Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели проходили в условиях повышенного спроса на швейцарскую валюту, в результате чего, пара USD/CHF потеряла около 400 п.п., достигнув отметки 0,9225. Таким образом, максимум от 22-го мая оказался вершиной очередного восходящего участка, в пределах повышающей коррекционной структуры, берущей начало еще от минимума 1-го февраля. При этом, не смотря на то, что такая коррекционная структура, в целом, выглядит завершенной, до выхода цены за февральский минимум, она еще может принять форму диагонального треугольника. Если это так и все текущее снижение котировок не трансформируется в протяженный нисходящий тренд, то можно ожидать завершения формирования волны D, и начала отхода цены к уровням 98-й, или даже 99-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, D):
0,9246 – 23,6% по Фибоначчи
0,9130 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, E):
0,9609 – 61,8% по Фибоначчи
0,9748 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара начала формирование предположительно волны D восходящего участка тренда, но при этом инструмент и его волновая разметка не выглядят полностью однозначной. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9609 и 0,9748, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны Е. В рамках понижательной волны(которая может быть волной D) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9246 и 0,9130, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Следует заметить, что не совсем стандартная внутренняя волновая разметка глобальных волн может потребовать внесения изменений во всю волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY поставила своеобразный рекорд, потеряв 570 б.п. и достигнув уровня 95-й фигуры. Таким образом, максимум от 22-го мая, следует идентифицировать как вершину 5-й волны, протяженного участка восходящего тренда, берущего начало еще в сентябре минувшего года. При этом, в связи с набранной динамикой нисходящего движения, в настоящий момент достаточно сложно определить какой вид, в итоге, примет вся эта развивающаяся коррекция, как и то — по отношению к какому участку трненда она развивается. Пока же, можно ожидать отката котировок в направлении психологически важного уровня 100-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, нового понижательного участка тренда):
93,92 – 76,4% по Фибоначчи
92,35 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, коррекционной в составе нисходящего участка тренда):
98,82 – 38,2% по Фибоначчи
100,70 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе предположительно начала построение понижательного участка тренда. На этой неделе цена может продолжить понижение котировок в рамках первых волн этого тренда с целями, расположенными около расчетных уровней 93,92 и 92,35, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. После завершения предположительно волны А нисходящего участка тренда, может начаться построение восходящей коррекционной волны с целями, расположенными около отметок 98,82 и 100,70, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность пятничных торгов не позволила паре EUR/USD, ни поддержать набранную накануне динамику восходящего движения, ни сформировать начало понижающего участка тренда. При этом уже сложившаяся, достаточно сложная, волновая картина, сохраняет основания для предположений о том, что все изменения цены после 4-го апреля, проходят в процессе формирования внутренней волновой структуры протяженного коррекционного треугольника, а тестированием уровня 1.3300 фигуры, валютная пара отработала равенство между волнами А и С такого треугольника. Если это так, то в среднесрочной перспективе, можно ожидать отката котировок в район уровней 30-й, или даже 29-й фигуры.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, Е):
1,3287 – 100,0% по Фибоначчи
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять и без того трудночитаемую повышательную волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,3287 и 1,3342, что приравнивается к 100,0% и 61,8% по Фибоначчи, если восходящий набор волн усложнится еще больше. В рамках новой нисходящей волны после завершения повышательного набора волн ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,3115 и 1,2975, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD продолжала снижение от достигнутого накануне максимума и к концу дня протестировала уровень 55-й фигуры. При этом нельзя исключать того, что обозначившееся нисходящее движение получит дальнейшее развитие, приняв форму более протяженной коррекционной структуры, или даже трансформируется в начало нового участка понижающего тренда. В то же время, набранная динамика роста котировок, может позволить валютной паре сформировать удлинение и все же, возобновить рост в направлении расчетной цели, соответствующей отметке 1,5730.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5504 – 261,8% по Фибоначчи
1,5420 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5727 – 423,6% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт находится в стадии построения восходящего участка тренда, но вся волновая картина сейчас очень неоднозначна и может потребовать внесения коррективов в любой момент. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5727, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках новой нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5504 и 1,5420, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Вся волновая картина повышательного участка тренда, формирующегося после 23 мая неоднозначна. Прорыв линии повышательного коридора натолкнет нас на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Отметка 0.9270 оказалась для пары USD/CHF достаточно сильной преградой, в результате чего, после нескольких неудачных попыток по ее преодолению, цена откатилась более чем на 130 п.п. от минимумов дня. При этом, не смотря на свою значительную протяженность, внутренняя волновая структура нисходящего участка тренда, берущего начало от максимума 22-го мая, по-прежнему, отличается значительной долей неопределенности и в настоящий момент выглядит, как серия коррекционных волн abc. Предпочтительнее дождаться прояснения волновой ситуации.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9525 – 61,8% по Фибоначчи
0,9585 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, Е):
0,9247 – 127,2% по Фибоначчи
0,9173 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Возможно, сейчас инструмент находится в стадии построения волны Е понижательного участка тренда, формирующегося с 22 мая, но, принимая во внимание сложность участка тренда, он может трансформироваться в еще более сложную нисходящую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9247 и 0,9173, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны может начаться движение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9525 и 0,9585, что равняется 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Учитывая сложность текущей волновой структуры, удерживать открытые позиции следует с определенной опаской. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на мысль о готовности к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Набранная накануне динамика нисходящего движения, не позволила паре USD/JPY завершить его возле уровня 96-й фигуры и только после тестирования отметки 95.00, цена отскочила более чем на 280 п.п. от минимума дня. При этом уже сложившаяся волновая картина, начинает приобретать признаки незавершенной пяти-волновой структуры, в составе более протяженной понижающей коррекции. Если это так, то прежде чем возобновить формирование будущей волны А такой коррекции, валютная пара может продолжить развитие обозначившегося в пятницу роста котировок, в направлении уровней 99-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 3 или 5):
95,79 – 61,8% по Фибоначчи
95,00

Цели для варианта с новой восходящей волной(возможно, 4):
98,82 – 38,2% по Фибоначчи
100,70 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена усложняет коррекционный нисходящий участок тренда и он может трансформироваться в импульсный. В рамках нисходящей волны(предположительно 3 или 5) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметки 95,79, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 95 фигуре. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 4 с целями, расположенными около 98,82 и 100,70, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая структура понятна, но с учетом удлинения в волне 3 может приобрести более сложный вид, особенно, если трансформируется в 5-волновой участок тренда.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 11 июня 2013 г.
Макроэкономические данные по еврозоне вчера вышли нейтральными: промпроизводство Франции увеличилось (2,2% против ожидания 0,2%), промпроизводство Италии уменьшилось (-0,3% против ожидания 0,1% и пересмотренного до -0,9% мартовского показателя). Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в своём выступлении также был нейтральным. Позитив поступил со стороны рейтингового агентства S&P, повысившего прогноз по кредитному рейтингу США «АА+» с негативного до стабильного (евро на новости немного подрос). Негативом явились жалобы в Конституционный суд Германии о политике ЕЦБ – сегодня и завтра будут заседания по разбору полномочий ЦБ в обещании провести выкуп суверенных бондов (ОМТ).
Макроэкономическая статистика по еврозоне сегодня не публикуется. В 15:30 мск выходит индекс оптимизма в малом бизнесе США за май, прогноз 93,4 против 92,1 в апреле. В 18:00 мск – оптовые запасы за апрель: прогноз 0,1%-0,2% против 0,4% в марте.
Технически ожидаем боковое движение до завтрашнего дня, когда будет оглашено решение Конституционного суда Германии по искам о пересмотре решений октября прошлого года и опубликован объём промышленного производства в еврозоне за апрель. Суд, как ожидается, не станет отменять своё решение о законности действий ЕЦБ, но может в очередной раз наложить ограничения. Прогноз по Industrial Production -0,2% против 1,0% в марте. Ожидаем снижения евро к первой цели 1.3188 и далее к 1.3114 – уровню Фибоначчи на Н4. В случае пробития сегодня сопротивления трендовой линии на 1.3292 возможно достижение уровня Фибо 61,8% на уровне 1.3340, но завтра вероятно снижение.



GBP/USD.
В первый день недели, на фоне отсутствия важных событий, цена лишь закрыла 50-пунктный гэп на открытии.
Сегодня в 12:30 мск публикуется промышленное производство Великобритании за апрель: обрабатывающее производство (Manufacturing Production) ожидается снижением на 0,2% против роста на 1,1% в марте, общее промышленное производство (Industrial Production) ожидается с нулевым приростом (0,0%) против 0,7% в марте. В 18:00 мск публикуется оценка роста ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR GDP Estimate) за май.
Ожидаем снижение фунта стерлинга к первой цели 1.5507 – поддержки трендовой линии на Н4. В случае закрепления под уровнем ожидаем цену в диапазоне 1.5383-1.5406 – диапазон уровня Фибоначчи 38,2% и нижней трендовой линии.
В случае закрепления над 1.5617, что может произойти при выходе данных лучше прогнозов, возможно дальнейшее движение вверх к сопротивлению трендовой линии на 1.5692 (возможно, максимум завтрашнего дня).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара EUR/USD предпринимала не совсем удачные попытки сформировать начало нисходящей коррекционной структуры. При этом такое предполагаемое нисходящее движение, может оказаться очередным понижающим участком в составе протяженного коррекционного треугольника. Если это так, то от максимумов минувшего дня, валютная пара возобновит снижение в направлении уровней 30-й, или даже 29-й фигуры.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, Е):
1,3287 – 100,0% по Фибоначчи
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может начать построение нового понижательного участка тренда, так как повышательный выглядит вполне укомплектовано, но все же прорыв отметки 1,3287 натолкнет нас на вывод об усложнении волны Е. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,3287 и 1,3342, что приравнивается к 100,0% и 61,8% по Фибоначчи, если восходящий набор волн усложнится еще больше. В рамках новой нисходящей волны после завершения повышательного набора волн(то есть, возможно, уже) ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,3115 и 1,2975, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние достаточно вялые торги привели к тому, что двигаясь практически горизонтально, к концу европейской сессии, пара GBP/USD достигла нижней образующей линии восходящего канала и только после этого цена отскочила на 90 п.п. от минимумов дня. При этом, сложившаяся волновая картина, допускает возможность усложнения внутренней волновой структуры июньского повышающего участка тренда и как следствие, возобновления роста котировок, как минимум, к отметке 1,5730. В то же время, предшествующий текущей коррекции интенсивный восьмидневный рост валютной пары, может способствовать ее переходу к формированию более протяженной коррекционной структуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5504 – 261,8% по Фибоначчи
1,5420 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5727 – 423,6% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт находится в стадии построения восходящего участка тренда, но вся волновая картина сейчас очень неоднозначна и может потребовать внесения коррективов в любой момент. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5727, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках новой нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5504 и 1,5420, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Вся волновая картина повышательного участка тренда, формирующегося после 23 мая неоднозначна. Прорыв линии повышательного коридора натолкнет нас на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара USD/CHF провела в диапазоне, консолидируясь меду уровнями 33-й и 34-й фигур. При этом, восходящее движение от минимума минувшего четверга (0.9225), как формирующаяся коррекция в пределах июньского участка нисходящего тренда, выглядит вполне завершенным. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение в направлении ранее достигнутых минимумов, еще больше усложнив внутреннюю волновую структуру всего этого тренда. В то же время, текущая волновая картина, допускает возможность продолжения обозначившегося роста котировок и формирования первых волн, более протяженного повышающего участка главного тренда.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9525 – 61,8% по Фибоначчи
0,9585 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, Е):
0,9247 – 127,2% по Фибоначчи
0,9173 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Возможно, сейчас инструмент находится в стадии построения первых волн нового повышательного участка тренда, прорыв верхней образующей линии нисходящего коридора говорит о готовности швейцарской валюты к этому. Понижение котировок может возобновиться, если текущее предположение неверно, с целями, расположенными около отметок 0,9247 и 0,9173, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны может начаться движение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9525 и 0,9585, что равняется 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Учитывая сложность текущей волновой структуры, удерживать открытые позиции следует с определенной опаской.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжала развитие восходящей коррекции, начавшей свое развитие от пятничного минимума и прибавив в цене около 160 б.п., достигла отметки 99,30. Таким образом, можно предположить, что если текущий рост котировок проходит по коррекционному сценарию относительно 3-й волны (или С), то возобновление нисходящего движения может начаться от максимумов минувшего дня, или от отметки 99,60 – 9970. При этом валютная пара перейдет в стадию формирования 5-й волны (в А), в составе достаточно протяженной понижающей коррекционной структуры.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 5 в А):
97,31 – 50,0% по Фибоначчи
95,79 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 4 в А):
98,82 – 38,2% по Фибоначчи
100,70 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена усложняет коррекционный нисходящий участок тренда и он может трансформироваться в импульсный. В рамках нисходящей волны(предположительно 5) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 97,31 и 95,79, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 4 с целями, расположенными около 98,82 и 100,70, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая структура понятна, но с учетом удлинения в волне 3 может приобрести более сложный вид, особенно, если трансформируется в 5-волновой участок тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 июня показывает, что цена завершила коррекционное движение, так и не отработав критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3364. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3509. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3175), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3014, а сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные ордера в рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас актуальны, а разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Если цена отскочит от 1,3364, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3364. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3509. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3175 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от 1,3364 или при развороте MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3355 и 1,3500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 11 июня также закончил корректироваться и тоже так и не отработал ни пивот-уровень, ни Киджун-сен, хотя был очень близок к этому. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5762. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5967. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5485), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,5272. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас длинные позиции можно рассматривать. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении цены, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,5762 может также засвидетельствовать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5762. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5967. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5485 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5762 или если MACD поменяет свое направление движения на нисходящее. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5755 и 1,5960.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 июня 2013 года



Общая картина:

11 июня пара доллар/франк скорректировалась к Киджун-сен и пивот-уровню 0,9403 и не преодолела их, отскочила и может сейчас продолжить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9184. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9008. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9360), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9579. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, что разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора обратно наверх, что просигнализирует о начале новой восходящей коррекции. Отскок от пивот уровня 0,9403 мог спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9184. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9008. Стоп-лосс располагаем выше 0,9360, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет, если цена отскочит от уровня 0,9184 или при развороте MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9190 и 0,9015.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 июня, видно, что цена сформировала новый сигнал на покупку «золотой крест» и начала корректироваться к критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но до закрепления цены выше облака рассматривать длинные позиции не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью - первый уровень сопротивления 100,51. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (97,75), если же цена закрепится ниже этой линии, то нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 94,79, а сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее (!!!) движение, полосы направлены вниз и немного сужаются, что противоречит сигналу на покупку от Ишимоку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении и разрешает сейчас находиться в лонгах, но до усиления текущего «золотого креста» этого делать не рекомендуется. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может стать сигналом к возобновлению нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,51, но только выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,47. Стоп-лосс размещаем ниже 97,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,45 и 103,40.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 12 июня 2013 г.
На фоне вчерашних судебных слушаний в Конституционном суде Германии по легитимности операций ОМТ ЕЦБ, ускорились в росте доходности облигаций всех европейских стран включая Англию, причём евро рос, а фондовые рынки падали. Вчера началась и трёхдневная забастовка французских авиадиспетчеров. Сегодня к ним могут присоединиться коллеги из Австрии, Италии, Португалии, Испании, Великобритании и других европейских стран, так как целью забастовки является протест против либерализации гражданской авиации и введения единой системы контроля. В крупных европейских городах отменены от 30 до 70 процентов рейсов. Пессимизм усилился слухами, что ФРС уже на ближайшем заседании 19-го числа сократит объёмы QE3.
Прямая корреляция роста евро к доходностям облигаций и обратная к падению фондового рынка длится уже 10 дней и мы думаем, что причин для её нормализации, то есть для падения евро, уже накопилось достаточно.
Сегодня ожидается дополнительная порция негатива. В 13:00 мск публикуется промышленное производство еврозоны за апрель, прогноз -0,2%-0,0% против 1.0% в марте. В 22:00 публикуется баланс бюджета США за май, прогноз – дефицит бюджета 110 млрд долларов против профицита 112 млрд в мае прошлого года.
Технически после закрепления под контрольным уровнем 1.3285 ожидаем снижения к уровню Фибоначчи на четырёхчасовом графике 1.3226, вторая цель 1.3177 – минимум 10 июня.
Движение вверх мы рассматриваем лишь как спекулятивное, краткосрочное. В случае преодоления уровня Фибоначчи 61,8% на четырёхчасовом графике (1.3340) возможна отработка сопротивления канала на дневном графике 1.3368.

GBP/USD. Прогноз на 12 июня 2013 г.
Макроэкономические данные по Великобритании вчера вышли в целом лучше ожиданий и фунт стерлинг укрепился. Промышленное производство Великобритании за апрель показало прирост на 0,1% против прогноза -0,4%, прогноз по ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) за май составил 0,6%.
Сегодня в 12:30 мск выходят данные по труду: число безработных за май ожидается снижением с -7,3 тыс до -6,8 тыс, уровень безработицы за апрель прогнозируется на прежнем уровне 7,8%.
Дополнительным фактором повышенного интереса к фунту может стать вчерашняя история некоего хэдж-фонда, в спешном порядке закрывающего позиции керри-трейд и обвалившего японскую йену на дополнительные 150 пунктов после начала её падения из-за внешнего бездействия Банка Японии по результатам вчерашнего заседания.
Технически ожидаем отработку крупного канала на дневном графике к 1.5696. В случае пробития сопротивления открывается цель 1.5725.
В случае пробития контрольного уровня 1.5617 вероятно снижение к уровню Фибоначчи на Н4 50% 1.5580, ниже – поддержка трендовой линии 1.5512.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD, все же, продолжила медленное продвижение в направлении коррекционного уровня 61.8%, рассчитанного относительно протяженности февральско-мартовского понижающего тренда. При этом рост котировок от минимума 17-го мая, в настоящий момент, выглядит как серия волн abc, которая к тому же может приобрести еще более сложную форму. В то же время, какой бы сложной ни была текущая коррекционная структура, она имеет шанс завершиться возле отметки 1,3340-1,3360.

Цели для новой нисходящей волны:
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент все же решил усложнить и без того непростую волновую структуру повышательного участка тренда, осуществив прорыв отметки 1,3287, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,3342, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, а восходящий набор волн усложнится еще больше. В рамках новой нисходящей волны после завершения повышательного набора волн ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,3115 и 1,2975, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Но, как и раньше уверенный прорыв отметки 1,3342 натолкнет нас на вывод о еще большем усложнении повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с движения в диапазоне и только во второй половине дня, смогла прибавить в цене 120 п.п., закрепившись над уровнем 56-й фигуры. Таким образом, валютная пара продемонстрировала намерение продолжить восходящее движение в направлении предполагаемой цели, расположенной у отметки 1,5730. При этом, если такая ее попытка увенчается успехом, то вся восходящая волновая структура развивающаяся от минимума 29-го мая, примет еще более сложный и протяженный вид, с внесением соответствующих корректировок в уже сложившуюся ее волновую разметку.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5504 – 261,8% по Фибоначчи
1,5420 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5727 – 423,6% по Фибоначчи
1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт находится в стадии построения восходящего участка тренда, но вся волновая картина сейчас очень неоднозначна и может потребовать внесения коррективов в любой момент. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5727, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше к 58 фигуре. В рамках новой нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5504 и 1,5420, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Прорыв линии повышательного коридора натолкнет нас на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда, но на данный момент повышательный коридор очень хорошо показывает продолжение построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пара USD/CHF все же предпочла возобновить нисходящее движение и в ходе вчерашних торгов, потеряв около 130 п.п., нарушила минимум минувшего четверга. Таким образом, вся волновая структура формирующаяся от максимума 22-го мая, приняла еще более сложный вид и выглядит в настоящий момент, как серия достаточно сложных по своей внутренней волновой структуре, волн abc. При этом, со значительной долей осторожности, отметку 0,9150, можно рассматривать в качестве целевого уровня для всего текущего нисходящего участка тренда.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9525 – 61,8% по Фибоначчи
0,9585 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9215 – 76,4% по Фибоначчи
0,9153 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта решила, что ей еще рано начинать построение нового повышательного участка тренда и усложнила нисходящий участок, обновив минимум четверга. Понижение котировок может продолжиться, если текущее предположение верно, с целями, расположенными около отметок 0,9215 и 0,9153, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны(возможно, нового восходящего участка тренда) может начаться движение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9525 и 0,9585, что равняется 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Учитывая сложность текущей волновой структуры, удерживать открытые позиции следует с определенной опаской.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю тихоокеанскую сессию со снижения, к концу дня пара USD/JPY потеряла 340 б.п., достигнув отметки 95,60. Таким образом, все нисходящее движение получившее развитие от максимума 22-го мая, приобрело вид практически завершенной пяти-волновой структуры, являющейся по всей видимости, волной А в составе очень протяженной понижающей коррекции. При этом ее внутренняя волновая размерность, дает основания для предположений о том, что если валютная пара не сможет завершить формирование 5-й волны (в А) вблизи минимума минувшей пятницы, то цена продолжит снижение к целям расположенным ниже уровня 93-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, 5 в А):
95,79 – 61,8% по Фибоначчи
93,00

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, B нисходящего участка тренда):
97,31 – 50,0% по Фибоначчи
98,82 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена усложняет нисходящий участок тренда и он приобрел 5-волновой вид. В рамках нисходящей волны(предположительно 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 95,79, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 93 фигуре. Повышение котировок может возобновиться после завершения построения волны А(предположительно) в рамках волны B с целями, расположенными около 97,31 и 98,82, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 июня показывает, что цена завершила коррекционное движение, так и не отработав критическую линию Киджун-сен, и продолжает сейчас восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3364. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3509. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3195), если цена закрепится ниже этой критической линии, то может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3014, а сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные ордера в рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас актуальны, а разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Если цена отскочит от 1,3364, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3364. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3509. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3195 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от 1,3364 или при развороте MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3355 и 1,3500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 июня также завершил нисходящее коррекционное движение и так и не отработал ни пивот-уровень, ни Киджун-сен, хотя был очень близок к этому. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5762. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5967. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5530), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,5272. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас длинные позиции можно рассматривать. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении цены, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном начале нового витка коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,5762 может также засвидетельствовать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5762. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5967. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5530 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5762 или если MACD поменяет свое направление движения на нисходящее. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5755 и 1,5960.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 июня 2013 года



Общая картина:

12 июня пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, так как не смогла преодолеть критическую линию Киджун-сен и пивот-уровень 0,9403 и отскочила от них. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9184. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9008. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9330), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет начаться восходящее движение с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, что разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора обратно наверх, что укажет на начало новой восходящей коррекции. Отскок от уровня 0,9184 может также спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9184. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9008. Стоп-лосс располагаем выше 0,9330, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет, если цена отскочит от уровня 0,9184 или при развороте MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9190 и 0,9015.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 июня, видно, что цена сформировала новый сигнал на покупку «золотой крест», но сразу же закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому может продолжить нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но до закрепления цены выше облака рассматривать длинные позиции не рекомендуется. В случае преодоления облака Ишимоку, восходящее движение сможет продолжиться с целью - первый уровень сопротивления 100,51. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (97,20), но сейчас цена находится ниже этой линии, поэтому нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 94,79, а сигнал на покупку в ближайшем времени отменится. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее(!!!) движение, полосы направлены вниз и немного сужаются, что противоречит сигналу на покупку от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении и не разрешает сейчас находиться в лонгах, но до усиления текущего «золотого креста» этого делать в любом случае не рекомендуется. Так как цена закрепилась ниже Киджун-сен, то нисходящее движение может продолжиться и сформируется новый «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,51, но только выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,47. Стоп-лосс размещаем ниже 97,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,45 и 103,40. Также можно рассматривать короткие позиции с целью 94,79, пока цена находится ниже Киджун-сен и до разворота MACD наверх, формирование «мертвого креста» будет в плюс коротким позициям.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 13 июня 2013 г.
В минувшую среду мы ещё видели продолжение недельной спекуляции. С выходом хорошиего показателя по промышленному производству еврозоны за апрель, показавшего рост 0,4% против ожидания -0,2%, евро снижался под давлением более важных факторов как забастовки авиадиспетчеров, наводнения в Германии (предварительный ущерб 12 млрд евро), беспорядков в Турции. Но с открытия американской сессии евро был выкуплен. Технически цена достигла значимую трендовую линию на дневном графике (1.3369), отработав 290-пунктный диапазон трендовых линий. В обзоре от 7-го июня мы предполагали, что цена будет торговаться в данном диапазоне до заседания ФРС 19 июня, этого сценария мы придерживаемся и сейчас. Сегодня в 16:30 мск выходят розничные продажи в США за май, они ожидаются хорошими и доллар может укрепиться. Розничные продажи за исключением продаж автомобилей (Core Retail Sales) ожидаются 0,3% против -0,2% в апреле, общие розничные продажи (Retail Sales) ожидаются 0,4% против 0,1% в апреле. В 21:00 Казначейство США проводит аукцион по размещению 30-летних гособлигаций и укрепление доллара будет кстати.
Технически цели снижения определяем по локальным минимумам на Н4: первая цель 1.3320, вторая цель 1.3265, третья цель 1.3230 – уровень Фибоначчи 50% на Н4.