Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары EUR/USD в ходе пятничных торгов возвратиться к уровню 30-й фигуры, закончилась неудачей, в результате чего цена отошла на исходные позиции. Таким образом, вся внутренняя волновая структура 4-й волны, вероятно, приобретает более сложную форму, в виде коррекционного треугольника. Если это так, то обозначившееся во второй половине дня нисходящее движение, может оказаться началом будущей 5-й волны, целевые уровни которой расположены немного ниже отметки 1,2700.

Цели для нисходящей волны (возможно, 5):
1,2821 – 100,0% по Фибоначчи
1,2763 – 127,2% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения восходящей волны(возможно нового восходящего участка тренда или 4):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может завершить или уже завершил построение понижательного участка тренда, волна 5 могла получиться укороченной( если прорыв отметки 1,2821 не случиться, сделается именно этот вывод). Понижение котировок может продолжиться в рамках предположительно волны 5(если волна все же не завершена) с целями, находящимися около отметок 1,2821, 1,2763, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 27 фигуре. В рамках новой восходящей волны, возможно, нового повышательного участка тренда(или коррекционной 4 в составе нисходящего участка тренда) повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,3115, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Нисходящий коридор поддерживает перспективы продолжения понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги не добавили определенности в текущую волновую ситуацию по паре GBP/USD. При этом, не смотря на отход цены к верхней линии наклонного коридора, валютная пара еще может завершить формирование 5-й волны, как и всего майского понижающего тренда, вблизи уровня 50-й фигуры. В то же время, риск связанный с возможностью дальнейшего удешевления британской валюты, пока не утратил своей актуальности, в связи с чем 4-я волна этого тренда, может приобрести более сложную форму, приняв вид наклонного треугольника.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5 в 5):
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи
1,4950 – 1,4800

Цели для построения восходящей волны (возможно, 4 в 5 или первой нового восходящего участка):
1,5138 – 200,0% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения нисходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,5007, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже в диапазоне отметок 1,4950 – 1,4800 в рамках волны 5 в 5. После завершения построения волны 5(или в рамках волны 4 в 5) может начаться(продолжиться) повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,5138 и 1,5195, что приравнивается к 200,0% и 23,6% по Фибоначчи. Понижательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила развитие нисходящей коррекции, сумев протестировать уровень 96-й фигуры. При этом, ее внутренняя волновая структура, в целом, выглядит завершенной и, по всей видимости, является 4-й волной, в составе майского повышающего тренда. Если это так, то от достигнутых минимумов, или от коррекционного уровня 61.8%, валютная пара может возобновить рост, начав формирование 5-й волны, расчетные цели которой расположены выше уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
0,9770 – 11,4% по Фибоначчи
0,9814 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(предположительно, 4):
0,9585 – 50,0% по Фибоначчи
0,9525 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Некоторые изменения, внесенные в волновую разметку, наталкивают на вывод о построении волны 4 восходящего участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно, 5) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9770 и 0,9814, что приравнивается к 11,4% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках предположительно волны 4 понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9585 и 0,9525, что равняется 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Есть также вариант, при котором повышательный участок тренда завершил свое формирование, но при этом варианте нужно будет внести соответствующие коррективы в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу, имея все предпосылки, пара USD/JPY не смогла развить обозначившееся днем ранее восходящее движение и начав день со снижения, повторно протестировала уровень 101-й фигуры. При этом, не смотря на всю сложность, внутренняя волновая структура предполагаемой 4-й волны, в (5-й), выглядит неубедительно и, скорее всего, еще не является завершенной. Если это так, то валютная пара может продолжить движение между уровнями 101-й и 102-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,93 – 50,0% по Фибоначчи
100,37 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда, но обвал котировок может привести к завершению этого участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00, если найдутся основания для продолжения построения восходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно нового коррекционного участка тренда) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 100,93 и 100,37, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Вся внутренняя волновая структура предположительно волны 5 не выглядит однозначной и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Не слишком убедительный коридор сохраняет перспективы построения повышательного участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии уверит нас в завершении построения восходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме вроде бы и преодолел первый уровень поддержки, но ненадолго, так как начал восходящую коррекцию к облаку Ишимоку и пивот-уровню. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2582. В случае преодоления первого таргета, следующей целью для нисходящего движения будет выступать третий уровень поддержки 1,2418. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3020), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу ослабится и короткие позиции перестанут быть актуальными, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3330. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что также говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и сужается, что свидетельствует об ослаблении нисходящего импульса. Если цена закрепится ниже уровня 1,2874, это может стать сигналом к возобновлению нисходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало нисходящего движения, полосы Боллинджера немного расширяются и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас являются короткие позиции.

MACD:

Этот индикатор развернулся наверх, что означает коррекционное движение, что не разрешает рассматривать ордера на продажу. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD началась восходящая коррекция. Первой целью для торговли на понижение выступает 1,2582. Если произойдет закрепление ниже этого таргета, то шорты можно будет продолжать с целью 1,2418. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3020 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 1,2874. Ордера тейк-профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,2600 и 1,2435.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена сформировала новый «мертвый крест», отработала и закрепилась ниже облака Ишимоку и ниже первого уровня поддержки 1,5187, признаков начала коррекции пока нет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4842. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,4652. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5305), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5722. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение на рынке. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и может начать расширяться, что обозначает усиление нисходящего импульса. Если цена отскочит от 1,4842 или закрепится выше уровня 1,5187, то может начаться восходящее коррекционное движение.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало нисходящего движения. Полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас предпочтение отдается нисходящему направлению движения и, соответственно, коротким позициям.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает текущее нисходящее движение, поэтому короткие позиции сейчас можно рассматривать. Разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD может продолжиться нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать варианты короткие позиций с целью 1,4842. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет выступать 1,4652. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, который на данный момент равен 1,5305. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх, отскока цены от 1,4842 или при закреплении выше 1,5187. Ордера тейк-профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,4860 и 1,4670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

Франк отскочил от третьего уровня сопротивления и стремительно начал нисходящую коррекцию, на данный момент цена уже закрепилась ниже уровня 0,9662, MACD развернулся вниз. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является третий уровень сопротивления 0,9798. Если быки сумеют преодолеть и этот уровень, то движение вверх продолжится, но цели пока неизвестны. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9540), если цена закрепится ниже этой критической линии, то «золотой крест» ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также развернулся наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и немного расширяется. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9798 спровоцировал начало нисходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает коррекционное движение в данный момент. MACD не разрешает сейчас открывать или поддерживать длинные позиции до завершения нисходящего коррекционного движения, о котором может просигнализировать разворот MACD наверх.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF начала коррекция. Целью для ордеров на покупку сейчас выступает уровень 0,9798. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте MACD вверх. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9540. При текущей прибыли по длинной позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на покупку можно выставлять чуть ниже целевого уровня – 0,9780.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена начала корректироваться и отработала уровень 100,72, который почти совпадает с критической линией Киджун-сен, отскок от них может указать на завершение коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является второй уровень сопротивления 104,01. Если цена преодолеет этот целевой уровень, то восходящее движение получит следующую актуальную цель третий уровень сопротивления 108,09. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (100,40), ниже этой критической линии рекомендуется выставлять стоп-лосс, а также при заходе цены ниже нее, сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными, а нисходящая коррекция может продолжиться с целью Сенкоу Спан А и пивот уровень 96,64. Цена находится между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее коррекционное движение. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку повышается и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок от уровня 100,72 или Киджун-сен может просигнализировать о завершении коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, что означает сохранение восходящего движения, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас не разрешает. Разворот этого индикатора обратно наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент началась коррекция. Первым таргетом для торговли на повышение является 104,01. Второй целью, в случае преодоления первой, будет выступать 108,09. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 100,40 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от Киджун-сен. При профитности длинных позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 103,85 и 107,90.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 мая показывает, что цена продолжает отрабатывать новый сигнал на покупку, но по-прежнему находится внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку Сенкоу Спан Б. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3012. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2910), если цена закрепится ниже этой критической линии, то «золотой крест» ослабится, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2834. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении против сигнала на покупку, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок от пивот уровня или Киджун-сен может также спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3012. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2910 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от Киджун-сен или пивот уровня 1,2916. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2980 и 1,3005.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 мая продолжает корректироваться к Киджун-сен, отскок от Киджун-сен может просигнализировать о завершении коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4997. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,4872. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5140), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящая коррекция может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас короткие позиции актуальны на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок от Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4997. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,4872. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5140 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока от Киджун-сен или при развороте MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5005 и 1,4880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 мая 2013 года



Общая картина:

27 мая пара доллар/франк продолжает нисходящее движение, находится внутри облака Ишимоку и отрабатывает новый сигнал на продажу «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9524 (и Сенкоу Спан Б). В случае закрепления цены ниже первой цели и облака Ишимоку будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9433. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9715), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос и может начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9817. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, что разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора наверх, что просигнализирует о возможном начале коррекционного движения. Отскок цены от Сенкоу Спан Б также может засвидетельствовать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9524. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9433. Стоп-лосс располагаем выше 0,9715, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать ордера на продажу можно будет, если цена отскочит от Сенкоу Спан Б или при развороте MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9535 (0,9355) и 0,9440.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 мая, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и находится внутри облака Ишимоку и отработала его нижнюю границу. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку Сенкоу Спан Б, которая уже отработана. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 100,05. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,20), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится и может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 103,11. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего движения или восходящей коррекции. Отскок от Сенкоу Спан Б может спровоцировать восходящий откат.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,05. Стоп-лосс размещаем выше 102,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от Сенкоу Спан Б или при развороте MACD наверх. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,00 и 100,10.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 28 мая 2013 г.
После неторгового понедельника сегодня утром цена пробила поддержку трендовой и индикаторной линии на дневном графике, чем создалась техническая картина дальнейшего снижения евро. Выходящие сегодня новости по США ожидаются с позитивными данными, но как мы уже отмечали, на фоне ожиданий сокращения QE рост макроэкономических показателей будет способствовать выходу инвесторов из риска. Но можно определить ситуацию и по-другому: рост данных будет способствовать укреплению доллара против перспективы дальнейшего снижения ставки ЕЦБ.
Агентство Bloomberg разместил прогноз по Nonfarm Payrolls за май, публикация которого будет в пятницу 7 июня – 163 тыс против 165 тыс в апреле. То есть ситуация на рынке труда, так же, как и на рынке недвижимости, остаётся стабильной, и это только усиливает настроения о скором сокращении QE3.
Сегодня в 17:00 мск выходит индекс цен на жильё от S&P/Case-Shiller за март, прогноз 0,7% против 0,3% в феврале. В 18:00 – индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Ричмонда за май: прогноз 2 против -6 в апреле. Доверие потребителей от Сonference Board за май ожидается 70,7 против 68,1 в апреле.
Ожидаем снижения цены к поддержке трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.2857. Вторая цель 1.2820 – минимум 23 мая.
В случае преодоления контрольного уровня 1.2937 возможен рост к 1.2956 – максимуму 23 мая, следующая цель 1.2988 – минимумы 25 и 26 апреля. Однако в дальнейшем ожидаем возобновление снижения.



GBP/USD.
В понедельник фунт стерлинг медленно снижался на тонком рынке и технически понижающаяся тенденция усилилась. На дневном графике цена атаковала поддержку индикаторной линии Крузенштерна (голубая скользящая) и уровень Фибоначчи 361,8%. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна и осциллятор Марлин перешёл в отрицательную зону. Основной причиной ухода из риска мы считаем ожидания инвесторов нового этапа количественного смягчения, обещанного будущим главой Банка Англии Марка Карни. Макроэкономической статистики по Великобритании сегодня нет. По США ожидаются хорошие показатели по деловой активности Ричмонда и доверия потребителей за май (18:00 мск). На новостях доллар может укрепиться.
Технически ожидаем снижения к первой цели 1.5032 – минимум 4 апреля, вторая цель 1.4986 – минимум 1 марта.
В случае закрепления над контрольным уровнем 1.5128 возможет краткосрочный рост к 1.5173 – минимуму 15 мая.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 мая показывает, что цена продолжает отрабатывать новый сигнал на покупку, но по-прежнему находится внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3012. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3094. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,2910), на данный момент цена находится ниже этой критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, а дальнейшее восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2834. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении против сигнала на покупку, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Если цена закрепится выше Киджун-сен и пивот-уровня 1,2916, восходящее движение может возобновиться.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3012, но только выше Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3094. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2910 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен сигнализировать о восходящем движении. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3005 и 1,3090.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 мая сформировал новый сигнал на покупку, но цена находится ниже Киджун-сен, а сигнал может быть ложным из-за затянувшейся коррекции, поэтому пока цена ниже Киджун-сен, будем считать, что сейчас на рынке «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4997. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,4872. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5095), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящая коррекция может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас короткие позиции актуальны на рынке, но уже предельно осторожно их следует рассматривать. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наврех может просигнализировать о возможном начале нового витка коррекции. Если цена закрепится выше Киджун-сен, то восходящая коррекция может возобновиться, а сигнал на покупку, который мы сейчас не учитываем - усилится.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4997. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,4872. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5095 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае закрепления выше Киджун-сен или при развороте MACD наверх. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5005 и 1,4880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 мая 2013 года



Общая картина:

28 мая пара доллар/франк корректируется и отработала пивот-уровень 0,9680, отскок от этого уровня может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9524. В случае закрепления цены ниже первой цели и облака Ишимоку будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9433. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9715), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос и может начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9817. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы начали сужаться и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, что не разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора вниз, что просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от пивот уровня 0,9680 также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9524. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9433. Стоп-лосс располагаем выше 0,9715, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на продажу можно будет, если цена отскочит от пивот-уровня или при развороте MACD вниз (при расположении цены ниже Киджун-сен). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9530 и 0,9440.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 мая, видно, что цена не смогла преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку, отскочила все-таки от нее и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 100,05. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 98,83. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,20), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится и может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 103,11. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок от пивот уровня 101,89 или Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,05. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 98,83. Стоп-лосс размещаем выше 102,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от пивот уровня 101,89 или Киджун-сен или при развороте MACD вниз (цена должна быть ниже Киджун-сен). При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,10 и 98,90.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 29 мая 2013 г.
Данные по США во вторник вышли относительно хорошими и доллар стал укрепляться вместе с фондовым рынком. Индекс цен на жильё от S&P/Case-Shiller за март показал прирост на 1,4% против ожидания 0,7%, Доверие потребителей за май показало наибольшее посткризисное значение 76,2 против ожидания 70,6.
Сегодня в 11:55 мск по Германии выходят данные по безработице за май. Количество безработных по агентству Bloomberg может увеличиться на 5 тыс против 4 тыс в апреле, безработица при этом сохранится на уровне 6,9%. В 12:45 мск Испания размещает 10-летние облигации, их доходность может влиять на курс евро. В 13:00 публикуется экономический обзор по еврозоне от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В 16:00 мск публикуется индекс розничных цен Германии за май в 1-й оценке: прогноз 0,2% против -0,5% в апреле.
По общей макроэкономической картине вероятно ожидать негатива лишь от ОЭСР и мы полагаем, что крупные игроки им воспользуются для дальнейших продаж евро.
Технически с преодолением контрольного уровня 1.2841 открывается первая цель 1.2820, далее 1.2800. Третья цель 1.2770.



GBP/USD.
На общих настроениях ухода из рисковых валют, фунт стерлинг вчера снизился на 60 пунктов. Сегодня в 14:00 мск публикуется индекс розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников (CBI Realized Sales) за май, прогноз 4 против -1 в апреле. Но перед выходом данного релиза в 13:30 мск выступает с речью заместитель главы Банка Англии Чарльз Бин и пока нет твёрдой уверенности, что он будет говорить о росте или стабилизации. В 14:00 мск выступает исполнительный директор Банка Англии Энди Халдейн.
Поздно вечером (21:00) выступает представитель ФРС США Эрик Розенгрен.
Технически цена закрепилась ниже линии Крузенштерна на дневном и четырёхчасовом графиках, падение остановилось на поддержке луча Фибоначчи на четырёхчасовом графике, и продолжение снижения возможно после преодоления данного луча, ниже 1.5013 (также минимум 23 мая). Первая цель 1.4972, вторая цель 1.4936.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Публикация обнадеживающих статистических данных по США, оказала поддержку доллару, в результате чего, пара EUR/USD возобновила снижение и потеряв около 100 п.п., достигла отметки 1,2850. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны, в 5-й. Если это так, то развитие внутренней волновой структуры этой 5-й волны, будет проходить в направлении ее первой расчетной цели, соответствующей отметке 1,2760. В то же время, в качестве целевого уровня для всего майского понижающего тренда, более предпочтительно выглядит отметка 1.2690, соответствующая 1,618 по Фибо, от размерности его 1-й волны и 2,618 от размерности 1-й волны, в 5-й.

Цели для нисходящей волны (возможно, 5):
1,2821 – 100,0% по Фибоначчи
1,2763 – 127,2% по Фибоначчи
1,2690 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 4 в 5):
1,2850 – 1,2900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент нашел основания для возобновления понижательного участка тренда предположительно в рамках волны 5. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,2821, 1,2763 и 1,2690, что приравнивается к 100,0%, 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно, в составе волны 5 повышение может начаться с целями, расположенными в области отметок 1,2850 – 1,2900. Нисходящий коридор поддерживает перспективы продолжения понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Положительная экономическая статистика из США, подтолкнула вчера пару GBP/USD на 130 п.п. вниз от внутридневного максимума. При этом для валютной пары открылись перспективы, позволяющие ей протестировать уровень 50-й фигуры. В то же время следует отметить, что в том случае, если цене удастся закрепиться ниже уровня 1.5000, то нисходящее движение может набрать динамику и продолжиться в направлении мартовского минимума (1.4830), или даже к 1,4800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи
1,4950 – 1,4800

Цели для построения восходящей волны (возможно, первой нового восходящего участка):
1,5138 – 200,0% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения нисходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,5007, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже в диапазоне отметок 1,4950 – 1,4800 в рамках волны 5 (если она не завершена). После завершения построения волны 5 может начаться(продолжиться) повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,5138 и 1,5195, что приравнивается к 200,0% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии предупреждает о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний повышенный спрос на доллар, позволил паре USD/CHF возобновить восходящее движение и прибавив в цене 150 п.п., к концу вчерашних торгов, достичь отметки 0,9780. Таким образом, похоже на то, что валютная пара перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в составе всего майского повышающего тренда. Если это так, то ее первая расчетная цель находится вблизи вершины 3-й волны, соответствующей ценовому значению 0,9835.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
0,9770 – 11,4% по Фибоначчи
0,9814 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, в составе повышательной 5):
0,9718 – 23,6% по Фибоначчи
0,9644 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Некоторые изменения, внесенные в волновую разметку, наталкивают на вывод о построении волны 5 восходящего участка тренда. Таким образом, повышение котировок может набрать динамику с целями, расположенными около отметок 0,9770 и 0,9814, что приравнивается к 11,4% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны в составе 5 понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9718 и 0,9655, что равняется 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Есть также вариант, при котором повышательный участок тренда завершил свое формирование, но при этом варианте нужно будет внести соответствующие коррективы в волновую разметку. Прорыв отметки 0,9835 натолкнет на вывод о продолжении построения повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

На фоне возросшей активности валютных рынков, пара USD/JPY возобновила восходящее движение и к концу дня смогла прибавить в цене около 150 б.п. При этом можно предположить, что вчерашний рост котировок, являясь составной частью 5-й волны, в (5-й), получит дальнейшее развитие, а цена достигнет максимумов недельной давности, или даже предпримет попытку тестирования уровня 104-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,49 – 38,2% по Фибоначчи
100,93 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда, набрав вчера неплохую динамику. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00. В рамках нисходящей волны(возможно в составе волны 5 в 5 повышательного участка тренда) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 101,49 и 100,93, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Вся внутренняя волновая структура глобальной волны 5 не выглядит однозначной и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Не слишком убедительный коридор сохраняет перспективы построения повышательного участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии уверит нас в завершении построения восходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 мая показывает, что цена не сумела покинуть облако Ишимоку через его верхнюю границу и закрепилась ниже него, также сформировался новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2834, который уже отработан, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2738. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2905), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение получит актуальную цель первый уровень сопротивления 1,3012. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому короткие позиции сейчас можно рассматривать, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,2834 может также спровоцировать восходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2834. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2738. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2905 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,2834. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2840 и 1,2745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 29 мая не смог закрепиться даже выше пивот-уровня 1,5139, сформировал новый «мертвый крест» и возобновил нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4997, который цена уже почти достигла. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,4872. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5080), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящая коррекция может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное возобновление нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас короткие позиции актуальны на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном начале нового витка коррекции. Если цена отскочит от уровня 1,4997, это может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4997. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,4872. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5080 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока от 1,4997 или при развороте MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5005 и 1,4880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 мая 2013 года



Общая картина:

29 мая пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше критической линии Киджун-сен, также сформировался новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9771, который уже отработан и может быть преодолен на текущей свече. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9927. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9700), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос и может начаться нисходящая коррекция с целью первый уровень поддержки 0,9524. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс начало восходящего движение, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, что разрешает сейчас рассматривать длинные позиции до разворота этого индикатора вниз, что просигнализирует о возможном начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9771 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9771. При закреплении цены вышее первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9927. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9700, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет, если цена отскочит от уровня 0,9771 или при развороте MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9765 и 0,9920.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 мая, видно, что цена продолжает восходящее коррекционное движение против сигнала на продажу и закрепилась выше Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 100,05, но только в случае обратного усиления текущего «мертвого креста». В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень поддержки 98,83. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,10), сейчас цена закрепилась выше Киджун-сен, поэтому сигнал на продажу ослаблен и может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 103,11. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего(!!!) движения, полосы направлены вверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то нисходящее движение может возобновиться, но в этом случае следует принимать во внимание нижнюю полосу Боллинджера, которая может оказать поддержку валютной паре.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,05, но только ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 98,83. Стоп-лосс размещаем выше 102,10 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,10 и 98,90.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 30 мая 2013 г.
Индекс изменения безработицы Германии за май показал увеличение безработных на 21 тыс против прогноза 5 тыс и показатель за апрель пересмотрен с повышением до 6 тыс. Общий уровень безработицы осталось прежним – 6,9%. В экономическом обзоре по еврозоне от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) было сказано, что ЕЦБ понизит ставку по депозитам до -0,25% уже в июне (имеются ввиду вклады банков в самом ЕЦБ), прогноз по ВВП на 2013 год был понижен с -0,1% до -0,6%, но против наших ожиданий евро начал резко расти. По сообщениям информационных агентств рост евро не был связан с фундаментальными факторами, это была краткосрочная атака на стопы покупателей доллара.
Сегодня в 13:00 мск публикуются индикаторы настроений по еврозоне за май. Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence) ожидается без изменения: -21,9, условия деловой среды (Business Climate Indicator) ожидаются -0,85 против -0,93, экономическая уверенность (Economic Confidence) ожидается 89,4 против 88,6. В это же время Италия размещает 10-летние гособлигации.
В 16:30 мск публикуется ВВП США за 1-й квартал во второй оценке, прогноз 2,5%, то есть без изменения. Личное потребление за 1-й квартал (2-я оценка) ожидается 3,3% против 3,2%. Первичные заявки на пособия по безработице прогнозируются без изменения – 340-342К. В 18:00 мск выходят данные по незавершённым продажам на рынке жилья за апрель, диапазон ожиданий достаточно широк: 1,1%-1,5% против 1,5% в марте.
Таким образом, если информация о спекулятивном росте евро действительна, то дальнейший рост может быть ограниченным, лишь на хороших данных по еврозоне. В пятницу выходят данные по безработице в еврозоне и ожидается рост с 12,1% до 12,2%.
Технически ближайшей целью роста является сопротивление трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.2982, далее диапазон 1.3014/32. Поддержка 1.2910 – трендовая линия на Н4.



GBP/USD.
Обзор розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников (CBI) за май вчера был опубликован с индексом -11 против ожидания 4 и -1 в апреле. Заместитель главы Банка Англии Чарльз Бин говорил только о трудностях в координации монетарной политики, в экспорте услуг и других частностях. Также была опубликована информация со стороны крупнейшего в мире облигационного дома Pimco, прогнозирующего девальвационную политику Марка Карни – будущего главы Банка Англии. Pimco прогнозирует фунт стерлинг на уровне 1.37. В экономическом обзоре по Великобритании от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) был понижен прогноз по росту экономики до 0,9% в 2013 году. Но не смотря на фундаментальный негатив, на рынке была предпринята спекулятивная атака на стопы покупателей доллара и в итоге фунт вырос на 90 пунктов.
Сегодня в 10:00 мск публикуется индекс цен на дома в Великобритании за май, прогноз 0,5% против -0,1% в апреле.
Технически ожидаем инерционного роста фунта к диапазону, ограниченному уровнем Фибоначчи 23,6% на четырёхчасовом графике и сопротивлением понижающегося луча Фибоначчи: 1.5186-1.5200.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее тестирование парой EUR/USD отметки 1.2850 закончилось неудачей, в результате чего, цена, достаточно динамично, отскочила на 130 п.п. от минимумов азиатской сессии. Таким образом, валютная пара еще больше усложнила коррекционную структуру, принявшую вид практически горизонтального треугольника. При этом, в сложившихся условиях, говорить о ее окончательной форме, было бы несколько преждевременно. В то же время, возврат цены к уровню поддержки 1.2820-1.2800 и возможное его преодоление, откроют ей путь к целям расположенным в диапазоне между отметками 1.2760 – 1.2690, которые по-прежнему сохраняют свою актуальность.

Цели для нисходящей волны (возможно, 5):
1,2821 – 100,0% по Фибоначчи
1,2763 – 127,2% по Фибоначчи
1,2690 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент нашел основания для возобновления понижательного участка тренда, но волновые структуры в последнее время напоминают горизонтальный треугольник. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,2821, 1,2763 и 1,2690, что приравнивается к 100,0%, 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,3115, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Нынешняя волновая разметка неоднозначна, что следует принимать во внимание при удержании любых позиций.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Наметившаяся накануне попытка пары GBP/USD возобновить развитие нисходящего тренда, завершилась неудачей, в результате чего от отметки 1.5010, цена отскочила более чем на 130 п.п. в пользу Фунта. При этом все движение валютной пары после 23-го мая приобрело вид горизонтальной коррекции, которая к тому же, еще не выглядит завершенной. Если это так, то цена, в течении некоторого времени, будет оставаться между уровнями 50-й и 52-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи
1,4950 – 1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5138 – 200,0% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта находится в стадии построения нисходящего участка тренда, который может трансформироваться(или уже трансформировался) в горизонтальный участок тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,5007, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже в диапазоне отметок 1,4950 – 1,4800 в рамках волны 5 (если она не завершена). В рамках восходящей волны(возможно, нового повышательного участка тренда) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5138 и 1,5195, что приравнивается к 200,0% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. Прорыв верхней образующей нисходящий коридор линии предупреждает о готовности инструмента к построению именно повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/CHF приблизиться к уровню 0.9800, привела к динамичному отскоку цены, почти в 200 п.п., от максимумов азиатской сессии. При этом вся коррекционная структура, формирующаяся после 22-го мая, приобрела более сложную форму и в настоящий момент выглядит несколько незавершенной. Таким образом, существует вероятность того, что валютная пара может продолжить движение между уровнями 98-й и 96-й фигур, еще некоторое время.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 5):
0,9780 – 11,4% по Фибоначчи
0,9814 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9585 – 50,0% по Фибоначчи
0,9525 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Вчерашние торги запутали всю более-менее ясную волновую картину и теперь с текущих позиций инструмент может двинуться в любую сторону. Таким образом, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 0,9780 и 0,9814, что приравнивается к 11,4% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9585 и 0,9525, что равняется 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Есть также вариант, при котором повышательный участок тренда завершил свое формирование, но при этом варианте нужно будет внести соответствующие коррективы в волновую разметку. Прорыв отметки 0,9585 придаст уверенности варианту с построением нового понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним возвратом к уровню 101-й фигуры, пара USD/JPY несколько усложнила всю нисходящую коррекцию, которая к тому же, может принять более протяженный вид. При этом нельзя исключать варианта, допускающего вероятность ее дальнейшего развития в направлении целей расположенных вблизи отметки 99,50. В то же время, выглядящая несколько незавершенной (5-я) волна, оставляет для валютной пары шанс возобновить рост котировок, как минимум, к максимумам от 22-го мая (103,75).

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,37 – 61,8% по Фибоначчи
99,68 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда, но волновая структура коррекционного набора волн усложнилась вчера и может продолжить свое формирование. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными в диапазоне отметок 103,00 – 106,00. В рамках нисходящей волны с такой же вероятностью продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 100,37 и 99,68, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Вся внутренняя волновая структура глобальной волны 5 не выглядит однозначной и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Весь участок тренда, формирующийся после 22 мая также запутанный и неоднозначный. Не слишком убедительный коридор сохраняет перспективы построения повышательного участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии уверит нас в завершении построения восходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 мая показывает, что цена не сумела преодолеть первый уровень поддержки 1,2834 и возобновила восходящее движение, движения в последние дни очень нестабильные. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2834, но только если цена закрепится ниже облака Ишимоку, а сигнал на продажу сохранится. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2738. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2915), на данный момент цена находится выше этой критической линии, поэтому сигнал на продажу может отменится, а восходящее движение продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3012. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас не актуальны любые ордера в рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать, плюс к этому «мертвый крест» очень слабый. Отскок от уровня 1,3012 может спровоцировать нисходящее движение. Цена в последние дни часто меняет направление движения, а сигналы от Ишимоку не отрабатываются должным образом.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2834, но только ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2738. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2915 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2840 и 1,2745. При формировании «золотого креста» и расширении полос Боллинджера наверх длинные позиции могут стать актуальными с целями уровни сопротивления 1,3012 и 1,3094.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 мая не смог не отработать уровень поддержки 1,4997, ни преодолеть его, возобновлено восходящее движение, сформировался новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5264, если цена закрепится выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5406. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,5095), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет вновь возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,4997. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас длинные позиции актуальны на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возможном начале витка нисходящей коррекции. Если цена отскочит от верхней границы облака Ишимоку, это также может спровоцировать нисходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5264, но только выше облака Ишимоку. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5406. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5095 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен сигнализировать о восходящем движении. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5260 и 1,5400.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 мая 2013 года



Общая картина:

30 мая пара доллар/франк опять поменял направление движения, отскочил от уровня сопротивления 0,9771 и закрепился ниже облака Ишимоку, сформировав новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9524. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9433. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9680), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, зато сможет вновь начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9771. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому на рынке сейчас не актуальны любые позиции, а от нижней полосы Боллинджера цена может отскочить. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, что разрешает сейчас рассматривать короткие позиции до разворота этого индикатора наверх, что просигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. Отскок от нижней полосы Боллинджера или уровня поддержки 0,9524 может спровоцировать восходящее движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9524. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9433. Стоп-лосс располагаем выше 0,9680, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу (для тех, кто в них) можно будет, если цена отскочит от уровня 0,9524, от нижней полосы Боллинджера или при развороте MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9530 и 0,9440.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 мая, видно, что цена вновь развернулась и возобновила нисходящее движение, а «мертвый крест» не успел отменится. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 100,05. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень поддержки 98,83. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (101,50), если цена закрепится выше этой линии, то нисходящее движение может завершиться, а цена предпримет еще одну попытку продолжить восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 103,11. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы направлены вбок и не расширяются ни в одну из сторон, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиций, а от нижней полосы Боллинджера цена может отскочить и начать движение к верхней полосе. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возможном восходящем коррекционном движении. Отскок цены от нижней полосы Боллинджера или от уровня 100,05 может спровоцировать восходящую коррекцию или возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,05. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 98,83. Стоп-лосс размещаем выше 101,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Закрывать вручную ордера на продажу (для тех, кто в них) можно в случае разворота MACD наверх или отскока цены от нижней полосы Боллинджера или от уровня 100,05. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,10 и 98,90.
Полноразмерная иллюстрация