Меня немного тут сбили с темы, поэтому какие то моменты повторю.
Именно управление рисками является главной особенностью технологии. Рисками управляет сам инвестор, используя при прикреплении инвестиции коэффициент риска (КР), который можно устанавливать в пределах от 1 до 100. В тоже время Управляющий трейдер лишен возможности использования кредитного плеча и по умолчанию на всех MMIR-счетах кредитное плечо 1 к 1!
То есть риск для собственной инвестиции инвестор устанавливает САМ! В данной технологии не будет больше разделения управляющих на консервативных и агрессивных. Все управляющие будут торговать строго консервативно! Создаются абсолютно равные стартовые условия для всех управляющих!
Каждому управляющему открывается MMIR-счет со стартовым размером депозита в 20000 виртуальных долларов США. И вот к этому уже счету будут прикрепляться собственный капитал управляющего (СК) и инвестиции. На каждую инвестицию в момент прикрепления рассчитывается коэффициент инвестиции (КИ), который считается как отношение суммы инвестиции к текущему размеру депозита счета. Например: депозит счета 20000, инвестор прикрепляет инвестицию в 1000 долларов. КИ=1000/20000=0.05
Но это еще не все! Инвестор определяет риск на свою инвестицию, используя КР от 1 до 100. После этого получается фактическое значение ЛОТА инвестиции. Например КР=10, тогда уже фактический лот инвестиции будет равен КИ*КР=0.05*10=0.5. Если трейдер торговал успешно и результат на MMIR- счете допустим 100 долларов виртуальной прибыли, то прибыль инвестора составит 100*0.5=50$ это уже реальные деньги!
Обратите внимание! Нет конкретного торгового лота на реальных деньгах. Есть коэффициенты, которые реагируют на изменение средств MMIR счета!
Для того, чтобы было более понятно. Торгуемый объем уже реальных денег, брокер "собирает" со всех инвестиций и уже выводит дальше этот общий объем. Это очень удобно всем. Часто встречающаяся ситуация, когда лот инвестиции (ЛИ) имеет допустим значение 0.028473. Таких лотов в торговле не существует в принципе. Однако если все их собрать в одну кучу (один контракт) то останется конечно же какая та часть, которую на рынок уже не выведешь! Но это настолько мизерная величина, что брокер спокойно берет такие риски уже на себя.
добавлено через 29 минут
Цитата:
Вешать контроль рисков на инвесторов это довольно таки спорная штука.
Просто проштудируйте сервисы конкуренты и увидите реальное положение вещей. Профи инвесторов очень мало, из за доступности этих самых инвестиций и из за сложившегося мнения о качестве форекс управляющих.
Так же меня интересует, на каком основании инвестор будет принимать решение о рисках не имея представления о стратегии управляющего и экстремумах рисков для конкретной системы?
По идее инвестор должен вкладываться в дериватив в виде памм счета после анализа его эквити и рисков которые берет на себя управляющий.
В том же что предлагаете вы, инветор сам становится управляющим и должен контролить еще и деятельность управа, на предмет дродаунов и т.д.
Не кажется ли вам, что это уже не инвестирование а торговля на кривой эквити управа? Да еще и в слепую.
|
Ну конечно же все не так, как Вы представляете!
В сервисе MMIR счета инвестора совершенно не интересует ваша стратегия! Ему совершенно необязательно отслеживать ваши сделки и "держать руку на пульсе" целыми сутками! Для того, чтобы разобраться в вашей торговле инвестору достаточно тех данных, что ему представлены для анализа и принятия решения в рейтинге, а именно. Есть совмещенный линейный график "Баланс" и "Средства", на котором прекрасно видно что происходит в данный момент на счете. Есть отдельный график Эквити (средства) в виде дневных японских свечей, который так же дает наглядную информацию. Есть 6 показателей эффективности торговли, на основании которых собственно и определяется место счета в рейтинге. Если инвестор не привык заниматься тщательным анализом торговли управляющих, он может просто инвестировать в топовых. Вот что обязательно придется сделать инвестору, это определиться с КР. Для этого вполне достаточно взять два показателя - Средне дневная доходность (СДД) и Максимальная просадка (МИДД) и высчитать ожидаемую годовую доходность в сравнении с просадкой. Допустим Доходность (ожидаемая) получилась 10%, а МИДД 3%, Тогда применяя КР=10 можно ожидать доходность в 100% при риске в 30%. Сразу хочу обратить внимание на то, что некоторые управляющие из топа даже при такой консервативной торговле не используют полностью (по максимуму) рабочий лот. У них может показаться что доходность низкая, но и просадка мизерная! Вот тут то инвестор может уже вплоть до 100 выставлять значение КР!
Уже видимо завтра я покажу разные картинки из сервиса. В частности рассмотрим опции "КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ" и "ОГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ".