"Fort Financial Services" - ежедневные аналитические обзоры

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.08.2015

Фундаментальный анализ

На валютном рынке торговля носят вялый характер, поскольку трейдеры ждут новых ориентиров. Позитивный настрой американской валюты продолжает сохраняться в преддверии публикации пятничных данных касающихся рынка труда. Эти данные, вероятно, прольют свет на вопрос сроков ужесточения денежно-кредитной политики в США и перспектив американского доллара.

Поддержку «баксу» оказало выступление представителя штатовского регулятора. Г-н Локхарт, являющийся главой федерального резервного банка Атланты, сообщил, что в сентябре, возможно, монетарный регулятор повысит ставку по процентам.

США опубликовали релиз по занятости вне сельскохозяйственного сектора. Данные вышли ниже прогнозируемых 215 тыс. Число занятых составило 185 тыс.

Спрос на доллар повышенный на фоне чего единая валюта упала. Афины сообщили, что до 18 августа страна подпишет соглашение относительно предоставления фин. помощи. Греция должна осуществить очередной платеж европейскому Центробанку 20 августа и это же последний срок для подписания соглашения относительно третьего транша. После снижения пара евро/доллар перешла во флет.

Ранее стерлинг упал. В частности этому содействовало возобновление спекуляций, касающиеся того, что Штатовский Центробанк в сентябре пойдет на повышение ставки. На вчерашних торгах пара фунт/доллар несколько восстановилась.

Паре доллар/иене удалось обновить максимальные значения. Инструмент сохраняет оптимистический тон, чему способствует общий спрос на «бакс».



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Трейдеры находятся в ожидании пятничной публикации американских данных касательно занятости. В этой связи общеевропейская валюта упала против «зеленого». По ожиданиям инвесторов данные будут сильными, и американский Центробанк начнет программу ужесточения политики в ближайшее время.

Рост евровалюты против доллара Соединенных Штатов, продолжавшийся две недели, приостановился. Была пробита поддержка 1.0925 вниз. Затем пара перешла в фазу консолидации и протестировала это уровень уже снизу.

В районе 1.0790 расположена первая поддержка, ниже – 1.0670. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее движение и формируют «Мертвый Крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, в скором времени будет сформировано еще одно обратное тестирование 1.0925, после которого инструмент направится вниз. Поддержка 1.0790 является таргетом отскока.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Опубликованные британские данные неожиданно продемонстрировали замедление в сфере строительства. Июльский показатель активности в секторе строительства упал до 57.1, ранее же был установлен четырехмесячный максимум 58.1. Прогнозировался рост индекса до 58.5.

Коррекционное восходящее движение британской валюты, которое было сформировано от уровня 1.5460, дало сигнал о своем развороте вниз. Сигналом стало тестирование поддержки 1.5550. Тем не менее, от этого уровня пара откатила вверх.

В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Ожидается ложное тестирование сопротивления 1.5670, после чего цена отскочит вниз к уровням 1.5550, 1.5460.



Иена (JPY)

Общий обзор

«Бакс» демонстрировал рост в связи с ожиданиями того, что учитывая улучшения в штатовской экономике, Федрезерв в скором времени, пойдет на ужесточение политики. Вероятно, это произойдет в сентябре.

После повторного тестирования сопротивления 124.30 сформировавшееся коррекционное движение носило непродолжительный характер. Не доходя до поддержки 123.50, покупателям удалось развернуть образовавшуюся северную коррекцию к сопротивлению 124.30 и пробить его вверх.

В районе 124.30 расположена первая поддержка, ниже – 123.50. В области 125.50 находится первое сопротивление, выше – 127.00.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Ожидается тестирование сопротивления 125.50. Если после тестирования уровень 125.50 будет пробит, то покупатели уверенно продолжат северный тренд. Таргетами бычьего тренда выступает уровень сопротивления 127.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.08.2015

Фундаментальный анализ

Большую часть торгов текущей недели валюты провели в затишье, однако оно было относительным. Этому не стоит удивляться, поскольку конец недели близок и именно тогда будет опубликована львиная доля значимых новостей, и трейдеры просто экономили силы.

Евро/доллар восстановился. Инструмент отреагировал на слабые, чем прогнозировалось штатовские данные, представленные ADP. Стало известно, что в течение июля в частном секторе США было создано всего 185000 рабочих мест, в то время как прогнозировалось 215000. Июньский показатель составлял 229000. Эти данные подорвали доверие к валюте Соединенных Штатов, особенно ввиду того, что в пятницу будут опубликованы более важные данные касательно трудового рынка – релиз NFP. В случае, если динамика уровня занятости будет неудовлетворительной, это перечеркнет все ожидания, связанные с ужесточением монетарной политики Федрезервом.

В результате, «американец» попал в волну распродажи против большинства оппонентов, однако продажи «зеленого» носили непродолжительный характер. После релиза ADP вскоре был представлен показатель активности ISM в штатовской сфере услуг. Июльский индекс вырос с 56.0 до 60.3. Этого хватило, чтобы доллар смог восстановить потери против конкурентов. Тем не менее, доллар не сумел сохранить лидерство и укрепился только против фунта в конце торгов.

Английский Центробанк представил квартальный релиз по инфляции, протокол прошлого заседания по монетарной политике, а также вынес свое решение, касательно ставки. Регулятор принял решение сохранить ставку на уровне 0,50%.

США выпустили релиз по новым поданным заявкам на получение пособия для категории нетрудоустроенных граждан. Данные вышли на уровне 270 тыс. (+3 тыс) тогда как прогнозы составляли 271 тыс.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Были представлены немецкие данные, относительно пром. заказов, продемонстрировавшие 2% рост в мес. выражении, в годовом 7.2 %. Быстрый рост экономики Германии связан с недорогим евро, а также с продолжающимся снижением производственных цен в европейском регионе. Однако это не отменяет дефляционную угрозу.

Было сформировано коррекционное движение вверх. Благодаря восходящей коррекции покупатели смогли протестировать сопротивление 1.0925.

В районе 1.0790 расположена первая поддержка, ниже – 1.0670. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

От уровня 1.0925 ожидается отскок в нисходящем направлении. Отметка 1.0790 является таргетом отскока.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Английский Центробанк представил ежеквартальный инфляционный прогноз, кроме того опубликовал также протоколы последнего заседания по кредитно- денежной политике, ожидания по которым связаны с тем, что два представителя монетарного регулятора проголосовали за повышение процентной ставки. С речью выступил и г-н Карни. Позднее был опубликован июльский прогноз, касательно британского ВВП, представленный NIESR. Центробанк сохранил ставку на уровне 0,50%.

Долгое время пара вела торги в боковике: 1.5670 – 1.5550. Сопротивление 1.5670 несколько раз было протестировано на прочность, однако прорыва не произошло. Поддержка 1.5550 было пробита. Цена закрепилась ниже.

В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Таргетами южного движения выступают поддержки: 1.5460, 1.5390.



Иена (JPY)

Общий обзор

Иена получила непродолжительную поддержку благодаря слабым данным касательно рабочих мест в штатовском частном секторе. Но, сообщения относительно роста активности в непроизводственной сфере США не только смогли вернуть инструмент к ценам открытия, но и подняли котировки к новым максимальным значениям. Тем не менее, удержаться здесь пара не смогла и откатила вниз.

После длительной консолидации ниже сопротивления 124.30, цене удалось пробить данную отметку. Объемы при пробое были высокими. Есть высокая вероятность, что северное движение по паре продолжится.

В районе 124.30 расположена первая поддержка, ниже – 123.50. В области 125.50 находится первое сопротивление, выше – 127.00.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Обратное тестирование 124.30 приведет к консолидации. Затем цена направится к отметкам 125.50, 127.00.



Франк (CHF)

Общий обзор

После выхода неожиданно сильных данных касательно состояния активности в штатовской непроизводственной сфере, против «швейцарца» доллар Соединенных Штатов сохраняет оптимизм. Июльский показатель активности в непроизводственном секторе ISM составил 60.3 пп, прогнозировалось 56.2

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9540. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Целесообразно по инструменту рассматривать позиции лонгов. Таргетом является уровень 0.9850. Удачное пробитие 0.9850 освободит путь к 0.9960.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.08.2015

Фундаментальный анализ

В конце минувшей недели торги отметились тягой к консолидации в ожидании публикации важных штатовских данных, в частности релиза по трудовому рынку. В результате «американец» продемонстрировал небольшое снижение против евровалюты и иены, а по отношению к стерлингу был зафиксирован довольно уверенный «профит».

Согласно опубликованному релизу от департамента труда Соединенных Штатов число занятых вне сельскохозяйственного сектора в июле выросло на 215 тыс., тогда как ожидалось прибавление 223 тыс. Месяцем ранее показатель показал рост на 231 тыс.

На прошлой торговой пятидневке среди валютных инструментов максимальную волатильность продемонстрировал фунт/доллар. «Бакса» в этой паре поддержала информация, свидетельствующая о перспективах монетарной политики английского ЦБ. Британский регулятор в прошлый четверг сохранил на уровне 0.5% процентную ставку, оставил объем фонда покупки ценных бумаг в размере 375 млрд. фунтов и намекнул, что, как и раньше, намерен начать ужесточение политики, но в начале 2016 года. После этих сообщений «кабель» продемонстрировал снижение почти на 100 пунктов.

Была получена информация об итогах заседания японского регулятора. Регулятор Японии не внес в свою политику изменений. Эту информацию инвесторы спокойно восприняли, и доллар/иена продолжила формировать «боковик». Тем не менее, торги пары закрыла снижением.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Боковой тренд по общеевропейской валюте сохранился. Единая валюта немного упала против «бакса». Основное падение произошло после того, как вышли слабые данные относительно немецкого торг. баланса и пром. производства. В Германии на протяжении июня объем пром. производства упал на 1.4%. Прогнозировался 0.3% рост. Неожиданное сокращение продемонстрировало cальдо торгового баланса страны, при ожиданиях роста.

«Американец» ранее получил поддержку благодаря данным касательно первичных обращений безработных за пособием. Показатель вырос до 270 000, тогда как прогнозировался рост до 273 000.

От поддержки сформировалось непродолжительное коррекционное движение по евровалюте, консолидирующее ниже сопротивления 1.0925. Затем пара выросла и пробила эту отметку.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0790. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

При прорыве поддержки 1.0925, цена направится вниз. Уровни 1.0790, 1.0670 являются таргетами южного движения.



Фунт (GBP)

Общий обзор

На минувшей неделе стерлинг показал стремительное снижение против «зеленого». Этому содействовала информация о том, что английский Центробанк намерен начать ужесточение политики лишь в будущем году. Позиции стерлинга не изменились после выхода июньских данных относительно дефицита британского торг. баланса, увеличившегося до 9.18 млрд. фунтов. Майское значение составляло 8.42 млрд. фунтов.

Рынки продолжали осторожничать в ожидании официального пятничного релиза относительно занятости в США на протяжении июля. Прогнозировался рост на 223 000. Фактически рост составил 215 000.

Продавцам удалось со второй попытки пробить и закрепить позиции ниже 1.5550. При прорыве объемы были высокими. После, было сформировано коррекционное движение цены к сопротивлению 1.5550. Однако это движение было краткосрочным, и в конце торгов пара протестировала поддержку 1.5460.

В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Для того чтобы южное движение смогло уверено продолжиться, продавцам необходимо пробить поддержку 1.5460 и закрепить позиции ниже данного уровня. При пробитии 1.5460 котировки направятся к 1.5390, 1.5300.



Иена (JPY)

Общий обзор

«Бакс» демонстрировал рост к японской иене в преддверии выхода штатовского релиза касательно занятости. В пятницу японский Центробанк не внес перемен в политику и сохранил программу стимулирования. Это решение не удивило рынок, результат был ожидаемым, и в этой связи реакция была слабой. По прогнозам аналитиков, ожидалось, что в июле в Штатах количество рабочих мест продемонстрирует рост на 223 000, а безработица останется на уровне 5.3%. Прогноз по безработице совпал с данными отчета, а вот число рабочих мест увеличилось только на 215 000. на этом фоне доллар откатил вниз.

По японской валюте северная тенденция приостановилась после того, как сопротивление 124.30 было пробито вверх. После небольшой консолидации ниже уровня была сформирована южная коррекция. Торги закрылись ниже уровня 124.30.

В районе 123.50 расположена первая поддержка, ниже – 122.40. В области 124.30 находится первое сопротивление, выше – 125.50.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Пробой сопротивления 124.30, очевидно, приведет к продолжению северного движения. Таргетами выступают уровни 125.50, 127.00.



Франк (CHF)

Общий обзор

«Швейцарец» продемонстрировал снижение против валюты Соединенных Штатов. Данные по Швейцарии показали, что в стране уровень безработицы вновь составил 3.1%. Данные совпали с прогнозами. Рынок держал в центре внимания публикацию важного релиза минувшей недели американских новостей, относительно трудового рынка. Согласно прогнозам на протяжении июля безработица осталась на уровне 5.3%, на 223 000 выросло количество рабочих мест. Уровень безработицы вышел на уровне прогноза, а показатель числа рабочих мест – 215 000. Отметим, что с апреля 2008 года уровень безработицы является самым низким.

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9540. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По инструменту актуальность лонгов сохраняется. Целью является 0.9850. При удачном пробое 0.9850 станет свободной дорога к 0.9960.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.08.2015

Фундаментальный анализ

На ход торгов в конце минувшей торговой пятидневки влияние оказали сохранившиеся выжидательные позиции, которые трейдеры заняли в преддверии выхода июльских данных относительно занятости в Штатах, рассчитывая получить новые ориентиры касательно сроков ужесточения монетарной политики.

В сторону роста, в общем, на 14000, были пересмотрены июньский и майский показатель Non-Farm. Благодаря этому укрепилась уверенность в том, что в сентябре американский регулятор повысит краткосрочные ставки по процентам. Это привело к взрыву покупок «зеленого» по всему фронту. Но быки торжествовали недолго, вскоре «бакс» попал под давление. В начале новой недели доллару ему не удалось сохранить достижения против стерлинга, хотя ранее на фоне слабых британских данных пара фунт/доллар снижалась.

Хотя из ведущих экономик европейского региона поступила слабая статистика, однако в споре с долларом евровалюта смогла остаться на «плаву». Отрицательная для единой валюты активность на фоне штатовских данных была недолгой, и вскоре евро удалось вернуть потери, закрыв торги на мажорной ноте.

После боковой консолидации доллар/иена выросла на новостях из Штатов, но быстро снизилась. Скорее всего, смене настроений по данному инструменту способствовали и события на американском облигационном рынке. Здесь, после выхода релиза по занятости, доходность ценных бумаг зафиксировала резкое снижение.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Как показали прогнозы ЦБ Франции, в течение третьего квартала экономический рост немного ускорится. Согласно результатам опросов относительно активности компаний на протяжении июля, которые провел французский Центробанк, ВВП страны в период июль - сентябрь зафиксирует 0.3% рост по сравнению с периодом апрель - июнь. Результаты предыдущего опроса французского регулятора продемонстрировали, что за 2 –й квартал рост ВВП составил 0.2%. Банк Франции отрапортовал, что по сравнению с июньским значением настроения в деловых кругах сектора производства и услуг не изменились.

По евро/доллару был зафиксирован прорыв вверх сильного сопротивления 1.0925. Пара выросла в район сопротивления 1.1050.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0790. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Сопротивление 1.1050 является ближайшим таргетом северного движения. Если на этом уровне цена не остановит свой рост, то в качестве очередной цели будет рассматриваться сопротивление 1.1150.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Важных данных по основным валютам на протяжении понедельника не было представлено. Трейдеры реагировали лишь на выступления представителей американского Центробанка - Фишера и Локхарта. Напомним, что они оба выступают за скорое повышение ставки по процентам, как минимум два раза до конца 2015 г. И поэтому риторика ожидалась довольно жесткой. Инвесторы ждут показатели по британскому трудовому рынку, запланированные к выходу в среду.

Инструмент фунт/доллар консолидировался выше сильной поддержки 1.5460. Затем пара пробила сопротивление 1.5550.

В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, будет сформирована консолидация, и есть высокая вероятность того, что цена направится вниз. Таргетами отскока будут рассматриваться отметки - 1.5550 и 1.5460.



Иена (JPY)

Общий обзор

После публикации макроэкономических данных в регионе, против «зеленого» японская валюта продемонстрировала снижение. Согласно результатам внешне экономической деятельности во внешнеторговом балансе в июне отмечен профицит — +102.7 млрд. иен против ранее зафиксированных -47.3 млрд., но сократился остаток счета текущих операций — до 588 млрд. после майских 1880.9 млрд. иен. Однако в конце торгов произошел незначительный откат пары вниз.

По доллар/иене восходящая тенденция была приостановлена. Уровень 124.30 был кратковременно пробит вниз, но затем пара восстановилась.

В районе 124.30 расположена первая поддержка, ниже – 123.50. В области 125.50 находится первое сопротивление, выше – 127.00.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Очевидно, после того как сформируется консолидация, ожидается продолжение северного движения. Два сопротивления 125.50, 127.00 являются таргетами роста.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.08.2015

Фундаментальный анализ

Торги в начале текущей недели для «американца» нельзя назвать удачными. Против евровалюты и стерлинга доллар продемонстрировал снижение, а по отношению к иене был зафиксирован незначительный профит. Важных экономических новостей в Штатах не выходило и, скорее всего, снижение интереса к «зеленому» можно объяснить тех. факторами, а также подросшими сомнениями относительно того, что Федрезерв в сентябре приступит к ужесточению своей политики.

Комментарии заместителя председателя американского регулятора С. Фишера способствовали резкому росту общеевропейской валюты. В частности он сообщил, что в условиях низкой инфляции регулятор в сентябре не пойдет на повышение ставки по процентам. В своем выступлении о низкой инфляции упомянул и г-н Локхарт.

После таких заявлений «американец» стремительно упал по всему фронту. Евро/доллару и фунт/доллару удалось укрепиться. Только котировки доллар/иена показали рост доллара.

Дело в том, что инвесторы относились к возможности повышения ставки в сентябре практически как к решенному факту. А сейчас, когда Локхарт из своей риторики исключил слово «сентябрь», повышение ставки уже выглядит сомнительным. Скорее всего, свое влияние оказали и пятничные данные регулятора. В любом случае, это приведет как минимум к временному ослаблению американской валюты против основных оппонентов.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Для евро/доллара главным среднесрочным драйвером остается разнонаправленность политик европейского Центробанка и Федрезерва. В Италии был представлен июльский показатель потреб. цен. Прогнозировалось в месячном выражении -0.1, в годовом 0.2. По факту данные не изменились, подтвердив прогнозы. В фокусе трейдеров был немецкий показатель оценки текущих экономических условий, представленный институтом ZEW. Августовское значение ожидалось на отметке 64.3, против ранее зафиксированных 63.9. Фактически данные вышли на уровне 65.7.

По инструменту евро/доллар наблюдается тестирование на прочность уровня сопротивления 1.1050. Пробить уровень быкам пока не далось.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0790. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Пробой сопротивления 1.1050 приведет к дальнейшему росту инструмента евро/доллар. Следующим таргетом станет отметка 1.1150.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Объем продаж в розницу в тех же магазинах, согласно данным Британского розничного консорциумома, поднялся на 1.2% годовых против ранее зафиксированных 1.8%. Особый интерес представляют июньские релизы относительно средней оплаты труда в стране, а также изменение на протяжении июля количества безработных, обратившихся за пособием. Эти новости выйдут в течение среды.

По фунт/доллару было пробито сопротивление 1.5550. По паре была зафиксирована консолидация.

В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Для того, чтобы покупателям удалось продолжить рост пары, требуется пробой сопротивления 1.5670 и закрепление выше данного уровня. При удачном пробое пара пойдет к 1.5775.



Иена (JPY)

Общий обзор

Японские экономические данные продемонстрировали положительные изменения денежной массы - агрегат М2 на протяжении июля расширился до 4.1% годовых. Июньское значение составляло 3.9%. Агрегат М3 расширился с 3.2% годовых до 3.3%.Динамика заказов на оборудование казалось малообнадеживающей - в течение июля зафиксировано 1.6% годовых, в предыдущем периоде значение составляло 6.6%.

По инструменту доллар/иена отмечается рост после отбоя от поддержки 124.30.

В районе 124.30 расположена первая поддержка, ниже – 123.50. В области 125.50 находится первое сопротивление, выше – 127.00.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если уровень 125.50 будет пробит вверх, то покупатели получат шанс уверенно продолжить среднесрочное бычье движение. Таргетом роста будет рассматриваться уровень 127.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.08.2015

Фундаментальный анализ

Китайский Центробанк принял решение девальвировать нац. валюту. Это стало основным событием. «Американцу» удалось на этом фоне укрепиться против всех оппонентов, однако к концу дня лидирующие позиции он потерял.

Информация о том, что кредиторы и Афины смогли найти компромисс и вскоре страна получит фин. помощь в рамках очередной программы кредитования, привела к покупкам европейских majors. Это способствовало снижению «бакса» к концу сессии против евровалюты и в паре с «британцем».

Решение китайского регулятора ослабить нац. валюту оказало краткосрочное давление на стерлинг, поскольку инвесторы восприняли это решение, как способное чуть усилить дезинфляционное давление в Британии и продлить период низкой инфляции в стране, что перенесет ужесточения монетарной политики английским Центробанком на более позднее время.

Некоторое давление решение китайского Цб оказало и на японскую иену. Помимо этого дополнительным поводом продавать иену стали высказывания г-н Хонда, являющегося советником премьер- министра. Он сообщил, что если ожидающиеся данные относительно ВВП продемонстрируют резкое сокращение на протяжении второго квартала, то будет необходимо развернуть новое налогово-бюджетное экономическое стимулирование.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Французский Центробанк отрапортовал, что благодаря уменьшению дефицита внешней торговли, в течение июня профицит текущего счета французского платежного баланса за месяц смог вырасти. 1 млрд. евро составило положительное сальдо тек. счета платежного баланса. На протяжении мая оно составляло 200 млн. евро. Июньский дефицит торговли товарами уменьшился на 7 млн, достигнув 1 млрд. евро.

Единой европейской валюте удалось пробиться выше ключевого сопротивления 1.1050. Благодаря данному пробою, перед покупателями освободилась дорога в район сопротивления 1.1150, которое также было пробито.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если цена пробьет сопротивление 1.1260, то быки смогут направиться к отметке 1.1450.



Фунт (GBP)

Общий обзор

На протяжении июня в Британии средний уровень оплаты труда, учитывая бонусы, сократился до 2.4%, против ранее зафиксированных 3.2%. Ожидалось 2.8 процентное снижение. Больше прогнозов сократилось количество безработных, обратившихся за пособием: -4900 против +1500. В сторону снижения с 7.0К до 0.2К было пересмотрено предыдущее значение. Как и прогнозировалось, безработица осталась на уровне 5.6%.

На низких объемах покупателям удалось откорректировать цену к 1.5670. На фоне новостей ожидалось тестирование данного уровня, однако быки не смогли осуществить этот тест.

В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если покупатели смогут пробить 1.5670, то цена направится дальше вверх, и среднесрочное бычье движение продолжится. Отметки 1.5775 и 1.5950 являются таргетами северного движения.



Иена (JPY)

Общий обзор

Был представлен протокол заседания Японского Центробанка. Данные по пром. производству носили позитивный характер. Объем пром. производства в мес. выражении увеличился до 1.1%, прогнозировался 0.8% рост. Выше ожиданий был и показатель деловой активности в сфере услуг: 0.3% против 0.1%, показатель в предыдущем месяце составлял -0.7%.

Цена торговалась выше поддержки 124.30. Однако на фоне ослабевшего доллара пробила вниз эту поддержку. На данный момент 124.30 выполняет роль сопротивления.

В районе 123.50 расположена первая поддержка, ниже – 122.40. В области 124.30 находится первое сопротивление, выше – 125.50.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

В ближайшее время сильная дивергенция на объемах, вероятно, приведет к продолжению южного движения. Поддержка 123.50 является таргетом коррекции. При пробое этой отметки пара направится к уровню 122.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.08.2015

Фундаментальный анализ

На этой неделе главные оппоненты «зеленого» оказали на него сильное давление. «Бакс» снизился против евровалюты, британского стерлинга и японкой иены. Поводом для падения американской валюты послужило снижение оптимизма по отношению к скорому повышению процентных ставок в Штатах, чему способствовал обвал китайского юаня, продолжившего снижение после девальвации китайским Центробанком.

Распродажи на рынке акций Европы способствовали незначительному росту евро/доллара. На фондовых площадках трейдеры закрывали лонговые позиции и переводили средства на долговой рынок, что смогло оказать общеевропейской валюте поддержку. После небольшого снижения пара в конце торгов подросла.

Нефтяные цены стабилизировались, что содействовало укреплению фунт/доллара. Штатовское министерство энергетики сообщило, что уже третью неделю подряд снижаются запасы сырой нефти. Это привело к консолидации Brent. После роста фунт также перешел в консолидацию.

Стремительно упала доллар/иена. Это стало результатом роста мнения о призрачности перспектив скорого ужесточение монетарной политики Федрзервом. На предыдущей сессии «японец» смог укрепиться против доллара. Хотя, «баксу» удалось нивелировать часть потерь. Поддерживающим доллар фактором стали изменения на рынке правительственных долгов Соединенных Штатов. Здесь после первоначального роста, цены на ценные бумаги немного упали. Тем не менее, вчерашние торги закрылись незначительным снижением пары доллар/йена.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Согласно окончательному июльскому релизу немецкого Федерального ведомства по статистике, показатель потреб. цен в стране вырос на 0.2%. Показатель месяц ранее продемонстрировал 0.1 процентное снижение. Данные показателя соответствовали прогнозам экспертов. Во Франции июльский индекс потреб. цен по сравнению с минувшим месяцем сократился на 0.4%. Июньское падение составило 0.1%. Данные соответствовали прогнозам.

Согласно прогнозам, в Штатах число безработных, впервые обратившихся за пособием, должно было сохраниться на уровне 270 000. Фактически их число составило 274 000.

По инструменту северное движение развернулось на коррекцию. Объемы при коррекции были низкими. Пара пробила поддержку 1.1150, но затем подросла.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже – 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Для подтверждения восходящего движения наверх сигналом послужит пробитие вверх сопротивления 1.1150. Уровень 1.1260 является таргетом северного движения.



Фунт (GBP)

Общий обзор

За минувший месяц показатель баланса жилищных цен в Британии, представленный RICS вырос больше прогнозов. Согласно представленному релизу, который подготовил британский Королевский институт дипломированных оценщиков, этот показатель, учитывая сезонные колебания, составил 44%, в предыдущем месяце он составлял 40%. По оценкам экспертов рост показателя за предыдущий месяц должен был составить 42%.

В Соединенных Штатах вышли важные июльские данные, касающиеся числа обращений на пособие и продаж в розницу. Число обращений вышло с данными больше на 4 000 чем прогнозировалось, а объем продаж вырос на 0,6%

Покупатели смогли осуществить пробой уровня 1.5550 и закрепиться выше. При пробое объемы были низкими, однако благодаря прорыву освободился путь для тестирования сопротивления 1.5670. Затем пара откатила и сформировала консолидационный диапазон.

В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрируют восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Чем дольше продолжится консолидация цены, тем сильнее будет отскок вверх. Отметки 1.5670, 1.5775 являются таргетами отскока.



Иена (JPY)

Общий обзор

Японские экономические данные продемонстрировали снижение на 7.9% на протяжении июня заказов на автомобили и оборудование в Японии. Прогнозировались менее сильное сокращение на 6.5%. Однако эти цифры особой реакции рынка не вызвали.

Штатовские данные касательно розничных продаж ожидались в пределах прогнозов. Релиз по первичным обращениям ожидался без изменений, на уровне 270 000. Однако релиз показал 274 000 обращений за пособием по безработице.

Доллар/иена показывает техническое восстановление с минимального значения, после того как «американец» развернулся вниз и зафиксировал снижение против основных валют. Но, пара ведет торги ниже ключевого сопротивления 125.50.

В районе 124.30 расположена первая поддержка, ниже – 123.50. В области 125.50 находится первое сопротивление, выше – 127.00.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый Крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Пока торги по инструменту проходят ниже 125.50, он сохраняет шансы возвращения к уровню 123.50, а после к 122.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Доллар сумел восстановиться против франка. Ранее американская валюта стремительно упала, чему способствовало резкое снижение доходности гос. бумаг в связи со слухами относительно того, что предпринятые китайским Центробанком меры по девальвации нац. валюты приведут к «экспорту дефляции», а это заставит Федрезерв отложить ужесточение монетарной политики как минимум до декабря. Как показали данные, июльский показатель цен производителей и швейцарского импорта ослаб с июньского -0.1% до -0.3% и от -6.1% годовых до -6.4%.

В фокусе рынка находятся релизы относительно первичных обращений, которые прогнозировались на уровне 270 тыс., но вышли на уровне 274 тыс.

Цена длительное время проконсолидировала в районе сопротивления 0.9850, после чего активно снизилась. Падение пришлось в район поддержки 0.9750, затем пара откатила вверх и пробила этот уровень вверх.

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9540. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Мертвый Крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, продавцы попробуют опустить цену к поддержке 0.9540. Если тестирование уровня произойдет в условиях низкой волатильности и пониженных объемов, то есть высокая вероятность отскока наверх.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.08.2015

Фундаментальный анализ

«Американцу» на минувшей неделе удалось возвратить только часть потерь. Поддерживающим фактором для доллара стали штатовские экономические данные. Июльские продажи в розницу в Штатах дали возможность предположить, что американская экономика оживляется, а это приближает начало повышения ставок по процентам американским Центробанком. Согласно данным, представленным департаментом торговли, в течение июля объем продаж вырос на 0.6%. Менее оптимистичным оказались данные касательно числа требований на пособие по безработице. Показатель составил 274000, при прогнозе 270000. Однако эти цифры лишь немного расстроили инвесторов.

Снизился евро/доллар, чему содействовало закрытие лонговых позиций после недельного восходящего тренда. В фокусе трейдеров находятся предварительные данные относительно ВВП Еврозоны и ее главных стран. Как полагали прогнозы, в целом по региону главный показатель экономики продемонстрирует рост на 0.4% в кварт. выражении и 1.3% в годовом, после 0.4 и 1 % соответственно в течение первой четверти.

В конце торгов стерлинг незначительно укрепился. Ранее символическое снижение показал фунт/доллар, на фоне распродаж на нефтяном рынке. Традиционно стерлинг реагирует на изменения котировок Brent крайне чувствительно.

На рынках акций зафиксирована коррекция, в этой связи валюта Японии оказалась под давлением, и инструмент доллар/иена смог вырасти. Тем не менее, в итоге недели пара зафиксировала снижение.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Инвесторы сфокусированы на публикации европейских данных относительно ВВП за апрель-июнь. В связи с увеличением экспорта ускорился рост немецкой экономики, французский ВВП продолжает оставаться во флэте. Такие расхождения угрожают перспективам сильного восстановления. По сравнению с предыдущим кварталом в Германии ВВП показал 0.4% рост. Прогнозировался 0.5%, годовой рост составил 1.8%. На протяжении первого квартала германская экономика зафиксировала рост на 0.3%кв/кв.

Сформированное от сопротивления 1.1150 коррекционное снижение развернулось наверх. Для разворота сигналом стало повторное тестирование сопротивления 1.1150. Торги закрылись ниже этой отметки.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже – 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, обратное тестирование уровня 1.1150 приведет к продолжению роста евровалюты против «американца». Сопротивление 1.1260 рассматривается в качестве таргета северного движения. При успешном тестировании уровень будет пробит, и покупатели смогут направиться к 1.1420.



Фунт (GBP)

Общий обзор

В конце прошлой недели спрэд доходностей английских и американских десятилетних ценных бумаг достиг максимального уровня. Для «британца» это «медвежий» знак. Тем не менее, фунт показал некоторое укрепление к закрытию торгов.

Согласно еженедельному релизу, представленному Комиссией по торговле товарными фьючерсами по данным за минувшую неделю, зафиксировано резкое падение совокупной «чистой» позиции на продажу стерлинга.

Восходящая тенденция по британской валюте, чуть не доходя до сопротивления 1.5670, развернулась на непродолжительную коррекцию. После краткосрочной консолидации пара снова подросла.

В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы северная тенденция уверенно смогла продолжиться, покупателям надо пробить вверх сопротивление 1.5670. При удачном пробитии освободится дорога к 1.5775.



Иена (JPY)

Общий обзор

Расширяется дифференциал доходности между японскими и штатовскими десятилетними гос. бумагами. Для «зеленого» это является бычьим знаком, поскольку для институциональных инвесторов растет привлекательность американских активов.

Поскольку на рынках акций зафиксирован приток капитала, это заставляет инвесторов наращивать сделки carry trade через иену, которая рассматривается как валюта фондирования. Это позитивно отразится на «баксе» и окажет на иену давление.

По японской валюте тенденция на север резким образом развернулась вниз. Была пробита поддержка 124.30. Сейчас уровень 124.30 выполняет роль сопротивления. Ниже сформировалась продолжительная консолидация.

В районе 123.50 расположена первая поддержка, ниже – 122.40. В области 124.30 находится первое сопротивление, выше – 125.50.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Если нисходящая тенденция не остановится на 123.50, то в качестве следующего таргета следует рассматривать поддержку 122.40. Тест отметки 122.40 может привести к консолидации.



Франк (CHF)

Общий обзор

По прогнозам штатовская статистика должна была продемонстрировать положительную тенденцию по всем выходящим показателям. Индекс цен производителей за июль ожидался со снижением, однако в месячном выражении предполагалось увидеть рост на 0.1%, после июньских 0.4%. Выпуск промышленного производства за июль ожидался с увеличением на 0.4%, против июньского 0.3%. Предварительный индекс потреб. настроений, представленный университетом Мичигана, прогнозировался с ростом за прошлый период августа с 93.3 до уровня 94.0.

После снижения к поддержке в районе 0.9750 доллар в паре со «швейцарцем» консолидировался. Ранее инструмент отбился вниз от сопротивления 0.9850.

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9540. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый Крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

На американскую валюту давление продолжает сохраняться, а вместе с тем и риски пробоя 0.9750. Если пробой будет удачным, то целью движения станет уровень 0.9650. Чтобы давление было ослаблено, доллар должен вернуться и закрепить позиции выше 0.9850.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.08.2015

Фундаментальный анализ

На валютном рынке торги носили разнонаправленный характер. От главного возмутителя спокойствия - китайского Центробанка не поступило поводов для нового всплеска эмоций. ЦБ Поднебесной установил дневной фиксинг нац. валюты против «бакса» почти без изменений, по сравнению с минувшим днем, этим шагом регулятор дал понять, что сдержит обещание о стабилизации.

Из Германии, Франции и еврозоны в целом данные относительно ВВП были слабыми, что и обусловило снижение пары евро/доллар. Представленная предварительная оценка ВВП европейского блока и ее ведущих стран продемонстрировала рост, однако хуже прогнозов. Евровалюте некоторую поддержку оказала информация, касающаяся политического плана относительно Греции.

Фунт/доллару удалось укрепиться, чему способствовало сокращение отрицательного спрэда между доходностью штатовских и британских бумаг. Помимо этого, настроения, сформированные после выхода неоднозначного релиза касательно труда в Британии, чуть притупились и в отсутствии новостей, которые могли бы добавить негатив, фунту удалось зафиксировать рост против американского коллеги. Тем не менее, укрепление было краткосрочным, и торги закрылись снижением стерлинга.

Снизилась доллар/иена. Инвесторы начали выходить из операций carry trade, что смогло поддержать японскую валюту, которая рассматривается как валюта фондирования. Японский рынок акций снизился, что увеличило интерес к «японцу». Рост американских акций дал доллару возможность возвратить часть потерь. На этом фоне пара торгуется во флете.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Еврозона представила июньские данные касательно сальдо баланса внешней торговли. Предыдущее значение показателя составляло 21.2В, прогнозировалось 19.3B. Данные вышли на уровне 26.4В.

К американским, австралийским и британским аналогам снижение демонстрирует доходность германских десятилетних бондов. Таким образом, европейские активы выглядят для инвесторов не привлекательными.

На минувшей неделе сопротивление 1.1150 два раза было протестировано. Тест данного уровня привел к стремительному падению цены с дальнейшим разворотом бычьего тренда. Пара торгуется в области поддержки 1.1050.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже – 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Очевидно, тест отметки 1.1050 приведет к консолидации. Затем ожидается отскок цены вверх, к отметкам: 1.1150, 1.1260.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Слабые июньские данные касательно британского трудового рынка ставят под сомнение вероятность поднятия ставок английским регулятором в будущем году. По итогам второй четверти безработица в Британии показала рост на 0.1%, при этом в США аналогичный показатель снизился на 0.2%.

Ожидания инвесторов относительно первого повышения ставок по процентам Федрезервом в следующем месяце усиливаются. Этому способствуют позитивные данные. Кроме того, поддерживающим американскую валюту фактором является и дешевеющее «черное золото».

Тестирование уровня 1.5670 привело к отскоку пары вниз.

В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Очевидно, после тестирования поддержки 1.5550 будет сформирована консолидация. Консолидация может привести к отскоку цены к уровням сопротивления 1.5670, 1.5775.



Иена (JPY)

Общий обзор

Предварительные данные относительно японского ВВП за вторую четверть продемонстрировали -0.4% к/к против кварталом ранее зафиксированных 1.1% к/к . Прогнозировалось -0.5% к/к. Рынок на эти сообщения никак не отреагировал.

Япония на протяжении среды опубликует оценку внешней торговли. Прогнозируется рост экспорта и сокращение импорта. Это может довести до минимума дефицит торгового сальдо.

Пробитие уровня 124.30 привело к обратному тесту. Сейчас отметка 124.30 выполняет роль сильной поддержки. В районе этой отметки сформировалась продолжительная консолидация.

В районе 124.30 расположена первая поддержка, ниже – 123.50. В области 125.50 находится первое сопротивление, выше – 127.00.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Есть высокая вероятность, что после консолидации в области уровня 124.30 цена отскочит вниз и южное коррекционное движение продолжится. Поддержка 123.50 является таргетом нисходящего движения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.08.2015

Фундаментальный анализ

Наблюдался умеренный спрос на американскую валюту. По итогам дня валютная пара евро/доллар упала, что связано с падением цен на нефть сорта Brent, тем самым снижая ожидания по инфляции на территории ЕС. Было отмечено снижение пары фунт/доллар, что обусловлено расширением негативного дифференциала прибыли казначейских облигаций Англии и Америки. Тем не менее, день закрылся ростом пары фунт/доллар. Валютный инструмент доллар/иена вырос. Давление на иену оказали слабые показатели по ВВП Японии. Согласно отчету, во втором квартале сокращение роста экономики составило 0.4%.

Представлена важная экономическая статистика. Отчет показал рост потребительской инфляции в Британии на 0.1% в прошлом месяце против 0.0% в июне. Экономисты предполагали, что ситуация останется без изменений. Согласно отчету, в Штатах снизилось количество выданных разрешений на проведение строительных работ в июле до 1.119М против 1.337М ранее. Экономисты предполагали сокращение, однако несколько меньше - до 1.232М.

Внимание надо обратить на то, что с каждым годом улучшается ситуация с дефицитом бюджета Америки. В то время, когда до завершения финансового года 2014/2015 осталось 1.5 месяца, дефицит американского бюджета вместе с коррекций по сезону составил 428 млрд. долларов. Годом ранее в этот же период сумма составляла 460 млрд. долларов. Данный фактор поддерживает американскую валюту.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро растерял позиции против доллара США. Ранее в пользу евровалюты развивалась ситуация на долговом рынке, где происходит умеренное снижение дифференциала прибыльности 10-летних штатовских и германских облигаций. Котировки росли в умеренном темпе, так как нисходящий тренд по «черному золоту» несколько давит на пару валют евро/доллар, удерживая от достижения новых максимумов.

Отбившись от сопротивления 1.1150, медведи получили возможность тестирования 1.1050. Медвежья коррекция не поддерживается объемами. В паре наблюдаются слабоволатильные торги. Тем не менее, отметка 1.1050 была пробита вниз.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0790. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, тестирование поддержки в области 1.0925 будет способствовать образованию консолидации. Продолжительность консолидации увеличивает вероятность продолжения снижения. Таргетами снижения можно рассматривать отметки 1.0790 и 1.0670.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Во вторник в центре внимания оказался отчет по инфляционным данным Британии, результаты которого неожиданно вышли лучше ожиданий, что подержало фунт. Так как для валютного рынка инфляция выступает первичным индикатором, то на рынке наблюдались высоковолатильные торги.

Сопротивление 1.5670 уже больше месяца стоит на пути быков, не позволяя продвинуться выше. На вчерашних торгах цена снова протестировала указанный уровень.

В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В качестве таргетов роста могут выступить уровни сопротивления 1.5775 и 1.5950.



Иена (JPY)

Общий обзор

Настроения на мировых фондовых площадках оказывали влияние на ход торгов. При этом индекс Nasdaq лидировал, демонстрируя склонность инвесторов к риску. В таких ситуациях повышается интерес на операции carry trade через иену как валюту фондирования.

Слабый отчет по количеству разрешений на строительство в Америке в июле отразилось на национальной валюте. Согласно данным, вместо ожидаемого показателя 1.232М сокращение произошло до 1.119М, тогда как ранее было зафиксировано 1.337М.

На протяжении длительного времени наблюдается консолидация пары доллар/иена в области поддержки 124.30.

В районе 124.30 расположена первая поддержка, ниже – 123.50. В области 125.50 находится первое сопротивление, выше – 127.00.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Ближним таргетом падения котировок является поддержка 123.50. Пробой указанной отметки в нисходящем направлении, скорее всего, позволит медведям снизиться к поддержке 122.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.08.2015

Фундаментальный анализ

«Зеленый» к концу торгов зафиксировал разнонаправленные результаты. Основное событие недели - выход протоколов заседания Федрезерва, состоялось только поздно вечером, и в этих таких условиях рынок руководствовался экономическими данными.

Позитивный американский релиз касательно количества закладок новых фундаментов привел к падению евро/доллара. Снижению инструмента способствовали и распродажи на нефтяном рынке. Никаких поддерживающих евро новостей из Еврозоны не поступало. После снижения пара консолидировалась.

Фунт/доллар продемонстрировал снижение в конце торгов. Ранее паре удалось потяжелеть. Этому содействовали позитивные британские инфляционные данные. Релиз касательно динамики ценового давления в Великобритании продемонстрировал, что на протяжении июля темпы годовой инфляции чуть ускорились – показатель потреб. цен составил -0.2% в мес. выражении и +0.1% в годовом. Для трейдеров такие данные были приятной неожиданностью.

В узком флэте 124.10 -124.50 провела день доллар/иена. На рынках акций зафиксировано умеренно нисходящее движение, вместе с тех факторами это помешало «баксу» укрепиться. Закрылась пара снижением.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Главным событием дня был выход инфляционных данных в США. Прогнозировался рост показателям по сравнению с прошлым месяцем до уровня прогнозов. Данные вышли на уровне 0,1%, что ниже прогнозируемых 0,2%.Умеренный рост демонстрирует доходность двухлетних казначейских штатовских облигаций, в этой связи ожидался высокий рост после инфляционного отчета, так как трейдеры начинают «закладывать в цену» первое повышение процентных ставок Федрезервом 17 сентября 2015 г.

На низких объемах от сопротивления 1.1150 общеевропейская валюта корректировалась относительно доллара. В области поддержки 1.1050 пара сформировала консолидацию.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0790. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

В случае если продавцам удастся пробить вниз 1.0925, южная тенденция продолжится. В качестве таргетов данного движения будут рассматриваться уровни 1.0790, 1.0670.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Британский релиз касательно инфляции показал сильное укрепление показателя потреб. цен. В годовом исчислении базовая инфляция увеличилась до 1.2% .Это позволяет предположить, что наблюдается сильное влияние роста зарплат. В этой связи вновь сократился спрэд показателей инфляции Британии/Штатов. Для стерлинга это позитивный фактор.

Покупатели вновь подняли цену к сопротивлению 1.5670. Тестирование данной отметки привело к обновлению предыдущих максимальных значений, однако прорыва не последовало, и пара откатила вниз.

В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В случае если выше отметки 1.5670 покупатели смогут пробиться, то цена продолжит рост к 1.5775, 1.5950.



Иена (JPY)

Общий обзор

На рынке облигаций зафиксирован рост отрицательного спрэда доходности между американскими бумагами десятилетней давности и японскими. Для «бакса» это является хорошим знаком, так как растет привлекательность штатовских активов. Помимо этого, по сравнению с июлем в Штатах ожидался инфляционный рост. Это приведет к росту доходности двухлетних казначейских ценных бумаг и также окажет «зеленому» поддержку. Однако данные по инфляции вышла ниже прогнозов, и доллар снизился против йены.

Цена уже продолжительное время консолидируется ниже 124.30. Объемы расположены в пониженной зоне. В конце торгов цена отскочила вниз.

В районе 124.30 расположена первая поддержка, ниже – 123.50. В области 125.50 находится первое сопротивление, выше – 127.00.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Целями южного движения являются две поддержки, находящиеся на 123.50, 122.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.08.2015

Фундаментальный анализ

Давление на американскую валюту оказала публикация «минуток» Федрезерва. Распродажа доллара началась против основных конкурентов, что по итогам торговой сессии привело к его ослаблению. Протоколы июльского совещания внесли неопределенность в сроки подъема ставок, понижая вероятность их роста в сентябре текущего года. В протоколе отметились опасения негативного влияния окрепшего доллара на инфляцию, экономический рост и внешнюю торговлю. Тем самым, увеличились сомнения относительно скорого ужесточения политики Федрезервом. Тем не менее, давление на «американца» было умеренным. Между тем, американские данные показали, что количество заявлений на пособие по безработице выросло на 4 000 на прошлой неделе, составив 277 000 вместо ожидаемого сокращения до 272 000, тогда как прежний показатель приравнивался к 273 000.

Валютный инструмент EUR/USD укрепился в конце торгов. Катализатором роста пары стала публикация умеренно негативных инфляционных показателей в Америке. Без изменений остался базовый уровень – 1.8%, хотя участники рынка надеялись увидеть рост до 1.9%.

Валютный инструмент GBP/USD символично окреп по итогам дня. Бычий напор сдерживался низкими ценами на «черное золото».

Давление на пару валют USD/JPY оказали распродажи на мировых фондовых площадках. По итогам торговой сессии валютный инструмент «похудел».



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Отмечается снижение прибыльности германских 10-летних гособлигаций против аналогов из Америки и Британии. Данный фактор указывает на снижение инвестиционного интереса к активам ЕС. Между тем, вышли еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, которые неожиданно увеличились на 4 000, составив 277 000, вместо ожидаемого сокращения до 272 000.

Поддержка 1.1050 отбила медвежью коррекцию в восходящем направлении. Ближним таргетом роста выступило сопротивление в области 1.1150, которое было пробито.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1420.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Прорыв и укрепление котировок выше сопротивления 1.1260, возможно, приведет к тестированию сопротивления 1.1420.



Фунт (GBP)

Общий обзор

В Британии увеличились розничные продажи в прошлом месяце. Данный фактор сигнализирует о том, что расходы потребителей будут стимулировать экономический рост в третьем квартале. В четверг Управление нацстатистики Англии заявило о том, что рост продаж в розницу на «островах» составил 0.1% м/м и 4.2% г/г. Между тем вышли негативные данные из Штатов, где увеличилось количество граждан США, нуждающихся в пособии по безработице: 277 000 вместо ожидаемого сокращения до 272 000.

Выше уровня 1.5670 сформировалась временная консолидация. Несмотря на краткосрочное снижение, указанный уровень сейчас выступает сильной поддержкой после нового пробоя вверх.

В районе 1.5670 расположена первая поддержка, ниже – 1.5550. В области 1.5775 находится первое сопротивление, выше – 1.5950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

После того, как будет протестирована поддержка 1.5670 в обратном направлении, вероятно, последует отскок вверх и развитие тренда быков. Таргетами станут уровни 1.5775 и 1.5950.



Иена (JPY)

Общий обзор

Нестабильная ситуация в КНР, а также падение стоимости «черного золота» привели к распродажам на фондовом рынке Штатов. На таком фоне, ожидалось развитие негативной тенденции на бирже фондов в Токио. Это может вызвать больший спрос на иену, как валюту фондирования. Инвесторы изучают негативные американские данные по количеству заявлений на пособие по безработице, которые выросли до 277 000, тогда как прогнозы ожидали сокращение до 272 000.

После длительной консолидации несколько ниже сильного сопротивления 124.30 произошел скачок цены вниз. Произошел пробой поддержки 123.50.

В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.60. В области 123.50 находится первое сопротивление, выше – 124.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если продавцы пробьют уровень 122.40 и укрепятся ниже, то, вероятно, медвежья коррекция продолжится. Успешный пробой откроет путь к отметкам в районе поддержки 121.60.



Франк (CHF)

Общий обзор

Американская валюта сильно снизилась против «швейцарца». Этому поспособствовал выход протокола FOMC, который сократил спекуляции относительно скорого подъема ставок. К тому же, еженедельный отчет по количеству первичных заявок на пособие для безработных показал, что на прошлой неделе увеличилось число людей, нуждающихся в работе, составив 277 000 вместо ожидаемых 272 000. Между тем, Швейцария отрапортовала относительно профицита торгового баланса, который составил 3 741 млрд. франков в июле против 3 509 млрд. франков ранее.

Медведи сумели пробить отметку 0.9650.

В районе 0.9540 расположена первая поддержка, ниже – 0.9460. В области 0.9650 находится первое сопротивление, выше – 0.9750.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В случае успешного пробоя сопротивления 0.9540, возможно, нисходящая коррекция продолжится. Таргетами падения котировок, вероятно, выступят отметки 0.9370 и 0.9280.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.08.2015

Фундаментальный анализ

Американская валюта подверглась распродажам по всем фронтам. Самые большие потери доллар США понес относительно евровалюты и иены. Видимо, заявления американского центробанка стали убедительными для инвесторов относительно того, что ужесточение маловероятно в сентябре. Для участников рынка появились аргументы закрыть позиции, открытые на ожидании увеличения ставок в ближайшее время.

Пара валют EUR/USD выросла на позитивных новостях их еврозоны. Лучше ожиданий вышел индекс цен германских производителей, показав в прошлом месяце нулевое изменение в месячном выражении. По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на -1.3%. Кроме того, на прошлой неделе был одобрен Еврокомиссией первый транш долгового кредита по 3-ей программе финпомощи грекам. Сумма кредита составляет 86 млрд евро и рассчитана на 3 года.

Валютный инструмент GBP/USD вел торги во флэте, что связано с медвежьими настроениями на рынке «черного золота». Пару также поддерживали умеренно положительные данные из Британии относительно продаж в розницу, которые в июле увеличились несколько меньше, нежели ожидалось: 0.1% м/м против +0.4% м/м.

Японская валюта сильно укрепила позиции по отношению к американскому оппоненту, что обусловлено ослаблением последнего после публикации протокола ФРС, в котором доминировали «голубиные» нотки. Иену поддержало также снижение доходности индексов фондов и правительственных бондов.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Уже третий месяц снижаются экономические ожидания потребителей Германии. Согласно данным, снижение в текущем месяце составило 16.6 после 18.4 ранее. Несмотря на снижение оптимизма, по-прежнему потребители ждут экономического роста ЕС. К тому же, кредитные спрэды казначейских бумаг Америки и Германии недавно сокращались, тем самым поддерживая евровалюту.

Бычьи настроения по валютному инструменту укрепляются. Цена пробила два крепких сопротивления в районе 1.1150 и 1.1260.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже – 1.1150. В области 1.1420 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Можно предположить, что последует обратное тестирование на прочность поддержки 1.1260, после которого цена отскочит вверх к целям 1.1420 и 1.1530.



Фунт (GBP)

Общий обзор

На долговом рынке падает доходность великобританских облигаций государства относительно своих аналогов из Германии и Штатов. В этой связи активы из Британии представляют все меньший интерес для участников рынка.

Медведи предприняли попытку возвратить котировки ниже поддержки 1.5670, но прорыв осуществить не удалось. Несколько выше образовалась временная консолидация, которая увеличивает вероятность отскока в восходящем направлении.

В районе 1.5670 расположена первая поддержка, ниже – 1.5550. В области 1.5775 находится первое сопротивление, выше – 1.5950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Чтобы продолжить бычью тенденцию, необходимо преодолеть и укрепиться выше сопротивления 1.5775. После прорыва целевой отметкой станет 1.5950.



Иена (JPY)

Общий обзор

На рынке фондов в Китае наблюдается отсутствие стабильности, которое отражается на рынках акций в Азии, Америки и Европы. Этот фактор не является для доллар/иена позитивным. Снижается склонность к риску со стороны трейдеров, на этом фоне закрываются carry trade, а также сокращается интерес к иене как валюте фондирования.

После пробоя поддержки 123.50, медведи пробили еще один уровень в области 122.40.

В районе 121.60 расположена первая поддержка, ниже – 120.40. В области 122.40 находится первое сопротивление, выше – 123.50.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Ближними таргетами падения цены можно рассматривать поддержки в области 121.60 и 120.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

На прошлой неделе Швейцария представила данные крупного компонента платежного баланса. Согласно данным, сальдо торгового баланса составило 3.741В против 3.509В ранее, тогда как прогнозировали 2.600В. Данные, превышающие прогнозы, указывают на бычьи настроения по швейцарской валюте.

Цена преодолела уровень 0.9540. В результате этого освободился путь к поддержке 0.9460, которая была протестирована.

В районе 0.9460 расположена первая поддержка, ниже – 0.9370. В области 0.9540 находится первое сопротивление, выше – 0.9650.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

На рынке рекомендуется рассматривать позиции шорт с таргетом 0.9370. Успешный пробой выставит следующие цели в области 0.9280.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.08.2015

Фундаментальный анализ

Все более уверенный оттенок приобретают разговоры касательно того, что Центробанк США начнет повышение ставки в декабре или же в начале 2016 года, а не в сентябре, как ждали многие. Это способствовало снижению «американца» против евровалюты более чем на 150 п. и почти на 140 п. против японской иены. Не снизился только фунт, однако роста тоже не продемонстрировал. Инструмент завершил торги на исходных позициях.

Евро/доллар накануне смог укрепиться, этому содействовал рост доходности германских бондов против английских и американских аналогов. Быков по евро поддержали также экономические данные Еврозоны. Были опубликованы начальные оценки показателей активности в сфере производства и сервисном секторе европейского региона.

В связи с активизацией медведей на рынке «черного золота» во флэте 1.5670 -1.5715 провела день пара фунт/доллар. Британские экономические данные продемонстрировали улучшение в госфинансах. В конце торгов пара выросла.

Обвал на японском рынке акций оказал на инструмент доллар/иена давление. Пара по тогам торгового дня снизилась. Также росту иены способствовало падение штатовского рынка акций и снижение доходности облигаций США.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Трейдеры начали массово закрывать carry trade и уходить в евро и иену, которые являются валютами фондирования. Инвесторы стали кредитоваться именно в этих двух валютах, так как их ликвидность повышенная, а процентные ставки низкие.

Помимо этого, на протяжении предыдущей недели доходность германских бондов демонстрировала рост против британских и американских аналогов. Привлекательность европейских активов для инвестирования, таким образом, повышается, что сможет поддержать спрос на общеевропейскую валюту.

Покупатели смогли поднять котировки вверх. Сопротивления на отметках 1.1420 и 1.1530 были пробиты. Сопротивление 1.1710 было протестировано, после чего пара закрыла торги в области 1.1590. В повышенной области находятся торговые объемы.

В районе 1.1530 расположена первая поддержка, ниже – 1.1420. В области 1.1590 находится первое сопротивление, выше – 1.1650.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Ожидается движение цены наверх с целями на уровнях 1.1650 и 1.1710.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Движение котировок «черного золота» Brent влияет с одной стороны на британскую энергетическую сферу, с другой - на спрос на «американец». Котировки Brent продолжают снижение. Это стало результатом роста запасов сырой нефти и увеличения числа буровых установок в США. В этой связи ожидается продолжение южного тренда.

Покупателям удалось пробиться выше сопротивления 1.5670 и закрепиться над ним. Однако затем медведи попытались пробить вниз отметку 1.5670 с образованием южного коррекционного движения. Затем пара выросла и протестировала сопротивление 1.5775.

В районе 1.5670 расположена первая поддержка, ниже – 1.5550. В области 1.5775 находится первое сопротивление, выше – 1.5950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Чтобы покупатели смогли уверенно продолжить тенденцию роста, им нужно пробиться выше сопротивления 1.5775. При удачном пробое пара направится к 1.5950.



Иена (JPY)

Общий обзор

Трейдеры начали покидать рисковые активы, что окажет японской иене, рассматриваемой как валюта фондирования, поддержку. Медвежьи настроения наблюдаются и на облигационном рынке. Против японских аналогов снижается доходность американских бумаг десятилетней давности. Для иены это позитивный знак.

После того, как поддержка 120.40 была пробита, последовал еще один прорыв сильной поддержки 119.20. Объемы при прорыве двух уровней были высокими, свидетельствуя о том, что продавцы набирают силу.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В качестве ближайших таргетом южного движения выступают две поддержки - 117.80 и 117.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.08.2015

Фундаментальный анализ

Новую торговую пятидневку доллар открыл в отрицательной области – показатель американской валюты зафиксировал 1.5% снижение, достигнув минимального значения за последние семь месяцев. Распродажи на азиатских рынках акций, а затем на американских и европейских придали новые силы для продаж «бакса». Трейдеры продавали доллар против всех majors, в итоге «американец» продолжил падение и понес значительные потери. Больше всего американская валюта упала относительно иены и евровалюты, которые пользовались спросом не только потому, что рынок был разочарован из-за перспектив политики Федрезерва, но и как валюты фондирования, которые ранее продавались в операциях на разнице процентных ставок. Все же, к завершению торгов, когда на рынке акций начало образоваться восстановительное коррекционное движение, «зеленый» получил поддержку, и ему удалось вернуть часть потерь.

Поскольку из рисковых активов наблюдался отток капитала, евро/доллар укрепился. Тем не менее, торги закрылись падением пары.

Продолжает расти доходность английских бумаг, на фоне чего выросла пара фунт/доллара. Однако к концу торгов произошло резкое снижение.

Снижение продемонстрировала доллар/иена. Причины спроса на иену аналогичные, как и на общеевропейскую валюту – закрытие операций carry trade. Эта пара также изменила динамику и скорректировалась вверх.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

В мире зафиксировано бегство капитала из рисковых активов. Спрос на евровалюту, рассматриваемой в качестве валюты убежища, растет, поскольку корпоративные бумаги подверглись паническим распродажам. Помимо этого, на облигационном рынке наблюдается сокращение отрицательных спрэдов гос. бумаг США и Германии. Таким образом, привлекательность американских активов для инвестиций снижается, что является для евро/доллара позитивным фактором. Однако к концу торгов наблюдался откат пары.

Евровалюте удалось укрепиться против «зеленого» на 340 пунктов и был зафиксирован коррекционный откат от сопротивления 1.1710 с целью в области поддержки 1.1420.

В районе 1.1420 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1530 находится первое сопротивление, выше – 1.1590.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если цене удастся развернуться в сторону уровня сопротивления 1.1530, то к быкам вернется превосходство. Целью роста станет отметка 1.1590.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Британский фунт стерлингов не ощущает дискомфорта, и шаг за шагом движется вверх, и это при условии того, что «черное золото» Brent ведет торги ниже уровня 43 долл. за барр. Существенный рост накануне продемонстрировала доходность британских облигаций по отношению к штатовским и немецким аналогам. Таким образом, привлекательность английских активов для финансовых институтов растет. Тем не менее, на фоне укрепления доллара в конце торгов пара снизилась.

Покупатели пробили крепкое сопротивление 1.5670 и продолжили активно поднимать цену наверх. Торговые объемы при этом были высокими. В области 1.5775 пара встретила сопротивление и откатила вниз.

В районе 1.5670 расположена первая поддержка, ниже – 1.5550. В области 1.5775 находится первое сопротивление, выше – 1.5950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Сопротивление 1.5775 является потенциальным таргетом движения цены на север. Если быки преодолеют эту отметку, то смогут продвинуться выше до 1.5950.



Иена (JPY)

Общий обзор

Южный тренд на рынках акций набирает силу. Бегство капитала зафиксировано также и с развивающихся рынков. Валюты с высокой доходностью на этом фоне подверглись распродажам. В этой связи трейдеры начали закрывать операции carry trade, а это содействует сильному спросу на иену, рассматриваемой как валюта - убежище. Против «американца» играет и облигационный рынок. Тем не менее, к концу торгов доллар сумел укрепиться.

Уровень 120.40 был пробит, после данного прорыва последовал еще один прорыв сильной поддержки 119.20. Затем произошел откат вверх и пара пробила эту отметку вверх.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Две поддержки 119.20, 118.40, являются ближайшими таргетами южного движения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.08.2015

Фундаментальный анализ

Накануне «зеленому» удалось укрепиться к основным конкурентам и вернуть часть ранее понесенных потерь против иены и евровалюты. К фунт стерлингу «бакс» вернул практически все потер и значительно окреп. Такой поворот можно объяснить тем, что китайский Центробанк снизил нормы резервирования и ставку по процентам. Этим шагом регулятор заверил инвесторов в том, что готов принимать меры для поддержания экономики.

После наблюдаемых в понедельник – вторник бурных распродаж на рынках акций, в течение среды можно было наблюдать совершенно иную динамику. Спрос на корпоративные бумаги в США, Азии и Европе привел к закрытию шортов по «зеленому». Позитивные американские данные касательно потреб. уверенности и продаж первичного жилья содействовали спросу на доллар. В этой связи евро/доллар закрыл сессию со снижением. Из европейского региона также вышли позитивные экономические данные, но они оказали евровалюте незначительную поддержку. Похудел инструмент фунт/доллар, чему способствовали общие настроения за доллар, а также пустой макроэкономический календарь Британии. Консолидируется пара доллар/иена. Ранее инструменту удалось укрепиться, поскольку инвесторы перестали уходить в убежище - иену.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Постепенно стихает паника на рынках акций. Для общеевропейской валюты это негативный фактор.

Накануне отрицательный спрэд доходности германских и американских гос. бумаг десятилетней давности сократился до нового многолетнего минимального значения. Это снижает привлекательность штатовских активов.

После стремительного роста к сопротивлению 1.1710, евровалюта развернулась на коррекцию. Коррекционное нисходящее движение достигло сильной поддержки 1.1420. Продавцы краткосрочно смогли пробить вниз данный уровень.

В районе 1.1260 расположена поддержка. В области 1.1420 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если при тестировании 1.1260 будет сформирована консолидация, то покупатели должны ждать отскока наверх с уверенным продолжением северного тренда. Таргетами данного движения цены выступят уровни 1.1530, 1.1590.



Фунт (GBP)

Общий обзор

К германским и американским аналогам доходность английских бумаг показывает снижение. Из-за этого привлекательность британских активов для институциональных инвесторов падает. Кроме того, распродажи на сырьевом рынке будут поддерживать «бакс».

Покупатели смогли обновить максимальное значение текущей недели 1.5805. Но продолжить северное движение им не удалось. Бычья тенденция развернулась в области сопротивления 1.5775 на коррекцию. При коррекционном снижении валютный инструмент пробил поддержки 1.5670, 1.5550 и снизился в область 1.5460.

В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Существует высокая вероятность того, что котировки пойдут дальше вниз. Основным таргетом продолжения южного тренда является уровень 1.5390.



Иена (JPY)

Общий обзор

После массовых распродаж на рынках акций сейчас зафиксирована коррекция. На фондовые площадки снова возвращаются капиталы. Трейдеры покидают безопасные активы – ценные бумаги и золото. на этом фоне инвесторы начнут открывать carry trade, что окажет на иену давление, поскольку последняя рассматривается как валюта- фондирования.

Против японского коллеги «американец» торгуется разнонаправлено. Пара держится выше поддержки 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, цена повторно вернется к поддержке 118.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.08.2015

Фундаментальный анализ

Увеличивается склонность к риску, на что указывает рост японских и американских индексов. Данное обстоятельство смогло поддержать доллар, и в итоге «бакс» смог солидно укрепиться против основных конкурентов. Еще одним фактором, который повысил популярность «зеленого» стали штатовские экономические данные экономики. Показатель доллара закрыл день на уровне 95.21.

Росту американской валюты способствовали два обстоятельства:

– релиз касательно заказов на товары длительного пользования продемонстрировал результат лучше прогнозов - в течение июля продажи выросли на 2%, в то время как прогнозировалось 0.5% сокращение.

– облигационные рынок смог также поддержать «бакс». Доходность десятилетних штатовских бумаг на протяжении дня уверенным образом поднималась, что содействовало притоку капитала в штатовские активы и в результате поддержало «бакс».

В этой связи евро/доллар завершил день на минорной ноте, фунт/доллар похудел, доллар/иене удалось укрепиться.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Накануне на 6 базисных пункта увеличился отрицательный спрэд доходности германских и штатовских гос. бумаг. Помимо этого вышла вторая оценка по штатовскому ВВП за вторую четверть, прогнозирующаяся в пределах прогнозов, а также еженедельный релиз по числу требований за пособием по безработице. Прогнозировалось снижение с 277 000 до 274 000. данные показали сокращение до 271 000.

Стремительной рост евровалюты против «бакса» сменился на резкое коррекционное движение вниз. Прорыв 1.1420 и 1.1260 стал сигналом для продолжения коррекционного движения.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1420.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Отметки 1.1150 и 1.1050 являются целями южного движения. Тестирование сопротивления 1.1420, очевидно, приведет к продолжению восходящего тренда.



Фунт (GBP)

Общий обзор

К штатовским коллегам снижается доходность британских государственных бумаг. Помимо этого, спрос на доллар будет поддержан благодаря выходу умеренно позитивной макроэкономической статистики. Первичные требования на пособие по безработице прогнозировалось со снижением с ранее 277 тыс. до 274 тыс. Релиз вышел с данными о сокращении до 271 тыс.

Крепкая поддержка 1.5460 была пробита вниз. Падение цены остановилось на поддержке 1.5390.

В районе 1.5390 расположена первая поддержка, ниже – 1.5300. В области 1.5460 находится первое сопротивление, выше – 1.5550.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если поддержка 1.5390 будет пробита вниз, южное движение продолжится с таргетами 1.5300, 1.5200.



Иена (JPY)

Общий обзор

Завершились панические распродажи на рынках акций. В этой связи прекратился и выход инвесторов из сделок carry trade и поэтому золото и иена, являющиеся «безопасными активами», теряют спрос.

В связи с выходом сильных макроэкономических отчетов вторая оценка по штатовскому ВВП за вторую четверть также может быть пересмотрена в сторону роста. Количество заявок на пособие прогнозировалось со снижением с 277000 до 274000, а по факту оказалось снижение до 271000.

По отношению к иене «американцу» удалось частично вернуть позиции. Инструмент движется в восходящем направлении.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, цена снова возвратится в район поддержки 120.40 и после ее пробоя сможет продвинуться к отметке 119.20.



Франк (CHF)

Общий обзор

В Швейцарии вышел релиз, относительно объема пром. заказов на протяжении апрель - июня -2.4% против -4.8, которые были пересмотрены с -0.9%.

Министерством торговли были пересмотрены июньские данные касательно заказов на товары длительного пользования в сторону роста с +3.4% до + 4.1% . Это улучшило прогнозы аналитиков касательно роста ВВП в течение второй четверти.

Стремительное снижение доллара против «швейцарца» остановилось на поддержке 0.9280, но после развернулась наверх, на коррекцию. «Бакс» приблизился к сопротивлению 0.9650.

В районе 0.9540 расположена первая поддержка, ниже – 0.9370. В области 0.9650 находится первое сопротивление, выше – 0.9750.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Скорее всего, пробой 0.9650 приведет к дальнейшему росту. Уровни 0.9750, 0.9850 являются таргетами восходящего движения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.08.2015

Фундаментальный анализ

На протяжении пятничных торгов предыдущей недели «американец» продолжил завоевывать новые вершины. На 95.81 завершил день показатель доллара. Поскольку японские, европейские и штатовские фондовые индексы демонстрирую рост, увеличились доводы для снижения беспокойства касательно дальнейшего роста мировой экономики, а выход позитивных данных по американскому ВВП и иных показателей помогли «зеленому» увеличить популярность и еще больше укрепиться против оппонентов. В сторону роста на 1.4% была пересмотрена вторая оценка ВВП Штатов за вторую четверть, показатель достиг уровня 3.7%. На 6000 упало число требований безработных на пособие. Благодаря таким позитивным данными инвесторы вновь начали думать об ужесточении монетарной политики Центробанком США на заседании, запланированном в сентябре.

На рынках акций наблюдался умеренный спрос. Данное обстоятельство также смогло оказать на японскую иену и евро давление, поскольку последние рассматриваются в качестве валют фондирования. «Бакс» пользовался умеренным спросом по отношению к своим оппонентам. В результате, инструмент евро/доллар закрыл день на миноре, похудела и пара фунт/доллар, а доллар/иене удалось закрыть сессию в «зеленой зоне».



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

На облигационном рынке снова зафиксировано расширение отрицательного спрэда доходностей германских облигаций и американских. Это увеличивает привлекательность инвестиций в штатовские активы. На суд инвесторов представлены инфляционные данные из Германии. ИПЦ вырос до 0,0% с ранее 0,2%.

Коррекционное снижение общеевропейской валюты пришлось в область крепкой поддержки 1.1260, которая была пробита. Был сформирован небольшой отскок наверх. При тестировании сопротивления 1.1260 образовался откат вниз.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1420.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Чем дольше цена проконсолидирует около отметки 1.1150, тем больше вероятность пробоя вниз. Таргетами снижения являются уровни: 1.1050, 1.0925.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Великобританское национальное статистическое бюро представило вторую оценку ВВП за апрель-июнь. Как указывало большинство макроэкономических отчетов, пересмотра показателя в сторону роста не будет, поскольку уровень безработицы по итогам второй четверти вырос на 0.1%. В штатах же наоборот, вторая оценка ВВП была пересмотрена в положительную сторону на 1.4%.

Продавцам удалось пробить две сильных поддержки 1.5460, 1.5390.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Если поддержка 1.5300 будет пробита вниз, то южная тенденция получит развитие. Таргетами нисходящего движения выступят отметки 1.5200, 1.5100.



Иена (JPY)

Общий обзор

Японские розничные продажи на протяжении июля выросли в годовом выражении на 1.6%. Это на 1.1% больше прогнозов. В течение июля уровень безработицы составил 3.3%. Показатель за июнь был на 0.1% выше, прогнозировалось 3.4%. Июльские расходы домохозяйств, учитывая коррекцию на изменение цен, упали на 0.2% после падения в течение июня на 2%. Ожидался 1% рост.

Валютный инструмент демонстрирует укрепление доллара. Был протестирован уровень сопротивление 121.60.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Цена расположена в облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По «японцу» следует рассматривать позиции лонгов. Таргетом выступает отметка 122.40. При пробое первой цели, в качестве таргета выступит отметка 123.50.



Франк (CHF)

Общий обзор

За время апрель-июнь швейцарский валовый внутренний продукт продемонстрировал в кварт. выражении рост на 0.2%, в годовом на 1.2%. Такие цифры были лучше прогнозов аналитиков, ждавших +0.1 и +0.8 соответственно. Рост инвестиций в оборудование составил 1.5% , частное потребление увеличилось на 0.3%, швейцарский экспорт за время апрель-июнь зафиксировал 0.2% снижение.

«Зеленый» восстанавливается и вплотную подошел к крепкому сопротивлению 0.9650. Уровень был краткосрочно пробит вверх, а затем произошел откат в нисходящем направлении.

В районе 0.9540 расположена первая поддержка, ниже – 0.9370. В области 0.9650 находится первое сопротивление, выше – 0.9750.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Уровни 0.9650 и 0.9750 выступают таргетами восходящего движения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.09.2015

Фундаментальный анализ

Поскольку снижаются опасения касательно перспектив экономики Поднебесной и мировой экономики, гринбек продолжает достигать новых вершин. Дополнительным фактором, оказавшим поддержку «баксу», стала политическая составляющая, а именно выступления топ менеджмента американского Центробанка на симпозиуме, прошедшем в Джексон Хоуле.

День доллар закрыл на минорной ноте. Хоть инвесторы и продолжают отыгрывать сильные штатовские данные касательно ВВП за апрель – июнь, но пара снижалась вчера. Доходность двухлетних американских бумаг, которая показывает ожидания по ставкам Федрезерва, выросла, достигнув отметки 0.724%. Финансовые рынки начали закладывать в цены ужесточение политики ФРС. Быстрые темпы роста штатовского ВВП указывают на то, что в Китае не будет сильного экономического замедления. И так как риски могут быть снижены, то регулятор США, возможно, пойдет на ужесточение политики.

Евро/доллар закрыл торговый день на миноре, фунт/доллар также продемонстрировал снижение, доллар/иена выросла.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Показали снижение отрицательные дифференциалы немецких и штатовских ценных бумаг, а также британских. Данное снижение традиционно вызывает спрос на общеевропейскую валюту. В конце прошлой рабочей недели акций демонстрировали слабость по всем фронтам, что также может поддержать единую валюту.

По евро/доллару нисходящее коррекционное движение остановилось около уровня 1.1150. Тестирование этой отметки происходило в условиях сильной дивергенции и привело к отскоку цены наверх.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1420.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже Ишимоку, линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Отметки 1.1150 и 1.1050 являются целями южного движения. Тестирование сопротивления 1.1410, очевидно, приведет к продолжению восходящего тренда.



Фунт (GBP)

Общий обзор

В течение понедельника британские банки не работали. Рост цен «черного золота» Brent способствует увеличению доходов энергетической сферы Великобритании, составляющей почти 10% валового внутреннего продукта. С другой стороны к своим коллегам из Германии и Штатов снижение демонстрирует доходность английских бумаг, на этом фоне привлекательность инвестирования в британские активы снижается, и спрос на стерлинг ограничивается.

Поддержка 1.5375 была ложно пробита. Краткосрочное пробитие произошло на низких объемах и привело к резкому возвращению цены за уровень. Здесь очевидно будет сформирована консолидация.

Крепкая поддержка 1.5460 была пробита вниз. Падение цены остановилось ниже поддержке 1.5390.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор показывает снижение.

Торговые рекомендации

Если поддержка 1.5390 будет пробита вниз, южное движение продолжится с таргетами 1.5300, 1.5200. Рост возможен к 1.5460.



Иена (JPY)

Общий обзор

Как показал релиз, вопреки ожиданиям за минувший месяц объем японского пром. производства упал. Показатель, учитывая и сезонные колебания, составил – 0.6%, июньское значение составляло 1.1%. Аналитиками прогнозировался 0.1% рост.

По инструменту доллар/иена началось сильное коррекционное движение на север.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится над Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, цена снова возвратится в район поддержки 120.40 и после ее пробоя сможет продвинуться к отметке 119.20. В случае роста мы увидим движение вверх к 122.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.09.2015

Фундаментальный анализ

«Американец» в течение первых дней новой торговой пятидневки зафиксировал снижение против иены, которая является «безопасным активом», и евровалюты из-за рыночной реакции на сокращение ставок против валют, используемых для финансирования кэрри-трейд и снижение рынков акций. Затишье наблюдалось и на облигационным рынке: по сравнению с закрытием предыдущей недели кредитные спрэды остались практически на прежнем уровне.

В связи с закрытием лондонского рынка по случаю праздника, а также из-за августовских данных касательно штатовской занятости, запланированных к выходу в пятницу, которые могут указать на то, пойдет ли Федрезерв на повышение ставки в этом месяце или нет, объём торговли был относительно низким.

В субботу г-н Фишер, являющийся вице-председателем Федрезерва, на своем выступлении заявил, что в США инфляция, очевидно, будет расти по мере сокращения давления со стороны роста курса нац. валюты, что даст возможность монетарному регулятору начать постепенное повышение ставки.

Это смогло оживить идею относительно того, что в сентябре штатовский Центробанк приступит к ужесточению политики, и помогло «баксу» вырасти к ряду валют, в том числе британскому фунту и швейцарскому франку.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Ранее на рынках акций можно было наблюдать слабость, что для общеевропейской валюты является позитивным сигналом. Закрытие carry trade окажет поддержку единой валюте, которая рассматривается как валюта – фондирования. Ситуация на облигационном рынке стала посылать бычьи сигналы по «американцу»

Согласно проведенному анализу по евровалюте, видно, что цена продолжает слабое коррекционное движение наверх. Сопротивление 1.1260 было пробито вверх.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже – 1.1150. В области 1.1420 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По евро следует рассматривать короткие позиции. В качестве первого таргета выступает уровень 1.1260. Пробой 1.1260 нацелит пару на 1.1150.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Ревальвация британского фунт стерлинга к своему главному торговому партнеру – евро, является отрицательным фактором. Укрепление стерлинга способствует снижению конкурентоспособности английской продукции в европейском регионе. С иной стороны, снижение нефтяных цен оказывает поддержку «зеленому», поскольку сырьевые цены деноминированы в долларах США.

После того, как фунт/доллар предпринял неудачную попытку продолжить южный тренд, курс пары начал новое коррекционное движение. Однако оно оказалось краткосрочным. От сопротивления 1.5390 пара отбилась вниз и протестировала поддержку 1.5300.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По данному инструменту целесообразно рассматривать шортовые позиции с таргетом 1.5200. В случае пробития 1.5200, для коротких позиций очередным таргетом станет 1.5100.



Иена (JPY)

Общий обзор

Для доллара расширение отрицательного спрэда между японскими бумагами и американскими является бычьим сигналом, поскольку так привлекательность вложений в активы США увеличивается. На рынках акций зафиксирована слабость, что в свою очередь смогло поддержать иену, как валюту-убежище.

Согласно проведенному анализу, цена по доллар/иене снижается. Поддержка 120.40 была пробита вниз.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По валютному инструменту доллар/иена целесообразно рассматривать шортовые позиции. Таргетом является уровень 119.20. В случае преодоление 119.20, для позиций sell, очередным таргетом выступит 118.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.