Аналитика валютного и фондового рынка от StudyFinance.ru

Начинается публикация аналитической информации. В основном для анализа будет применяться технический анализ, однако будут браться в расчёт и фундаментальные факторы.

Аналитический отчёт будет размещаться дважды в день.

Утром – для трейдеров рынка Форекс. Будет делаться анализ 4 основных валютных пар: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY.

Вечерняя аналитика будет включать анализ движения SP500, DAX и фьючерса на медь. Также будут даны рекомендации по отдельным акциям.

Обзоры будут публиковаться частично, полный обзор всегда доступен в разделе "Аналитика" на StudyFinance.ru

добавлено через 9 минут
С понедельника обзоры будут публиковаться с утра и вечером. Сегодня опубликую сразу два обзора на 01.06.2012.

EUR/USD



Падение евро носит фундаментальный характер. Все виной долговой кризис в Европе, в частности проблемы Греции. Сейчас пара находиться в минимуме, однако падение скорее всего будет продолжаться и дальше. По самым пессимистичным прогнозам евро сравняется с долларом США. Это произойдёт в том случае, если Греция выйдет из еврозоны. Этот сценарий очень вероятен, поэтому рынки уже сейчас отыгрывают возможный выход.

Как видно из дневного графика, падение практически без откатов, все попытки покупателей переломить ход события оканчиваются неудаче – в лучшем случае на короткое время цена поднимается к уровню 2-х недельной скользящей средней.

На часовом графике волантильность крайне низкая, но именно такое падение может продолжаться ещё очень долго.

Рекомендация: Продавать со стопом 1.2444. Ценовой ориентир предсказать трудно, слишком уж сильна фундаментальная база падения. Можно будет говорить о прекращении падения тогда, когда цена преодолеет уровень 2-х недельной скользящей средней.

Полный обзор.

Обзор рынков от 01.06.2012. фьючерс S&P 500, индекс DAX, Фьючерс медь и американские акции

S&P 500



Сегодня цена фьючерса SP пробила поддержку на уровне 1290. Во многом текущее снижение связано с выходом крайне неутешительной статистики в США – повысился коэффициент безработицы и гораздо слабее ожидаемого выросло число занятых в несельскохозяйственном секторе.

Конечно, говорить о начале стремительного падения пока рано – необходимо дождаться следующего торгового дня (понедельник). Вполне вероятно, что нас ждёт отскок примерно к MA. Об этом говорят и дивергенции MACD и RSI.

Полный обзор.

EUR/USD



Валютная пара EUR/USD окончила прошлый день существенным ростом, почти достигнув 7-дневной скользящей средней. Однако тут рост скорее всего окончится, ведь фундамент падения никак не изменился. Даже рост стохастика не означает какого-либо отскока, слишком уж сильны «медведи».

В интрадейном графике всё также указывает на продажи. Можно увидеть, как после бурного роста произошла коррекция, затем ещё несколько мощных подъёмом (входили трейдеры, не успевшие войти на первой стадии), но коррекция постепенно становится всё больше. Об истощении импульса красноречиво говорит MACD, который находится практически у нулевой линии. Падение вниз будет стремительным, ведь быки начнут закрывать длинные позиции.

Рекомендации: Продавать при закрытии часового бара ниже MA (14), ориентировочно ниже 1,2400.


добавлено через 6 часов 44 минуты
Анализ фондовых и товарных рынков от 04.06

S&P 500

Как и предполагалась ранее, сегодня началась коррекция нисходящего движения. На графике видно, что поворотным пунктом стало достижение нижней границы ленты Боллинджера. Цена лишь на один день смогла закрепиться у границы, и теперь вероятен отскок обратно к середине канала. Другим пунктом разворота возврата к падению может стать 1290, где до этого ощущалось определённое давление со стороны покупателей.

Также на коррекцию указывал и MACD, который, в отличие от цены фьючерса на индекс, не опустился к минимуму.

Подтверждает движения и индекс VIX, который в пятницу закрылся в локальном максимуме, что означало относительно высокую волантильность.


Читать полный обзор

Аналитический обзор рынка Форекс от 05.06

EUR/USD




Прогнозируемый отскок оказался даже выше, чем ожидалось. В последний раз закрытие выше быстрой 7-дневной средней наблюдалось ещё 30 апреля. Такое движение позволяет судить о более глубокой коррекции.

Ближайший уровень сопротивления – около 1.2570. Этот уровень формируется сразу 2 индикаторами. Он является разворотной точкой по линиям Фибоначчи и значением медленной скользящей средней . Другим сильным сопротивлением может стать 1.2620-1.2634. Рынок вряд ли сможет пойти выше, слишком уж силён негатив по евро.

На часовом графике также видно сильный краткосрочный восходящий тренд, все падения не превышают уровень скользящей средней.

Рекомендации: Ждать разворота Стохастика вверх, затем покупать, со стопом на 1.2495. Цель – 1.2570 и 1.2620.

Полный обзор (остальные пары).

добавлено через 9 часов 15 минут
Обзор фондовых и товарных рынков от 05.06


S&P 500

Несмотря на падение в первой половине дня, по-прежнему прогнозируется отскок американского рынка к уровню скользящей средней. Слишком высоко значение индекса VIX, чтобы S&P падал без остановок и дальше. Кроме того, на краткосрочный рост указывает и дивергенция между ценой и значением MACD-гистограммы.

Утреннее падение не должно вводить в заблуждение. Если посмотреть на часовой график, то будет видно, что рынок двигается в плавном восходящем тренде, причём нижняя граница уже была протестирована 3 раза, что подтверждает её силу. Если провести линию, параллельную линии поддержки, то получим чёткий восходящий канал на часовом таймфрейме, поэтому вероятен рост до 1282 затем снова откат вниз.


Читать весь обзор

EUR/USD




Вчерашний откат рынков вниз не прервал коррекцию, однако был настолько глубок, что, скорее всего, закрыл по стоп-лоссам ордера многих "быков", чем ещё усилил падение. Сегодня рынки растут, при этом RSI и MACD дали бычий сигнал. Однако следует учесть очень высокое значение Stochastic. Хочется отметить, что сигналы стохастических индикаторов на трендовом рынке ложные только в направлении тренда, на конец коррекции же они указывают достаточно неплохо.

На часовом графике большой восходящий тренд уже сломлен, поэтому вероятность того, что дальше рынок не поднимется, очень высока.

Рекомендации: покупать при закрытии часового бара выше 1.2540, с коротким стопом ниже быстрой MA, примерно 1.2509

Если же рынок опустится ниже 1.2415, то коррекцию можно будет считать оконченной и можно открывать короткие позиции.

Между этими значениями лучше оставаться вне рынка.

Торговые сигналы и аналитика по другим валютным парам

EUR/USD



Произошедший после выходных ценовой разрыв вверх отменяет все предыдущие сигналы по коротким позициям. В ближайшее время стоит ожидать продолжения роста, а продавать евро можно лишь после того, как будет закрыт гэп, т.е. после того, как дневной бар закроется ниже 1.2582. Этот разрыв обусловлен тем, что Испания получила деньги на рекапитализацию проблемных банков.

С длинными позициями спешить не стоит, основные проблемы еврозоны никуда не делись, а значит вполне вероятно продолжение падения.

Рекомендации: Сегодня не предпринимать никаких действий, фундаментальный негатив по евро по-прежнему остаётся силён.

Торговые сигналы по остальным парам

добавлено через 6 часов 52 минуты
S&P 500

Сильный геп вверх, произошедший накануне, почти закрылся. Однако уже сам факт достижения 3-недельного максимума позволяет сказать, что данное восходящее движение больше, чем просто коррекция. Конечно, есть определенная вероятность того, что нынешний рост вызван выделением средств испанским банкам, что далеко не решает проблемы Еврозоны. В этом случае рынок может продолжить своё падение после отыгрывания новости.

Пока на рынке господствует неопределённость, лучше побыть снаружи, чтобы эмоции не мешали принятию правильных решений. Если рынок упадёт ниже 1300, то можно будет говорить о дальнейшем падении, но если в ближайшие дни минимум рынка будет выше, а индекс вновь начнёт расти, то активируются сигналы на покупку.



Читать полный обзор на StudyFinance.ru

EUR/USD

Вчерашнее падение дало хорошо заработать на пробитии уровня 1.2582. Однако дальше играть на понижение курса достаточно рискованно. Сейчас курс евро растёт, поэтому возможно предыдущий минимум станет поддержкой на восходящем движении. Следует заметить, что на падение слабо отреагировал RSI, что указывает на отсутствие большого преимущества у медведей.

На часовом графике виден нисходящий тренд, однако говорить о глобальном снижении можно лишь после того, как будет пройдена область поддержки 1.2454-1.2460.

Рекомендации: продавать при пробитии минимума ниже 1.2454 и при дальнейшем снижении. Покупки евро делать пока рано.



Читать полную версию

EUR/USD

Пока нет никаких признаков того, что на этом уровне рост остановится на достигнутом уровне, хоть на часовом графике и не был достигнут новый максимум. Впрочем, если вчера вы не зашли в рынок, то соотношение риска и прибыли будет не очень удачным, поэтому открывать позиции лучше на откате к линии поддержки.

Цель роста – верхняя граница канала.

Рекомендации: держать, закрывать позиции при прорыве линии поддержки.




Читать полную версию...

добавлено через 7 часов 4 минуты
S&P 500

Тестирование уровня поддержки при восходящем движении прошло успешно. Индексная цена обозначила эту линию как уровень сопротивления. Однако ситуация далеко не так однозначна. Выход в 16.30 негативной макростатистики по состоянию экономики США вопреки ожиданиям не обрушил значения индекса ниже 1300, вызвал лишь очень кратковременное снижение – явный признак силы рынка.

Дальнейшее направление движения рынка угадывать не стоит. Необходимо либо дождаться падения индекса ниже 1300, либо пробития уровня сопротивления.



Читать полную версию...

EUR/USD

Восходящий тренд достаточно силён, откаты есть, но они незначительны. При подходе к уровню скользящей средней на часовом графике наблюдается заход в рынок покупателей. Однако стоит учесть тот факт, что сегодня пятница и новости на выходных будут отыграны в понедельник. Поэтому сегодня открывать длинные позиции стоит только в том случае, если вы планируете закрыть их к концу дня.

Рекомендации: держать, в конце дня лучше зафиксировать профит.

Дейтрейдеры при подходе к скользящей средней на часовом графике могут покупать, но к вечеру необходимо закрыть позицию.

Читать полную версию...

добавлено через 4 часа 52 минуты
S&P 500

На этой неделе произошёл слом господствовавшей с начала мая понижательной тенденции. Вероятно, рынок готов вновь идти на штурм сопротивления на уровне 1400-1410. Однако спешить пока не стоит, необходимо подождать, как поведёт себя рынок в начале следующей недели. Рост тормозится сопротивлением продавцов, потому в понедельник хороших моментов для входа в рынок может быть больше.