Уже много сказано, что для того, чтобы успешно торговать на рынке форекс необходима
торговая система. Я уже описывал пару действующих
торговых систем, основанных на
индикаторе Ишимоку и
уровнях Фибоначчи. Сегодня приглашаю всех обсудить еще одну, довольно интересную торговую стратегию. Она строго формализована в том, что касается точки на открытие форекс позиции и установки
стоп лосса. Так же есть четкие правила по постановки
тейк профита, однако автор системы допускал вольности с фиксацией прибыли. С системой я познакомился на одном из форекс форумов, и автор допускал фиксацию прибыли до закрытия сделки по
тейк профиту. Торговая система вполне рабочая, так что вы можете использовать ее в своей торговле. Начинаю описывать, и жду вашего мнения.
Определение направления тренда.
В данной
торговой системе ключевое значение имеет направление тренда. Сделки открываются только в его сторону и никогда против. При этом, хочу заметить, неважно в какую сторону указывают направление тренда методы, с которыми вы знакомы. Напоминаю еще раз,
система торговли строго формализована, потому если она говорит, что тренд нисходящий, только продаем, понятно, что при восходящем, только покупаем.
Итак, в данной торговой системе тренд у нас показывает скользящая средняя с периодом 26, а точнее ее наклон на дневном графике. Видим, что у нас на Австралийском долларе машка имеет наклон вниз. Следовательно, и тренд у нас нисходящий на этой паре и стоит только продавать.
Система сообщает о коррекции.
Для того, чтобы открывать сделку одного направления тренда недостаточно. Нам нужны точки на вход в рынок. Данная
торговая система предлагает входить рынок от коррекции, напоминаю, коррекция – это движение цены против основного тренда. По ее завершению обычно получаются самые лучшие точки на открытие форекс позиции. Вот дальше данная торговая стратегия и будет искать завершение коррекции. Для начала мы продолжаем рассматривать дневной график (дальше система работает с другими таймфреймами). Сейчас у нас на нем появляется еще одна скользящая средняя, уже с периодом 13, я обозначил ее на графике зеленым цветом.
Так вот, сигналом на начало поиска точки для открытия позиции является то время, когда цена находится между красной и зеленой скользящей средней. Ну или машками с периодом 26 и 13. Все, как только цена, на нисходящем тренде вырастает туда в коррекции, мы переходим на четырехчасовой таймфрейм, чтобы продолжить искать точку на вход в рынок.
Дивергенция на четырехчасовом графике.
На четырехчасовом графике мы используем индикатор, типа MACD, хорошим форекс сигналом о завершении коррекции будут понижающиеся вершины осциллятора, я показал их на рисунке.
Еще лучше, если данный индикатор показывает дивергенцию. То есть цена повышается, а вершины индикатора понижаются, при нисходящем тренде на дневном графике, как у нас в данном примере. При восходящем тренде все наоборот. Я обозначил на графике время, когда стало ясно, что индикатор имеет понижающихся вершины, зеленой вертикальной линией. Прошу заметить, это еще не сигнал на открытие сделки форекс, мы все еще продолжаем отыскивать его.
Обратите внимание, сделку мы отыскиваем поочередно на дневном графике, если условия там совпадают, переходим на четырехчасовой, если и тут все условия совпали, переходим на часовой график, чтобы уже найти конкретное место для открытия позиции.
Индикатор фрактал помогает открыть сделку.
Давайте взглянем на часовой график, прошу заметить, я оставил зеленую горизонтальную линия с четырехчасового графика. Именно от данного времени мы начинаем искать место для открытия позиции. Наносим на график индикатор фрактал, он есть в стандартном наборе терминала Метатрейдер, в подгруппе индикаторы Билла Вильямса. Вот так выглядят наши фракталы на графике, такие стрелочки.
Хочу заметить, это важно, чтобы фрактал считался завершенным, после него должны закрыться две свечи, именно после этого мы работаем с ним.
Мы рассматриваем фракталы, направленные вниз (на восходящем тренде вверх), после зеленой горизонтальной линии, время получения сигнала на четырехчасовом графике.
На рисунке видно, что есть один сформировавшийся фрактал, я обозначил его синим прямоугольником. От него цена пытается расти, доходит до уровня сопротивления, обозначенного желтой горизонтальной линией и опять движется к уровню фрактала. Это момент, когда мы выставляем отложенный ордер, селл стоп. Ставим мы ордер на пару пунктов ниже минимума свечи, на которой и образовался наш фрактал. При этом стоп лосс устанавливаем на пару пунктов выше желтого уровня, плюс размер спреда, в случае, если мы работаем на продажу. Если работа идет вверх, на покупку, тогда наоборот, размер спреда мы добавляем к уровню бай стоп, а стоп лосс ставим на пару пунктов ниже минимума, без добавления размера спреда.
Смотрим на рисунок, что происходит дальше.
Цена не пробивает уровень фрактала и опять растет от его района. Проще говоря, наш ордер не сработал, но при этом сформировался новый фрактал и новый уровень для
стоп лосса. Нет проблем, мы передвигаем наш отложенный ордер на продажу на уровень нового фрактала. Уровень
стоп лосса, как вы догадались, наверное, также изменяем, желтая горизонтальная линия. Прошу заметить, в данном примере новый фрактал образовался практически на том же уровне, где и первый. Так будет конечно не всегда, он может образоваться выше, главное, что стоит запомнить, именно там, где образовался новый фрактал, мы выставляем отложенный пробойный ордер. Если цена опять не цепляет наш отложенный ордер, повторяем процедуру до тех пор, пока она не сделает это. Ну или на дневном графике тренд не развернется в противоположную сторону, в нашем случае вверх.
На рисунке видно, что нарисовался еще один фрактал, который цена в итоге пробила и пошла в нашу сторону, даже не попытавшись сходить к уровню стоп лосса.
Мани менеджмент.
Остановимся коротко на таком важном, для любой торговой системы понятии, как соблюдение рисков. Коротко, потому что тут у нас все классически, риск на сделку не должен превышать трех процентов.
Уровень тейк профита и выставление безубытка.
Ну и последний вопрос, где мы выставляем
тейк профит и будем фиксировать прибыль. Для того, чтобы показать этот уровень, открываем опять дневной график.
Тейк профит мы выставляем на уровне, с которого началась у нас коррекция. В нашем случае это зеленая горизонтальная линия. Как видим, сделка у нас открылась на желтом уровне,
стоп лосс выставлялся на красном и
тейк профит на зеленом. Думаю, видно, что соотношение стоп - профит получилось весьма интересным.
В безубыток сделку переводим после того, как цена преодолела половину расстояния между уровнем открытия сделки и
тейк профитом.
Торговая система может и мудреная, но если вникнуть, то ничего сложного нет. К тому же, как и писал, она вполне себе рабочая, то есть можно начинать торговать с ней.
Как и с любой торговой стратегией, для хорошего результата нужен хороший тренд. Если на рынке флет, результаты могут ухудшаться. Но если соблюдать мани менеджмент, то проблем не будет, профиты окупают
стоп лоссы. Рекомендую опробовать, ну и как всегда, приглашаю к обсуждению, что вы думаете о данной
торговой системе. Возможно вы уже работали с ней, тогда тем более будет интересно ваше мнение.
Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат
mmgp.ru