Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

Ежедневный прогноз рынка от 25.11.2014.
Рынки вновь в диапазонах

Диапазоны колебаний валютных пар сегодня сузились еще больше, отражая общее нежелание инвесторов и спекулянтов излишне рисковать перед релизами статистики из США и накануне выходного дня в США. Такое положение вещей, вероятно, продлится до сегодняшнего вечера.

EURUSD*практически неподвижна между 1.2420 и 1.2440. Верхняя граница диапазона на 1.2450 уже совсем рядом, и прорыв выше будет выглядеть весьма интересно для начала возможной коррекции в сторону 1.2500 для начала. В случае падения ниже 1.2400 понижательный тренд, скорее всего, возобновится, с первой целью 1.2350 и далее 1.2300.
GBPUSD*аналогичным образом сегодня малоподвижна в диапазоне 1.5650-1.5700. Здесь динамика будет по-прежнему диктоваться*EURUSD.
USDJPY*продолжает консолидацию и пока не способна к продолжению восходящей тенденции. Диапазон 117.50-118.50, попытки роста ощущают давление приказов на продажу, вероятно, связанных с фиксацией прибыли.
EURAUD*резко выросла выше 1.44 и 1.45, ведомая падением*AUD*на фоне заявлений официальных лиц Резервного Банка Австралии.*AUDUSD*находится под определенным давлением ниже 0.8550, и ключевой уровень поддержки в районе 0.8500-20 уже под угрозой.*EURAUD**в этих условиях вновь приближается к 1.4600-30, где ожидается новая волна продаж.
Золото, в унисон с остальными парами, остановилось в очень узком диапазоне 1195-1205. Более глобальный диапазон - 1180-1220, и вряд ли он сегодня будет нарушен.
Нефть Brent*осциллирует по обе стороны отметки 80, дожидаясь новостей с саммита стран OPEC.*
USDRUB*вернулась выше 45.00, поскольку нефть не смогла уверенно закрепиться выше 80. Пара вновь в диапазоне 45.00-47.00, дальнейшая динамика целиком будет зависеть от доллара и нефти, внутренние факторы пока отошли на второй план.
Фондовый рынок США*продолжает торговаться недалеко от недавних рекордных максимумов. Индекс*S&P500*близок к отметке 2070, и сегодня его динамика будет зависеть от американской экономической статистики.

Источник Weltrade.ru

Спасибо, движением это действительно сложно назвать, будем ждать новостей.

Как Вы думаете, созрела ли йена для коррекции? Да и чего ожидать от нее в ближайшее время?

Ежедневный прогноз рынка от 27.11.2014.
Праздничный день в США не способствует активности

День Благодарения в США не способствует торговой активности, рынки остаются в старых, достаточно узких диапазонах. Доминирует спекулянтская активность и фиксация прибыли накануне окончания недели и месяца. Завтра в США - сокращенный рабочий день, поэтому активность также обещает быть подавленной.

EURUSD, после попыток вырваться выше 1.2520-30, вернулась в диапазон 1.2450-1.2500. Предположительно, здесь пара и останется до завтра.
GBPUSD*совершила прорыв выше 1.5750 и 1.5800, зацепив стоп приказы на покупку. Зона 1.5800-30 удержала рост, и пара вернулась к 1.5750. В целом перспективы фунта улучшились на фоне общего ослабления доллара. Тем не менее, сегодня вряд ли можно рассчитывать на выход из диапазона 1.5750-1.5800.
USDJPY*предприняла попытки падения сквозь ключевую зону поддержки 117.00-30, но низкая активность не способствует направленным движениям. Предполагаемый диапазон - 117.30-118.00.
EURAUD*отдана во власть спекулянтов, граница диапазона 1.4700 успешно устояла, и последующее снижение в сторону 1.4520-50 только подтверждает сохранение среднесрочного диапазона. Коридор колебаний на сегодня - 1.4550-1.4650.
Золото*остается в старом диапазоне, слегка сместив нижнюю границу. Теперь это 1185-1205. Все внимание на швейцарский референдум 30 ноября.
Нефть Brent*обвалилась на новостях с саммита стран ОПЕК. Рынок активно учитывает в ценах очень вероятное отсутствие согласия стран ОПЕК снизить добычу нефти. Нефть рухнула ниже 76, и сейчас угрожает устойчиво переместиться ниже 75, что потенциально помещает ее в диапазон 70-75 на неопределенный срок.
USDRUB*соответствующим образом отреагировала на динамику нефти. Низкая ликвидность рынка только усилила размах колебаний. Пара укрепилась выше 47, и сейчас близка к 48, уровню, от которого несколько раз снижалась в сторону 45.00. Торговля остается весьма нервной и волатильной, рубль - под масштабным давлением. Прорыв выше 48 на малоликвидном рынке может спровоцировать рост в сторону 49.00-50.
Фондовый рынок США*сегодня закрыт, но вчерашняя динамика позволяет с уверенностью сказать, что восходящему тренду здесь ничего не угрожает.*Индекс S&P500*близок к границе своего коридора около 2075. Движение к 2100 - всего лишь вопрос времени.*


Ежедневный прогноз рынка от 28.11.2014.
Рынки заканчивают месяц

Окончание календарного месяца и связанная с этим фиксация позиций инвесторами продолжают удерживать рынки в диапазонах. Основные события, впрочем, разворачиваются в нефти и российском рубле. Остальные валютные пары придерживаются уже знакомых рамок. Значимой экономической статистики сегодня не отмечается. Кроме того, сокращенный рабочий день в США также не способствует энтузиазму участников рынка.*

EURUSD*несколько расширила торговый диапазон по сравнению со вчерашним днем. Теперь это 1.2400-1.2500, причем верхняя граница выглядит достаточно мощно. Попытки прорыва в любую сторону вполне вероятны, но длительность подобных движений вызывает сомнения. Активность в целом диктуется спекулянтами.
GBPUSD*полностью растеряла недавние достижения. снизившись ниже 1.5750 и 1.5700. На текущий момент пара пытается несколько стабилизироваться в диапазоне 1.5650-1.5750. Внутренних факторов для движения фунта не отмечается, и пара будет отслеживать общую динамику доллара.
USDJPY*успешно преодолела барьер 118.00. Таким образом, диапазон 117.30-118.50 вернулся. Прорыв выше 118.50, если он случится, обещает быть интересным, поскольку может привести к попытке штурма недавнего многолетнего максимума около 119.00.
EURAUD*волатильна, но сохраняет широкий диапазон 1.45-1.47. Ликвидность несколько понижена, поэтому спекулянтская активность здесь достаточно высока сейчас.
Золото*в преддверии ключевого события 30 ноября (референдум в Швейцарии) остается в диапазоне 1180-1205, ближе к концу дня вполне вероятны нервные движения, связанные с закрытием позиций, и нижняя граница около 1180 сейчас наиболее уязвима. К концу дня ликвидность стремительно упадет, и в понедельник весьма вероятен гэп цены на открытии рынка.
Нефть Brent*уверенно снизилась ниже 75, и достигнув отметок чуть ниже 72, сейчас стабилизируется в диапазоне 70-75. Перспективы актива после вчерашнего саммита ОПЕК выглядят достаточно мрачными.*
USDRUB*вполне ожидаемо отреагировала на снижение нефти. Ключевой уровень, мощный барьер и просто круглая цифра 50.00 уже совсем близко. Не исключаю ее прорыв к вечеру и быстрый ход к 51-51.50. Бывший уровень сопротивления около 48.50-60 сейчас выступает первым уровнем поддержки. Давление на рубль не прекращается.
Фондовый рынок США*сохраняет оптимизм.*Индекс S&P500*по-прежнему торгуется между отметками 2060 и 2075, верхняя граница сейчас наиболее уязвима. Тем не менее, короткий день на рынке может не способствовать сегодня прорыву к новым рекордным максимумам, и попытки дальнейшего роста продолжатся уже в декабре.

Источник Weltrade.ru

Йена в настоящий момент уже находится в стадии определенной коррекции, хотя и неглубокой. (Снижение со 119 до 117.20). Я рассматриваю горизонт возможного роста пары USDJPY до 120-125. Основным рисковым фактором для восходящего тренда здесь будет падение фондового рынка США и возврат статуса валюты-убежища для йены. В остальных случаях падения пары будут вего лишь коррекциями, и я пока не вижу причин для снижения ниже 115.50-116 в обозримом будущем.

Спасибо за развернутый ответ. Ведь сейчас движение USDJPY может быть весьма интересным.

Сейчас видимо на всех парах будет интересно... окончание месяца, сегодняшний реферндум в Швейцарии - наверняка и гэп еще будет после выходных, и на всю неделю можно задавать новый тренд.

Ежедневный прогноз рынка от 01.12.2014.
Товарные рынки диктуют направление.


Торговая активность сейчас сосредоточена в товарных рынках (нефть и золото). Нефть все еще находится под впечатлением решения саммита ОПЕК, а золото остается волатильным после швейцарского референдума. Соответствующим образом отреагировали валюты сырьевого блока (AUD,*NZD,*CAD). Нервозность постепенно распространяется и в другие валюты, недавние диапазоны - под угрозой прорыва. Статистика из США в 17:00 ЕЕТ также будет интересна.*

EURUSD*по-прежнему эксплуатирует диапазон 1.2420-1.2490. Очевидно, что возможный прорыв за 1.2400-20 или 1.2500-20 и станет катализатором следующего движения.
GBPUSD*возвращается к своим лучшим традициям весьма волатильной валютной пары. Отметившись на новом многомесячном минимуме чуть ниже 1.5590, пара после ободряющей статистики из Великобритании вернулась выше 1.5700. На данный момент пара *- в диапазоне 1.5650-1.5750.*
USDJPY, достигнув новых многолетних максимумов чуть выше 119.00, чуть снизилась и формирует диапазон 118.00-119.00. Поддержку оказывает кросс-курс*GBPJPY, где отмечаются массовые покупки.
EURAUD*отметилась у новых максимумов года в районе 1.4775 на фоне общего ослабления*AUD. Carry trade сейчас под давлением, и можно ожидать дальнейший рост к 1.48, если к снижению*AUD*добавится снижение фондового рынка США. Пока предположительно диапазон 1.4650-1.4750.
Золото*ослабло после референдума в Швейцарии. Национальный банк сохраняет право покупать и продавать золото по своему усмотрению, доля золота в ЗВР пересмотрена не будет. Тем не менее, общая нервозность мировых рынков все же оказывает металлу некоторую поддержку. Диапазон широк, сейчас это 1130-1180, и волатильность не показывает признаков снижения.
Нефть Brent*рухнула к 68, прежде чем сделать попытку стабилизации около 70. Перспективы остаются мрачными.*
USDRUB*штампует новые рекордные максимумы. На данный момент это 53.85, интервенции любого рода с целью остановить обвал рубля становятся все более вероятными. Предполагаемый диапазон - 50-55.
Фондовый рынок США*сегодня также должен ощутить нервозность.*Индекс S&P500, предположительно, снизится к 2060, но ключевым уровнем поддержки все еще является 2050. На сегодня предполагаемый диапазон 2050-2070. Индекс вполне готов для некоторого отскока от недавних рекордных максимумов, но говорить о какой-то коррекции пока преждевременно.

Источник Weltrade.ru

Ежедневный прогноз рынка от 05.12.2014.
В ожидании статистики из США

До выхода важнейшей статистики месяца рынки остаются в диапазонах. Циркулирующие слухи о более позитивной статистике новых рабочих мест в не с/х секторе США (выше 225 тыс, ожидаемых большинством аналитиков) поддерживают интерес к доллару. В момент релиза ожидается повышенная волатильность.

EURUSD пока сохраняет диапазон 1.2350-1.2400, но давление на пару усиливается. Позитивные ожидания статистики из США могут, вероятно, столкнуть пару к 1.2300-20, но в целом до релиза вряд ли стоит ожидать глобальных изменений.
GBPUSD ощущает поддержку чуть ниже 1.5650, и попытки снижения пока безуспешны. Диапазон 1.5650-1.5750 до релиза сохраняется.
USDJPY уверенно закрепилась выше 120, что помещает пару в новый диапазон и создает все предпосылки для движения к 125.
EURAUD держится выше 1.47, целью по-прежнему остается отметка 1.50.
Золото остается в узком диапазоне чуть выше 1200, дальнейшая динамика полностью зависит от сегодняшней статистики.
Нефть Brent удерживается ниже 70, риск падения в сторону 67-68 вновь нарастает.
USDRUB остановила свой рост, интервенции ЦБРФ делают свое дело. Пара пытается стабилизироваться в диапазоне 52-55, и это позитивный сигнал. Тем не менее, снижение нефти будет продолжать оказывать свое давление на рубль.
Фондовый рынок США - без изменений. Индекс S&P500 упорно стремится выше, но прогресс слабый, роста выше 2075-2076 пока не отмечается, а снижение маловероятно ниже 2060. Выход статистики должен помочь дальнейшему росту в сторону 2100.

Источник Weltrade.ru

Ежедневный прогноз рынка от 08.12.2014.
Доллар доминирует

Весьма успешные данные рынка труда в США (количество новых рабочих мест в не сельхозсекторе экономики превысило 300 тыс, что оказалось лучше любых самых оптимистичных прогнозов аналитиков. Доллар бесспорно доминирует, и пока факторов, которые могут серьезно изменить расстановку сил, на рынке не просматривается. Значимой экономической статистики сегодня не ожидается, и движения, скорее всего, будут диктоваться техническими факторами.

EURUSD снизилась ниже барьеров 1.2350 и 1.2300. На текущий момент пара близка к 1.2250, ниже которого расположены мощные технические уровни 1.2225-30. Успешный прорыв ниже сформирует среднесрочное движение в сторону 1.20. Уровни 1.2300-30 сейчас выступают первым уровнем сопротивления.
GBPUSD преодолела 1.5585-90 и рухнула к 1.5540-50. Ближайшим значимым барьером является 1.5500. Предположительный диапазон сейчас - 1.5500-1.5600.
USDJPY закрепилась выше 121.00. Некоторая фиксация прибыли не позволила паре пробить 122.00 ранее, и сейчас формируется диапазон 121.00-122.00 перед новым витком восходящего движения.
EURAUD продолжает вытеснять carry trade, что связано с общей слабостью AUD на фоне дешевеющей нефти. Пара стремится к 1.50, и пока 1.46-1.47 удерживаются снизу, эта цель выглядит вполне достижимой.
Золото несколько снизилось от 1200, ведомое общим интересом к доллару. Тем не менее, 1175-1180 выглядит уверенно. Диапазон 1180-1220.
Нефть Brent - вновь ниже 69. Давление сохраняется, не исключено снижение к 65-66.
USDRUB делает попытки стабилизации между 52 и 54. интервенции ЦБРФ этому в целом способствуют. Тем не менее, значительных успехов рубля пока не предполагается, нефть и растущий в мире доллар продолжают давить.
Фондовый рынок США неожиданно прекратил рост, хотя и значительного отскока не отмечается. Индекс S&P500 так и не смог пока закрепиться выше 2075, и остается в диапазоне 2065-2075. Отсутствие значимого роста рынка акций после такой позитивной статистики должно насторожить инвесторов.

Источник Weltrade.ru

Ежедневный прогноз рынка от 09.12.2014.
Турбулентность рынков возрастает

Удивительным образом фондовый рынок США ранее других секторов предсказал начало возможного возвращения периода нервозности и повышенной волатильности рынков, практически не отреагировав на исключительные данные по статистике рынка труда США. Рыночная картина со вчерашнего дня изменилась, тотальное превосходство доллара уже не так очевидно, постепенно уступая место активам, которые считаются убежищем. Постепенное понижение уровня ликвидности, связанное с окончанием года, также повышает волатильность.

EURUSD, еще вчера делавшая попытки прорвать 1.2250, сегодня вернулась к 1.2360-65, в прошлом сильному уровню поддержки. Как я уже упоминал, уровни 1.2225-30 представляют собой критический уровень для продолжения нисходящего движение. Спрос на евро образовался ранее, и сейчас пара выглядит достаточно уверенно. Впрочем, для развития более масштабной коррекции необходимо преодолеть 1.2400-30 и 1.2480-1.2520 зоны. Предположительный диапазон на сегодня - 1.2300-1.2400.
GBPUSD пока отстает в динамике от EURUSD, пара сохраняет диапазон 1.5600-1.5700. Здесь ощущается влияние GBPJPY, в которой заметен серьезный интерес на продажу.
USDJPY растеряла все достижения последних дней и снизилась ниже 120.00. Налицо возвращение интереса к йене как к валюте-убежищу. Пара будет находиться под влиянием динамики фондового рынка США, в частности, индекса S&P500, где развивается коррекция.. Отметка 120.00 теперь служит мощным уровнем сопротивления, первая цель снижения - 119.20-30.
EURAUD практически достигла 1.50 (коснувшись 1.4970, если точнее). Постоянное давление на AUD дает о себе знать, падение нефти, снижение фондового рынка также влияют негативно на carry trade. Прорыв выше 1.50 вполне может вызвать срабатывание стоп приказов на покупку, увеличивая потенциал роста.
Золото в полной мере сейчас - актив-убежище. Металл близок к верхней границе диапазона 1180-1220. Прорыв выше может спровоцировать рост к 1250.
Нефть Brent понижалась к 65.70-66, прежде чем несколько стабилизироваться, скорее всего, временно, около 67. Динамика нефти не сулит ничего хорошего, провал ниже 65 будет целиться на 60. Общий уход из рисковых активов только усилит давление на нефть.
USDRUB выросла выше 54, несмотря на поддержку рубля Центробанком России. Только его интервенции пока сдерживают рост к 55, и далее к 60 в текущих условиях.
Фондовый рынок США - ключевой драйвер рынков на данный момент. Индекс S&P500 на электронной сессии снизился ниже 2050, который ранее весьма долго удерживался. Следующее движение вниз намечается в сторону 2025. Снижение фондового рынка США в декабре - исключительно редкое событие, последний раз отмечавшееся в 2008 (кризисном) году.

Источник Weltrade.ru

Ежедневный прогноз рынка от 10.12.2014.
Затишье в диапазонах

Вчерашний скачок волатильности стал следствием перегруженности рынка длинными позициями по доллару и вообще рисковыми активами, поскольку какие-либо определенные новостные факторы отсутствовали. Наметившаяся тенденция бегства из риска в активы-убежища живо напомнила прошлые годы. Традиционно, убежищами явились йена и золото. Провал фондового рынка США намекнул всем, что может быть при более масштабной коррекции рынков ценных бумаг. Сохраняющаяся неопределенность и нервозность на рынке вполне способна вернуть к жизни старую корреляцию risk on/risk off. Приближающийся сезон праздников придает этой ситуации особую остроту понижением уровня ликвидности во всех активах. Внимание участников рынка постепенно начинает переключаться на последнее важное событие текущего года - заседание ФРС 17 декабря. Его итоги вполне способны спровоцировать последнюю серьезную волну движения рынков в этом году, поскольку примерно с 22 декабря торговая активность будет диктоваться преимущественно краткосрочными спекулянтами. Сегодня же рынки необычно спокойны, очевидно, оценивая вчерашние движения и ожидая открытия фондового рынка США для дальнейших перспектив движения. Значимая экономическая статистика сегодня вновь отсутствует.

EURUSD вновь не смогла прорваться значительно выше 1.2400-30, собственно, вся зона между 1.24 и 1.25 представляет собой барьер. Текущий диапазон 1.2350-1.2400, и дальнейшее движение, скорее всего, будет зависеть от прорыва в одну из сторон.
GBPUSD аналогичным образом сохраняет 1.5650-1.5700. Торговый интерес здесь довольно слабый.
USDJPY совершила то, чем славилась еще несколько лет назад. Перегруженность восходящего тренда сыграла злую шутку с быками. Падение индекса S&P500 перекинулось сюда, и стоп приказы на продажу усилили эффект. Пара достигла 118.00, прежде чем нащупать свежий спрос и вернуться в диапазон 119.00-120.00. Отметка 120.00 теперь стала ключевым фактором тренда, необходимо ее преодолеть, чтобы рост продолжился. Отмечу, что ближе к верхней границе диапазона уже скапливаются приказы на продажу.
EURAUD в целом сохраняет общую настороженность, стратегия carry trade сейчас не самое удачное решение. Удерживается широкий диапазон 1.4800-1.5000.
Золото вырвалось выше 1220. знаменуя возможное начало восходящего среднесрочного тренда. Текущий диапазон 1220-1250, приказы на покупку отмечаются в зоне 1215-1220. Тем не менее, многое сегодня будет зависеть от фондового рынка США.
Нефть Brent - под давлением ниже 67. Провал ниже отметки 65 вполне способен спровоцировать падение в сторону 60. Для стабилизации активу необходимо закрепиться выше 70, что пока выглядит маловероятным.
USDRUB держится выше 54, несмотря на вероятные интервенции. Скорее всего, участники рынка осторожничают, предвидя действия регулятора. Диапазон 54.00-54.50.
Фондовый рынок США, резко снизившись вчера, дал почву для опасений начала масштабной коррекции. Однако, индекс S&P500 после падение ниже 2050 достиг всего лишь 2035 и к закрытию вновь вырос к 2059. Закрепление выше 2050 будет означать общую стабилизацию и возвращение диапазона 2050-2075, что значительно успокоит рынки.

Источник Weltrade.ru

Ежедневный прогноз рынка от 11.12.2014.
Общее ощущение нестабильности

Состояние рынков можно кратко определить одним словом - нестабильность. Ожидания общего кризиса просачиваются в настроения инвесторов, вынуждая искать тихую гавань для своих активов. Отсутствие традиционного рождественского ралли на рынках акций, непрекращающееся снижение цен на нефть - все это не способствует уверенности. Кроме того, в целом разнонаправленные действия монетарных властей разных стран касательно процентных ставок национальных валют далее разрушают сложившиеся корреляционные связи. Для примера, ЦБ Норвегии понизил ключевую процентную ставку, Резервный Банк Новой Зеландии оставил ставку без изменений, но тон последующего заявления оказался недвусмысленно жестким, что подстегнуло ожидания близкого повышения. Центральный банк РФ повысил ставку сразу на 1%. Банк Швейцарии оставил ставку без изменений, равно как и монетарную политику. В сложившейся ситуации фиксация позиций перед окончанием года набирает ход несколько ранее (по моим оценкам, на неделю раньше, чем обычно), что неизбежно приводит к повышению волатильности с последующим снижением уровня рыночной ликвидности. Результатом этого становится чрезмерно резкая реакция рынка на любые статистические релизы, но движения быстро затухают. Такое положение вещей с большой долей вероятности будет продолжаться.

EURUSD закрепилась выше 1.2400 в достаточно волатильной торговле. Ночной поход в сторону 1.2495 был вызван действиями спекулянтов, стремившихся зацепить срабатывание стоп приказов на покупку выше 1.2450. В целом же, как я и предполагал, зона 1.24-1.25 остается достаточно вязкой, прорыва выше пока не происходит, и торговля по-прежнему волатильна. Пробой любой из границ диапазона и задаст новое движение.
GBPUSD постепенно смещает диапазон выше, и сейчас это 1.5650-1.5750. Некоторому интересу к фунту способствует низкая ликвидность и отсутствие негативных новостных факторов для Великобритании. Тем не менее, активность пока невысока.
USDJPY - в состоянии коррекции. Уровень 120.00 остается недостижимым вверху, интерес к йене как к убежищу сохраняется. Диапазон колебаний увеличивается, и пока наиболее уязвимыми остаются уровни снизу - 118.00, 117.50 и 117.00-10.
EURAUD преодолела планку 1.5000. Если пара сможет удержаться выше 1.5000, то вероятное бегство из риска (читай, carry trade) будет набирать обороты. Примерный диапазон сейчас - 1.50-1.51.
Золото снизилось к зоне приказов на покупку 1215-1220. В целом в металле наблюдается консолидация, после того, как рост в сторону 1250 был остановлен на 1238-1240.
Нефть Brent прорвалась ниже 65 и достигала отметок 63.80-90, прежде чем некоторый спрос вернул актив чуть выше 65. Здесь ничего нового, давление сохраняется, следующим ориентиром остается отметка 60.
USDRUB вновь штампует исторические максимумы. Повышение процентной ставки вкупе с интервенцией ЦБ РФ несколько ослабили рост, и пара снизилась с 55.35-40 к 55.00, но вряд ли это продлится долго. К вечеру можно ожидать рост в сторону 56.00, а в ближайшие дни - к 57.00-50.
Фондовый рынок США как уже упоминалось, не показывает ни малейших намеков на ралли, традиционно наблюдающееся в этот временной период года. Индекс S&P500 вновь снизился ниже 2050, и достиг следующего технического уровня 2025. Провал ниже этой отметки неизбежно должен вызвать поход к 2000, психологическому барьеру и круглой цифре.

Источник Weltrade.ru

Ежедневный прогноз рынка от 12.12.2014.
Бегство из риска набирает обороты

Рынки сохраняют нервозность, поскольку индикаторы интереса к риску (фондовый рынок США и йена) остаются волатильными. Ликвидность продолжает снижаться. Кроме того, есть основания предполагать, что рынки все больше учитывают в ценах нестабильную ситуацию на финансовом рынке РФ. В этих условиях повышенная нервозность и волатильность сохранятся на ближайшее время. Кроме того, рынки становятся все более чувствительными к любым новостным поводам и статистическим релизам. Сегодня это релиз индекса цен производителей США (PPI) в 15:30 ЕЕТ.

EURUSD после множественных попыток снижения ниже 1.2400 всего лишь достигла 1.2360-70, прежде чем вернуться в диапазон 1.2400-1.2500. В условиях пятницы не исключается вероятность движения к другой границе диапазона, в сторону 1.2500, и прорыв выше этой отметки обещает стать интересным.
GBPUSD сужает диапазон, сейчас это 1.5700-50. В симпатии к евро не исключается прорыв выше, в сторону 1.5800.
USDJPY остается весьма волатильной. Общий диапазон колебаний сейчас - 118.00-120.00, динамика пары зависит фондового рынка США.
EURAUD, после попытки вернуться ниже 1.5000, все же сохраняет диапазон 1.50-1.51. Склонность к риску постоянно понижается, carry trade все менее интересен в текущих условиях.
Золото остается в удивительно узком диапазоне, совершенно нехарактерном для текущей ситуации. Сейчас это 1215-1230. Вероятно, оживление активности здесь можно ожидать только ближе к вечеру.
Нефть Brent продолжает снижаться, сейчас актив находится около 63.50, целью остается отметка 60. Провал ниже будет способствовать переходу в диапазон 50-60.
USDRUB, несмотря на все усилия ЦБ РФ, сегодня достигла 58.00. Путь к 60 открыт, и рост к этой цели сегодня очень вероятен.
Фондовый рынок США лихорадит. Индекс S&P500 вчера совершил очередную попытку (неудачную) закрепиться выше 2050, однако сегодня на открытии рынка ожидается провал ниже 2025. Отметка 2000 продолжает оставаться магнитом для участников рынка. Сегодня вновь предполагается высокая волатильность в этом секторе. Предполагаемый широкий диапазон 2010-2050.

Источник Weltrade.ru

Ежедневный прогноз рынка от 15.12.2014.
Рынки готовятся к заседанию ФРС

Началась последняя полноценная торговая неделя 2014 года перед сезоном праздников. Основные инвесторы, как правило, завершают свои торговые операции к концу этой недели, поэтому, в сочетании с достаточно большим количеством релизов экономической статистики, это должно привести к некоторому оживлению торговой активности. Но пока рынки в целом удерживаются в диапазонах.

EURUSD по-прежнему сохраняет диапазон 1.2400-1.2500, и пока неясно, какое событие сможет изменить положение вещей.
GBPUSD пока неспособна преодолеть 1.5750, и, вероятно, диапазон несколько расширится вниз и станет 1.5650-1.5750. Но в целом активность невысока и ориентируется на EURUSD.
USDJPY сохраняет волатильность в широком торговом коридоре 117.50-119.00. Такая ситуация в паре сохранится, поскольку фондовый рынок США продолжает несколько лихорадить, и йена на это очень остро реагирует.
EURAUD продолжает восходящее движение, но пока барьер на 1.5200 удерживается. Примерный диапазон колебаний очень широк и выглядит как 1.4900-1.5200 на ближайшие несколько дней. Carry trade в данном временном интервале теряет популярность.
Золото неожиданно выглядит подавленным. что для текущей ситуации не слишком характерно. Вероятнее всего, металл вновь в диапазоне 1180-1230, для продолжения роста в сторону 1250 ему необходимо укрепиться выше 1225-1230. Вероятно, до заседания ФРС значительных изменений не произойдет.
Нефть Brent cсегодня выглядит несколько более уверенно. После снижения ниже 62 отметка 60 стала очень опасно близка, и, скорее всего, некоторая фиксация коротких позиций вернула актив чуть выше 63. Очевидны попытки закрепиться в диапазоне 60-65 на ближайшее время.
USDRUB продолжает рост, и скорее всего, уже просто по инерции, поскольку падение нефти несколько приостановилось. USDRUB достигла новых рекордных максимумов около 58.80. Цифра 60 служит магнитом, и до нее уже совсем близко. Первый уровень поддержки пары - 57.00-57.50.
Фондовый рынок США в пятницу продолжил снижение и вплотную подошел к уровням, которые могут считаться критическими для восходящего движения. Индекс S&P500 достиг 2000, прежде чем несколько стабилизироваться. Сегодня все внимание, безусловно будет приковано к отметке 2000 и реакции рынка около нее.

Источник Weltrade.ru

Скажите, а чем обусловлено столь стремительное падение рубля? Неужели только лишь по инерции? Я уже и о цене в 100 слышал...

Ежедневный прогноз рынка от 16.12.2014.
Крах российского рубля

Сегодняшний день, равно как и вчерашний, несомненно, войдет в историю как черный вторник для российского рубля. Вчерашнее обвальное падение российской валюты было остановлено экстренным ночным повышением ставки ЦБ до 17%, но сегодня коллапс продолжился. Все валюты развивающихся стран отреагировали соответственно. На этом фоне резко скакнул интерес к активам-убежищам (йена, золото, доллар), а фондовый рынок США ушел вниз. Рыночные потрясения не способствуют снижению волатильности, и это будет продолжаться до конца года. Завтрашнее заседание ФРС это подтвердит.

EURUSD вырвалась выше 1.2500, и сейчас пытается закрепиться выше, уровень 1.2500-10 сейчас выступает мощным уровнем поддержки. Текущий диапазон 1.2500-1.2570.
GBPUSD расширила границы колебаний до 1.5600-1.5800. Пара по-прежнему двигается в симпатии к EURUSD.
USDJPY резко снизилась на волне бегства в убежища, но уровни около 115.50-116.00 выглядят достаточно солидными. Волатильность в паре будет только нарастать.. Прелполагаемый диапазон сегодня - 116.00-118.00.
EURAUD двигается в сторону 1.55, carry trade терпит поражение. Вряд ли ситуация сможет значительно измениться до завтра. Диапазон - 1.51-1.53.
Золото ощущает снижение ликвидности, и этим подтверждаются шараханья металла в диапазоне 1180-1230. Волатильность сохранится, а вот прорыв диапазона до завтра ожидать не стоит.
Нефть Brent провалилась ниже 60, и целью нисходящего движения становится уровень 55, а затем 50. Отметка 65, очевидно, удержит любые отскоки.
USDRUB сегодня достигала уровней около 78-80. Российская валюта в ближайшее время вряд ли сможет вернуть хотя бы часть утраченного доверия. Ликвидность в паре стремится к нулю, и не исключено, что рубль вообще уйдет с межбанковского валютного рынка на какое-то время. Строить прогнозы по паре практически нереально, интереса к рублю у инвесторов нет. ЦБРФ показал полную и абсолютную беспомощность на текущем этапе, и перспективы российской валюты выглядят очень печально.
Фондовый рынок США ощутил кризисную волну в полной мере. Индекс S&P500 рухнул сквозь 2000 и достиг 1970. Но в данное время индекс пытается вернуться выше 2000, что явно связано с опасениями завтрашнего заседания ФРС и фиксацией позиций. Предполагаю возврат индекса к 2025, где, судя по всему, возникнут новые продажи.




Ежедневный прогноз рынка от 17.12.2014.
В ожидании вердикта ФРС

Ожидающиеся итоги заседания ФРС, последнего важного события текущего года, держат рынки в диапазонах. Вчерашняя турбулентность, связанная с российской валютой, заставила многих инвесторов взять паузу в торговой активности. Рынки сегодня будут искать в итогах заседания намеки на сроки повышения ставки в США.

EURUSD не смогла удержаться выше 1.2480-1.2500 вернулась в старый диапазон 1.2400-1.2500. Судьба пары полностью зависит от сегодняшнего вердикта ФРС.
GBPUSD аналогичным образом удерживается между 1.5650 и 1.5750.
USDJPY сохраняет широкий волатильный диапазон 116.00-118.00. Статус йены как валюты-убежища делает ее очень чувствительной к малейшим изменениям в рыночном риске на данном этапе.
EURAUD - все так же 1.51-1.53, с попытками дальнейшего роста в сторону 1.55.
Золото торгуется вблизи отметки 1200, общий диапазон 1180-1230, и он сохранится до вечера в любом случае.
Нефть Brent держится ниже 60, намекая на общий диапазон 58-63 на ближайшие пару дней.
USDRUB делает попытки снижения на фоне практически отсутствующей ликвидности. Пиковые значения пары около отметки 80, вероятнее всего, останутся недосягаемыми сегодня, когда паника несколько улеглась. Предположу диапазон колебаний между цифрами 60 и 70 до завтрашнего дня с сохранением фактически виртуального статуса.
Фондовый рынок США после попытки повышения вновь снизился. Индекс S&P500, достигнув 2015-2017, встретил свежие продажи и вновь отвалился ниже 2000. Предполагаемый диапазон до итогов заседания ФРС - 1970-2000.

Источник Weltrade.ru

Такой обвал вызван неумением или нежеланием ЦБРФ решительно вмешаться в ситуацию. Для поддержания рубля одного повышения ставки было мало, нужно было провести масштабную интервенцию, продать 10-15 миллиардов долларов. Это помогло бы сдержать атаку на рубль. А ЦБРФ этого не сделал, и у определенной части рынка возникло ощущение, что ЦБ и вообще правительство не желают тратить ЗВР, поскольку не верят, что это поможет. Коллективная паника привела к тому, что от рубля избавлялись по любой цене. После роста с 55 до 80 в течение пары дней отметка 100 вовсе не выглядит недостижимой.

Ежедневный прогноз рынка от 18.12.2014.
Доллар рвется вверх

Итоги заседания ФРС и пресс-конференции ее главы Джанет Йеллен в общем итоге стали позитивными для доллара США. Достаточно агрессивный тон Йеллен в целом застал рынки врасплох. Немногие ожидали такой риторики в конце года перед сезоном праздников. В результате доллар вырос по всем фронтам, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится, доллар будет пользоваться спросом. Понижение уровня ликвидности ближе к праздничным дням может только увеличить диапазоны колебаний.

EURUSD упала сквозь 1.2400, 1.2350 и 1.2300. Недавний минимум года 1.2250 уже совсем рядом, а ниже дожидаются очень важные с технической точки зрения уровни 1.2220-30. Уверенный провал ниже вполне может свидетельствовать о формировании волны продаж с целями около 1.2000. Вчерашние намеки официальных лиц ЕЦБ о весьма вероятном запуске программы стимулирования в еврозоне также создают давление на евро.
GBPUSD последовала примеру EURUSD и снизилась к 1.5540-50, недавнему минимуму года, где также сейчас сильный уровень поддержки. Волатильность этой пары значительно выросла, и примерный диапазон колебаний сейчас 1.5550-1.5750. В любом случае пара находится под давлением, и попытки снижения к 1.5500 - только вопрос времени.
USDJPY фактически возобновила восходящее движение, превысив уровень 118.00. Масштабным и глобальным уровнем сверху остается отметка 120.00. При ее пробое вверх нас ожидает движение к 122.00. Необходимо учитывать, что текущее ослабление йены связано также и с некоторым ослаблением бегства из риска. Вряд ли этот фактор стоит сбрасывать с счетов в ближайшее время. Предполагаемый диапазон - 118.00-120.00
EURAUD на волне некоторого всплеска интереса к риску и повышению цен на нефть и драг. металлы совершила попытку провраться ниже 1.5000. Пока сложно сказать, является ли это началом более серьезного снижения, или же это просто реакция рынка на возможное общее ослабление евро при запуске программы стимулирования в еврозоне. Диапазон 1.50-1.51.
Золото по-прежнему удерживается между 1180 и 1230. Противоречивые факторы привели к балансу сил, и пока неясно, чья возьмет верх.
Нефть Brent пытается стабилизироваться в диапазоне 58-63, и пока этой ей удается.
USDRUB в виртуальной реальности немного снизилась ниже 60, но по причине полного отсутствия ликвидности трудно сказать, насколько реальны текущие котировки.
Фондовый рынок США, ободренный словами Йеллен, вновь рвется ввысь. Индекс S&P500 укрепился выше 2000 и 2025. Сейчас диапазон 2025-2050, прорыв выше неизбежно приведет к росту к 2075-2077. Рождественское ралли все же сформировалось, хотя и несколько позднее обычного.


Ежедневный прогноз рынка от 19.12.2014.
Доллар удерживает позиции

Последний день текущей недели по сути является и последним полноценным торговым днем года, поскольку именно сегодня заканчивают свои торговые операции фонды разного типа. С понедельника на рынке остаются преимущественно спекулянты, и ликвидность понижается. Кроме того, сегодня так называемый triple witching day - день истечения многочисленных фьючерсных и опционных контрактов на биржах. Этот фактор также вполне способен увеличить волатильность рынков во второй половине дня. Значимой экономической статистики сегодня не отмечается, и движения будут диктоваться, преимущественно, техническими факторами.

EURUSD остается под давлением, но, тем не менее, сохраняет диапазон 1.2270-1.2300, и отметка 1.2250 пока не достигнута. Это вполне может случиться сегодня несколько позднее.
GBPUSD застыла между 1.5650 и 1.5700. Пара будет двигаться синхронно с EURUSD.
USDJPY пробивает дорогу вверх, но барьер на 119.50 пока не взят, и ключевой уровень 120.00 еще далеко. Диапазон прежний, 118.00-120.00, преобладает интерес на покупку.
EURAUD - диапазон 1.50-1.51, рост фондового рынка несколько оживил осторожны интерес к carry trade.
Золото - без изменений в своем диапазоне 1180-1230, фактически торговая активность сосредоточена между 1190 и 1205.
Нефть Brent осциллирует вокруг отметки 60, так же ничего нового, диапазон 58-63.
USDRUB осторожно показывает признаки жизни. Общий индикативные котировки указывают на отметку 60, очевидно, стабилизация нефти и поддержка ЦБ РФ несколько понизили уровень страха в российской валюте. Необходимо дождаться возвращения хотя бы минимальной ликвидности для дальнейших прогнозов и выводов.
Фондовый рынок США штурмует рекордные вершины. Сегодня на электронной сессии индекс S&P500 достиг новых исторических максимумов около 2078. Такое развитие событий указывает на планируемый рост к 2100. Первый уровень поддержки - 2060.

Источник Weltrade.ru

Ежедневный прогноз рынка от 22.12.2014.
Торговая активность снижается

Начало недели ясно показывает начало снижения торговой активности накануне начала периода праздников. Крупные игроки рынка уже завершили операции на прошлой неделе. В ближайшие 3 дня нас ожидает снижение активности и, как следствие - ухудшение рыночной ликвидности. В этих условиях релизы экономической статистики вполне могут создавать резкие движения, но они вряд ли будут долговечны. В целом доллар сохраняет лидерство, хотя и не штурмует новые вершины.

EURUSD достигла ключевой зоны поддержки 1.2220-30. Дальнейшего снижения пока нет, пара вернулась в диапазон 1.2250-1.2300. Доминирует закрытие позиций.
GBPUSD аналогичным образом сместилась в диапазон 1.5600-1.5700.
USDJPY подбирается к отметке 120.00, которая в недавнем прошлом была водоразделом между интересом к риску и, напротив, бегством из него. В условиях пониженной ликвидности рост в сторону 121-122 вполне вероятен. 118.80-119.00 сейчас первый уровень поддержки.
EURAUD снижает волатильность, и в паре вновь отмечается интерес к carry trade. Устойчивое снижение ниже 1.4950-1.5000, вероятно, станет первым признаком того, что бегство из риска остановилось.
Золото остается в диапазоне 1180-1230, но основная активность сосредоточена между 1190 и 1210. Маловероятно, что эта ситуация серьезно изменится в уходящем году.
Нефть Brent успешно стабилизируется в диапазоне 58-63, и сейчас близка к верхней границе. Преобладает фиксация прибыли.
USDRUB понизилась в условиях практически ничтожной ликвидности. Вливания валюты ЦБ РФ плюс продажа валютной выручки экспортерами в преддверии окончания года оказывают поддержку российской валюте на внутреннем рынке. Отметка 55 представляет определенный интерес, она ранее служила сопротивлением. Предполагаемый диапазон колебаний 55-60.
Фондовый рынок США держится у недавних рекордных максимумов. Индекс S&P500 достиг 2080 в пятницу, это новый исторический максимум. Сегодня не исключается дальнейшая попытка роста к 2100. Поддержка около 2060 выглядит достаточно уверенно, чтобы сдержать любые отскоки в текущем восходящем движении.

Источник Weltrade.ru