Аналитика и обзоры от компании LiteForex

LiteFinance аналитика.
USD/JPY: японская экономика остаётся под давлением

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, вновь приближаясь к отметке 134.00. Инструмент восстанавливается после трёхдневного «медвежьего» ралли, итогом которого стало обновление локальных минимумов от 14 февраля. Давление на позиции американской валюты усилилось после сообщения о закрытии федеральными властями двух американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. В этой связи Министерство финансов США заявило о создании программы экстренного финансирования банков (BTFP), которая призвана не допустить повторение событий финансового кризиса 2008 года. Нынешняя ситуация, однако, усугубляется высокой инфляцией в стране, для борьбы с которой ФРС США активно повышает процентную ставку.

В конце марта ожидается очередное заседание американского регулятора, на котором показатель может быть увеличен на 25 базисных пунктов. Ранее эксперты не исключали возможность роста значения и на 50 базисных пунктов, однако теперь, с учётом повышающейся тревожности в финансовом секторе, это представляется маловероятным. Более того, выросли риски сценария, который вообще не предполагает каких-либо изменений в стоимости заимствований.

Ситуация в японской экономике остаётся сложной. Несмотря на то, что инфляция в декабре достигла 41-летнего максимума в 4,0%, превысив целевой ориентир Банка Японии вдвое, а государственный долг страны в первый месяц года составил 1,0 квдрлн иен, или 266% валового внутреннего продукта (ВВП), регулятор намерен сохранить сверхмягкую денежно-кредитную политику и, в частности, удержание процентной ставки в отрицательной зоне, чтобы предотвратить переход экономики к дефляции. К тому же, ведомство придерживается позиции, что рост цен не является устойчивым — ожидается, что в конце текущего года инфляционное давление ослабнет. Тем не менее, данные японского Центра экономических исследований, представленные накануне, отразили оценки, согласно которым ВВП страны в январе с учётом сезонных колебаний сократится на 0,6% по сравнению с декабрём, что станет самым большим снижением с прошлого августа. Эксперты отмечают, что если текущая тенденция сохранится, то в первом квартале японская экономика потеряет 3,4% в годовом исчислении.

Статистика из Японии ожидается лишь в конце недели: в четверг, 16 марта, выйдут февральские данные по динамике импорта и экспорта, а также январская статистика по промышленному производству. Прогнозы предполагают сокращение показателя на 4,6% в месячном выражении и на 2,3% в годовом.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный разворот в нисходящую плоскость: ценовой диапазон расширяется снизу, однако за активностью «медведей» в последние несколько дней пока не успевает. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор в настоящий момент тестирует нулевую отметку на пробой вниз. Стохастик, приблизившись к своим минимальным отметкам, развернулся в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 134.00, 134.54, 135.57, 136.50.
Уровни поддержки: 133.00, 132.00, 131.00, 130.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Доллар вытащил первый скелет из шкафа. Прогноз от 15.03.2023

Рано или поздно ужесточение денежно-кредитной политики ФРС должно было дать о себе знать. Как не скрывали проблемы банки США, они в конечном итоге выступили наружу. Сколько еще скелетов в шкафу у американской экономики? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

ФРС должна не только бороться с инфляцией и обеспечивать финансовую стабильность. Центробанк просто обязан быть хорошим психологом. В теории отказ от повышения ставки по федеральным фондам в условиях банковского кризиса может успокоить финансовые рынки. Но успокоит ли? Если Федрезерв, еще неделю назад намеренный поднять стоимость заимствований на 50 б.п, из-за банкротств делает паузу, то ситуация действительно очень плоха. То же самое касается ЕЦБ, вера в решительность которого подтолкнула котировки EURUSD выше 1,075.

Статистика по февральской инфляции в США доказала, что ФРС не может позволить себе такую роскошь как сидеть и ждать. Пусть потребительские цены в годовом исчислении замедлились с 6,4% до 6%, а базовая инфляция – с 5,6% до 5,5%, как и предсказывали эксперты Bloomberg, однако разгон последнего индикатора до 5-месячного максимума в 0,5% м/м говорит о сохранении повышенного ценового давления.
Динамика инфляции в США



Источник: Wall Street Journal.

Пусть банкротство SVB заставляет ФРС делать трудный выбор между ценовой и финансовой стабильностью и является первым звоночком приближающейся рецессии, центробанк должен действовать. Если спад неизбежен, ему нужно создать подушку безопасности в виде высоких ставок, чтобы затем начать их снижать. В этом отношении 80%-я вероятность повышения стоимости заимствований на 25 б.п на мартовском заседании FOMC выглядит логично.

Шансы такого шага выросли с 65%, что позволило подрасти и доходности казначейских облигаций. Одновременно предпринятый ФРС и другими регуляторами план по спасению банковской системы, наконец, нашел отклик на рынке акций. Комбинация растущих фондовых индексов и ставок по долгам не менее печальна для доллара США, чем падение S&P 500 и доходности трежерис. Она говорит об улучшении глобального аппетит к риску и способствует продолжению ралли EURUSD.
Динамика фондовых индексов США



Источник: Wall Street Journal.

Вера рынка, что ФРС не свернет со своего пути, пусть даже скелеты из шкафа продолжат появляться из-за отложенного эффекта воздействия монетарной политики на экономику, помогает… евро. Точно такие мысли у инвесторов возникают в отношении ЕЦБ. Вряд ли банкротство SVB заставит Европейский центробанк отказаться от идеи повышения ставки по депозитам на 50 б.п до 3% на заседании 15 марта. Другое дело, Кристин Лагард может убрать указание на такой же шаг в будущем. Она будет говорить воинственно, но уклончиво.

Berenberg считает, что ЕЦБ намекнет на будущее ужесточение денежно-кредитной политики, но откажется говорить, каким оно будет. Pictet Wealth Management прогнозирует, что крах SVB сделает Европейский центробанк более осторожным. Это может привести к фиксации прибыли по лонгам по евро.
Торговый план по EURUSD на неделю

Пока все идет по плану. Неспособность «медведей» по EURUSD удержать котировки ниже 1,0705 привела к продолжению ралли, а идея восстановления восходящего тренда сохраняет свою актуальность. Другое дело, что уровни 1,076 и 1,08 могут на время остановить «быков».
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 16.03.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Продолжается формирование импульсной волны [5]. Скорее всего, в ее составе завершены четыре части — подволны (1)-(2)-(3)-(4). Вероятно, в ближайшее время участников рынка ожидает рост цены в подволне (5), которая может стать или импульсом, или конечным диагональником. Цена может подняться к отметке 28030.40, где величина импульса [5] составит 100% по расширению Фибоначчи от импульса [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 24312.22, Take profit: 28030.40
Волновой анализ Рипл



На последнем участке графика может формироваться конечный диагональник [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, подволны [1]-[2]-[3]-[4] завершены. В настоящий момент, вероятно, развивается последняя подволна [5], которая может принять форму зигзага (A)-(B)-(C), как показано на графике. Окончание зигзагообразного паттерна ожидается около 0.330. На этом уровне величина всей крупной коррекции (B) составит 76.4% от импульса [A].
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.360, Take profit: 0.330
Волновой анализ Эфириум



Продолжается построение импульсной волны [5], которая состоит из пяти основных подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Возможно, подошла к концу коррекционная волна (4), таким образом, могла начаться финальная подволна (5). Волна (5) может принять форму импульса, либо форму конечного диагональника. Цена, скорее всего, поднимется к отметке 1817.00. На этом уровне величина волны [5] составит 76.4% от предыдущего импульса [3]. В связи с предполагаемым ростом, можно рассматривать покупки.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1642.98, Take profit: 1817.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после резкого снижения накануне, вызванного, среди прочего, падением акций швейцарского банка Credit Suisse, который называют следующим кандидатом на банкротство после американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. Ситуация усугубляется ожиданиями того, что сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) примет решение о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов до 3,50%, что ещё больше осложнит положение банковского сектора региона. Тем временем, опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Европы сумела оказать единой валюте незначительную поддержку. Так, объёмы промышленного производства в еврозоне в январе прибавили 0,7% после снижения на 1,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали повышения на 0,4%, а в годовом выражении показатель вырос на 0,9% после падения на 2,0% в декабре, в то время как прогнозы рынка предполагали увеличение лишь на 0,2%. Статистика по инфляции во Франции отразила повышение годового индекса потребительских цен в феврале на 7,3%, что оказалось на 0,1% выше данных прошлого месяца, а в месячном выражении темпы роста показателя скорректировались с 1,0% до 1,1%. Окончательная статистика по инфляции в еврозоне появится завтра — аналитики ожидают, что индекс потребительских цен останется на прежних уровнях (0,8% в месячном выражении и 8,5% в годовом).

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, пытаясь восстановить позиции после двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 10 марта. Фунт тестирует отметку 1.2080 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке. Сегодня инвесторы будут оценивать макроэкономическую статистику из США по динамике заявок на пособие по безработице, а также данные по начатому строительству жилых домов, а завтра ожидается выход мартовской статистики по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета и февральских показателей промышленного производства. Прогнозы предполагают сохранение индекса потребительского доверия на уровне 67,0 пункта, а промышленное производство может вырасти на 0,4% после нулевой динамики января. Инвесторы продолжают прогнозировать итоги предстоящего заседания Банка Англии на следующей неделе. Ситуация осложнилась сообщениями о банкротстве крупных американских банков в начале текущей недели, что также привело к переоценке перспектив будущей монетарной политики ФРС США. Если ранее рынки были уверены в повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов или 50 базисных пунктов, то теперь часть экспертов полагает, что регулятор может занять выжидательную позицию и вернуться к корректировке значения в мае.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Заметную поддержку инструменту, помимо технических факторов, оказывает макроэкономическая статистика из Австралии по рынку труда. Так, уровень занятости в феврале прибавил 64,6 тыс после снижения на 11,5 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на увеличение на 48,5 тыс. При этом полная занятость выросла на 74,9 тыс после снижения на 43,3 тыс, а частичная — сократилась на 10,3 тыс после увеличения на 31,8 тыс месяцем ранее. Уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5%, что оказалось лучше прогнозов о снижении до 3,6%. Показатель ожиданий по инфляции потребительских цен, публикуемый Мельбурнским институтом, скорректировался в марте с 5,1% до 5,0%, тогда как аналитики рассчитывали на рост до 5,4%. Это несколько ослабило ожидания в отношении дальнейшего повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА), однако кардинальным образом на ситуацию не повлияло.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает умеренное снижение, развивая нисходящий импульс, сформированный накануне, а укреплению иены не препятствует слабая макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы промышленного производства по итогам января продемонстрировали снижение на 3,1% после –2,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали сохранения динамики на уровне –2,3%. В месячном выражении падение показателя ускорилось с –4,6% до –5,3%, что также оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков. При этом участники торгов обратили внимание на повышение динамики экспорта в феврале на 6,5% после роста на 3,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали 7,1%. Импорт за аналогичный период увеличился на 8,3%, что, однако, оказалось существенно ниже динамики прошлого месяца на уровне 17,5%, а прогнозы предполагали повышение показателя на 12,2%. На фоне заметного восстановления экспорта Японии удалось сократить дефицит торгового баланса в феврале с –3498,6 млрд иен до –897,7 млрд иен, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне –1069,4 млрд иен.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, корректируясь после заметного роста накануне, который привёл к обновлению локальных максимумов от 2 февраля. Поддержку инструменту оказывают растущие ожидания относительно того, что ФРС США может взять паузу в текущем цикле увеличения процентной ставки и вернётся к её корректировке только в мае, о чём инвесторы заговорили после банкротства нескольких американских банков, спровоцировавшего падение акций финансовых компаний. Позднее ФРС США и Министерство финансов поспешили успокоить рынки, объявив о полной компенсации всех вкладов и запуске программы срочного финансирования банков (BTFP), которая позволит им продавать казначейские облигации по номиналу и привлекать дополнительную ликвидность. Сложившаяся в США ситуация повлияла и на европейский банковский сектор, где в центре внимания находится швейцарская финансовая группа Credit Suisse, акции которой продолжают обновлять рекордные минимумы. Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, не заявлял о возможном пересмотре вектора монетарной политики в условиях недостатка времени. Очередное заседание регулятора состоится сегодня и может ознаменоваться повышением процентной ставки на 50 базисных пунктов до 3,5% годовых.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.USD/JPY: в ожидании статистики по потребительской инфляции в Японии

Текущая динамика

Пара USD/JPY незначительно укрепляется, пытаясь восстановиться после снижения в минувшую пятницу, которое привело к обновлению локальных минимумов от 14 февраля. Инструмент тестирует отметку 132.00 на пробой вверх, однако активность «быков» остаётся достаточно низкой.

В среду, 22 марта, будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке, которое может задать тон торгов на ближайшие несколько недель. Ожидается, что значение будет повышено лишь на 25 базисных пунктов, тогда как ранее не исключался сценарий с увеличением сразу на 50 базисных пунктов. Есть также вероятность, что регулятор займёт выжидательную позицию, однако это бы разошлось с недавними заявлениями главы ведомства Джерома Пауэлла, который подчёркивал, что борьба с инфляцией далека от завершения.

В конце недели участники торгов будут следить за февральской статистикой по инфляции. Текущие прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен в Японии замедлится с 4,3% до 4,1%, а базовый показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители ускорится с 3,2% до 3,4%. В свою очередь, индекс без учёта цен на свежие продукты питания, вероятно, составит 3,1%, что значительно ниже январского показателя в 4,2%, поскольку субсидии правительства на газ и электроэнергию смягчают резкое удорожание стоимости жизни для домохозяйств. Также в пятницу в Японии ожидается выход статистики по индексам деловой активности: показатель в производственном секторе от Jibun Bank может скорректироваться с 47,7 пункта до 47,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 133.00, 134.00, 134.54, 135.57.
Уровни поддержки: 132.00, 131.00, 130.00, 129.39.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0710 и локальных максимумов от 15 марта, обновлённых накануне. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку большинство участников торгов ожидают завтрашней публикации решения ФРС США по процентной ставке. Около 70% аналитиков уверены в корректировке значения на 25 базисных пунктов, однако на фоне кризисных явлений в банковском секторе США и Европы не исключено, что чиновники могут занять выжидательную позицию. Впрочем, повышение стоимости заимствований всё же более вероятно, поскольку противоположное транслировало бы опасения регулятора на всю систему в целом. Европейский центральный банк (ЕЦБ), напомним, на прошлой неделе повысил показатель сразу на 50 базисных пунктов, однако не стал акцентировать внимание на ближайших перспективах своей денежно-кредитной политики. Выступая накануне перед Комитетом Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам, глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила сохраняющиеся риски для экономики. По её прогнозам, инфляция будет находиться на высоких уровнях ещё длительное время, а ключевая процентная ставка остаётся одним из главных инструментов для стабилизации ситуации. Вчера инвесторы оценивали статистику по производственной инфляции из Германии. Так, по итогам февраля индекс цен производителей снизился на 0,3% после –1,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,5%, а в годовом выражении показатель замедлился с 17,6% до 15,8%, что, однако, оказалось заметно выше прогнозов рынка о падении до 12,4%.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, корректируясь после довольно активного роста накануне. Фунт тестирует отметку 1.2250 на пробой вниз, находясь в ожидании новых драйверов на рынке. В фокусе внимания инвесторов — итоги двухдневного заседания ФРС США, которые станут известны завтра, а также заседание Банка Англии, которое состоится 23 марта. По прогнозам аналитиков, оба регулятора повысят процентную ставку на 25 базисных пунктов, при этом в дальнейшем прогнозируется некоторый период затишья из-за растущих опасений относительно стабильности банковского сектора как в США, так и в Европе после банкротства ряда американских кредитных учреждений. Кроме того, в минувшее воскресенье стало известно о том, что крупнейший швейцарский банк Credit Suisse Group AG всё же будет продан своему конкуренту UBS Group AG, и в ходе сделки будет списана часть миноритарных долговых обязательств, а правительство Швейцарии предоставит дополнительную ликвидность для компенсации сопутствующих убытков. Завтра в Великобритании ожидается публикация макроэкономической статистики по динамике инфляции. Прогнозируется, что индекс потребительских цен в феврале покажет рост на 0,6% после снижения на аналогичную величину в январе, а в годовом выражении, вероятно, замедлится с 10,1% до 9,8%. В свою очередь, базовый показатель инфляции ожидается на уровне 5,8%.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает уверенное снижение, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент располагался вблизи своих локальных максимумов от 16 февраля. Американская валюта получает умеренную поддержку в преддверии заседания ФРС США по процентной ставке, поскольку участники торгов всё же ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики, несмотря на растущие опасения в отношении банковского сектора страны. Более 70% аналитиков в настоящий момент рассчитывают на увеличение значения на 25 базисных пунктов, после чего не исключено, что американский регулятор попытается занять выжидательную позицию. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Новой Зеландии не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Между тем, объёмы экспорта в феврале замедлились с 5,30 млрд долларов до 5,23 млрд долларов, а импорта — с 7,42 млрд долларов до 5,95 млрд долларов. На этом фоне дефицит торгового баланса в феврале практически не изменился и остался на уровне –15,64 млрд долларов. В свою очередь, объёмы расходов по кредитным картам в феврале показали неожиданный рост на 25,6% после повышения на 17,9% в январе, в то время как аналитики рассчитывали на замедление показателя до 9,4%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 131.20. Инструмент сохраняет нисходящую направленность, однако активность на рынке постепенно снижается в преддверии завтрашней публикации итогов заседания ФРС США по процентной ставке. Аналитики рассчитывают на увеличение значения на 25 базисных пунктов, при этом в сопроводительном заявлении глава регулятора Джером Пауэлл, вероятно, будет максимально осторожным. В условиях сохраняющихся рисков для банковского сектора страны, дальнейшее повышение стоимости заимствований может негативно отразиться на показателях, особенно учитывая тот факт, что ведомство добилось определённых успехов в борьбе с инфляцией. В свою очередь, в конце недели в Японии выйдут февральские данные по индексу потребительских цен. Прогнозы предполагают замедление показателя с 4,3% до 4,1%, что станет дополнительным сигналом для Банка Японии к сохранению монетарной политики без изменений. Также в пятницу, 24 марта, ожидается выход статистики по деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank.

XAU/USD

Пара XAU/USD накануне отступила от рекордных максимумов, расположенных выше психологической отметки 2000.00, однако инструмент по-прежнему настроен на дальнейший рост. Инвесторы ожидают публикации итогов заседаний ФРС США и Банка Англии. Прогнозируется, что оба регулятора увеличат процентную ставку на 25 базисных пунктов. При этом эксперты отмечают, что это могут быть последние повышения в текущем цикле, и ведомства постараются занять выжидательную позицию до стабилизации ситуации в банковском секторе. Впрочем, корректировки монетарной политики возможны, учитывая, что инфляционные риски по-прежнему остаются. В минувший уикенд стало известно, что швейцарский финансовый гигант UBS Group AG согласился купить банк Credit Suisse Group AG за 3,0 млрд долларов. При этом власти выступят посредниками в сделке, а также предоставят дополнительные средства для поддержания ликвидности и компенсации сопутствующих убытков, чтобы сохранить репутацию страны как надёжного и стабильного финансового центра. Пока же рынок реагирует на события достаточно тревожно, предпочитая дождаться развития ситуации. В центре внимания инвесторов в настоящий момент находится американский банк First Republic Bank, акции которого продолжают обновлять рекордные минимумы. Вполне возможно, что он окажется следующим кандидатом на поглощение более крупными конкурентами.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 22.03.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро торгуется в расширяющемся диапазоне.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть тестирует ключевое сопротивление краткосрочного нисходящего тренда 69.32 - 68.87. Данная зона не пробита, поэтому сегодня от нее можно рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 20 марта. Для открытия продаж требуется формирование разворотного паттерна.

Для смены тренда и покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 69.32 и закрепляться выше. В этом случае краткосрочный тренд сменится на восходящий, а целью по покупкам выступит верхняя Целевая зона 74.27 - 73.37.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 69.32 - 68.87. TakeProfit: 64.45. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото тестирует ключевую поддержку краткосрочного восходящего тренда 1949 - 1943. От этой поддержки можно рассматривать новые покупки инструмента с целью на максимуме 20 марта. Если максимум 20 марта будет обновлен, то следующей целью по покупкам выступит Золотая зона 2033 - 2029.

Для смены тренда и продаж инструмента участникам рынка необходимо пробивать уровень 1943 вниз. В этом случае можно будет рассмотреть короткие позиции с целью в области нижней Целевой зоны 1889 - 1877.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1949 - 1943. TakeProfit: 2008. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в расширяющемся диапазоне. Вчера была протестирована верхняя граница диапазона. Уровень сопротивления был удержан, поэтому сегодня можно рассматривать короткие позиции с целью либо в области поддержки (А) 1.0682 - 1.0671, либо в области поддержки (В) 1.0629 - 1.0613.

При пробитии поддержки (В) вниз краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае новой целью выступит нижняя красная линия поддержки.

Для открытия покупок инструмента участникам рынка необходимо пробивать верхнюю красную наклонную линию сопротивления. В этом случае ближайший целью выступит верхняя Целевая зона 1.0865 - 1.0834.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа с текущих цен. TakeProfit: 1.0630. StopLoss: 1.0825.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар сделал последний шаг? Прогноз от 23.03.2023

Является ли девятое повышение ставки по федеральным фондам последним? Ила нас ожидает еще один шаг? В любом случае ужесточение денежно-кредитной политики ФРС уже не будет радовать «медведей» по EURUSD. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на квартал

Все когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и плохое. Цикл самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики был плох для экономики, которая постепенно охлаждалась и начала давать трещины. Он был хорош для доллара США, который благодаря повышению доходности облигаций и снижению глобального аппетита к риску сумел достигнуть 20-летнего максимума. Теперь все изменилось. Экономика должна нащупать оптимальный для себя уровень, а гринбэк – падать. И взлет EURUSD в ответ на вердикты ФРС – лишь начало пути наверх.

Несмотря на рост стоимости заимствований до 5%, инвесторы получили немало сигналов о скором окончании цикла монетарной рестрикции. Из сопроводительного заявления убрали часто повторяемое предупреждение "постоянное повышение ставок будет необходимо, чтобы взять под контроль инфляцию". Вместо него появилось более нейтральное «некоторое дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики будет уместно, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%».

По словам Джерома Пауэлла, чиновники FOMC рассматривали вопрос отказа от повышения ставок. Также он намекнул, что мартовский рост стоимости заимствований может быть последним, в зависимости от степени любого отката кредитования, который последует за массовым изъятием средств из банков. Оценки, что сокращение объемов кредитования приведет к снижению найма, экономической активности и инфляции, являются эмпирическими. Однако, по мнению ФРС, это реально, поэтому нужно быть бдительными при продвижении вперед.

Наконец, о скором финише говорят прогнозы FOMC. С декабря они практически не изменились: чиновники ожидают роста ставки по федеральным фондам до 5,1%. Предполагается, что процесс либо уже закончился, либо нас ждет последний шаг в 25 б.п.
Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам



Источник: Financial Times.

Несмотря на то, что центробанк не ожидает снижения стоимости заимствований ранее 2024, идея «голубиного» разворота в 2023 вновь вернулась на рынки. О рецессии и ослаблении денежно-кредитной политики сигнализирует рекордная инверсия кривой доходности, которую Джером Пауэлл в марте 2022 назвал наиболее точным индикатором приближающего спада. Речь идет о разнице между ожидаемой ставкой по 3-месячным векселям и текущей ставкой.
Динамика кривой доходности в США



Источник: Bloomberg.

По сути рынки вернулись в самое начало года, когда надежды на замедление и скорое окончание цикла монетарной рестрикции ФРС, а также вера в «голубиный» разворот толкали котировки EURUSD вверх. Если добавить к этому улучшение состояния экономики еврозоны, сохранение решительности ЕЦБ и потенциальный разгон ВВП Китая, становится понятным, что полное восстановление восходящего тренда по основной валютной паре – вопрос времени.
Торговый план по EURUSD на квартал

В такой ситуации лучшей стратегией является покупка евро против доллара США на откатах. Первый из двух ранее поставленных целевых ориентиров по kлонгам по EURUSD на 1,09 и 1,1 был выполнен очень быстро. Полагаю, их следует повысить до 1,12 и 1,14.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0830. Накануне евро продемонстрировал умеренное снижение, отступив от своих максимальных значений от 3 февраля в ответ на коррекционный рост американской валюты, которая пытается восстановиться после снижения на фоне публикации решения ФРС США по процентной ставке от 22 марта. Как и ожидалось, регулятор повысил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, несмотря на тревожные настроения инвесторов относительно банковского сектора страны. Чиновники ведомства объяснили очередное увеличение показателя борьбой с инфляцией, которая по-прежнему остаётся значительно выше целевого уровня в 2,0%, при этом существует обусловленность дополнительного повышения значения в ближайшее время. Медианный прогноз в отношении процентной ставки на текущий год составляет 5,10%, а на следующий год он был пересмотрен с 4,1% до 4,3%. В центре внимания инвесторов находится блок мартовской макроэкономической статистики из еврозоны по уровню деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от S&P Global. Прогнозы предполагают умеренное снижение показателя в секторе услуг с 52,7 пункта до 52,5 пункта, а в производственном секторе аналитики ожидают умеренного роста деловой активности с 48,5 пункта до 49,0 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2300 и локальных максимумов от 2 февраля, обновлённых накануне. Фунт предпринял очередную попытку роста по итогам вчерашней сессии, однако «быки» не смогли закрепиться на новых максимумах. Напомним, что поводом к появлению восходящей динамики стали итоги заседания Банка Англии, который продолжил «ястребиную» монетарную политику, накануне скорректировав процентную ставку на 25 базисных пунктов и доведя показатель до отметки 4,25%. Решение было вполне ожидаемым, поскольку данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS) зафиксировали рост инфляции в феврале с 10,1% до 10,4% в годовом выражении при прогнозе на уровне 9,9%, а в месячном выражении — с –0,6% до 1,1%, в то время как базовый индекс потребительских цен поднялся с 5,8% до 6,2% в годовом выражении, а в месячном — с –0,9% до 1,2%, несмотря на риторику чиновников ведомства о том, что пик показателя уже пройден на фоне коррекции оптовых цен на природный газ и нормализации функционирования цепочек поставок из-за некоторого замедления спроса. О сохранении ценового давления просигнализировал и индекс розничных цен, который вырос на 1,2% в феврале после нулевой динамики месяцем ранее, вдвое превысив ожидания рынка, а в годовом выражении — с 13,4% до 13,8% при прогнозе на уровне 13,2%.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает незначительное снижение, возвращаясь к «медвежьему» тренду после умеренного роста в течение двух сессий подряд, в результате которого были обновлены локальные максимумы от 16 февраля, однако закрепиться на новых отметках «быкам» так и не удалось. Поводом к умеренной нисходящей коррекции стала макроэкономическая статистика из США по динамике обращений граждан за пособиями по безработице. Так, за неделю на 17 марта число первичных заявок снизилось со 192,0 тыс до 191,0 тыс, в то время как аналитики ожидали повышения показателя до 201,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 10 марта выросло с 1,68 млн до 1,694 млн, что, однако, оказалось чуть ниже прогнозируемых 1,701 млн. При этом статистика по жилищному рынку США оказалась разочаровывающей: объёмы продаж новых домов в феврале замедлились с 1,8% до 1,1%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 1,6%. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется блок макроэкономической статистики из США по динамике заказов на товары длительного пользования, а также мартовские данные по деловой активности от S&P Global. Прогнозы предполагают, что объёмы заказов на капитальные товары без учёта оборонного и авиационного секторов покажут нулевую динамику в феврале после роста на 0,8% в январе.

USD/JPY

Пара USD/JPY продолжает торговаться с нисходящей динамикой, готовясь к тестированию отметки 130.00 на пробой вниз. Доллар активно теряет позиции после публикации итогов заседания ФРС США от 22 марта. Регулятор, как и ожидалось, повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, а также не исключил дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики в случае необходимости. При этом рынки уверены, что ведомство сейчас попытается занять выжидательную позицию, чтобы не допустить перегрева в банковском секторе, который оказался в центре внимания инвесторов после внезапного закрытия американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. Участники торгов опасаются, что ситуация может повториться в том числе и в Европе, как было, например, со швейцарским банком Credit Suisse Group AG. Вышедшая сегодня статистика из Японии по инфляции оказалась неоднозначной. Так, национальный индекс потребительских цен в феврале резко замедлился с 4,3% до 3,3%, тогда как аналитики ожидали 4,1%. При этом показатель без учёта продуктов питания и энергоносителей поднялся с 3,2% до 3,5%, опередив прогнозы о повышении до 3,4%. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в марте скорректировался с 47,7 пункта до 48,6 пункта, тогда как аналитики ожидали замедления до 47,5 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 1990.00 после активного роста на протяжении двух сессий подряд. Инструмент находится неподалёку от своих рекордных максимумов, обновлённых в начале недели. Котировки золота увеличиваются на фоне дальнейшего ослабления позиций американской валюты, которая осталась без поддержки после повышения процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов 22 марта. Рынки уверены, что регулятор приближается к окончанию текущего цикла увеличения стоимости заимствований, но при этом инфляция остаётся значительно выше целевого уровня в 2,0%. Кроме того, инвесторы теперь обеспокоены состоянием банковского сектора США на фоне закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank. ФРС США и Министерство финансов поспешили успокоить рынки, заявив, что вкладчики закрывшихся кредитных учреждений получат доступ к своим средствам в полном объёме, несмотря на то, что большинство вкладов превышали застрахованный порог в 250,0 тыс долларов. Также появились сообщения о том, что планируется временно убрать данное ограничение, однако накануне министр финансов США Джаннет Йеллен подчеркнула, что «поголовного страхования» всех американских вкладов не произойдёт.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 27.03.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Предполагается, что криптовалютная пара BTCUSD еще не завершила формирование восходящей импульсной волны (A). Скорее всего, строится последняя импульсная волна [5]. Вероятно, в ее составе недавно подошла к концу боковая коррекция (4) в форме горизонтального сходящегося треугольника. Скорее всего, сейчас цена движется вверх в финальном импульсе (5). Окончание подволны (5) ожидается около максимума волны (3), то есть около отметки 28950.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 27851.52, Take profit: 28950.00
Волновой анализ Рипл



Рипл продолжает формирование восходящей действующей волны Y в форме стандартного зигзага [A]-(B)-[C]. Сейчас в стадии развития последняя волна [C]. Ее структура похожа на импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, рынок находится в коррекции (4), она может завершиться в форме двойной тройки W-X-Y на минимуме волны W около уровня 0.406. Затем ожидается рост в подволне (5) к максимуму 0.490.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.451, Take profit: 0.406
Волновой анализ Эфириум



На последнем участке графика по ETHUSD мы видим развитие волны A в форме бычьего импульса. Сейчас строится ее последняя подволна [5], состоящая из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, цена поднимется к отметке 1960.00, где и завершится восходящий тренд. На этом уровне величина волны [5] составит 100% от предыдущего импульса [3]. После достижения указанной отметки можно ждать разворот цены и начало новой коррекции.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1747.31, Take profit: 1960.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 28.03.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный восходящий тренд по нефти продолжился вчера
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Краткосрочный восходящий тренд по нефти продолжился вчера. В итоге был обновлен максимум 23 марта. Цена вплотную подошла к целевой зоне 74.27 - 73.37 и готовится ее пробить вверх. Если у покупателей это получится, то следующей целью по покупкам станет золотая зона 76.67 - 76.37.

Если пробить целевую зону не получится, то будем ожидать нисходящую коррекцию. В рамках коррекции цена может достигнуть новых сильных уровней поддержки. От этих уровней рекомендую рассматривать новые покупки с целью на максимуме сегодняшнего дня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 70.21 - 69.92. TakeProfit: 73.05. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 68.76 - 68.33. TakeProfit: 73.05. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото продолжает торговаться в диапазоне между верхней целевой зоной 1997 - 1989 и нижней поддержкой 1949 - 1943. Поддержка является границей краткосрочного восходящего тренда, поэтому, пока цена торгуется выше этой зоны, рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью на максимуме 20 марта. Если максимум 20 марта будет обновлен в ходе торгов, то следующей целью по покупкам выступит золотая зона 2033 - 2029.

Для продаж инструмента участникам рынка необходимо пробивать уровень 1943 и закрепляться ниже. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий, а целью по продажам станет нижняя целевая зона 1889 - 1877.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1949 - 1943. TakeProfit: 2008. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Котировки евро вчера торговались в коррекции к краткосрочному нисходящему тренду. Сегодня цена достигла сопротивления (А) 1.0829 - 1.0819. От этого сопротивления можно рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме 24 марта. Если минимум 24 марта будет обновлен, то следующей целью по продажам станет нижняя целевая зона 1.0611 - 1.0579.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ждать цену в области сопротивления (В) 1.0887 - 1.0872. От этой зоны также можно рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 24 марта.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0829 - 1.0819. TakeProfit: 1.0715. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0887 - 1.0872. TakeProfit: 1.0715. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: развитие восходящего тренда в ближайших временных интервалах

Текущая динамика

Пара EUR/USD относительно стабильна, удерживаясь вблизи отметки 1.0835 и локальных максимумов от 23 марта. Евро находится в ожидании новых драйверов, однако, в целом, сохраняет «бычий» импульс с начала недели.

Аналитики пересмотрели свои прогнозы в отношении развития банковского кризиса в США и Европе, предположив, что, вероятно, ФРС США и Министерству финансов всё же удалось стабилизировать ситуацию. В понедельник, 27 марта, стало известно, что американский банк First Citizens BancShares Inc. согласился приобрести большую часть кредитного портфеля ранее закрывшегося Silicon Valley Bank (SVB), что должно снизить нагрузку на страховые компании. Тем не менее, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) всё же понесёт существенные убытки на сумму не менее 20,0 млрд долларов. В свою очередь, управляющий Банка Испании и член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос заявил, что неопределённость, вызванная глобальными потрясениями в банковской сфере, может привести к постоянному росту стоимости финансирования для испанских кредиторов и увеличению размера их резервов.

Крупный немецкий банк Deutsche Bank, который предпринимал попытку коррекционного роста в начале недели, попытался продолжить «бычью» динамику и на торгах вторника, однако ближе к закрытию дневной сессии «медведи» всё же перехватили инициативу. Председатель наблюдательного комитета ЕЦБ Андреа Энриа отметил, что регулятор обеспокоен ситуацией с крупнейшим финансовым учреждением еврозоны, поскольку она отражает сохраняющуюся среди инвесторов напряжённость, и даже слабая динамика на небольшом рынке кредитно-дефолтных свопов может стать катализатором перенаправления капиталов с депозитных счетов.

Тем временем, позиции евро поддержала также макроэкономическая статистика из Германии по уровню экономических ожиданий. Так, индекс делового оптимизма в марте от Института экономических исследований (IFO) поднялся с 91,1 пункта до 93,3 пункта при прогнозе на уровне 90,9 пункта, а показатель экономических ожиданий — с 88,4 пункта до 91,2 пункта, что также оказалось лучше ожиданий о снижении до 88,0 пункта. Завтра в еврозоне выйдет аналогичная статистика.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, активно развивавший нисходящую динамику в конце прошлой недели, разворачивается вверх, сигнализируя в пользу развития восходящего тренда в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0900, 1.0957, 1.1000.
Уровни поддержки: 1.0800, 1.0758, 1.0700, 1.0640.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

👍🤝💪👍🤝Отлично супер

LiteFinance аналитика. Супер-песо возвращается в игру. Прогноз от 30.03.2023

Взлет USDMXN на более чем 7% в первых двух декадах марта породил ощущение, что нисходящий тренд сломан. Однако на самом деле банковская система Мексики гораздо меньше подвержена рискам, чем в США или еврозоне. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по песо на месяц

Forex – это испытание для ваших нервов. В марте поклонников супер-песо бросало то в жар, то в холод. Благодаря рекордным переводам из США в $58 млрд. и агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики Banxico стал вторым лучшим исполнителем среди 23 отслеживаемых Bloomberg валют развивающихся стран в 2022 после российского рубля, а в 2023 уверенно возглавил гонку,. Однако банковский кризис стал для него ушатом холодной воды. Котировки USDMXN взлетели на 7,3%, а нисходящая тенденция показалась сломанной. Однако, как известно, кто высокого взлетает, больно падает.

На самом деле высокие ставки по долгам после увеличения стоимости заимствований Banxico c 4% до 11% на протяжении 14 заседаний подряд превратили песо в идеальную валюту для carry trade. Игроки на разнице зарабатывали хорошие деньги на фоне широкого дифференциала в 600-625 между базовой ставкой мексиканского центробанка и ставкой по федеральным фондам ФРС. Однако все это имело смысл в условиях низкой волатильности. Как только изменчивость котировок песо взлетела до 17,2, максимальной отметки за 2,5 года, «быки» по USDMXN ринулись на абордаж.
Динамика волатильности песо



Источник: Bloomberg.

Стабилизация банковской системы, для которой хорошей новостью становится отсутствие новостей, вернула все на круги своя. Инвесторы вспомнили о достоинствах мексиканской валюты, к которым относятся не только carry trade и переводы из-за границы, но и серьезные прямые инвестиции из Штатов, желающих размещать в стране-южной соседке новые производства, сила собственной экономики и экспорта. Действительно, когда под боком США, стоит ли удивляться росту ВВП в январе на 4,4%, что существенно выше консенсус-прогноза экспертов Bloomberg в 3%. Несмотря на замедление инфляции с 7,48% в конце февраля до 7,12% в первой половине марта, показатель остается на повышенном уровне, что позволяет рассчитывать на повышение ставки Banxico на 25 б.п. в начале апреля.

Одним из важных достоинств песо является незначительная роль банковской системы в ВВП Мексики. После текилового кризиса 1994 кредитные учреждения были распроданы иностранцам. Таким образом, кризис будет менее болезненным для второй по величине экономики Латинской Америки, чем в США или еврозоне.
Доля банковского кредитования в ВВП



Источник: Bloomberg.

Таким образом, злоключения песо, вероятнее всего, закончились в первых двух декадах марта. На исходе этого месяца «медведи» по USDMXN практически восстановили утраченные позиции и с нетерпением ожидают заседания Banxico, который, вероятнее всего, вновь вернет разрыв между своей ставкой и ставкой по федеральным фондам до 625 б.п. Это позволит carry-трейдерам вернуться к своим операциям и будет способствовать укреплению супер-песо.
Торговый план по MXNUSD на месяц

Как и ожидалось, коррекционное движение по USDMXN стало прекрасной возможностью для продаж пары по привлекательным уровням. Таргет на 17,5 остается актуальным. Рекомендую продолжать использовать откаты для формирования коротких позиций.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: волновой анализ и прогноз на 31.03.23 – 07.04.23

Основной сценарий: «длинные позиции» актуальны от коррекций выше уровня 1.0709 с целью 1.1300 – 1.1500.

Альтернативный сценарий: пробой и закрепление цены ниже уровня 1.0709 позволит паре продолжить снижение к отметкам 1.0512 – 1.0328.

Анализ: в рамках дневного таймфрейма предположительно завершилось развитие нисходящей волны старшего уровня А, в составе которой сформировалась пятая волна (5) of А, и началось развитие восходящей волны В. На 4-часовом таймфрейме, по всей видимости, сформировалась первая заходная волна младшего уровня 1 of (A) of B и завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 2 of (A) of B. В рамках часового таймфрейма предположительно началось развитие волны 3 of (А) of B, в составе которой развивается волна iii of 3. Если предположение верно, то рост пары продолжится к отметкам 1.1300 – 1.1500. Критическим для данного сценария является уровень 1.0709, в случае пробоя которого пара продолжит снижение к отметкам 1.0512 – 1.0328.






================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Евро проиграл спекулянтам. Прогноз от 03.04.2023

Не все на рынке происходит так, как описано в учебниках по фундаментальному анализу. Было бы наоборот, все только и зарабатывали бы деньги. Эмоции, принципы и конец квартала уронили EURUSD. Надолго ли? Поговорим об этом и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Казалось бы, когда центробанки ставят монетарную политику на путь зависимости от данных, и курсы валют на Forex должны определяться макростатистикой. Однако на самом деле не все так просто. Иногда эмоции или четко выстроенная спекулятивная стратегия переигрывают фундамент. Характерным примером является принцип «покупай на слухах, продавай на фактах», из-за которого, как и предполагалось, рухнули котировки EURUSD.

Замедление базового индекса цен на личное потребление до 4,6%, минимального уровня с октября 2021 и снижение темпов роста инфляции в месячном исчислении до 0,3% стало очередным аргументом в пользу того, что мартовское повышение ставки будет последним в цикле монетарной политики ФРС. Акции выросли, доходность трежерис упала, что обычно воспринимается как улучшение глобального аппетита к риску и способствует росту EURUSD. Но не на этот раз. Вместо того, чтобы увеличить шансы сохранения ставки по федеральным фондам в мае на уровне 5%, срочный рынок их уменьшил с 60% до 52%. И это привело в себя гринбэк.

Похожая картина имела место и в Европе. Вместо того, чтобы отреагировать на новый рекордный уровень базовой инфляции в еврозоне в 5,7% ростом предполагаемого пика ставки по депозитам, деривативы их снизили с 3,7% до 3,6%. Доходность немецких облигаций упала, потянув за собой вниз EURUSD.
Динамика европейской инфляции



Источник: Wall Street Journal.

По сути рынок идет против фундамента. Против данных. Против ФРС. За это время от времени наказывают. Судя по увидевшей свет статистике, Федрезерв либо уже поставил точку, либо повысит ставку максимум до 5,25%. ЕЦБ же, похоже, сделает еще 3-4 шага по 25 б.п каждый. Дивергенция в монетарной политике говорит о том, что EURUSD просто обязана продолжить ралли.

Однако на Forex всегда нужно учитывать психологию. Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, он с большей вероятностью пойдет в противоположную. Чем дольше инвесторы не получают подтверждения своих идей, тем больше шансов, что они начнут в панике фиксировать прибыль. Не хочет EURUSD двигаться выше 1,09, почему бы не выйти из лонгов? Добавьте к этому принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» и конец квартала, когда идет ребалансировка позиций, и падение основной валютной пары перестанет казаться нелогичным.

Впрочем, на рынке фундамент рано или поздно берет вверх. Логика бьет эмоции, а ФРС наказывает за походы против себя. Несмотря на рекомендации продавать евро в случае его неспособности удержаться выше $1,089, не думаю, что коррекция продлится долго. Эксперты Bloomberg ожидают замедления занятости и средних зарплат в США, что является плохой новостью для гринбэка.
Динамика занятости в США



Источник: Bloomberg.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, восходящий тренд по EURUSD остается в силе, однако ни одна тенденция не обходится без откатов. Мы сумели войти в шорты по привлекательным уровням, однако нужно быть готовыми перевернуться в случае неспособности «медведей» по EURUSD взять штурмом поддержки на 1,0755-1,077 и 1,0695-1,071.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 04.04.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера золото вновь достигло целевую зону 1997 - 1989.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера по нефти была пробита целевая зона 79.97 - 79.37. Следующей целью в рамках краткосрочного восходящего тренда выступает золотая зона 82.56 - 82.27. Новые покупки инструмента предлагаю рассматривать на коррекции от сильных уровней поддержки. Сильными уровнями поддержки на текущий момент являются: поддержка (А) 78.74 - 78.45 и поддержка (В) 77.29 - 76.85. Для открытия длинной позиции нужен паттерн.

Для продаж инструмента участникам рынка необходимо менять краткосрочный тренд на нисходящий. Для этого требуется пробить уровень 76.85 и закрепиться ниже.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 78.74 - 78.45. TakeProfit: 81.55. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 77.29 - 76.85. TakeProfit: 81.55. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Вчера золото вновь достигло целевую зону 1997 - 1989. Данная зона выступает сильной областью сопротивления. На данный момент она не пробита, поэтому о дальнейшем росте мы пока не говорим. Для того, чтобы краткосрочный восходящий тренд мог продолжиться, участникам рынка необходимо пробивать уровень 1997 и закрепляться выше. В этом случае целью по покупкам выступит золотая зона 2033 - 2029.

Для продаж инструмента игрокам необходимо пробивать границу тренда 1949 - 1943. В этом варианте краткосрочный тренд сменится на нисходящий, а целью по продажам выступит нижняя целевая зона 1889 - 1877.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1949 - 1943. TakeProfit: 2008. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Участники рынка тестируют область сопротивлении 1.0929 - 1.0872. Если эта область будет удержана, то тренд продолжится и минимум 3 апреля будет обновлен. После обновления минимума 3 апреля следующей целью станет минимум 24 марта. При обновлении минимума 24 марта мишенью выступит нижняя целевая зона 1.0611 - 1.0579.

Для смены тренда участникам рынка необходимо пробивать уровень 1.0929 и закрепляться выше. В этом случае можно будет рассмотреть длинные позиции по инструменту с целью в области верхней целевой зоны 1.1062 - 1.1031.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну из области 1.0929 - 1.0872. TakeProfit: 1.0715. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар идет ко дну. Прогноз от 05.04.2023

Появление все большего числа признаков, что экономика США двигается к рецессии, с энтузиазмом принимается EURUSD. В этом отношении первое за два года падение вакансий ниже 10 млн стало катализатором роста пары. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на месяц

В здании американской экономики появляется все больше трещин из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вслед за рынком недвижимости и банковской системой начинает шататься каркас американской экономики – рынок труда, где количество вакансий впервые за два года опустилось ниже отметки 10 млн. Спрос работодателей на сотрудников падает, это происходило еще до банкротства SVB, так что конъюнктура рынка продолжит ухудшаться, заставляя инвесторов все чаще обращаться к теме приближающей рецессии. Именно она топит доллар США и приближает EURUSD к отметке 1,1.

В феврале количество вакансий в Штатах сократилось с 10,6 млн до 9,9 млн, что существенно ниже прогнозируемых экспертами Bloomberg 10,4 млн. До пандемии показатель находился на отметке 7 млн. Соотношение вакансий и безработных упало 1,9 до 1,67, самого низкого уровня с ноября 2021. В феврале 2020 индикатор колебался вблизи отметки 1,2.
Динамика вакансий и соотношения вакансий к безработным в США



Источник: Bloomberg.

Рынок труда начинает охлаждаться, и если отчет о занятости за март неприятно разочарует инвесторов, деривативы полностью поверят в окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что заставит доллар США идти ко дну. Судя по динамике активов рынка ценных бумаг, падение доходности трежерис воздействует на гринбэк больше, чем снижение фондовых индексов. При этом на фоне сохранения высокой инфляции американская кривая доходности еще больше инвертирует, что является тревожным сигналом о приближающейся рецессии.

Ну а что вы хотели? Такова природа экономического цикла. ФРС, ведя борьбу с высокой инфляцией, поднимает стоимость заимствований, что с временным лагом сказывается на экономике США. В ней что-то ломается, и приходит спад. На этот раз во всем видны крайности: самые высокие цены и самая агрессивная монетарная рестрикция за четыре десятилетия. Неужели и рецессия окажется грандиозной по своим масштабам?

И Штаты двигаются в ее направлении семимильными шагами. Разочаровывающая статистика по вакансиям заставила срочный рынок повысить шансы сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 5% в мае с 42% до 60%. Если показатель там и останется, цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС будет завершен, что зажжет зеленый свет перед EURUSD.

Действительно, Citigroup считает, что ЕЦБ продолжит ориентироваться на достигшую рекордного максимума в 5,7% базовую инфляцию в еврозоне и доведет ставку по депозитам до отметки 4%. Речь идет о +100 б.п к текущему уровню, что сузит дифференциал доходности американских и немецких облигаций и будет верой и правдой служить «быкам» по основной валютной паре.
Торговый план по EURUSD на месяц

В целом можно сказать, что ставки на дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте сыграли. Сформированные выше 1,0715 лонги по EURUSD, которые удалось нарастить на прорыве локального максимума на 1,0925, имеет смысл держать и увеличивать на откатах. В качестве целевых ориентиров по-прежнему выступают отметки 1,12 и 1,14.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 06.04.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



На последнем участке графика мы видим завершенную импульсную волну (A), после которой началось снижение в коррекции (B). Предполагается, что эта коррекция примет форму двойного зигзага W-X-Y. Для полной комплектации этого двойного зигзага необходима финальная волна Y. Она может завершиться в виде стандартного зигзага [A]-(B)-[C]. Снижение рынка может продолжиться к предыдущему минимуму, который отметила коррекция (4).
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 28085.69, Take profit: 23800.00
Волновой анализ Рипл



Немного подкорректировал разметку. Скорее всего, завершилась импульсная волна (3) выше, чем я предполагал ранее. После мы увидели нисходящую коррекцию (4) в форме тройного зигзага. В настоящее время может формироваться начальная часть финальной восходящей волны (5), которая, возможно примет форму простого импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. Вероятно, цена поднимется к уровню 0.592, на котором величина волны (5) составит 50% от импульса (3).
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.500, Take profit: 0.592
Волновой анализ Эфириум



По криптовалютной паре ETHUSD мы видим образование первой части потенциального зигзага A-B-C. Волна A принимает форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. В стадии разработки сейчас находится заключительная волна [5], которая тоже имеет форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5) меньшего волнового уровня. Рост в последней подволне (5) ожидается к отметке 1955.00. На этом уровне величина импульса [5] будет равна импульсу [3].
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1893.83, Take profit: 1955.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Евро распутает клубок противоречий. Прогноз от 07.04.2023

Сейчас практически невозможно предсказать, как будут дальше двигаться экономика и инфляция в США, и как будет изменять монетарную политику ФРС. К чему это приводит пару EURUSD? Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Давненько на рынках не было такой путаницы. Облигации трубят о рецессии, акции не считают ее неизбежной, а падение индекса USD не исключает мягкую посадку. Согласно теории улыбки доллара, гринбэк растет когда экономика США сильна или, напротив, сталкивается со спадом. Если она развивается ни шатко ни валко, американская валюта теряет позиции. В этом отношении рост занятости на 50-100 тыс в марте, что ниже консенсус-прогноза экспертов Blomberg в +235 тыс, отправит «медведей» по EURUSD в нокаут.

Уверенное движение кривой доходности Пауэлла к рекордному дну свидетельствует о приближении рецессии. Разница между форвардной ставкой по казначейским обязательствам на 18 месяцев и текущей доходностью 3-месячных векселей, было названа председателем Федрезерва в 2022 самым надежным сигналом приближающегося спада.
Динамика кривой доходности



Источник: Reuters.

Вместе с тем, акции падать не спешат, что на фоне ухудшения макростатистики по Штатам и ожиданий скорой рецессии в экономике выглядит, по меньшей мере, странным. На мой взгляд, в устойчивости фондовых индексов США виновато исторические событие. Если повышение ставки по федеральным фондам в марте окажется последним в цикле, впервые за полвека уровень американской инфляции будет превышать пик стоимости заимствований. Речь идет о реальных отрицательных ставках, которые в теории стимулируют экономику.

Когда S&P 500 зубами держится за старые уровни, а доходность казначейских облигаций падает, котировки EURUSD, как правило, растут. Это связано как с высоким аппетитом к риску, так и со снижением привлекательности американских активов. Проблема в том, что расстановка сил на рынках уже не один раз в 2023 кардинально менялась, в чем, на мой взгляд, виновата существующая путаница. Сейчас практически невозможно предсказать судьбу ВВП, инфляции и монетарной политики ФРС. По мнению президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, ее необходимо ужесточать до тех пор, пока рынок труда остается сильным. Инфляция останется липкой надолго, будет трудно ее снизить до 2%, поэтому ставке по федеральным фондам придется задержаться на повышенных уровнях надолго.

В этом есть определенный риск для EURUSD. Дело в том, что в настоящее время деривативы ожидают снижения стоимости заимствований уже с июня. Если же «голубиного» разворота не случится, доллар США получит возможность перейти в контратаку. Впрочем, от каких именно уровней стартует коррекция основной валютной пары, говорить сложно. Пока рынок интересует другой вопрос. Инвесторы в оба глаза следят за предстоящим релизом данных по американской занятости за март.
Торговый план по EURUSD на неделю

Разочаровывающая или очень близкая к прогнозам экспертов Bloomberg статистика позволит евро продолжить ралли в направлении $1,12 и $1,14. Напротив, приятный сюрприз от non-farm payrolls запустит откат EURUSD. В связи с этим, сформированные на отбое от поддержки на 1,089 длинные позиции выглядят ненадежными. Пока их удерживаем, но все точки над i расставит отчет о рынке труда США.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/