Аналитика, рекомендации от компании WForex

EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, CADUSD: Среднесрочный прогноз, 15.12.14

Суперпозиция поведения валютных пар графически отражена в движении индекса доллара - USD index. Свежий прогноз по этому индексу usd-index-151214 предполагает, что его почти 8-месячное укрепление на гране завершения и начала среднесрочной коррекции, однако пока без фрактального подтверждения.
Рассмотрим каждую пару в отдельности. Прогнозируемые цели представлены галочками или уровнями расширения по Фибоначчи, рост показан цветом синей гаммы, снижение - красной, будущая линия шеи двойного или тройного дна/вершины, или модели "голова-плечи" зеленым.









Более подробная аналитика, обзоры рынка, рекомендации, новости валютного рынка доступны на официальном сайте компании World Forex

Пара доллар/иена, 16.12.14

Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/японская иена на текущий день-два. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних.

узкий диапазон широкий диапазон
116.32-118.02 115.43-119.10

Пара доллар США/иена будет торговаться в более низком диапазоне. Пара находится под давлением со стороны продаж кросс-курсов с иеной на фоне снижения склонности инвесторов к риску (S&P 500 закрылся с понижением на 0,63%, на уровне 1989,63), так как цены на нефть продолжили падать и достигли нового минимума за 5,5 лет в понедельник. Котировки фьючерсов на нефть достигли 55,02 доллара за баррель, самого низкого уровня с 8 мая 2009 года. Падение цен на нефть разжигает опасения относительно падения спроса и замедления мировой экономики. Давление на пару также оказали продажи со стороны японских экспортеров.

Тем не менее, падение пары ограничено ввиду улучшения отношения рынка к доллару США (индекс доллара ICE на момент написания статьи составил 88,43 против 88,20 в понедельник утром) и роста доходности казначейских облигаций США (доходность 10-летних облигаций составила 2,114% против 2,103% в пятницу вечером). Это вызвано более сильным, чем ожидалось, месячным ростом (+1,3%) промышленного производства в США в ноябре (прогноз +0,8%) и более высокой, чем прогнозировалось, загруженностью производственных мощностей в США в ноябре (80,1% против прогноза 79,4%), которые перевесили неожиданное падение производственного индекса ФРС-Нью-Йорк в декабре (до -3,58 против +10,16 в ноябре против прогноза 14) и неожиданное снижение индекса рынка жилья в США NAHB в декабре (до 57 против 58 в ноябре и против прогноза 59). Снижение пары также ограничено спросом со стороны японских импортеров, масштабным смягчением денежно-кредитной политики Банком Японии и коррекцией позиций участниками рынка перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду.

Данные: В 13.30 по Гринвичу - данные по числу закладок новых домов в США за ноябрь (прогноз +2.9%) и разрешениям на строительство (прогноз -0,5%). В 14.45 по Гринвичу - предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США Markit за декабрь.

Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик указывают на снижение, а скользящая средняя за пять дней находится ниже скользящей средней за 15 дней и падает.





Поддержка находится на 116,33 (минимум 18 ноября) и 115,44 (минимум 17 ноября, I фибо последней волны роста), 114,85 (минимум 12 ноября) и 113,55 (II фибо).

Сопротивление расположено на 118,02 (на часовом графике), далее - на 118,97 (на часовом графике) и в диапазоне 119,10-119,21 (ограниченном максимумом понедельника и максимумом пятницы). Его прорыв направит пару к 119,55 (максимуму четверга), затем - к 119,92 (максимуму среды), 121,00 (максимуму 9 декабря), 121,86 (семилетнему максимуму, достигнутому 8 декабря) и 123,66 (максимуму 9 июля 2007 года).

Пара доллар/канадский доллар, 16.12.14.

Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/канадский доллар на текущий день-два. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних.

узкий диапазон широкий диапазон
1.1594-1.1672 1.1545-1.1724

Пара доллар США/канадский доллар будет консолидироваться со склонностью к росту, после того как в понедельник она достигла 5-летнего максимума 1,1672.

Пару поддерживает снижение цен на нефть, улучшение отношения рынка к доллару США, ослабление склонности инвесторов к риску и продажи канадского доллара против других основных валют.

В 13.30 по Гринвичу - данные по международным операциям Канады с ценными бумагами в октябре и результаты октябрьского опроса в производственном секторе.

Дневной график подает позитивные сигналы: индикатор MACD и стохастик указывают на рост, хотя последний находится в зоне перекупленности, скользящие средние за пять и 15 дней растут.





Сопротивление находится на 1,1672 (максимуме понедельника). ). Прорыв нацелит пару на 1,1724 (реакционный максимум 8 июля 2009 года), и на 1,1814 (максимум 18 мая 2009 года).

Поддержка находится на 1,1594 (на часовом графике), затем - на 1,1545 (минимуме понедельника). Прорыв нацелит пару на 1,1512 (минимум пятницы), затем - на 1.1449 (минимум четверга), 1,1430 (минимум среды), 1,1394 (минимум 9 декабря) and 1,1338 (минимум 4 декабря).

Более подробная аналитика, обзоры рынка, рекомендации, новости валютного рынка доступны на официальном сайте компании World Forex

Пара доллар/иена, 17.12.14.

Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/японская иена на текущий день-два. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних.

узкий диапазон широкий диапазон
115.55-117.75 115.44-118.01

Пара доллар США/иена будет консолидироваться со склонностью к снижению после достижения месячного минимума 115,56 во вторник, в то время как рынки ждут оглашения решения ФРС по процентным ставкам в 19.00 по Гринвичу. ФРС может исключить фразу о сохранении ставок около нуля “в течение значительного периода времени” из своего заявления, что было бы шагом в сторону повышения ставок в середине следующего года.

Пара находится под давлением из-за потоков средств в иену, являющуюся валютой-убежищем, и закрытия позиций в рамках торговли на разнице между процентными ставками, финансируемой за счет иен, на фоне усиления нежелания инвесторов рисковать. Снижение склонности инвесторов к риску вызвано ростом опасений относительно экономического кризиса в России и его распространения на развивающиеся рынки. Более слабый, чем ожидалось, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая HSBC на уровне 49,5 и падение цен на нефть до минимумов за пять с половиной лет во вторник усилили опасения относительно замедления роста мировой экономики.

Давление на пару также оказывают продажи со стороны японских экспортеров, ухудшение отношения инвесторов к доллару (индекс доллара ICE составил 87,94 против 88,43 во вторник утром) ввиду более значительного, чем прогнозировалось, падения числа разрешений на строительство в США (-5,2% против прогноза -0,5%), а также более слабого, чем ожидалось, предварительного индекса PMI для производственной сферы США Markit (53,7 против прогноза 56,0). Отношение к доллару США также ухудшилось на фоне падения доходности казначейских облигаций США (доходность 10-летних облигаций составила 2,064% против 2,116% в понедельник вечером).

Но падение пары ограничено благодаря спросу со стороны японских импортеров, масштабной программы смягчения денежно-кредитной политики Банка Японии, а также осторожности инвесторов перед оглашением решения ФРС по денежно-кредитной политике.

В центре внимания: данные по заказам на станки в Японии за ноябрь, 06.00 по Гринвичу; индекс потребительских цен (CPI) США за ноябрь, 13.30 по Гринвичу (прогноз -0,1%).

Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик указывают на снижение, скользящая средняя за пять дней находится ниже скользящей средней за 15 дней и падает.





Поддержка находится на 115,55 (минимуме вторника). Ее прорыв нацелит пару на 115,44 (минимум 17 ноября), затем - на 114,88 (минимум 12 ноября), 113,84 (минимум 10 ноября) и 113,59 (скользящую среднюю за 55 дней, II фибо).

Сопротивление расположено на 117,75 ( на часовом графике), затем - на 118,01 (максимуме вторника). Его прорыв откроет паре дорогу к диапазону 119,10-119,21 (ограниченному максимумом понедельника и максимумом пятницы), далее - к 119,55 (максимуму четверга), 119,92 (максимуму 10 декабря), 121,00 (максимуму 9 декабря) и 121,86 (семилетнему максимуму, достигнутому 8 декабря).

Более подробная аналитика, обзоры рынка, рекомендации, новости валютного рынка доступны на официальном сайте компании World Forex

Пара евро/доллар, 17.12.14.

Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары евро/доллар США на текущий день-два. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних.

узкий диапазон широкий диапазон
1.2432-1.2568 1.2414-1.2600

Пара евро/доллар США будет консолидироваться со склонностью к росту после достижения максимума почти за один месяц на 1,2570 во вторник. Между тем участники рынка ждут оглашения решения ФРС по процентным ставкам. Отношение рынка к евро улучшилось ввиду более сильного, чем ожидалось, роста индекса экономических настроений в Германии ZEW (34,9 в декабре против 11,5 в ноябре; прогноз для декабря 18,0), а также более высокого, чем прогнозировалось, предварительного индекса PMI для производственной сферы Германии Markit (51,2 в декабре против прогноза 50,2). Поддержку евро также оказали более сильные, чем ожидалось, предварительный составной индекс PMI еврозоны Markit (51,7 в декабре против прогноза 51,5) и производственный индекс PMI еврозоны (50,8 в декабре против прогноза 50,5).

Пара евро/доллар США также получает поддержку ввиду ухудшения отношения инвесторов к доллару. Однако рост пары ограничен ввиду ожиданий более агрессивных мер стимулирования со стороны ЕЦБ в следующие месяцы, продаж евро в слабой паре евро/иена на фоне роста нежелания инвесторов рисковать, продаж евро в снижающейся паре евро/фунт.

В центре внимания: парламентские выборы президента в Греции. Кроме того, в 10.00 по Гринвичу - гармонизированный индекс потребительских цен (CPI) еврозоны за ноябрь (прогноз -0,2% м/м, +0,3% г/г).

Пара входит в среднесрочный период консолидации с минимальным диапазоном 1.2246 - 1.2600. Уровни поддержки и сопротивления на сегодня-завтра, как всегда на графиках.





Пара австралийский доллар/доллар, 17.12.14

Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары австралийский доллар/доллар США на текущий день-два. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних.

узкий диапазон широкий диапазон
0.8146-0.8274 0.8086-0.8287

Пара австралийский доллар/доллар США будет консолидироваться со склонностью к снижению после достижения четырехлетнего минимума 0,8197 во вторник, в то время как рынок ждет оглашения решения ФРС США по ставке.

Пара находится под давлением из-за продаж австралийской валюты в слабой паре австралийский доллар/иена на фоне усиления нежелания инвесторов рисковать, а также ввиду опасений относительно замедления китайской экономики после выхода более слабого, чем ожидалось, предварительного индекса PMI для производственной сферы Китая HSBC за декабрь (49,5 против прогноза 50,0). Давление на пару также оказывают продажи австралийской валюты в снижающейся паре австралийский доллар/новозеландский доллар, низкие цены на сырье, а также недавние комментарии РБА о высоком курсе австралийского доллара.

Однако снижение пары ограничено ухудшением отношения рынка к доллару США.

Дневной график подает негативные сигналы: индикатор MACD указывает на снижени, скользящие средние за 5 и 15 дней снижаются, а стохастик остается подавленным на уровне перепроданности.





Поддержка находится на 0,8146 (минимуме вторника). Ее прорыв нацелит пару на 0,8086 (реакционный минимум 8 июня 2010 года), затем - на 0,8065 (минимум 25 мая 2010 года) и психологически важную линию 0,8000.

Сопротивление расположено на 0,8274 (максимуме понедельника). Его прорыв ослабит негативные краткосрочные перспективы пары, нацелив ее на 0,8287 (экспоненциальную скользящую среднюю за 10 дней), далее - на 0,8298 (максимум пятницы), 0,8375 (максимум четверга), 0,8392 (максимум 5 декабря), 0,8429 (максимум 4 декабря) и 0,8466 (максимум 3 декабря).

Более подробная аналитика, обзоры рынка, рекомендации, новости валютного рынка доступны на официальном сайте компании World Forex

Пара новозеландский доллар/доллар, 17.12.14

Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары новозеландский доллар/доллар США на текущий день-два. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних.

узкий диапазон широкий диапазон
0.7718-0.7848 0.7659-0.7870

Пара новозеландский доллар/доллар США будет консолидироваться, то время как рынки ожидают решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.

На новозеландском долларе позитивно отразился рост на 2,4% индекса цен на молочную продукцию, зафиксированный на аукционе GlobalDairyTrade.

Пару также поддерживает ухудшение отношения рынка к доллару США, спрос на новозеландскую валюту в снижающейся паре австралийский доллар/новозеландский доллар и разница между процентными ставками в США и Новой Зеландии.

Потенциал роста пары сдерживается продажами новозеландской валюты в снижающейся паре новозеландский доллар/иена на фоне ослабления склонности инвесторов к риску и воздействие ослабления австралийского доллара на новозеландский доллар.

Дневной график подает противоречивые сигналы: столбцы гистограммы индикатора MACD перешли на позитивную территорию, а стохастик нейтрален.





Поддержка расположена в диапазоне 0,7719-0,7718 (минимум вторника - минимум понедельника). Прорыв поддержки нацелит пару на 0,7659 (минимум 10 декабря), а затем - на 0,7606 (достигнутый 9 декабря минимум за 2,5 года), далее - на 0,7451 (минимум 1 июня 2012 года) и на 0,7367 (минимум 25 ноября 2011 года).

Сопротивление находится на 0,7848 (максимуме вторника, совпадающем с максимумом пятницы). Прорыв сопротивления нацелит пару на 0,7870 (максимум четверга), затем – на 0,7889 (максимум 2 декабря), 0,7910 (максимум 1 декабря) и 0,7926 (максимум 27 ноября).

Пара доллар/франк, 17.12.14

Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/швейцарский франк на текущий день-два. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних.

узкий диапазон широкий диапазон
0.9552-0.9658 0.9530-0.9682

Пара доллар/франк будет консолидироваться со склонностью к снижению, после того как во вторник она достигла почти месячного минимума 0,9552, на фоне ожидания рынками решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Пара находится под давлением ухудшения отношения рынка к доллару, позитивного воздействия на франк улучшения отношения инвесторов к евро, а также потоков в сторону франка как валюты-убежища на фоне ослабления склонности инвесторов к риску.

Потенциал снижения пары ограничивается продажами швейцарской валюты в снижающейся паре франк/иена и крайне мягкой политикой Швейцарского национального банка.

В 10.00 по Гринвичу - декабрьский индикатор экономических настроений в Швейцарии по версии ZEW-Credit Suisse.

Дневной график подает негативные сигналы: индикатор MACD и стохастик указывают на снижение, скользящая средняя за пять дней находится ниже скользящей средней за 15 дней и снижается.





Поддержка расположена на 0,9552 (минимуме вторника). Прорыв нацелит пару на 0,9530 (реакционный минимум 19 ноября), затем - на 0,9441 (реакционный минимум 29 ноября, в районе скользящей средней за 100 дней), 0,9395 (минимум 21 октября) и 0,9358 (реакционный минимум 15 октября).

Сопротивление находится на 0,9658 (максимуме вторника), затем - на 0,9673 (максимуме понедельника). Прорыв нацелит пару на 0,9699 (максимум пятницы), затем - на 0,9710 (максимум четверга), 0,9723 (максимум 10 декабря), 0,9778 (максимум 9 декабря) и 0,9818 (достигнутый в 8 декабря максимум за 1,5 года).

Более подробная аналитика, обзоры рынка, рекомендации, новости валютного рынка доступны на официальном сайте компании World Forex

USD index: среднесрочный прогноз, 22.12.14.

Предыдущий прогноз, исходя из волновой разметки месячного, недельного и дневного тайм-фреймов: usd-index-151214

Максимум 89,56 не устоял. Обновленное максимальное значение 89.65 в точности повторило максимум на неделе от 1 марта 2009 г. На значимом 4Н тайм-фрейме 2 фрактала вниз были сформированы (голубые треугольники), однако попытки пробить их в нисходящем движении предринято не было. Потенциал роста индекса снова возобновился.

И тем не менее, дневной график, несмотря на сегодняшнюю перепись максимума, сигнализирует о возможности начала периода продолжительной консолидации. Уточненные волновые подвложения в подволну 5 показаны на 4Н графике, сама рассматриваемая подволна 5 заключена в восходящий (голубого цвета) канал.

Если указанная подволна, на данный момент времени уже имеющая собтвенную пятиволновую структуру, в ходе своего дальнейшего развития не покажет новый максимум и не сломает образовавшуюся дивергенцию по МАСD на 4Н, дневном и недельном тайм-фреймах, о такой продолжительной консолидации можно будет говорить более серьезно. А пока ждем либо два фрактала вниз на 4Н графике, либо усиление восходящего тренда в расширенную 5-ю подволну, а формацию от 16 по 22 декабря считаем, в последнем случае, как только лишь подволну 51.









Более подробная аналитика, обзоры рынка, рекомендации, новости валютного рынка доступны на официальном сайте компании World Forex