Недельный прогноз 13.07 - 17.07.2015гг.
Обзор фундаментальной составляющей и макроэкономических показателей ведущих экономик мира на будущую неделю.
Публикации макроэкономических показателей и важные события этой недели:
1) Индекс потребительских цен. Великобритания 14.07.2015
2) Индекс экономических настроений ZEW. Германия 14.07.2015
3) Базовый индекс розничных продаж. США 14.07.2015
4) Объем розничных продаж. США 14.07.2015
5) Средний уровень заработной платы. Великобритания 15.07.2015
6) Изменение числа заявок на пособие по безработице. Великобритания. 15.07.2015
7) Индекс цен производителей. США. 15.07.2015
8) Выступление Д.Йеллен. США. 15.07.2015
9) Решение по процентной ставке. Канада. 15.07.2015
10) Индекс потребительских цен. Новая Зеландия. 16.07.2015
11) Индекс потребительских цен. ЕС. 16.07.2015
12) Решение по процентной ставке. ЕС. 16.07.2015
13) Пресс-конференция ЕЦБ. ЕС. 16.07.2015
14) Выступление Дж. Йеллен. США. 16.07.2015
15) Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. США. 16.07.2015
16) Выступление главы Банка Англии Карни. Великобритания 16.07.2015
17) Число выданных разрешений на строительство. США. 17.07.2015
18) Базовый индекс потребительских цен. США. 17.07.2015
19) Базовый индекс потребительских цен. Канада. 17.07.2015
Валютный рынок.

EUR/USD
Все внимание участников торгов на валютных рынках обращено на ситуацию в Европе. Народ, который изобрел демократию, привлек к себе внимание всего мира и прочно удерживает его. Новое предложение греческого правительства по урегулированию греческого кризиса, не смотря на высокие оценки, не нашло поддержки у кредиторов и было отвергнуто. В данный момент ситуация обстоит следующим образом: либо Греция принимает условия кредиторов, которые заметно ужесточились после референдума и получает финансовую поддержку в размере €82-85 млрд., либо же Греция временно покинет зону евро, сроком на 5 лет. Развитие ситуации по первому сценарию окажет краткосрочную поддержку единой валюты, второй сценарий предполагает снижение стоимости евро относительно американского доллара. Также неделя богата на публикации фундаментальной статистической информации по странам ЕС и по США. Среди главных событий следует отметить индекс экономических настроений ZEW по Германии (прогноз негативный, снижение до 30.0 по сравнению с 31.5 месяцем ранее), объем розничных продаж в США (прогноз негативный, снижение с 1,2% до 0,3%), число выданных разрешений на строительство в США (прогноз негативный, снижение на 100К по сравнению с прошлым месяцем), выступление главы ФРС Джаннет Йеллен, решение по процентной ставке ЕЦБ и последующая пресс-конференция. Прогнозы по эмитентам валют пары выглядят разнонаправленно, поэтому вероятно, пара будет реагировать непосредственно на показатели во время публикаций. В долгосрочной перспективе наша компания рассматривает снижение стоимости пары к уровням 1,0850 и ниже. Торговые рекомендации на текущую неделю – открытие коротких позиций по паре во время коррекции цены вверх в район цен 1,1250-1,1300б с целью 1,0850, защитные стоп ордера ставим на уровне 1,1400. USD/RUB

Статистика движения пары в течение прошлой торговой недели, свидетельствует о нерешительности участников торгов. С одной стороны цены на нефть остановили свое падение, что может быть использовано рублем как отправная точка для развития коррекции. С другой стороны вся поступающая информация фундаментального характера, которая может использоваться для прогнозирования будущего российской валюты, выглядит негативно и причин для роста стоимости российской валюты пока не видно. В течение этой торговой недели планируется публикация большого количества фундаментальных данных. Среди них следует отметить следующие публикации: данные по безработице (прогнозируется рост показателя с 5,6% до 5,7%), объемы розничных продаж (прогнозируется рост показателя с -9,3% до -8,8%), объемы промышленного производства (рост с -5,5% до 4,0%, согласно прогноза), сальдо торгового баланса и т.д., таким образом можно ожидать большой волатильности по инструменту. Направление этой волатильности, скорее всего, будет направлено в сторону повышения стоимости инструмента. Торговые рекомендации на предстоящую неделю – открытие длинных позиций по паре во время коррекций стоимости инструмента. Для открытия длинных позиций привлекательными уровнями выглядят цены около значения 53 рубли за доллар. Цели по данным длинным ордерам расставляем в зоне цены 60 рублей за доллар, защитные стоп ордера размещаем ниже 50ти рублей. Золото

Стоимость торгового инструмента на международном фондовом рынке может дать понять, какие настроения царят среди трейдеров и спекулянтов. Хаотичные рывки стоимости инструмента в обе стороны, говорят нам о нервозности и неуверенности в дальнейшей судьбе активов. Откуп золота не начался, хотя на фоне кризиса в Греции, ожидалось повышения стоимости актива, как элемента убежища. Если анализировать динамику движения инструмента, можно говорить о нисходящем движении цен на сырье. Данное движение, судя по всему, ведет стоимость актива в зону сопротивлений в районе 1130$ за тройскую унцию металла. С другой стороны, текущая стоимость актива на сырьевом рынке, находится на уровнях цены ниже себестоимости добычи золота. Таким образом, в долгосрочной перспективе можно рассматривать снижение количества добычи золота. Уменьшение предложения всегда в перспективе ведет к увеличению стоимости актива. Согласно статистической информации годовой спрос на золото составляет порядка 4000 тонн, и это при добыче 2200 тонн золота в год. Поэтому мы рекомендуем формировать портфель длинных сделок по инструменту, открывая их в районе уровней 1130 – 1150, с целями по закрытию в районе 1200 для начала. Защитные стоп ордера рекомендуем расставлять в зоне ниже области сопротивления, около уровней 1120$.
добавлено через 1 минуту
Дневной тех анализ 13.07.15 г.
EUR/USD 13.07.2015
Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.12049
R2: 1.12486
R3: 1.13194
Точка разворота: 1.11341
Уровни поддержки (support):
S1: 1.10633
S2: 1.10196
S3: 1.09488
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.
GPB/USD 13.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.55467
R2: 1.55907
R3: 1.56621
Точка разворота: 1.54754
Уровни поддержки (support):
S1: 1.54040
S2: 1.53600
S3: 1.52887
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.
USD/CAD 13.07.2015
Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.55467
R2: 1.55907
R3: 1.56621
Точка разворота: 1.54754
Уровни поддержки (support):
S1: 1.54040
S2: 1.53600
S3: 1.52887
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.
USD/JPY 13.07.2015
Уровни сопротивления (resistance):
R1: 122.892
R2: 123.271
R3: 123.883
Точка разворота: 122.280
Уровни поддержки (support):
S1: 121.668
S2: 121.289
S3: 120.677
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.
AUD/USD 13.07.2015
Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.74844
R2: 0.75050
R3: 0.75382
Точка разворота: 0.74512
Уровни поддержки (support):
S1: 0.74180
S2: 0.73974
S3: 0.73642
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.
NZD/USD 13.07.2015
Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.67555
R2: 0.67760
R3: 0.68092
Точка разворота: 0.67223
Уровни поддержки (support):
S1: 0.66891
S2: 0.66686
S3: 0.66354
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.
USD/RUB 13.07.2015
Уровни сопротивления (resistance):
R1: 56.8375
R2: 56.9823
R3: 57.2166
Точка разворота: 56.6032
Уровни поддержки (support):
S1: 56.3689
S2: 56.2241
S3: 55.9898
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.
Сырье
XAU/USD 13.07.2015
Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1164.93
R2: 1166.77
R3: 1169.73
Точка разворота: 1161.96
Уровни поддержки (support):
S1: 1159.00
S2: 1157.16
S3: 1154.19
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.
добавлено через 3 минуты
Фундаментальный анализ 13.07.15 г.
EUR/USD 13.07.2015
Греческая сага продолжается и уже становится похожей на дешевый бразильский сериал. Предложение кредиторам, о котором так хорошо отзывались приближенные к кредиторам круги, было отвергнуто. На встрече еврогруппы в выходные окончательное решение по Греции принято не было, итогом заседания стала резолюция, подготовленная для евросаммита. Резолюция рекомендует два сценария взаимодействия с Грецией. Первый – если греки принимают предложения кредиторов, рекомендуется предоставить программу помощи в размере €82 – 89 млрд. Второй – в противном случае, рекомендуется временный выход Греции из зоны евро скором на пять лет. За это время экономика страны должны восстановиться, Греция должна рассчитаться с долгами и по пришествию пяти лет будет рассмотрена возможность возврата Греции в ЕС. Новый «дэдлайн» для Греции назначен на 15 июля, участникам торгов остается только наблюдать и постараться не упустить время выхода итоговой информации по Греции, чтобы не упустить точки входа. Фундаментальные новости на текущую торговую сессию не радуют инвесторов своей значимостью, поэтому скорее всего, все внимание участников торгов будет приковано к результатам евросаммита. Именно пресс-конференция по итогам заседания, которая запланирована на 16.00 МСК, задаст движение паре на ближайшее время. Торговые рекомендации не изменились, рекомендуется открытие или удержание коротких сделок, если рассматривать долгосрочную торговлю. Открытие новых сделок по продаже евро, рекомендуется производить на откатах или коррекциях цены инструмента вверх, от уровней 1,1200 или выше. Защитные стопсигналы располагаем на уровнях выше 13-й фигуры, фиксировать прибыль предлагаем на уровнях 1,0850.
GPB/USD 13.07.2015
Динамика движения пары во многом дублирует движение пары евро против доллара. Если анализировать новостной фон из Европы за прошедшие выходные, можно прогнозировать дальнейшее снижение пары, однако на ожиданиях позитивных новостей, скорее всего, неделя начнется с продолжения коррекционного движения пары вверх. Новостной фон на торговую сессию понедельника не балует разнообразием, основным событием дня будет пресс-конференция по итогам саммита еврогруппы. На этом заседании вполне вероятно принятие окончательного решения по Греции, вариантов данного решения осталось два: временный выход Греции из ЕС на пять лет, либо принятие Грецией условий кредиторов и получение помощи. Принятие решения произойдет не позднее 15 июля. То, какой из вариантов будет принят, определит судьбу пары на ближайшее время. Позитивный исход позволит паре продолжить восходящее движение. Второй вариант предусматривает укрепление американской валюты и соответственно движение пары вниз. Торговые рекомендации на торговый день – открытие сделок на продажу фунта, т.е. открытие короткой позиции по паре при достижении стоимостью уровней в районе 1,5600. В долгосрочной перспективе рекомендуется удерживать ранее открытые сделки, с первыми целями на уровне 1,5350 и ниже.
USD/RUB 13.07.2015
Движение по инструменту в течение прошедшей торговой недели в довольно узком коридоре, было вызвано отсутствием публикаций фундаментальных показателей. Текущая неделя принесет много статистической информации, это и данные по безработице, объемы розничных продаж, объемы промышленного производства, сальдо торгового баланса и т.д., таким образом можно ожидать большей волатильности по инструменту. Фундаментальная информация по состоянию российской экономике говорит о дальнейшем снижении стоимости валюты, как о наиболее вероятном развитии событий. Таким образом, торговые рекомендации на ближайшее время – ставка на повышение стоимости пары, рекомендуется открытие сделок на покупку актива, во время коррекции пары вниз. Привлекательными уровнями для открытия сделок являются цены в 53.00 – 54.50 рублей за один американский доллар.
GOLD 13.07.2015
Стоимость золота на международном фондовом рынке, является индикатором психологического состояния участников торгов. Учитывая динамику движения стоимости инструмента в течение прошлой недели, можно говорить о нисходящем участке тренда. Цели данного тренда приходятся на уровни в зоне сопротивлений 1130-1145$ за тройскую унцию металла. Тревожная обстановка в Европе и невозможность принять окончательное решение по греческому вопросу, только подливает масла в огонь переживаний инвесторов. В дальнейшем доллар вероятно продолжит укрепляться, что послужит драйвером для снижения стоимости золота. С другой стороны, текущая стоимость актива на сырьевом рынке, находится на уровнях цены ниже себестоимости добычи золота. Таким образом в долгосрочной перспективе можно рассматривать снижение количества добычи золота. Уменьшение предложения всегда в перспективе ведет к увеличению стоимости актива. Поэтому мы рекомендуем формировать портфель длинных сделок по инструменту, открывая их в районе уровней 1130 – 1150, с целями по закрытию в районе 1200 для начала. Защитные стоп ордера рекомендуем расставлять в зоне ниже области сопротивления, около уровней 1120$.