Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением к отметке 97.50, пара USD/JPY усложнила волновую картину всего нисходящего движения, берущего начало от максимума 2-го августа, которая в настоящий момент выглядит, как незавершенная пяти-волновая структура, или как практически завершенная, очередная серия волн abc. В любом случае, с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, можно ожидать скорого отката цены от расчетных целевых уровней, соответствующих минимуму минувшего дня, или отметке 97,10.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,54 – 127,1% по Фибоначчи
97,10 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,90 – 50,0% по Фибоначчи
100,04 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 98,90 и 100,04, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Но рабочим вариантом сейчас является понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 97,54 и 97,10, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв повышательной трендовой линии наводит на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 августа 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 августа показывает, что цена сформировала «золотой крест», но боковое движение продолжается, хотя полосы Боллинджера немного расширяются наверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3353. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3427. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3255), если цена закрепится ниже критической линии, то цена может попытаться начать нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3197, а сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы немного расширяются и направлены вверх, но боковое движение может продолжиться, поэтому сейчас любые ордера связаны с повышенными рисками. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном начале нисходящего движения. В целом сейчас не самая благоприятная ситуация для торговли.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3353. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3427. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3255 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать длинные позиции (для тех, кто в них) можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 1,3353. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3345 и 1,3420. Не худшим вариантом сейчас является оставаться вне рынка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 августа 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 августа продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но сейчас может начаться нисходящее коррекционное движение, о чем сигнализирует MACD. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5435. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5580. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5245), если цена закрепилась ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными и может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,5122. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены и не позволяет сейчас находиться в лонгах; если MACD поменяет направление на восходящее, это может просигнализировать о возможном завершении коррекции. Отскок от пивот-уровня 1,5267 или критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5435. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5580. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5245 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от уровня 1,5267 или Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5425 и 1,5570.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 августа 2013 года



Общая картина:

7 августа пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый сигнал на продажу, но полосы Боллинджера по-прежнему сигнализируют о боковом движении. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9217. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9142. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9310), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение может отмениться, зато может продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9377. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы немного расширяются и направлены вбок, поэтому на рынке сейчас с этой точки зрения не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, если индикатор развернется наверх, это может быть сигналом к попытке возобновить восходящее движение. Сейчас возможно боковое движение, поэтому любые позиции сейчас сопряжены с повышенными рисками.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9217. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9142. Стоп-лосс располагаем выше 0,9310, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать короткие позиции (для тех, кто в них) можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от уровня 0,9217. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9225 и 0,9150.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 августа 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 августа, видно, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки, признаков начала коррекции нет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 96,49. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень поддержки 95,38. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,50), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 100,08. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 96,49 также может указать на начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 96,49. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 95,38. Стоп-лосс размещаем выше 98,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от 96,49. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 96,55 и 95,45.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 8 августа 2013 г.
В минувшую среду европейские данные вышли позитивными и евро избрал путь роста. Торговый баланс Франции за июнь показал отрицательное сальдо в 4,4 млрд евро против ожидания -5,0 млрд. Промышленное производства в Германии за июнь показало прирост на 2,4% против ожидания 0,3%. Уровень безработицы в Португалии снизился с 17,7% до 16,4%. Похоже, позитивную макростатистику Европа будет выдавать и дальше, главными факторами давления на рынок остаются отмена секвестра американского бюджета и сворачивание QE3. Весь вопрос в том, когда инвесторы начнут отыгрывать эти события. Если бы не снижение фондового рынка третий день подряд (S&P 500 -0,38%), можно было смело покупать евро в течение недели, так как экономические показатели в целом ожидаются позитивные, но данное расхождение предупреждает о возможном развороте в любой момент. Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто заявила, что существующей динамики по улучшению рынка труда вполне достаточно для сворачивания QE3.
В 10:00 мск публикуется торговый баланс Германии за июнь, прогноз 15,2 млрд евро против 14,1 млрд в мае. В 12:00 мск – ежемесячный отчёт ЕЦБ. В 16:30 мск - первичные заявки на пособие по безработице в США: прогноз 335К против 326К неделей ранее.
Не смотря на позитивные ожидания по макростатистике, в локальной ситуации евро выглядит технически перекупленным и преодоление контрольного уровня 1.3308 может открыть путь к снижению до первой цели 1.3266. Закрепление над вчерашним максимумом может направить цену к сопротивлению трендовой линии на дневном графике 1.3382.



GBP/USD. Прогноз на 8 августа 2013 г.
Во вчерашнем выступлении главы Банка Англии Марка Карни, пресс-конференция которого считалась главным событием дня, не прозвучало никаких новых идей или изменений. Но Банк Англии прогноз по экономике резко повысил. Рост ВВП на текущий год банк определил в 1,4% против 1,2% в майском прогнозе, на 2014-й год в 2,6% против предыдущей оценки 1,8%. На данных новостях фунт стерлинг вырос на 140 пунктов.
Британский фондовый индекс FTSE100 тем не менее закрылся снижением на 1,41% из традиционных опасений расширения программы выкупа активов Банком Англии, о которой Карни сказал в очередной раз. Английский фондовый рынок снижался ещё и под давлением американского рынка, где острой темой стоит сворачивание QE3.
Технически с преодолением максимума вчерашнего дня открывается первая цель 1.5588 – сопротивление трендовой линии на дневном графике, что мы рассматриваем основным сценарием в ожидании позитивных данных по торговому балансу Англии, публикуемом в пятницу. С пробитием нижнего контрольного уровня 1.5435 первой понижательной целью будет 1.5390.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на разворачивающиеся индикаторы и сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила восходящее движение, пробив поздно ночью июльский максимум соответствующий отметке 1,3345. При этом общая волновая картина допускает вероятность дальнейшего роста котировок, который, с некоторыми натяжками, можно квалифицировать в качестве начала будущей 5-й волны, в составе повышающего тренда, берущего начало от минимума месячной давности (1,2755). Если это так, то первой, значимой целью для этой 5-й волны, может оказаться уровень 34-й фигуры, или даже отметка 1,3440.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3259 – 76,4% по Фибоначчи
1,3163 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5):
1,3339 – 88,6% по Фибоначчи
1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Началось построение предположительно волны 5, в рамках которой ожидается повышение котировок с целями, находящимися около отметки 1,3339, что приравнивается к 88,6% по Фибоначчи, и выше к 1,3440. После завершения волны 5 и, возможно, всего повышательного участка тренда, ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,3259 и 1,3163, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,3339 натолкнет на вывод об усложнении предполагаемой волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация отчета Банка Англии по инфляции, вызвала не только прилив оптимизма в отношении перспектив британской экономики, но и спровоцировала значительную волатильность торгов, в результате чего пара GBP/USD, за очень короткий период времени, сначала упала к уровню 52-й фигуры, а затем не менее динамично, выросла на 320 п.п., зафиксировавшись в конце дня вблизи отметки 1,5500. При этом, не смотря на высокую динамику развития волновой ситуации, MACD_ак сохраняет обозначившуюся ранее дивергенцию, что позволяет усомниться в способности валютной пары сохранить набранный темп восходящего движения. Скорее всего, некоторое прояснение ситуации наступит при приближении цены к отметке 1.5570, или 1,5670.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи
1,5281 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5572 – 127,2% по Фибоначчи
1,5670 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательной волны, которая может быть волной 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметок 1,5572 и 1,5670, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны 5 начнется понижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5392 и 1,5281, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5572 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила нисходящее движение, предположительно формируя 5-ю волну в 5-й, в составе понижающего участка тренда, берущего начало от максимумов 9-го июля. При этом, исходя из сложившейся волновой картины, похоже на то, что валютная пара нацелилась на отработку очередного расчетного целевого уровня, соответствующего отметке 0,9185. В то же время, сохраняющаяся дивергенция MACD_ака, указывает на вероятность значительного отката цены, после отработки этой расчетной цели, или даже после тестирования уровня 92-й фигуры.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9366 – 38,2% по Фибоначчи
0,9398 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который сильно усложняется. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9186, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже к 91 фигуре. После завершения построения предполагаемой волны 5 понижательного участка тренда может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9366 и 0,9398(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках первых волн нового восходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмент к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжала нисходящее движение, достигнув к концу дня отметки 96,30. При этом, не смотря понесенные валютной парой после 2-го августа значительные потери, весь формирующийся понижающий участок тренда, выглядит в настоящий момент, как не полностью завершенная пяти-волновая структура, допуская тем самым, возможность достижения ценой уровня 96-й фигуры. В то же время, набранная динамика снижения котировок, позволяет рассматривать в качестве одной из расчетных целей даже отметку 94,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
96,35 – 23,6% по Фибоначчи
94,50

Цели для варианта с восходящей волной:
97,76 – 38,2% по Фибоначчи
98,90 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 97,76 и 98,90, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Но рабочим вариантом сейчас является понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметки 96,35, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже к 94,50. Прорыв повышательной трендовой линии навел на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 августа 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 августа показывает, что цена возобновила восходящее движение и отработала первый уровень сопротивления, полосы Боллинджера расширяются наверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3353, который уже отработан, но не преодолен пока что. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью - второй уровень сопротивления 1,3427. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3265), если цена закрепится ниже критической линии, то цена может попытаться начать нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3197, а сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3353 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3353. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3427. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3265 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 1,3353. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3345 и 1,3420.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 августа 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 августа продолжает отрабатывать новый «золотой крест», вчера отскок от Киджун-сен спровоцировал возобновление восходящего тренда. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5580, так как первый таргет преодолен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,5748. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5315), если цена закрепилась ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными и может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,5122. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует сейчас о текущем восходящем движении цены и позволяет сейчас находиться в лонгах; если MACD поменяет направление на нисходящее, это может просигнализировать о возможном начале коррекции. Также следует отметить, что после резкого движения вверх может начаться коррекция, но MACD может о ней просигнализировать с сильным опозданием. Отскок от уровня 1,5580 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5580. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5748. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5315 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 1,5580. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5570 и 1,5740.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 августа 2013 года



Общая картина:

8 августа пара доллар/франк продолжает отрабатывать сигнал на продажу и возобновила нисходящее движение, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9217, который уже достигнут. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9142. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9295), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение может отмениться, зато может продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9377. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, если индикатор развернется наверх, это может быть сигналом к попытке начать восходящую коррекцию. Отскок от уровня поддержки 0,9217 может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9217. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9142. Стоп-лосс располагаем выше 0,9295, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от уровня 0,9217. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9225 и 0,9150.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 августа 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 августа, видно, что цена продолжает нисходящее движение и может преодолеть второй уровень поддержки после совсем небольшого отката наверх. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 96,49, который уже отработан и может быть в ближайшее время преодолен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень поддержки 95,38. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,05), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а восходящая коррекция сможет продолжиться с целью - пивот уровень 98,84. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале коррекционного движения. Также индикатор может начать разряжаться, находясь на минимальных своих значениях. Отскок цены от уровня 96,49 также может указать на начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 96,49. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 95,38. Стоп-лосс размещаем выше 98,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от 96,49. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 96,55 и 95,45.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 9 августа 2013 г.
Вчерашний день поставил несколько вопросов. Помимо традиционных «когда начнётся отыгрывание отмены секвестра американского бюджета» и «насколько ФРС уменьшит выкуп бумаг с сентября», добавились новые: почему доллар при повышении спроса на американские облигации теряет спрос? Почему евро растёт при ослабляющихся позициях Ангелы Меркель перед выборами 22 сентября? Почему не мешают росту евро хорошие макроэкономические данные по США? Почему евро растёт на каждой позитивной новости из Европы? Мы полагаем, что крупные игроки евро не покупают. Они вышли из евро перед последним заседанием ФРС и вновь покупать евро сейчас смысла нет. Если наше предположение верно, то евро ждёт сильное падение на любой сколь-нибудь значимой новости в пользу доллара.
ЕЦБ вчера пересмотрел с понижением рост экономики: на текущий год с -0,4% до -0,6%, на 2014-й с 1,0% до 0,9%.
Сегодня в 10:45 мск выходят данные по промышленному производству Франции за июнь, прогноз 0,3% против -0,4%. В 12:00 публикуется торговый баланс Италии за июнь, прогноз 4,22 млрд евро против 3,9 млрд. Мы ожидаем завершения цикла покупок игроками средней руки в районе максимума 18 июня 1.3416.
В случае выхода слабых данных цена может снизиться к поддержке голубой скользящей линии Крузенштерна на Н4, совпадающей с максимумом 31 июля 1.3345. Закрепление под уровнем откроет дорогу к 1.3300.



GBP/USD.
Английский фунт стерлинг, следуя общим позитивным настроениям вслед неоднозначных данных по китайскому торговому балансу (сальдо составило 17,8 млрд долларов против ожидания 26,2 млрд, но импорт вырос на 10,9% против ожидания 1,0%) , закрыл день ростом на 53 пункта.
Сегодня в 12:30 мск выходят данные по торговому балансу Великобритании за июнь, прогноз -8,4 млрд фунтов стерлингов против -8,5 млрд. Но с учётом роста промышленного производства за июнь с 0,0% до 1,1%, можно ожидать данных лучше прогноза.
Но ещё раньше, в 9:30 мск, вновь публикуются важные данные по Китаю. Объем промышленного производства в Китае (г/г) по июль ожидается 9,0%, розничные продажи (г/г) 13,5%.
Если Китай не подведёт, ожидаем рост к скоплению максимумов 1-6 мая 1.5600/05.
В случае негативного сценария, при котором инвесторы будут закрывать позиции перед неизвестностью будущей недели, с пробитием контрольного уровня 1.5518 ожидаем снижения к 1.5482, далее к 1.5435.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Уверенный пробой в начале вчерашних торгов отметки 1.3350, позволил паре EUR/USD продолжить восходящее движение, завершив его в конце дня на уровне 34-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация, дает основания для предположений о том, что валютная пара, по-прежнему, находится в стадии формирования 3-й волны (или С), всего повышающего тренда берущего начало от минимума 9-го июля. Если это так, то вчерашний максимум, может являться вершиной 3-й волны (в 5-й), в этой предполагаемой 3-й (или С). При этом, с учетом сильной перекупленности индикаторов и сохраняющейся дивергенции MACD_ака, можно ожидать отката цены от вчерашнего максимума в направлении уровня 1,3200.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3339 – 88,6% по Фибоначчи
1,3259 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5):
1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Началось построение предположительно волны 5, в рамках которой ожидается повышение котировок с целями, находящимися около отметки 1,3440, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. После завершения волны 5 и, возможно, всего повышательного участка тренда(волны 3 или С), ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,3339 и 1,3259, что соответствует 88,6% и 76,4% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,3440 натолкнет на вывод о еще большем усложнении повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD смогла прибавить в цене еще около 90 п.п., достигнув отметки 1,5570. При этом, не смотря на отработку указанного целевого уровня, внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны с, только с большими натяжками, можно считать завершенной. Если это так, то возможно, что после повторной попытки тестирования вчерашнего максимума, валютная пара начнет возврат к минимумам недельной давности, расположенных возле уровня 51-й фигуры, в пользу чего говорит и сохраняющаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи
1,5281 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5572 – 127,2% по Фибоначчи
1,5670 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательной волны, которая может быть волной 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметок 1,5572 и 1,5670, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны 5 начнется понижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5392 и 1,5281, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5572 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила снижение, отработав в конце дня расчетную цель соответствующую отметке 0,9185. При этом, исходя из сложившейся ситуации, внутренняя волновая структура 5-й волны, в настоящий момент выглядит вполне завершенной. Если это так и принимая во внимание сильную перепроданность индикаторов, - валютная пара имеет значительный потенциал для отката в пользу доллара на 150-200 п.п. от достигнутого минимума (0.9175), т.е. в район уровня 94-й фигуры.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9366 – 38,2% по Фибоначчи
0,9398 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи
0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который сильно усложняется. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9186, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже к 91 фигуре. После завершения построения предполагаемой волны 5 понижательного участка тренда(возможно уже) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9366 и 0,9398(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках первых волн нового восходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмент к построению восходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9186 может привести к динамичному отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее, ожидаемое, тестирование парой USD/JPY уровня 96-й фигуры, привело к динамичному отскоку цены почти на 100 б.п от достигнутого минимума (95,80). Таким образом, нисходящее движение, получившее свое развитие от максимума 2-го августа, приняло вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то с учетом сильной перепроданности индикаторов, валютная пара имеет неплохие шансы для возврата в район уровней 99-й, или даже сотой фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
94,50

Цели для варианта с восходящей волной:
97,76 – 38,2% по Фибоначчи
98,90 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно, но может идентифицироваться, как 5-волновая понижательная структура. Повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 97,76 и 98,90, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Но рабочим вариантом сейчас является понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметки 94,50. Прорыв повышательной трендовой линии привел к усложнению нисходящего участка тренда. Волновая структура нисходящего участка тренда выглядит вполне укомплектовано, что наталкивает на вывод о возможном отходе котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 12 августа 2013 г.
В минувшую пятницу данные по промпроизводству Франции и торговому балансу Италии вышли ниже прогноза и инвесторы предпочли закрывать позиции. По итогу пятницы евро снизился на 40 пунктов.
Сегодня в 22:00 мск публикуется отчёт по исполнению бюджета США за июль, прогноз -96 млрд долларов против профицита 116,5 млрд долларов в июне. Вероятно, инвесторы будут продолжать выходить из риска (евро), так как американский фондовый рынок падает уже неделю.
Технически цена оттолкнулась от синей трендовой линии на дневном графике. На четырёхчасовом графике цена пробила линию Крузенштерна (голубую скользящую), причём сама линия, будучи индикатором тренда, разворачивается вниз. Осциллятор Марлин на Н4 переместился ниже нулевой линии. Первая цель снижения 1.3300. В случае закрепления под уровнем открывается вторая цель 1.3260/65.





GBP/USD.
В пятницу, как мы и ожидали, торговый баланс Великобритании показал улучшение: отрицательное сальдо снизилось до -8,1 млрд фунтов стерлингов против прогноза -8,4 млрд и -8,7 млрд в мае. Данные по Китаю вышли разнонаправленными, но инвесторы «перед неизвестностью будущей недели» стали закрывать позиции.
И действительно, ВВП Японии за 2-й квартал сегодня утром показал прирост лишь на 0,6% против ожидания 0,9%. Во вторник ожидается понижение розничных продаж в США.
С закреплением цены под контрольным уровнем 1.5482 ожидаем снижение фунта к первой цели 1.5435/40 – максимум 25 июля, совпадающий с линией Крузенштерна на Н4 и поддержкой трендовой линии на дневном графике. Вторая цель 1.5390 – максимум 6 августа. В случае закрепления над 1.5529 вероятно развитие ещё одной атаки на новый локальный максимум 1.5603 (скопление максимумов 1-6 мая).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD возобновила восходящее движение и в четверг протестировала уровень 34-й фигуры. При этом, в связи с пробоем в среду максимума недельной давности, внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны (или с) приняла более сложный и протяженный вид. Если это так, то скорее всего, валютная пара продолжит развитие восходящего движения в направлении расчетной цели расположенной у отметки 1.3440, которая соответствует равенству между размерностями 1-й волны (или а) и 3-й (или с). В то же время, обращает на себя внимание сильная дивергенция MACD_ака, указывающая на возможность начала разворота рынка против Евро, фактически в любой момент.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, 2 или B в (С)):
1,3441 – 100,0% по Фибоначчи
1,3483 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С в (C)):
1,2765 – 323,6% по Фибоначчи
1,2450

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с повышением, возможно, продолжив формирование предположительно волны 2 или B в (С) глобального понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3441 и 1,3483, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, если волна 2 или B не завершена. Но каждое повышение котировок уменьшает шансы на возобновление нисходящего участка тренда, а прорыв отметки 1,3441 натолкнет на вывод о необходимости пересмотрения текущей волновой разметки. После завершения построения волны 2 или B начнется понижение котировок в рамках предполагаемой 3 или С в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2765, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Разворот в пользу доллара не состоялся и возобновив восходящее движение, в ходе торгов минувшей недели, пара GBP/USD смогла достичь отметки 1,5570. Таким образом, волновая структура сформировавшаяся от минимума 2-го августа, выглядит в настоящий момент, как очередная серия волн abc. Сложность всей волновой ситуации объясняется, скорее всего, тем, что валютная пара продолжает движение в боковом коридоре, в который она втянулась после достижения в начале марта отметки 1,4830. При этом, если Фунт не найдет оснований для возобновления роста котировок буквально от минимумов пятницы, то можно ожидать его падения в направлении уровня 52-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С в (С)):
1,4796 – 61,8% по Фибоначчи
1,4688 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 2 или B в (С)):
1,5537 - 76,4% по Фибоначчи
1,5647 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе вновь торговался с повыщение, формируя предположительно коррекционную волну в составе нисходящего участка тренда. На этой неделе может возобновиться понижение котировок инструмента с целями 1,4796 и 1,4688, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках волны 2 или B в (С), если она не завершена, может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5537 и 1,5635, что соответствует 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмент к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Возобновлением в ходе торгов минувшей недели нисходящего движения, пара USD/CHF усложнила внутреннюю волновую структуру всего текущего понижающего участка тренда, которая выглядит в настоящий момент, как практически завершенная пяти-волновая структура. При этом, принимая во внимание сильную дивергенцию MACD_ака, нельзя исключать возможного возврата цены к уровню 94-й фигуры. В то же время, внутренняя волновая размерность всего понижающего участка тренда берущего начало от максимума 9-го июля, допускает вероятность дальнейшего снижения валютной пары к следующей расчетной цели, расположенной у отметки 0,9090.

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 3 или С):
0,9748 – 76,4% по Фибоначчи
0,9863 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B(если не завершена)):
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи
0,9130 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжил построение нисходящей волны, предположительно 2 или B повышательного участка тренда. Если она не завершена, то понижение котировок продолжится на этой неделе с целями, находящимися около отметок 0,9186 и 0,9130, что приравнивается к 100,0% и 11,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны начнется повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9748 и 0,9863, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 0,9186 натолкнет на мысль о готовности инструмента к построению восходящей волны. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность пары к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Пара USD/JPY не смогла развить обозначившееся неделей ранее восходящее движение и с открытием торгов понедельника начала снижение, потеряв к пятнице более 300 б.п., в связи с чем, волновая структура формирующаяся от максимума 7-го июля, приобрела не совсем завершенный вид. Таким образом, не смотря на обозначившуюся дивергенцию MACD_ака, валютная пара может продолжить падение к отметке 95,55, или даже к 94,30. При этом, похоже на то, что до преодоления ценой уровня июльского минимума (93.80), все текущее нисходящее движение, можно рассматривать как коррекционную структуру, развивающуюся по отношению к волне А.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, B(возможно в B)):
95,55 – 161,8% по Фибоначчи
94,30 – минимум волны А

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, C в B):
Область отметок между 101 и 104 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе находилась в стадии построения предположительно коррекционной волны B в (B) понижательного участка тренда, который сильно усложняется. На этой неделе цена может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около расчетного уровня 95,55, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 94,30. После завершения предполагаемой волны B в В может начаться повышение с целями, расположенными в области отметок 101,00 – 104,00, в рамках волны C в B. Сложность текущей волновой разметки заставляет с опасением удерживать открытые позиции. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу пара EUR/USD начала давно ожидавшийся отход от максимума четверга (1.3400), достигнув к концу дня отметки 1,3330. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация, дает основания рассматривать уровень 1.3400, в качестве вершины 3-й волны (в 5-й), в предполагаемой 3-й (или С). При этом начавшееся нисходящее движение, является, скорее всего, незавершенной 4-й волной (в 5-й). Если это так, то существует вероятность возобновления роста котировок от пятничного минимума, или от отметки 1.3315, в направлении расчетных целей для всей предполагаемой 3-й волны (или С), расположенных в широком диапазоне между отметками 1.3410 — 1.3440 и далее к 1,3475.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3339 – 88,6% по Фибоначчи
1,3314 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5):
1,3440 - 1,3475

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Продолжается построение предположительно волны 5 в составе 3 или С, в рамках которой ожидается повышение котировок с целями, находящимися в диапазоне 1,3440 – 1,3475. После завершения волны 5 и, возможно, всего повышательного участка тренда(волны 3 или С), ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,3339 и 1,3314, что соответствует 88,6% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,3440 натолкнет на вывод о еще большем усложнении повышательного участка тренда. Повышательный коридор поддерживает перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD, все же, начала ожидаемое снижение от максимума четверга (1.5570) и в конце дня протестировала уровень 55-й фигуры. Таким образом, валютная пара продемонстрировала попытку завершения формирования восходящей коррекции, которая в настоящий момент, выглядит как серия волн abc, в составе одного из участков очень сложной и протяженной горизонтальной волновой структуры. Если это так, то цена может продолжить обозначившееся в последний день минувшей недели нисходящее движение, в направлении минимума от 2-го августа (1,5100).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи
1,5281 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5572 – 127,2% по Фибоначчи
1,5670 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательной волны, которая может быть волной 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметок 1,5572 и 1,5670, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны 5 начнется понижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5392 и 1,5281, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5572 натолкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация