Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара GBP/USD продолжала медленный рост и в ходе американской сессии, прибавив в цене около 80 п.п., смогла протестировать уровень 56-й фигуры. Таким образом, внутренняя волновая структура предполагаемой 5-й волны, приобрела в значительной мере завершенный вид. В то же время, не смотря на находящийся в отрицательной зоне MACD_ак, валютная пара может продолжить восходящее движение в направлении следующей расчетной цели расположенной у отметки 1.5670-1.5680, в связи с чем, вся восходящая коррекционная структура, развивающаяся от минимума 12-го марта, примет еще более сложную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 1 или а нового понижательного участка тренда):
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5 в 5(если не завершена)):
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5670 – 1,5680

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться в рамках первых волн предположительно нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,5420 и 1,5195, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. До начала построения понижательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 1,5603, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и выше в диапазоне 1,5670 – 1,5680 в рамках волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Продолжая развитие нисходящего движения, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF снизилась на очередные 50 п.п., усложнив тем самым и без того не простую его внутреннюю волновую структуру. При этом, с некоторыми натяжками, можно допустить, что это вчерашнее снижение, обозначило начало волны с, в составе нисходящей коррекции берущей начало от максимумов 24-25 апреля. Если это так, то первые возможные цели для этой волны с, находятся у отметок 0,9230 – 0,9180. В то же время, непредсказуемая реакция валютных рынков на принятые решения FOMC, предоставляет валютной паре возможность для начала динамичного отхода в пользу доллара, практически от достигнутых накануне минимумов.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9300 – 0,9350

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9230 – 38,2% по Фибоначчи
0,9182 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжение понижения котировок на этой неделе внесло коррективы в существующую разметку. В рамках новой повышательной волны может начаться повышение с целями, расположенными в диапазоне 0,9300 – 0,9350. Если нисходящая волна еще не завершена, то понижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9230 и 0,9182, что приравнивается к 38,2% и 61,8% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака на данный момент нет. Вполне возможно, что сейчас началось построение первых волн нового понижательного участка тренда. В таком случае его первая волна уже получается не маленькой, а значит и весь нисходящий участок тренда может получиться довольно большим.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY так и не смогла оторваться от уровня 97-й фигуры, торгуясь в диапазоне с амплитудой изменения цены около 60 б.п. При этом внутренняя волновая структура нисходящего участка формирующегося после 25-го апреля, претерпела очередные изменения, вынуждая вносить соответствующие изменения в ее разметку. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация предполагает, что если от достигнутых вчера минимумов, или от отметки 96.70, валютная пара не начнет формирование очередного, восходящего, участка коррекционного треугольника, то цена может упасть ниже уровня 95,50.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной:
97,17 – 38,2% по Фибоначчи
96,32 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение коррекционного участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 100 и 101 фигурам. В рамках нисходящей коррекционной волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 97,17 и 96,32, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачные попытки прорыва отметки 97,17 наталкивают на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны. Но ее прорыв натолкнет на вывод об усложнении нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 мая показывает, что цена отработала последний уровень сопротивления и от него начала нисходящую коррекцию к уровню 1,3156. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,3225. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,3330. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3115), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под вопрос дальнейшее восходящее движение, в этом случае может возобновиться нисходящее движение с целью пивот уровень 1,3023. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора обратно наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок от уровня 1,3156 или Киджун-сен может также спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3225. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3330. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3115 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от 1,3156 или Киджун-сен или при развороте MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3220 и 1,3320.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 мая отработал первый уровень сопротивления и выше него не закрепился, поэтому началось нисходящее коррекционное движение с целью Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5582, который уже отработан, но остается не преодоленным. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5692. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5510), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под большой вопрос. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, разворот этого индикатора обратно наверх может засвидетельствовать возобновление трендового движения. Отскок цены от уровня 1,5582 мог спровоцировать начало новой коррекции. А отскок от Киджун-сен может спровоцировать ее завершение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5582. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5692. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5510 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5575 и 1,5685.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 мая 2013 года



Общая картина:

2 мая пара доллар/франк также начала корректироваться, о чем свидетельствует разворот MACD наверх, поэтому коррекция может продолжиться с целью уровень 0,9327 и Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9229. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,9143. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9350), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, зато может возобновиться восходящее движение с целью пивот уровень 0,9413. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении и не разрешает сейчас рассматривать ордера на продажу до завершения текущей коррекции. Отскок от Киджун-сен или уровня 0,9327 может просигнализировать о возобновлении трендового нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9229. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9143. Стоп-лосс располагаем выше 0,9350, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно в случае смены восходящего направления движения MACD на нисходящее или при отскоке от уровня 0,9327 или от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9235 и 0,9150.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 мая, видно, что цена отработала первый уровень поддержки, но ниже него не может закрепиться уже вторые сутки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 97,09, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 96,16. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,15), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится и может быть отменен, и может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 99,42. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и немного сужаются, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем коррекционном движении (вероятно, боковом), в случае разворота этого индикатора вниз, это может стать сигналом к возможному возобновлению нисходящего движения. Отскок цены от уровня поддержки 97,09 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 97,09. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 96,16. Стоп-лосс размещаем выше 98,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или при закреплении цены ниже уровня 97,09. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,15 и 96,20.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 3 мая 2013 г.
ЕЦБ на вчерашнем заседании ставку ожидаемо снизил до 0,5%. После выбивания стопов в обе стороны евро закрыл день снижением на 142 пункта.
Сегодня в 16:30 мск публикуется число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Nonfarm Payrolls) за апрель, прогноз 146-155 тыс против 88 тыс в марте. Мы полагаем, что данные выйдут хорошими. Если ФРС действительно планирует свернуть программу выкупа активов на свой баланс, то сейчас для этого самое удобное время – в апреле-мае традиционно наблюдается прирост рабочих мест плюс к этому возможен переброс данных с марта на апрель, чтобы сегодняшний показатель выглядел внушительно и дал рынку сигнал о завершении QE3. И хотя текущий уровень безработицы (7,6%) ещё далёк от планируемого 7,25%, руководство ФРС может заявить, что если ситуация не станет улучшаться и дальше, программа может быть возобновлена.
В 18:00 мск выходит индекс деловой активности в непроизводственной сфере за апрель: прогноз 54,1 против 54,4 в марте, в это же время публикуется объём фабричных заказов за март и ожидания также негативные: -2,8% против 3,0% в феврале. Если наши предположения относительно начала сворачивания QE3 верны, то по деловой активности можно увидеть рост индекса.
В 20:30 мск выступает управляющий ФРС Дэниел Тарулло и он может дать некоторые намёки для прояснения ситуации.
Технически продолжение снижения ожидаем после преодоления контрольного уровня 1.3053 (минимум 30 апреля), первая цель 1.3000/08 (совпадение индикаторных линий на дневном графике), вторая цель 1.2968 (минимум 1 марта и 8 апреля), третья цель 1.2920 – поддержка трендовой линии на четырёхчасовом графике. Коррекция возможна к 1.3106 – максимум 15 марта.



GBP/USD.
Британский фунт стерлинг достаточно устойчиво торговался в четверг на фоне снижения ставки ЕЦБ благодаря выросшему индексу деловой активности в строительном секторе – 49,4 против 47,2 в марте и прогноза 48,1.
Сегодня в 12:30 мск выходит индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) за апрель, прогноз 52,5 против 52,4 и как следствие хороших PMI Construction, данные также могут быть лучше ожиданий. Если и Nonfarm Payrolls в США выйдут хорошими, то фунт стерлинг возобновит рост. Но сегодня утром был опубликован индекс настроений в сфере услуг Китая за апрель, и он показал снижение с 55,6 до 54,5, что вызывает настороженность. Также в 20:30 мск выступает управляющий ФРС Дэниел Тарулло и он может дать намёки на сокращение QE3.
Технически после преодоления трендовой линии сопротивления на четырёхчасовом графике 1.5550 первой целью будет являться луч Фибоначчи на 1.5590, далее граница канала 1.5626. В локальной ситуации цена пытается протестировать вчерашний минимум 1.5495 и если уровень будет пройден, то откроются понижательные цели 1.5467 (минимум 30 апреля) и 1.5435 (совпадение трендовой линии с уровнем Фибоначчи 236% на четырёхчасовом графике).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

После принятия ЕЦБ решения о снижении ставки и выступления М.Драги, пара EUR/USD за пару часов упала на 170 п.п., протестировав уровень 1,3050. Таким образом, складывающаяся волновая картина, дает основания предполагать, что первомайский максимум, все же является вершиной волны С, в составе восходящей коррекции получившей развитие от минимума 4-го апреля. При этом, если вчерашнее снижение приобретет признаки пяти-волновой структуры, то в перспективе, это может привести к возобновлению нисходящего тренда против Евро.

Цели для восходящей волны (возможно, C, если не завершена):
1,3229 и выше – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения новой нисходящей волны:
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2858 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент похоже, что завершил построение волны С восходящего участка тренда, так и не сумев прорвать максимум от первого мая. Если волна С все же решит усложнить свою внутреннюю волновую структуру, то повышение может возобновиться с целями, расположенными близ отметки 1,3229, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, и выше, если попытка прорыва этой отметки завершиться удачно. Если же эта волна завершила свое построение, то сейчас начался новый нисходящий участок тренда с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,2858, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор еще сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда, тест его нижней образующей линии может закончиться отходом наверх.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние события вокруг Евро, не оказали сколь ни будь, значимого влияния на торги по паре GBP/USD, в результате чего, после тестирования уровня 55-й фигуры, цена возвратилась практически на исходные позиции. При этом, не смотря на то, что максимум среды выглядит достаточно убедительно в качестве вершины 5-й волны, вопрос о возможности ее дальнейшего развития вплоть до отметки 1.5670-1.5680, еще не утратил своей актуальности. В то же время, общая коньюктура рынка складывающаяся в пользу доллара, может привести к развороту, с последующим падением цены в направлении уровня 1,5200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 1 или а нового понижательного участка тренда):
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5 в 5(если не завершена)):
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5670 – 1,5680

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться в рамках первых волн предположительно нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,5420 и 1,5195, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. До начала построения понижательной волны может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около 1,5603, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и выше в диапазоне 1,5670 – 1,5680 в рамках волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Поддавшись общей тенденции направленной на укрепление доллара, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 90 п.п., от минимумов дня. При этом, существует вероятность того, что сформировав пяти-волновую восходящую структуру, валютная пара обозначит начало будущего продолжительного участка повышающего тренда. В то же время, некоторая нетипичность волновой картины между 15-м апреля и 1-мая, может привести к переходу цены в стадию формирования волновой структуры протяженного горизонтального треугольника.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9350 – 0,9450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9230 – 38,2% по Фибоначчи
0,9182 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Вчерашние торги проходили с повышением, но вся волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно. В рамках новой повышательной волны может продолжиться повышение с целями, расположенными в диапазоне 0,9350 – 0,9450. А в рамках новой понижательной волны понижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9230 и 0,9182, что приравнивается к 38,2% и 61,8% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака на данный момент нет. Вполне возможно, что сейчас проходит построение нового понижательного участка тренда. В таком случае его первая волна уже получается не маленькой, а значит и весь нисходящий участок тренда может получиться довольно большим. Но неоднозначность волновой разметки вынуждает с опаской рассматривать входы в рынок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев пробиться через уровень 97-й фигуры, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY начала отход от достигнутых минимумов и во второй половине дня смогла прибавить в цене около 130 б.п. При этом минимум от 1-го мая, является, скорее всего, завершением волны с, в составе нисходящего участка предполагаемого коррекционного треугольника. Если это так, то валютная пара может продолжить обозначившийся рост котировок в направлении уровня 100-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной:
97,17 – 38,2% по Фибоначчи
96,32 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение коррекционного участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 100 и 101 фигурам. В рамках нисходящей коррекционной волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 97,17 и 96,32, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачные попытки прорыва отметки 97,17 наталкивают на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны к 100 фигуре. Но ее прорыв натолкнет на вывод об усложнении нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 мая 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 мая, видно, что цена отработала первый уровень поддержки, но ниже него закрепиться не получилось, началось восходящее движение и сформировался новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является пивот уровень 98,49, но длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 99,42. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (97,70), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может быть отменен, и может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 97,09. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы направлены наверх и немного расширяются, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, в случае разворота этого индикатора вниз, это может стать сигналом к возможному возобновлению нисходящего движения. Отскок цены от пивот уровня 98,49 может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,42, но только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,82. Стоп-лосс размещаем ниже 97,70 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена быть выше облака Ишимоку. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,35 и 100,75.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 мая 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 мая показывает, что цена вчера обвалилась под тяжестью фундаментальных данных, сформировался новый «мертвый крест», цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является пивот уровень 1,3023. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2959. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3140), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, в этом случае может возобновиться восходящее движение с целью третий уровень сопротивления 1,3225. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы расширяются и могут развернуться вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок от пивот-уровня 1,3023 может также спровоцировать начало коррекционного движения. После вчерашнего обвала сегодня можно ожидать всего чего угодно, техническая картина нестандартная.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3023. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2959. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3140 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от 1,3023 или при развороте MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3030 и 1,2965.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 мая 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 мая так и не преодолел первый уровень сопротивления, от него начал корректироваться и закрепился ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5582, который уже отработан, но остается не преодоленным. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5692. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5535), на данный момент цена закрепилась ниже этой линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, а восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящая же коррекция может продолжиться к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, разворот этого индикатора обратно наверх может засвидетельствовать возобновление трендового движения. Отскок цены от уровня 1,5582 спровоцировал коррекционное движение. Если цена закрепиться выше Киджун-сен, это усилит сигнал на покупку и просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5582, но только выше Киджун-сен. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5692. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5535 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5575 и 1,5685.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 мая 2013 года



Общая картина:

3 мая пара доллар/франк продолжила корректироваться и закрепилась выше Киджун-сен, а также отработала нижнюю границу облака Ишимоку, сигнал на продажу ослабился. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9229, но актуальной эта цель теперь будет только, если цена закрепится ниже Киджун-сен. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,9143. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9335), на данный момент цена находится выше этой линии, поэтому восходящая коррекция может продолжиться с целью пивот-уровень 0,9413, а нисходящее движение, возможно, завершилось. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о продолжении коррекционного движения и не разрешает сейчас рассматривать ордера на продажу до завершения текущей коррекции. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может быть сигналом к возобновлению нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9229, но только после закрепления цены ниже Киджун-сен. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9143. Стоп-лосс располагаем выше 0,9335, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен сигнализировать о нисходящем направлении движения. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9235 и 0,9150.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 6 мая 2013 г.
Итак, Nonfarm Payrolls в США за апрель вышли лучше ожиданий: 165К против прогноза 146-155К и пересмотренного вверх значения за март с 88К до 138К. Уровень безработицы снизился до 7,5%. Объёмы фабричных заказов за март показали сжатие на -4,0% против прогноза -2,8% и за февраль объёмы были пересмотрены с понижением с 3,0% до 1,9%. Американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 1,03%, евро на 48 пунктов с амплитудной лихорадкой внутри дня в 50 пунктов. Перед инвесторами действительно встала трудная задача: решить – будет ли сокращение QE3 в июне или нет?
Президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер в пятничном выступлении резко перенёс внимание ФРС с рынка труда на рынок жилья, заявив, что ФРС должна отказаться от выкупа ипотечных бумаг по мере укрепления рынка жилья (выступавший также в пятницу Дэниел Тарулло темы QE3 не касался). Но рынок жилья как раз улучшается: с середины 2012 года продажи домов на вторичном, а с сентября 2011 года и первичном рынке плавно повышаются. По сути дела ФРС мог сократить выкуп активов и на прошедшем заседании 1-го мая, но так как информационный фон был ещё не готов (основное внимание было приковано к уровню безработицы), решил повременить. Мы полагаем, что на июньском заседании такое решение будет принято. Возможно, инвесторы также склоняются к такой мысли, но покупать евро или продавать? С одной стороны сокращение QE ослабит рынок, но с другой стороны перед программой выкупа активов, помимо финансирования дефицита бюджета, стоит и вторая задача – удерживать доходности по гособлигациям на минимальных уровнях, и чтобы компенсировать рост доходностей с сокращением их выкупа, ФРС будет необходимо продолжать девальвировать доллар.
Сейчас тактику ФРС предсказать невозможно, но пока этого не надо, текущая ситуация может решаться техническими методами. В диапазоне 1.3010-1.3201 будет определяться среднесрочное направление евро. С пробитием нижнего контрольного уровня (совпадении индикаторных линий на дневном графике) открываются цели 1.2925, 1.2845, 1.2750. С пробитием верхнего контрольного уровня (максимум 16 апреля) возможно достижение целей 1.3360, 1.3480.





В локальной ситуации с пробитием уровня 1.3053 (выход из ценового канала на Н4) открывается первая цель 1.3000, вторая цель 1.2954, третья цель 1.2920. Отработку канала можно ожидать с преодолением ценой контрольного уровня 1.3102. С закреплением цены над 1.3137 (максимум 11 апреля) возможно достижение 1.3196-1.3201.
Сегодня в 13:00 мск публикуются данные по розничным продажам в еврозоне за март: прогноз -0,1% против -0,3% в феврале. В 17:00 мск выступает глава ЕЦБ Марио Драги.

GBP/USD. Прогноз на 6 мая 2013 г.
Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) за апрель показал ожидаемый нами прирост лучше прогноза: 52,9 против 52,5. Nonfarm Payrolls в США за апрель показал прирос на 165К против ожидания 146-155К. Фунт стерлинг вырос на 40 пунктов. Вместо ожидаемого нами намёка на сокращение QE3 от Дэниела Тарулло, этот намёк прозвучал от президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера. Он сказал, что ФРС должен переориентироваться в программе выкупа активов с рынка труда на рынок недвижимости (который заметно улучшается), а также предупредил о сложностях с затягиванием данной программы, которая, по его мнению, вообще малоэффективна. Если данная мысль будет подхвачена, то снижение рынка (хотя бы краткосрочное) однозначно будет.
Сегодня в Великобритании выходной день, по США макроэкономических релизов нет, ожидаем маловолатильный день в диапазоне 1.5545 (максимум 29 апреля) – 1.5615 (сопротивление трендовой линии на Н4).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом, как и ожидалось, минувшую неделю пара EUR/USD начала с восходящего движения, что позволило ей, достаточно убедительно, отработать коррекционный уровень 50,0%. При этом вся внутренняя волновая структура коррекционной волны (В), развивающаяся с первых чисел апреля, приняла, в значительной мере, завершенный вид. Если это так и волна В, в (В), не приобретет более затяжной и сложный характер, то начавшееся в четверг снижение котировок, может оказаться началом нового, протяженного, нисходящего тренда.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, C в B нисходящего участка тренда):
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, C):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2858 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро начал отход от достигнутых ранее максимумов, начав формировать предположительно волну С нисходящего участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,2858, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Если волна B(коррекционная) усложнится(можно определить по прорыву отметки 1,3229), то повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3229 и 1,3342, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Наметившаяся Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности валютной пары к построению волны С понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD продолжила медленный рост, и прибавив к концу недели чуть больше 100 п.п., остановилась у верхней линии восходящего канала, отработав коррекционный уровень 50,0%. При этом вся восходящая коррекционная структура развивающаяся от минимума 12-го марта, приобретает еще более сложную форму и может трансформироваться в продолжительный повышающий тренд. Если это так, то текущий рост котировок, будет продолжен, как минимум, к отметке 1,5675.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, C):
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, B):
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5785 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе с повышением, что идентифицируется, как продолжение построения волны B глобального понижательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок инструмента с целями 1,5603 и 1,5785, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках волны B, чья внутренняя волновая структура не совсем однозначна. После завершения построения волны B(если она не усложнится еще больше) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5195 и 1,5007, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны С. Небольшой повышательный коридор поддерживает перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о завершении волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю со снижения, пара USD/CHF смогла протестировать отметку 0.9250, после чего, выполнив разворот, практически возвратилась к уровням открытия торговой сессии понедельника. Таким образом, принимая во внимание складывающуюся волновую картину, похоже на то, что вся восходящая коррекционная структура получившая развитие от минимума 1-го февраля, приобретает более сложный и протяженный характер. Если это так, то валютная пара продолжит движение в диапазоне между уровнями 92-й и 95-й фигуры, формируя волновую структуру горизонтального треугольника.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной:
0,9246 – 23,6% по Фибоначчи
0,9130 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, C):
0,9497 – 50,0% по Фибоначчи
0,9609 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара продолжила формирование предположительно волны С восходящего участка тренда, но при этом инструмент и его волновая разметка все-таки не выглядит полностью однозначной. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9497 и 0,9609, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках волны С. В рамках новой нисходящей волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9246 и 0,9130, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Следует заметить, что не совсем стандартная внутренняя волновая разметка глобальных волн может потребовать внесения изменений во всю волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшей недели в диапазоне между уровнями 97-й и 98-й фигур, впоследствии пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 200 б.п., достигнув отметки 99,20. Таким образом, формирующаяся коррекция, все больше, начинает приобретать вид волновой структуры горизонтального треугольника. При этом нельзя исключать того, что в процессе развития его очередного восходящего участка, валютная пара сможет протестировать уровень 100-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно в составе волны 5):
97,12 – 38,2% по Фибоначчи
96,25 – 50,0% по Фибоначчи
95,37 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5 в А):
101,29 – 323,6% по Фибоначчи
Диапазон отметок 102,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе продолжила построение повышательного участка тренда в рамках предположительно волны 5 весьма сложного по своей внутренней волновой структуре повышательного участка тренда. Волна 5 также может принять довольно сложный и трудночитаемый вид. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 101,29, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и в диапазоне отметок 102,00 – 106,00. В рамках построения волны 5 может продолжиться построение внутренней коррекционной волны или серии волн с целями, расположенными около отметок 97,12, 96,25 и 95,37, что соответствует 38,2%, 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Не способность прорваться сквозь 100 фигуру может перевести инструмент в стадию формирования боковой волновой структуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Публикация в пятницу обнадеживающих данных по рынку труда в США, привела к значительному росту волатильности торгов по паре EUR/USD, в результате чего цена пробила минимум четверга, тем самым сформировав пяти-волновую структуру на нисходящем участке, получившем развитие от максимума 1-го мая. Таким образом, можно предположить, что валютная пара переходит в стадию понижающего движения, которая, как минимум, примет вид коррекционной структуры в составе волн abc. Если это так, то Евро продолжит снижение в направлении первой возможной цели, расположенной немного ниже уровня 30-й фигуры.

Цели для нисходящей волны (возможно, с):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2858 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения новой восходящей волны:
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны С восходящего участка тренда, так и не сумев прорвать максимум от первого мая. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными близ отметки 1,3229, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если же эта волна завершила свое построение, то сейчас начнется нисходящая волна с в составе 3-волновой нисходящей коррекционной структуры с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,2858, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор еще сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда, тест его нижней образующей линии закончился отходом котировок наверх.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничное, повторное, тестирование парой GBP/USD уровня 55-й фигуры, привело к динамичному отскоку цены к первомайскому максимуму, обозначив тем самым, завершение формирования пяти-волновой структуры в пределах двухдневного нисходящего участка. При этом сложившаяся волновая картина, допускает вероятность дальнейшего развития нисходящего движения, которое может трансформироваться в начало достаточно продолжительного тренда против Фунта. В то же время, набранная ранее динамика роста котировок, оставляет валютной паре шанс для возобновления восходящего тренда в направлении уровня 57-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, нового понижательного участка тренда):
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5 в 5(если не завершена)):
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи
1,5670 – 1,5680

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться в рамках первых волн предположительно нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,5420 и 1,5195, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. До начала построения понижательной волны еще может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около 1,5603, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, а при удачном прорыве этой отметки и выше, в диапазоне 1,5670 – 1,5680 в рамках волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав день с небольшого снижения и сформировав 4-ю волну, во второй половине дня, пара USD/CHF очень динамично выросла на очередные 90 п.п. и практически отработала уровень 94-й фигуры. При этом формирующийся с 1-го мая восходящий участок, приобрел вид пяти-волновой структуры. Если это так, то после завершения обозначившегося во второй половине дня отскока от достигнутого локального максимума, валютная пара может возобновить рост котировок, с повторным тестированием уровня 0.9400, или даже выходом цены к отметке 0,9420.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9402 – 61,8% по Фибоначчи
0,9439 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9306 – 23,6% по Фибоначчи
0,9275 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пятничные торги проходили разносторонне, но вся волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметок 0,9402 и 0,9439, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. А в рамках новой понижательной волны понижение может начаться с целями, расположенными около отметок 0,9306 и 0,9275, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака на данный момент нет. Вполне возможно, что сейчас проходит построение нового понижательного участка тренда. Но неоднозначность волновой разметки вынуждает с опаской рассматривать входы в рынок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 мая 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, хотя и более динамично, в ходе пятничных торгов, пара USD/JPY продолжила начатое 1-го мая восходящее движение и на новостях из США, смогла пробить уровень 99-й фигуры. Таким образом, если текущая волновая ситуация предполагает вероятность развития коррекционной структуры в виде треугольника, то валютной паре необходимо сформировать очередную серию волн abc. При этом цели такого нового восходящего участка, могут находиться вблизи уровня сотой фигуры, или даже немного выше.

Цели для варианта c нисходящей коррекционной волной:
97,17 – 38,2% по Фибоначчи
96,32 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 100 и 101 фигурам в рамках очередной повышательной серии волн. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 97,17 и 96,32, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация