Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 454,110 пользователей.
Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - .
Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
В данной теме я буду показывать реальные шаги по работе с малым капиталом на фондовом рынке США. Таким может считаться капитал от 500 до 3000 долларов.
В процессе работы я буду показывать реальные сделки и реальное состояние счета реального клиента брокера optionxspress.
Цель работы: формирование устойчивого рабочего капитала свыше 30 000 долларов.
Средства: инструменты, доступные для работы любому обычному частному клиенту американского брокера - акции, опционы, фьючерсы.
Правила: не нарушать маржинальные требования Day Trading Rules, соблюдать финансовую дисциплину.
Финансовая дисциплина состоит из нескольких простых требований.
Первое: никогда не работать с неограниченным риском. Это значит, что размер риска определен до открытия сделки. Методы ограничения риска разные, но на прямых сделках это трейлинг стоп.
Второе: не увеличивать рабочую сумму до тех пор, пока размер начального капитала не удвоится.
Третье: не открывать больше двух сделок одновременно.
Четвертое: не оставлять опционные позиции на ночь. Вся работа преимущественно осуществляется режиме внутридневного трейдинга.
Правила управления капиталом будут меняться по мере роста капитала.
Начальный капитал на 9 октября 2014 года равен $1800. Плата за работу с капиталом не берется до получения конечного результата $30 000. Срок не определен.
Время работы с валютным фьючерсом до 16.45 мск, время работы с фьючерсом на соевую муку с 12.30 до 20.30 мск.
Опционы на акции AAPL, FB, TWTR, VXX и другие волатильные и высоколиквидные активы.
Время работы с 17.30 до 24.00 мск.
Задача первого этапа: обеспечить минимальный доход на уровне + $200 ежедневно. Через 10-12 рабочих дней увеличить рабочую сумму с 1800 до 3000.
Позиция на 10.00 мск. Куплен фьючерс на ADZ14 по цене 0.8827, трейлинг минус 0.0005, комиссия 5.60
Добавлю: прибыль в 100 долларов - повод для ее фиксации. Поэтому я сниму трейлинг и зафиксирую прибыль на уровне 0.8837-0.8838 , вторая цифра, чтобы укупить комиссию и получить чистыми +100
Знаком с фондовым рынком поверхностно, но заинтересован в этой сфере деятельности.
Правильно ли я понимаю, что вы скупаете акции, опционы или фьючерсы по определенной цене, ждете пока цена на них возрастет и продаете их?
На акциях некоторых компаний как правило есть дивиденды, будете ли вы как-то использовать это или с дивидендов виден результат только при крупных вложениях?
Как вы проверяете свою биржу на реальную деятельность, не является ли она пирамидой как многие форекс брокеры?
Знаком с фондовым рынком поверхностно, но заинтересован в этой сфере деятельности.
Правильно ли я понимаю, что вы скупаете акции, опционы или фьючерсы по определенной цене, ждете пока цена на них возрастет и продаете их?
На акциях некоторых компаний как правило есть дивиденды, будете ли вы как-то использовать это или с дивидендов виден результат только при крупных вложениях?
Как вы проверяете свою биржу на реальную деятельность, не является ли она пирамидой как многие форекс брокеры?
Да, это покупка, с целью продажи по более высокой цене, и наоборот: продажа с целью покупки дешевле.
Про дивиденды я веду тему вот тут. Но там тоже цель покупки акций состояит в том, что использовать рыночное движение вверх перед выплатой дивидендов, а не с целью владения акциями долго. В среднем три-пять дней владения акциями приносит 2-6%, бывает больше.
Биржа NASDAQ существует а реальности, как и СМЕ, как другие мировые и биржи США. Если этих бирж не существует в реальности, тогда что существует в мире вообще? В реальности существуют деньги, сумма которых увеличивается на счете, которые через какое-то время образуется на карте и превращается в товары, купленные на эти деньги. Мне достаточно такой формы проверки.
Но обычно, когда несколько людей торгуют через разных брокеров со своих компьютеров, не соединеных в одну компанию, и видят каждый в своих терминалах, как на биржах проходят их сделки и их товарищей, то можно считать, что биржа существует не только в наших представлениях.
Сейчас готовлюсь закрыть сделку по ADZ14 @ 0.8838
Сделка закрыта в 10.49 мск.
Итог: 0.8827 - 0.8834, возврат на 0.8829 - выход по трейлингу (-0.0005) + 0.0002, заход на 0.8825, закрыта сделка по 0.8838 + 0.0013+ 0.0002 = 0.0015. + $150. Комиссия 5.60 Х 4 = 22.4
150 - 22.4 = +$127.6 - чистая прибыль от сделки.
Состояние счета $1927.6
добавлено через 35 минут
В 11.30 мск продан фьючерс ADZ14 @ 0.8840, Trailing stop -0.0005. цель 0.8824
Получается можно отнести к мини стратегии покупка акций относительно задолго до выплаты дивидендов и продажа их непосредственно перед выплатой дивидендов за большую цену, если на сами акции есть дивиденды?
Опишите немного еще какими принципами, стратегиями руководствуетесь относительно финансовых инструментов? Есть ли у вас предпочтения к каким-то определенным компаниям или список компаний с которыми связываться вообще не стоит?
С удовольствием начал бы параллельную торговлю по вашему примеру с депозитом в 500$ где-то. Приму все советы для новичка.
И поздравляю с первыми успешными сделками.
добавлено через 1 час 26 минут
Закрыл сделку по ADZ14.
Итог: два выхода по трейлингу и два открытия вновь.
Продажа в 11.30 мск за 0.8840.
Трейлинг стоп на 0.8845 в 11.49 (-0.0005)
Продажа в 11.56мск за 0.8850, трейлинг стоп на 0.8855 в 12.02мск (-0.0005)
Еще одна продажа в 12.03 за 0.8856 покупка в 12.13мск за 0.8842 (+0.0014)
Еще продажа в 12.20 за 0.8843, покупка в 12.45мск за 0.8831 (+0.0012)
0.0014+0.0012-0.001=0.0016. Это + $160. Минус комиссия за четыре сделки 11.2х4 = 44.8. Всего 160-44.8= +$115.2
Всего на счете $1927.6 + $115.2 = $2042.8
Поставленная задача решена, счет увеличен на 242 доллара. Но это только в рамках утренней сессии. Мы продолжим работу вечером.
Перерыв.
добавлено через 1 час 27 минут
Цитата:
Сообщение от Haker
Получается можно отнести к мини стратегии покупка акций относительно задолго до выплаты дивидендов и продажа их непосредственно перед выплатой дивидендов за большую цену, если на сами акции есть дивиденды?
Опишите немного еще какими принципами, стратегиями руководствуетесь относительно финансовых инструментов? Есть ли у вас предпочтения к каким-то определенным компаниям или список компаний с которыми связываться вообще не стоит?
С удовольствием начал бы параллельную торговлю по вашему примеру с депозитом в 500$ где-то. Приму все советы для новичка.
И поздравляю с первыми успешными сделками.
Нет проблем. Присоединяйтесь. Я напишу, что можно брать на 500 долларов.
Продан фьючерс на соевую муку SMZ15 по цене 313.2 в 17.31 мск.
добавлено через 2 минуты
Позиция по фьючерсу SMZ14 закрыта за 311.8 + 1.4 пункта или +$140минус комиссия 11.2 Состояние счета 2171.6
добавлено через 2 часа 4 минуты
Планирую купить 20 пут опционов текущей недели на акции FB со страйком 78 по 0.70-0.75. Это потребует $1500 + 25 комиссии. Цель 0.9. Трейлинг стоп минус 0.06 по цене ласт.
добавлено через 2 часа 29 минут
Если бы не планировал, а купил пут на Фейсбук за 0.75, то сейчас была бы прибыль в +100%. А так, буду дальше планировать
добавлено через 5 часов 3 минуты
Взял на отскок 20 Колл опционов на FB страйк 76 за 0.71. Трейлинг минус 0.06. Цель 0.95
добавлено через 5 часов 55 минут
Закрыл FB Колл 76 за 0.82 +0.11 х 20 шт = 220-50 комиссия + $170 Состояние счета на конец дня $2341.6+ $541.6 за день
добавлено через 15 часов 47 минут
Отвратительно, что посты объединяются в один.
И так, день второй, 10 октября 2014 года.
Капитал прошел клиринг. На соевой муке комиссионные больше $5.95, а не $5.60 , чем на валютном фьючерсе, а я этого не учел.
Сумма на начало дня $2341.
Продан фьючерс на ADZ14 за 0.8729 в 09.20 мск. Трейлинг плюс 0.0005
добавлено через 17 часов 25 минут
Вышел из сделки.
Итог: два выхода по трейлинг стопу.
Продано в 09.20 мск. за 0.8729, куплено в 09.28 мск. за 0.8734 - 0.0005
Продано в 09.31 мск. за 0.8737, куплено в 09.55 мск. за 0.8738 - 0.0001
Продано за 0.8743 в 10.01 мск., куплено в 10.45 мск. за 0.8721 + 0.0022
Результат 0.0022 - 0.0001 - 0.0005 = + 0.0016 +$160 - $33.6 комиссия = $126.4 Состояние счета $2467
Вчера был замечательный день, но я не смог плотно поработать с этим малым капиталом. Удалось вечером в сделке по продаже фьючерса на соевую муку SMZ14 увеличить по трейлинг стопу счет до $2510. Я даже не стал писать об этой сделке. Все случилось за одну минуту: продал и тут же сработал трейлинг на рывке цены вверх.
Результат. За два дня сумма с $1800 увеличена на $710 или на 39.4%. Сумма на счете $2510.
добавлено через 1 час 20 минут Немного о принципах управления капиталом.
Сумма начального капитала $1800. Когда я ставлю трейлинг стоп в 0.0005 пункта на фьючерс на австралийский доллар, риск каждой сделки равен $50.
Пока капитал не вырастет до $3500-$4000, размер суммы, инвестируемой в одну сделку, будет находиться в рамках 1800. Таким образом по мере роста денег на счете я понижаю риск. Когда сумма на счете превысит 3800, рабочая сумма, которую я вкладываю в одну сделку, будет увеличена до 2000. В этом случае рисковать я буду уже не начальным капиталом, а прибылью, полученной на этот капитал.
Моя задача состоит на данном этапе как можно быстрее при сохранении заданных параметрах риска, увеличить первоначальный капитал настолько, чтобы совсем полностью вывести его из риска.
Я забыл упомянуть один важный и очевидный фактор: никаких сделок с маржой.
Все прокупки следует делать только за наличные без "плечей".
Покупки акций только в рамках своих денег без заимствований у брокера
Никаких коротких продаж, которые являются заимствованием средств у брокера.
Все игры на понижение должны осуществляться только покупкой пута с трейлинг стопом.
За много лет я привык именно к такому образу действий, поэтому упустил сказать об этом в начале.
очень классная тема, вот только я пока ничего не вкуриваю, как торговать, какого брокера выбрать, как выбирать инструмент, я так понимаю есть какой-то терминал, типа мт4, ткните носом где че почитать, поизучать новичку
очень классная тема, вот только я пока ничего не вкуриваю, как торговать, какого брокера выбрать, как выбирать инструмент, я так понимаю есть какой-то терминал, типа мт4, ткните носом где че почитать, поизучать новичку
Опционы, пока не будет больше 25 000, я торгую на этот капитал либо не чаще 3 раз в 5 дней, либо так, чтобы количество внутридневных опционных сделок было не больше 6% за пять дней от общего числа сделок по счету. Для этого нужно, чтобы на фьючерсах я делал в среднем 20 сделок в день. Раскручу до такого уровня. Я же в четверг только начал работу сэтим капиталом. Пока капитал мал, и я делал на фьючерсах 6-8 сделок в день.
В четверг не успел купить пут опционы на FB
Цитата:
Сообщение от Speculant
76 за 0.71
. Мог бы сделать на закрытии в пятницу приличный гешефт. Этот пут закрылся за 3.10. Это +336% прибыли. Я бы не высидел такую прибыль. Торговал у себя на счете пут 75 на FB в пятницу:купил за 0.65, продал за 1.39. +113% сделал. А опцион закрылся за 2.1 Все не высидел - это очень трудно.
Опционы, пока не будет больше 25 000, я торгую на этот капитал либо не чаще 3 раз в 5 дней, либо так, чтобы количество внутридневных опционных сделок было не больше 6% за пять дней от общего числа сделок по счету. Для этого нужно, чтобы на фьючерсах я делал в среднем 20 сделок в день. Раскручу до такого уровня. Я же в четверг только начал работу сэтим капиталом. Пока капитал мал, и я делал на фьючерсах 6-8 сделок в день.
я имел ввиду, Вашу тему по работе опционами GLD... по ней далее будете работать или нет? вообще, а не в рамках этой темы...
я имел ввиду, Вашу тему по работе опционами GLD... по ней далее будете работать или нет? вообще, а не в рамках этой темы...
Зачем же бросать хорошую тему, буду вести.
добавлено через 1 час 50 минут
Цитата:
Сообщение от Zalik
очень классная тема, вот только я пока ничего не вкуриваю, как торговать, какого брокера выбрать, как выбирать инструмент, я так понимаю есть какой-то терминал, типа мт4, ткните носом где че почитать, поизучать новичку
Ответы на эти вопросы все уже даны в самом первом посте темы:
Цитата:
Сообщение от Speculant
В процессе работы я буду показывать реальные сделки и реальное состояние счета реального клиента брокера optionxspress.
Цитата:
Сообщение от Speculant
Финансовые инструменты на 9 октября.
(ADZ14), (SMF15)
Опционы на акции AAPL, FB, TWTR, VXX и другие волатильные и высоколиквидные активы.
Правда я перешел с SMF15 на SMZ14. Это меняет котировки, но не меняет процесс получения прибыли и изменение цены БА.
добавлено через 2 часа 39 минут
Работа с валютными фьючерсами описывается подробно вот тут.
а какой смысл в этой теме?
альтруизм?
потому как здесь (вроде как) не выкладываются планируемые сделки с возможностью скопировать и реализовать наравне с автором.
тем не менее интересно, освоение опционов только начал, а тут уже тема про фьчерсы, дивиденды и акции... ааа
по опционам, перешел от теории к демо
взял в пт стрэддл со страйком 33.0 на VXX, вроде как в плюсе
а какой смысл в этой теме?
альтруизм?
потому как здесь (вроде как) не выкладываются планируемые сделки с возможностью скопировать и реализовать наравне с автором.
показать свои способности... а что касается копирования, то тут каждый принимает риски на себя лично, так как это не ДУ и даже не сигналы... а просто работа в реале и проверка что из этого выйдет...
Сегодня, 01:41
Re: Работа на фондовом рынке с малым капиталом
