го июля, не смотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, начинает приобретать признаки сложной коррекции в виде расширяющегося клина, с целями расположенными вплоть до уровня 61-й фигуры. В то же время, перекупленность индикаторов, указывает на возможность начала отката цены, чуть ли не от пятничных максимумов, или при попытке приблизиться к максимуму от 17-го июня (1,5750).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С в (С)):
1,4796 – 61,8% по Фибоначчи
1,4688 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 2 или B в (С)):
1,5647 – 88,6% по Фибоначчи
1,5750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов на прошедшей неделе вновь торговался с повышением, формируя предположительно коррекционную волну в составе нисходящего участка тренда. На этой неделе может возобновиться понижение котировок инструмента с целями 1,4796 и 1,4688, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках волны 2 или B в (С), если она не завершена, может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5647, что соответствует 88,6% по Фибоначчи, и выше к 1,5750. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/CHF, в ходе торгов минувшей недели, выполнить разворот и перейти в стадию восходящего движения, закончилась неудачным тестированием уровня 94-й фигуры, с последующим возвратом цены на исходные позиции. Таким образом, в сложившихся условиях, валютная пара имеет практически равные шансы, как для возобновления нисходящего движения и усложнения волновой структуры понижающего участка тренда получившего развитие от максимума 9-го июля, так и для повторной попытки сформировать начало более сложной восходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 3 или С):
0,9748 – 76,4% по Фибоначчи
0,9863 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи
0,9130 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжил построение нисходящей волны, предположительно 2 или B повышательного участка тренда, продолжение понижения котировок может привести к пересмотру текущей волновой разметки. Если понижательная волна не завершена, то понижение котировок продолжится на этой неделе с целями, находящимися около отметок 0,9186 и 0,9130, что приравнивается к 100,0% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. После завершения построения этой волны начнется повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9748 и 0,9863, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 0,9186 натолкнет на мысль о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В начале минувшей недели пара USD/JPY все же начала отработку дивергенции MACD_ака и в четверг возвратилась к отметке 98,65. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования волны С, в В, в составе коррекционной структуры, развивающейся от минимума 13-го июня, цели которой расположены вплоть до уровня 102-й, или даже 103-й фигуры. В то же время, выглядящая не совсем убедительно внутренняя волновая структура предполагаемой волны В, в В, может принять еще более сложную форму, а цена возобновит снижение, как минимум, к отметке 95,55.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, B(возможно в B)):
95,55 – 161,8% по Фибоначчи
94,30 – минимум волны А

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, C в B):
Область отметок между 101 и 104 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе, возможно, завершила построение предположительно коррекционной волны B в (B) понижательного участка тренда. На этой неделе цена может продолжить понижение(если волна не завершена) котировок с целями, расположенными около расчетного уровня 95,55, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 94,30, но тогда вся волновая картина может потребовать внесения коррективов. Если предполагаемая волна B в В завершена, то может начаться повышение с целями, расположенными в области отметок 101,00 – 104,00, в рамках волны C в B. Сложность текущей волновой разметки заставляет с опасением удерживать открытые позиции. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного роста накануне, в пятницу, пара EUR/USD взяла паузу и до конца дня торговалась вокруг уровня 1,3350. При этом, исходя из уже сложившейся волновой картины, можно ожидать возобновления роста котировок, в процессе формирования будущей 5-й волны всего повышающего участка тренда, берущего начало еще 9-го июля. В то же время, сохраняющаяся на валютных рынках летняя неопределенность, может привести тому, что валютная пара продолжит движение в боковом коридоре, ограниченного уровнями 32-й и 34-й фигур.

Цели для нисходящей волны:
1,3244 – 38,2% по Фибоначчи
1,3196 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5 или b):
1,3440 - 1,3475

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда, который может трансформироваться в 5-волновой. Построение предположительно волны 4, похоже, завершилось, если это так, то сейчас началось построение волны 5 с целями, находящимися в диапазоне отметок 1,3440 – 1,3475. Если это предположение неверно, то может продолжиться построение понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,3244 и 1,3196, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор поддерживает перспективы развития восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара GBP/USD провела в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены, менее 50п.п. При этом, по ситуации сложившейся к завершению последнего дня минувшей недели, 5-я волна, в 5-й, как пяти-волновая структура, выглядит не совсем убедительно, допуская тем самым возможность дальнейшего развития восходящего движения в направлении отметок 1,5750 — 1,5760. В то же время можно предположить, что в случае возобновления валютной парой роста котировок, уровень 1.5750, который соответствует июньскому максимуму, окажет сильное сопротивление, с последующим глубоким отскоком цены против Фунта.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5529 – 76,4% по Фибоначчи
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5643 – 88,6% по Фибоначчи
1,5700 – 1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательной волны, которая идентифицируется, как волна 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметки 1,5643, что приравнивается к 88,6% по Фибоначчи, и выше к 57 и 58 фигурам. После завершения предполагаемой волны 5 начнется понижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5529 и 1,5392, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Восходящий коридор поддерживает перспективы продолжения построения повышательного участка тренда, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о завершении восходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе пятничных торгов, попытка пары USD/CHF возобновить нисходящее движение, закончилась неудачей и от отметки 0.9215, цена возвратилась к уровням открытия дня. При этом, сформировавшийся от максимума четверга понижающий участок, приобрел черты практически завершенной коррекционной структуры, с несколько укороченной волной с. Если это так, то у валютной пары есть неплохие шансы для возврата в район ранее достигнутого максимума, расположенного на подходе к уровню 94-й фигуры. В то же время, сохраняющаяся с начала месяца неопределенность, в ближней перспективе, может не получить разрядки и цена останется в диапазоне, двигаясь между уровнями 92-й и 94-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9310 - 23,6% по Фибоначчи
0,9394 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9240 – 11,4% по Фибоначчи
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта завершила построение восходящей волны, которая может быть коррекционной в составе протяженного нисходящего участка тренда. Таким образом, понижение котировок может продолжиться в рамках новой нисходящей волны понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 0,9240 и 0,9186, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. Прорыв отметки 0,9186 натолкнет на вывод об усложнении понижательного участка тренда и продолжении его построения. Нисходящий коридор поддерживает построение протяженного нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного падения в четверг, пятничные торги пара USD/JPY провела в диапазоне, консолидируясь возле отметки 97,50. При этом, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, которая к закрытию торговой сессии последнего дня недели, выглядела не совсем завершенной. Если это так, то попытка тестирования уровня 97-й фигуры, может привести к возобновлению восходящего движения, в пределах будущей 5-й волны всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 8-го августа, в направлении целей, расположенных в широком диапазоне между уровнями 99,00 — 100,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
96,35 – 23,6% по Фибоначчи
95,18 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,90 – 50,0% по Фибоначчи
100,04 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,90 и 100,04, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках восходящей волны, возможно, нового повышательного участка тренда. Волновая структура нисходящего участка тренда выглядит вполне укомплектовано, что наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нового восходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 20 августа 2013 г.
На отсутствии новостей (а тем более в понедельник) по итогу дня евро изменился лишь на 2 пункта. Сегодня также значимая макростатистика не публикуется и рынки будут ориентироваться на общую политико-экономическую ситуацию. Это, прежде всего, волнения в Египте, которые удерживают доллар от падения на фоне резко возрастающих доходностей по американским облигациям. Доходность 10-летних облигаций достигла 2,87% против 2,58% 8 августа и 1,66% в конце апреля, доходность по 30-леткам растёт с конца прошлого года (2,72%) и особенно быстро в августе, достигнув 3,89%. Мы полагаем, что в такой ситуации ФРС начнёт сворачивать QE с сентября и укрепит доллар. Также Белый дом должен добиться от Казначейства повышения порога госдолга (или вовсе его отмены), чтобы повышенным предложением облигаций сбить доходности и финансировать бюджет.
Начало кампании по укреплению доллара уже происходит на периферийных рынках. Вчера индийская рупия потеряла 2,38% (впрочем, по причине собственного системного кризиса), российский рубль с пятницы против доллара потерял 10 копеек, канадский доллар, также с пятницы, дешевеет на 50 пунктов, австралийский доллар вчера потерял 70 пунктов (и это при росте нефти и металлов).
Итак, наш прогноз остаётся понижательным. С преодолением первого контрольного уровня 1.3310 цене предстоит атаковать зону максимумов последней декады июля 1.3286-1.3296, совпадающего с поддержкой линии Крузенштерна (голубой скользящей) на четырёхчасовом графике, после чего открывается первая цель 1.3265 (минимум 7 августа), с преодолением уровня открывается вторая цель – диапазон локальных минимумов на Н4 1.3230/38.



GBP/USD. Прогноз на 20 августа 2013 г.
Фунт стерлинг в понедельник вырос на 25 пунктов против общего укрепления доллара. Но идея устойчивого развития Великобритании может работать до первого «сигнала» общего рыночного сдвига на укрепление доллара.
На графике дневного масштаба цена вчера достигла уровня реакции Фибоначчи 138,2% от ветки движения 9-25 июля. Технически о намечающемся развороте говорит лишь дивергенция по осциллятору Марлин на четырёхчасовом графике, но чтобы сигнал укрепился, линия индикатора должна переместиться на отрицательную территорию, визуально это может произойти при пересечении ценой уровня 1.5606. В этом случае первой целью будет максимум 8 августа 1.5572, вторая цель 1.5545, третья цель 1.5495 – значимая поддержка 1-6 мая, 7-10 июня и 15 августа. Фундаментально фунт стерлинг выглядит всё же крепче евро и ожидаем его снижение (по крайней мере до 1.5495) с отскоками от локальных уровней.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила движение в узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 60 п.п. При этом, выглядящая далеко незавершенной 5-я волна, допускает вероятность возобновления восходящего движения, к максимумам начала года, расположенных вблизи уровня 37-й фигуры. В то же время, дивергенция MACD_ака и перекупленность других индикаторов, указывают на возможность скорого начала значительного снижения котировок в направлении первых возможных целей, находящихся вблизи уровня 1,3200.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3244 – 38,2% по Фибоначчи
1,3196 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5):
1,3440 - 1,3475

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда, который может трансформироваться в 5-волновой. Построение предположительно волны 4, похоже, завершилось, если это так, то сейчас продолжается построение волны 5 с целями, находящимися в диапазоне отметок 1,3440 – 1,3475. Если это предположение неверно, то может продолжиться построение нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,3244 и 1,3196, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор поддерживает перспективы развития восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 21 августа 2013 г.
Вчерашний рост евро информационные агентства объясняют оптимистичным настроем германского министра финансов Шойбле о готовности продолжать разрабатывать программы спасения Греции и его прогноза роста германской экономики в 2013 году на 0,5%-0,7%. Мы сомневаемся, что рост в 80 пунктов был вызван данными новостями, тем более в преддверии сегодняшних протоколов FOMC, вероятно, имела место спекулятивная атака на стопы продавцов. На отсутствие оптимизма указывают и сильно снизившиеся фондовые индексы: германский DAX потерял 0,79%, общеевропейский Stoxx600 0,91%.
В 18:00 мск выходят данные по продажам домов на вторичном рынке недвижимости в США за июль, прогноз 5,15 млн против 5,08 млн в июне (что само по себе указывает в пользу скорейшего сворачивания QE). В 22:00 мск – главная новость дня – публикация протоколов Комитета по открытым рынкам ФРС последнего заседания. Если в протоколах инвесторы увидят подвижки в сторону сокращения программы QE3 с сентября, евро немедленно начнут продавать.
В случае преодоления контрольного уровня 1.3400 вероятно снижение к важному уровню 1.3380, закрепление под которым откроет дорогу к 1.3310. Далее сложный диапазон 1.3266-1.3310. Технически также возможна отработка трендовой линии сопротивления на четырёхчасовом графике 1.3458.



GBP/USD.
Британский фунт стерлинг вчера вырос на 20 пунктов. Характер роста цены был таким, что технически опережающий осциллятор Марлин продолжил снижение и продолжает формировать технические условия для сигнала на ускоренное падение (переход в отрицательную зону).
Сегодня в 12:30 мск выходят данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании за июль, прогноз -3,7 млрд фунтов стерлингов против 10,2 млрд в июне. В 14:00 мск публикуется баланс производственных заказов в Великобритании за август, прогноз -8 против -12 в июне.
Если данные выйдут не хуже ожиданий, вероятно пробитие уровня 1.5682 и достижение границы розового канала на четырёхчасовом графике 1.5717, откуда возможно обратное движение на публикациях протоколов Комитета по открытым рынкам ФРС США (22:00 мск). Целевые уровни для понижающегося движения отмечены на графике четырёхчасового масштаба: 1.5606, 1.5572, 1.5545.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD, все же, предпочла возобновить восходящее движение и в конце дня зафиксировалась точно на линии соответствующей июньскому максимуму (1,3415). Таким образом, вчерашним ростом, валютная пара подтвердила свое нахождение в фазе формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 9-го июля. Если это так, то такой возобновившийся рост котировок, может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 36-й фигуры, с промежуточной целью вблизи отметки 1,3500.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3353 – 11,4% по Фибоначчи
1,3304 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5):
1,3440 - 1,3475

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда, который трансформировался в 5-волновой. Сейчас продолжается построение волны 5 с целями, находящимися в диапазоне отметок 1,3440 – 1,3475. После завершения волны 5 инструмент может начать построение нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,3353 и 1,3304, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор поддерживает перспективы развития восходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмент к построению нового, возможно коррекционного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на давно развернувшиеся индикаторы, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила медленный рост и во второй половине дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 57-й фигуры. При этом крайне сложная внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, по-прежнему, еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара может попытаться закрепиться над уровнем 1.5700, или даже продолжить рост к отметкам 1.5725 – 1.5750, что в свою очередь спровоцирует если и не разворот полутора-месячного тренда, то как минимум, глубокий откат цены от достигнутого максимума.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5529 – 76,4% по Фибоначчи
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5700 – 1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательной волны, которая идентифицируется, как волна 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи 57 и 58 фигур. После завершения предполагаемой волны 5 начнется понижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5529 и 1,5392, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Восходящий коридор поддерживает перспективы продолжения построения повышательного участка тренда, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о завершении восходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся накануне медленное снижение, в ходе вчерашних торгов приобрело более сильную динамику, в результате чего, во второй половине дня, пара USD/CHF достигла отметки 0,9145. При этом, не смотря на пробой минимума от 8-го августа (0.9175), весь текущий понижающий участок, в настоящий момент, выглядит как серия волн abc, в составе приобретающей сложный и протяженный вид коррекционной структуры, начавшей свое формирование от этого минимума. Если это так, то ориентировочно, от отметки 0.9135, валютная пара начнет отход в направлении уровня 93-й фигуры, в пользу чего говорит и сохраняющаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9240 - 11,4% по Фибоначчи
0,9310 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9100 – 0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который может и завершиться в скором времени и значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру и продолжить понижение котировок. Понижение может продолжиться в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около 91 и 90 фигур. Нисходящий коридор поддерживает построение протяженного нисходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности, если не построения нового восходящего участка тренда, то коррекционного – точно. Цели коррекционной волны расположены около расчетных отметок 0,9240 и 0,9310, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация