Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

GBP/USD. Прогноз на 4 января 2013 г.
Английский фунт стерлинг вчера весь день находился под давлением распродаж рисковых активов. Дополнительным негативом оказался индекс деловой активности, показавший за декабрь снижение с 49,3 в ноябре до 48,7. Прогноз был 49,6. В результате фунт потерял больше других валют – 148 пунктов. Основной причиной падения фунта и евро называется вчерашняя публикация протоколов с последнего заседания ФРС, в котором некоторые члены комитета посчитали, что программа по выкупу гособлигаций может быть свёрнута «задолго до декабря». Но фондовые индексы снизились относительно немного: Dow Jones -0,16%, Nasdaq -0,36%, германский DAX -0,29%. Даже австралийский доллар при падении цены на нефть на 0,99% и падении золота на 1,59% снизился всего на 37 пунктов. Но в ситуации, когда Конгресс ещё не приступал к рассмотрению вопроса о повышении лимита госдолга и со стороны полисмейкеров не было ни одного комментария по этому поводу, предположения о досрочном прекращении выкупа облигаций как минимум, очень слабы. Очевидно, публикация «минуток» послужила лишь поводом для взятия стопов ниже 1.6290 по фунту и 1.3090 по евро, где они и были сосредоточены по данным Чикагской товарной биржи (СМЕ).
Сегодня в 13:30 мск публикуется индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за декабрь, прогноз 50,4 против 50,2 в ноябре, в это же время поступают данные по кредитованию за ноябрь: новые кредиты физическим лицам ожидаются ростом в 0,4 млрд фунтов против -0,3 млрд фунтов в октябре и разрешения на ипотечное кредитование ожидаются ростом с 53 тыс до 54,2 тыс.
Технически цена продолжает инерционное снижение к зоне поддержки 1.5987-1.6000, выраженной сиреневыми трендовыми линиями на четырёхчасовом графике и уровнями минимумов 30 ноября и 10 декабря. Если из указанной зоны разворот произойдёт, то ожидаем цену у первого уровня 1.6070 (минимум 27 декабря) и далее в зоне сопротивления 1.6143/71. Если хорошие британские данные помогут цене развернуться от текущих уровней, цену так же ждём в зоне сопротивления 1.6143/71.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Данные ADP по занятости в США за декабрь оказали существенную поддержку доллару, в результате чего пара EUR/USD продолжила начавшееся накануне динамичное снижение и к концу дня протестировала уровень 1,3050. Таким образом, принявшее затяжной характер нисходящее движение, вероятно, можно квалифицировать как 1-ю волну, или А, в составе будущей, более протяженной и сложной, коррекционной структуры. Если это так, то текущие цели для этой 1-й волны, или А, расположены в диапазоне между минимумом минувшего дня и отметкой 1,2985.

Цели для построения нисходящей волны 1 или А:

1,3043 – 323,6% по Фибоначчи

1,2984 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 2 или B:

1,3100 – 1,3150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро, похоже, завершил построение восходящего участка тренда и начал новый нисходящий участок. В рамках нисходящей волны 1 или А понижение котировок может продолжиться к отметкам 1,3043 и 1,2984, что приравнивается к 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. После этой волны может начаться повышение в рамках волны 2 или В с целями, расположенными в области 1,3100 – 1,3150, эти цели еще будут уточнены. Инструмент покинул повышательный коридор, что также является подтверждением построения нового нисходящего участка тренда. Сильная перепроданность индикаторов предупреждает о возможном начале построения волны 2 или B (коррекционной).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее наступление доллара по всем основным направлениям способствовало дальнейшему падению цены по паре GBP/USD, в результате чего к концу дня она достигла нижней линии восходящего канала и протестировала уровень 61-й фигуры. При этом все понижающее движение, развивающееся от максимума 2 января, в настоящий момент выглядит как внутренняя пятиволновая структура 1-й волны, или А, в составе более протяженной и сложной нисходящей коррекции. Если это так, то цели этой 1-й волны, или А, могут быть расположены между минимумом минувшего дня и отметкой 1,6030.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной 1 или А:

1,6098 – 323,6% по Фибоначчи

1,6033 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 2 или В:

1,6138 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта, как и предполагалось, понизилась к нижней образующей восходящий коридор линии в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,6098 и 1,6033, что приравнивается к 323,6% и 423,6% по Фибоначчи в рамках волны 1 или А. После окончания построения этой волны или уже может начаться повышение в рамках волны 2 или b с целями, расположенными около отметки 1,6138 и выше, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. От нижней образующей восходящий коридор линии инструмент может начать построение восходящей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся накануне динамичное укрепление доллара вчера получило весомые стимулы для своего продолжения, в результате чего к концу дня пара USD/CHF уверенно закрепилась над отметкой 0,9260. Таким образом, похоже на то, что восходящая коррекция приобретает достаточно затяжной характер, а ее текущий этап можно рассматривать как незавершенную внутреннюю пятиволновую структуру 1-й волны, или А. Если это так, то скорее всего цели для этой 1-й волны, или А, могут быть расположены вблизи уровня 93-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной 1 или А:

0,9291 и выше – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной 2 или B:

0,9250 – 323,6% по Фибоначчи

0,9224 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Нисходящий участок тренда завершил свое построение, а повышение котировок является первыми волнами нового восходящего участка. Повышательное движение в рамках волны 1 или А может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9291 и выше, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны, возможно 2 или B, котировки могут понижаться к уровням 0,9250 и 0,9224, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Котировки покинули понижательный коридор, чем подтвердили ожидания построения нового продолжительного восходящего участка тренда. Перекупленность индикаторов предупреждает о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 января показывает, что нисходящее движение продолжается, а цена закрепилась ниже последнего третьего уровня поддержки 1,3042. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,2944. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 1,2693. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3150), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Закрепление выше уровня 1,3042 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2944. В случае преодоления этого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 1,2693. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3150 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или закрепления цены выше уровня 1,3042. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2950 и 1,2700.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 4 января сформировал новый сигнал «мертвый крест» и весь вчерашний день находился в нисходящем движении и закрепился ниже первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6007. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться к третьему уровню поддержки 1,5948. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6195), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет попробовать начать восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно до разворота этого индикатора наверх, что может засвидетельствовать начало новой коррекции. Отскок от уровня 1,6007 может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,6007. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,5948. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6195 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,6007. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,6015 и 1,5955.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 января 2013 года



Общая картина:

4 января пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше третьего уровня сопротивления, поэтому целями сейчас являются уровни старшего таймфрейма. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 0,9324. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – уровень сопротивления 0,9503. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9190), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, восходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет продолжить нисходящее движение и сформировать «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что разрешает сейчас открывать и поддерживать длинные позиции до начала коррекции, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о ее начале. Если цена отскочит от уровня 0,9324, то может начаться нисходящая коррекция.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9324. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9503. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9190, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9324 или разворота MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9320 и 0,9490.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 января, видно, что сохраняются перспективы восходящего движения, а цена отработала второй уровень сопротивления 87,91. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 87,91, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень сопротивления 89,20. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(86,80), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому сейчас можно поддерживать лонги, разворот этого индикатора вниз может указать на начало коррекции, но только в том случае, если цена также начнет понижаться, также можно использовать Стохастик, который сейчас находится в области перекупленности, сигнализируя о продолжении восходящего движения. Отскок цены от уровня 87,91 может спровоцировать начало новой нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 87,91. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 89,20. Стоп-лосс размещаем ниже 86,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае выхода Стохастика из области перекупленности, разворота MACD вниз (и аналогичного понижения цены) или отскока цены от уровня 87,91. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 87,85 и 89,10.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 7 января 2013 г.
Итак, Nonfarm Payrolls, как ожидалось, вышел лучше прогноза: 155 тыс против 145 тыс, данные за ноябрь были пересмотрены ещё выше, до 161 тыс. Общий уровень безработицы вырос на 0,1% (с 7,7% до 7,8%), но информационные агентства сразу же выпустили комментарии, что увеличение безработицы удержит выкуп гособлигаций на баланс ФРС до конца года, нейтрализуя тем самым начавшиеся волнения в среду. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе за декабрь показал рост 56,1 против прогноза 54,3. Последующий выход фабричных заказов с нулевым приростом против прогноза 0,4%, не смог остановить оптимизма и фондовый индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,33%, евро на 18 пунктов.
Сегодня в 9:30 мск публикуется индекс уверенности инвесторов от исследовательской группы Sentix за январь, прогноз -13,7 против -16,8 в декабре, в 10:00 – индекс цен производителей в еврозоне за ноябрь, прогноз -0,1% против 0,1% в октябре. По США данных не публикуется. При данных обстоятельствах ожидаем традиционный для понедельника флэт, впрочем, с повышательным настроем.
Технически, после преодоления максимума пятницы 1.3088 открывается цель 1.3107 – сопротивление трендовой линии на четырёхчасовом графике. С закреплением над уровнем открывается следующая цель в районе пересечения трендовых линий на Н4 – 1.3152.



GBP/USD.
В пятницу макроэкономические данные по Великобритании вышли ниже прогнозов и фунт стерлинг упал так низко, что в последующем на общем росте рынков после публикации сильных данных по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США, так и не смог закрыть день в плюсе. Индекс деловой активности в сфере услуг за декабрь вышел на уровне 48,9 против ожидания 50,4, чистый объём новых кредитов физическим лицам снизился на 0,1 млрд фунтов против прогноза роста на 0,4 млрд фунтов.
В 12:00 мск публикуется индекс цен на жильё от компании Halifax за декабрь, прогноз 0,1% против 0,0% в ноябре.
Ожидаем закрепления цены над уровнем 1.6070 (минимум 27 декабря), после чего продолжение роста к зоне сопротивления на четырёхчасовом графике 1.6143/71. Осциллятор Марлин к тому времени перейдёт в положительную зону, что будет означать укрепление тенденцию к росту. Для формирования надёжного сигнала цене также необходимо преодолеть балансовую линию цены (красная скользящая, выше 1.6095).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудача при повторном тестировании уровня 33-й фигуры привела к падению пары EUR/USD на 300 п.п. от достигнутого в среду максимума. Таким образом, можно предположить, что как 5-я волна, в 5-й, так и вся 5-я волна, приняв укороченный вид, завершили процесс своего формирования. При этом существует вероятность, при которой развитие нисходящей коррекции будет проходить не относительно коррекционных уровней, рассчитанных от размерности только предполагаемой 5-й волны, но скорее всего по отношению ко всему повышающему участку тренда, берущего начало еще 24 июля минувшего года. Если это так, то первые возможные цели такого снижения будут расположены в диапазоне между отметками 1,2900-1,2800.

Цели для варианта c движением наверх в рамках волны 5 (если усложнится):

1,3286 и выше – 261,8% по Фибоначчи

1,3400

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной (1 или а):

1,2981 – 50,0% по Фибоначчи

1,2906 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро продолжил нисходящий откат котировок, а волна 5 восходящего участка тренда, возможно, завершена. На этой неделе еще может возобновиться повышение котировок к уровню 1,3286 и выше, что соответствует 261,8% по Фибоначчи в рамках волны 5 глобального восходящего участка тренда, если она усложнится, но пока что это маловероятно. Динамичный отход котировок от отметки 1,3286 может обозначать начало построения нисходящей волны 1 или а, то есть первой волны нового нисходящего участка тренда, к уровням 1,2981 и 1,2906, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы восходящего участка тренда, а выход за его пределы обозначит подтверждение построению нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятую в среду динамичную попытку по выходу цены к намеченной цели возле уровня 64-й фигуры, пара GBP/USD не смогла закрепить наметившийся успех и от отметки 1.6375, за три дня, упала почти на 370 п.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершила процесс формирования как 5-й волны, в 5-й, так и всей 5-й. Если это так, то начавшееся снижение будет развиваться относительно коррекционных уровней, рассчитанных не только от размерности 5-й волны, в 5-й, а скорее всего по отношению ко всему повышающему участку тренда, берущего начало еще 1 июня минувшего года. При этом первые цели такой коррекции могут быть расположены на подходе к уровню 58-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (1 или А):

1,5963 – 76,4% по Фибоначчи

1,5897 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно 2 или B):

1,6105 – 50,0% по Фибоначчи

1,6169 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов закрылся на прошлой неделе с сильным понижением, что подразумевает завершение всего восходящего участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целями 1,5963 и 1,5897, что соответствует 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. После завершения построения волны 1 или А начнется повышение котировок с целями 1,6105 и 1,6169, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи в рамках волны 2 или B нисходящего участка тренда. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака или коридоров нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В минувшую среду очередная попытка закрепиться ниже уровня 91-й фигуры закончилась очередной неудачей, в результате чего пара USD/CHF была отброшена почти на 230 п.п. от достигнутого минимума. При этом скорее всего валютная пара завершила формирование нисходящего участка тренда, берущего начало еще от максимума 24 июля. Если это так, то начавшийся отход котировок вверх, вероятно, будет проходить относительно коррекционных уровней, рассчитанных как от всей размерности этого тренда, так и его 5-й волны, в направлении первой возможной цели, расположенной вблизи отметки 0,9400.

Цели для отработки варианта с восходящей волной (1 или а нового восходящего участка тренда):

0,9298 – 50,0% по Фибоначчи

0,9348 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной 5 (если усложнится):

0,9087 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара торговалась с сильным повышением котировок, поэтому можно сделать вывод о завершении построения волны 5 нисходящего участка тренда. На будущей неделе повышение может продолжиться к уровням 0,9298 и 0,9348, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны 1 или А нового восходящего участка. Если же волна 5 решит усложнить свою внутреннюю волновую структуру, то понижение может возобновиться с целями, расположенными около отметки 0,9087 и ниже, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Выход цены за пределы нисходящего коридора обозначит серьезные намерения инструмента продолжиться построение нового восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе торгов первой недели нового года, пара USD/JPY продолжила восходящее движение и в пятницу вышла к отметке 88.40, отработав расчетную цель, соответствующую уровню 88-й фигуры. При этом, несмотря на то, что 5-я волна в составе восходящего тренда,берущего начало от минимумов сентября, в целом выглядит завершенной, цена еще может подрасти к отметке 88.70, прежде чем начнет формировать начало будущей нисходящей коррекции.

Цели для варианта с построением нисходящей волны (возможно 1 или а):

85,91 – 323,6% по Фибоначчи

84,63 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с волной 5:

88,70 и выше – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Курс иены уже несколько недель подряд пытается начать построение коррекционного понижательного участка тренда, пока что без особого успеха. На этой неделе цена может продолжить повышение к отметке 88,70 и выше, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, в рамках волны 5. После окончания построения этой волны понижение котировок начнется с целями 85,91 и 84,63, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи в рамках волны 1 или а нового нисходящего участка. Повышательный коридор продолжает указывать на построение восходящего участка тренда, уход цены ниже нижней образующей линии может показать серьезные намерения инструмента начать построение нисходящего участка. Также следует отметить, что повышательный коридор носит сейчас весьма условный характер и хотя волновая структура волны 5 выглядит завершенной, повышение все равно может продолжиться.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов достижение парой EUR/USD уровня 30-й фигуры привело к началу формирования восходящей коррекционной структуры. При этом можно предположить, что рост котировок будет проходить относительно коррекционных уровней рассчитанных от всей продолжительности 1-й волны, или А, берущей начало от максимумов 2 января. Если это так, то первые возможные цели такой коррекции соответствуют уровням 38,2% (1.3115) и 50,0% (1,3150).

Цели для построения нисходящей волны 3 или С:

1,2984 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 2 или B:

1,3112 – 38,2% по Фибоначчи

1,3146 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение нового нисходящего участка тренда и похоже, что его первая волна завершилась. В рамках нисходящей волны 3 или С понижение котировок может продолжиться к отметке 1,2984 и ниже, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. До начала построения этой волны повышение котировок продолжиться в рамках волны 2 или В с целями, расположенными около отметок 1,3112 и 1,3146, что приравнивается к 38,2% и 50,0%. Инструмент покинул повышательный коридор, что также является подтверждением построения нового нисходящего участка тренда. Сильная перепроданность индикаторов предупредила о начале построения волны 2 или B(коррекционной).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе пятничных торгов паре GBP/USD удалось уверенно отработать расчетную цель, соответствующую отметке 1,6030. При этом набранная ранее динамика снижения цены позволила ей вплотную приблизиться к отметке 1.6000, откуда валютная пара и начала формирование волновой структуры восходящей коррекции. Таким образом, эта предполагаемая коррекция, скорее всего, будет развиваться относительно всей продолжительности 1-й волны, или А, берущей начало от максимумов 2 января. Если это так, то в качестве ее возможных целей убедительно выглядят все расчетные коррекционные уровни, расположенные вплоть до уровня 62-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной 1 или А (или 3 или С):

1,6033 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 2 или В:

1,6149 – 38,2% по Фибоначчи

1,6192 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта, как и предполагалось, продолжает построение нисходящего участка тренда, и похоже, что полностью сформировала первую его волну. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,6033, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи в рамках волны 1 или А, или 3 или С. Сейчас также высока вероятность построения волны 2 или B с целями, расположенными около отметок 1,6149 и 1,6192, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Сильная перепроданность MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF, в целом ожидаемо, уверенно отработала расчетную цель в районе уровня 93-й фигуры и, начав снижение, к концу дня потеряла около 70 п.п. Таким образом, как и предполагалось, 1-я волна, или А, берущая начало от минимумов 2 января, завершила процесс своего формирования. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение, вероятно, будет развиваться относительно коррекционных уровней, рассчитанных от всей продолжительности этой 1-й волны, или А. При этом цели такой коррекции могут быть расположены вблизи уровня 93-й фигуры, или немного ниже.

Цели для отработки варианта с восходящей волной 3 или С:

0,9291 и выше – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной 2 или B:

0,9216 – 38,2% по Фибоначчи

0,9189 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Первая волна восходящего участка тренда завершила свое построение и начала построение коррекционная волна. Повышательное движение в рамках волны 3 или С может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9291 и выше, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны 2 или B котировки могут понижаться к уровням 0,9216 и 0,9189, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Котировки покинули понижательный коридор, чем подтвердили ожидания построения нового продолжительного восходящего участка тренда. Перекупленность индикаторов предупредила о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Последний день первой торговой недели нового года не принес сюрпризов в ситуацию по паре USD/JPY, которая, продолжив рост, смогла уверенно закрепиться над уровнем 88-й фигуры. Таким образом, как и предполагалось, валютная пара находилась в стадии формирования 3-й волны, в 3-й (в предполагаемой 5-й), которая после падения цены ниже отметки 87.60 в целом выглядит завершенной. Если это так, то после завершения формирования 4-й волны, в 3-й, цена возобновит рост в направлении значимого целевого уровня, соответствующего отметке 88,70.

Цели для варианта с восходящей волной 5 (если усложнится еще больше):

88,70 – 685,4% по Фибоначчи

90,00

Цели для варианта с нисходящей волной или набором волн:

87,26 – 523,6% по Фибоначчи

86,37 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 88,70, что соответствует 685,4% по Фибоначчи, и 90 фигуры в рамках предположительно волны 5 восходящего участка. После завершения ее построения начнется долгожданный отход котировок вниз с целями, расположенными около отметок 87,26 и 86,37, что соответствует 523,6% и 423,6% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда, а выход за его пределы может подтвердить намерения Иены начать формирование нисходящей структуры волн. Внутренняя волновая структура волны 5 получается очень сложной и протяженной и никак не может завершить свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 7 января показывает, что нисходящее движение продолжается, цена немного скорректировалась, но с самого открытия торгов вновь начала снижение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является первый уровень поддержки 1,2945. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 1,2823. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3145), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под большой вопрос дальнейшее нисходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции и возможно возобновлении нисходящего тренда. Понедельник традиционно может быть днем боковой или восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2945. В случае преодоления этого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 1,2823. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3145 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока от пивот уровня 1,3119 или Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2950 и 1,2830.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 января продолжает отрабатывать сигнал на продажу и после совсем маленькой коррекции может возобновить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5939. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5808. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6175), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет попробовать начать восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно до разворота этого индикатора наверх, что может засвидетельствовать начало новой коррекции. Отскок от уровня 1,5939 может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5939. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,5808. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6175 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,5939. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5950 и 1,5815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 января 2013 года



Общая картина:

7 января пара доллар/франк продолжает восходящее движение и немного скорректировалась, в понедельник коррекция может продолжиться, несмотря на восходящее движение с открытия валютного рынка. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9335. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9425. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9195), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, восходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет продолжить нисходящее движение и сформировать «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что не разрешает сейчас открывать и поддерживать длинные позиции до окончания коррекции, разворот этого индикатора вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Если цена отскочит от уровня 0,9335, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9335. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9425. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9195, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от пивот уровня 0,9213 или Киджун-сен или разворота MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9325 и 0,9415.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 января, видно, что сохраняются перспективы восходящего движения, но сейчас также может продолжиться нисходящая коррекция. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 89,14. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 90,13. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(87,00), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас не рекомендуется находится в рынке, разворот этого индикатора наверх может указать на завершение коррекции. Отскок цены от пивот уровня 87,40 или от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 89,14. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 90,13. Стоп-лосс размещаем ниже 87,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 87,40 или Киджун-сен. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 89,05 и 90,00.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По евро на дневном таймфрейме цена после новогодних праздников устремилась вниз и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен, что ослабило «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена находится выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3377, но теперь эта цель будет актуальна только выше Киджун-сен. В случае преодоления этого целевого уровня следующим таргетом для восходящего движения будет второй уровень сопротивления 1,3559. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3085), на данный момент цена закреплена ниже этой линии, поэтому текущий сигнал на покупку считается ослабленным, а нисходящая коррекция может продолжиться к первому уровню поддержки 1,2944. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен пока что направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного сужается, что свидетельствует об ослаблении восходящего импульса. Закрепление выше Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. В противном случае в ближайшем времени может сформироваться новый сигнал на продажу.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Разворот этого индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, а пока что лонги не актуальны.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD началась нисходящая коррекция. Первой целью для торговли на повышение выступает уровень 1,3377, но отторговывать эту цель теперь можно будет только в случае закрепления цены выше Киджун-сен. Если произойдет закрепление выше этой отметки, то лонги можно будет продолжать с целью 1,3559. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,3085 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх. Ордера тейк-профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3355 и 1,3540.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но цена закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому вскоре сигнал на покупку может отмениться, если цена не вернется выше Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6365, но рассматривать торговлю на повышение можно будет только выше Киджун-сен. Если цена закрепиться выше первого таргета, то восходящее движение продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6490. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6150), но так как цена закрепилась ниже этой линии, то сейчас торговлю на повышение не актуальна, а сигнал на покупку ослаблен, нисходящее движение может продолжиться и сформироваться сигнал на продажу. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о коррекции в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного сужается, что обозначает ослабление восходящего импульса. Закрепление цены выше Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. Отскок от облака Ишимоку также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас предпочтение отдается восходящему направлению движения и соответственно длинным позициям.

MACD:

Этот индикатор сейчас направлен вниз, что означает текущее коррекционное движение. Исходя из этого, этот индикатор не позволяет нам рассматривать длинные позиции, разворот MACD наверх засвидетельствует возможное возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD в данный момент курс находится в стадии коррекции. Рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с первой целью 1,6365, но только после закрепления выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 1,6490. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже Киджун-сен, который на данный момент равен 1,6150. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. При открытии новых длинных позиций MACD должен свидетельствовать о восходящем движении. Ордера тейк-профит для покупок можно выставить чуть ниже целевых уровней, то есть на отметках 1,6345 и 1,6470.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

По франку цена, как и по другим валютным парам, изменила направление движения и закрепилась выше Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» на данный момент ослаблен. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9025, но отторговывать эту цель можно будет только после обратного закрепления цены ниже Киджун-сен. Если медведи сумеют преодолеть этот уровень, то движение вниз продолжится с целью второй уровень поддержки 0,8905. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9230), а так как сейчас цена находится выше этой линии, то сигнал на продажу ослаблен, а восходящее движение может продолжиться к первому уровню сопротивления 0,9324 и в последствии может сформироваться новый сигнал на покупку. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вверх, что также говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен, однако, направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется пока что в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об ослаблении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и сужается. Закрепление цены ниже Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения, также как и отскок от облака Ишимоку или первого уровня сопротивления 0,9324.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор позволяет рассматривать только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. MACD не разрешает нам сейчас открывать или поддерживать короткие позиции, которые будут актуальны после разворота этого индикатора вниз.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF началась восходящая коррекция, способная перерасти в полноценное восходящее движение. Целью для возможного нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 0,9025, но только после усиления текущего «мертвого креста». При закреплении ниже этого уровня короткие позиции станут актуальны с целью 0,8905. При открытии новых шортов MACD должен быть направлен вниз. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9230. При текущей прибыли короткой позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на продажу можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,9040 и 0,8920.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе продолжала восходящее движение и отработала первый уровень сопротивления 88,30, восходящее движение может продолжиться и на следующей неделе. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является первый уровень сопротивления 88,30, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 89,97. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (85,00), ниже этой критической линии рекомендуется выставлять стоп лосс, а также при заходе цены ниже нее, сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на сохранение перспектив восходящего движения. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен также вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку повышается и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от уровня 88,30 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, что означает сохранение восходящего движения, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он разрешает. Разворот этого индикатора вниз обозначит возможное начало коррекционного движения, но при этом моменте следует быть осторожными, так как индикатор находится на максимальных значениях и может начать разряжаться.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается восходящий тренд. Первым таргетом для торговли на повышение является 88,30. В случае преодоления этой цели, следующим таргетом будет 89,97. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 85,00 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота MACD вниз (при аналогичном развороте вниз и цены) или отскока цены от уровня 88,30. При профитности длинных позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 88,15 и 89,80.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 8 января 2013 г.
В понедельник, как ожидалось, евро торговался в диапазоне с повышательным настроением.
Сегодня в 11:00 мск публикуются данные по Германии за ноябрь. Сальдо счёта текущих операций (Current Account) ожидается 16,0 млрд евро против 13,6 млрд в октябре, сальдо баланса внешней торговли (Trade Balance) 15,9 млрд евро против 15,2 млрд.
В 14:00 мск выходит блок данные по еврозоне. Розничная торговля за ноябрь ожидается 0,5% против -1,2% в октябре. Индикатор условий деловой среды за декабрь (Business Climate Indicator) ожидается -1,08 против -1,19 в ноябре, индикатор экономической уверенности (Economic Confidence) ожидается 86,4 против 85,7.
Индикатор уверенности в промышленности (Industrial Confidence) ожидается -14,5 против -15,1, индикатор уверенности в секторе услуг (Services Confidence) ожидается -11,5 против -11,9. Только лишь уровень безработицы за ноябрь ожидается негативным, прогноз 11,8% против 11,7% в октябре.
В 15:00 – публикация данных по заказам в промышленности в Германии за ноябрь: прогноз -1,4% против 3,9% в октябре.
В 19:00 мск публикуется индекс экономического оптимизма в США за декабрь, прогноз 46,3 против 45,1 в ноябре.
Итак, предварительные оценки настраивают инвесторов на рост рынков. Сегодня открывается сезон корпоративных отчётностей в США за 4-й квартал (фактически отчёты уже поступают, но от некрупных компаний). Сегодня (после закрытия торгов) публикует отчёт алюминиево-рудный конгломерат Alcoa, прогноз 0,07 доллара на акцию против убытка 0,03 доллара в 4-м квартале 2011 года. Всего из 17-ти отчитывающихся сегодня компаний по 13-ти ожидаются лучшие результаты в сравнении с этим же периодом 2011 года.
Первой целью роста является точка пересечения индикаторных и трендовых линий на четырёхчасовом графике 1.3154. Далее сопротивлением выступает минимум 12 декабря 1.3164, и точнее было бы определить диапазон 1.3154/64 как область сопротивления. И если не произойдёт отката к 1.3105, с её дальнейшим преодолением открывается цель 1.3204 – сопротивление трендовой линии на четырёхчасовом графике.



GBP/USD.
В понедельник индекс цен на жильё от Halifax за декабрь показал рост 1,3% против прогноза 0,1%, в годовой размерности -0,3%.
Хорошей новостью для рынков явилось решение базельского комитета увеличить сроки подготовки банков к требованиям по капиталу "Базель III". Правила предусматривают увеличение минимального размера ликвидного резерва собственного капитала банков с 2% до 4,5% и далее к 7% и теперь срок подготовки продлён до 2019 года.
Сегодня утром, однако, торговый баланс Австралии за ноябрь увеличил отрицательное сальдо с -2,44 млрд долларов до -2,64 млрд против прогноза -2,3 млрд. В начале февраля состоится заседание ЦБ Австралии и данные могут подвигнуть правление банка понизить ставку, что окажет негативное воздействие и на английский фунт.
Также розничные продажи за декабрь в Англии сегодня показали рост 0,3% против ожидания 0,5%, что фактически означает низкие предрождественские распродажи и не вызывает оптимизма.
Главным негативным фактором давления на рынки является госдолг США. 4-го января до лимита в 16,394 трлн долларов осталась символическая сумма в 25 млн долларов. Эту цифру министерство финансов может удержать до середины февраля благодаря лишь бухгалтерским схемам, но дальше США объявят технический дефолт, если потолок госдолга поднят не будет повышен, или, как минимум, не будут значительно сокращены госрасходы. Данный фактор может оказать психологическое давление на инвесторов в любой момент.
Технически значимым сопротивлением является точка пересечения трендовой линии Крузенштерна (голубая скользящая) с уровнем минимума 25 декабря 1.6144. Дальнейшая цель 1.6171 – максимум 12 декабря. Поддержка для коррекции 1.6070, пробитие которой может отправить цену к вчерашним минимумам.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, весь вчерашний день пара EUR/USD находилась в стадии формирования восходящей коррекционной структуры предполагаемой 2-й волны, или 2-я волна, или В, будет являться, скорее всего, составной частью более сложного и протяженного нисходящего движения. Если это так, то возможные цели для волны с (во 2-й, или В) расположены в диапазоне между отметками 1,3150-1,3180. В то же время нельзя исключать того, что текущее восходящее движение может приобрести вид волновой структуры диагонального треугольника.

Цели для построения нисходящей волны 3 или С:

1,2984 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 2 или B:

1,3112 – 38,2% по Фибоначчи

1,3146 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение нового нисходящего участка тренда, его первая волна завершилась и начала построение восходящая коррекционная волна. В рамках нисходящей волны 3 или С понижение котировок может продолжиться к отметке 1,2984 и ниже, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. До начала построения этой волны повышение котировок продолжиться в рамках волны 2 или В с целями, расположенными около отметок 1,3112 и 1,3146, что приравнивается к 38,2% и 50,0%. Инструмент покинул повышательный коридор, что также является подтверждением построения нового нисходящего участка тренда. В составе волны 2 или B хорошо просматривается 3-волновая коррекционная структура.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила формирование волновой структуры восходящей коррекции, которая во второй половине дня приобрела более классический вид. При этом такое восходящее движение является, скорее всего, незавершенной В в составе более протяженного понижающего тренда. Если это так, то цели для волны с, в этой В, могут быть расположены в диапазоне между отметкой 1,6150 и уровнем 62-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной 3 или С:

1,6033 и ниже – 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны 2 или В:

1,6149 – 38,2% по Фибоначчи

1,6192 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта, как и предполагалось, продолжает построение нисходящего участка тренда и полностью сформировала первую его волну, таким образом, началось построение волны 2 или B. Сейчас продолжается построение этой коррекционной 3-волновой структуры в составе волны 2 или B с целями, расположенными около отметок 1,6149 и 1,6192, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,6033, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи в рамках волны 3 или С. MACD_ак вернулся в положительную область, накапливая потенциал для дальнейшего понижения.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила формирование обозначившейся в пятницу внутренней волновой структуры нисходящей коррекции и к концу дня протестировала уровень 92-й фигуры. При этом набранная динамика формирования волны с (во 2-й, или В), допускает вероятность снижения котировок вплоть до отметки 0,9130 (76,4% коррекции).

Цели для отработки варианта с восходящей волной 3 или С:

0,9291 и выше – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной 2 или B:

0,9189 – 50,0% по Фибоначчи

0,9162 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Первая волна восходящего участка тренда завершила свое построение и начала построение коррекционная волна. Повышательное движение в рамках волны 3 или С может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9291 и выше, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны 2 или B котировки могут понижаться к уровням 0,9189 и 0,9162, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Котировки покинули понижательный коридор, чем подтвердили ожидания построения нового продолжительного восходящего участка тренда. В составе предполагаемой волны 2 или B уже хорошо просматриваются 3 волны, таким образом, после завершения построения волны с в 2 или B, может начаться отход котировок вверх в рамках первых волн в составе волны 3 или С повышательного участка тренда. MACD_ак накапливает потенциал для дальнейшего повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация