Аналитика от компании SuperForex

AUD/CAD: обзор рынка и прогноз
Канадский доллар в последнее время, находится под усиленным давлением в связи с падением цен на нефть. Цены на черное золото стремительно снижаются и не могут найти стимул для стабилизации. На данный момент стоимость барреля нефти CL/WTI составляет 45.39 долларов. Такой низкий уровень цен был достигнут только 1 раз в этом году. После позитивных данных по ВВП Канады, в начале месяца, было много факторов, которые негативно повлияли на курс Канадского доллара. Кроме снижения цен на нефть, была также разочаровывающая инвесторов статистика, о сокращении количества разрешений на строительство на 0,2%, хотя инвесторы ожидали в апреле увеличения на 2,4%. Также стало известно о снижении индекса деловой активности в Канаде (PMI) до уровня 53.8 против ожидаемого уровня в 62. Месяцем ранее, индекс достиг уровня в 62,4.
Учитывая наличие множества факторов против CAD не сложно предположить, что восходящий тренд AUD/CAD продолжается. Но австралийский доллар имел все основания к росту и без ослабления Канадского доллара. На этой неделе, поступили данные по ВВП страны за первый квартал 2017 года: ВВП составил +0,3%, незначительно превысив прогноз, в годовом выражении рост ВВП оказался более впечатляющим и составил +1,7% против ожидаемого роста на 1,5%. Резервный банк австралии оставил учетную ставку без изменений, и обозначил дальнейший экономический рост в следующие несколько лет. Ситуация по торговым партнерам Австралии, также - в пользу Австралии. Поступившая вчера статистика по Китаю, показала рост объемов экспорта и импорта на 8,7% и 14.8%, значительно превысив прогнозы. В частности, объем импорта железной руды, в мае вырос на 11%. Также, увеличился импорт алюминия и меди.
Осцилляторы показывают противоречивые сигналы. Stochastic сигнализирует о начале ценовой коррекции и хорошем моменте для открытия сделок против тренда. При ведении краткосрочной торговли, такие сделки могут быть эффективными. Особенно учитывая, что сегодня ожидаются данные по изменению занятости в Канаде, что может поддержать CAD. Но предпосылок к изменению тренда - недостаточно, и при ведении среднесрочной торговли, лучше довериться MACD осциллятору и открывать сделки по тренду.

NZD/JPY: фундаментальный обзор рынка и прогноз.

Восходящий тренд по NZD/JPY, который был сформирован всего месяц назад, становится все более интенсивным. Особенно значительно, японская иена потеряла в цене сегодня, после решения Банка Японии не менять денежно-кредитную политику, сохраняя программу стимулирования экономики без изменений. В Банке Японии, также заявили, что не планируют повышать учетную ставку в обозримом будущем. Хотя основания для повышения ставки и ужесточения денежно-кредитной политики были, учитывая рост ВВП пять кварталов подряд, улучшение ситуации на рынке труда, несмотря на слабый рост зарплат. Но в банке Японии заявили, что не заинтересованы в укреплении иены, и слабая иена будет положительно влиять на экономику страны и уровень безработицы.
Новозеландскому доллару удалось укрепиться на фоне ослабления иены. Хотя на этой неделе были получены противоречивые данные, влияющие на стоимость NZD: рост ВВП оказался слабее, чем ожидалось, причем как поквартально, так и в годовом выражении, и составил +0,5% и +2,5%, соответственно. А вот индекс деловой активности превзошел ожидания и составил 58.5, что является самым высоким показателем с января 2016 года. Способствовало стремительному укреплению NZD и впечатляющие данные по рынку занятости в Австралии, которая является главным торговым партнером Новой Зеландии: уровень безработицы в мае составил 5,5% против ожидаемых 5,7%, а показатель “Уровня изменения занятости” составил 47К превысив прогнозы в 4,7 раза.
Таким образом, укрепление NZD привело к пробитию и смещению линии сопротивления. Осцилляторы MACD, Stochastics, RSI единогласно указывают на то, что котировки на данный момент проходят в зоне перекупленности, и вероятность ценовой коррекции в ближайшее время - очень высокая. С этим можно согласиться и открывать сделки на продажу.

XAU/USD (GOLD): короткий обзор рынка и прогнозы.

За последний месяц, ситуация на рынке практически не изменилась. котировки по Золоту продолжаются в рамках слабого восходящего тренда. На этой неделе, Золото получило поддержку за счет слабого отчета по безработице в США. Поэтому инвесторы стали сомневаться в дальнейшем ужесточении монетарной политики и повышении ставок, по крайней мере, в ближайшее время. Вероятность повышения ставки в сентябре оценивается всего в 15%.
На дневном графике мы видим снижение волатильности в этом году. Пока нет признаков изменения тренда, хотя для этого есть определенные основания: политические риски в США снизились. Напряженная ситуация вокруг президента
Д. Трампа и его окружения, постепенно стабилизируется; расследования в отношении самого Трампа с перспективой импичмента, не ведется. Таким образом, доллар США больше не находится под давлением, и может в ближайшем будущем, укрепиться. Все будет зависеть только от экономической ситуации в США и уровня инфляции. Но учитывая текущую ситуацию по экономике в США и прогнозы, вряд ли доллару удастся значительно прибавить в цене.
За последние три дня, золото продолжает рост, и в краткосрочной перспективе, может еще прибавить в цене, в рамках текущего диапазона 1240 - 1290 долларов. Поэтому наиболее оптимальными в краткосрочной перспективе, можно считать сделки по тренду, на покупку.

Обзор рынка нефти на примере CL/WTI и среднесрочный прогноз

После падение цен на нефть до 42 долларов, на прошлой неделе, нефть неожиданно подорожала и достигла 45 долларов за баррель марки CL/WTI. Подорожание нефти было обусловлено снижением объемов добычи нефти в США на 100 тыс баррелей в сутки.
Однако несмотря на определенное восстановление цен на нефть, нет никаких предпосылок для дальнейшего роста цен. Рынок нефти по прежнему перенасыщен. За счет увеличение добычи в Ливии и Нигерии, объем экспорта нефти среди стран ОПЕК восстановился до уровня, который был до момента заключения соглашения
“О сокращении добычи нефти”. Но не только эти 2 страны способствуют стремительному снижению цен на нефть. США и Канада сводят на “Нет” все попытки ОПЕК стабилизировать цены на нефть. Канадская ассоциация производителей нефти прогнозирует увеличение объемов добычи нефти на 270 тыс баррелей в этом году и на 320 тыс баррелей в 2018 за счет запуска новых нефтяных месторождений, которые разрабатывались еще когда нефть стоила 100 долларов за баррель. Для того чтобы хоть как-то окупить вложенные в проекты инвестиции, производители вынуждены увеличивать добычу нефти, несмотря на низкие цены. Добыча нефти в США также, имеет тенденцию к увеличению, и недавнее снижение добычи нефти эксперты считают временным, в связи со штормом в Мексиканском заливе.
Таким образом, можно предположить, что в среднесрочной перспективе, цены на нефть снова начнут снижаться, и нисходящий тренд будет продолжаться до тех пор, пока рынок остается перенасыщенным. Поэтому сделки на Продажу сейчас можно считать наиболее эффективными. Осцилляторы MACD, RSI подтверждают хороший момент для открытия коротких сделок.

EUR/SGD: обзор и прогноз на ближайшее время.

На протяжении месяца, ситуация по котировкам EUR/SGD существенно не изменилась. Котировки продолжаются в рамках восходящего тренда, но периодически, Евро теряет стимулы к росту, и формируются “микро” боковые тренды. С конца июня, котировки консолидировались в диапазоне 1,564 - 1,578 SGD.
На этой неделе, котировки проходили около линии поддержки. У Сингапурского доллара были все шансы к укреплению и пробитию линии поддержки, но разочаровывающая статистика по объемам розничных продаж в Сингапуре, и поступившие сегодня данные по ВВП за 2 квартал 2017 года, не позволили сингапурскому доллару изменить ситуацию в свою пользу. Рост ВВП за 2 квартал составил всего 0,4% против ожидаемых 1,1%. В годовом выражении, рост ВВП составил 2,5%,не достигнув ожидаемого уровня в 2,8%.
В данной ситуации, EUR имеет все шансы к росту по отношению к SGD на фоне впечатляющей статистики по рынку занятости в Британии, объемам промышленного производства в Еврозоне. Сальдо торгового баланса за май составил 21.4 млрд евро, что превышает достигнутые в апреле показатель 17,9 млрд. В тоже время, вряд ли можно ожидать существенное укрепление Евро и выход из установленного диапазона. Есть вероятность формирования бокового тренда. Тем не менее, наиболее эффективными на данный момент можно считать сделки на Покупку, что подтверждается MACD, Stochastics осцилляторами. В среднесрочной перспективе, следует также обратить внимание на точки входа 1,564 и 1,578, достижение которых может говорить об увеличении волатильности на рынке, и о завершении “микро” бокового тренда.

NZD/JPY: фундаментальный обзор рынка и прогноз.
Восходящий тренд по NZD/JPY - продолжается. Новозеландский доллар за последние несколько недель укрепился не только по отношению к йене, но и к другим базовым валютам. Но удорожание NZD связано не с выдающимися экономическими показателями в Новой Зеландии или ростом цен на продовольствие, а в с связи с неопределенной политической и экономической ситуацией, которая сложилась в США или в Британии. Таким образом Новозеландскому доллару удалось достигнуть самого высокого уровня за несколько лет. Дороже NZD стоил только в январе - июне 2015 года.
Главным фактором против JPY на этой неделе было решение банка Японии оставить учетную ставку без изменений. кроме того, банк Японии снизил инфляционные ожидания и сообщил, что целевой уровень инфляции будет достигнут на год позже, чем ожидалось ранее. Также, на рынок поступили данные о торговом балансе, который составил +440 млрд иен в июне, и не достиг прогнозируемого уровня в 485 млрд.
При этом, нагрузка на торговый баланс растет, учитывая, что уровень импорта вырос на 15%, а экспорт - только на 9.7%. Но такие показатели превысили ожидания инвесторов, и свидетельствуют о повышении деловой активности.
С начала месяца, котировки NZD/JPY консолидировались в диапазоне 82,2 - 83,1 JPY. Есть вероятность, что пик достигнут, и нас ожидает как минимум ценовая коррекция или боковой тренд. Stochaосциллятор указывает, что котировки ведутся в зоне перекупленности. В данной ситуации, при ведении среднесрочной торговли, наиболее эффективными будут сделки на продажу. Точками входа также могут быть указанные уровни 82,2 и 83,1, достижение которых будет свидетельствовать о продолжении текущего тренда или о его завершении.

CAD/JPY: фундаментальный обзор рынка и краткосрочный прогноз.

С начала месяца, котировки проходили в рамках стремительного восходящего тренда, но затем консолидировались в диапазоне 88.3 - 89.63 JPY. Стремительному укреплению канадского доллара способствовали рост цен на нефть, с признаками стабилизации рынка и выхода из кризиса, и статистика по экономике Канады. Ситуация в Японии также была в пользу CAD, т.к решение банка Японии оставить учетную ставку на прежнем уровне, негативно повлияло на курс иены.
Канадский доллар оказался достаточно силен, чтобы противостоять натиску иены на этой неделе. Кроме роста цен на нефть, на этой неделе, на курс CAD/JPY влияли также данные по уровню инфляции в Канаде, который составил в июне всего 1% в годовом выражении, что является самым низким показателем с октября 2015 года, а также данные по объему розничных продаж, который составил 0,6% в месячном выражении, и постепенно растет третий месяц подряд. Поступившая сегодня статистика по уровню безработицы в Японии, показала снижение безработицы, в сравнении с прошлым месяцем и составила всего 2,8%. Но это лишь ненадолго укрепило иену в рамках ценовой коррекции. Даже индекс расходов домохозяйств, который неожиданно составил 2,3% против ожидаемого уровня в 0,6%, не изменил значительно ситуацию.
На данный момент рынок в ожидании данных по ВВП в Японии, которые поступят сегодня днем. А через неделю, инвесторы ждут много экономической статистики из Канады. На данный момент, после незначительного укрепления иены, и как результат, ценовой коррекции, котировки проходят в зоне перепроданности, о чем свидетельствует Stochastics осциллятор. В данной ситуации, можно открывать сделки на Покупку, при ведении краткосрочной торговли. При этом, на данный момент, по графику есть признаки формирования бокового тренда, поэтому следует обратить внимание на точки входа 88.3 и 89.63 JPY, достижение которых будет говорить о выходе из стадии консолидации и продолжении либо завершении текущего восходящего тренда.

USD/SEK – обзор и прогноз на ближайшее время

Котировки USD/SEK продолжаются в рамках нисходящего тренда, который с июня стал стремительным, как никогда, но с начала августа котировки консолидировались в диапазоне 8.056 - 8.121 SEK. Такая ситуация является отражением общей тенденции к ослаблению доллара, в особенности, по отношению к Евро. Инвесторы учли все риски, связанные с долларом, такие как политическая нестабильность, разочарование в администрации Д. Трампа, политика ФРС, и нейтральная экономическая статистика. На фоне доллара, EUR, JPY и другие валюты, выглядят намного стабильнее и предпочтительнее для инвесторов, на данный момент. Как результат, стоимость евро достигла уровня января 2015 года, стоимость шведской кроны - уровня апреля 2016 года. При этом, следует отметить, что SEK торгуется вблизи минимумов за последние годы: еще меньше - SEK стоила только до января 2015 года.
Однако, не только внешние факторы способствуют укреплению SEK, но и отличные экономические показатели по экономике Швеции. Индекс деловой активности в секторе услуг составил 59.0 в июне, достигнув максимума за 3 месяца и подтверждает устойчивый рост сектора услуг в Швеции. Неделей ранее, были получены данные по объему розничных продаж в июне, который увеличился на 3.5%, превысив прогнозы на 0,5%. Это самый высокий прирост за последние 8 месяцев.
На данный момент, высока вероятность устойчивой фазы консолидации. Есть вероятность, что SEK достиг своего минимума, но также, есть предпосылки, что снижение продолжится, если Евро или Шведская крона найдут новые стимулы к росту. На следующей неделе, таких факторов пока не ожидается. В данной ситуации, наиболее эффективными будут сделки по тренду, при ведении среднесрочной торговли. Следует также обратить внимание на точки входа на рынок - 8.056 и 8.121 SEK, достижение которых, будет свидетельствовать о завершении фазы консолидации, и продолжении или развороте тренда.

CAD/JPY: фундаментальный обзор рынка и краткосрочный прогноз.

Котировки продолжаются в рамках восходящего тренда, но по графику мы можем наблюдать формирование нового слабого нисходящего тренда. Формированию нисходящего тренда способствует снижение цен на нефть, и ухудшение торговых отношений с США.
На этой неделе японская иена продолжила укрепление за счет положительных данных по экономике. ВВП страны неожиданно вырос во 2 квартале на 1%, хотя ожидался рост всего на 0,6%, что является самым стремительным ростом экономики более, чем за 2 года. только в 1 квартале 2015 года был зафиксирован рост ВВП на 1,2%. В годовом выражении, рост ВВП составил +4%, превысив прогнозы на 1,5%. Следует также отметить, что ВВП Японии растет шестой квартал подряд. потребительские расходы увеличились на 0,9% во 2 квартале, превысив ожидаемый уровень почти в 2 раза. А объемы пром. производства в июне выросли на 2,2% против ожидаемых 1,6%.
Таким образом, на фоне исключительно положительной статистики из Японии, канадскому доллару было сложно противостоять иене. Укрепление JPY могло быть еще более стремительным, но помешал фактор геополитической напряженности между США и Северной Кореей, хотя ситуация нормализовалась до привычного уровня, к сегодняшнему дню.
Сегодня рынок ожидает информацию из Канады по индексу потребительских цен в июле, но вряд ли можно ожидать значительного укрепления CAD, учитывая, что нефть снова дешевеет из-за максимальных объемов добычи сланцевой нефти в США за последние 2 года. Запасы сырой нефти существенно снизились на этой неделе, но наращивание добычи нефти приведет к быстрому восстановлению запасов нефти. Кроме того, аналитики снизили прогноз по спросу нефти в Китае. Если Китай начнет массово переходить на электротранспорт, в соответствии с общемировой тенденцией, то это еще больше снизит спрос на нефть в этой стране, в следующие несколько лет.
Осцилляторы MACD, Stochastics дают противоречивые сигналы. В сложившейся ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на продажу, но при ведении краткосрочной торговли, можно также открывать сделки на покупку, как и советует Stochastics осциллятор, получив прибыль на ценовой коррекции.

CAD/JPY: фундаментальный обзор рынка и краткосрочный прогноз.

Котировки продолжаются в рамках восходящего тренда, но по графику мы можем наблюдать формирование нового слабого нисходящего тренда. Формированию нисходящего тренда способствует снижение цен на нефть, и ухудшение торговых отношений с США.
На этой неделе японская иена продолжила укрепление за счет положительных данных по экономике. ВВП страны неожиданно вырос во 2 квартале на 1%, хотя ожидался рост всего на 0,6%, что является самым стремительным ростом экономики более, чем за 2 года. только в 1 квартале 2015 года был зафиксирован рост ВВП на 1,2%. В годовом выражении, рост ВВП составил +4%, превысив прогнозы на 1,5%. Следует также отметить, что ВВП Японии растет шестой квартал подряд. потребительские расходы увеличились на 0,9% во 2 квартале, превысив ожидаемый уровень почти в 2 раза. А объемы пром. производства в июне выросли на 2,2% против ожидаемых 1,6%.
Таким образом, на фоне исключительно положительной статистики из Японии, канадскому доллару было сложно противостоять иене. Укрепление JPY могло быть еще более стремительным, но помешал фактор геополитической напряженности между США и Северной Кореей, хотя ситуация нормализовалась до привычного уровня, к сегодняшнему дню.
Сегодня рынок ожидает информацию из Канады по индексу потребительских цен в июле, но вряд ли можно ожидать значительного укрепления CAD, учитывая, что нефть снова дешевеет из-за максимальных объемов добычи сланцевой нефти в США за последние 2 года. Запасы сырой нефти существенно снизились на этой неделе, но наращивание добычи нефти приведет к быстрому восстановлению запасов нефти. Кроме того, аналитики снизили прогноз по спросу нефти в Китае. Если Китай начнет массово переходить на электротранспорт, в соответствии с общемировой тенденцией, то это еще больше снизит спрос на нефть в этой стране, в следующие несколько лет.
Осцилляторы MACD, Stochastics дают противоречивые сигналы. В сложившейся ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на продажу, но при ведении краткосрочной торговли, можно также открывать сделки на покупку, как и советует Stochastics осциллятор, получив прибыль на ценовой коррекции.

CAD/JPY: фундаментальный обзор рынка и краткосрочный прогноз.

Котировки продолжаются в рамках восходящего тренда, но по графику мы можем наблюдать формирование нового слабого нисходящего тренда. Формированию нисходящего тренда способствует снижение цен на нефть, и ухудшение торговых отношений с США.
На этой неделе японская иена продолжила укрепление за счет положительных данных по экономике. ВВП страны неожиданно вырос во 2 квартале на 1%, хотя ожидался рост всего на 0,6%, что является самым стремительным ростом экономики более, чем за 2 года. только в 1 квартале 2015 года был зафиксирован рост ВВП на 1,2%. В годовом выражении, рост ВВП составил +4%, превысив прогнозы на 1,5%. Следует также отметить, что ВВП Японии растет шестой квартал подряд. потребительские расходы увеличились на 0,9% во 2 квартале, превысив ожидаемый уровень почти в 2 раза. А объемы пром. производства в июне выросли на 2,2% против ожидаемых 1,6%.
Таким образом, на фоне исключительно положительной статистики из Японии, канадскому доллару было сложно противостоять иене. Укрепление JPY могло быть еще более стремительным, но помешал фактор геополитической напряженности между США и Северной Кореей, хотя ситуация нормализовалась до привычного уровня, к сегодняшнему дню.
Сегодня рынок ожидает информацию из Канады по индексу потребительских цен в июле, но вряд ли можно ожидать значительного укрепления CAD, учитывая, что нефть снова дешевеет из-за максимальных объемов добычи сланцевой нефти в США за последние 2 года. Запасы сырой нефти существенно снизились на этой неделе, но наращивание добычи нефти приведет к быстрому восстановлению запасов нефти. Кроме того, аналитики снизили прогноз по спросу нефти в Китае. Если Китай начнет массово переходить на электротранспорт, в соответствии с общемировой тенденцией, то это еще больше снизит спрос на нефть в этой стране, в следующие несколько лет.
Осцилляторы MACD, Stochastics дают противоречивые сигналы. В сложившейся ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на продажу, но при ведении краткосрочной торговли, можно также открывать сделки на покупку, как и советует Stochastics осциллятор, получив прибыль на ценовой коррекции.

USD/MXN: фундаментальный обзор рынка и прогноз

Котировки по USD/MXN продолжаются в рамках нисходящего тренда, но есть все основания предполагать, что минимум был достигнут еще месяц назад. Теперь же котировки консолидировались в диапазоне 17,654 - 17, 989 MXN. Вполне вероятно, что речь идет о формировании устойчивого бокового тренда, когда ни одна из валют не может получить стимул к укреплению.
Мексиканский песо находится под давлением низких цен на нефть и ухудшения торговых отношений с США. Доллар США находится под давлением из-за политической нестабильности, скандалов, связанных с администрацией Д.Трампа и противодействием практически всем его реформам.
На этой неделе, кроме новостей связанных с политическим кризисом в США, на стоимость доллара также повлиял опубликованный протокол заседания ФРС, который показал, что мнения разделились относительно целесообразности дальнейшего повышения учетной ставки. Данные по экономической ситуации в США, также, как и данные по рынку занятости - отсутствовали. Со стороны Мексики также не было значимых событий, за исключением поступивших на рынок данных по объему пром. производства, который в июле сократился на 0,3%, после повышения на 1% месяцем ранее. На следующей неделе, экономической статистики по обеим странам, также не ожидается. Кроме политической составляющей, на курс USD/MXN могут влиять ситуация на рынке нефти, данные по индексу деловой активности в США, и ситуация на рынке недвижимости в США.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что волатильность на рынке останется на прежнем низком уровне и котировки будут продолжаться в рамках бокового тренда. Точками входа на рынок можно считать уровни 17,654 и 17,989, достижение которых будет говорить о выходе из бокового тренда. На данный момент, осциллятор MACD - нейтрален, а Stochastics указывает, что котировки близки к зоне перепроданности. поэтому в ближайшее время, вероятно, уже в понедельник, можно ожидать ценовую коррекцию и открывать сделки на покупку.

Обзор рынка нефти на примере CL/WTI и среднесрочный прогноз

На этой неделе рынок нефти был под влиянием урагана “Харви”, который остановил значительную часть Нефтеперерабатывающих заводов в США. Кроме того, закрылись 11 портов, которые принимали танкеры с нефтью из-за чего США пришлось распечатать стратегические запасы нефти, чтобы не допустить дефицита. Фьючерсы на бензин в США обновили двухлетние максимумы, но что касается котировок нефти, то они продолжились в рамках бокового тренда с широким диапазоном, который был сформирован в августе 2016.
В целом, рынок негативно воспринимает сложившуюся ситуацию в связи с последствиями урагана, но ущерб, который был нанесен нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли еще не определен. Волатильность на рынке остается низкой. Определенную поддержку нефти оказывает отчет от ОПЕК, согласно которому, объем добычи нефти в августе сократился на 170 000 баррелей в сутки.
В сложившейся ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на Покупку, при ведении краткосрочной торговли. Последствие урагана на данный момент кажутся недооцененными, и сокращение объемов добычи, вместе с сокращением ее запасов в США, может вызвать временное повышение цен на нефть.

USD/SEK – обзор и прогноз на ближайшее время

Устойчивый нисходящий тренд продолжается, но на данный момент котировки консолидировались в диапазоне 7.908 - 8.0. Со стороны Швеции, при этом не поступало никакой экономической статистики, которая бы повлияла на шведскую крону, а стабильная экономическая ситуация в Еврозоне не оказывала давление на ее стоимость.
С конца августа котировки проходили под влиянием нестабильной политической ситуации в США, обострения конфликта между США и Северной Кореей, и разочаровывающей экономической статистики в США. В результате, стоимость SEK достигла уровня ноября 2014 года, а нисходящий тренд стал более стремительным. Снижение до многолетнего минимума началось 25 августа, когда на Симпозиуме, глава ФРС Джаннет Йеллен, не сделала никаких заявлений относительно монетарной политики, подтвердив сомнения инвесторов в повышении учетной ставки. Затем на стоимость доллара негативно влияли геополитические факторы, низкие темпы роста уровня занятости, рост безработицы на 4,4% и информация о снижении объемов пром. производства в июле на 3,3%.
При этом, есть вероятность, что минимум уже достигнут и текущая фаза консолидации может оказаться началом бокового тренда. Но уже сегодня доллар может получить поддержку с выходом новой экономической статистики: ожидаются данные по сальдо торгового баланса, индексы деловой активности PMI, а на следующей неделе ожидаются данные по объемам розничных продаж, индексы потребительских цен.
На данный момент волатильность остается очень низкой. Осцилляторы (MACD, RSI) не дают сигналов на открытие сделок. В сложившейся ситуации, следует обратить внимание на точки входа 7,908 и 8,0, достижение которых будет говорить о завершении фазы консолидации. Если открывать сделки сейчас, то наиболее эффективными могут быть сделки на Покупку - при ведении среднесрочной торговли.

AUD/CAD: обзор рынка и прогноз

Котировки по AUD/CAD проходят в рамках слабого нисходящего тренда. Канадский доллар получает поддержку за счет хороших экономических показателей и стабильных цен на нефть. На этой неделе, канадский доллар значительно укрепился в среду, 6 сентября после того, как банк Канады неожиданно поднял учетную ставку до 1%, заявив, что стабильный экономический рост требует меньшего регулирования экономики со стороны государства. Благоприятная ситуация в экономике подтвердилась на этой неделе сокращением отрицательного сальдо торгового баланса с 3,76 - до 3,04 млрд CAD, что превзошло ожидания на рынке.
Снижение индекса деловой активности с 60 - до 56,2 пунктов не изменило ситуацию в пользу австралийского доллара. Разочаровывающие данные по ВВП Австралии негативно повлияли на стоимость AUD. Кроме того, РБА оставил учетную ставку на прежнем уровне, что не оказало поддержку австралийской валюте, хотя сегодня австралийскому доллару удалось несколько укрепиться в связи с тем что цены на нефть начали снижаться на фоне данных по увеличению запасов нефти в США, значительно превышая прогнозы.
Волатильность на рынке будет сохраняться на относительно высоком уровне. Днем ожидаются новые данные по рынку занятости в Канаде. Учитывая прогнозы банка Канады, можно предположить что показатели по рынку труда будут положительными, и это позволит канадскому доллару взять инициативу в свои руки. Stochastics осциллятор указывает на то, что котировки проходят в зоне перекупленности, и после ценовой коррекции, снова продолжаться в сторону снижения. В данной ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на продажу, по тренду.

Инвесторы возвращаются

Напряженность спадает “Ирма” ослабевает, доллар укрепляется.
В пятницу, на фоне возможных рисков, связанных возможным очередным испытанием ядерного оружия, Северной Кореей инвесторы были настроены, против доллара. Однако испытания не были проведены, что оказало поддержку доллару и рынок был открыт с гэпом в пользу доллара. Также ураган “Ирма” продолжает свое движение вдоль побережья. И по прогнозам аналитиков около 8am по местному времени, должен завершиться. Последствия от урагана, могут составить значительно меньшую сумму чем предполагалось, что также оказывает позитивное влияние на курс доллара.
Относительно Японской йены, доллар также отыграл свои позиции.
На данный момент, пара EUR/USD торгуется возле отметки 1.2000. А пара USD/JPY открылась и торгуется выше отметки 108,0
На этой неделе ожидаем публикацию ряда макростатистических показателей по США. Завтра ожидаем выхода данных по числу открытых вакансий за июль, которые вполне могут превзойти ожидаемые.
Швейцарский национальный банк примет решение по денежно-кредитной политике, в случае как и с ЕЦБ никаких изменений не ожидается и регулятор выскажет обеспокоенность по поводу сильной валюты.

NZD/USD Технический анализ

На данный момент пара торгуется в нисходящем, расширенном канале и находится под уровнем Фибо 38.2 (0,7275).
Пока что у нас нет подтверждения на изменение данной тенденции, поэтому считаем, что цена продолжит нисходящее движение.
На уровне 0,7145 мы наблюдали, что цена протестировала нижнюю границу канала в попытке ускориться, но отразилась и направилась на коррекцию.
Точки входа на короткие позиции будем искать у верхней границы канала.
График MACD подтверждает нисходящее движение.
Также сегодня выходит ряд показателей по США: показатели базового индекса и объема розничной торговли в 15.30 (GMT +3), поэтому следует также учитывать фундаментальные показатели.
Уровни поддержки и сопротивления находятся на границе каналов и на уровнях Фибо. На данный момент мы можем разместить их на уровнях 0.7300, 0.7275, 0.7190, 0.7150, 0.7105.

Индексы на подъеме
Рынки в ожидании заседания ФРС
Сегодня начнется 2х дневное заседание ФРС, в ходе которого ожидается ужесточение монетарной политики. На фоне хороших ожиданий. индексы Dow Jones и S&P 500 торгуются на максимумах, чему также поспособствовал рост доходности Гособлигаций США. Сейчас Dow Jones торгуется 22.331,35 и S&P 500 2.501,50 соответственно.
Также вдоль восточного побережья США в Атлантическом океане, сейчас находится ураган “Хосе”, и проходит в близи от 5-ти крупных нефтеперерабатывающих предприятий, общей мощностью 1.1млн баррелей в день. По прогнозам синоптиков, он пройдет мимо и не представляет угрозы для работы предприятий и следственно не повлияет на котировки эталонных марок нефти.
Вчера на заседании ООН, впервые выступил с речью Дональд Трамп, в которой призвал общественность, вместе сдержать агрессию Северной Кореи.
С другой стороны, от Дональда Трампа ожидают возобновления санкций и давления на Иран, связанного с его ядерной программой. Которая была частично снята, предыдущим главой Белого Дома Бараком Обамой.
В еврозоне в 12.00 (GMT +3) выйдет индекс экономических настроений в Германии, который может оказать поддержку единой валюте.
На данный момент золото продолжает дешеветь и сейчас торгуется в районе 1305.00.

EUR/CHF технический анализ
Сейчас наша пара торгуется в коридоре между уровнями Фибо 61,8 и 100,0 в диапазоне 1,1255 и 1,1520 соответственно.
На данный момент цена тестирует верхний уровень сопротивления 1,1520 и торгуется на отметке 1.1527.
Средние скользящие (34, 55, 89, 144) и индикаторы (RSI, Stochastic), указывают нам в данный момент на восходящее движение. Но нам необходимо дождаться следующей свечи, которая сможет нам подтвердить или опровергнуть пробитие уровня сопротивления и закрепления выше данной отметки. В таком случае восходящее движение может составить 50% от нынешнего коридора и составит 130пп и нашей целью будет 1,1650. После чего ожидается корректировка.
В случае же, если цена не сможет закрепиться выше отметки 1,1520 и вернется в коридор, ожидаем отскока от уровня сопротивления на центр нашего флэта к уровню 1,1390.
На сегодня не ожидается выхода важных событий по франку. По Еврозоне в 12.00 (GMT +3) вышел индекс экономических настроений в Германии за сентябрь составил 17.0 вместо прогнозируемых 12.5, чем оказал незначительную поддержку единой валюте.
Ожидаем подтверждение пробития либо отскока и устанавливаем наши S/L и T/P по уровням.

CAD/JPY технический анализ

На данный момент, на графике Н4, мы видим возвращение цены в рамки восходящего канала. Отрисованного за 28 дней.
Учитывая недавно опубликованную положительную статистику по Канаде, мы можем предположить, что наше восходящее движение продолжится и в данный момент мы наблюдаем коррекцию и пересмотр позиций быками, которые решили зафиксировать прибыль.
На дневном графике мы еще не увидели фигуры поглощения и разворотной модели. А вот на графике Н4 появилась “падающая звезда”, которая может нам сигнализировать о возможной коррекции. И возможностью отрисовать фигуру “голова и плечи”, с уровнем плечей в районе 88,90.
Но смотря на общий график и учитывая общее движение, рекомендация искать точки для входа на длинную позицию у уровней поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления:
87,72
88,35
88,89
89,50
90,10
90,90