Аналитика и комментарии от брокерской компании FBS

EURUSD: недельный обзор

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. За прошедшую неделю валютная пара вновь обновила минимумы, протестировав отметку 1.2350, после чего произошёл отскок к линии Тенкан-сен. На дневном таймфрейме, возможно, формируется фигура «двойная вершина», которая, при подтверждении со стороны осцилляторов (дивергенция по-прежнему актуальна), может развернуть текущий нисходящий тренд.
В то же время, индикатор Ишимоку сохраняет приверженность медвежьим настроениям: облако – нисходящее, активен мертвый крест. Кроме того, курс пары в пятницу снова перешел под все линии. Не исключаем очередного понижения к недавним минимумам.



График. Daily EUR/USD


H4. На четырехчасовом таймфрейме краткосрочный рост был остановлен нижней границей облака Ишимоку. Но линии Тенкан и Киджун все же сформировали золотой крест, который может поддержать быков.
Но осцилляторы пока предупреждают о давлении со стороны медведей. MACD уходит под нулевую отметку. RSI тоже направлена вниз.



График. H4 EUR/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

EUR/USD: медведи не торопятся

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Несмотря на, в общем-то, медвежий настрой индикаторов, валютная пара на прошедшей неделе не стала обновлять минимумы, консолидируясь под нижней границей четырехчасового облака Ишимоку. Пятничные торги завершились в области поддержки 1.2450, но теперь восстановлению мешают и линии Тенкан-сен с Киджун-сен. Поэтому закрепление здесь будем считать за сигнал к продажам. Тем более, облако снова стало расширяться в нисходящем направлении.
Осцилляторы пока нейтральны, но MACD находится в негативной зоне, что несколько увеличивает шансы медведей.
Технические уровни: поддержка – 1.2450, 1.2360; сопротивление – 1.2470, 1.2560.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.2420; SL — 1.2440; TP1 — 1.2360; TP2 — 1.2240.
2. Buy — 1.2470; SL — 1.2430; TP1 — 1.2560; TP2 — 1.2600.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 2 декабря

EUR/USD продолжила консолидацию ниже отметки 1.2500 в понедельник, почти не отреагировав на смешанные промышленные индексы PMI по еврозоне за ноябрь. Между тем, трейдеры начинают готовиться к заседанию ЕЦБ в среду: многие ждут объявления о запуске QE. Нельзя не отметить замедление медвежьего тренда в последние дни: если ЕЦБ разочарует, не исключена более мощная коррекция наверх, к 1.2600 и выше. На дневном графике просматривается потенциальная разворотная формация «ромб». Во вторник выйдут данные по изменению безработицы в Испании и индекс цен производителей за ноябрь.

На краткий миг USD/JPY поднялась выше 119.00. Тем не менее, дневные осцилляторы снизились. Поддержка расположена на 117.90 и 117.20. Только спад ниже последнего уровня вызовет снижение к 116.10. Разговоры о выборах в Японии могут интенсифицироваться с началом избирательной компании во вторник.

Пара GBP/USD восстановила пятничное снижение, восстановившись до уровней выше 1.5700. Есть потенциал для подъема фунта к 1.5850/80, где быки встретят сопротивление. В 12:30 МСК Британия опубликует данные по индексу PMI в строительстве. Поддержка расположена на 1.5690 в преддверие 1.5590.

AUD/USD в понедельник просела к новому 4,5-летнему минимуму на результатах швейцарского «золотого» референдума, но затем вновь восстановилась к фигуре 0.8500. В результате, на дневном графике формируется свеча «бычье поглощение». Завтра РБА огласит свое решение по монетарной политике. Большинство экономистов не ждут изменения ставок, но не исключают более голубиной риторики на фоне ухудшения внешнеэкономических условий. В этом случае распродажа валюты возобновиться. Следующая сильная поддержка расположена на отметке 0.8370. Также во вторник стоит обратить внимание на платежный баланс Австралии и количество новых разрешений на строительство.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Золото: анализ по уровням Мюррея

Автор: Леонид Варфоломеев

D1. После повторного прокола уровня 1/8(1156.25) цена выстрелила вверх, мгновенно достигнув цели на слиянии уровня 3/8(1218.75) и CTW1. Такие резкие «качели» в данной ситуации могут послужить сигналом для продолжения роста до уровня 4/8(1250.00), несмотря даже на явный медвежий тренд.



H4. Здесь также наблюдаем веселые горки при наличии восходящего тренда. А уровень 4/8(1187.50) вместе с CTH4 могут стать отличной поддержкой, откуда вероятен отскок, по крайней мере до уровня 7/8(1234.38). Падение же ниже 4/8 сейчас маловероятно.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 5 декабря

В пятницу в центре внимания рынка будет релиз американского NFP в 16:30 МСК. Согласно прогнозу, в ноябре в частном секторе американской экономики появилась 231 тыс. новых рабочих мест (чуть больше, чем в октябре). Релиз повлияет на все валютные пары, так как во многом определит ожидания по срокам повышения ставок ФРС. Помимо данных по американскому рынку труда, стоит обратить внимание на блок данных по Канаде, который выходит в это же время.
В четверг EUR/USD восстановилась почти на фигуру от нового минимума на 1.2300, так ЕЦБ не объявил о запуске QE в декабре. Тем не менее, Марио Драги сообщил, что в начале 2015 года ЕЦБ рассмотрит возможность изменения монетарной политики (не обязательно в январе!). Очевидно, что Драги является активным сторонником новых стимулирующих мер, да и экономическая динамика указывает на их необходимость. Таким образом, общие перспективы евро остаются негативными. В пятницу единственным релизом в еврозоне будут данные по промышленным заказам в Германии.
USD/JPY достигла отметки 120.15. Росту пары способствовало первоначальное снижение EUR/USD. После достижения этой ключевой отметки многие участники рынка, по всей вероятности, будут фиксировать прибыль, что ограничит рост доллара. Поддержка расположена на 119.50, 119.10 и 118.60. Сопротивление находится на 120.20 и 121.00.
GBP/USD упала к 1.5640. Банк Англии оставил монетарную политику без изменений. Фунт до сих пор торгуется над поддержкой в 1.5595/85. Мы ждем консолидации в районе 1.5675 в преддверие публикации в США данных по NFP.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

USD/JPY: есть ли предел росту?


[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=U2VxeGB1ffU[/VIDEO]

Автор: Елизавета Белугина

На прошедшей неделе покупатели все-таки продавили USD/JPY существенно выше психологически важной отметки в 120 иен. Определяющим фактором для пары стали позитивные ожидания по экономике США. На этом фоне быки решительно отмели в сторону новость о снижении кредитного рейтинга Японии агентством Moody’s.
В поисках уровней поддержки и сопротивления теперь приходится заглядывать в прошлое. Важные уровни сверху расположены на 121.37 (максимум декабря 2005 г.), 122.00 и 124.13 (максимум 2007 г.). Поддержка находится в области 119.40/88 (максимумы февраля и октября 2006 г., 61.8% восстановления от спада с пика 1998 г.), 119.00 и 117.30.
Предстоящая неделя будет в Японии предвыборной – голосование намечено на воскресенье, 14 декабря. Рекомендуем обратить особое внимание на публикацию пересмотренных данных по ВВП Японии за III кв. в ночь с воскресенья на понедельник – эти данные могут повлиять на настрой избирателей.
Пока партия Абэ уверенно лидирует в опросах общественного мнения: предполагается, что ей удастся сохранить за собой две трети мест в нижней палате парламента – на данный момент это наиболее вероятный сценарий. Такой сценарий является позитивным для доллариены.
Таким образом, можно ожидать продолжения роста USD/JPY, хотя и менее быстрого, чем в последние недели. Перекупленность пары, скорее всего, не станет серьезным препятствием для быков, однако представители японского Минфина могут попытаться своими комментариями замедлить падение национальной валюты. По данным Bloomberg, банкротства из-за слабой иены выросли в прошлом месяце до максимума с января прошлого года. Кроме того, многие крупные игроки могут захотеть зафиксировать прибыль. Между тем, глубоких просадок мы не ждем – с нашей точки зрения у USD/JPY есть шанс протестировать уровень в 124 иены за доллар


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Золото: анализ по уровням Мюррея

Леонид Варфоломеев

D1. После мощного краткосрочного роста цена торгуется между уровнями 2/8(1187.50) и 3/8(1218.75) и 2/8 является ключевым уровнем - его пробой вниз просигнализирует о падении до уровня 1/8(1156.25). Альтернатива с ростом до 4/8(1250.00) существует, в случае пробоя вверх 3/8.



H4. Пока цена находится выше уровня 4/8(1187.50), но, поменявший цвет на нисходящий CTH4, а также попытка закрепления ниже него, ставят под сомнение перспективы роста. Поэтому пробой 4/8 вниз будет означать дальнейшее падение даже ниже CTD1, то есть до уровня 2/8(1156.25).




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Что ждет мировую экономику в 2015 году?


Комментарий аналитика Киры Юхтенко для журнала "Эксперт"

Если взглянуть на глобальный экономический рост в целом, картина выглядит достаточно позитивной. Благодаря падению цен на нефть, в 2015-16 гг. темпы роста мирового ВВП могут ускориться с текущих 2.5% до 3%. Тем не менее, нужно понимать, что рост будет неравномерным.

Локомотивом роста среди развитых стран останется американская экономика, а вот еврозона и Япония, несмотря на агрессивное стимулирование, рискуют остаться в аутсайдерах. Угрозы инфляции в этих странах действительно нет, а вот дефляционные давления, парализующие потребительскую активность, нарастают. Экономика Великобритании также пострадает от просадки в соседней зоне евро. Экономики развивающихся стран в следующем году покажут замедление – на них не может не отразиться ужесточение американской монетарной политики.





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

USDJPY: недельный обзор

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара за прошедшую неделю скорректировалась под 118-ю фигуру. Но здесь медведей встретила линия Киджун-сен, поддержав пару. Долгосрочную ситуацию на рынке можно охарактеризовать, как бычью, так как по-прежнему активен золотой крест, а облако остается восходящим.
Но осцилляторы указывают на высокую вероятность дальнейшего коррекционного понижения курса.


График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовках цены вошли в облако и торговля ведется у нижней границы. Необходимо обратить внимание на сужение облако и действие мертвого креста.
Не исключено, что медвежьи настроения на рынке сохранятся и в этом случае будем ждать пробоя поддержки Сенкоу Спан А.


График. H4 USD/JPY


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 17 декабря

[video]https://www.youtube.com/watch?v=wiVUhRN_bMc[/video]

EUR/USD протолкнулась выше на достойных данных по экономической активности в еврозоне (PMI и индексы ZEW). Пара, однако, встретила сопротивление на уровне 1.2560. Следующее сопротивление расположено на 1.2600 а, затем, на уровне 1.2900. В среду в еврозоне будет опубликован окончательный CPI за ноябрь (прогноз: без изменений на +0.3%). Тем не менее, основным драйвером для рынка станут ожидания результатов заседания Федрезерва.
GBP/USD выросла на фоне общего ослабления USDво вторник, а также позитивных результатов по стресс-тестам британских банков. Рост фунта сдержало снижение потребительских цен: быкам пока не удалось преодолеть сопротивление в области 1.5800. Дальнейшее сопротивление лежит на 1.5830 и 1.5875. Завтра в Соединенном Королевстве выйдут, согласно ожиданиям, неплохие данные по рынку труда. Также следите за протоколами заседания Банка Англии (12:30 МСК). Поддержка расположена на 1.5650 и 1.5600. Решающее значение для пары будет иметь заседание ФРС.
USD/JPY протестировала уровни ниже 115.60: иена пользуется спросом как валюта-убежище. Пара протестировала 2-месячную линию поддержки и уязвима для спада к 113.50 (50% Фибо от подъема с октября по декабрь; 55-дневная средняя). Сопротивление лежит на 117.30 и 117.95.
На азиатских торгах AUD/USD протестировала отметку 0.8200 на пробой, но все же отбилась от нее. В Австралии на завтра не запланировано публикаций, поэтому пара также будет ведома ожиданиями ФРС. Пробой ниже 0.8200 мог бы открыть путь к следующей поддержке на 0.8060. Среднесрочная картина остается негативной.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 22 часа 38 минут
AUD/USD: негативные перспективы


AUD/USD побила новые почти 5-летние минимумы, опустившись до 0.8140 на ожиданиях, что ФРС откажется от фразы о «значительном периоде времени» применительно к моменту повышения процентных ставок. Пара остается в краткосрочном нисходящем канале. Сопротивление расположено на 0.8260. Снизу цель расположена на 0.8066 (минимум 2010 г.).
В Credit Agricole предлагают продавать AUD/USD на восстановлениях, т.к. давление со стороны Резервного Банка Австралии, который хочет видеть более низкий курс австралийца, скорее всего, сохранится.
В Goldman Sachs ждут AUD/USD на уровне 0.8300 через 3 месяца, 0.8100 через 6 месяцев и 0.7900 через год.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

USDJPY: недельный обзор


Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Ситуация по валютной паре в данный момент можно охарактеризовать, как развитие коррекции. На прошедшей неделе пара уходила под поддержку линий Тенкан и Киджун, зафиксировав минимумы декабря на уровне 115.50. Однако во второй половине недели быкам удалось восстановить курс пары к 119-ой фигуре, пробив сопротивление линий.
Закрепление на этих уровнях будет означать скорое возобновление аптренда. В противном случае коррекция может иметь более глубокое продолжение, с тестированием уровней верхней границы облака.


График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовках торги проходили под облаком Ишимоку. Однако быкам довольно скоро удалось вернуть цены к нижней границе, а к концу недели и вовсе пробить сопротивление самых сильных линий Индикатора.
Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали золотой крест, поддержав бычьи настроения.
Осцилляторы тоже переместились в позитивную зону, показав, что быки взяли курс, как минимум, на 120.70.


График. H4 USD/JPY


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

EUR/USD: недельный волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Weekly. Продолжается развитие сходящегося горизонтального треугольника B, который близок к своему завершению. Рассмотрим разметку заключительной волны [ E ] этого треугольника.



Daily. Волна [ E ] представляет собой обычный нисходящий зигзаг, в рамках которого происходит построение медвежьего импульса 5. На новой неделе развитие этой волны продолжится, рассмотрим детализацию графика с целью уточнения суждений.



H4. Мы видим, что после завершения построения продолжительной коррекционной волны [ iv ], рынок начал снижаться в новом медвежьем импульсе [ v ]. Скорее всего, его построение продолжится почти всю новую неделю. В такой ситуации рассматривать покупки не рекомендуется, т.к. нисходящий тренд может продолжаться в течение нескольких недель.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Золото: волновой анализ


Автор: Роман Петухов

Weekly. Продолжается развитие глобальной коррекционной волны [4], которая представляет собой нисходящий зигзаг (a)-(b)-(c). В настоящий момент формируется окончание этого зигзага – импульс (с).



Daily. На рисунке представлена разметка заключительной части импульса (c). После завершения построения треугольника IV, мы увидели снижение рынка в рамках нового нисходящего импульса [5] ofV. В ближайшее время падение пары в этой волне продолжится.




H4. Были сформированы волны (1) и (2). В настоящий момент мы видим снижение рынка в рамках нового нисходящего импульса (3). Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Перспективы рынка нефти в 2015 году

Кира Юхтенко

Тема падения цен на энергоресурсы стала лейтмотивом всего 2014 года. Неожиданный рост нефтедобычи и слабый мировой спрос за 6 месяцев с июня обвалили цену почти в 2 раза – со $115 до $60 за баррель. Такого шока мировая экономика не испытывала уже давно. Кто выиграл, а кто проиграл от такого развития событий? Поможет ли дешевое сырье разогнать колеса мирового экономического роста? Попробуем разобраться.



Дешевая нефть – «костыль» для глобальной экономики?
Как показывает история, нефтяные шоки зачастую оборачиваются для мировой экономики позитивом. Например, обвал котировок в 1986 году ускорил глобальный экономический рост в 1988 году до 4.6%. Падение цен в 2008 году также помогло экономике выровняться в течение следующих нескольких лет. Согласно исследованию Oxford Economics, падение цены на каждые $20 приводит к ускорению роста мировой экономики на 0.4% в течение следующих 2-3 лет. Таким образом, низкие цены могут помочь скомпенсировать прогнозируемое многими маститыми экономистами замедление глобального экономического роста в ближайшие годы.
Очевидно, что влияние на мировую экономику не будет однородным. В плюсе останутся страны-потребители энергоресурсов, зависимые от импорта. В первую очередь, это развивающиеся страны, не богатые сырьем и страдающие от высокой инфляции, например, Индия и Индонезия. Сложившаяся конъюнктура выгодна и для Китая – крупнейшего на сегодняшний день потребителя нефти.




США, которые все еще остаются чистым импортером нефти (стоимость чистого импорта в июле 2013 - июле 2014 гг. составила $200 млрд.), также выигрывают от дешевого сырья. Безусловно, сложившаяся ситуация вызовет проблемы у компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти, но аналитики Goldman Sachs уверяют: это будет стоить Штатам не более 0.1% ВВП.
Японии дешевая нефть также идет на пользу. Только представьте: падение цен на 30% позволило государству сэкономить столько же денег, сколько поступило в бюджет от повышения налогов в апреле. Определенный позитив наблюдается и в еврозоне, не просто так глава Бундесбанка Йенс Вайдеманн назвал падение цен «мини-стимулированием» для экономики региона. Однако для Японии и еврозоны возможны негативные последствия: низкие цены на сырье затрудняют борьбу правительств этих стран с низкой инфляцией. При средней цене в $60 за баррель в 2015 году инфляция в 13 странах еврозоны упадет ниже нуля.

Между тем, экономические перспективы стран-экспортеров выглядят довольно безрадостно. Хуже других будут чувствовать себя не сумевшие создать из своих нефтегазовых доходов хорошую «финансовую подушку» страны – Венесуэла, Россия, Иран. Обвал рубля во втором полугодии 2014 года наглядно отображает высокую корреляцию состояния сырьевой экономики с нефтяными котировками. Нефтеэкспортеры будут «болеть» до тех пор, пока цены не достигнут дна. В этом контексте есть чему поучиться у Саудовской Аравии – во времена дорогой нефти страна накопила в фондах суверенного благосостояния значительные средства, которые позволят ей комфортно просуществовать при низких ценах еще 2-3 года.
Любопытный факт: 10 крупнейших стран производителей и потребителей нефти отвечают за 6.5% мирового ВВП, а 10 крупнейших стран экспортеров, включая Европу, США, Китай и Японию, в сумме создают 65% мирового ВВП. Очевидно, что на общемировой чаше весов позитив перевешивает.



Перспективы 2015 года
В конце декабря цена на нефть марки Brent нашла поддержку в районе $60 долларов за баррель. Наверное, наиболее острый вопрос для экономики сегодня – цена уже достигла своего дна или возобновит движение по наклонной в новом году? Саудовская Аравия, в руках которой сконцентрирована львиная доля всех резервных мощностей ОПЕК, остается непреклонной: необходимости сокращать объемы добычи страна не видит. Более того, если понадобится для удержания доли рынка, саудиты готовы пойти на наращивание объемов. Такая риторика ломает прежнюю модель нефтяного рынка, в которой ОПЕК защищал интересы всех своих участников и присматривал за ценами. В этом свете ценовые перспективы на ближайшие полгода – до следующего планового заседания ОПЕК в июне - выглядят довольно пессимистично. Высока вероятность, что в ближайшие месяцы мы увидим просадки и к $40, и к $30 долларам за баррель: речь идет не столько о поиске справедливой цены, сколько об экономической войне.
Постараемся не быть законченными пессимистами. В сложившейся ситуации надеяться на возвращение котировок выше $100 за баррель не стоит, но во второй половине года возможно восстановление к уровням в $70-80 долларов. Богатые страны Персидского залива не могут бесконечно «давить» на цены – это чревато ростом социальной напряженности в регионе. Либо эти игроки будут вынуждены смягчить риторику, либо поддержку ценам окажут новые «арабские весны». Общее оживление мирового спроса на фоне позитивного экономического эффекта от дешевого сырья и падение добычи сланцевой нефти обещают устранить излишек между предложением и спросом на нефтяном рынке.
Согласно базовому сценарию Morgan Stanley, в 2015 году средняя стоимость нефти составит $70, а в 2016 году - $88 за баррель. В рейтинговом агентстве Fitch дают еще более оптимистичные оценки - $83 и $90 за баррель соответственно.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

USD/JPY: 120.60 сдерживает рост




Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара в очередной раз наткнулась на сопротивление мощного уровня 120.60, который быкам не удается взять с прошлой недели. В то же время, рынку поддержку оказывают линии Тенкан и Киджун в районе 120.30/40.
Поэтому в ближайшее время все внимание игроков будет приковано к этому диапазону. Пробой уровней будет означать движение в этом направлении. Не исключено тестирование верхней границы облака Ишимоку, так как осцилляторы выглядят довольно пессимистично, направляясь вниз.
Технические уровни: поддержка – 120.30/40; сопротивление – 120.60, 121.50.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 120.50; SL — 120.30; TP1 — 120.60; TP2 — 121.50.
2. Sell — 120.20; SL — 120.40; TP1 — 119.80; TP2 — 119.50.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

12 января: УТРЕННИЙ ОБЗОР

Курс доллара США снизился по отношению к основным валютам из-за опасений, что американский рынок труда еще не пришел в достаточную форму для того, чтобы Федеральная резервная система смогла начать повышать ставки. Данные по NFP, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика прибавила в декабре 252 тыс. рабочих мест (против прогноза в 241 тыс.). Тем не менее, средняя почасовая заработная плата в Соединенных Штатах показала самый сильный спад с 2006 г. – именно это стало источником беспокойства инвесторов.



EUR/USD прощупала на прошлой неделе 9-летний минимум на отметке в 1.1754 и сейчас остается ниже 1.1870. EUR/JPY достигла сегодня самых низких уровней с октября в области 140.00. Участники рынка ожидают, что ЕЦБ готовит количественное смягчение, о деталях которого будет объявлено на заседании 22 января.



USD/JPY упала до уровней чуть выше 118.00. Сегодня в Японии банковский выходной.



На товарных рынках цены на нефть остаются под давлением после того, как они побили минимальные отметки с апреля 2009 г. Нефть марки Brent торговалась в районе $49.28 за баррель после спада до $48.90 в пятницу. Американская сырая нефть стоит около $47.57 за баррель.



Спад доллара поднял золото к максимуму за месяц в $1.230 за унцию. AUD/USD поднялась к 0.8255 и торгуется на 2.5% выше минимума за 5 с половиной лет на 0.8030, побитого 7 января.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 21 час 3 минуты
Елизавета Белугина: постпраздничный обзор


Автор: Елизавета Белугина

Всем привет! Новогодние каникулы на портале закончились - давайте разберемся, что происходило на рынке, пока мы отдыхали.
USD
Доллар США приостановил подъем после публикации на прошлой неделе протокола заседания ФРС и отчета по занятости в США под названием NFP. Согласно протоколу, Федрезерв вряд ли увеличит процентные ставки как минимум на двух следующих заседаниях. Американская экономика прибавила в декабре 252 тыс. рабочих мест (против прогноза в 241 тыс.). Тем не менее, средняя почасовая заработная плата в Соединенных Штатах показала самый сильный спад с 2006 г. – именно это стало источником беспокойства инвесторов.
На этой неделе доллар ждут новые испытания – публикация данных по розничным продажам в среду и по инфляции в пятницу – ожидается снижение потребительских цен. Основной сценарий: на неделю – коррекция USD вниз.



EUR/USD
Январь будет насыщенным месяцем для единой валюты. В среду, 14 января, Европейский суд примет решение по поводу легитимности программы OMT Европейского Центробанка. Хотя это решение не будет иметь прямых последствий для потенциального количественного смягчения (QE), которого сейчас так ждут от ЕЦБ, негативный вердикт усилит нарастающее беспокойство по поводу дальнейшей судьбы еврозоны. Скорее всего, суд согласится на компромисс и ограничит, но не отменит программу, что не окажет серьезного влияния на евро. Далее по программе – заседание ЕЦБ 22 января, на котором ожидается решение по QE, а затем выборы в Греции, намеченные на 25 января. Сейчас на рынке ходят слухи, что ЕЦБ до сих пор не определился насчет QE, и может сообщить о покупке облигаций на 500 млрд. евро – многие рассчитывают на сумму в два раза больше этой, а также на то, что 22 января будут объявлены полные условия QE. Такой шаг ЕЦБ стал бы мощным толчком для евро вниз, в сторону паритета. С одной стороны, еврозона испытывает острую потребность в помощи ЕЦБ, но, как мы знаем, Европейский Центробанк всегда отличается уклончивостью. Если Драги опять начнет юлить и не даст рынку того, что тот уже давно начал учитывать в цене, возможно достаточно сильное сжатие коротких позиций по евро. Тем не менее, последние намеки регулятора все же позволяют предположить, что ЕЦБ все-таки возьмется за «базуку» и расстреляет евро.
Сопротивление для EUR/USD расположено на психологически важном уровне в 1.20, поддержка находится на 1.1600. Среднесрочная цель – 1.1250/00 (61.8% от ралли с 2000 по 2008 г.).



GBP/USD
Фунт, как и евро, в последнее время постигла слабость – эти европейские валюты падали в унисон. В то же время, британская валюта пользуется большей поддержкой, чем европейская. Неподалеку от текущих уровней фунта пролегает линия, соединяющая минимумы 2010 и 2013 гг. Во вторник в Великобритании выйдут важные данные по инфляции за декабрь: ожидается подъем цен на 0.7% против предыдущего роста всего лишь на 0.1%. Такой исход будет позитивным для GBP, что наряду с вероятным негативом из Америки может дать фунту почву для коррекции вверх. Другихважных релизов на этой неделе не планируется.
На прошлой неделе Банк Англии оставил политику без изменений: ключевая ставка по-прежнему остается на уровне в 0.5%, а объем программы по покупке активов – на уровне в 375 млрд. фунтов. Если раньше от британского регулятора ждали скорого повышения ставок, то теперь такого шага ждут только в конце 2015 – начале 2016 г.: велика вероятность, что падение цен на нефть продолжит сдерживать инфляцию, а это значит, что повысить ставки не удастся, что лишает GBP существенного драйвера. Кроме того, появились основания предполагать, что бодрая британская экономика выдыхается, и пик роста уже пройден.
Сопротивление находится на 1.5275, 1.5320 и 1.5380. Уход курса ниже 1.50 спровоцирует спад к 1.4900 и 1.4813 (минимум 2013 г.).



USD/JPY
Иена может продолжить пользоваться спросом как валюта-убежище. Новостей из Японии не предвидится. Рынок устал отыгрывать японскую тему, и валюты Страны восходящего солнца может взять небольшой реванш.
Поддержка для пары находится в районе 117.90 (23.6% Фибоначчи от подъема с октября по декабрь). Прорыв ниже вызовет спад к 115.60 и 113.60. Ключевое сопротивление расположено на уровне в 120 иен.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 16 января


Валютному рынку пришлось пережить в четверг сильный шок, т.к. Швейцарский Национальный Банк отказался поддерживать порог по паре EUR/CHF на уровне в 1.20. В результате пара еврофранк обвалилась, и подъем швейцарца привел в движение другие валютные пары. Похоже, что прежде чем ситуация на рынке стабилизируется, должно пройти время.

[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=a9nhuIV4Hak[/VIDEO]

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

EUR/USD: медвежьи перспективы


Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Консолидация под четырехчасовым облаком Ишимоку завершилась полной победой медведей. Так и не протестировав нижнюю границу облака, валютная пара пробила поддержку линий Тенкан и Киджун, продолжив основной нисходящий тренд.
Участники рынка по-прежнему настроены по-медвежьи, что подтверждается и рассматриваемыми индикаторами. Так, осцилляторы направлены вниз, а линии индикатора Ишимоку формируют новые мертвые кресты и расширяют облако в нисходящем направлении.
В то же время, расположение линии Чинкоу Спан в зоне перепроданности может несколько сдержать наступление медведей, заставив пару консолидироваться под линиями Тенкан и Киджун. Поэтому продажи будем рассматривать только после тестирования ценами уровней указанных линий.
Технические уровни: поддержка – 1.1540; сопротивление – 1.1600.
Торговые рекомендации:
Sell — 1.1600; SL — 1.1620; TP1 — 1.1520; TP2 — 1.1490.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 20 января

[VIDEO] [/VIDEO]

Главная тема недели - предстоящее заседание ЕЦБ в четверг. Участники рынка продолжают строить предположения о том, какой будет европейская программа количественного смягчения (QE). Между тем, во вторник евро ждет публикация индекса экономических настроений в Германии от ZEW (13:00 МСК), который может дать евро повод для небольшой коррекции вверх. Обратите внимание и на публикацию ВВП Китая (05:00 МСК) - скорее всего, мы получим очередное подтверждение того, что китайский локомотив замедляется. Снижение показателя окажет негативное влияние на AUD/USD.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 21 час 44 минуты
Торговый план Forex на 21 января

Доллар США удерживает сильные позиции. Во вторник он укрепился против большинства основных валют, за исключением швейцарского франка и британского фунта. В среду будет насыщенный день, полный новостей – от выступления президента США Барака Обамы и открытия Всемирного экономического форума в Давосе до публикации важных экономических данных.
EUR/USD не удалось восстановиться во второй день недели, несмотря на хорошие данные из Германии. Трейдеры ждут решения ЕЦБ в четверг. Ниже 1.1560 валюта протестирует уровни в районе 1.15. Сопротивление находится на 1.1660, 1.1700 и 1.1750.
USD/JPY восстановилась к вершине Облака Ишимоку на 118.75. Закрытие выше этой отметки приведет пару к 119.80 и 120.00. Неудача приведет пару к 117.90 и затем к 115.55. Следите за результатами заседания и пресс-конференцией Банка Японии.
GBP/USD снова помогла долгосрочная поддержка в области 1.5100/1.5050. Завтра обратите внимание на данные по рынку труда в Великобритании и публикацию протоколов заседания Банка Англии (12:30 МСК). Мы по-прежнему предпочитаем продавать фунт на подъемах, ожидая от британского регулятора «голубиных» комментариев на фоне снижения цен на нефть.
Мы ждем продолжения снижения EUR/GBP и EUR/JPY. NZD/USD может снова протестировать 0.7600.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 22 января


[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84411374&v=mQFKbGByYdw&x-yt-ts=1421828030[/VIDEO]

В четверг ожидается очень высокий уровень волатильности по паре EUR/USD, т.к. участники рынка ждут от Европейского Центробанка объявления о количественном смягчении. Сейчас идут разговоры о том, что ЕЦБ пока еще не принял окончательное решение по QE. В условиях высокой неопределенности есть риск очень резкой реакции евродоллара на заявление регулятора: пара может резко подскочить вверх, а потом обвалиться вниз. Кроме того, мы не можем также исключать возможности формирования шипа вниз. Таким образом, участникам рынка рекомендуется проявлять особую осторожность при определении уровней входа в рынок и установления стоп ордеров.
GBP/USD опустилась к 1.5100 на фоне «голубиных» протоколов заседания Банка Англии. В области 1.5050/30 расположена сильная поддержка, но неспособность закрепиться выше сопротивления на 1.5200 усилит негативное давление на фунт. Закрытие ниже 1.5050 подтвердит временную вершину в области 1.5270 и откроет путь к 1.4900 и 1.4813.
USD/JPY встретила сопротивление у вершины дневного Облака Ишимоку на 118.80 и упала к 117.40. Мы нацеливаемся на 115.80 и 115.55, пока пара торгуется ниже 117.90.
Мы также советуем искать возможность для входа в лонги по USD/CAD на откатах к 1.22. Перспективы пары бычьи, т.к. Банк Канады понизил сегодня ключевую процентную ставку.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka