Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY не проявила значимой активности, хотя и смогла прибавить в цене около 60 б.п. Таким образом, в случае если обозначившееся восходящее движение получит дальнейшее развитие, то минимум четверга можно будет рассматривать в качестве завершения волны е, в составе коррекционной структуры, принявшей вид горизонтального треугольника. Если это так, то валютная пара имеет неплохой шанс для повторного тестирования сформировавшегося уровня сопротивления в районе отметок 0,9400 — 0,9445.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
93,63 – 11,4% по Фибоначчи
93,17 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с новой восходящей волной:
94,00 и выше
95,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение долгосрочный восходящий участок тренда, хотя в последние недели волновая структура похожа на горизонтальный коррекционный треугольник. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 94 фигуры в рамках новой восходящей волны в составе нового восходящего участка тренда. В составе этой предположительно новой восходящей волны может начаться и понижение котировок(коррекционное) с целями, расположенными около отметок 93,63 и 93,17, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв отметки 94 фигуры может повлечь за собой очередное усложнение повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD не смогла развить более убедительную восходящую коррекцию и от отметки 1.3430, упала почти на 300 п.п. Таким образом, возобновившееся снижение котировок, можно рассматривать как формирующуюся волну с, в составе всей февральской коррекционной структуры, берущей начало от максимума 1-го февраля (1,3710). При этом, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации, целевыми уровнями для волны с, могут являться отметки 1,3125 и 1,3030.

Цели для варианта c движением наверх в рамках волны 5 в 3 в 5:
1,3840 – 1,3870

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 4 в 3 в 5):
1,3127 – 76,4% по Фибоначчи
1,3032 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро продолжил построение коррекционного участка тренда предположительно в рамках волны 4 в 3 в 5. На этой неделе может возобновиться повышение к области отметок 1,3840 – 1,3870 в рамках волны 5 в 3 в 5 глобального восходящего участка тренда. Также может продолжиться построение внутренней нисходящей волны 4 в 3 в 5 с целями, расположенными около отметок 1,3127 и 1,3032, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы восходящего участка тренда, а выход за его пределы может обозначить начало построения нового нисходящего участка тренда и внесение коррективов в текущую волновую разметку. MACD_ак набрал достаточный потенциал для продолжения построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев зафиксироваться у отметки 1.5420, пара GBP/USD продолжила падение и потеряв почти 400 п.п., в четверг, вышла к отметке 1,5130. Таким образом, волновая структура 5-й волны приобрела не только удлиненный вид, но и более сложную, по своему внутреннему содержанию, форму. При этом, исходя из внутренней волновой размерности всего текущего нисходящего тренда, в качестве его возможной цели можно рассматривать уровень 1,5050 — 1,5040.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно 5):
1,5052 и ниже – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно нового восходящего участка тренда):
1,5278 – 200,0% по Фибоначчи
1,5418 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошлой неделе с ощутимым понижением, что подразумевает продолжение построения нисходящего участка тренда в рамках волны 5(предположительно). На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целью 1,5052, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках волны 5. После завершения построения волны 5 и всего понижательного участка тренда может начаться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,5278 и 1,5418, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи, эти цели буду еще пересмотрены. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака или каких-либо коридоров сейчас нет. Текущая волновая разметка не слишком однозначная и может потребовать внесения коррективов. Перепроданность индикаторов предупреждает о готовности валютной пары к началу построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/CHF обозначив волну b, приступила к формирование волны с, в составе восходящей коррекционной структуры, берущей начало от минимума 1-го февраля. При этом, в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации, можно предположить, что целевыми уровнями для волны с, являются уже отработанная отметка 0.9320, или 0,9355. Если это так и весь февральский рост котировок не примет более протяженную форму, то от указанных целевых значений, валютная пара возобновит снижение в направлении уровня 90-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, 5 в 5):
0,8973 и ниже – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(в рамках 5(возможно 4)):
0,9322 – 61,8% по Фибоначчи
0,9355 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара торговалась с повышением котировок, строя, таким образом, повышательную волну нисходящего участка тренда, который может сменится на up-тренд в среднесрочной перспективе. На будущей неделе понижение котировок может возобновиться к отметке 0,8973 и ниже, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи в рамках волны 5 в 5 нисходящего участка тренда. В рамках восходящей волны 4 может продолжиться повышение котировок к отметкам 0,9322 и 0,9355, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Прорыв области 0,9350 – 0,9400 приведет к пересмотру текущей волновой картины. Довольно широкий понижательный коридор поддерживает продолжение построения понижательного участка тренда, отход котировок от его верхней образующей линии может натолкнуть на вывод о построении нисходящей волны. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака сейчас нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара USD/JPY продолжала формирование завершающей волны е в составе коррекционной структуры, предположительно, принявшей вид горизонтального треугольника. Если это так, то от достигнутого в четверг минимума, валютная пара может возобновить восходящее движение, в направлении целей расположенных в районе отметки 95.25, что в свою очередь, приведет к некоторому усложнению внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й (в С-й). В то же время агрессивная политика, проводимая в последнее время Банком Японии, позволяет рассматривать даже уровень 106-й фигуры в качестве целевого значения, для всего восходящего участка тренда, берущего начало еще в первых числах сентября минувшего года.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
90,06 – 23,6% по Фибоначчи
87,59 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной:
95,25 и выше

Общие выводы и торговые рекомендации:

Курс иены уже несколько недель подряд пытается начать построение коррекционного понижательного участка тренда, пока что по-прежнему без особого успеха. На этой неделе цена может продолжить повышение к отметке 95,25 и выше в рамках новой восходящей волны повышательного участка тренда. После окончания построения этой волны понижение котировок начнется с целями 90,06 и 87,59, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели могут быть пересмотрены), в рамках волны 1 или а нового нисходящего участка. На рисунке отчетливо видно, что начинать коррекционный участок тренда инструмент не спешит и не может пока пробить даже 92 фигуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Информация ЕЦБ о слабом возврате европейскими банками средств по второму LTRO, в пятницу, испортила быкам по Евро настроение, в результате чего пара EUR/USD упала на 100 п.п. от внутридневного максимума. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой волны С, приняла более сложную и неоднозначную форму, что дало основания для предположений о возможном продолжении текущей коррекции, как минимум, к отметке 1.3125, или даже 1,3030. В то же время положение MACD_ака, указывает на наличие у валютной пары потенциала, для возможного разворота и начала формирования нового, восходящего, участка главного (повышающего) тренда.

Цели для продолжения построения нисходящей волны (возможно, С):
1,3185 – 61,8% по Фибоначчи
1,3125 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения новой восходящей волны(возможно в составе С):
1,3271 – 61,8% по Фибоначчи
1,3355 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного нисходящего участка тренда, который принимает достаточно неоднозначный вид и может в ближайшее время потребовать внесения коррективов. В рамках волны С(предположительно) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3185 и 1,3125, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Также может начать свое построение новая повышательная волна, в этом случае повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,3271 и 1,3355, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов последнего дня минувшей недели, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и к закрытию сессии, зафиксировалась у отметки 1,5160. Таким образом, складывающаяся волновая картина, вынуждает вносить изменения во внутреннюю волновую разметку, как всей 5-й волны, так и ее 3-й. При этом целевой уровень, соответствующий отметке 1.5050 – 1.5040, приобретает значение промежуточного, хотя и сохраняет свою актуальность. В то же время, находящийся в положительной зоне MACD_ак, указывает на возможность разворота рынка, при попытке повторного тестирования валютной парой уровня 1,5150.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5 в 5(усложнение)):
1,5052 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны, возможно, 1 или а нового восходящего участка тренда:
1,5278 – 200,0% по Фибоначчи
1,5418 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который выглядит почти полностью укомплектованным, но продолжает усложнять свою внутреннюю волновую структуру. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны 5 с целями, расположенными около отметок 1,5050, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 49 фигуре, если волна 5 снова усложнится. В рамках первых волн нового восходящего участка тренда может начаться повышение с целями, расположенными около отметок 1,5278 и 1,5418, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5278 натолкнет на вывод о возможном завершении построения нисходящей волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF провела в диапазоне, консолидируясь возле уровня 93-й фигуры, так и не сумев преодолеть отметку 0.9330, соответствующую 0.618 по Фибо, между размерностями предполагаемых волн А и С, в составе восходящей коррекции, берущей начало от минимума 1-го февраля. При этом валютная пара пока сохраняет за собой возможности для дальнейшего роста в направлении отметки 0.9365, или даже 0,9420. В то же время, положение MACD_ака, предупреждающего о существующей вероятности возобновления нисходящего тренда, вынуждает относиться с осторожностью к удержанию длинных позиций.

Цели для варианта с новой нисходящей волной(возможно внутри С):
0,9302 – 76,4% по Фибоначчи
0,9248 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, С):
0,9329 – 61,8% по Фибоначчи
0,9363 – 76,4% по Фибоначчи
0,9420 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая структура коррекционного восходящего участка тренда усложняется, а, предположительно, волна B получилась весьма укороченной. Сегодня может продолжиться повышательное движение в рамках восходящей волны С с целями, расположенными около отметок 0,9329, 0,9363 и 0,9420, что приравнивается к 61,8%, 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Может начаться построение нисходящей волны, котировки могут начать понижение к отметкам, расположенным около 0,9302 и 0,9248, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, в этом случае вся волновая картина потребует внесения уточнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY не проявила значимой активности, хотя и смогла прибавить в цене около 60 б.п. Таким образом, в случае если обозначившееся восходящее движение получит дальнейшее развитие, то минимум четверга можно будет рассматривать в качестве завершения волны е, в составе коррекционной структуры, принявшей вид горизонтального треугольника. Если это так, то валютная пара имеет неплохой шанс для повторного тестирования сформировавшегося уровня сопротивления в районе отметок 0,9400 — 0,9445.

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
93,63 – 11,4% по Фибоначчи
93,17 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с новой восходящей волной:
94,00 и выше
95,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение долгосрочный восходящий участок тренда, хотя в последние недели волновая структура похожа на горизонтальный коррекционный треугольник. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 94 фигуры в рамках новой восходящей волны в составе нового восходящего участка тренда. В составе этой предположительно новой восходящей волны может начаться и понижение котировок(коррекционное) с целями, расположенными около отметок 93,63 и 93,17, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв отметки 94 фигуры может повлечь за собой очередное усложнение повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме на прошлой неделе продолжал отрабатывать сигнал на продажу и отработал верхнюю границу облака Ишимоку и первый уровень поддержки 1,3186. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены и слабый, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является линия Сенкоу Спан А, которая уже отработана, но «мертвый крест» при этом остается слабым. В случае захода цены в облако Ишимоку следующим таргетом для нисходящего движения будет Сенкоу Спан Б. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3425), закрепление цены выше этой линии ослабит и без того слабый сигнал на продажу, зато цена сможет возобновить восходящее движение с целью первый уровень сопротивления. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что также говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение продолжается и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и сужается, что свидетельствует об ослаблении восходящего импульса. Если цена закрепится внутри облака Ишимоку, то сигнал на продажу немного усилится.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало нисходящего движения, полосы Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас следует рассматривать только ордера на продажу.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Разворот этого индикатора наверх может засвидетельствовать начало восходящей коррекции или возобновление восходящего трендового движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается нисходящее движение. Первой целью для торговли на понижение выступает уровень Сенкоу Спан Б (но только если цена закрепится внутри облака Ишимоку). Если произойдет закрепление ниже облака, то шорты можно будет продолжать с целью 1,2793. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3425 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. Ордера тейк-профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – Сенкоу Спан Б и 1,2820.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», а цена закрепилась ниже второго уровня поддержки 1,5293, на этой неделе нисходящее движение может продолжиться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является теперь третий уровень поддержки 1,4912. Если цена закрепится ниже этого уровня, то нисходящее движение может продолжиться, но целей в этом случае на этой неделе уж не будет. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5570), а в случае закрепления цены выше этой линии, текущий сигнал на продажу ослабится, а нисходящее движение может завершиться. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение продолжается и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и расширяется, что обозначает усиление нисходящего импульса. Если цена закрепится выше уровня 1,5293, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции к Киджун-сен.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас предпочтение отдается нисходящему направлению движения и, соответственно, коротким позициям.

MACD:

Этот индикатор вновь направлен вниз, что означает текущее нисходящее движение. Исходя из этого, этот индикатор позволяет нам рассматривать короткие позиции, а его возможный разворот наверх может засвидетельствовать начало восходящего коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD в данный момент курс продолжает нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать варианты короткие позиций с целью 1,4912. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, который на данный момент равен 1,5570. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота MACD наверх или закрепления цены выше уровня 1,5293. Ордер тейк-профит для продаж можно выставить чуть выше целевого уровня, то есть на отметке 1,4930.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

По франку цена сначала закрепилась внутри облака Ишимоку, а потом отработала его верхнюю границу и сформировала новый сигнал на покупку «золотой крест», но покинуть облако Ишимоку пока не удалось. Сигнал на покупку не подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и слабый, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 0,9300, который уже отработан, но не преодолен. Если быки сумеют преодолеть этот уровень, то движение вверх продолжится с целью второй уровень сопротивления 0,9500. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9205), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и сможет вновь начаться нисходящее движение с первой целью первый уровень поддержки 0,8988. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о продолжении восходящего движения. Тенкан-сен направлен наверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен пока направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение все еще сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и немного расширяется. Если цена отскочит от Сенкоу Спан Б, то некоторое время может двигаться внутри облака Ишимоку.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего(!) движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор позволяет рассматривать только короткие позиции на рынке, но если цена закрепится выше облака Ишимоку, полосы могут начать расширяться наверх.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. MACD разрешает нам сейчас открывать или поддерживать длинные позиции, которые будут актуальны теперь до разворота этого индикатора вниз, что может означать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается восходящее движение. Целью для длинных позиций сейчас выступает уровень 0,9300. При закреплении выше этого уровня длинные позиции станут актуальны с целью 0,9500. Сокращать длинные позиции вручную можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Сенкоу Спан Б или 0,9300. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9205. При текущей прибыли длинной позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на покупку можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 0,9280 и 0,9480.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе продолжалась слабая нисходящая, даже скорее боковая, коррекция, цена находится ниже первого уровня сопротивления 93,39. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является первый уровень сопротивления 93,39, который уже был отработан, но пока остается непреодоленным. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 95,08. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (91,25), ниже этой критической линии рекомендуется выставлять стоп-лосс, а также при заходе цены ниже нее, сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на сохранение перспектив восходящего движения. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку повышается и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Если цена закроется ниже 93,39, то коррекция сможет продолжиться к Киджун-сен.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы немного сужаются и направлены вверх, что означает сохранение восходящего движения, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас не разрешает. Разворот этого индикатора наверх обозначит возможное возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается коррекция. Первым таргетом для торговли на повышение является 93,39. В случае преодоления быками этого уровня, актуальной целью будет выступать 95,08. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 91,25 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или закрытия цены выше 93,39. При профитности длинных позиций 60-70, тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 93,30 и 94,95.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 февраля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но также в пятницу начала корректироваться, правда пока что коррекция боковая. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является первый уровень поддержки 1,3079. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2968. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3285), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, зато сможет вновь начаться восходящее движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок от пивот уровня 1,3255 или Киджун-сен может также спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3079. В случае преодоления этого таргета шорты станут актуальными с целью 1,2968. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3285 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока от Киджун-сен или пивот уровня 1,3255. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3085 и 1,2975.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 февраля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 февраля продолжает отрабатывать «мертвый крест», цена открылась с гэпом в понедельник, поэтому может начаться восходящая коррекция к пивот уровню 1,5267. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5026. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,4892. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5285), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, может начаться восходящее движение к облаку Ишимоку и сформироваться новый «золотой крест». Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы по-прежнему расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас по-прежнему актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх просигнализирует о возможном начале нового витка коррекции, который сейчас очень вероятен. Отскок цены от уровня 1,5026 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5026. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,4892. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5285 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока от 1,5026 или разворота MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5035 и 1,4900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 февраля 2013 года



Общая картина:

25 февраля пара доллар/франк продолжает корректироваться вбок, о чем сигнализирует MACD, сегодня поэтому цена может отработать пивот уровень 0,9270. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9357. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9419. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9255), если цена закрепится ниже этой критической линии, то нисходящее движение сможет продолжиться к облаку Ишимоку, также в этом случае может сформироваться новый «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, а актуальными остаются длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении и не позволяет рассматривать лонги до окончания этого движения и возобновления восходящего. Отскок цены от пивот уровня 0,9270 или Киджун-сен может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9357. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9419. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9255, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или пивот уровня 0,9270 или смены направления движения MACD на восходящее. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9350 и 0,9415.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 февраля, видно, что цена открылась в понедельник с большим гэпом наверх, поэтому после нескольких недель флэта может возобновиться восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 94,89. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень сопротивления 95,58. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(93,65), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится, в этом случае цена может продолжить нисходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы начали расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому лонги можно рассматривать до начала новой коррекции, которое можно будет определить по развороту MACD вниз. Если цена закрепится ниже уровня 94,15, это может также стать сигналом к возможному началу нисходящей коррекции. С учетом большого гэпа нисходящая коррекция сейчас очень вероятна.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 94,89. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 95,58. Стоп-лосс размещаем ниже 93,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 94,15. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 94,80 и 95,50.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 26 февраля 2013 г.
События в понедельник развернулись драматическим образом. По ходу выборов в итальянский парламент инвесторы скупали евро, так как опросы, проводящиеся сразу после голосования, показывали лидерство демократической партии (Пьер Берсани). Общая картина выглядела так: Демократическая партия (П. Берсани) – 37%, «Народ свободы» (Сильвио Берлускони) – 30%, «Пять звёзд» (Беппе Грилло) – 16,5%, «Гражданский выбор» (Марио Монти) – 9%. Евро вырос на 120 пунктов.
Через полчаса после открытия американской сессии была распространена информация, что Конгресс США и администрация определённо не успеют договориться по отложенному до 1 марта вопросу по бюджету и произойдёт автоматическое сокращение. Рынок стал падать ускоренными темпами и евро закрыл день на 150 пунктов ниже открытия, продемонстрировав падение с максимума на 270 пунктов. Мы считаем, что в действительности это была спланированная спекулятивная атака на стопы покупателей, так как на других валютах данные новости не отразились никаким образом. При этом максимальные объёмы торгов пришлись на уровень 1.3180, где, очевидно и располагались стоп-ордера.
Предварительные данные по итальянским выборам несколько отличаются от экзит-полов: Берсани получил 29,6% голосов, Берлускони 29,2%, Монти 10,6%, Грилло 25%. У инвесторов возникают опасения, что при формировании правительства может повториться греческий сценарий, когда из-за недоговорённостей между коалициями пришлось назначать перевыборы. Парламент начинает работу 15 марта.
Сегодня главной новостью будет выступление главы ФРС Бена Бернанке в Конгрессе (19:00 мск). Тема выступления несёт фундаментальный характер и инвесторы ожидают услышать о том, будет ли прекращение количественного смягчения ранее декабря текущего года или нет и что он будет говорить по бюджетной проблеме. В это же время выходят данные по продаже новых домов за январь: прогноз 381К против 369К в декабре. Также выходит индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за февраль: прогноз -4 против -12 в январе.
Технически падение остановилось на поддержках трендовой линии и уровне Фибоначчи 61,8% на дневном графике. Данный уровень также совпал с уровнем реакции Фибо на четырёхчасовом графике 261,8%. Полагая, что спекулятивная атака на евро завершена, ожидаем рост евро и торговлю в диапазоне 1.3116-1.3182.



GBP/USD.
В понедельник фунт стерлинг сформировал дневную белую свечу в 87 пунктов. Но учитывая, что это было только закрытие гэпа, общую ситуацию можно считать нейтральной. Но тот факт, что рынок не стал агрессивно отыгрывать понижение кредитного рейтинга Великобритании, да ещё на фоне опасений получения большинства мест Сильвио Берлускони в итальянском Сенате и надвигающегося секвестра американского бюджета (с 1 марта), можно считать очень хорошим знаком. Возможно, как мы и полагали в предыдущем обзоре, усиливается идея перепроданности фунта.
Сегодня в 10:00 мск выступает глава Банка Англии Мервин Кинг. В 14:00 мск выступает его заместитель Чарльз Бин. В это же время британский парламент заседает по вопросу инфляции.
В 15:00 – публикация розничных продаж за февраль: прогноз 15 против 17 в январе.
Технически ожидаем достаточно высокую коррекцию – с осциллятором MACD впервые с февраля сформирована конвергенция. После закрепления над максимумом вчерашнего дня и уровня Фибоначчи 361,8% на четырёхчасовом графике (1.5198), первой целью будет линия канала Фибоначчи 1.5236, далее – уровень Фибоначчи 314% на дневном графике – 1.5252. Третья цель – точка пересечения канала Фибоначчи у уровнем реакции 314% на Н4, куда стремятся и индикаторные линии – 1.5290.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Сконцентрировавшись на итогах выборов в Италии, валютный рынок воспринял негативно их предварительные итоги, спровоцировав тем самым масштабные распродажи Евро, в результате чего, к завершению американской сессии, пара EUR/USD упала на две с половиной фигуры от внутридневного максимума. При этом, внутренняя волновая структура предполагаемой волны С, приняла достаточно сложную форму, открыв для валютной пары путь к достижению целевых уровней расположенных в районе отметки 1,2785. В то же время, в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации, сохраняется вероятность отскока цены от отметки 1.3030, соответствующей равенству между предполагаемыми волнами А и С, в составе всей февральской нисходящей коррекции.

Цели для продолжения построения нисходящей волны (возможно, С):
1,3032 – 100,0% по Фибоначчи
1,3000

Цели для построения новой восходящей волны(возможно в составе С):
1,3127 – 76,4% по Фибоначчи
1,3185 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает находиться в стадии построения коррекционного нисходящего участка тренда, который принимает достаточно неоднозначный и сложный вид. В рамках волны С(предположительно) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,3032, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже 30 фигуры. Также может начать свое построение новая повышательная волна в составе С, в этом случае повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,3127 и 1,3185, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашнюю тихоокеанскую сессию внушительным «гэпом» почти в 90 п.п., впоследствии, весь остаток дня пара GBP/USD потратила на его закрытие. При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура 5-й волны, приняла удлиненный вид. Если это так, то минимумы минувшего дня можно рассматривать в качестве завершения 3-й волны, в этой 5-й. При этом обозначившееся восходящее движение, вероятно, является началом коррекционной 4-й волны и будет развиваться в направлении уровня 53-й фигуры, или отметки 1.5380, на что указывает и сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5 в 5(усложнение)):
1,5052 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны, возможно, 1 или а нового восходящего участка тренда или 4 в 5 нисходящего участка тренда:
1,5278 – 200,0% по Фибоначчи
1,5418 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который выглядит почти полностью укомплектованным, но продолжает усложнять свою внутреннюю волновую структуру. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны 5 с целями, расположенными около отметок 1,5050, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 49 фигуре, если волна 5 снова усложнится. В рамках первых волн нового восходящего участка тренда может начаться повышение с целями, расположенными около отметок 1,5278 и 1,5418, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Также это повышение можно идентифицировать как волну 4 в 5. Прорыв отметки 1,5278 натолкнет на вывод о возможном завершении построения нисходящей волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги отличались значительной волатильностью, в результате чего пара USD/CHF сняв стопы в районе отметки 0,9250 и оттолкнувшись от нижней линии восходящего канала, смогла вырасти более чем на 100 п.п. от минимума дня. При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура предполагаемой волны С, приобретает достаточно сложный и протяженный вид. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы достижения целевого уровня в районе отметки 0.9420, соответствующего равенству между размерностями предполагаемых волн А и С, в составе всей февральской восходящей коррекции.

Цели для варианта с новой нисходящей волной(возможно внутри С):
0,9302 – 76,4% по Фибоначчи
0,9248 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, С):
0,9329 – 61,8% по Фибоначчи
0,9363 – 76,4% по Фибоначчи
0,9420 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая структура коррекционного восходящего участка тренда усложняется. Сегодня может продолжиться повышательное движение в рамках восходящей волны С с целями, расположенными около отметок 0,9329, 0,9363 и 0,9420, что приравнивается к 61,8%, 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Может начаться построение нисходящей волны(вероятно в составе С), котировки могут начать понижение к отметкам, расположенным около 0,9302 и 0,9248, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашнюю тихоокеанскую сессию масштабным «гэпом» более чем в 100 б.п., пара USD/JPY сразу же начав закрытие образовавшегося окна, не смогла закрепиться над отметкой 92.50. При этом, развивавшееся сначала достаточно вяло, нисходящее движение, в ходе торгов в Америке, переросло в настоящий обвал, в результате чего, валютная пара потеряв около 360 б.п., достигла отметки 90,90. Таким образом, похоже на то, что 5-я волна, в 5-й (в С), приняв более сложную форму, завершила процесс своего формирования. Если это так, то о масштабах начавшейся коррекции, можно будет судить после завершения ее волны А.

Цели для варианта c новой нисходящей волной(возможно А):
91,20 – 76,4% по Фибоначчи
90,75 – 88,6% по Фибоначчи
90,00

Цели для варианта с восходящей волной(возможно B):
92,19 – 50,0% по Фибоначчи
92,63 – 38,2% по Фибоначчи
93,17 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

После вчерашнего обвала котировок можно сказать, что повышательный участок тренда, скорее всего, завершен. Если это предположение верно, то сейчас начала построение понижательный участок тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 91,20 и 90,75, что соответствует 76,4% и 88,6% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре в составе волны А или С. В составе восходящей волны B может начаться и повышение котировок(коррекционное) с целями, расположенными около отметок 92,19, 92,63 и 93,17, что приравнивается к 50,0%, 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 февраля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», завершила коррекцию и закрепилась ниже первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является второй уровень поддержки 1,2968. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2792. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3225), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, зато сможет продолжиться восходящее движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх просигнализирует о возможном новом витке коррекционного движения. Отскок от уровня 1,2968 может также спровоцировать начало новой восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2968. В случае преодоления этого таргета шорты станут актуальными с целью 1,2792. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3225 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх, отскока цены от уровня 1,2968 или закрепления цены выше уровня 1,3079. Тейк-Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2975 и 1,2800.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 февраля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 февраля продолжает отрабатывать «мертвый крест», также еще со вчерашнего дня продолжается коррекция к Киджун-сен и пивот-уровню 1,5267. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5026. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,4892. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5260), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, может начаться восходящее движение к облаку Ишимоку и сформироваться новый «золотой крест». Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы по-прежнему расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас по-прежнему актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от пивот уровня 1,5267 или Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5026. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,4892. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5260 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока от 1,5267 или Киджун-сен или разворота MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5035 и 1,4900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 февраля 2013 года



Общая картина:

26 февраля пара доллар/франк вроде бы возобновила восходящее движение и отскочила от Киджун-сен, но при этом полосы Боллинджера сузились и восходящее движение может завершиться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9357, который по-прежнему остается не отработанным. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9419. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9260), если цена закрепится ниже этой критической линии, то нисходящее движение сможет продолжиться к облаку Ишимоку, также в этом случае может сформироваться новый «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому актуальными остаются длинные позиции, но есть риск и завершения восходящего тренда. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении и позволяет рассматривать лонги до начала новой коррекции или нового нисходящего движения, о чем просигнализирует MACD, если развернется вниз. Отскок цены от уровня 0,9357 также может просигнализировать о завершении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9357. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9419. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9260, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от 0,9357 или смены направления движения MACD на нисходящее. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9350 и 0,9415.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 февраля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 февраля, видно, что вчерашний обвал цены и отработка всех трех уровней поддержки путает всю техническую картину 4-часового таймфрейма. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 91,29, который пока что не преодолен. В случае преодоления этого уровня, нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 88,39. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (92,70), закрепление цены выше этой линии поставит под сомнение дальнейшее нисходящее движение, а «мертвый крест» в свою очередь ослабится, в этом случае цена может продолжить восходящее движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на понижение. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, поэтому шорты можно рассматривать до начала новой коррекции, которое можно будет определить по развороту MACD наверх. Если цена закрепиться выше уровня 92,03, это может также стать сигналом к возможному началу (или продолжению) восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью 91,29. В случае преодоления первого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 88,39. Стоп-лосс размещаем ниже 92,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх, закрепления цены выше уровня 92,03 или отскока от уровня 91,29. При проходе ценой 40-50 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 91,35 и 88,45.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 27 февраля 2013 г.
Макроэкономические показатели по США вчера вышли отличными и речь Бена Бернанке максимально успокаивающей для рынков. Но после предшествующего потрясения инвесторы не собрались с силами и лишь потихоньку скупали золото, выходя из итальянских облигаций.
Продажи новых домов за январь составили 437К против ожидания 381К и данные за декабрь пересмотрены с повышением. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за февраль составил 6 против прогноза -4. Глава ФРС Бен Бернанке, выступая перед сенаторами, заявил, что выкуп облигаций будет продолжаться ещё достаточно долго, преимущества QE преобладают над издержками и настойчиво попросил конгрессменов решить бюджетный вопрос с меньшим риском для экономики.
Сегодня важным индикатором может быть результат аукциона итальянских 5-ти и 10-летних гособлигаций (в 14:10 мск).
В 11:00 мск – публикация индекса потребительского доверия в Германии за февраль: прогноз 5,9 против 5,8 месяцем ранее.
В 17:30 мск – заказы на товары длительного пользования в США за январь, ожидается спад -4,7% против 4,6% в декабре. Заказы на товары длительного пользования без учёта транспорта ожидаются 0,2% против 1,3% в январе. Незавершенные сделки по продаже жилья за январь ожидаются ростом на 1,7% против -4,3% в декабре.
В 21:30 выступаем глава ЕЦБ Марио Драги.
Ожидаемые события в лучшем случае могут выйти не хуже ожиданий, так как повышение налогов в январе не может не сказаться на покупательской активности. Но инвесторы уже обращают внимание на завтрашний день, когда публикуется ВВП США за 4-й квартал во второй оценке: прогноз 0,5% против -0,1% в первой оценке. Но это вносит ещё больше неопределённости на сегодняшний день. Колебания амплитудой 50 пунктов вполне возможны. Также сегодня Казначейство проводит аукцион по размещению 7-летних облигаций и ему выгодно удержать евро.
Технически после закрепления цены под поддержкой на четырёхчасовом графике 1.3005 открывается цель 1.2970 – линия поддержки на дневном графике. Далее 1.2920 – уровень реакции Фибоначчи на Н4. Верхние границы диапазона определены по Н4: 1.3115 – уровень Фибо 236% и 1.3165 – сопротивление трендовой линии.





GBP/USD.
Баланс розничных продаж в Великобритании вышел со значением 8 против прогноза 15 и 17 в январе.
На заседании парламента Великобритании по вопросам инфляции заместители главы ЦБ Чарльз Бин и Пол Такер выступили с предложением ввести два вида ставок – базовую и депозитную. Ставка по депозитам предполагается от 0% до 0,5%, что по идее регулятора будет стимулировать бизнес инвестировать в развитие. Также говорилось о необходимости ещё больше расширить программу выкупа активов, на этот раз на 25 млрд фунтов стерлингов.
Сегодня в 13:30 мск публикуется ВВП Великобритании за 4-й квартал во второй оценке, прогноз без изменений: -0,3%. По США ожидаются смешанные новости и в целом оптимизма для роста фунта нет.
Технически снижение возможно с поддержкам канала Фибоначчи на четырёхчасовом графике: 1.5073 и 1.5034. Граница верхнего диапазона 1.5196 – уровень реакции Фибоначчи 361,8%.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Отработка в ходе вчерашних торгов отметки 1.3030, соответствующей равенству между предполагаемыми волнами А и С, не позволила паре EUR/USD в ходе вчерашних торгов продолжить нисходящее движение, в результате чего цена весь день консолидировалась вокруг уровня 30-й фигуры. При этом складывающаяся волновая картина, допускает вероятность дальнейшего снижения котировок вплоть до отметки 1,2785. В то же время, дивергенция MACD_ака указывает на наличие у валютной пары потенциала для начала формирования восходящего участка тренда, практически от минимумов минувшего дня.

Цели для продолжения построения нисходящей волны (возможно, С):
1,2785 – 161,8% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения новой восходящей волны(возможно в составе С):
1,3127 – 76,4% по Фибоначчи
1,3185 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает находиться в стадии построения коррекционного нисходящего участка тренда, который принимает достаточно неоднозначный и сложный вид. В рамках волны С(предположительно) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,2785, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Также может начать свое построение новая повышательная волна в составе С, в этом случае повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,3127 и 1,3185, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению такой волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 февраля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения и до конца дня оставалась между уровнями 52-й и 51-й фигур. При этом если вся 5-я волна, все же, развивается по усложненному сценарию, то ее 4-я волна, еще не выглядит завершенной, допуская возможность отхода цены к отметкам 1,5310 – 1,5380. В то же время, продолжение обозначившегося во второй половине дня нисходящего движения к отметке 1.5050, может привести к развороту рынка в пользу британской валюты на среднесрочную перспективу.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5 в 5(усложнение)):
1,5052 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны, возможно, 1 или а нового восходящего участка тренда или 4 в 5 нисходящего участка тренда:
1,5278 – 200,0% по Фибоначчи
1,5418 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который выглядит почти полностью укомплектованным, но продолжает усложнять свою внутреннюю волновую структуру. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны 5 с целями, расположенными около отметок 1,5052, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 49 фигуре, если волна 5 еще больше усложнится. В рамках первых волн нового восходящего участка тренда может начаться повышение с целями, расположенными около отметок 1,5278 и 1,5418, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Также это повышение можно идентифицировать как волну 4 в 5. Прорыв отметки 1,5278 натолкнет на вывод о возможном завершении построения нисходящей волны 5 и всего понижательного участка тренда.