Аналика от Admiral Markets

Волновой анализ:

Данные волнового анализа на 31.10.2012 вы найдете, пройдя по ссылке:

1. Валютная пара USD/CHF.


Возможно, началось формирование импульса (iii) of [v]. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать роста цены.


2. Валютная пара EUR/USD.


Предположительно, формируется импульс [iii] of 5. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать роста цены.


3. Валютная пара GBP/USD.


Предположительно, формируется коррекционная волна [2] of v. Если предположение верно, то после ее окончания можно ожидать роста цены в качестве развития импульса [3] of v.


4. Валютная пара USD/JPY.


Возможно, завершена коррекционная волна (ii) of [i]. Если предположение верно, то можно ожидать снижения цены в качестве импульса (iii) of [i].


Игорь Пак.
Аналитик компании Admiral Markets.
[email protected]

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Технический анализ на 31.10.2012:


Доллар США немного ослаб, однако продолжение этой нисходящей тенденции требует подтверждения.


EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Ключевая поддержка в районе 1.2800-1.2870, где проходят 50- и 200-дневная SMA, пока ограничивает снижение пары и делает вероятным новый рост с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.3170, что в случае успеха откроет дорогу росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Ситуация ухудшится только при закреплении ниже отметки 1.2800. В этом случае пара, вероятнее всего, продолжит снижение к 100-дневной SMA, проходящей в районе 1.2620, и далее к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172.


GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара сумела удержаться выше 50-дневной SMA, что смещает риски в сторону роста к сопротивлению 1.6310, преодоление которого подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750. Только устойчивое закрепление ниже 50-дневной SMA и последующее преодоление отметки 1.6000 нацелит пару на тестирование ключевой поддержки 1.5750-1.5840, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 откроет дорогу снижению к поддержке в районе 1.5400. Однако в случае разворота тренда на подходе к 1.5750 ожидается формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310.


USD/JPY

Рис. 3. Дневной график

После резких колебаний паре все же удалось удержаться выше 200-дневной SMA, что делает вероятным новый рост с целью тестирования сопротивления 80.60. В случае уверенного преодоления данной отметки подтвердится среднесрочный рост в направлении отметки 84.00. В то же время, обратное закрепление ниже 200-дневной SMA, вероятно, усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению сначала в диапазон 78.55-78.80, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, а затем далее к поддержке 77.10-77.40. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от одного из вышеуказанных районов.


AUD/USD

Рис. 4. Дневной график

Пара торгуется выше района 1.0325-1.0350, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, однако пока не может закрепиться выше отметки 1.0400. Тем не менее, риски смещены в сторону роста, и устойчивое закрепление выше 1.0400 подтвердит развитие восходящего тренда к сопротивлению 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Ситуация ухудшится только в случае закрепления ниже района 1.0325-1.0350. Это позволит протестировать поддержку 1.0150, преодоление которой нацелит пару на тестирование паритета, тогда как закрепление ниже данной отметки подтвердит среднесрочное снижение к поддержке 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Анализ рынка металлов на 31.10.2012:

Золото продолжило торговаться в крайне узком диапазоне во вторник
Низкий объем торгов и неопределенность относительно масштаба ущерба, причиненного ураганом «Сэнди», ограничили движения металла.

Торговые площадки в Нью-Йорке оставались закрытыми во вторник. Это значительно снизило активность торгов во второй половине дня. В начале мировой сессии инвесторы также заняли выжидательную позицию, сосредоточившись на оценке того, какие последствия будет иметь ураган, а также на предстоящей публикации ключевых данных из США. Большое значение для золота будет иметь публикация отчета по рынку труда США, поскольку он будет определять ожидания инвесторов в отношении дальнейшего смягчения политики ФРС. Неблагоприятная ситуация с занятостью может спровоцировать расширение программы смягчения, что станет позитивным фактором для золота.

С технической точки зрения ситуация не изменилась. Если металл сможет удержаться выше отметки 1700.00, он, вероятно, возобновит рост с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. Если же произойдет закрепление ниже 1700.00, это, скорее всего, спровоцирует снижение к ключевой отметке 1665.00, где пересеклись 100- и 200-дневная SMA. При этом прорыв и закрепление ниже 1665.00 подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00. Однако если металл удержится выше 1665.00, также ожидается возобновление роста с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. В дальнейшем прорыв выше 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00.


Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Фундаментальный анализ на 31.10.2012:

Forex: аппетит к риску снижается, доллар дорожает!

Мы видим еще несколько поводов для ухудшения ситуации с аппетитом к риску и укрепления курса доллара США на Forex.

Греция. Инвесторы могут продавать EUR/USD под заседание Еврогруппы 12 ноября.
Ураган Сэнди и статистика из США могут стать поводом к снижению цен на рисковые активы.

Европа
Обстановка вокруг Греции продолжает накаляться, указывая на то, что и 12 ноября в рамках очередного заседания Еврогруппы положительное решение о выделении Афинам очередного транша помощи может быть не принято.

Пугает, прежде всего, значительный сумбур или поток противоречивых новостей, касающихся развития событий в Греции, что само по себе может способствовать снижению EUR/USD.

Так, сначала Spiegel в выходные написал о том, что Тройка выступает за еще одну реструктуризацию греческого долга. Далее в понедельник министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью радиостанции Deutschelandfunk заявил о том, что сценарий с реструктуризацией долга Греции является неприемлемым. Несколько позже появились сообщения о том, что Ж-К Юнкер (глава Еврогруппы) проведет экстренное заседание министров финансов ЕС 8 ноября. На фоне данного новостного фона рынок акций Греции (ASE) упал 29 октября на 6.28%, а доходность по 10-летним греческим гособлигациям выросла на 32 б п до 17.12%.

В общем, если не под президентские выборы в США 6 ноября, то под заседание Еврогруппы 12 ноября мы можем увидеть снижение EUR/USD ниже 1.28 в район 1.26 для начала или даже ниже. При этом, если ориентироваться на индекс доллара США, то его рост выше сопротивления 80 пунктов можно трактовать как то, что прохождения поддержки 1.2900/50 будет достаточно для начала реализации по евро «медвежьего» сценария.

США
В США дела обстоят не лучше. С одной стороны, ураган Сэнди и закрытие американских бирж в понедельник и вторник само по себе можно рассматривать как удар по аппетиту к риску (позитивно для доллара США). С другой стороны, начинает складываться впечатление, что рынок с большой апатией смотрит на предстоящую публикацию в США порции значимых макроэкономических данных.

Наиболее показательны в данном случае комментарии аналитиков Deutsche Bank о том, что пятничные данные по занятости в США подтвердят посредственное восстановление американского рынка труда, из чего, в свою очередь, следует, что и рост экономики США в ближайшее кварталы будет ниже потенциального. Добавим, что определенную поправку в DB также предлагают делать на то, что в выборный год традиционно наблюдается краткосрочный рост занятости, поэтому данные по уровню безработицы считать точными или объективными нельзя.

Все это также создает предпосылки для дальнейшего снижения S&P500 и, как следствие, укрепления курса доллара США.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Волновой анализ на 01.11.2012:

1. Валютная пара USD/CHF.



Возможно, формируется коррекционная волна [ii] of [v]. Если предположение верно, то после ее окончания можно ожидать снижения цены в качестве формирования импульса (iii) of [v].



2. Валютная пара EUR/USD.



Возможно, формируется коррекционная волна [ii] of 5. Если предположение верно, то после ее окончания можно ожидать роста цены в качестве формирования импульса [iii] of 5.



3. Валютная пара GBP/USD.


Возможно, формируется импульс [3] of v. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать роста цены.



4. Валютная пара USD/JPY.


Возможно, завершается коррекционная волна ii of (iii). Если предположение верно, то после ее завершения можно ожидать снижения цены в качестве импульса iii of (iii).



Игорь Пак.
Аналитик компании Admiral Markets.
[email protected]

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Технический анализ на 01.11.2012:


Доллар США выглядит уязвимым, однако развитие устойчивой нисходящей тенденции пока не получило подтверждения.


EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Ситуация не изменилась. После того, как ключевая поддержка в районе 1.2800-1.2870, где проходят 50- и 200-дневная SMA, ограничила снижение пары, она стремится возобновить рост с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.3170, что в случае успеха откроет дорогу росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Ситуация ухудшится только при закреплении ниже отметки 1.2800. В этом случае пара, вероятнее всего, продолжит снижение к 100-дневной SMA, проходящей в районе 1.2620, и далее к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172.


GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара упрочила свои позиции, и в ближайшей перспективе ожидается продолжение роста к сопротивлению 1.6310, преодоление которого подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750. Роль ближайшей поддержки по-прежнему играет 50-дневная SMA. Только устойчивое закрепление ниже нее и последующее преодоление отметки 1.6000 нацелит пару на тестирование ключевой поддержки 1.5750-1.5840, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 откроет дорогу снижению к поддержке в районе 1.5400. Однако в случае разворота тренда на подходе к 1.5750 ожидается формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310.


USD/JPY

Рис. 3. Дневной график

Пара вновь растет в направлении сопротивления 80.60. В случае уверенного преодоления данной отметки подтвердится среднесрочный рост в направлении отметки 84.00. Ближайшей поддержкой по-прежнему является 200-дневная SMA. Только обратное закрепление ниже нее усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению сначала в диапазон 78.60-78.80, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, а затем далее к поддержке 77.10-77.40. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от одного из вышеуказанных районов.


AUD/USD

Рис. 4. Дневной график

Пара удерживается выше района 1.0335-1.0350, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, однако ей по-прежнему не удается закрепиться выше отметки 1.0400. Тем не менее, риски смещены в сторону роста, и устойчивое закрепление выше 1.0400 подтвердит развитие восходящего тренда к сопротивлению 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Ситуация ухудшится только в случае обратного закрепления ниже района 1.0335-1.0350. Это позволит протестировать поддержку 1.0150, преодоление которой нацелит пару на тестирование паритета, тогда как закрепление ниже данной отметки подтвердит среднесрочное снижение к поддержке 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Анализ рынка металлов на 01.11.2012:

Золото немного выросло в среду
Рост спроса после открытия торгов в Нью-Йорке и небольшое ослабление доллара США оказали поддержку котировкам.

Открытие очных торгов в Нью-Йорке после двухдневного перерыва в связи с ураганом «Сэнди» подстегнуло спрос на золото, обеспечив поддержку ценам. Также этому способствовало небольшое ослабление доллара США, которое делает металл менее дорогим и более привлекательным для держателей отличных от доллара валют. Однако неопределенность на рынке, которая связана с предстоящей публикацией данных по рынку труда США, а также с президентскими выборами на следующей неделе ограничила рост котировок. Сдерживающим фактором также стала корректировка позиций в последний день месяца. В итоге к концу мировой сессии котировки отошли от достигнутых в ходе дня максимумов.

С технической точки зрения, 50-дневная SMA, которая на данный момент проходит в район 1735.00, будет играть роль сопротивления, и закрепление выше нее станет сигналом продолжения роста к сопротивлению 1800.00. В то же время, прорыв ниже отметки 1700.00 просигнализирует о снижении к ключевой поддержке в районе 1665.00, где проходят 100- и 200-дневная SMA. При этом прорыв и закрепление ниже скользящих средних подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00. Однако если металл удержится выше 1665.00, ожидается возобновление роста с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. В дальнейшем прорыв выше 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00.


Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Фундаментальный анализ на 01.11.2012:

Forex: Греция снова выходит на первый план!

Продолжаем придерживаться «медвежьих» взглядов по EUR/USD, довольно-таки скептически оценивая рост курса во вторник и среду с 1.2900 до 1.3000. На наш взгляд, данные покупки евро могли быть продиктованы чисто техническими факторами, носящими краткосрочный характер:

Фактор окончания месяца, для отдельных инвестиционных фондов финансового года.
Рост аппетит к риску на фоне улучшения погодных условий в США и возобновления торгов на американских биржах.
Обещания Еврогруппы принять решение о выделении Греции очередного транша помощи, если Афины согласятся на проведение необходимых реформ.

Из негативных факторов для евро, несомненно, можно выделить данные по безработице в еврозоне, которая в сентябре достигла очередных рекордных за всю историю значений, составив 11.6%.

С точки зрения нашей текущей стратегии на рынке FX ничего не изменилось, и если не под президентские выборы в США 6 ноября, то под заседание Еврогруппы 12 ноября мы можем увидеть прохождение поддержки 1.2800/30, хотя продавать EUR/USD агрессивно, возможно, уже начнем уже после снижения ниже 1.29.

Что касается при этом ситуации в Греции, то здесь, как выясняется, ключевой датой может оказаться вовсе не 12 ноября, а следующая неделя. Дело в том, что лидеры ЕС и участники Еврогруппы готовы закрыть глаза на все недостатки Греции и дать Афинам отсрочку, а также очередные 31.5 млрд евро, без которых стране не удастся 16 ноября сделать выплаты при погашении краткосрочных векселей на 5 млрд евро.

Все упирается, прежде всего, в готовность Греции пойти на необходимые реформы, что означает утверждение греческим парламентом нового плана мер бюджетной экономии, в том числе реформы рынка труда, с чем и связаны основные риски. Голосование по данному вопросу должно будет состояться на следующей неделе (предположительно, в понедельник), и если оно окажется провальным, то мы можем получить на рынках ситуацию подобно той, что была в мае этого года, когда в Греции неудачно прошли выборы, и начались разговоры о возможном скором выходе страны из зоны евро.

Проще говоря, если парламент Греции не проголосует на следующей неделе положительно по законопроекту, то заседание Еврогруппы 12 ноября можно уже и не проводить.

В этой связи нельзя исключать того, что уже в четверг и пятницу в EUR/USD, а также в рисковых активах (S&P500, Brent) мы можем увидеть продажи на опасениях того, что греческий парламент проголосует неправильно.

Расклад сил при этом таков, что у социалистов (Pasok) и демократов (New Democracy) сейчас 160 голосов, что на 9 больше, чем текущее большинство в парламенте. Впрочем, есть риск, что некоторые представители партии «Новые демократы» могут в конечном счете проголосовать против, что приведет к провалу и, возможной, панике. В принципе на фоне всего этого в среду мы вновь увидели рост доходности по 10-летним гособлигациям Греции до 17.3% (+11 б.п.), а также слабую динамику греческого рынка акций (ASE -1.74%).


Etc…
Еще один взгляд на рынок сводится к тому, что пара EUR/USD с момента проведения сентябрьского заседания ФРС и запуска QE3 застряла в коридоре 1.28-1.3150, выход из которого возможен только при наличии соответствующего катализатора, которым может быть в том числе отчет по рынку труда США в эту пятницу (Nonfarm payrolls, Unemployment rate).

Добавим, что в четверг мы вполне можем увидеть сильное движение на валютном рынке, учитывая публикацию 1 ноября за океаном большого количества значимых статданных – ADP employment report, ISM Manufacturing, Consumer confidence, Jobless claims и т.д.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Волновой анализ:

Данные волнового анализа на 02.11.2012 вы найдете, пройдя по ссылке:

https://www.forextrade.ru/elliot_anal...brya-2012-goda

Технический анализ на 02.11.2012:

Доллар США сохраняет свои позиции, и в ближайшей перспективе по-прежнему вероятно развитие разнонаправленных тенденций.


EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара немного скорректировалась к отметке 1.2900. Однако это не изменило ожиданий продолжения восходящего тренда с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.3170, что в случае успеха откроет дорогу росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Ключевой поддержкой по-прежнему остается район 1.2800-1.2880, где проходят 50- и 200-дневная SMA. Только прорыв и закрепление ниже указанного района ухудшит перспективы пары и нацелит ее на снижение к 100-дневной SMA, проходящей в районе 1.2630, и далее к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172.


GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара немного скорректировалась к отметке 1.6100, однако риски по-прежнему направлены в сторону росту к сопротивлению 1.6300, преодоление которого подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750. Роль ближайшей поддержки по-прежнему играет 50-дневная SMA, проходящая около 1.6060. Только устойчивое закрепление ниже нее и последующее преодоление отметки 1.6000 нацелит пару на тестирование ключевой поддержки 1.5750-1.5850, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 откроет дорогу снижению к поддержке в районе 1.5400. Однако в случае разворота тренда на подходе к 1.5750 ожидается формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310.


USD/JPY

Рис. 3. Дневной график

Пара продолжает рост в направлении сопротивления 80.60. В случае уверенного преодоления данной отметки подтвердится среднесрочный рост в направлении отметки 84.00, причем отсутствие перекупленности указывает на возможность подобного прорыва. Ближайшей поддержкой по-прежнему является 200-дневная SMA. Только обратное закрепление ниже нее усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению сначала в диапазон 78.65-78.80, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, а затем далее к поддержке 77.10-77.40. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от одного из вышеуказанных районов.


AUD/USD

Рис. 4. Дневной график

Рост пары по-прежнему ограничен районом отметки 1.0400. Однако краткосрочные риски остаются восходящими, и закрепление выше отметки 1.0400 станет сигналом развития восходящего тренда к сопротивлению 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Ближайшей поддержкой остается район отметки 1.0340, где пересекись 50-, 100- и 200-дневная SMA. Только обратное закрепление ниже скользящих средних ухудшит перспективы пары, нацеливая на тестирование поддержки 1.0150. Ее преодоление откроет дорогу тестированию паритета, тогда как закрепление ниже данной отметки подтвердит среднесрочное снижение к поддержке 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Анализ рынка металлов на 02.11.2012:

Цены на золото упали в четверг
Позитивные экономические данные из США ослабили позиции металла.

Согласно данным Института управления поставками, производственная активность в США выросла в прошлом месяце. Между тем, потребительское доверие в США выросло до самого высокого уровня с начала 2008 года. Об этом просигнализировал индекс потребительского доверия Conference Board. Участники рынка золота полагают, что продолжающееся восстановление экономики США вынудит ФРС в некоторой степени свернуть денежно-кредитное стимулирование. Это в свою очередь ослабит опасения по поводу инфляции и снизит спрос на золото как на инструмент хеджирования от подобных рисков, что ведет к падению котировок металла. Также давление на них оказывает укрепление доллара США. Однако в центре внимания многих инвесторов находится сегодняшняя публикация данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Они считаются важнейшим ориентиром в отношении дальнейшего курса политики ФРС.

С технической точки зрения, золото вновь стремится протестировать отметку 1700.00, и закрепление ниже нее просигнализирует о снижении к ключевой поддержке в районе 1665.00-1670.00, где проходят 100- и 200-дневная SMA. При этом прорыв и закрепление ниже скользящих средних подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00. Однако если металл удержится выше 1665.00, ожидается возобновление роста с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. Также возобновление роста может последовать от отметки 1700.00, если закрепление ниже нее не состоится. Ближайшим сопротивление является 50-дневная SMA, проходящая в районе 1735.00, уверенный прорыв выше которой станет сигналом продолжения роста. В дальнейшем преодоление сопротивления 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00.


Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Фундаментальный анализ на 02.11.2012:

02.11.2012 Forex: доллар США - все очень даже неплохо!


Результаты торгов на Forex 1-ого ноября подтвердили сохранение ряда понижательных рисков в паре EUR/USD.


Блок обнадеживающих статданных из США снижает вероятность расширения QE3.
Ситуация вокруг Греции продолжает ухудшаться.

US Data
Четверг четко показал, что участники валютного рынка чувствительны к качеству выходящей в США статистики. Судя по всему, восприятие данных из-за океана идет в контексте того, указывают выходящие макроиндикаторы на ухудшение ситуации в экономике США и, как следствие, на необходимость расширения программы QE3 (негативно для USD) или нет (позитивно для USD). При этом мы не видим сейчас на Forex каких-либо трейдов или продаж доллара под улучшение ситуации с аппетитом к риску на фоне выхода обнадеживающих показателей из-за океана, что само по себе, на наш взгляд, позитивно для американской валюты.

В этой связи всю статистику, которая была опубликована по США в четверг и оказалась лучше ожиданий, можно воспринимать как фактор в поддержку USD, а также как негативный момент для цен на золото (-0.21%), учитывая то, что о расширении QE3 вроде бы как в этом году говорить не приходится (при прочих равных).


ISM Manufacturing в октябре 51.7(прогноз 51, пред. 51.5).
Construction spending в октябре 0.6% (прогноз 0.7%, пред. -0.6%).
Consumer confidence в октябре72.2 (прогноз 72.3, пред. 70.3)
Jobless claims на неделе 27.10 363к (прогноз 371к, пред. 372k)
ADP employment report в октябре 158к (прогноз 131к, пред. 114k)


В Европе в этом плане все куда сложнее, и публикация в регионе в пятницу в 12:45-13:00 мск блока индексов деловой активности в производственном секторе (PMI Mfg) может, напротив, оказать давление на евро, подтвердив сохранение сложной ситуации в европейской экономике.

Греция
Слабость евро или нежелание пары EUR/USD расти в четверг на фоне улучшения ситуации с аппетитом к риску (DAX +1.03%, FTSE +1.37%, CAC +1.35%) мы склонны объяснять в том числе тем, что греческий фактор начинает оказывать все большее негативное давление на европейскую валюту.


Рынок акций Греции вновь хуже других европейских площадок (ASE -5%).
Рост доходности 10-летних гособлигаций Греции ускорился (17.75 +45 б.п.)


Иными словами, инвесторы начинают осознаваться, что до выделения Греции очередного транша помощи дело может не дойти, что, как и в мае этого года, может оживить спекуляции о неминуемом развале зоны евро, либо еще одной реструктуризации долга Афин.

Резюме: прохождение поддержки 1.2900/50 мы будем рассматривать как сигнал к открытию новых «коротких» позиций по евро, а снижение ниже поддержки 1.2800/30 как повод для их наращивания с первой целью в районе 1.25-1.26.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страниц аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Волновой анализ на 06.11.2012:

1. Валютная пара USD/CHF.


Предположительно, формируется импульс [C] of v. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать продолжения роста цены.


2. Валютная пара EUR/USD.


Предположительно, формируется импульс [c] of 4. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать снижения цены.


3. Валютная пара GBP/USD.


Предположительно, формируется импульс (С) of [2]. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать снижения цены.


4. Валютная пара USD/JPY.


Предположительно, завершается импульс v of (c) of [y] of 2. Если предположение верно, то после его окончания можно ожидать снижения цены в качестве развития волны [i] of 3.


Игорь Пак.
Аналитик компании Admiral Markets.
[email protected]

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Технический анализ на 06.11.2012:


Доллар США торгуется разнонаправленно против основных валют, и его дальнейшие перспективы выглядят неопределенно.


EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара стремится закрепиться ниже отметки 1.2800. В случае успеха ее перспективы ухудшатся, и она, вероятнее всего, продолжит снижение к 100-дневной SMA, проходящей в районе 1.2630, и далее к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172. Если же пара удержится выше отметки 1.2800, это сохранит шансы на возобновление роста к текущему максимуму 1.3170 с вероятным последующим прорывом в район сопротивлений 1.3300-1.3500.


GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара вышла ниже отметки 1.6000, и при условии закрепления на текущих уровнях она, вероятно, продолжит снижение в район ключевой поддержки 1.5750-1.5850, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. Прорыв ниже отметки 1.5750 откроет дорогу снижению к поддержке в районе 1.5400. Однако в случае разворота тренда на подходе к 1.5750 ожидается формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310. Также рост может возобновиться от текущих уровней, однако для этого паре необходимо вновь преодолеть отметку 1.6000, а затем 50-дневную SMA. В дальнейшем преодоление сопротивления 1.6310 подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750.


USD/JPY

Рис. 3. Дневной график

Пара корректируется после тестирования сопротивления в районе 80.60. При этом возможен выход к поддержке в виде 200-дневная SMA, проходящей около 79.60, преодоление которой, вероятно, усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению сначала в диапазон 78.70-78.85, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, а затем далее к поддержке 77.10-77.40. В то же время, если пара удержится выше 200-дневной SMA, ожидается новая попытка протестировать и преодолеть сопротивление 80.60, что в случае успеха подтвердит среднесрочный рост в направлении отметки 84.00.


AUD/USD

Рис. 4. Дневной график

Пара удержалась выше отметки 1.0340, где пересеклись 50-, 100- и 200-дневная SMA, после чего последовала новая попытка закрепиться выше отметки 1.0400. В случае успеха это подтвердит развитие восходящего тренда к сопротивлению 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Если же новая попытка удержаться выше 1.0400 окончится неудачно, пара вновь попытается пройти район 1.0340 и протестировать поддержку 1.0150. Прорыв ниже нее откроет дорогу тестированию паритета с вероятным последующим прорывом в направлении поддержки 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Анализ рынка металлов на 06.11.2012:

Золото в понедельник немного восстановилось после пятничного падения
Участники рынка воспользовались падением котировок для открытия новых длинных позиций в металле.

Несмотря на публикацию позитивных данных с рынка труда США, которая и спровоцировала падение цен на металл в пятницу, быстрые изменения в политики ФРС маловероятны, а это означает, что программа смягчения, наряду с аналогичными усилиями, предпринятыми центральными банками в Европе и Азии, продолжит оказывать поддержку ценам на золото в ближайшей перспективе. Подобная оценка ситуации наряду со снижением цен к двухмесячным минимумам подтолкнула некоторых инвесторов к покупкам металла, в результате чего его позиции стабилизировались. Также этому способствовала неопределенность, связанная с итогами президентских выборов в США, и опасения относительно будущего еврозоны. В контексте предстоящих важных событий участники рынка не стали наращивать продажи золота, предпочитая занять выжидательным позиции.

С технической точки зрения, золото удержалось выше ключевой поддержки в районе 1660.00-1670.00, где проходят 100- и 200-дневная SMA, что делает вероятным формирование нового витка роста с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. Подтверждением данного движения станет обратно закрепление выше отметки 1700.00 и последующее преодоление 50-дневной SMA. В дальнейшем прорыв выше сопротивления 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00. Только прорыв и закрепление ниже района 1660.00-1670.00 подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00.


Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Фундаментальный анализ на 06.11.2012:

Forex: Ожидания на неделю. Ставим на доллар!


Риски смещены в сторону роста курса доллара США:
· Выборы в США, Конгресс в КНР и 1-ый раунд голосований в Греции – удар по аппетиту к риску.
· Предыдущая неделя – сразу несколько сигналов к началу фазы роста курса доллара.

Аппетит к риску
Что хорошо сейчас для доллара США, так это то, что инвесторы в данный момент видят сразу несколько негативных сценариев применительно к текущей ситуации в Соединенных Штатах, Китае или Европе. Соответственно пока эти сценарии актуальны и не уйдут с повестки дня (что произойдет не ранее второй половины недели) на финансовых рынках будет актуален трейд, предполагающий продажи риска (акции, сырье, EUR) и, как следствие, покупку доллара США и Treasuries.

Выборы в США 6.11 – политическая неопределенность может перерасти в экономическую
· Равенство в популярности М.Ромни и Б.Обамы усиливает неопределенность.
· Победа М.Ромни – это риск, так как рынки ничего не знают о его экономической программе, боятся критики в адрес ФРС и возможного сворачивания QE3.
· Победа Б.Обамы – это тоже риск, особенно если в Конгрессе США большинство будет у Республиканцев. Впрочем, рынки могут более оптимистично реагировать на Обаму.
· Одни из ключевых рисков – исход выборов осложнит решение проблемы фискального обрыва.

Греция 7.11 – тема развала зоны евро может вновь выйти на первый план
· Неспособность парламента Греции утвердить новый пакет мер бюджетной экономии означает отсутствие оснований у Еврогруппы принять решение о выделении стране очередного транша помощи, что предполагает дефолт Афин уже 16.11, когда стране нужно выплатить кредиторам порядка 5 млрд евро.

Конгресс в КНР 8.11 – отсутствие масштабных стимулирующих мер представляет наибольший риск
· Статистика за сентябрь (Industrial production, Retail sales), индексы PMI Mfg, Services в октябре указали на стабилизацию ситуации в экономике Китая.
· Последний обзор ЦБ КНР (экономика будет демонстрировать «устойчивый и относительно быстрый рост» за счет текущей политики правительства) не располагает к стимулам.

Ключевые индикаторы рынка Forex
· Индекс доллара США преодолел сопротивление 80 пунктов

Дневной график индекса доллара США
· Пока индекс торгует выше 80 – мы строим свою стратегию от продаж в EUR/USD.
· Прохождение сопротивления 80 пунктов предполагает рост индекса на величину диапазона 78.75-80.00, то есть в район 81.00/25, далее к 81.80.
· Прохождение уровня 80 пунктов – сигнал к возобновлению долгосрочного восходящего тренда по доллара США с марта 2011 года, что предполагает рост индекса в район сильного сопротивления 83.50 пунктов.

Вместе с этим имеет смысл выделить два подтверждающих начало новой фазы роста курса доллара США сигнала:
· Снижение S&P500 ниже поддержки 1400 пунктов.
· Прохождение поддержки 1.2800 по EUR/USD

Торговые рекомендации
Снижение пары EUR/USD ниже поддержки 1.29 мы использовали для открытия позиций на продажу по евро.

Дневной график EUR/USD

· Мы продаем евро в расчете на то, что в ближайшее время произойдет прохождение поддержки 1.2800/30, в результате чего потенциал у наших позиций заметно возрастет.
· Ниже 1.2800/30 может быть немало защитных ордеров (stop loss).
· Снижение ниже 1.2800/30 будет означать слом восходящего тренда в EUR/USD с июля этого года, то есть движение на 200-300 пунктов к 1.25-1.26.
Торговый план
· Стоп-лосс к открытым в пятницу позициям на продажу от 1.2900 приходится на уровень 1.2950 (максимумы дня).
· Рост курса евро выше 1.3020 – сигнал к отказу от реализации «медвежьего» сценария развития событий в EUR/USD.
· Теоретически при прохождении поддержки 1.2800/30 необходимо наращивать «короткие» позиции.
· Снижение S&P500 ниже 1400 пунктов – сигнал к наращиванию «коротких» позиций в EUR/USD.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Фундаментальный анализ на 06.11.2012:

EUR/USD: продаем под Грецию!

· Греческий фактор является ключевым для EUR/USD сейчас
· Риски в EUR/USD смещены в стороны снижения к поддержки 1.25-1.26

Греция
Чем больше вникаешь в суть происходящего в Афинах, тем сильнее представляется значимость греческого фактора и превалирующие на данный момент «медвежьи» риски в евро/доллар.

В качестве отправной точки при этом мы рассматриваем две даты – это 7 ноября, когда парламент Греции будет голосовать по реформе рынка труда и 11 ноября, когда решение должно быть принято по бюджету и мерам бюджетной экономии. Соответственно, зная репутацию Афин, которые могут «выкинуть все, что угодно», подтверждением чему могут быть, в том числе майские выборы в стране, можно предположить, что до 11 ноября в EUR/USD будет
актуально правило «продавай на ожиданиях».

При этом самый негативный сценарий сводится к тому, что 7 ноября положительного решения по самому сложному вопросу (реформа рынка труда) греческий парламент не вынесет. В таком случае опять же целесообразно вспомнить 2кв 2012 г, когда после провала майских выборов в Греции, многие приготовились к тому, что июньские будут отправной точкой к началу процесса выхода страны из валютного блока. В результате за май пара EUR/USD снизилась с примерно 1.30 до 1.25. В нашем случае мы можем вполне спланировать по EUR/USD к 1.25.

Отметим также, что нет сейчас уверенности и в том, что положительный исход голосования 7 и 11 ноября в Афинах пойдет на пользу Греции, еврозоне в целом или единой европейской валюте. Поэтому не исключен тот сценарий развития событий, когда в случае прихода положительных новостей из Эллады, мы в лучшем случае увидим кратковременный рост (возврат) в EUR/USD к 1.2800/30, что будет укладываться в рамки обычной коррекции на пробой.

Индикаторы рынка:

Снижение EUR/USD ниже 1.28 – запуск «медвежьего» сценария.
Доходность 2-х летних бундесов впервые с 6 сентября снижалась ниже нуля. Уход от риска.
Рынок акций Греции вырос 5 ноября (ASE +3.35%).

В общем, все предпосылки для новой фазы снижения курса EUR/USD уже на лицо. Причем, даже если греческий вопрос к 12 ноября будет решен, то все равно с учетом возникшей сумятицы вокруг Афин репутация региона будет подпорчена, в результате чего к декабрьскому саммиту ЕС мы можем увидеть немало ставок на снижение EUR/USD в расчете на недееспособность Европы. В конечном счете все вместе это может означать, что до конца 2012 года курс евро будет исключительно испытывать давление и снижаться на FX.

США
Что касается влияния фактора выборов в США на валютный рынок, то надо признать, что до конца его оценить очень непросто. Вообще, существует значительный риск того, что следующего президента США будет определять суд в среду утром, как это было в 2000 году из-за равенства голосов.

Не исключали бы мы и того, что с учетом текущего позиционирования в EUR/USD, когда после прохождения 1.28, рынок ищет любые новости, чтобы продать евро, возможен и тот сценарий, когда чистая победа одного из кандидатов в США (особенно Б.Обамы, что, на наш взгляд, наиболее вероятно) и просто уход политической неопределенности станет сильным драйвером роста курса доллара на Forex в моменте.

Резюме: удерживаем позиции на продажу в EUR/USD с целью 1.25-1.26.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Волновой анализ на 07.11.2012:

1. Валютная пара USD/CHF.



Предположительно, формируется импульс [C] of v. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать роста цены.


2. Валютная пара EUR/USD.



Предположительно, формируется импульс iii of [v]. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать снижения цены.


3. Валютная пара GBP/USD.


Предположительно, формируется импульс (С) of [2]. Если предположение верно, то в рамках его окончания цена еще продолжит снижение.


4. Валютная пара USD/JPY.


Предположительно, завершается импульс (C) of [y] of 2. Если предположение верно, то после его окончания можно ожидать снижения цены в качестве развития волны [i] of 3.


Игорь Пак.
Аналитик компании Admiral Markets.
[email protected]

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Волновой анализ на 08.11.2012:

1. Валютная пара USD/CHF.


Предположительно, формируется импульс (5) of [C]. Если предположение верно, то в рамках его окончания можно ожидать роста цены.


2. Валютная пара EUR/USD.


Предположительно, формируется импульс [5] of iii. Если предположение верно, то в рамках его развития цена продолжит снижение.


3. Валютная пара GBP/USD.


Предположительно, завершается импульс (С) of [2]. Если предположение верно, то после его окончания можно ожидать роста цены в качестве волны [3] of v.


4. Валютная пара USD/JPY.


Не исключено, что началось формирование импульса 3 of (5). Если это предположение получит подтверждение то в рамках его развития можно ожидать снижения цены.


Игорь Пак.
Аналитик компании Admiral Markets.
[email protected]

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Технический анализ на 08.11.2012:


Доллару США удалось вернуть утраченные позиции, и сохраняется вероятность продолжения его роста в ближайшей перспективе.


EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара вновь вышла ниже отметки 1.2800, что значительно увеличивает риски дальнейшего снижения к 100-дневной SMA, проходящей в районе 1.2630, и далее к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172. Улучшение перспектив пары ожидается только в случае обратного прорыва выше отметки 1.2800 и последующего преодоления сначала 200-дневной SMA, проходящей около 1.2820, а затем 50-дневной SMA, проходящей в районе 1.2900. В этом случае ожидается рост к текущему максимуму 1.3170 с вероятным последующим прорывом в район сопротивлений 1.3300-1.3500.


GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара продолжает консолидироваться ниже отметки 1.6000, в связи с чем остаются высокими риски дальнейшего снижения в район ключевой поддержки 1.5750-1.5850, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. Прорыв ниже отметки 1.5750 откроет дорогу снижению к поддержке в районе 1.5400. Однако в случае разворота тренда на подходе к 1.5750 ожидается формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310. Также сохраняется вероятность возобновления роста от текущих уровней, однако для этого паре необходимо удержаться выше отметки 1.6000, а затем закрепиться выше 50-дневной SMA, проходящей около 1.6075.


USD/JPY

Рис. 3. Дневной график

Пара продолжает корректироваться, и в самой ближайшей перспективе возможно тестирование поддержки в виде 200-дневная SMA, проходящей около 79.60, закрепление ниже которой, вероятно, усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению сначала в диапазон 78.75-78.85, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, а затем далее к поддержке 77.10-77.40. В то же время, если пара удержится выше 200-дневной SMA, ожидается новая попытка протестировать и преодолеть сопротивление 80.60, что в случае успеха подтвердит среднесрочный рост в направлении отметки 84.00.


AUD/USD

Рис. 4. Дневной график

Пара немного снизилась и торгуется в районе отметки 1.0400. Тем не менее, пока она удерживается выше диапазона 1.3330-1.3350, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, риски будут направлены в сторону роста к сопротивлению 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Только закрепление ниже диапазона 1.3330-1.3350 ухудшит перспективы пары и нацелит ее на тестирование поддержки 1.0150, прорыв ниже которой откроет дорогу тестированию паритета с вероятным последующим прорывом в направлении поддержки 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики AdmiraL Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/